MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
87.67
מחיר קנייה
87.67
- % החודש:-1.95%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:-8.91%
- סטיית תקן (שנה):32.08
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 99.92 | 560,664 | 12.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.39 | 18,041 | 0.05 |
| SPOT | 8 | -101.42 | -3,710,621 | -0.05 |
| סה"כ | 56 | -1.11 | -3,131,916 | 12.94 |
אחזקות הקרן
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
ANTOFAGASTA PLC
VALE SA-SP ADR
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
RIO TINTO PLC - SPON ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5.9 | 3,143 | 0.76 |
| ANTOFAGASTA PLC | 5.32 | 8,596 | 0.69 |
| VALE SA-SP ADR | 5.26 | 19,838 | 0.68 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 5.25 | 101,901 | 0.68 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 5.2 | 3,112 | 0.67 |
| BHP BILLITON LTD-SPON ADR | 5.05 | 3,715 | 0.65 |
| ANGLO AMERIACAN PLC | 5.02 | 6,104 | 0.65 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4.89 | 1,964 | 0.63 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 4.56 | 4,425 | 0.59 |
| CAMECO CORP | 3.92 | 3,265 | 0.51 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 3.84 | 472 | 0.5 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3.63 | 82,723 | 0.47 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 3.13 | 11,771 | 0.41 |
| NORSK HYDRO ASA | 2.95 | 17,937 | 0.38 |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 2.64 | 2,396 | 0.34 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.53 | 7,269 | 0.33 |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR | 2.27 | 2,238 | 0.29 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | 2.24 | 28,929 | 0.29 |
| ALBEMARLE CORP | 2.23 | 1,025 | 0.29 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 2.15 | 992 | 0.28 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 2.09 | 3,165 | 0.27 |
| ALCOA CORP | 2.07 | 2,253 | 0.27 |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 1.97 | 45,446 | 0.25 |
| TIANQI LITHIUM CORP-H | 1.84 | 21,212 | 0.24 |
| FRESNILLO PLC | 1.68 | 6,425 | 0.22 |
| ARCADIUM LITHIUM PLC | 1.51 | 9,379 | 0.19 |
| LUNDIN MINING CORP | 1.5 | 6,774 | 0.19 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1.27 | 4,307 | 0.16 |
| SHOWA DENKO K K | 1.06 | 1,661 | 0.14 |
| CAPSTONE COPPER CORP | 1.05 | 6,643 | 0.14 |
| MP MATERIALS CORP | 0.92 | 1,423 | 0.12 |
| MMG LTD | 0.86 | 107,408 | 0.11 |
| CIA DI MINAS BUENAVENTUR-ADR | 0.81 | 2,300 | 0.11 |
| HECLA MINING CO | 0.78 | 5,554 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 65,433 | 0.07 |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | 0.51 | 1,156 | 0.07 |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 0.48 | 11,553 | 0.06 |
| DOWA HOLDINGS CO LTD | 0.42 | 506 | 0.05 |
| CONSTELLIUM SE | 0.41 | 1,275 | 0.05 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 0.39 | 2,631 | 0.05 |
| DENISON MINES CORP | 0.32 | 7,778 | 0.04 |
| SPOT_CADILS | 0.17 | 9,108 | 0 |
| SPOT_HKDILS | 0.14 | 38,493 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.1 | 2,918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 672 | 0 |
| SPOT_JPYILS | 0.02 | 86,991 | 0 |
| SPOT_NOKILS | 0.02 | 9,613 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -275 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 303 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.03 | -161,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -16,921 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -31,176 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -3,744 | 0 |
| SPOT_USDILS | -101.74 | -3,693,000 | -0.05 |