פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

119.02

מחיר קנייה

119.02

0.12%

% החודש:0.38%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	53	115,132,467	120.54
אג"ח מדינה	6	33.04	75,000,000	75.13
קרן סל	3	9.22	2,924,063	20.97
ETF אג"ח	1	2.69	37,000	6.13
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	3.87
סה"כ	76	99.65	193,093,530	226.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.74	22,500,000	19.87
ממשלתי שקלי 0347	7.77	18,500,000	17.68
ממשלתי שקלי 0142	6.57	12,500,000	14.95
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.49	275,000	10.2
ממשלתי שקלי 0335	4.08	9,000,000	9.27
ממשלתי שקלי 0330	4.02	10,000,000	9.14
מגוריט אגח יא	3.67	9,182,000	8.33
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T	2.69	37,000	6.13
פניקס הון אגח ה	2.42	4,551,159	5.5
תכלית סל תל בונד שקלי	2.4	1,250,000	5.46
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.33	1,399,063	5.31
ספנסר אגח ב	1.99	4,600,001	4.52
ספנסר אגח ו	1.99	4,500,001	4.53
ממשלתי צמוד 0536	1.86	2,500,000	4.23
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	3.78
ריט אזורים אגח א	1.65	3,409,543	3.74
נופר אנרג אגח א	1.53	3,000,001	3.48
רבוע נדלן אגח י	1.52	3,500,000	3.45
אמ.די.ג'י אגח יא	1.42	3,098,728	3.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.28	2,594,000	2.91
מנרב אגח ד	1.27	2,571,484	2.89
ישראמקו אגח ד	1.24	2,646,000	2.82
לאומי אגח 185	1.23	2,625,001	2.8
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.2	2,519,243	2.74
לייטסטון אגח ו	1.11	2,500,000	2.52
ריט אזורים אגח ג	1.08	2,309,287	2.45
אמטראסט אגח א	1.06	2,500,000	2.42
אקונרגי אגח ג	1.06	2,317,500	2.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.04	2,318,000	2.36
מז טפ הנפק 49	1.04	2,000,000	2.36
בלאקאדג' אגח ד	1	2,250,000	2.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	2,000,000	2.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.92	1,982,000	2.08
ברקת קפ אגח א	0.87	1,902,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	1,817,500	1.91
מגה אור אגח יב	0.83	1,747,158	1.89
אורון קב אגח ג	0.82	1,730,358	1.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.82	1,854,751	1.86
מגדל הון אגח ט	0.76	1,750,000	1.73
קיסטון אינ אגח ב	0.76	1,589,000	1.73
אינפליי אגח א	0.74	1,625,000	1.68
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,387,146	1.63
דה לסר אגח ח	0.7	1,707,300	1.59
ווסטדייל אגח ג	0.68	1,470,787	1.56
אמריקן אק אגח ב	0.68	1,523,247	1.55
כלל הון אגח יד	0.63	1,297,000	1.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	1,275,509	1.27
רוטשטיין אגד יד	0.56	1,250,000	1.28
מישורים אגח י	0.55	1,141,100	1.24
אמטראסט אגח ב	0.55	1,250,000	1.25
לייטסטון אגח ה	0.54	1,250,000	1.23
אקסטל אגח ה	0.53	1,211,814	1.21
מדיפאואר אגח ג	0.52	1,145,000	1.19
אלבר אגח יז	0.51	1,000,001	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,000,000	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,015,001	1.12
לסיכו אגח ב	0.49	1,045,104	1.11
קוהאן אגח א	0.49	1,080,000	1.12
סלע נדלן אגח ה	0.46	958,334	1.05
אנלייט אנ אגח ז	0.46	1,005,100	1.05
מגדל הון אגח ז	0.45	1,000,000	1.01
בית זיקוק אגח 2	0.45	970,375	1.03
מישורים אגח ח	0.39	728,215	0.89
ריט אזורים אגח ד	0.38	838,000	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.33	650,000	0.74
אספן גרופ אגח י	0.33	707,000	0.75
מגוריט אגח ו	0.32	694,710	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.3	648,930	0.68
רני צים אגח ג	0.23	480,260	0.53
דלק נכסים אגח א	0.23	457,406	0.53
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	525,347	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.2	420,001	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.18	413,271	0.42
מישורים אגח ט	0.15	290,283	0.34
אביב בניה אגח 7	0.14	306,511	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09