פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
113.91
מחיר קנייה
113.91
- % החודש:0.01%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 96 | 48.46 | 123,067,413 | 128.69 |
| אג"ח מדינה | 10 | 38.06 | 99,201,875 | 101.07 |
| קרן סל | 4 | 6.73 | 2,830,621 | 17.89 |
| מק"מ | 2 | 5.56 | 15,000,000 | 14.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.3 | 0 | 3.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 113,585 | 0.05 |
| סה"כ | 115 | 100.13 | 240,213,494 | 265.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.98 | 13,750,000 | 15.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.66 | 16,500,000 | 15.02 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.54 | 17,500,000 | 14.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.22 | 12,000,000 | 13.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.45 | 13,500,000 | 11.83 |
| מקמ 1215 | 4.07 | 11,000,000 | 10.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.83 | 10,155,276 | 10.17 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 3.47 | 260,000 | 9.21 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.53 | 4,000,000 | 6.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.29 | 5,499,000 | 6.08 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.11 | 5,373,000 | 5.6 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.9 | 1,399,063 | 5.06 |
| לאומי אגח 185 | 1.57 | 4,000,001 | 4.17 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.57 | 4,062,000 | 4.17 |
| מקמ 1015 | 1.49 | 4,000,000 | 3.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.48 | 3,797,599 | 3.93 |
| ריט אזורים אגח א | 1.35 | 3,446,205 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 3.45 |
| ספנסר אגח ו | 1.24 | 3,183,994 | 3.3 |
| מנרב אגח ד | 1.24 | 3,053,718 | 3.29 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.11 | 3,000,000 | 2.96 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.11 | 2,834,149 | 2.94 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.08 | 2,500,000 | 2.86 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.06 | 2,549,662 | 2.8 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.05 | 2,733,492 | 2.78 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.03 | 2,332,975 | 2.72 |
| חשמל אגח 34 | 1.03 | 2,500,000 | 2.74 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.03 | 2,594,000 | 2.73 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 2,500,000 | 2.57 |
| אקסטל אגח ה | 0.96 | 2,500,000 | 2.56 |
| פסיפיק אגח ד | 0.95 | 3,100,684 | 2.53 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 | 0.94 | 871,558 | 2.5 |
| חשמל אגח 29 | 0.92 | 2,000,000 | 2.43 |
| מגדל הון אגח יד | 0.91 | 2,250,000 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.91 | 2,145,075 | 2.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.84 | 2,100,000 | 2.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.78 | 2,000,000 | 2.08 |
| דה לסר אגח ח | 0.75 | 1,947,579 | 1.98 |
| ברקת קפ אגח א | 0.75 | 1,902,000 | 1.99 |
| לאומי אגח 186 | 0.74 | 1,916,475 | 1.96 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.73 | 1,723,423 | 1.94 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.69 | 1,708,507 | 1.82 |
| מגה אור אגח יב | 0.69 | 1,747,158 | 1.82 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.67 | 1,732,000 | 1.78 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.66 | 2,000,000 | 1.74 |
| מישורים אגח ח | 0.65 | 1,456,430 | 1.73 |
| מגדל הון אגח ט | 0.64 | 1,750,000 | 1.7 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.63 | 1,419,030 | 1.68 |
| מגוריט אגח ד | 0.62 | 1,520,382 | 1.64 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.62 | 1,589,000 | 1.66 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.6 | 1,470,787 | 1.6 |
| לייטסטון אגח ה | 0.6 | 1,500,000 | 1.59 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.57 | 1,474,900 | 1.53 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.57 | 1,500,000 | 1.51 |
| מליסרון אגח כא | 0.53 | 1,268,400 | 1.42 |
| כלל הון אגח יג | 0.53 | 1,326,086 | 1.4 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.52 | 1,330,000 | 1.37 |
| מגוריט אגח ז | 0.52 | 1,500,000 | 1.39 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.52 | 1,315,078 | 1.37 |
| כלל הון אגח יד | 0.51 | 1,297,000 | 1.36 |
| פסיפיק אגח ב | 0.47 | 1,482,164 | 1.25 |
| ישראמקו אגח א | 0.44 | 1,250,001 | 1.18 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 0.42 | 300,000 | 1.11 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.41 | 1,037,199 | 1.09 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.41 | 1,033,611 | 1.09 |
| מליסרון אגח יא | 0.41 | 897,855 | 1.08 |
| לסיכו אגח ב | 0.4 | 1,045,104 | 1.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| מגדל הון אגח ז | 0.38 | 1,000,000 | 1.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.38 | 1,005,100 | 1.01 |
| ספנסר אגח ד | 0.37 | 936,625 | 0.99 |
| אורון קב אגח ג | 0.37 | 947,369 | 0.99 |
| ביג אגח טו | 0.33 | 804,701 | 0.89 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.32 | 804,488 | 0.85 |
| אורון קב אגח ג | 0.31 | 782,990 | 0.82 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.27 | 650,000 | 0.72 |
| מגוריט אגח ו | 0.27 | 694,710 | 0.7 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.24 | 642,371 | 0.64 |
| מגדל הון אגח יב | 0.23 | 600,325 | 0.62 |
| מניף אגח ב | 0.23 | 568,096 | 0.6 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.23 | 525,347 | 0.6 |
| דליה אגח ב | 0.22 | 534,525 | 0.58 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.21 | 501,108 | 0.56 |
| רני צים אגח ג | 0.21 | 528,285 | 0.56 |
| דלק נכסים אגח א | 0.2 | 469,286 | 0.53 |
| מישורים אגח י | 0.2 | 498,000 | 0.53 |
| בזק אגח 9 | 0.2 | 533,174 | 0.53 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.18 | 459,766 | 0.48 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.17 | 444,445 | 0.46 |
| אגלן אגח א | 0.17 | 448,000 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יח | 0.17 | 382,407 | 0.45 |
| מגוריט אגח ב | 0.16 | 362,374 | 0.43 |
| דה לסר אגח ז | 0.16 | 410,477 | 0.42 |
| מישורים אגח ט | 0.15 | 348,339 | 0.4 |
| מניף אגח א | 0.14 | 366,796 | 0.38 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.14 | 360,759 | 0.38 |
| ביג אגח כ | 0.13 | 312,267 | 0.33 |
| שלמה החז אגח יז | 0.13 | 356,689 | 0.35 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.12 | 296,000 | 0.32 |
| בזק אגח 10 | 0.12 | 275,612 | 0.32 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.11 | 271,574 | 0.3 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 264,826 | 0.28 |
| אקסטל אגח ג | 0.1 | 269,789 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.1 | 255,000 | 0.26 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.09 | 206,000 | 0.23 |
| אבגול אגח ד | 0.07 | 203,672 | 0.19 |
| דה לסר אגח ט | 0.07 | 168,071 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.06 | 145,967 | 0.16 |
| מכלול מימון אגח א | 0.03 | 66,274 | 0.07 |
| גמא אגח ג | 0.02 | 40,945 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.02 | 113,585 | 0.05 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.01 | 21,049 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0 | 8,284 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.4 | -1,103,593 | -1.07 |