אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
159.53
מחיר קנייה
159.53
- % החודש:1.99%
- % השנה:34.23%
- % 3 חודשים:25.53%
- % 12 חודשים:67.35%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):3.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 65.74 | 12,634,165 | 47.76 |
| קרן סל | 3 | 17.15 | 283,135 | 12.46 |
| יחידת השתתפות | 4 | 16.41 | 1,054,413 | 11.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 0 | 0.33 |
| כתב אופציה | 2 | 0.42 | 1,748,230 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 196 | 0.03 |
| סה"כ | 51 | 100.22 | 15,720,139 | 72.62 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א נפט וגז
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
קסם ETF ת"א נפט וגז
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 8.27 | 240,453 | 6.01 |
| שיכון ובינוי | 7.98 | 485,942 | 5.8 |
| ניו-מד אנרג יהש | 7.9 | 424,392 | 5.74 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 7.78 | 22,383 | 5.66 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.56 | 53,593 | 4.77 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.8 | 4,121,236 | 3.49 |
| איי.סי.אל | 4.42 | 133,134 | 3.21 |
| אלומה תשתיות | 3.75 | 4,468,977 | 2.72 |
| מבטח שמיר | 3.57 | 10,260 | 2.59 |
| אשטרום קבוצה | 3.39 | 42,939 | 2.46 |
| או פי סי אנרגיה | 3.37 | 71,278 | 2.45 |
| רפק | 3.33 | 57,789 | 2.42 |
| שפיר הנדסה | 2.92 | 83,692 | 2.12 |
| אלקטרה | 2.63 | 986 | 1.91 |
| בזן | 2.03 | 1,615,314 | 1.47 |
| ברנד | 1.93 | 492,784 | 1.4 |
| אנרג'יאן | 1.89 | 32,585 | 1.37 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.73 | 21,125 | 1.26 |
| ישראמקו יהש | 1.49 | 492,438 | 1.08 |
| תמר פטרוליום | 1.4 | 29,579 | 1.02 |
| קיסטון אינפרא | 1.38 | 138,259 | 1.01 |
| תומר אנרגיה | 1.33 | 42,815 | 0.96 |
| לודן | 1.23 | 41,427 | 0.89 |
| גאון קבוצה | 1.2 | 171,639 | 0.87 |
| אנלייט אנרגיה | 1.14 | 14,124 | 0.83 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.1 | 20,299 | 0.8 |
| נקסטקום | 1.07 | 94,625 | 0.78 |
| אורון קבוצה | 1.06 | 72,290 | 0.77 |
| דלק קבוצה | 1.02 | 1,282 | 0.74 |
| פז אנרגיה | 0.92 | 1,309 | 0.67 |
| בזק | 0.91 | 119,725 | 0.66 |
| מספנות ישראל | 0.88 | 4,846 | 0.64 |
| ברן | 0.81 | 35,251 | 0.59 |
| ורידיס | 0.71 | 22,068 | 0.52 |
| אאורה | 0.49 | 18,769 | 0.36 |
| רציו יהש | 0.46 | 83,990 | 0.34 |
| אנרג'יקס | 0.45 | 30,148 | 0.32 |
| אלומה אפ 1 | 0.4 | 1,722,550 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.24 |
| אינטר תעשיות | 0.3 | 98,118 | 0.22 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 0.29 | 554 | 0.21 |
| EATON CORP PLC | 0.25 | 175 | 0.18 |
| UNITED RENTALS INC | 0.24 | 76 | 0.17 |
| CATERPILLAR INC | 0.23 | 150 | 0.17 |
| לסיכו | 0.22 | 44,656 | 0.16 |
| פרטנר | 0.2 | 6,015 | 0.15 |
| רימון | 0.15 | 2,419 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| אלמור חשמל | 0.12 | 5,805 | 0.09 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.04 | 196 | 0.03 |
| ברנד אפ 2 | 0.02 | 25,680 | 0 |