פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.1	-1.2
תחילת השנה	-10.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.1	22,500,000	19.59
ממשלתי שקלי 0330	7.47	20,000,000	18.05
ממשלתי שקלי 0347	6.89	17,500,000	16.65
ממשלתי שקלי 0142	5.98	12,000,000	14.45
ממשלתי שקלי 0335	5.04	11,750,000	12.18
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.92	260,000	9.47
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	7.32
ממשלתי צמוד 0536	2.49	3,500,000	6.03
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.15	1,399,063	5.21
מגוריט אגח ח	2.06	5,472,000	4.97
אמ.די.ג'י אגח י	1.73	4,062,000	4.18
נץ יו.אס.איי אגח א	1.58	3,650,514	3.81
רבוע נדלן אגח י	1.53	3,800,000	3.69
ריט אזורים אגח א	1.5	3,409,543	3.63
מנרב אגח ד	1.4	3,053,718	3.38
לאומי אגח 185	1.31	3,000,001	3.17
דיסקונט מנ אגח יז	1.19	2,733,492	2.88
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	2,549,662	2.85
אלה פקדון אגח ד	1.16	3,000,000	2.79
חשמל אגח 34	1.16	2,500,000	2.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.16	2,594,000	2.81
ישראמקו אגח ד	1.15	2,646,000	2.79
ספנסר אגח ו	1.12	2,626,402	2.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.1	2,519,243	2.67
לייטסטון אגח ו	1.07	2,500,000	2.58
לאומי אגח 187	1.07	2,500,000	2.59
לאומי אגח 188	1.07	2,500,000	2.59
אקסטל אגח ה	1.04	2,500,000	2.52
אמטראסט אגח ב	1.04	2,498,000	2.52
מז טפ הנפק 49	1.02	2,145,075	2.47
חשמל אגח 29	1	2,000,000	2.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.93	2,100,000	2.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,000,000	2.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.85	1,982,000	2.05
לאומי אגח 186	0.84	1,916,475	2.02
ברקת קפ אגח א	0.82	1,902,000	1.98
דה לסר אגח ח	0.79	1,916,501	1.9
ירושלים הנ אגח כ	0.79	1,900,000	1.91
מגה אור אגח יב	0.77	1,747,158	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	1,708,507	1.83
אורון קב אגח ג	0.75	1,730,358	1.81
הראל הנפקות אגח יח	0.74	2,000,000	1.8
ריט אזורים אגח ג	0.74	1,732,000	1.8
מגדל הון אגח ט	0.73	1,750,000	1.75
מגוריט אגח ד	0.7	1,520,382	1.68
קיסטון אינ אגח ב	0.69	1,589,000	1.68
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,387,146	1.58
ווסטדייל אגח ג	0.65	1,470,787	1.58
מליסרון אגח כא	0.6	1,265,157	1.44
כלל הון אגח יג	0.6	1,326,086	1.44
מגוריט אגח ז	0.59	1,500,000	1.43
פועלים אגח 102	0.59	1,350,000	1.42
כלל הון אגח יד	0.58	1,297,000	1.41
מז טפ הנפק 64	0.58	1,315,078	1.41
מז טפ הנ אגח 68	0.57	1,311,023	1.37
לייטסטון אגח ה	0.54	1,250,000	1.3
רוטשטיין אגד יד	0.51	1,250,000	1.24
מז טפ הנ אגח 70	0.5	1,145,875	1.2
ביג אגח כד	0.49	1,142,269	1.19
ממשלתי צמוד 0529	0.47	1,000,000	1.14
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,000,000	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,033,611	1.1
לסיכו אגח ב	0.45	1,045,104	1.08
אנלייט אנ אגח ז	0.43	1,005,100	1.04
קיסטון אינ אגח א	0.42	948,296	1.02
מגדל הון אגח ז	0.41	1,000,000	1
מישורים אגח ח	0.36	728,215	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.35	709,515	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.35	796,362	0.86
ביג אגח טו	0.31	671,494	0.76
מניבים ריט אגח ד	0.3	650,000	0.73
מגוריט אגח ו	0.3	694,710	0.72
אספן גרופ אגח י	0.3	707,000	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.27	648,930	0.66
דליה אגח ב	0.24	519,677	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	525,347	0.57
רני צים אגח ג	0.23	510,276	0.55
נופר אנרג אגח א	0.22	470,738	0.53
דלק נכסים אגח א	0.22	457,406	0.53
מישורים אגח י	0.22	498,000	0.53
מז טפ הנ אגח 67	0.2	444,445	0.48
אגלן אגח א	0.19	448,000	0.45
אנקור פרופ אגח ד	0.16	360,759	0.38
מישורים אגח ט	0.14	290,283	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.13	321,186	0.32
אביב בניה אגח 7	0.13	306,511	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	271,574	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	264,826	0.29
מימון ישיר אגח ז	0.11	255,000	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	206,000	0.24
שלמה החז אגח יח	0.09	191,066	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	145,967	0.16
ביג אגח כ	0.06	135,718	0.15
מגדל הון אגח יב	0.05	109,020	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	113,585	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01