MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.51	-4.52
תחילת השנה	49.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	95.42	10,382	0.79
מקמ 317	29	30,000,000	29.53
פיקדון בבנק מסוים	20.55	0	20.92
מקמ 417	19.21	19,932,100	19.56
פיקדון בבנק מסוים	16.69	0	16.99
מקמ 1016	11.78	12,036,100	12
מקמ 117	4.76	4,900,000	4.85
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	145	0.01
SPOT_USDILS	0.97	330,851	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	92	-0.04
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	87	0.05
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	80	0.04
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	79	0.1
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	79	0.02
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	57	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	89	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	123	-0.04
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	88	-0.09
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	90	-0.1
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	105	-0.1
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	108	-0.12
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	116	-0.13
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	112	-0.14
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.16	194	-0.16
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.2	215	-0.2
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	178	-0.21
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	215	-0.23
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.27	238	-0.28
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.32	236	-0.33
SPOT_USDILS	-0.72	-246,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.91	0	-1.94