פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-19.51
תחילת השנה	116.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	6.37	15,000,000	17.19
ממשלתי שקלי 0432	5.92	19,297,184	15.97
ממשלתי שקלי 0347	5.21	16,500,000	14.06
ממשלתי שקלי 0330	5.04	15,898,851	13.59
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	12.56
ממשלתי שקלי 0142	4.47	11,000,000	12.07
מקמ 1215	4.34	12,041,146	11.71
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.22	250,000	8.69
ממשלתי שקלי 0335	3.08	8,655,276	8.32
ממשלתי צמוד 0536	2.48	4,000,000	6.7
מקמ 1015	2.22	6,116,738	5.99
מקמ 615	2.03	5,531,433	5.49
ממשלתי צמוד 0726	1.91	4,558,192	5.15
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.84	1,399,063	4.97
לאומי אגח 185	1.52	4,000,001	4.1
ספנסר אגח ו	1.52	4,041,828	4.09
אמ.די.גי אגח י	1.5	4,062,000	4.06
ממשלתי צמוד 1028	1.43	3,797,599	3.87
מנרב אגח ד	1.37	3,489,907	3.7
ריט אזורים אגח א	1.31	3,482,866	3.54
ממשלתי צמוד 0529	1.22	3,000,000	3.28
אלה פקדון אגח ד	1.2	3,000,000	3.25
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	1.15	1,095,282	3.1
ג'נריישן קפ אגח ג	1.06	2,834,149	2.86
הכשרת ישוב אג26	1.02	2,549,662	2.74
דיסק מנ אגח יז	1.01	2,733,492	2.73
הראל הנפקות אגח ט	1	2,332,975	2.7
פסיפיק אגח ד	0.99	3,100,684	2.67
חשמל אגח 34	0.98	2,500,000	2.66
ישראמקו אגח א	0.96	2,500,001	2.59
לייטסטון אגח ו	0.93	2,500,000	2.5
אקסטל אגח ה	0.92	2,500,000	2.48
מז טפ הנפק 49	0.89	2,145,075	2.39
חשמל אגח 29	0.89	2,000,000	2.4
מגדל הון אגח יד	0.88	2,250,000	2.38
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	0.84	622,293	2.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	2,000,000	2.02
לאומי אגח 186	0.72	1,916,475	1.95
ברקת קפ אגח א	0.71	1,902,000	1.92
אספן גרופ אגח ח	0.7	1,723,423	1.9
מגה אור אגח יב	0.67	1,747,158	1.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,708,507	1.78
ריט אזורים אגח ג	0.64	1,732,000	1.73
הראל הנפקות אגח יח	0.63	2,000,000	1.69
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,419,030	1.66
מישורים אגח ח	0.62	1,456,430	1.69
מגדל הון אגח ט	0.61	1,750,000	1.66
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,589,000	1.65
מגוריט אגח ד	0.59	1,520,382	1.6
ווסטדיל אגח ג	0.59	1,470,787	1.59
מז טפ הנפק 64	0.59	1,534,224	1.59
מז טפ הנ אגח 68	0.56	1,474,900	1.5
עזריאלי אגח ב	0.55	1,278,762	1.48
מליסרון אגח כא	0.52	1,268,400	1.4
פסיפיק אגח ב	0.51	1,482,164	1.37
מז טפ הנ אגח 70	0.5	1,330,000	1.35
כלל הון אגח יג	0.49	1,326,086	1.33
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,150,000	1.14
דה זראסאי אגח ג	0.41	2,875,470	1.12
דה לסר אגח ח	0.4	1,038,923	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,037,199	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	1,033,611	1.06
מליסרון אגח יא	0.39	897,855	1.06
מגדל הון אגח ז	0.37	1,000,000	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.36	1,005,100	0.97
ספנסר אגח ד	0.35	936,625	0.96
ביג אגח טו	0.32	804,701	0.86
אורון קב אגח ג	0.32	826,489	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.31	804,488	0.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	700,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.26	694,710	0.69
ביג אגח ז	0.24	543,590	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.23	642,371	0.63
מגדל הון אגח יב	0.23	600,325	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.22	546,663	0.6
מניף אגח ב	0.22	568,096	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	525,347	0.59
דה לסר אגח ז	0.21	547,302	0.57
דליה אגח ב	0.21	534,525	0.56
רני צים אגח ג	0.2	528,285	0.54
מישורים אגח י	0.2	498,000	0.53
שלמה החז אגח יח	0.2	478,077	0.55
בזק אגח 9	0.2	533,174	0.54
דלק נכסים אגח א	0.19	469,286	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.19	500,000	0.52
אביב בניה אגח 7	0.17	459,766	0.47
מגוריט אגח ב	0.16	362,374	0.42
שלמה החז אגח יז	0.16	445,925	0.44
אפי נכסים אגח יא	0.14	325,656	0.38
מישורים אגח ט	0.14	348,339	0.39
מניף אגח א	0.14	366,796	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.14	360,759	0.37
ביג אגח כ	0.13	327,136	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.12	296,000	0.33
בזק אגח 10	0.12	275,612	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	271,574	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	264,826	0.29
אקסטל אגח ג	0.1	269,789	0.27
אבגול אגח ד	0.08	203,672	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	206,000	0.22
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.07	152,249	0.18
דה לסר אגח ט	0.07	168,071	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	145,967	0.16
מכלול מימון אגח א	0.04	99,410	0.1
גמא אגח ג	0.03	71,653	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.41	-1,143,007	-1.1