MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.01	-4.31
תחילת השנה	53.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.02	12,917	-1.37
מקמ 317	25.13	30,000,000	29.2
מקמ 616	24.94	29,000,000	28.98
מקמ 726	17.14	20,000,000	19.92
מקמ 417	16.65	19,932,100	19.35
פקדון בבנק מסוים	9.79	11,378,083	11.38
מקמ 117	4.13	4,900,000	4.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.94	0	2.25
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	109	0.01
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	99	0
פקדון בבנק מסוים	0.7	816,792	0.82
SPOT_USDILS	0.67	277,705	0
פקדון בבנק מסוים	0	-46	0
פקדון בבנק מסוים	0	80	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	515	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,652	0
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.45	-186,000	0