פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.91	4.72
תחילת השנה	100.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.98	13,750,000	15.87
ממשלתי שקלי 0347	5.66	16,500,000	15.02
ממשלתי שקלי 0432	5.54	17,500,000	14.72
ממשלתי שקלי 0142	5.22	12,000,000	13.88
ממשלתי שקלי 0330	4.45	13,500,000	11.83
מקמ 1215	4.07	11,000,000	10.81
ממשלתי שקלי 0335	3.83	10,155,276	10.17
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.47	260,000	9.21
ממשלתי צמוד 0536	2.53	4,000,000	6.71
ממשלתי צמוד 0529	2.29	5,499,000	6.08
נץ יו.אס.איי אגח א	2.11	5,373,000	5.6
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.9	1,399,063	5.06
לאומי אגח 185	1.57	4,000,001	4.17
אמ.די.גי אגח י	1.57	4,062,000	4.17
מקמ 1015	1.49	4,000,000	3.96
ממשלתי צמוד 1028	1.48	3,797,599	3.93
ריט אזורים אגח א	1.35	3,446,205	3.59
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	3.45
ספנסר אגח ו	1.24	3,183,994	3.3
מנרב אגח ד	1.24	3,053,718	3.29
אלה פקדון אגח ד	1.11	3,000,000	2.96
ג'נריישן קפ אגח ג	1.11	2,834,149	2.94
ממשלתי צמוד 0726	1.08	2,500,000	2.86
הכשרת ישוב אג26	1.06	2,549,662	2.8
דיסק מנ אגח יז	1.05	2,733,492	2.78
הראל הנפקות אגח ט	1.03	2,332,975	2.72
חשמל אגח 34	1.03	2,500,000	2.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.03	2,594,000	2.73
לייטסטון אגח ו	0.97	2,500,000	2.57
אקסטל אגח ה	0.96	2,500,000	2.56
פסיפיק אגח ד	0.95	3,100,684	2.53
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	0.94	871,558	2.5
חשמל אגח 29	0.92	2,000,000	2.43
מגדל הון אגח יד	0.91	2,250,000	2.41
מז טפ הנפק 49	0.91	2,145,075	2.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	2,100,000	2.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	2,000,000	2.08
דה לסר אגח ח	0.75	1,947,579	1.98
ברקת קפ אגח א	0.75	1,902,000	1.99
לאומי אגח 186	0.74	1,916,475	1.96
אספן גרופ אגח ח	0.73	1,723,423	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.69	1,708,507	1.82
מגה אור אגח יב	0.69	1,747,158	1.82
ריט אזורים אגח ג	0.67	1,732,000	1.78
הראל הנפקות אגח יח	0.66	2,000,000	1.74
מישורים אגח ח	0.65	1,456,430	1.73
מגדל הון אגח ט	0.64	1,750,000	1.7
רבוע נדלן אגח ו	0.63	1,419,030	1.68
מגוריט אגח ד	0.62	1,520,382	1.64
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,589,000	1.66
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,470,787	1.6
לייטסטון אגח ה	0.6	1,500,000	1.59
מז טפ הנ אגח 68	0.57	1,474,900	1.53
קרדן נדלן אגח ו	0.57	1,500,000	1.51
מליסרון אגח כא	0.53	1,268,400	1.42
כלל הון אגח יג	0.53	1,326,086	1.4
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,330,000	1.37
מגוריט אגח ז	0.52	1,500,000	1.39
מז טפ הנפק 64	0.52	1,315,078	1.37
כלל הון אגח יד	0.51	1,297,000	1.36
פסיפיק אגח ב	0.47	1,482,164	1.25
ישראמקו אגח א	0.44	1,250,001	1.18
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	0.42	300,000	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,037,199	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	1,033,611	1.09
מליסרון אגח יא	0.41	897,855	1.08
לסיכו אגח ב	0.4	1,045,104	1.07
סלע נדלן אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
מגדל הון אגח ז	0.38	1,000,000	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.38	1,005,100	1.01
ספנסר אגח ד	0.37	936,625	0.99
אורון קב אגח ג	0.37	947,369	0.99
ביג אגח טו	0.33	804,701	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.32	804,488	0.85
אורון קב אגח ג	0.31	782,990	0.82
מניבים ריט אגח ד	0.27	650,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.27	694,710	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.24	642,371	0.64
מגדל הון אגח יב	0.23	600,325	0.62
מניף אגח ב	0.23	568,096	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	525,347	0.6
דליה אגח ב	0.22	534,525	0.58
נופר אנרג'י אגח א	0.21	501,108	0.56
רני צים אגח ג	0.21	528,285	0.56
דלק נכסים אגח א	0.2	469,286	0.53
מישורים אגח י	0.2	498,000	0.53
בזק אגח 9	0.2	533,174	0.53
אביב בניה אגח 7	0.18	459,766	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.17	444,445	0.46
אגלן אגח א	0.17	448,000	0.45
שלמה החז אגח יח	0.17	382,407	0.45
מגוריט אגח ב	0.16	362,374	0.43
דה לסר אגח ז	0.16	410,477	0.42
מישורים אגח ט	0.15	348,339	0.4
מניף אגח א	0.14	366,796	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.14	360,759	0.38
ביג אגח כ	0.13	312,267	0.33
שלמה החז אגח יז	0.13	356,689	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.12	296,000	0.32
בזק אגח 10	0.12	275,612	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.11	271,574	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	264,826	0.28
אקסטל אגח ג	0.1	269,789	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.1	255,000	0.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	206,000	0.23
אבגול אגח ד	0.07	203,672	0.19
דה לסר אגח ט	0.07	168,071	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	145,967	0.16
מכלול מימון אגח א	0.03	66,274	0.07
גמא אגח ג	0.02	40,945	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	113,585	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
נכסים ובנ אגח ט	-0.4	-1,103,593	-1.07