MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
160.58
מחיר קנייה
160.63
- % החודש:-13.43%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:66.23%
- סטיית תקן (שנה):33.01
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.03 | 12,707 | 1.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.52 | 49,178,757 | 49.18 |
| מק"מ | 4 | 30.98 | 38,832,100 | 37.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.3 | 0 | 6.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.62 | 750,000 | 0.75 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.83 | -1,468,633 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 173.62 | 87,304,931 | 95.62 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פקדון בבנק מסוים
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.65 | 12,531 | 2.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.72 | 22,717,003 | 22.72 |
| מקמ 317 | 15.92 | 20,000,000 | 19.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.3 | 17,354,095 | 17.35 |
| מקמ 417 | 7.87 | 9,932,100 | 9.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.5 | 9,100,112 | 9.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.3 | 0 | 6.43 |
| מקמ 117 | 3.92 | 4,900,000 | 4.76 |
| מקמ 616 | 3.27 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 92 | 0.07 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 84 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.62 | 750,000 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 153 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,652 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,447 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.61 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -367,633 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.87 | -1,101,000 | 0.01 |