פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11	-7.88
תחילת השנה	74.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.21	20,500,000	18.39
ממשלתי שקלי 0432	6.95	20,500,000	17.73
ממשלתי שקלי 0347	6.13	16,500,000	15.63
ממשלתי שקלי 0142	5.64	12,000,000	14.37
ממשלתי שקלי 0335	4.75	11,750,000	12.11
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.7	260,000	9.43
ממשלתי צמוד 0536	2.37	3,500,000	6.05
נץ יו.אס.איי אגח א	2.25	5,373,000	5.74
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.03	1,399,063	5.17
מקמ 1215	1.95	5,000,000	4.98
מגוריט אגח ח	1.92	5,472,000	4.89
אמ.די.גי אגח י	1.62	4,062,000	4.12
לאומי אגח 185	1.47	3,555,557	3.74
ריט אזורים אגח א	1.44	3,446,205	3.68
רבוע נדלן אגח י	1.43	3,800,000	3.65
מנרב אגח ד	1.31	3,053,718	3.35
ספנסר אגח ו	1.22	3,041,022	3.11
הראל הנפקות אגח ט	1.16	2,500,000	2.96
הכשרת ישוב אגח 26	1.12	2,549,662	2.87
דיסקונט מנ אגח יז	1.12	2,733,492	2.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.12	2,594,000	2.87
אלה פקדון אגח ד	1.11	3,000,000	2.83
חשמל אגח 34	1.11	2,500,000	2.82
ישראמקו אגח ד	1.07	2,646,000	2.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	2,519,243	2.65
לאומי אגח 188	1.01	2,500,000	2.56
לייטסטון אגח ו	1	2,500,000	2.55
לאומי אגח 187	1	2,500,000	2.56
מגדל הון אגח יד	0.99	2,250,000	2.52
אקסטל אגח ה	0.99	2,500,000	2.52
מז טפ הנפק 49	0.96	2,145,075	2.46
חשמל אגח 29	0.94	2,000,000	2.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	2,100,000	2.31
ממשלתי צמוד 0529	0.89	2,000,000	2.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	2,000,000	2.14
דה לסר אגח ח	0.79	1,947,579	2.02
לאומי אגח 186	0.79	1,916,475	2.02
ברקת קפ אגח א	0.78	1,902,000	2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	1,982,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.77	1,723,423	1.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	1,708,507	1.87
מגה אור אגח יב	0.72	1,747,158	1.85
הראל הנפקות אגח יח	0.71	2,000,000	1.8
פסיפיק אגח ד	0.71	2,650,000	1.8
ריט אזורים אגח ג	0.71	1,732,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.75
ממשלתי צמוד 0726	0.68	1,500,000	1.74
מגדל הון אגח ט	0.68	1,750,000	1.74
רבוע נדלן אגח ו	0.67	1,419,030	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.67	1,589,000	1.7
מגוריט אגח ד	0.65	1,520,382	1.66
מז טפ הנ אגח 68	0.62	1,474,900	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.62	1,470,787	1.58
לייטסטון אגח ה	0.61	1,500,000	1.56
מליסרון אגח כא	0.57	1,265,157	1.46
אקרו אגח ב	0.57	1,408,000	1.44
כלל הון אגח יג	0.56	1,326,086	1.42
מגוריט אגח ז	0.56	1,500,000	1.42
מז טפ הנפק 64	0.55	1,315,078	1.41
כלל הון אגח יד	0.54	1,297,000	1.39
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,250,000	1.33
ביג אגח כד	0.52	1,300,000	1.34
ממשלתי צמוד 0527	0.46	1,000,000	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,037,199	1.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,033,611	1.12
לסיכו אגח ב	0.43	1,045,104	1.09
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,000,000	1.07
מגדל הון אגח ז	0.4	1,000,000	1.03
אורון קב אגח ג	0.4	947,369	1.02
אנלייט אנ אגח ז	0.4	1,005,100	1.02
מישורים אגח ח	0.34	728,215	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.34	804,488	0.87
אורון קב אגח ג	0.33	782,990	0.84
ספנסר אגח ד	0.32	771,338	0.8
ביג אגח טו	0.29	671,494	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.29	650,000	0.74
אספן גרופ אגח י	0.29	707,000	0.74
פסיפיק אגח ב	0.28	1,030,148	0.7
מגוריט אגח ו	0.28	694,710	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.26	648,930	0.67
מגדל הון אגח יב	0.25	600,325	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	525,347	0.62
דליה אגח ב	0.23	519,677	0.58
מניף אגח ב	0.23	568,096	0.59
נופר אנרג'י אגח א	0.22	501,108	0.57
רני צים אגח ג	0.22	510,276	0.55
מישורים אגח י	0.21	498,000	0.54
בזק אגח 9	0.21	533,174	0.54
דלק נכסים אגח א	0.2	457,406	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.19	444,445	0.47
אגלן אגח א	0.18	448,000	0.46
מגוריט אגח ב	0.17	362,374	0.44
דה לסר אגח ז	0.17	410,477	0.43
מישורים אגח ט	0.16	348,339	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.15	360,759	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.13	321,186	0.32
שלמה החז אגח יח	0.13	286,736	0.34
אביב בניה אגח 7	0.12	306,511	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	271,574	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.12	281,200	0.32
אקסטל אגח ג	0.11	269,789	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	264,826	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.1	255,000	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	206,000	0.23
אבגול אגח ד	0.07	203,672	0.18
מניף אגח א	0.07	186,136	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	145,967	0.17
דה לסר אגח ט	0.07	168,071	0.18
ביג אגח כ	0.06	135,718	0.15
מכלול מימון אגח א	0.03	66,274	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	113,585	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.43	-1,103,593	-1.1