MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
148.53
מחיר קנייה
148.53
- % החודש:3.95%
- % השנה:74.15%
- % 3 חודשים:23.74%
- % 12 חודשים:56.46%
- סטיית תקן (שנה):30.79
- שארפ (שנה):1.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.23 | -3.24 |
| תחילת השנה | 9.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.67 | 3,103 | 1.19 |
| מקמ 1115 | 32.86 | 8,000,000 | 7.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.51 | 5,215,737 | 5.22 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.4 | 114 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.1 | 750,000 | 0.75 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 49 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 344 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 759 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 996 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -826 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -108,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.43 | -177,653 | 0 |