MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
131.3
מחיר קנייה
131.34
- % החודש:-0.91%
- % השנה:53.95%
- % 3 חודשים:19.56%
- % 12 חודשים:33.34%
- סטיית תקן (שנה):30.3
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.95 | 2,601 | 0.55 |
| מק"מ | 3 | 90.74 | 13,400,000 | 13.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.76 | 997,153 | 1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.13 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT | 2 | 1.88 | 81,249 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.23 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 19 | 198.23 | 15,231,003 | 14.74 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.23 | 2,400 | 0.55 |
| מקמ 915 | 43.99 | 6,500,000 | 6.48 |
| מקמ 815 | 31.91 | 4,700,000 | 4.7 |
| מקמ 1015 | 14.84 | 2,200,000 | 2.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.77 | 996,275 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.13 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 145,249 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.07 | 80 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.46 | 64 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.19 | 57 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 648 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -264 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -64,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.23 | 0 | -0.92 |