פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
111.6
מחיר קנייה
111.6
- % החודש:0.12%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 88 | 43.29 | 104,570,134 | 109.46 |
| אג"ח מדינה | 9 | 34.94 | 90,164,916 | 88.29 |
| מק"מ | 3 | 9.14 | 23,689,317 | 23.11 |
| קרן סל | 4 | 7.07 | 3,233,656 | 17.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.3 | 0 | 13.38 |
| סה"כ | 106 | 99.74 | 221,658,023 | 252.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.82 | 15,000,000 | 17.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.36 | 19,297,184 | 16.06 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.45 | 15,898,851 | 13.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 13.38 |
| מקמ 1215 | 4.62 | 12,041,146 | 11.67 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.99 | 11,000,000 | 10.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.97 | 8,957,814 | 10.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.46 | 8,655,276 | 8.75 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 3.11 | 225,000 | 7.86 |
| מקמ 1015 | 2.36 | 6,116,738 | 5.97 |
| מקמ 615 | 2.16 | 5,531,433 | 5.47 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.04 | 4,558,192 | 5.15 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.82 | 1,291,081 | 4.6 |
| ספנסר אגח ו | 1.76 | 4,289,170 | 4.45 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.6 | 4,062,000 | 4.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.54 | 3,797,599 | 3.89 |
| מנרב אגח ד | 1.47 | 3,489,907 | 3.72 |
| ריט אזורים אגח א | 1.4 | 3,482,866 | 3.54 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.31 | 3,000,000 | 3.3 |
| חשמל אגח 29 | 1.29 | 2,750,000 | 3.27 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 | 1.23 | 1,095,282 | 3.11 |
| פסיפיק אגח ד | 1.23 | 3,100,684 | 3.12 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.14 | 2,834,149 | 2.89 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.13 | 3,116,677 | 2.85 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.09 | 2,549,662 | 2.75 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.08 | 2,733,492 | 2.74 |
| חשמל אגח 34 | 1.01 | 2,376,829 | 2.56 |
| אלה פקדון אגח ד | 1 | 2,441,367 | 2.51 |
| לייטסטון אגח ו | 0.99 | 2,500,000 | 2.51 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.95 | 2,145,075 | 2.39 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 0.91 | 622,293 | 2.29 |
| לאומי אגח 185 | 0.9 | 2,217,442 | 2.28 |
| ישראמקו אגח א | 0.88 | 2,254,791 | 2.23 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.86 | 1,874,339 | 2.17 |
| מגדל הון אגח יד | 0.8 | 1,887,147 | 2.02 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.8 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי אגח 186 | 0.78 | 1,916,475 | 1.96 |
| ברקת קפ אגח א | 0.76 | 1,902,000 | 1.92 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.75 | 1,723,423 | 1.91 |
| מגה אור אגח יב | 0.72 | 1,747,158 | 1.83 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.71 | 1,708,507 | 1.79 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.69 | 1,732,000 | 1.75 |
| מישורים אגח ח | 0.67 | 1,456,430 | 1.69 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.65 | 1,589,000 | 1.65 |
| מגוריט אגח ד | 0.64 | 1,520,382 | 1.61 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.63 | 1,470,787 | 1.6 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.63 | 1,534,224 | 1.6 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.62 | 1,328,384 | 1.55 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.62 | 1,836,386 | 1.56 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.6 | 1,474,900 | 1.5 |
| עזריאלי אגח ב | 0.59 | 1,278,762 | 1.48 |
| מגדל הון אגח ט | 0.58 | 1,500,000 | 1.47 |
| מליסרון אגח כא | 0.56 | 1,268,400 | 1.42 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.54 | 1,330,000 | 1.36 |
| כלל הון אגח יג | 0.53 | 1,326,086 | 1.35 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.45 | 1,150,000 | 1.15 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.42 | 1,037,199 | 1.07 |
| דה לסר אגח ח | 0.42 | 1,038,923 | 1.07 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.42 | 1,033,611 | 1.06 |
| מליסרון אגח יא | 0.42 | 897,855 | 1.06 |
| ספנסר אגח ד | 0.38 | 936,625 | 0.96 |
| אורון קב אגח ג | 0.35 | 826,489 | 0.88 |
| ביג אגח טו | 0.34 | 804,701 | 0.87 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.33 | 804,488 | 0.84 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.29 | 700,000 | 0.73 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.28 | 604,230 | 0.7 |
| מגוריט אגח ו | 0.27 | 694,710 | 0.69 |
| שלמה החז אגח יח | 0.26 | 573,747 | 0.66 |
| ביג אגח ז | 0.25 | 543,590 | 0.63 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.25 | 642,371 | 0.64 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.24 | 546,663 | 0.6 |
| מגדל הון אגח יב | 0.24 | 600,325 | 0.62 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.24 | 525,347 | 0.62 |
| דה לסר אגח ז | 0.23 | 547,302 | 0.57 |
| דליה אגח ב | 0.23 | 549,373 | 0.59 |
| מניף אגח ב | 0.23 | 568,096 | 0.59 |
| אקסטל אגח ג | 0.22 | 539,496 | 0.56 |
| רני צים אגח ג | 0.22 | 528,285 | 0.54 |
| דלק נכסים אגח א | 0.21 | 469,286 | 0.53 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.21 | 500,000 | 0.52 |
| מישורים אגח י | 0.21 | 498,000 | 0.53 |
| שלמה החז אגח יז | 0.21 | 535,161 | 0.53 |
| בזק אגח 9 | 0.21 | 533,174 | 0.53 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.19 | 459,766 | 0.48 |
| מגוריט אגח ב | 0.17 | 362,374 | 0.42 |
| מישורים אגח ט | 0.16 | 348,339 | 0.39 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.15 | 325,656 | 0.38 |
| מניף אגח א | 0.15 | 366,796 | 0.38 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.15 | 360,759 | 0.37 |
| ביג אגח כ | 0.14 | 327,136 | 0.35 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.13 | 296,000 | 0.33 |
| בזק אגח 10 | 0.13 | 275,612 | 0.32 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.12 | 271,574 | 0.3 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 264,826 | 0.29 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.09 | 206,000 | 0.23 |
| אבגול אגח ד | 0.08 | 203,672 | 0.2 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.07 | 152,249 | 0.18 |
| דה לסר אגח ט | 0.07 | 168,071 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.06 | 145,967 | 0.16 |
| מכלול מימון אגח א | 0.04 | 99,410 | 0.1 |
| גמא אגח ג | 0.03 | 71,653 | 0.07 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.01 | 21,049 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פתאל החז אגח ג | 0 | 0 | 0 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0 | 8,284 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.44 | -1,143,007 | -1.1 |