MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
177.17
מחיר קנייה
177.17
- % החודש:9.62%
- % השנה:12.17%
- % 3 חודשים:-5.52%
- % 12 חודשים:64.18%
- סטיית תקן (שנה):33.29
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.6 | 13,125 | -1.36 |
| מק"מ | 5 | 87.99 | 103,832,100 | 102.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.49 | 12,197,826 | 12.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.94 | 0 | 2.25 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 91,705 | 0 |
| סה"כ | 20 | 200.24 | 116,134,756 | 115.34 |
אחזקות הקרן
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.02 | 12,917 | -1.37 |
| מקמ 317 | 25.13 | 30,000,000 | 29.2 |
| מקמ 616 | 24.94 | 29,000,000 | 28.98 |
| מקמ 726 | 17.14 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 417 | 16.65 | 19,932,100 | 19.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.79 | 11,378,083 | 11.38 |
| מקמ 117 | 4.13 | 4,900,000 | 4.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.94 | 0 | 2.25 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 109 | 0.01 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 816,792 | 0.82 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 277,705 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 645 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,652 | 0 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -186,000 | 0 |