MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
185.52
מחיר קנייה
185.52
- % החודש:17.45%
- % השנה:17.45%
- % 3 חודשים:40.85%
- % 12 חודשים:109.13%
- סטיית תקן (שנה):31.04
- שארפ (שנה):3.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.86 | 3,945 | 2.17 |
| מק"מ | 2 | 80.1 | 24,000,000 | 23.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.05 | 3,907,444 | 3.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.52 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT | 2 | -2.28 | -209,491 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.49 | 0 | -1.64 |
| סה"כ | 24 | 185.76 | 28,451,898 | 29.13 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 73.15 | 2,949 | 1.94 |
| מקמ 1115 | 40.11 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 1215 | 39.99 | 12,000,000 | 11.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.06 | 3,906,073 | 3.91 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.99 | 201 | -0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.71 | 190 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.89 | 157 | -0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 114 | 0.08 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.7 | 109 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.52 | 750,000 | 0.75 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.31 | 93 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 83 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 49 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 138 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 183 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 647 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -874 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -9,491 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.18 | -200,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.49 | 0 | -1.64 |