אימפקט Global Shares

מחיר פדיון

177.16

מחיר קנייה

177.16

1.38%

% החודש:4.39%
% השנה:9.27%
% 3 חודשים:12.43%
% 12 חודשים:43.1%
סטיית תקן (שנה):13.83
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	150	67.28	2,083,913	199.44
קרן סל	21	30.08	1,377,955	88.99
חוזים עתידיים מניות	1	3.71	7	0
פיקדונות בבנק	2	1.35	0	4
כתב אופציה	3	0.94	994,778	0.93
אג"ח להמרה	1	0.55	1,589,000	1.62
מניות ETF	3	0.37	3,725	1.11
אופציות Call	1	0.33	100	0.16
יחידת השתתפות	1	0.17	4,254	0.5
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.03	0	0.08
FORWARD מט"ח	1	-10.6	-10,000,000	-0.44
סה"כ	185	94.21	-3,946,268	296.39

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

NETFLIX INC

MICRON TECHNOLOGY INC

NASDAQ 100 E-MINI Mar26

MICROSOFT CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.45	220,427	13.19
NETFLIX INC	4.32	48,196	12.8
MICRON TECHNOLOGY INC	3.72	8,455	11.03
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	3.71	7	0
MICROSOFT CORP	3.42	8,023	10.12
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.01	90,613	8.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.99	135,264	8.86
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.77	114,967	8.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.54	70,067	7.53
ALPHABET INC-CL A	2.48	7,609	7.35
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.36	32,861	6.99
קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח	2.2	9,874	6.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.88	2,697	5.57
קסם ETF ת"א 125	1.84	13,666	5.44
טיאסגי	1.73	8,550	5.14
LULULEMON ATHLETICA INC	1.66	8,434	4.93
טבע	1.62	45,600	4.81
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	40,803	4.75
אבו מגורים	1.59	661,600	4.72
MARA HOLDINGS INC	1.57	175,505	4.66
AMAZON.COM INC	1.49	6,782	4.43
NVIDIA CORP	1.37	7,000	4.06
IREN LTD	1.32	28,064	3.9
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.2	3,939	3.55
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.09	26,184	3.22
ישרוטל	1.08	20,049	3.21
אלביט מערכות	1.08	1,372	3.21
הבורסה לניע בתא	1.04	20,545	3.07
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.96
הפניקס	1	18,573	2.97
ELI LILLY & CO	1	926	2.97
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.98	2,418	2.89
POET TECHNOLOGIES INC	0.97	146,023	2.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.92	6,360	2.72
ADVANCED MICRO DEVICES	0.86	4,000	2.56
פועלים	0.84	32,246	2.5
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח	0.81	38,260	2.4
PALO ALTO NETWORKS INC	0.8	5,029	2.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.78	27,653	2.31
OKLO INC	0.78	10,675	2.32
MCDONALD'S CORP	0.78	2,200	2.31
CONSTELLATION ENERGY	0.76	2,225	2.26
UBER TECHNOLOGIES INC	0.75	9,454	2.22
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.74	36,514	2.19
לאומי	0.73	29,188	2.16
LYFT INC-A	0.73	48,855	2.16
APPLE INC	0.72	2,505	2.15
DELL TECHNOLOGIES -C	0.72	5,587	2.13
REDDIT INC-CL A	0.71	4,410	2.09
דלק קבוצה	0.7	2,121	2.09
נקסט ויז'ן	0.7	6,056	2.07
BROADCOM INC	0.68	2,000	2.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.66	1,192	1.95
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	52,237	1.91
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח	0.64	45,598	1.91
אבו מגורים אפ 1	0.63	661,600	0.62
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.59	50,936	1.76
נאייקס	0.58	10,821	1.73
ארגו פרופ אג 1	0.55	1,589,000	1.62
PEPSICO INC	0.55	3,090	1.63
VALERO ENERGY CORP	0.54	2,500	1.6
ARISTA NETWORKS INC	0.53	3,810	1.56
MERCURY SYSTEMS INC	0.53	5,613	1.58
PHILLIPS 66	0.53	3,250	1.56
TKO GROUP HOLDINGS INC	0.52	2,197	1.54
COREWEAVE INC-CL A	0.5	4,799	1.47
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.49	38,544	1.45
דיסקונט	0.49	38,041	1.44
תכלית סל MSCI India	0.47	161,053	1.4
קסם DJ Industrial Average ETF	0.45	8,027	1.32
טורבוג'ן	0.45	76,036	1.32
MONGODB INC	0.42	1,189	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.04
D-WAVE QUANTUM INC	0.35	16,391	1.04
עמרם	0.34	20,756	1
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.34	10,000	1.01
NFLX US 09/18/26 C100	0.33	100	0.16
MERCK & CO. INC.	0.31	2,483	0.93
מגדל ביטוח	0.3	52,720	0.89
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.29	1,500	0.85
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.29	3,025	0.87
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	0.27	2,215	0.8
MASTERCARD INC - A	0.26	479	0.77
שופרסל	0.24	16,244	0.72
INTEL CORP	0.23	4,787	0.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0.23	1,685	0.69
אבו מגורים אפ 2	0.22	330,800	0.21
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.22	472	0.66
STRATEGY INC	0.22	1,560	0.65
TESLA INC	0.22	500	0.64
קסם FTSE 100 ETF	0.21	11,547	0.61
הראל השקעות	0.21	3,779	0.61
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.21	2,530	0.63
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.2	4,935	0.58
UNITY SOFTWARE INC	0.2	9,563	0.59
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי	0.19	1,071	0.19
APPLIED MATERIALS INC	0.19	477	0.56
SANDISK CORP	0.19	281	0.58
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.19	4,375	0.56
CELESTICA INC	0.18	600	0.53
AST SPACEMOBILE INC	0.18	1,943	0.52
LAM RESEARCH CORP	0.18	727	0.55
STARBUCKS CORP	0.18	1,760	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.17	4,254	0.5
להב	0.17	50,452	0.49
פיסיבי טכנ	0.16	34,628	0.49
KLA CORP	0.16	97	0.46
COSTCO WHOLESALE CORP	0.15	148	0.46
TERAWULF INC	0.15	7,704	0.43
דוראל אנרגיה	0.14	7,059	0.42
ELECTROVAYA INC	0.14	17,000	0.42
FIRST SOLAR INC	0.14	638	0.4
QUALCOMM INC	0.14	909	0.42
UIPATH INC - CLASS A	0.14	12,015	0.4
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.13	698	0.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.13	526	0.4
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.13	1,245	0.39
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.13	572	0.38
USA RARE EARTH INC	0.13	6,200	0.39
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.13	85	0.39
אל על	0.12	22,893	0.36
שירותי בנק אוטו	0.12	13,289	0.35
BIRKENSTOCK HOLDING PLC	0.12	2,837	0.36
CENOVUS ENERGY INC	0.11	4,817	0.33
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.11	628	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	1,350	0.34
MERCADOLIBRE INC	0.11	58	0.32
PRECIGEN INC	0.11	27,385	0.33
RTX CORP	0.11	503	0.31
אורון קבוצה	0.1	16,339	0.28
GILEAD SCIENCES INC	0.1	655	0.3
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	286	0.28
נאייקס אפ 1	0.09	2,378	0.09
DRAFTKINGS INC-CL A	0.09	3,509	0.26
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.09	700	0.26
אשטרום קבוצה	0.08	3,592	0.24
יעקב פיננסים	0.08	7,271	0.24
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.08	567	0.23
SOUNDHOUND AI INC-A	0.08	8,873	0.25
ON HOLDING AG-CLASS A	0.07	1,310	0.2
WALT DISNEY CO/THE	0.07	630	0.21
NIKE INC -CL B	0.07	1,019	0.2
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOL	0.07	2,090	0.21
ROCKET LAB CORP	0.07	913	0.21
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.07	600	0.22
שיכון ובינוי	0.06	9,674	0.17
תאת טכנו	0.06	959	0.16
ביג	0.06	220	0.16
DLOCAL LTD	0.06	4,695	0.19
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	0.06	1,199	0.18
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.06	3,870	0.18
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.06	119	0.19
AEROVIRONMENT INC	0.06	232	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.05	688	0.16
CADENCE DESIGN SYS INC	0.05	149	0.14
FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A	0.05	1,420	0.15
INTUITIVE MACHINES INC	0.05	2,715	0.15
RALPH LAUREN CORP	0.05	115	0.14
SERVICENOW INC	0.05	440	0.15
TEMPUS AI INC-CL A	0.05	922	0.16
אאורה	0.04	5,367	0.11
דלתא גליל	0.04	776	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.08
כנפיים	0.03	5,590	0.1
BEST BUY CO INC	0.03	473	0.09
ENOVIX CORP	0.03	5,000	0.09
MP MATERIALS CORP	0.03	545	0.1
DIGI POWER X INC	0.02	5,920	0.05
MEDIWOUND LTD	0.02	1,145	0.06
QUANTUM COMPUTING INC	0.02	2,136	0.06
בריינסוויי	0.01	964	0.04
ריטיילורס	0.01	850	0.03
SIGNET JEWELERS LTD	0.01	116	0.04
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	0.01	115	0.04
IONQ INC	0.01	145	0.02
ISHARES MSCI IRELAND ETF	0.01	100	0.02
TIGO ENERGY INC	0.01	2,150	0.03
UPSTART HOLDINGS INC	0.01	244	0.02
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	0.01	780	0.04
קיסטון אינפרא	0	21	0
שמיים	0	4,996	0.01
INTERCURE LTD	0	2,500	0.01
STEM INC	0	88	0
אי בי אי סל חסר ת"א 90 (6582.848)	-0.04	188,303	0.11
F_170226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-10.6	-10,000,000	-0.44