MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
152.28
מחיר קנייה
152.33
- % החודש:2.37%
- % השנה:-3.59%
- % 3 חודשים:-12.21%
- % 12 חודשים:14.83%
- סטיית תקן (שנה):33.19
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.02 | 13,108 | -1.19 |
| מק"מ | 4 | 64.75 | 66,868,200 | 65.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.23 | 0 | 37.91 |
| SPOT | 2 | 0.25 | 84,851 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.91 | 0 | -1.94 |
| סה"כ | 37 | 199.34 | 66,966,159 | 100.7 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 417
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.42 | 10,382 | 0.79 |
| מקמ 317 | 29 | 30,000,000 | 29.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.55 | 0 | 20.92 |
| מקמ 417 | 19.21 | 19,932,100 | 19.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.69 | 0 | 16.99 |
| מקמ 1016 | 11.78 | 12,036,100 | 12 |
| מקמ 117 | 4.76 | 4,900,000 | 4.85 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 145 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 330,851 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 92 | -0.04 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 87 | 0.05 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 80 | 0.04 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 79 | 0.1 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 79 | 0.02 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 57 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 89 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 123 | -0.04 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 88 | -0.09 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 90 | -0.1 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 105 | -0.1 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 108 | -0.12 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 116 | -0.13 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 112 | -0.14 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 194 | -0.16 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.2 | 215 | -0.2 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 178 | -0.21 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 215 | -0.23 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.27 | 238 | -0.28 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.32 | 236 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -246,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.91 | 0 | -1.94 |