MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	7.95
תחילת השנה	53.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.66	11,957	-13.37
פקדון בבנק מסוים	20.22	19,524,770	19.52
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	14.64	0	14.14
SPOT_USDILS	7.64	2,465,611	0
פקדון בבנק מסוים	2.35	2,265,896	2.27
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,652	0
פקדון בבנק מסוים	0	-690	0
פקדון בבנק מסוים	0	-108	0
פקדון בבנק מסוים	0	462	0
פקדון בבנק מסוים	0	515	0
פקדון בבנק מסוים	0	599	0
פקדון בבנק מסוים	0	647	0
מקמ 726	0	20,000,000	19.98
מקמ 916	0	1,487,800	1.48
מקמ 117	0	4,900,000	4.82
מקמ 317	0	30,000,000	29.36
מקמ 417	0	19,932,100	19.46
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.43
S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	145	-0.16
SPOT_USDILS	-7.57	-2,445,000	0