MTF מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.65
מחיר קנייה
119.65
- % החודש:2.51%
- % השנה:40.29%
- % 3 חודשים:24.29%
- % 12 חודשים:46.45%
- סטיית תקן (שנה):30.02
- שארפ (שנה):1.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.39 | 1.8 |
| תחילת השנה | 1.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.08 | 2,458 | 0.37 |
| מקמ 915 | 46.33 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 815 | 32.18 | 4,500,000 | 4.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.44 | 387,270 | 1.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.4 | 750,000 | 0.75 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.17 | 0 | 0.44 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 64 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -797 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.71 | -111,100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -6.35 | -883,641 | -0.88 |
| SPOT_USDILS | -11.72 | -481,000 | 0 |