MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
109.89
מחיר קנייה
109.89
- % החודש:9.76%
- % השנה:28.84%
- % 3 חודשים:30.87%
- % 12 חודשים:19.64%
- סטיית תקן (שנה):31.49
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 97.31 | 516,902 | 12.25 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.59 | 398,809 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -99.03 | -3,435,380 | -0.01 |
| סה"כ | 55 | 0.87 | -2,519,669 | 12.57 |
אחזקות הקרן
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
SOUTHERN COPPER CORP
ANTOFAGASTA PLC
VALE SA-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5.64 | 2,395 | 0.71 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 5.62 | 89,116 | 0.71 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4.99 | 1,867 | 0.63 |
| ANTOFAGASTA PLC | 4.98 | 7,606 | 0.63 |
| VALE SA-SP ADR | 4.87 | 17,610 | 0.61 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 4.82 | 4,499 | 0.61 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 4.81 | 2,743 | 0.61 |
| BHP BILLITON LTD-SPON ADR | 4.79 | 3,425 | 0.6 |
| CAMECO CORP | 4.75 | 3,636 | 0.6 |
| ANGLO AMERIACAN PLC | 4.64 | 5,644 | 0.58 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 4.09 | 78,855 | 0.51 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 3.67 | 442 | 0.46 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 3.05 | 11,294 | 0.38 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.73 | 6,967 | 0.34 |
| NORSK HYDRO ASA | 2.7 | 17,583 | 0.34 |
| FRESNILLO PLC | 2.4 | 6,152 | 0.3 |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 2.32 | 2,302 | 0.29 |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR | 2.25 | 2,299 | 0.28 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 2.2 | 3,025 | 0.28 |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 2.09 | 43,038 | 0.26 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 1.98 | 946 | 0.25 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | 1.93 | 27,446 | 0.24 |
| LUNDIN MINING CORP | 1.76 | 7,232 | 0.22 |
| ALBEMARLE CORP | 1.68 | 982 | 0.21 |
| TIANQI LITHIUM CORP-H | 1.62 | 18,870 | 0.2 |
| ALCOA CORP | 1.59 | 2,196 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.04 | 130,961 | 0.13 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 4,130 | 0.13 |
| MP MATERIALS CORP | 0.97 | 1,365 | 0.12 |
| CAPSTONE COPPER CORP | 0.91 | 6,375 | 0.11 |
| CIA DI MINAS BUENAVENTUR-ADR | 0.91 | 2,222 | 0.11 |
| MMG LTD | 0.9 | 102,188 | 0.11 |
| HECLA MINING CO | 0.88 | 5,277 | 0.11 |
| SHOWA DENKO K K | 0.8 | 1,528 | 0.1 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 0.72 | 4,030 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 34,085 | 0.09 |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 0.56 | 11,212 | 0.07 |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | 0.53 | 1,157 | 0.07 |
| DOWA HOLDINGS CO LTD | 0.51 | 546 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 128,655 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 10,095 | 0.05 |
| CONSTELLIUM SE | 0.34 | 1,221 | 0.04 |
| DENISON MINES CORP | 0.31 | 7,481 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 109,902 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 230 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,712 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 454 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -152 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 618 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 62 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,150 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -389 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -15,149 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -99.05 | -3,439,000 | -0.01 |