MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
189.52
מחיר קנייה
189.57
- % החודש:4.96%
- % השנה:19.99%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:117.12%
- סטיית תקן (שנה):29.81
- שארפ (שנה):3.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 101.53 | 14,960 | 20.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 49.3 | 76,924,179 | 76.93 |
| מק"מ | 3 | 48.74 | 76,333,113 | 76.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.48 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT | 2 | 0.38 | 189,971 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.61 | 0 | -18.11 |
| סה"כ | 44 | 188.82 | 154,212,223 | 155.91 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 27.1 | 3,993 | 10.61 |
| מקמ 316 | 23.06 | 36,000,000 | 35.98 |
| מקמ 416 | 22.63 | 35,433,113 | 35.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.92 | 31,073,129 | 31.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.43 | 30,315,464 | 30.32 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.07 | 2,368 | 0.84 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.52 | 1,992 | 1.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.95 | 15,528,812 | 15.53 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.58 | 1,117 | 0.99 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.06 | 746 | 0.1 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.17 | 615 | 0.56 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.96 | 583 | 0.07 |
| מקמ 117 | 3.05 | 4,900,000 | 4.76 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 389 | 0.63 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.64 | 389 | 0.33 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 359 | 0.8 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 225 | 0.16 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 204 | 0.02 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 198 | 0.08 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 186 | 0.21 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 182 | 0.24 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 161 | 0.13 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 151 | 0.26 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 140 | 0.16 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 138 | 0.16 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 135 | 0.3 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 129 | 0.3 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 121 | 0.03 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 117 | 0.26 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 116 | 0.12 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 72 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.48 | 750,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 212,971 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 54 | 0.09 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 40 | 0.11 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 40 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -956 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 152 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,652 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,415 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -23,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.61 | 0 | -18.11 |