פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
113.02
מחיר קנייה
113.02
- % החודש:-0.11%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 95 | 44.32 | 118,544,264 | 121.31 |
| אג"ח מדינה | 10 | 39.5 | 107,706,102 | 108.15 |
| מק"מ | 3 | 8.49 | 23,689,317 | 23.26 |
| קרן סל | 4 | 6.98 | 3,256,638 | 19.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.17 | 0 | 3.2 |
| סה"כ | 114 | 100.46 | 253,196,321 | 275.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.33 | 15,000,000 | 17.33 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.83 | 19,297,184 | 15.96 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.35 | 13,000,000 | 14.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.33 | 16,500,000 | 14.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.02 | 15,898,851 | 13.75 |
| מקמ 1215 | 4.29 | 12,041,146 | 11.75 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.63 | 10,155,276 | 9.94 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 3.33 | 260,000 | 9.11 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.48 | 4,000,000 | 6.78 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.21 | 5,499,000 | 6.06 |
| מקמ 1015 | 2.19 | 6,116,738 | 6.01 |
| מקמ 615 | 2.01 | 5,531,433 | 5.51 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.9 | 4,558,192 | 5.19 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.83 | 1,399,063 | 5 |
| לאומי אגח 185 | 1.51 | 4,000,001 | 4.13 |
| ספנסר אגח ו | 1.51 | 4,041,828 | 4.12 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.49 | 4,062,000 | 4.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.42 | 3,797,599 | 3.9 |
| ריט אזורים אגח א | 1.3 | 3,482,866 | 3.57 |
| מנרב אגח ד | 1.18 | 3,053,718 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 3.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.15 | 3,000,000 | 3.14 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 | 1.14 | 1,095,282 | 3.12 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.06 | 2,834,149 | 2.89 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.01 | 2,549,662 | 2.77 |
| פסיפיק אגח ד | 1.01 | 3,100,684 | 2.78 |
| דיסק מנ אגח יז | 1 | 2,733,492 | 2.75 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.99 | 2,332,975 | 2.72 |
| חשמל אגח 34 | 0.98 | 2,500,000 | 2.67 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.95 | 2,594,000 | 2.61 |
| לייטסטון אגח ו | 0.92 | 2,500,000 | 2.52 |
| אקסטל אגח ה | 0.91 | 2,500,000 | 2.5 |
| מגדל הון אגח יד | 0.88 | 2,250,000 | 2.42 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.88 | 2,145,075 | 2.41 |
| חשמל אגח 29 | 0.88 | 2,000,000 | 2.41 |
| דה לסר אגח ח | 0.75 | 1,978,657 | 2.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.75 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.72 | 1,916,475 | 1.96 |
| ברקת קפ אגח א | 0.71 | 1,902,000 | 1.93 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.7 | 1,723,423 | 1.92 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 0.68 | 502,293 | 1.85 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.66 | 1,708,507 | 1.8 |
| מגה אור אגח יב | 0.65 | 1,747,158 | 1.79 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.65 | 1,732,000 | 1.77 |
| מישורים אגח ח | 0.63 | 1,456,430 | 1.71 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.62 | 2,000,000 | 1.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.61 | 1,419,030 | 1.68 |
| מגדל הון אגח ט | 0.61 | 1,750,000 | 1.67 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.61 | 1,589,000 | 1.67 |
| מגוריט אגח ד | 0.59 | 1,520,382 | 1.62 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.57 | 1,470,787 | 1.56 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.55 | 1,474,900 | 1.51 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.55 | 1,500,000 | 1.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.52 | 1,268,400 | 1.41 |
| פסיפיק אגח ב | 0.51 | 1,482,164 | 1.4 |
| מגוריט אגח ז | 0.5 | 1,500,000 | 1.37 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.5 | 1,315,078 | 1.36 |
| כלל הון אגח יג | 0.49 | 1,326,086 | 1.35 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.49 | 1,330,000 | 1.35 |
| כלל הון אגח יד | 0.47 | 1,297,000 | 1.3 |
| ישראמקו אגח א | 0.45 | 1,250,001 | 1.24 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.39 | 2,875,470 | 1.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.39 | 1,037,199 | 1.07 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.39 | 1,033,611 | 1.07 |
| מליסרון אגח יא | 0.39 | 897,855 | 1.07 |
| לסיכו אגח ב | 0.38 | 1,045,104 | 1.05 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.02 |
| מגדל הון אגח ז | 0.36 | 1,000,000 | 1 |
| ספנסר אגח ד | 0.36 | 936,625 | 0.98 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.36 | 1,005,100 | 0.98 |
| ביג אגח טו | 0.32 | 804,701 | 0.87 |
| אורון קב אגח ג | 0.32 | 826,489 | 0.88 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.31 | 804,488 | 0.85 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.27 | 700,000 | 0.73 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.26 | 650,000 | 0.7 |
| מגוריט אגח ו | 0.25 | 694,710 | 0.7 |
| ביג אגח ז | 0.23 | 543,590 | 0.64 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 642,371 | 0.64 |
| מגדל הון אגח יב | 0.23 | 600,325 | 0.62 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.23 | 525,347 | 0.62 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.22 | 546,663 | 0.61 |
| מניף אגח ב | 0.22 | 568,096 | 0.59 |
| דה לסר אגח ז | 0.21 | 547,302 | 0.57 |
| דליה אגח ב | 0.21 | 534,525 | 0.57 |
| רני צים אגח ג | 0.2 | 528,285 | 0.55 |
| שלמה החז אגח יח | 0.2 | 478,077 | 0.56 |
| בזק אגח 9 | 0.2 | 533,174 | 0.54 |
| דלק נכסים אגח א | 0.19 | 469,286 | 0.52 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| מישורים אגח י | 0.19 | 498,000 | 0.53 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.17 | 459,766 | 0.47 |
| מגוריט אגח ב | 0.16 | 362,374 | 0.42 |
| שלמה החז אגח יז | 0.16 | 445,925 | 0.44 |
| מישורים אגח ט | 0.15 | 348,339 | 0.4 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.14 | 325,656 | 0.38 |
| מניף אגח א | 0.14 | 366,796 | 0.37 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.14 | 360,759 | 0.37 |
| ביג אגח כ | 0.13 | 327,136 | 0.34 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.12 | 296,000 | 0.33 |
| בזק אגח 10 | 0.12 | 275,612 | 0.32 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.11 | 271,574 | 0.3 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.11 | 264,826 | 0.29 |
| אקסטל אגח ג | 0.1 | 269,789 | 0.27 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.09 | 255,000 | 0.26 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.08 | 206,000 | 0.22 |
| אבגול אגח ד | 0.07 | 203,672 | 0.2 |
| דה לסר אגח ט | 0.07 | 168,071 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.06 | 145,967 | 0.16 |
| מכלול מימון אגח א | 0.04 | 99,410 | 0.1 |
| גמא אגח ג | 0.02 | 40,945 | 0.04 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.01 | 21,049 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0 | 8,284 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.41 | -1,143,007 | -1.11 |