פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

117.64

מחיר קנייה

117.64

-0.13%

% החודש:-0.4%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:-1.04%
% 12 חודשים:1.82%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	52.06	114,306,329	119.65
אג"ח מדינה	9	26.02	59,978,134	59.77
קרן סל	4	18.29	7,590,313	42.03
ETF אג"ח	1	2.81	37,000	6.45
פיקדונות בבנק	2	1.05	0	2.41
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	59,548	0.05
סה"כ	91	100.23	181,971,324	230.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.73	17,450,000	15.46
תכלית סל תל בונד שקלי	6.72	3,500,000	15.44
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	6.28	385,000	14.44
ממשלתי שקלי 0347	4.95	12,000,000	11.38
ממשלתי שקלי 0330	4.56	11,395,331	10.49
ממשלתי שקלי 0335	4.04	9,015,410	9.28
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.8	2,280,000	8.72
מגוריט אגח יא	3.65	9,147,946	8.39
ממשלתי שקלי 0142	3.24	6,257,393	7.46
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T	2.81	37,000	6.45
פניקס הון אגח ה	2.42	4,551,159	5.56
ממשלתי צמוד 0536	1.84	2,500,000	4.22
ריט אזורים אגח א	1.61	3,372,881	3.71
רבוע נדלן אגח י	1.52	3,500,000	3.48
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.49	1,425,313	3.42
נופר אנרג אגח א	1.41	2,737,901	3.24
לאומי אגח 186	1.27	2,725,000	2.92
מנרב אגח ד	1.27	2,571,484	2.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	2,594,000	2.85
ישראמקו אגח ד	1.21	2,646,000	2.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.11	2,331,286	2.55
אמ.די.ג'י אגח יא	1.1	2,517,000	2.53
אמטראסט אגח א	1.06	2,500,000	2.45
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	2.41
לאומי אגח 185	1.05	2,250,001	2.41
ריט אזורים אגח ג	1.05	2,309,287	2.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.04	2,318,000	2.38
דיסקונט מנ אגח יז	1.03	2,239,900	2.36
אקונרגי אגח ג	1.03	2,317,500	2.37
כלל ביטוח אגח ד	1.01	2,250,000	2.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	2,000,000	2.17
פועלים אגח 204	0.91	2,025,000	2.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	1,982,000	2.09
מגה אור אגח יב	0.83	1,747,158	1.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	1,817,500	1.91
ירושלים הנ אגח כ	0.79	1,767,012	1.82
ברקת קפ אגח א	0.77	1,769,734	1.77
מגדל הון אגח ט	0.76	1,750,000	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.76	1,735,608	1.74
אזורים מיר אגח א	0.76	1,700,000	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.74	1,589,000	1.7
דה לסר אגח ח	0.69	1,679,614	1.59
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,289,279	1.51
ווסטדייל אגח ג	0.63	1,347,798	1.44
כלל הון אגח יד	0.63	1,297,000	1.44
אורון קב אגח ג	0.62	1,345,835	1.43
או פי סי אגח ה	0.56	1,300,000	1.29
ספנסר אגח ב	0.53	1,219,720	1.23
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,100,000	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.51	1,145,000	1.17
רוטשטיין אגד יד	0.51	1,150,969	1.16
מישורים אגח י	0.5	1,141,100	1.15
מז טפ הנ אגח 72	0.5	1,150,000	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,000,000	1.12
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,000,001	1.11
לייטסטון אגח ו	0.48	1,100,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	1,113,591	1.1
לסיכו אגח ב	0.47	1,045,104	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.46	979,835	1.06
אספן גרופ אגח י	0.46	1,000,000	1.05
מגדל הון אגח ז	0.45	1,000,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	0.45	1,005,100	1.04
אינפליי אגח א	0.44	1,000,000	1.01
מז טפ הנ אגח 67	0.43	901,872	0.98
לייטסטון אגח ה	0.43	1,000,000	1
ספנסר אגח ו	0.43	971,160	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	1,000,000	1
אמריקן אק אגח ב	0.43	1,000,000	0.99
ריט אזורים אגח ד	0.37	838,000	0.86
אלבר אגח יז	0.34	669,643	0.79
מניבים ריט אגח ד	0.33	650,000	0.75
מגוריט אגח ו	0.32	694,710	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.29	605,580	0.67
קרדן נדלן אגח ו	0.29	649,616	0.67
אלקו אגח יד	0.25	544,904	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.25	550,000	0.58
דלק נכסים אגח א	0.23	457,406	0.53
לאומי אגח 187	0.23	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 0529	0.22	425,000	0.49
רני צים אגח ג	0.22	450,243	0.49
ממשלתי צמוד 1028	0.22	460,000	0.5
ממשלתי צמוד 0431	0.22	475,000	0.5
קוהאן אגח א	0.21	500,000	0.48
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	396,956	0.43
דור אלון אגח ט	0.17	382,226	0.39
מישורים אגח ט	0.15	299,815	0.34
אביב בניה אגח 7	0.14	306,511	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.11	265,384	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SIMAD RIB 06/26	0	59,548	0.05