פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	0.37
תחילת השנה	85.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.11	20,500,000	18.18
ממשלתי שקלי 0432	6.82	20,500,000	17.44
ממשלתי שקלי 0347	5.93	16,500,000	15.16
ממשלתי שקלי 0142	5.49	12,000,000	14.04
ממשלתי שקלי 0335	4.65	11,750,000	11.9
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.67	260,000	9.39
ממשלתי צמוד 0536	2.34	3,500,000	5.98
נץ יו.אס.איי אגח א	2.22	5,373,000	5.68
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	5.4
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.01	1,399,063	5.15
מקמ 1215	1.94	5,000,000	4.97
מגוריט אגח ח	1.9	5,472,000	4.85
אמ.די.גי אגח י	1.6	4,062,000	4.1
לאומי אגח 185	1.46	3,555,557	3.74
ריט אזורים אגח א	1.44	3,446,205	3.68
רבוע נדלן אגח י	1.42	3,800,000	3.63
מנרב אגח ד	1.3	3,053,718	3.33
ספנסר אגח ו	1.21	3,041,022	3.08
הראל הנפקות אגח ט	1.16	2,500,000	2.96
אלה פקדון אגח ד	1.14	3,000,000	2.91
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	2,549,662	2.85
דיסק מנ אגח יז	1.11	2,733,492	2.84
חשמל אגח 34	1.09	2,500,000	2.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.09	2,594,000	2.8
ישראמקו אגח ד	1.04	2,646,000	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	2,519,243	2.63
לייטסטון אגח ו	0.99	2,500,000	2.53
לאומי אגח 188	0.99	2,500,000	2.53
אקסטל אגח ה	0.98	2,500,000	2.5
לאומי אגח 187	0.98	2,500,000	2.51
מגדל הון אגח יד	0.96	2,250,000	2.46
מז טפ הנפק 49	0.96	2,145,075	2.46
חשמל אגח 29	0.94	2,000,000	2.41
ממשלתי צמוד 0726	0.91	2,000,000	2.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	2,100,000	2.28
ממשלתי צמוד 0529	0.88	2,000,000	2.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	2,000,000	2.12
פסיפיק אגח ד	0.82	3,100,684	2.09
לאומי אגח 186	0.79	1,916,475	2.01
דה לסר אגח ח	0.78	1,947,579	2.01
ברקת קפ אגח א	0.77	1,902,000	1.96
אספן גרופ אגח ח	0.77	1,723,423	1.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	1,708,507	1.86
מגה אור אגח יב	0.73	1,747,158	1.87
ריט אזורים אגח ג	0.7	1,732,000	1.8
ממשלתי צמוד 0527	0.69	1,500,000	1.76
הראל הנפקות אגח יח	0.69	2,000,000	1.76
רבוע נדלן אגח ו	0.67	1,419,030	1.7
מגדל הון אגח ט	0.67	1,750,000	1.72
מגוריט אגח ד	0.65	1,520,382	1.67
קיסטון אינ אגח ב	0.65	1,589,000	1.67
ווסטדיל אגח ג	0.63	1,470,787	1.61
לייטסטון אגח ה	0.63	1,500,000	1.6
מז טפ הנ אגח 68	0.61	1,474,900	1.56
מליסרון אגח כא	0.56	1,265,157	1.44
מגוריט אגח ז	0.55	1,500,000	1.42
אקרו אגח ב	0.55	1,408,000	1.42
מז טפ הנפק 64	0.55	1,315,078	1.4
כלל הון אגח יג	0.54	1,326,086	1.39
כלל הון אגח יד	0.53	1,297,000	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.51	1,250,000	1.32
ביג אגח כד	0.51	1,300,000	1.31
ישראמקו אגח א	0.45	1,250,001	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.43	1,037,199	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,033,611	1.11
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,000,000	1.08
לסיכו אגח ב	0.42	1,045,104	1.08
מגדל הון אגח ז	0.4	1,000,000	1.02
פסיפיק אגח ב	0.39	1,482,164	1
אורון קב אגח ג	0.39	947,369	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,005,100	1.01
מישורים אגח ח	0.34	728,215	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.34	804,488	0.87
אורון קב אגח ג	0.33	782,990	0.83
ספנסר אגח ד	0.31	771,338	0.8
ביג אגח טו	0.29	671,494	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.29	650,000	0.74
מגוריט אגח ו	0.28	694,710	0.71
אספן גרופ אגח י	0.28	707,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.26	648,930	0.66
מגדל הון אגח יב	0.25	600,325	0.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	525,347	0.62
מניף אגח ב	0.23	568,096	0.59
נופר אנרג'י אגח א	0.22	501,108	0.57
דליה אגח ב	0.22	519,677	0.56
רני צים אגח ג	0.21	510,276	0.55
מישורים אגח י	0.21	498,000	0.53
בזק אגח 9	0.21	533,174	0.54
דלק נכסים אגח א	0.2	457,406	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.18	444,445	0.47
אגלן אגח א	0.18	448,000	0.46
מגוריט אגח ב	0.17	362,374	0.44
דה לסר אגח ז	0.17	410,477	0.43
מישורים אגח ט	0.16	348,339	0.4
אנקור פרופ אגח ד	0.14	360,759	0.37
שלמה החז אגח יח	0.13	286,736	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.12	321,186	0.32
אביב בניה אגח 7	0.12	306,511	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	271,574	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.12	281,200	0.31
אקסטל אגח ג	0.11	269,789	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	264,826	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.1	255,000	0.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	206,000	0.23
אבגול אגח ד	0.07	203,672	0.19
מניף אגח א	0.07	186,136	0.19
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	145,967	0.17
דה לסר אגח ט	0.07	168,071	0.18
ביג אגח כ	0.06	135,718	0.15
מכלול מימון אגח א	0.03	66,274	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	113,585	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.43	-1,103,593	-1.09