אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
168.05
מחיר קנייה
168.05
- % החודש:-0.12%
- % השנה:41.4%
- % 3 חודשים:12.08%
- % 12 חודשים:39.33%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
כתב אופציה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 68.62 | 23,285,960 | 121.06 |
| יחידת השתתפות | 4 | 16.14 | 2,079,806 | 28.49 |
| קרן סל | 3 | 14.87 | 476,403 | 26.24 |
| כתב אופציה | 1 | 0.26 | 1,722,550 | 0.16 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 196 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 53 | 99.9 | 27,564,915 | 175.96 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
קסם ETF ת"א נפט וגז
תכלית סל ת"א נפט וגז
אלקטרה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי | 8.64 | 1,009,882 | 15.25 |
| ניו-מד אנרג יהש | 8.07 | 816,702 | 14.24 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 7.09 | 40,487 | 12.51 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 7.08 | 411,230 | 12.5 |
| אלקטרה | 6.87 | 6,283 | 12.12 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.98 | 94,277 | 10.55 |
| ג'נריישן קפיטל | 5.6 | 8,710,044 | 9.89 |
| מבטח שמיר | 4.09 | 26,230 | 7.22 |
| או פי סי אנרגיה | 3.89 | 130,832 | 6.85 |
| שפיר הנדסה | 3.68 | 239,538 | 6.49 |
| איי.סי.אל | 3.43 | 292,046 | 6.05 |
| אשטרום קבוצה | 3.15 | 79,697 | 5.55 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.5 | 78,734 | 4.41 |
| אלומה תשתיות | 2.35 | 5,505,766 | 4.14 |
| רפק | 2.15 | 73,240 | 3.79 |
| בזן | 1.98 | 3,912,020 | 3.5 |
| קיסטון אינפרא | 1.93 | 358,151 | 3.41 |
| אנרג'יאן | 1.8 | 82,936 | 3.17 |
| אנלייט אנרגיה | 1.75 | 30,280 | 3.09 |
| דלק קבוצה | 1.66 | 3,663 | 2.93 |
| ברנד | 1.58 | 1,023,183 | 2.79 |
| בזק | 1.45 | 403,782 | 2.56 |
| ישראמקו יהש | 1.08 | 775,983 | 1.91 |
| רציו יהש | 1.01 | 392,844 | 1.79 |
| תמר פטרוליום | 0.97 | 37,740 | 1.72 |
| ברן | 0.85 | 86,641 | 1.51 |
| גאון קבוצה | 0.77 | 195,510 | 1.35 |
| לודן | 0.74 | 92,271 | 1.31 |
| תומר אנרגיה | 0.74 | 61,347 | 1.3 |
| אורון קבוצה | 0.7 | 125,456 | 1.23 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.7 | 24,686 | 1.24 |
| נקסטקום | 0.65 | 141,633 | 1.14 |
| דניה סיבוס | 0.54 | 7,678 | 0.95 |
| מספנות ישראל | 0.53 | 7,374 | 0.93 |
| פז אנרגיה | 0.5 | 1,309 | 0.89 |
| אאורה | 0.43 | 34,886 | 0.77 |
| ורידיס | 0.4 | 30,305 | 0.71 |
| לודן-טק | 0.35 | 91,033 | 0.62 |
| פרטנר | 0.3 | 16,587 | 0.53 |
| ברנד | 0.3 | 200,000 | 0.52 |
| אפקון החזקות | 0.29 | 2,253 | 0.52 |
| אלומה אפ 1 | 0.26 | 1,722,550 | 0.16 |
| עלמא יסודות | 0.23 | 29,237 | 0.4 |
| רימון | 0.14 | 3,373 | 0.25 |
| UNITED RENTALS INC | 0.14 | 76 | 0.24 |
| CATERPILLAR INC | 0.13 | 150 | 0.24 |
| EATON CORP PLC | 0.12 | 175 | 0.22 |
| אינטר תעשיות | 0.11 | 98,118 | 0.2 |
| אלמור חשמל | 0.1 | 11,588 | 0.17 |
| לסיכו | 0.09 | 44,656 | 0.15 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.02 | 196 | 0.03 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |