מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

118.76

מחיר קנייה

118.76

0.08%

% החודש:0.58%
% השנה:4.17%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:7.94%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	304	70.25	61,606,951	63.48
אג"ח מדינה	11	18.97	18,876,114	17.16
פיקדונות בבנק	1	6.82	0	6.16
מק"מ	1	2.2	2,000,000	1.99
קרן סל	3	1.5	109,587	1.36
סה"כ	320	99.74	82,592,652	90.16

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	6.16
ממשלתי שקלי 0432	5.84	6,435,000	5.28
ממשלתי שקלי 0142	3.81	3,100,000	3.44
ממשלתי שקלי 0928	2.42	2,300,000	2.19
מקמ 715	2.2	2,000,000	1.99
ממשלתי שקלי 0537	1.83	2,302,237	1.66
ממשלתי צמוד 0529	1.68	1,389,492	1.52
מליסרון אגח יא	1.14	861,906	1.03
ממשלתי שקלי 0330	1.13	1,183,505	1.02
דלק קב אגח לז	1.13	967,864	1.02
ג'י סיטי אגח כא	1.11	1,002,904	1
גב ים אגח ח	1.1	1,118,222	1
ממשלתי צמוד 1028	0.98	860,000	0.88
שלמה החז אגח יח	0.98	760,323	0.89
אלקטרה אגח ו	0.96	1,002,754	0.87
סאמיט אגח יב	0.94	961,878	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.91	760,547	0.82
תכלית סל תל בונד מאגר	0.9	20,323	0.82
ג'י סיטי אגח טז	0.86	737,454	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	636,546	0.76
הכש חב בטוח אגח 4	0.82	718,994	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.78	670,000	0.7
וילאר אגח ט	0.77	594,373	0.7
ירושלים הנ אגח טז	0.76	610,733	0.69
כלל הון אגח יג	0.73	644,377	0.66
פרשקובסקי אגח יד	0.71	662,641	0.64
מלרן אגח ד	0.71	608,009	0.64
אקסטל אגח ד	0.7	622,422	0.63
מנרב אגח ו	0.7	634,904	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.67	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.66	506,419	0.6
ספנסר אגח ו	0.64	566,866	0.58
דמרי אגח יא	0.63	539,777	0.57
הפניקס אגח 4	0.63	562,072	0.57
נמקו אגח ה	0.62	538,386	0.56
אדמה אגח ב	0.6	366,065	0.54
גרייסטון אגח א	0.6	528,648	0.54
דור אלון אגח ח	0.57	492,735	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.57	500,000	0.51
אביב בניה אגח 7	0.57	498,598	0.51
צמח המרמן אגח ח	0.57	490,865	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.56	478,586	0.5
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	495,100	0.5
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	454,610	0.47
פניקס הון אגח יג	0.52	456,469	0.47
הפניקס אגח 5	0.52	440,287	0.47
סלקום אגח יב	0.51	480,418	0.46
דליה אגח ב	0.5	425,554	0.46
שפיר הנדסה אגח א	0.48	437,010	0.44
מגדל הון אגח ז	0.48	434,949	0.43
דור אלון אגח ז	0.47	430,244	0.42
דלק קב אגח מ	0.47	423,006	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.46	406,500	0.41
ממשלתי צמוד 1131	0.45	400,000	0.41
אמות אגח ט	0.45	388,270	0.4
יוחננוף אגח א	0.44	406,164	0.4
ממשלתי שקלי 0335	0.43	400,000	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.43	360,958	0.39
לייטסטון אגח ה	0.43	373,420	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.43	379,556	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	420,965	0.39
גב ים אגח ו	0.43	266,191	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.41	368,889	0.37
ספנסר אגח ד	0.41	353,916	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	366,000	0.37
דמרי אגח ח	0.4	357,206	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.4	334,285	0.36
פתאל החז אגח ה	0.4	347,000	0.36
ממשלתי שקלי 1152	0.39	500,000	0.35
אקסטל אגח ה	0.39	348,000	0.35
ממן אגח ג	0.39	362,738	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.38	291,768	0.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.38	84,110	0.35
בזן אגח יג	0.38	332,211	0.34
נאוויטס אגח ז	0.37	328,200	0.33
פועלים אגח 200	0.37	321,794	0.34
יוניברסל אגח ג	0.35	280,961	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	333,058	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.35	294,000	0.32
עזריאלי אגח ט	0.35	300,000	0.32
פתאל החז אגח ב	0.34	304,719	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	326,981	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.33	280,539	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.33	289,510	0.3
מיכמן אגח ד	0.33	295,100	0.3
נורסטאר אגח יב	0.33	256,171	0.3
מנרב אגח ה	0.32	280,587	0.29
רני צים אגח ד	0.32	283,120	0.29
בי קומיונק אגח ו	0.31	280,597	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.31	279,271	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.31	283,000	0.28
מניף אגח ג	0.31	279,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	266,627	0.28
ויקטורי אגח ב	0.3	270,818	0.27
לאומי אגח 186	0.3	271,640	0.28
או פי סי אגח ד	0.3	261,850	0.27
דלק קב אגח לט	0.3	250,000	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.29	270,725	0.26
אקרו אגח א	0.29	259,606	0.26
יצוא אגח א	0.29	266,982	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	296,000	0.26
מגדל הון אגח ו	0.28	256,708	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.28	232,000	0.25
נמקו אגח ד	0.28	243,631	0.25
בזן אגח י	0.28	270,985	0.26
מליסרון אגח י	0.28	213,427	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.28	254,467	0.25
סאמיט אגח י	0.27	256,808	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.27	261,614	0.24
לייטסטון אגח ד	0.27	236,925	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.26	199,343	0.23
ספנסר אגח ב	0.26	230,000	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.26	226,827	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.26	231,457	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.26	219,481	0.23
כלל הון אגח יב	0.26	277,659	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.26	236,506	0.24
לאומי אגח 185	0.26	228,600	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.26	220,000	0.23
כלל הון אגח ט	0.25	194,976	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	207,385	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.24	239,148	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.24	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.24	205,673	0.21
מגוריט אגח ו	0.24	212,048	0.21
אדגר אגח יב	0.24	215,339	0.22
מגדל הון אגח יב	0.23	200,000	0.21
מגדל הון אגח יד	0.23	197,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.23	212,171	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.22	184,552	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.22	200,000	0.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.22	5,154	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	191,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.22	194,099	0.2
מניף אגח ג	0.22	197,366	0.2
כלל הון אגח יד	0.22	200,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.22	194,005	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.21	213,060	0.19
דמרי אגח ט	0.21	198,587	0.19
רני צים אגח ב	0.21	169,025	0.19
מגדל הון אגח ט	0.21	194,655	0.19
אורון קב אגח ג	0.21	179,470	0.19
מישורים אגח י	0.21	180,347	0.19
ישרס אגח יד	0.21	188,347	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.2	182,357	0.18
מניף אגח א	0.2	174,869	0.18
ויתניה אגח ז	0.2	177,000	0.18
פורמולה מער אגח ג	0.2	186,873	0.18
ארפורט אגח ה	0.19	146,579	0.17
בינל הנפק אגח י	0.19	150,000	0.17
מלרן אגח ג	0.19	168,777	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.19	172,970	0.17
ספנסר אגח ה	0.19	169,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.18	169,255	0.17
לייטסטון אגח ב	0.18	162,400	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	160,658	0.16
ישרס אגח יט	0.18	158,410	0.16
גירון אגח ו	0.17	127,393	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	176,387	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.17	176,372	0.15
ביג אגח כ	0.17	144,355	0.15
דלק קב אגח לח	0.17	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.17	150,000	0.15
בזק אגח 13	0.17	179,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.17	168,473	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.16	166,514	0.15
הפניקס אגח 6	0.16	160,000	0.14
צמח המרמן אגח ז	0.15	136,094	0.14
מגדל הון אגח י	0.15	130,537	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	130,055	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.15	138,421	0.14
אלוני חץ אגח י	0.15	130,114	0.13
איידיאיי הנ הת ה	0.14	123,186	0.12
פרטנר אגח ז	0.14	120,000	0.12
או פי סי אגח ג	0.14	138,813	0.13
מגדל הון אגח ח	0.14	137,581	0.12
פורמולה אגח ד	0.14	124,613	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.14	108,794	0.12
מז טפ הנפק 42	0.14	105,781	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.14	133,963	0.13
אפי נכסים אגח יא	0.13	100,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.13	110,097	0.12
פסיפיק אגח ד	0.13	125,682	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.13	100,000	0.12
מבנה אגח יט	0.13	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.13	101,550	0.11
סלקום אגח יא	0.12	104,246	0.1
פסיפיק אגח ב	0.12	110,006	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	116,146	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.12	98,823	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.12	101,977	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.12	100,000	0.11
נאוי אגח ו	0.12	107,712	0.11
דמרי אגח ז	0.11	101,474	0.1
לייטסטון אגח ג	0.11	96,072	0.1
וילאר אגח י	0.11	93,248	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.11	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.11	95,006	0.1
ארפורט אגח יב	0.11	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.11	95,282	0.1
מבנה אגח טז	0.11	100,003	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	100,000	0.1
צרפתי אגח יא	0.11	99,641	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	101,416	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	90,141	0.09
נמקו אגח ב	0.1	95,320	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.1	92,098	0.09
או פי סי אגח ב	0.1	78,335	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.1	79,517	0.09
ישראכרט אגח ב	0.1	89,796	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.1	83,995	0.09
מליסרון אגח יט	0.1	79,811	0.09
ישראל קנדה אגח ו	0.1	90,680	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	80,596	0.09
פתאל אירו אגח א	0.09	84,077	0.08
גירון אגח ח	0.09	85,590	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.09	81,570	0.09
מליסרון אגח יז	0.09	70,926	0.08
לאומי אגח 182	0.09	80,000	0.09
פניקס הון אגח ה	0.08	62,928	0.07
ביג אגח יט	0.08	85,208	0.08
פתאל החז אגח ד	0.08	61,052	0.07
פועלים אגח 203	0.08	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	65,434	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.08	70,792	0.07
מנרב אגח ד	0.08	63,899	0.07
מבנה אגח כג	0.08	62,308	0.07
מז טפ הנפק 62	0.08	71,674	0.07
לאומי אגח 183	0.08	73,900	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	56,252	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	65,132	0.06
יוניברסל אגח ד	0.07	63,382	0.06
דליה אגח א	0.07	54,601	0.06
מליסרון אגח כא	0.07	59,318	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.07	65,010	0.07
רימון אגח א	0.07	65,824	0.07
אשטרום קב אגח א	0.06	50,045	0.06
טמפו משק אגח ג	0.06	53,578	0.05
מיכמן אגח א	0.06	50,500	0.05
פועלים אגח 201	0.06	53,334	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.06	50,000	0.05
מז טפ הנפק 64	0.06	51,430	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	52,859	0.05
אזורים אגח 13	0.06	52,199	0.05
פניקס הון אגח ח	0.05	44,122	0.04
פניקס הון אגח יא	0.05	48,782	0.05
מנורה הון התח ו	0.05	42,993	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	50,000	0.05
שלמה החז אגח כ	0.05	46,298	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.05	41,629	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.05	43,327	0.04
צרפתי אגח יג	0.05	41,868	0.04
אלקו אגח יד	0.05	43,365	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.05	43,777	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.05	39,707	0.04
דלתא גליל אגח א	0.05	44,798	0.05
דיסק השק אגח יא	0.05	43,947	0.04
אלקטרה אגח ה	0.05	50,000	0.05
ביג אגח ט	0.04	29,801	0.04
ביג אגח יב	0.04	31,837	0.04
עזריאלי אגח ו	0.04	28,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	40,001	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	42,258	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	29,049	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	34,390	0.04
יוניברסל אגח ה	0.04	31,651	0.03
איילון אגח ה	0.04	40,884	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.04	40,000	0.04
אמות אגח ה	0.03	31,340	0.03
מגה אור אגח ח	0.03	24,750	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.03	24,240	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	25,960	0.03
דמרי אגח י	0.03	24,106	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	21,613	0.02
מניף אגח ב	0.03	21,666	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.03	26,403	0.03
רוטשטיין אגח י	0.03	26,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	21,756	0.03
ישרס אגח טו	0.03	26,651	0.03
ישרס אגח יח	0.03	27,943	0.03
מגה אור אגח ז	0.02	18,920	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.02	18,973	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.02	14,430	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.02	14,282	0.02
ארפורט אגח יא	0.02	20,122	0.02
ריט אזורים אגח ג	0.02	15,779	0.02
בית הזהב אגח ד	0.02	20,433	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	23,574	0.02
צרפתי אגח יב	0.02	21,429	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	14,446	0.02
אלקו אגח יג	0.02	17,527	0.02
אזורים אגח 12	0.02	17,966	0.02
גב ים אגח ט	0.02	20,074	0.02
ממשלתי צמוד 1025	0.01	5,880	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.01	6,928	0.01
דור אלון אגח ו	0.01	10,001	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	14,932	0.01
אקסטל אגח ג	0.01	8,621	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.01	8,677	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.01	11,145	0.01
אלבר אגח יט	0.01	4,513	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
רוטשטיין אגח יג	0.01	4,900	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.01	12,735	0.01
שופרסל אגח ד	0.01	10,553	0.01
מגה אור אגח ו	0	4	0
אוריין אגח ב	0	1	0
ביג אגח יד	0	2	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
רני צים אגח ג	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	17	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	3,398	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
אזורים אגח 15	0	2,643	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0