פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

118.7

מחיר קנייה

118.7

0.39%

% החודש:0.47%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	54.72	120,649,468	124.24
אג"ח מדינה	6	33.35	78,000,000	75.67
קרן סל	2	6.39	1,654,063	14.51
ETF אג"ח	1	3.07	37,000	6.95
פיקדונות בבנק	2	2.62	0	5.95
סה"כ	76	100.15	200,340,531	227.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.63	22,500,000	19.59
ממשלתי שקלי 0347	7.02	17,500,000	15.94
ממשלתי שקלי 0142	6.09	12,000,000	13.81
ממשלתי שקלי 0330	4.93	12,500,000	11.18
ממשלתי שקלי 0335	4.82	11,000,000	10.95
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.09	255,000	9.29
מגוריט אגח יא	3.57	9,182,000	8.09
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T	3.07	37,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	5.88
פניקס הון אגח ה	2.4	4,501,842	5.45
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.3	1,399,063	5.22
ספנסר אגח ב	1.99	4,600,001	4.52
ספנסר אגח ו	1.99	4,500,001	4.51
ממשלתי צמוד 0536	1.86	2,500,000	4.22
רבוע נדלן אגח י	1.6	3,800,000	3.64
ריט אזורים אגח א	1.59	3,409,543	3.61
נופר אנרג אגח א	1.5	3,000,001	3.41
מנרב אגח ד	1.47	3,000,001	3.33
אמ.די.ג'י אגח יא	1.4	3,098,728	3.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	2,594,000	2.82
לאומי אגח 185	1.22	2,625,001	2.77
ישראמקו אגח ד	1.21	2,646,000	2.75
אלה פקדון אגח ד	1.2	2,964,800	2.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.17	2,519,243	2.66
אמטראסט אגח ב	1.12	2,498,000	2.54
לייטסטון אגח ו	1.1	2,500,000	2.5
ריט אזורים אגח ג	1.05	2,309,287	2.38
מז טפ הנפק 49	1.03	2,000,000	2.34
אקונרגי אגח ג	1.02	2,317,500	2.32
אלבר אגח יז	1.01	1,965,000	2.29
בלאקאדג' אגח ד	1	2,250,000	2.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1	2,318,000	2.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	2,000,000	2.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	1,982,000	2.07
ברקת קפ אגח א	0.87	1,902,000	1.97
אקסטל אגח ה	0.87	1,984,772	1.97
מגה אור אגח יב	0.82	1,747,158	1.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	1,817,500	1.86
אורון קב אגח ג	0.81	1,730,358	1.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.81	1,854,751	1.84
סימד הולדינגס אגח א	0.77	1,725,000	1.75
אמריקן אק אגח ב	0.76	1,715,000	1.73
מגדל הון אגח ט	0.75	1,750,000	1.71
קיסטון אינ אגח ב	0.74	1,589,000	1.68
אינפליי אגח א	0.73	1,625,000	1.65
ווסטדייל אגח ג	0.7	1,470,787	1.58
אספן גרופ אגח ח	0.7	1,387,146	1.6
דה לסר אגח ח	0.69	1,707,300	1.57
כלל הון אגח יד	0.61	1,297,000	1.38
לייטסטון אגח ה	0.57	1,250,000	1.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,275,509	1.3
רוטשטיין אגד יד	0.55	1,250,000	1.25
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,109,000	1.18
מישורים אגח י	0.52	1,141,100	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.51	1,145,000	1.17
קוהאן אגח א	0.49	1,080,000	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,015,001	1.1
לסיכו אגח ב	0.48	1,045,104	1.08
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,000,000	1.08
אנלייט אנ אגח ז	0.45	1,005,100	1.03
מגדל הון אגח ז	0.44	1,000,000	1.01
מישורים אגח ח	0.38	728,215	0.87
ריט אזורים אגח ד	0.37	838,000	0.83
מניבים ריט אגח ד	0.32	650,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.32	694,710	0.72
אספן גרופ אגח י	0.32	707,000	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.29	648,930	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	525,347	0.58
רני צים אגח ג	0.23	480,260	0.51
דלק נכסים אגח א	0.23	457,406	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.2	420,001	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.18	413,271	0.41
מישורים אגח ט	0.15	290,283	0.33
אביב בניה אגח 7	0.14	306,511	0.31
אנקור פרופ אגח ד	0.13	290,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06