MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.32	-8.3
תחילת השנה	65.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.65	12,531	2.13
פקדון בבנק מסוים	18.72	22,717,003	22.72
מקמ 317	15.92	20,000,000	19.32
פקדון בבנק מסוים	14.3	17,354,095	17.35
מקמ 417	7.87	9,932,100	9.56
פקדון בבנק מסוים	7.5	9,100,112	9.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.3	0	6.43
מקמ 117	3.92	4,900,000	4.76
מקמ 616	3.27	4,000,000	3.97
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	92	0.07
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	84	0.03
ממשלתי משתנה 0526	0.62	750,000	0.75
פקדון בבנק מסוים	0	-220	0
פקדון בבנק מסוים	0	153	0
פקדון בבנק מסוים	0	515	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,652	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	5,447	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.61
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-367,633	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.87	-1,101,000	0.01