אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
203.19
מחיר קנייה
203.19
- % החודש:7.36%
- % השנה:13.78%
- % 3 חודשים:16.19%
- % 12 חודשים:65.88%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):2.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 68.07 | 24,637,412 | 148.98 |
| קרן סל | 3 | 15.86 | 610,518 | 34.72 |
| יחידת השתתפות | 4 | 15.82 | 2,384,817 | 34.6 |
| כתב אופציה | 1 | 0.22 | 1,722,550 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.2 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 54 | 100.17 | 29,355,297 | 218.9 |
אחזקות הקרן
אלקטרה
ניו-מד אנרג יהש
שיכון ובינוי
קסם ETF ת"א נפט וגז
תכלית סל ת"א נפט וגז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלקטרה | 8.02 | 161,159 | 17.57 |
| ניו-מד אנרג יהש | 7.91 | 959,898 | 17.31 |
| שיכון ובינוי | 7.62 | 906,034 | 16.67 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 6.8 | 46,821 | 14.89 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 6.77 | 474,990 | 14.82 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.95 | 111,907 | 13.03 |
| ג'נריישן קפיטל | 5.51 | 8,714,957 | 12.06 |
| מבטח שמיר | 4.64 | 24,766 | 10.16 |
| או פי סי אנרגיה | 4.46 | 130,832 | 9.76 |
| שפיר הנדסה | 3.48 | 243,682 | 7.62 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.88 | 106,716 | 6.3 |
| איי.סי.אל | 2.76 | 330,495 | 6.05 |
| אלומה תשתיות | 2.49 | 6,405,692 | 5.44 |
| רפק | 2.48 | 72,883 | 5.44 |
| אשטרום קבוצה | 2.47 | 77,115 | 5.41 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.29 | 88,707 | 5.01 |
| אנרג'יאן | 2.03 | 112,281 | 4.45 |
| אנלייט אנרגיה | 1.87 | 28,214 | 4.09 |
| בזן | 1.86 | 4,108,137 | 4.07 |
| קיסטון אינפרא | 1.84 | 407,958 | 4.03 |
| דלק קבוצה | 1.82 | 4,689 | 3.99 |
| בזק | 1.36 | 420,017 | 2.98 |
| ברנד | 1.18 | 1,023,183 | 2.58 |
| ברן | 1 | 86,587 | 2.2 |
| רציו יהש | 0.99 | 452,131 | 2.16 |
| ישראמקו יהש | 0.97 | 860,881 | 2.11 |
| אורון קבוצה | 0.76 | 121,300 | 1.67 |
| גאון קבוצה | 0.76 | 217,244 | 1.66 |
| תמר פטרוליום | 0.72 | 41,904 | 1.59 |
| תומר אנרגיה | 0.66 | 61,347 | 1.45 |
| מספנות ישראל | 0.57 | 7,858 | 1.25 |
| לודן | 0.52 | 92,271 | 1.14 |
| דניה סיבוס | 0.5 | 7,678 | 1.09 |
| נקסטקום | 0.46 | 141,633 | 1 |
| ורידיס | 0.4 | 24,304 | 0.87 |
| אפקון החזקות | 0.36 | 2,185 | 0.78 |
| פז אנרגיה | 0.34 | 1,036 | 0.74 |
| פרטנר | 0.32 | 18,216 | 0.7 |
| אאורה | 0.32 | 34,331 | 0.7 |
| אלמור חשמל | 0.24 | 25,452 | 0.52 |
| ברנד | 0.23 | 200,000 | 0.49 |
| אלומה אפ 1 | 0.22 | 1,722,550 | 0.16 |
| לודן-טק | 0.21 | 91,033 | 0.46 |
| רימון | 0.2 | 4,901 | 0.44 |
| עלמא יסודות | 0.18 | 29,237 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.31 |
| CATERPILLAR INC | 0.13 | 150 | 0.28 |
| אינטר תעשיות | 0.11 | 97,242 | 0.24 |
| UNITED RENTALS INC | 0.09 | 76 | 0.2 |
| לסיכו | 0.08 | 44,656 | 0.17 |
| EATON CORP PLC | 0.08 | 175 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.12 |
| אנרג'יקס | 0.06 | 7,529 | 0.12 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |