אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
207.78
מחיר קנייה
207.78
- % החודש:0.42%
- % השנה:16.35%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:41.39%
- סטיית תקן (שנה):19.96
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 75.11 | 20,787,751 | 227.98 |
| יחידת השתתפות | 4 | 12.14 | 2,166,101 | 36.84 |
| קרן סל | 6 | 11.9 | 1,254,701 | 36.13 |
| מק"מ | 1 | 0.5 | 1,560,867 | 1.52 |
| כתב אופציה | 2 | 0.26 | 2,030,150 | 0.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.15 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 66 | 100.06 | 27,799,570 | 303.18 |
אחזקות הקרן
אלקטרה
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
שפיר הנדסה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלקטרה | 7.5 | 202,503 | 22.78 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 7.47 | 1,016,525 | 22.68 |
| שיכון ובינוי | 6.37 | 1,017,081 | 19.32 |
| ניו-מד אנרג יהש | 6.01 | 1,168,966 | 18.24 |
| שפיר הנדסה | 5.58 | 376,174 | 16.93 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.35 | 135,880 | 16.24 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.84 | 5,300,047 | 14.68 |
| או פי סי אנרגיה | 4.76 | 156,084 | 14.44 |
| אנרג'יקס | 3.84 | 445,997 | 11.65 |
| אנלייט אנרגיה | 3.57 | 41,180 | 10.83 |
| קיסטון אינפרא | 3.15 | 458,688 | 9.56 |
| רפק | 3.05 | 101,048 | 9.27 |
| מבטח שמיר | 2.95 | 21,309 | 8.95 |
| דלק קבוצה | 2.94 | 11,738 | 8.92 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.7 | 81,105 | 8.19 |
| אשטרום קבוצה | 1.76 | 85,368 | 5.33 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.75 | 19,438 | 5.31 |
| גאון קבוצה | 1.62 | 236,845 | 4.91 |
| אלמור חשמל | 1.61 | 169,048 | 4.9 |
| בזן | 1.54 | 2,965,523 | 4.67 |
| איי.סי.אל | 1.51 | 307,817 | 4.6 |
| בזק | 1.47 | 633,093 | 4.45 |
| אלומה תשתיות | 1.39 | 4,843,094 | 4.21 |
| אורון קבוצה | 1.36 | 121,250 | 4.14 |
| ברן | 1.25 | 145,841 | 3.8 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.2 | 135,029 | 3.63 |
| שוב אנרגיה | 1.2 | 902,797 | 3.65 |
| סלקום | 1.19 | 117,156 | 3.6 |
| אפקון החזקות | 1.03 | 6,356 | 3.13 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.99 | 48,941 | 3.01 |
| ברנד | 0.98 | 1,223,183 | 2.96 |
| אנרג'יאן | 0.97 | 109,480 | 2.93 |
| פרטנר | 0.93 | 77,554 | 2.82 |
| נקסטקום | 0.74 | 142,277 | 2.26 |
| מקמ 417 | 0.5 | 1,560,867 | 1.52 |
| מספנות ישראל | 0.47 | 11,740 | 1.43 |
| דניה סיבוס | 0.46 | 11,354 | 1.39 |
| רציו יהש | 0.44 | 312,764 | 1.34 |
| הראל סל ת"א תשתיות | 0.39 | 29,036 | 1.2 |
| תומר אנרגיה | 0.36 | 62,974 | 1.08 |
| ורידיס | 0.36 | 25,420 | 1.1 |
| ישראמקו יהש | 0.34 | 548,491 | 1.03 |
| לודן | 0.3 | 92,271 | 0.9 |
| פז אנרגיה | 0.29 | 1,121 | 0.89 |
| עלמא יסודות | 0.29 | 44,371 | 0.89 |
| רימון | 0.21 | 4,901 | 0.65 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.18 | 307,600 | 0.18 |
| CATERPILLAR INC | 0.15 | 150 | 0.46 |
| לודן-טק | 0.13 | 91,033 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.3 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.1 | 5,732 | 0.3 |
| אינטר תעשיות | 0.09 | 97,242 | 0.28 |
| אלומה אפ 1 | 0.08 | 1,722,550 | 0.08 |
| UNITED RENTALS INC | 0.08 | 76 | 0.25 |
| EATON CORP PLC | 0.07 | 175 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| לסיכו | 0.05 | 44,656 | 0.15 |
| אלומיי | 0 | 6 | 0 |
| דור אלון | 0 | 3 | 0 |
| אורמת טכנו | 0 | 1 | 0 |
| משק אנרגיה | 0 | 60 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| סולאיר | 0 | 9 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |
| אקונרג'י | 0 | 11 | 0 |
| פטרוכימיים | 0 | 280 | 0 |