MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
175.56
מחיר קנייה
175.58
- % החודש:-4.17%
- % השנה:11.15%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:42.94%
- סטיית תקן (שנה):34.22
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.66 | 12,102 | -13.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.58 | 21,793,743 | 21.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.64 | 0 | 14.14 |
| SPOT | 2 | 0.07 | 20,611 | 0 |
| מק"מ | 5 | 0 | 76,319,900 | 75.1 |
| סה"כ | 20 | 138.95 | 98,146,356 | 97.07 |
אחזקות הקרן
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.66 | 11,957 | -13.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.22 | 19,524,770 | 19.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 14.64 | 0 | 14.14 |
| SPOT_USDILS | 7.64 | 2,465,611 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.35 | 2,265,896 | 2.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,652 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -690 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 462 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 647 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 20,000,000 | 19.98 |
| מקמ 916 | 0 | 1,487,800 | 1.48 |
| מקמ 117 | 0 | 4,900,000 | 4.82 |
| מקמ 317 | 0 | 30,000,000 | 29.36 |
| מקמ 417 | 0 | 19,932,100 | 19.46 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.43 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -7.57 | -2,445,000 | 0 |