פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

117.8

מחיר קנייה

117.8

0.36%

% החודש:0.91%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	55.54	124,762,951	128.9
אג"ח מדינה	6	33.67	78,000,000	78.12
קרן סל	2	6.26	1,654,063	14.52
ETF אג"ח	1	3.03	37,000	7.04
פיקדונות בבנק	2	1.26	0	2.93
סה"כ	91	99.76	204,454,014	231.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.58	22,500,000	19.9
ממשלתי שקלי 0347	7.29	17,500,000	16.91
ממשלתי שקלי 0142	6.03	12,000,000	14
ממשלתי שקלי 0335	4.99	11,000,000	11.57
ממשלתי שקלי 0330	4.93	12,500,000	11.44
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.01	255,000	9.3
מגוריט אגח יא	3.05	8,000,000	7.08
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T	3.03	37,000	7.04
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.25	1,399,063	5.22
ספנסר אגח ו	2.02	4,500,001	4.68
ממשלתי צמוד 0536	1.85	2,500,000	4.3
רבוע נדלן אגח י	1.59	3,800,000	3.68
ריט אזורים אגח א	1.55	3,409,543	3.61
מנרב אגח ד	1.41	3,000,001	3.28
אמ.די.ג'י אגח יא	1.37	3,098,728	3.17
לאומי אגח 185	1.36	3,000,001	3.16
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	2.88
דיסקונט מנ אגח יז	1.24	2,733,492	2.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	2,594,000	2.86
הכשרת ישוב אגח 26	1.22	2,549,662	2.83
חשמל אגח 34	1.2	2,500,000	2.79
ישראמקו אגח ד	1.2	2,646,000	2.78
אלה פקדון אגח ד	1.16	2,964,800	2.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.15	2,519,243	2.67
אמטראסט אגח ב	1.09	2,498,000	2.54
לייטסטון אגח ו	1.08	2,500,000	2.51
אקסטל אגח ה	1.08	2,500,000	2.52
נץ יו.אס.איי אגח א	1.03	2,293,185	2.4
בלאקאדג' אגח ד	1.01	2,250,000	2.34
אקונרגי אגח ג	1	2,317,500	2.33
מז טפ הנפק 49	1	2,000,000	2.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.99	2,318,000	2.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	2,000,000	2.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.9	1,982,000	2.1
לאומי אגח 186	0.87	1,916,475	2.02
ברקת קפ אגח א	0.84	1,902,000	1.96
מגה אור אגח יב	0.81	1,747,158	1.87
ירושלים הנ אגח כ	0.81	1,878,317	1.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	1,817,500	1.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.8	1,854,751	1.85
אורון קב אגח ג	0.79	1,730,358	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.77	1,732,000	1.79
מגדל הון אגח ט	0.76	1,750,000	1.77
דה לסר אגח ח	0.76	1,916,501	1.76
אמריקן אק אגח ב	0.76	1,715,000	1.76
קיסטון אינ אגח ב	0.73	1,589,000	1.7
אינפליי אגח א	0.7	1,625,000	1.63
ווסטדייל אגח ג	0.68	1,470,787	1.59
אספן גרופ אגח ח	0.68	1,387,146	1.57
כלל הון אגח יד	0.62	1,297,000	1.44
מז טפ הנפק 64	0.61	1,312,254	1.41
מז טפ הנ אגח 68	0.59	1,311,023	1.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	1,258,691	1.35
לייטסטון אגח ה	0.56	1,250,000	1.29
רוטשטיין אגד יד	0.54	1,250,000	1.26
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,109,000	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.51	1,145,000	1.17
מישורים אגח י	0.5	1,141,100	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,015,001	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	1,033,611	1.09
לסיכו אגח ב	0.47	1,045,104	1.08
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,000,000	1.08
אנלייט אנ אגח ז	0.45	1,005,100	1.03
מז טפ הנ אגח 70	0.44	978,452	1.02
מגדל הון אגח ז	0.43	1,000,000	1
פניקס הון אגח ה	0.37	708,869	0.85
מישורים אגח ח	0.37	728,215	0.85
ריט אזורים אגח ד	0.36	838,000	0.84
נופר אנרג אגח א	0.34	705,525	0.79
מגוריט אגח ז	0.32	789,485	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.31	650,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.31	694,710	0.72
אספן גרופ אגח י	0.31	707,000	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.29	648,930	0.67
אלבר אגח יז	0.25	509,000	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	525,347	0.58
מליסרון אגח כא	0.24	489,529	0.56
דלק נכסים אגח א	0.23	457,406	0.52
רני צים אגח ג	0.22	480,260	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.21	444,445	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.14	321,186	0.33
מישורים אגח ט	0.14	290,283	0.32
אביב בניה אגח 7	0.14	306,511	0.32
אנקור פרופ אגח ד	0.14	310,759	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0