MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.65
מחיר קנייה
119.65
- % החודש:2.51%
- % השנה:40.29%
- % 3 חודשים:24.29%
- % 12 חודשים:46.45%
- סטיית תקן (שנה):30.02
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.63 | 2,522 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 78.51 | 11,000,000 | 10.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.4 | 750,000 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.17 | 0 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.07 | -496,432 | 0.43 |
| SPOT | 2 | -14.43 | -592,100 | 0 |
| סה"כ | 15 | 176.35 | 10,663,990 | 12.93 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.08 | 2,458 | 0.37 |
| מקמ 915 | 46.33 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 815 | 32.18 | 4,500,000 | 4.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.44 | 387,270 | 1.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.4 | 750,000 | 0.75 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.17 | 0 | 0.44 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 64 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -797 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.71 | -111,100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -6.35 | -883,641 | -0.88 |
| SPOT_USDILS | -11.72 | -481,000 | 0 |