מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

121

מחיר קנייה

121

0.09%

% החודש:1.07%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:9.12%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	336	67.69	86,873,487	89.81
אג"ח מדינה	11	18.2	26,457,379	24.19
מק"מ	2	7.76	10,344,500	10.29
פיקדונות בבנק	1	4.73	0	6.28
קרן סל	3	3.93	446,682	5.28
אג"ח להמרה	1	0.16	236,923	0.21
סה"כ	354	102.47	124,358,971	136.05

אחזקות הקרן

מקמ 915

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	4.88	6,500,000	6.48
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	6.28
ממשלתי שקלי 0432	4.49	7,135,000	5.97
ממשלתי שקלי 0142	3.99	4,650,000	5.3
מקמ 1015	2.88	3,844,500	3.82
ממשלתי שקלי 0537	1.89	3,400,000	2.51
נופר אנרג אגח ד	1.76	2,194,006	2.34
ממשלתי שקלי 0928	1.67	2,300,000	2.22
ממשלתי צמוד 0529	1.58	1,889,492	2.1
ממשלתי שקלי 1152	1.53	2,800,000	2.04
ממשלתי שקלי 0330	1.52	2,309,507	2.02
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.46	48,933	1.94
תכלית סל תל בונד מאגר	1.37	46,000	1.88
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	351,749	1.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.08	1,364,855	1.44
גב ים אגח ח	0.92	1,374,447	1.23
סאמיט אגח יב	0.9	1,319,176	1.19
אמות אגח י	0.9	1,100,000	1.19
ג'י סיטי אגח כא	0.86	1,123,203	1.14
אלוני חץ אגח יג	0.81	1,078,316	1.08
דלק קב אגח מ	0.79	1,031,200	1.05
איי.סי.אל אגח ז	0.74	1,165,047	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.73	873,770	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.72	887,454	0.95
הפניקס אגח 6	0.69	1,012,130	0.91
דור אלון אגח ח	0.68	850,618	0.9
ממשלתי צמוד 1028	0.67	860,000	0.89
וילאר אגח ט	0.67	766,393	0.9
אלקטרה אגח ו	0.66	1,013,754	0.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	820,901	0.83
אדמה אגח ב	0.62	546,487	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.62	798,319	0.83
לייטסטון אגח ה	0.61	759,568	0.81
נמקו אגח ה	0.61	763,071	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.6	795,422	0.79
גרייסטון אגח א	0.59	760,509	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	636,546	0.77
אקסטל אגח ד	0.57	755,334	0.76
בית זיקוק אגח 2	0.57	715,213	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	704,000	0.74
מיכמן אגח ד	0.56	719,155	0.74
שלמה החז אגח יח	0.56	636,841	0.75
דלק קב אגח לז	0.53	678,952	0.7
פרשקובסקי אגח יד	0.51	700,001	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	642,931	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	637,330	0.66
נאוויטס אגח ז	0.48	627,396	0.64
שפיר הנדסה אגח א	0.46	610,955	0.62
ממשלתי צמוד 1131	0.46	587,500	0.62
אקסטל אגח ה	0.46	589,900	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	608,600	0.61
קרסו מוטורס אגח ד	0.45	630,500	0.6
הפניקס אגח 5	0.45	555,287	0.6
דור אלון אגח ז	0.44	590,244	0.59
שטראוס אגח ו	0.44	696,088	0.59
דמרי אגח יא	0.43	539,777	0.57
מנרב אגח ו	0.43	566,347	0.57
אאורה אגח יט	0.43	552,000	0.57
ג'י סיטי אגח יב	0.43	490,381	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	472,487	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	514,789	0.55
אפי נכסים אגח ח	0.41	460,880	0.55
סלקום אגח יב	0.4	541,198	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.4	500,000	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.4	490,865	0.53
רני צים אגח ד	0.4	517,152	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.39	458,050	0.52
מלרן אגח ד	0.39	500,001	0.52
אביב בניה אגח 7	0.39	501,629	0.52
כלל הון אגח יג	0.39	500,001	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.39	520,000	0.52
פניקס הון אגח יג	0.38	480,554	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.38	478,586	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.38	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.38	441,810	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.37	440,831	0.49
ממן אגח ג	0.37	515,088	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.36	478,847	0.47
שלמה החז אגח כ	0.36	444,567	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	466,208	0.47
גמא אגח ד	0.36	475,000	0.48
ביג אגח כב	0.36	482,000	0.48
אזורים אגח 14	0.36	499,424	0.48
דליה אגח ב	0.35	425,555	0.47
ספנסר אגח ו	0.35	446,555	0.46
קרסו מוטורס אגח א	0.34	455,716	0.45
הפניקס אגח 4	0.34	448,041	0.46
מגדל הון אגח ז	0.33	434,951	0.44
צמח המרמן אגח ז	0.32	413,265	0.43
אמות אגח ט	0.32	388,270	0.42
אגלן אגח א	0.32	423,764	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.31	398,908	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.3	339,558	0.4
או פי סי אגח ב	0.3	340,260	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.3	360,958	0.39
יו.אמ.איץ אגח ב	0.3	408,400	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	420,965	0.39
ספנסר אגח ד	0.29	359,164	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	366,000	0.38
גב ים אגח ו	0.29	266,191	0.39
פתאל החז אגח ה	0.28	347,000	0.37
מגדל הון אגח יד	0.28	340,651	0.37
פורמולה אגח ד	0.28	354,613	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.28	357,048	0.37
בזן אגח י	0.28	391,779	0.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	328,859	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.27	354,467	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.26	335,327	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.26	327,958	0.35
פועלים אגח 200	0.26	321,794	0.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	283,795	0.33
עזריאלי אגח ט	0.25	300,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.24	280,961	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.24	297,107	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	268,586	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.24	289,510	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	326,981	0.31
אמריקן אק אגח א	0.23	304,000	0.31
בינל הנפק אגח י	0.22	250,000	0.29
רני צים אגח ב	0.22	255,169	0.29
שלמה החז אגח יט	0.22	300,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.22	279,271	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.22	283,000	0.29
יצוא אגח ב	0.22	290,049	0.29
נורסטאר אגח יב	0.22	256,171	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.21	262,025	0.28
בזן אגח יג	0.21	260,712	0.27
או פי סי אגח ד	0.21	261,850	0.28
דלק קב אגח לט	0.21	270,000	0.29
מניף אגח ג	0.21	279,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	266,627	0.28
לייטסטון אגח ב	0.2	262,400	0.26
או פי סי אגח ג	0.2	285,882	0.27
לאומי אגח 186	0.2	261,840	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.2	252,194	0.26
מנרב אגח ה	0.2	264,714	0.27
יצוא אגח א	0.2	266,982	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	296,000	0.27
איילון אגח ה	0.19	254,920	0.25
לייטסטון אגח ד	0.19	236,925	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.19	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.19	243,631	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.19	250,000	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	242,647	0.25
בזן אגח יב	0.19	250,627	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.18	199,343	0.23
ספנסר אגח ב	0.18	230,118	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.18	238,101	0.23
איידיאיי הנ הת ה	0.18	244,186	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.18	231,457	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.18	219,481	0.24
לאומי אגח 185	0.18	228,600	0.24
סאמיט אגח י	0.17	241,631	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.17	239,148	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.17	220,000	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.17	210,442	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	221,104	0.23
בזן אגח טו	0.17	223,361	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.17	243,256	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	213,381	0.21
מגדל הון אגח יב	0.16	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.16	205,673	0.22
מגוריט אגח ו	0.16	212,048	0.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	236,923	0.21
ויקטורי אגח ב	0.15	203,760	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.15	214,989	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.15	184,552	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.15	188,599	0.2
מישורים אגח י	0.15	180,347	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	191,000	0.21
מניף אגח ג	0.15	197,366	0.2
מלרן אגח ו	0.15	183,420	0.19
מליסרון אגח כ	0.15	191,775	0.2
ישרס אגח יד	0.15	188,347	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.14	200,000	0.18
דמרי אגח ט	0.14	198,609	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.14	167,613	0.19
מלרן אגח ג	0.14	186,156	0.19
מניף אגח א	0.14	174,869	0.18
אורון קב אגח ג	0.14	170,025	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.14	180,000	0.19
דוניץ אגח ג	0.14	180,696	0.18
ויתניה אגח ז	0.14	177,000	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.14	159,748	0.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	155,845	0.18
ארפורט אגח ה	0.13	146,590	0.17
נמקו אגח ב	0.13	175,320	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.13	187,806	0.18
הראל הנפ אגח יט	0.13	172,970	0.17
מגדל הון אגח יג	0.13	165,508	0.18
אמ.די.גי אגח ח	0.13	154,302	0.17
ספנסר אגח ה	0.13	169,000	0.18
מנרב אגח ד	0.13	163,663	0.18
אורון קב אגח ב	0.12	156,106	0.16
כלל הון אגח יב	0.12	180,183	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.12	176,372	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.12	150,000	0.16
ביג אגח כ	0.12	144,355	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.12	150,000	0.15
נמקו אגח ו	0.12	159,949	0.16
בזק אגח 13	0.12	179,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.12	168,473	0.16
ישרס אגח יט	0.12	158,410	0.17
גירון אגח ו	0.11	127,393	0.15
סילברסטין אגח ב	0.11	149,628	0.15
דלק קב אגח לח	0.11	138,317	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	144,447	0.15
אדגר אגח יג	0.11	127,443	0.14
בית הזהב אגח ד	0.11	145,185	0.14
אלוני חץ אגח י	0.11	141,275	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.11	148,520	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.1	148,012	0.13
מגדל הון אגח י	0.1	130,537	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	130,055	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.1	136,170	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	133,238	0.14
מז טפ הנפק 42	0.1	105,781	0.13
סלקום אגח יא	0.09	116,423	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	116,622	0.11
טמפו משק אגח ג	0.09	133,335	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.09	112,224	0.11
מגדל הון אגח ט	0.09	122,000	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.09	101,977	0.11
ביג אגח כא	0.09	112,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.09	110,097	0.12
מבנה אגח יט	0.09	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.09	101,550	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.09	129,343	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	108,820	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	105,587	0.1
דליה אגח א	0.08	90,847	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.08	98,823	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.08	99,387	0.1
ארפורט אגח יב	0.08	93,872	0.1
נאוי אגח ז	0.08	100,000	0.1
נאוי אגח ו	0.08	107,712	0.11
מבנה אגח כג	0.08	90,838	0.11
פניקס הון אגח ה	0.07	79,060	0.09
עזריאלי אגח ו	0.07	85,358	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.07	87,917	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.07	92,098	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	100,001	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.07	92,317	0.09
פסיפיק אגח ד	0.07	125,682	0.09
סילברסטין אגח ג	0.07	95,282	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.07	90,633	0.09
מליסרון אגח יז	0.07	76,857	0.09
מליסרון אגח יט	0.07	78,934	0.09
לאומי אגח 182	0.07	80,000	0.09
פתאל אירו אגח א	0.06	84,077	0.09
פסיפיק אגח ב	0.06	110,006	0.08
מגדל הון אגח ח	0.06	94,694	0.09
גירון אגח ח	0.06	85,590	0.08
אקרו אגח א	0.06	80,001	0.08
מיכמן אגח ג	0.06	80,762	0.08
מבנה אגח טז	0.06	73,257	0.07
בזק אגח 10	0.06	70,772	0.08
מז טפ הנפק 62	0.06	71,674	0.08
אאורה אגח טז	0.06	80,000	0.08
רוטשטיין אגח י	0.06	83,332	0.08
לאומי אגח 183	0.06	73,900	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	56,252	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.05	70,761	0.07
נמלי ישראל אגח ד	0.05	75,602	0.07
פתאל החז אגח ד	0.05	56,083	0.06
אלה השק אגח א	0.05	59,329	0.06
מליסרון אגח כא	0.05	59,166	0.07
פועלים אגח 203	0.05	60,013	0.07
אלקו אגח יד	0.05	57,638	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	65,434	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.05	70,792	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	66,698	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	53,731	0.06
אלקו אגח יג	0.05	67,368	0.06
אשטרום קב אגח א	0.04	50,045	0.06
ביג אגח ט	0.04	45,130	0.05
גירון אגח ז	0.04	47,901	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	53,654	0.06
מיכמן אגח א	0.04	50,500	0.05
פועלים אגח 201	0.04	53,334	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.04	50,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.04	50,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.04	45,002	0.05
בזק אגח 11	0.04	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.04	51,430	0.05
צרפתי אגח יא	0.04	49,821	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	52,177	0.06
דלתא גליל אגח א	0.04	47,176	0.05
אלקטרה אגח ה	0.04	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.03	28,400	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.03	50,000	0.05
ביג אגח יב	0.03	31,837	0.04
פניקס הון אגח יא	0.03	48,782	0.05
מנורה הון התח ו	0.03	42,993	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	38,032	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	29,049	0.03
יוניברסל אגח ה	0.03	31,651	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.03	40,977	0.05
וילאר אגח י	0.03	36,293	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.03	38,612	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.03	39,707	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.03	30,677	0.04
אזורים אגח 13	0.03	36,899	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	37,102	0.04
אמות אגח ה	0.02	31,340	0.03
מגה אור אגח ז	0.02	18,920	0.02
מגה אור אגח ח	0.02	24,750	0.03
דמרי אגח י	0.02	24,106	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	21,613	0.02
ארפורט אגח יא	0.02	30,982	0.03
מניף אגח ב	0.02	21,666	0.02
סאמיט אגח יג	0.02	23,359	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.02	31,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	20,505	0.02
ישרס אגח טו	0.02	26,651	0.03
ישרס אגח יח	0.02	27,943	0.03
ממשלתי צמוד 1025	0.01	5,880	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.01	10,954	0.01
אקסטל אגח ג	0.01	8,621	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	15,904	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,317	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.01	11,145	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	9,971	0.01
סטרוברי אנ אגח א	0.01	10,000	0.01
גב ים אגח יב	0.01	11,902	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	7,595	0.01
צרפתי אגח יב	0.01	19,743	0.02
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	10,553	0.01
מגה אור אגח ו	0	2	0
ביג אגח ח	0	60	0
סאמיט אגח ח	0	7	0
סלקום אגח י	0	4,949	0.01
מגדל הון אגח ו	0	5,000	0.01
פתאל החז אגח ב	0	6,097	0.01
עזריאלי אגח ה	0	1,982	0
ביג אגח יד	0	2	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
יוניברסל אגח ד	0	2,658	0
ביג אגח יח	0	4	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	246	0
מגה אור אגח י	0	78	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
ביג אגח יט	0	1	0
פרטנר אגח ח	0	6	0
יוחננוף אגח א	0	5,001	0
עמרם אברהם אגח א	0	12	0
אלבר אגח יט	0	4,513	0
אנקור הזד אגח ב	0	1,880	0
אמ.די.גי אגח ט	0	4,700	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	3,469	0
אזורים אגח 15	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0