פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
115.03
מחיר קנייה
115.03
- % החודש:-0.6%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.76%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 55.83 | 138,146,136 | 142.96 |
| אג"ח מדינה | 9 | 34.82 | 90,250,000 | 89.04 |
| קרן סל | 2 | 5.68 | 1,659,063 | 14.54 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.11 | 0 | 5.4 |
| מק"מ | 1 | 1.94 | 5,000,000 | 4.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 113,585 | 0.05 |
| סה"כ | 115 | 100.4 | 235,168,784 | 256.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.11 | 20,500,000 | 18.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.82 | 20,500,000 | 17.44 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.93 | 16,500,000 | 15.16 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.49 | 12,000,000 | 14.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.65 | 11,750,000 | 11.9 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 3.67 | 260,000 | 9.39 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.34 | 3,500,000 | 5.98 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.22 | 5,373,000 | 5.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 5.4 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 2.01 | 1,399,063 | 5.15 |
| מקמ 1215 | 1.94 | 5,000,000 | 4.97 |
| מגוריט אגח ח | 1.9 | 5,472,000 | 4.85 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.6 | 4,062,000 | 4.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.46 | 3,555,557 | 3.74 |
| ריט אזורים אגח א | 1.44 | 3,446,205 | 3.68 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.42 | 3,800,000 | 3.63 |
| מנרב אגח ד | 1.3 | 3,053,718 | 3.33 |
| ספנסר אגח ו | 1.21 | 3,041,022 | 3.08 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.16 | 2,500,000 | 2.96 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.14 | 3,000,000 | 2.91 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.11 | 2,549,662 | 2.85 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.11 | 2,733,492 | 2.84 |
| חשמל אגח 34 | 1.09 | 2,500,000 | 2.79 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.09 | 2,594,000 | 2.8 |
| ישראמקו אגח ד | 1.04 | 2,646,000 | 2.66 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.03 | 2,519,243 | 2.63 |
| לייטסטון אגח ו | 0.99 | 2,500,000 | 2.53 |
| לאומי אגח 188 | 0.99 | 2,500,000 | 2.53 |
| אקסטל אגח ה | 0.98 | 2,500,000 | 2.5 |
| לאומי אגח 187 | 0.98 | 2,500,000 | 2.51 |
| מגדל הון אגח יד | 0.96 | 2,250,000 | 2.46 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.96 | 2,145,075 | 2.46 |
| חשמל אגח 29 | 0.94 | 2,000,000 | 2.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.91 | 2,000,000 | 2.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.89 | 2,100,000 | 2.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0.88 | 2,000,000 | 2.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.83 | 2,000,000 | 2.12 |
| פסיפיק אגח ד | 0.82 | 3,100,684 | 2.09 |
| לאומי אגח 186 | 0.79 | 1,916,475 | 2.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.78 | 1,947,579 | 2.01 |
| ברקת קפ אגח א | 0.77 | 1,902,000 | 1.96 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.77 | 1,723,423 | 1.97 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.73 | 1,708,507 | 1.86 |
| מגה אור אגח יב | 0.73 | 1,747,158 | 1.87 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.7 | 1,732,000 | 1.8 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.69 | 1,500,000 | 1.76 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.69 | 2,000,000 | 1.76 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.67 | 1,419,030 | 1.7 |
| מגדל הון אגח ט | 0.67 | 1,750,000 | 1.72 |
| מגוריט אגח ד | 0.65 | 1,520,382 | 1.67 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.65 | 1,589,000 | 1.67 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.63 | 1,470,787 | 1.61 |
| לייטסטון אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.6 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.61 | 1,474,900 | 1.56 |
| מליסרון אגח כא | 0.56 | 1,265,157 | 1.44 |
| מגוריט אגח ז | 0.55 | 1,500,000 | 1.42 |
| אקרו אגח ב | 0.55 | 1,408,000 | 1.42 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.55 | 1,315,078 | 1.4 |
| כלל הון אגח יג | 0.54 | 1,326,086 | 1.39 |
| כלל הון אגח יד | 0.53 | 1,297,000 | 1.36 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.51 | 1,250,000 | 1.32 |
| ביג אגח כד | 0.51 | 1,300,000 | 1.31 |
| ישראמקו אגח א | 0.45 | 1,250,001 | 1.16 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.43 | 1,037,199 | 1.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.43 | 1,033,611 | 1.11 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1.08 |
| לסיכו אגח ב | 0.42 | 1,045,104 | 1.08 |
| מגדל הון אגח ז | 0.4 | 1,000,000 | 1.02 |
| פסיפיק אגח ב | 0.39 | 1,482,164 | 1 |
| אורון קב אגח ג | 0.39 | 947,369 | 1.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.39 | 1,005,100 | 1.01 |
| מישורים אגח ח | 0.34 | 728,215 | 0.86 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.34 | 804,488 | 0.87 |
| אורון קב אגח ג | 0.33 | 782,990 | 0.83 |
| ספנסר אגח ד | 0.31 | 771,338 | 0.8 |
| ביג אגח טו | 0.29 | 671,494 | 0.75 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.29 | 650,000 | 0.74 |
| מגוריט אגח ו | 0.28 | 694,710 | 0.71 |
| אספן גרופ אגח י | 0.28 | 707,000 | 0.71 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.26 | 648,930 | 0.66 |
| מגדל הון אגח יב | 0.25 | 600,325 | 0.63 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.24 | 525,347 | 0.62 |
| מניף אגח ב | 0.23 | 568,096 | 0.59 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.22 | 501,108 | 0.57 |
| דליה אגח ב | 0.22 | 519,677 | 0.56 |
| רני צים אגח ג | 0.21 | 510,276 | 0.55 |
| מישורים אגח י | 0.21 | 498,000 | 0.53 |
| בזק אגח 9 | 0.21 | 533,174 | 0.54 |
| דלק נכסים אגח א | 0.2 | 457,406 | 0.52 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.18 | 444,445 | 0.47 |
| אגלן אגח א | 0.18 | 448,000 | 0.46 |
| מגוריט אגח ב | 0.17 | 362,374 | 0.44 |
| דה לסר אגח ז | 0.17 | 410,477 | 0.43 |
| מישורים אגח ט | 0.16 | 348,339 | 0.4 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.14 | 360,759 | 0.37 |
| שלמה החז אגח יח | 0.13 | 286,736 | 0.34 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.12 | 321,186 | 0.32 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.12 | 306,511 | 0.32 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.12 | 271,574 | 0.31 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.12 | 281,200 | 0.31 |
| אקסטל אגח ג | 0.11 | 269,789 | 0.27 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 264,826 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.1 | 255,000 | 0.26 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.09 | 206,000 | 0.23 |
| אבגול אגח ד | 0.07 | 203,672 | 0.19 |
| מניף אגח א | 0.07 | 186,136 | 0.19 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.07 | 145,967 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 0.07 | 168,071 | 0.18 |
| ביג אגח כ | 0.06 | 135,718 | 0.15 |
| מכלול מימון אגח א | 0.03 | 66,274 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 113,585 | 0.05 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.01 | 21,049 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0 | 8,284 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.43 | -1,103,593 | -1.09 |