אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
153.84
מחיר קנייה
153.84
- % החודש:-1.35%
- % השנה:29.44%
- % 3 חודשים:10.59%
- % 12 חודשים:60.12%
- סטיית תקן (שנה):16.87
- שארפ (שנה):3.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 63.99 | 18,706,632 | 90.58 |
| קרן סל | 3 | 16.43 | 466,128 | 23.27 |
| יחידת השתתפות | 4 | 16.2 | 1,576,396 | 22.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.3 | 0 | 1.85 |
| כתב אופציה | 2 | 0.3 | 1,748,230 | 0.14 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 196 | 0.03 |
| סה"כ | 53 | 98.24 | 22,497,582 | 138.82 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א נפט וגז
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
קסם ETF ת"א נפט וגז
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 8.41 | 414,669 | 11.91 |
| שיכון ובינוי | 8.16 | 683,921 | 11.56 |
| ניו-מד אנרג יהש | 7.9 | 675,682 | 11.19 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 7.53 | 36,604 | 10.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.52 | 93,294 | 9.24 |
| איי.סי.אל | 5.52 | 338,720 | 7.82 |
| ג'נריישן קפיטל | 5.43 | 7,486,488 | 7.68 |
| מבטח שמיר | 4.05 | 20,200 | 5.73 |
| או פי סי אנרגיה | 3.62 | 124,870 | 5.12 |
| אלקטרה | 3.5 | 2,298 | 4.96 |
| שפיר הנדסה | 3.43 | 161,853 | 4.86 |
| אשטרום קבוצה | 3.4 | 62,737 | 4.81 |
| אלומה תשתיות | 2.39 | 4,666,701 | 3.38 |
| רפק | 2.34 | 67,065 | 3.31 |
| בית זיקוק אשדוד | 1.95 | 42,737 | 2.76 |
| בזן | 1.9 | 2,956,846 | 2.68 |
| אנרג'יאן | 1.78 | 59,142 | 2.53 |
| ברנד | 1.67 | 647,650 | 2.37 |
| תמר פטרוליום | 1.5 | 51,400 | 2.13 |
| קיסטון אינפרא | 1.45 | 261,879 | 2.05 |
| אנלייט אנרגיה | 1.33 | 24,553 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 1.72 |
| לודן | 1.21 | 71,274 | 1.72 |
| בזק | 0.95 | 234,526 | 1.35 |
| ישראמקו יהש | 0.89 | 545,627 | 1.25 |
| רציו יהש | 0.89 | 261,793 | 1.27 |
| תומר אנרגיה | 0.86 | 49,638 | 1.22 |
| גאון קבוצה | 0.79 | 183,164 | 1.12 |
| אורון קבוצה | 0.75 | 84,140 | 1.06 |
| ברן | 0.72 | 60,358 | 1.02 |
| מספנות ישראל | 0.66 | 6,359 | 0.94 |
| דלק קבוצה | 0.63 | 1,282 | 0.89 |
| נקסטקום | 0.57 | 97,003 | 0.81 |
| פז אנרגיה | 0.57 | 1,309 | 0.81 |
| דניה סיבוס | 0.5 | 5,693 | 0.71 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.49 | 14,855 | 0.69 |
| ורידיס | 0.48 | 25,511 | 0.68 |
| אאורה | 0.43 | 25,013 | 0.6 |
| אנרג'יקס | 0.26 | 30,148 | 0.38 |
| אלומה אפ 1 | 0.26 | 1,722,550 | 0.12 |
| אינטר תעשיות | 0.19 | 98,118 | 0.27 |
| פרטנר | 0.18 | 9,858 | 0.25 |
| EATON CORP PLC | 0.15 | 175 | 0.21 |
| CATERPILLAR INC | 0.14 | 150 | 0.2 |
| UNITED RENTALS INC | 0.14 | 76 | 0.19 |
| לסיכו | 0.12 | 44,656 | 0.17 |
| עלמא יסודות | 0.1 | 10,640 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |
| רימון | 0.09 | 2,419 | 0.13 |
| אלמור חשמל | 0.08 | 5,805 | 0.11 |
| ברנד אפ 2 | 0.04 | 25,680 | 0.02 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.02 | 196 | 0.03 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |