פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

118.67

מחיר קנייה

118.67

0.05%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	50.33	107,360,996	112
אג"ח מדינה	6	33.66	74,500,000	74.97
קרן סל	3	9.94	3,084,063	22.13
פיקדונות בבנק	2	3.33	0	7.4
ETF אג"ח	1	2.92	37,000	6.5
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.01	59,548	0.02
סה"כ	76	100.19	185,041,607	223.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.99	22,500,000	20.01
ממשלתי שקלי 0347	7.09	16,500,000	15.79
ממשלתי שקלי 0142	6.74	12,500,000	15.02
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.77	285,000	10.62
ממשלתי שקלי 0330	4.75	11,500,000	10.59
ממשלתי שקלי 0335	4.19	9,000,000	9.32
מגוריט אגח יא	3.74	9,169,462	8.33
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	7.29
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T	2.92	37,000	6.5
תכלית סל תל בונד שקלי	2.78	1,400,000	6.19
פניקס הון אגח ה	2.47	4,551,159	5.49
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.39	1,399,063	5.32
ספנסר אגח ב	2.06	4,583,080	4.58
ממשלתי צמוד 0536	1.9	2,500,000	4.24
ריט אזורים אגח א	1.66	3,372,881	3.69
רבוע נדלן אגח י	1.56	3,500,000	3.46
נופר אנרג אגח א	1.45	2,806,453	3.23
אמ.די.ג'י אגח יא	1.33	2,973,788	2.95
מנרב אגח ד	1.3	2,571,484	2.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.29	2,594,000	2.86
ישראמקו אגח ד	1.28	2,646,000	2.86
לאומי אגח 185	1.26	2,625,001	2.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.23	2,519,243	2.75
ריט אזורים אגח ג	1.08	2,309,287	2.41
אמטראסט אגח א	1.08	2,500,000	2.41
אקונרגי אגח ג	1.07	2,317,500	2.38
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.06	2,318,000	2.36
אזורים מיר אגח א	1.03	2,232,000	2.29
ספנסר אגח ו	1.01	2,200,001	2.25
בלאקאדג' אגח ד	1.01	2,250,000	2.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	2,000,000	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.94	1,982,000	2.09
לייטסטון אגח ו	0.92	1,989,000	2.05
ברקת קפ אגח א	0.86	1,904,515	1.92
מגה אור אגח יב	0.85	1,747,158	1.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	1,817,500	1.88
מגדל הון אגח ט	0.79	1,750,000	1.75
קיסטון אינ אגח ב	0.76	1,589,000	1.7
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,387,146	1.63
דה לסר אגח ח	0.72	1,679,614	1.61
ווסטדייל אגח ג	0.7	1,470,787	1.57
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	1,500,000	1.5
כלל הון אגח יד	0.65	1,297,000	1.45
אורון קב אגח ג	0.64	1,345,835	1.42
רוטשטיין אגד יד	0.58	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ה	0.56	1,250,000	1.24
מישורים אגח י	0.54	1,141,100	1.19
אלבר אגח יז	0.53	1,000,001	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.52	1,145,000	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,000,000	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,015,001	1.11
אנלייט אנ אגח ז	0.48	1,005,100	1.06
לסיכו אגח ב	0.48	1,045,104	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.47	970,375	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.47	958,334	1.05
מגדל הון אגח ז	0.46	1,000,000	1.02
אינפליי אגח א	0.46	1,000,000	1.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	1,000,000	1
אמריקן אק אגח ב	0.45	1,000,000	0.99
מישורים אגח ח	0.39	728,215	0.88
ריט אזורים אגח ד	0.38	838,000	0.85
מניבים ריט אגח ד	0.34	650,000	0.75
מגוריט אגח ו	0.33	694,710	0.73
אספן גרופ אגח י	0.33	707,000	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.3	648,930	0.67
רני צים אגח ג	0.24	480,260	0.53
דלק נכסים אגח א	0.24	457,406	0.53
אקסטל אגח ה	0.23	500,000	0.51
קוהאן אגח א	0.23	500,000	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	500,000	0.44
ירושלים הנ אגח כ	0.19	413,271	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.18	367,501	0.4
מישורים אגח ט	0.15	290,283	0.33
אביב בניה אגח 7	0.14	306,511	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
SIMAD RIB 06/26	0.01	59,548	0.02