מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

115.99

מחיר קנייה

115.99

0.15%

% החודש:0.08%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	261	76.16	47,459,942	49.22
אג"ח מדינה	10	19.8	13,960,554	12.8
פיקדונות בבנק	1	3.02	0	1.95
קרן סל	2	1.01	16,615	0.66
סה"כ	274	99.99	61,437,111	64.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.64	4,380,000	3.65
ממשלתי שקלי 0142	3.98	2,300,000	2.58
ממשלתי שקלי 0928	3.37	2,300,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	1.95
ממשלתי שקלי 0537	1.93	1,687,049	1.25
ממשלתי שקלי 0330	1.59	1,183,505	1.03
ג'י סיטי אגח כא	1.55	984,411	1
מליסרון אגח יא	1.51	831,904	0.98
ממשלתי צמוד 1028	1.36	860,000	0.88
אלקטרה אגח ו	1.25	941,303	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	657,765	0.79
דלק קב אגח לז	1.2	747,622	0.78
ג'י סיטי אגח טז	1.2	737,454	0.78
גב ים אגח ו	1.19	532,381	0.77
נופר אנרג אגח ד	1.16	706,152	0.75
גב ים אגח ח	1.16	847,165	0.75
הכש חב בטוח אגח 4	1.12	718,994	0.73
נמקו אגח ה	1.06	646,986	0.68
ירושלים הנ אגח טז	1.05	610,733	0.68
קיסטון אינ אגח ב	1.01	630,000	0.65
כלל הון אגח יג	0.92	585,168	0.59
אקסטל אגח ד	0.87	564,121	0.57
נורסטאר אגח יב	0.86	486,723	0.56
אדמה אגח ב	0.81	347,065	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.8	500,000	0.52
צמח המרמן אגח ח	0.79	490,865	0.51
דור אלון אגח ח	0.78	483,000	0.5
שלמה החז אגח יח	0.74	413,472	0.48
ג'נריישן קפ אגח ג	0.72	454,610	0.46
הפניקס אגח 5	0.72	442,490	0.47
תכלית סל תל בונד מאגר	0.71	11,540	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.69	452,980	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.68	431,924	0.44
ספנסר אגח ו	0.65	405,490	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.64	400,000	0.41
מלרן אגח ד	0.64	401,876	0.41
אמות אגח ט	0.63	388,270	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.63	406,500	0.41
יוחננוף אגח א	0.62	411,264	0.4
ממן אגח ג	0.61	417,729	0.4
ממשלתי צמוד 0529	0.6	350,000	0.39
דליה אגח ב	0.6	361,732	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.6	360,958	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	420,965	0.39
גרייסטון אגח א	0.59	364,428	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.57	334,285	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	366,000	0.37
דמרי אגח ח	0.55	357,206	0.36
פתאל החז אגח ה	0.55	347,000	0.36
לייטסטון אגח ה	0.55	326,515	0.35
בזן אגח יג	0.54	332,211	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.54	301,477	0.35
וילאר אגח ט	0.54	303,785	0.35
מנרב אגח ה	0.53	335,356	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.52	347,375	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.52	315,606	0.34
אביב בניה אגח 7	0.5	307,489	0.32
עזריאלי אגח ט	0.5	300,000	0.32
שפיר הנדסה אגח א	0.49	315,252	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.49	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.48	294,000	0.31
מנרב אגח ו	0.48	310,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	326,981	0.3
פניקס הון אגח יג	0.47	289,972	0.3
ממשלתי שקלי 0335	0.47	300,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.47	301,000	0.3
מיכמן אגח ד	0.46	295,100	0.3
מלרן אגח ג	0.45	292,176	0.29
דיסק מנ אגח יז	0.44	283,000	0.28
פתאל החז אגח ב	0.43	281,293	0.28
לאומי אגח 186	0.43	271,640	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.43	268,940	0.28
מנרב אגח ד	0.43	263,899	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	266,627	0.28
ספנסר אגח ד	0.42	266,631	0.27
ויקטורי אגח ב	0.41	270,769	0.26
סאמיט אגח יב	0.41	296,754	0.27
דלק קב אגח לט	0.41	250,000	0.26
ישרס אגח יד	0.41	263,609	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.4	263,849	0.26
לאומי אגח 185	0.4	254,000	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.39	232,000	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.39	254,467	0.25
כלל הון אגח יב	0.37	277,659	0.24
לייטסטון אגח ד	0.37	236,000	0.24
מליסרון אגח י	0.37	203,960	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.36	200,000	0.23
סאמיט אגח י	0.36	243,288	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.36	236,506	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	198,635	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.36	227,831	0.23
יוניברסל אגח ג	0.35	204,063	0.23
או פי סי אגח ד	0.35	211,431	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.35	220,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.35	226,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.34	189,690	0.22
כלל הון אגח ט	0.34	190,676	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.33	225,189	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.33	239,148	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.33	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.33	205,673	0.21
מגוריט אגח ו	0.33	212,048	0.21
מגדל הון אגח יב	0.32	200,000	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.32	200,000	0.2
צמח המרמן אגח ו	0.31	202,128	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.31	190,000	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	191,000	0.2
בית הזהב אגח ג	0.31	195,823	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.3	184,552	0.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.3	5,075	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.3	186,740	0.19
מישורים אגח י	0.3	180,347	0.19
מליסרון אגח כ	0.3	194,005	0.2
דור אלון אגח ו	0.29	186,051	0.19
רני צים אגח ב	0.29	171,328	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	200,000	0.19
נמקו אגח ד	0.29	178,000	0.19
מניף אגח א	0.28	174,869	0.18
ויתניה אגח ז	0.28	177,000	0.18
מגדל הון אגח ח	0.27	192,887	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	159,898	0.17
ספנסר אגח ה	0.27	169,000	0.18
ישרס אגח יט	0.27	170,000	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.26	141,768	0.17
ביג אגח כ	0.26	155,928	0.16
לייטסטון אגח ב	0.25	162,400	0.16
נאוי אגח ו	0.25	161,568	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	184,000	0.16
סלקום אגח י	0.24	132,879	0.15
בזק אגח 13	0.24	179,000	0.15
דור אלון אגח ז	0.23	150,001	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	176,387	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.23	150,724	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.23	129,988	0.15
מז טפ הנפק 42	0.23	127,495	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.23	168,473	0.15
ממשלתי שקלי 1152	0.22	200,000	0.14
יצוא אגח א	0.22	141,080	0.14
הפניקס אגח 4	0.21	132,322	0.13
הפניקס אגח 6	0.21	154,000	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.2	140,688	0.13
פסיפיק אגח ד	0.2	125,682	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.2	133,963	0.13
מבנה אגח יט	0.19	104,118	0.12
אשטרום קב אגח א	0.18	100,000	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.18	132,227	0.12
צמח המרמן אגח ז	0.18	113,265	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.18	100,000	0.12
בזק אגח 12	0.18	101,550	0.11
מגדל הון אגח ז	0.17	109,833	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.17	112,004	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.17	101,977	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.17	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.17	100,000	0.11
מניף אגח ג	0.17	107,000	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.16	100,137	0.1
פסיפיק אגח ב	0.16	110,006	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.16	122,272	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.16	100,000	0.1
דליה אגח א	0.15	85,690	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.15	91,100	0.1
וילאר אגח י	0.15	93,248	0.09
אורון קב אגח ג	0.15	90,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.15	90,674	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.15	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	100,000	0.1
פועלים אגח 200	0.15	92,777	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	101,416	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.14	88,889	0.09
איידיאיי הנ הת ה	0.14	89,592	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.14	97,592	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.14	79,517	0.09
או פי סי אגח ג	0.14	98,750	0.09
מליסרון אגח יט	0.14	79,811	0.09
אלוני חץ אגח י	0.14	89,428	0.09
פתאל אירו אגח א	0.13	85,195	0.08
נמקו אגח ב	0.13	88,873	0.09
גירון אגח ח	0.13	85,590	0.08
מליסרון אגח יז	0.13	70,926	0.08
צרפתי אגח יא	0.13	84,810	0.09
לאומי אגח 182	0.13	80,000	0.09
דמרי אגח ז	0.12	74,871	0.07
פניקס הון אגח ה	0.11	62,928	0.07
ביג אגח ח	0.11	59,981	0.07
דמרי אגח ט	0.11	74,322	0.07
מגדל הון אגח ט	0.11	72,655	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.11	68,823	0.07
פועלים אגח 203	0.11	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	65,434	0.07
מבנה אגח כג	0.11	62,308	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	56,251	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.1	70,330	0.07
טמפו משק אגח ג	0.1	66,969	0.06
יוניברסל אגח ד	0.1	67,607	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	60,064	0.07
מליסרון אגח כא	0.1	59,318	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.1	65,010	0.07
מז טפ הנפק 64	0.1	60,001	0.06
מישורים אגח ח	0.09	49,778	0.06
אקרו אגח א	0.09	59,641	0.06
פועלים אגח 201	0.09	53,334	0.06
צרפתי אגח יג	0.09	57,843	0.06
מז טפ הנפק 46	0.09	52,066	0.06
בית הזהב אגח ד	0.09	58,183	0.06
אמות אגח ה	0.08	50,615	0.05
מיכמן אגח א	0.08	50,500	0.05
שלמה החז אגח כ	0.08	48,013	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.08	53,281	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	52,859	0.05
לאומי אגח 183	0.08	50,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.08	37,092	0.05
אזורים אגח 13	0.08	52,055	0.05
אלקטרה אגח ה	0.08	50,000	0.05
פניקס הון אגח יא	0.07	48,782	0.05
סלקום אגח יא	0.06	41,036	0.04
מגה אור אגח ח	0.06	33,000	0.04
ביג אגח יב	0.06	31,837	0.04
מנורה הון התח ו	0.06	42,993	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	40,728	0.04
רני צים אגח ג	0.06	36,228	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	34,390	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	40,000	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.06	39,707	0.04
חשמל אגח 29	0.06	31,223	0.04
ביג אגח ז	0.05	29,442	0.03
ביג אגח ט	0.05	29,801	0.03
ביג אגח יד	0.05	30,002	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	29,049	0.03
יוניברסל אגח ה	0.05	33,027	0.03
מניף אגח ב	0.05	31,375	0.03
ישרס אגח טו	0.05	29,074	0.03
ישרס אגח יח	0.05	27,943	0.03
מגדל הון אגח ו	0.04	25,047	0.02
ביג אגח יט	0.04	27,319	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	26,403	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	21,756	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	24,147	0.03
מגה אור אגח ז	0.03	18,920	0.02
סלקום אגח יב	0.03	23,572	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.03	18,240	0.02
אקסטל אגח ג	0.03	17,239	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.03	18,973	0.02
דמרי אגח י	0.03	17,171	0.02
אדגר אגח יב	0.03	17,229	0.02
אזורים אגח 12	0.03	17,966	0.02
גב ים אגח ט	0.03	20,074	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.02	14,932	0.01
אוריין אגח ב	0.02	13,341	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.02	13,617	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	14,282	0.01
אלבר אגח כ	0.02	11,251	0.01
נכסים ובנ אגח י	0.02	11,629	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	10,553	0.01
פניקס הון אגח ח	0.01	3,730	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.01	7,871	0.01
אלבר אגח יט	0.01	4,889	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.01	4,514	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0	3	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	4	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	3	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
רכבת ישר אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1,370	0
עמרם אברהם אגח א	0	17	0
מבנה אגח טז	0	3	0
אשטרום נכ אגח 9	0	8	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	-0.07	-42,674	-0.04