אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
204.58
מחיר קנייה
204.58
- % החודש:-3.58%
- % השנה:14.56%
- % 3 חודשים:-8.4%
- % 12 חודשים:36.68%
- סטיית תקן (שנה):20.19
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 52 | 70.59 | 20,700,553 | 234.78 |
| קרן סל | 5 | 15.32 | 1,301,553 | 50.95 |
| יחידת השתתפות | 4 | 12.74 | 3,001,282 | 42.42 |
| מק"מ | 1 | 1.09 | 3,739,589 | 3.63 |
| כתב אופציה | 2 | 0.35 | 2,030,150 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 66 | 100.12 | 30,773,127 | 332.29 |
אחזקות הקרן
אלקטרה
שיכון ובינוי
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
ניו-מד אנרג יהש
שפיר הנדסה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלקטרה | 7.06 | 219,839 | 23.5 |
| שיכון ובינוי | 6.28 | 962,022 | 20.89 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 5.96 | 726,827 | 19.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 5.83 | 1,116,129 | 19.41 |
| שפיר הנדסה | 5.66 | 411,592 | 18.83 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.47 | 140,472 | 18.21 |
| או פי סי אנרגיה | 4.8 | 129,031 | 15.97 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.64 | 5,300,047 | 15.42 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 4.06 | 458,718 | 13.5 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 3.98 | 44,104 | 13.23 |
| אנלייט אנרגיה | 3.38 | 37,026 | 11.25 |
| אנרג'יקס | 3.35 | 384,535 | 11.14 |
| רפק | 3.06 | 102,460 | 10.17 |
| מבטח שמיר | 3 | 19,560 | 9.98 |
| קיסטון אינפרא | 2.61 | 404,524 | 8.67 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.53 | 84,603 | 8.41 |
| איי.סי.אל | 2 | 357,405 | 6.65 |
| אשטרום קבוצה | 1.79 | 81,770 | 5.97 |
| דלק קבוצה | 1.76 | 6,754 | 5.85 |
| בזק | 1.52 | 633,093 | 5.07 |
| בזן | 1.5 | 3,085,566 | 4.99 |
| אלומה תשתיות | 1.37 | 4,895,010 | 4.56 |
| גאון קבוצה | 1.31 | 236,845 | 4.35 |
| אורון קבוצה | 1.14 | 121,250 | 3.78 |
| אלמור חשמל | 1.11 | 120,442 | 3.68 |
| אנרג'יאן | 1.09 | 120,846 | 3.64 |
| מקמ 417 | 1.09 | 3,739,589 | 3.63 |
| ברנד | 1.07 | 1,223,183 | 3.56 |
| סלקום | 1 | 90,192 | 3.33 |
| MTF סל ת"א 125 | 1 | 48,868 | 3.32 |
| שוב אנרגיה | 0.9 | 768,601 | 2.99 |
| פרטנר | 0.84 | 66,374 | 2.8 |
| ברן | 0.79 | 126,495 | 2.61 |
| ישראמקו יהש | 0.76 | 1,246,298 | 2.54 |
| תמר פטרוליום | 0.69 | 84,732 | 2.29 |
| רציו יהש | 0.68 | 498,383 | 2.27 |
| נקסטקום | 0.64 | 142,277 | 2.13 |
| אפקון החזקות | 0.51 | 3,837 | 1.69 |
| דניה סיבוס | 0.5 | 11,354 | 1.66 |
| ורידיס | 0.39 | 24,304 | 1.3 |
| תומר אנרגיה | 0.37 | 62,974 | 1.23 |
| מספנות ישראל | 0.36 | 7,858 | 1.19 |
| לודן | 0.34 | 92,271 | 1.12 |
| הראל סל ת"א תשתיות | 0.32 | 23,036 | 1.08 |
| פז אנרגיה | 0.28 | 1,121 | 0.93 |
| עלמא יסודות | 0.25 | 41,896 | 0.83 |
| רימון | 0.2 | 4,901 | 0.65 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.18 | 307,600 | 0.2 |
| אלומה אפ 1 | 0.17 | 1,722,550 | 0.19 |
| לודן-טק | 0.13 | 91,033 | 0.44 |
| CATERPILLAR INC | 0.11 | 150 | 0.37 |
| אינטר תעשיות | 0.09 | 97,242 | 0.3 |
| EATON CORP PLC | 0.06 | 175 | 0.2 |
| UNITED RENTALS INC | 0.06 | 76 | 0.21 |
| לסיכו | 0.05 | 44,656 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| אלומיי | 0 | 6 | 0 |
| דור אלון | 0 | 3 | 0 |
| אורמת טכנו | 0 | 1 | 0 |
| משק אנרגיה | 0 | 60 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| סולאיר | 0 | 9 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |
| אקונרג'י | 0 | 11 | 0 |
| פטרוכימיים | 0 | 280 | 0 |