MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
171
מחיר קנייה
171.05
- % החודש:-15.31%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:7.11%
- % 12 חודשים:80.32%
- סטיית תקן (שנה):34.3
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.89 | 5,379 | 1.68 |
| מק"מ | 2 | 57.52 | 26,500,000 | 26.43 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 38.14 | 17,527,954 | 17.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.64 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT | 3 | -1.13 | -161,630 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.04 | 0 | -1.4 |
| סה"כ | 23 | 191.02 | 44,621,703 | 45 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84 | 4,616 | 1.69 |
| מקמ 116 | 42.39 | 19,500,000 | 19.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.59 | 9,002,440 | 9 |
| מקמ 316 | 15.13 | 7,000,000 | 6.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.05 | 4,617,148 | 4.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.5 | 3,906,930 | 3.91 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.53 | 359 | -0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.46 | 135 | -0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 117 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.64 | 750,000 | 0.75 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 72 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 40 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 40 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 85,540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -614 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 520 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 928 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -40,170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -207,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.04 | 0 | -1.4 |