אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
185.39
מחיר קנייה
185.39
- % החודש:-3.67%
- % השנה:3.81%
- % 3 חודשים:-9.45%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 52 | 75.59 | 21,089,680 | 240.65 |
| יחידת השתתפות | 4 | 13.15 | 2,216,072 | 41.91 |
| קרן סל | 5 | 10.91 | 1,539,330 | 34.73 |
| כתב אופציה | 2 | 0.2 | 2,030,150 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.05 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 65 | 99.9 | 26,875,232 | 317.69 |
אחזקות הקרן
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
אלקטרה
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 8.9 | 1,450,693 | 28.33 |
| אלקטרה | 8.03 | 217,086 | 25.55 |
| שיכון ובינוי | 6.55 | 1,170,164 | 20.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 6.25 | 1,208,053 | 19.91 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.09 | 146,764 | 19.4 |
| שפיר הנדסה | 5.45 | 408,580 | 17.35 |
| או פי סי אנרגיה | 5.14 | 164,650 | 16.36 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.57 | 5,844,376 | 14.55 |
| אנרג'יקס | 3.59 | 555,815 | 11.42 |
| אנלייט אנרגיה | 3.56 | 48,616 | 11.35 |
| קיסטון אינפרא | 3.1 | 474,855 | 9.87 |
| מבטח שמיר | 3.1 | 25,431 | 9.87 |
| דלק קבוצה | 3.05 | 115,202 | 9.72 |
| בית זיקוק אשדוד | 3.05 | 79,569 | 9.71 |
| רפק | 2.6 | 107,997 | 8.27 |
| בזן | 1.77 | 2,661,313 | 5.63 |
| איי.סי.אל | 1.65 | 307,817 | 5.26 |
| שוב אנרגיה | 1.58 | 1,201,801 | 5.05 |
| גאון קבוצה | 1.51 | 236,845 | 4.82 |
| סלקום | 1.5 | 134,323 | 4.76 |
| בזק | 1.5 | 605,702 | 4.76 |
| אשטרום קבוצה | 1.47 | 83,517 | 4.69 |
| אלמור חשמל | 1.32 | 169,048 | 4.21 |
| אלומה תשתיות | 1.29 | 4,138,763 | 4.1 |
| אורון קבוצה | 1.2 | 121,250 | 3.83 |
| אנרג'יאן | 1.02 | 109,480 | 3.26 |
| אפקון החזקות | 1 | 6,356 | 3.17 |
| קונקסה | 0.99 | 1,223,183 | 3.16 |
| פרטנר | 0.97 | 83,458 | 3.08 |
| ברן | 0.91 | 145,841 | 2.89 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.79 | 6,341 | 2.51 |
| הראל סל ת"א תשתיות | 0.63 | 49,220 | 2.01 |
| נקסטקום | 0.61 | 142,277 | 1.95 |
| דניה סיבוס | 0.5 | 14,927 | 1.59 |
| רציו יהש | 0.46 | 312,764 | 1.47 |
| מספנות ישראל | 0.45 | 14,457 | 1.43 |
| ורידיס | 0.39 | 25,420 | 1.23 |
| תומר אנרגיה | 0.35 | 62,974 | 1.12 |
| ישראמקו יהש | 0.35 | 548,491 | 1.13 |
| פז אנרגיה | 0.31 | 1,121 | 0.97 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.3 | 18,062 | 0.95 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.29 | 15,014 | 0.94 |
| לודן | 0.28 | 92,271 | 0.9 |
| עלמא יסודות | 0.27 | 44,371 | 0.85 |
| דלק ייזום | 0.24 | 11,960 | 0.77 |
| רימון | 0.18 | 4,901 | 0.58 |
| אינטר תעשיות | 0.13 | 97,242 | 0.41 |
| לודן-טק | 0.11 | 91,033 | 0.36 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.11 | 307,600 | 0.12 |
| CATERPILLAR INC | 0.11 | 150 | 0.36 |
| אלומה אפ 1 | 0.09 | 1,722,550 | 0.1 |
| EATON CORP PLC | 0.07 | 175 | 0.21 |
| UNITED RENTALS INC | 0.07 | 76 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.17 |
| לסיכו | 0.05 | 44,656 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אלומיי | 0 | 6 | 0 |
| דור אלון | 0 | 3 | 0 |
| אורמת טכנו | 0 | 1 | 0 |
| משק אנרגיה | 0 | 60 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| סולאיר | 0 | 9 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 257 | 0 |
| אקונרג'י | 0 | 11 | 0 |
| פטרוכימיים | 0 | 280 | 0 |