מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

120.87

מחיר קנייה

120.87

% החודש:-0.36%
% השנה:6.02%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:6.44%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	369	67.53	127,920,057	133.03
אג"ח מדינה	11	17.13	37,870,051	33.71
מק"מ	3	11.53	22,844,500	22.69
פיקדונות בבנק	1	6.24	0	12.27
קרן סל	3	3.38	599,764	6.63
אג"ח להמרה	1	0.11	236,923	0.21
סה"כ	388	105.92	189,471,295	208.53

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.24	0	12.27
מקמ 1215	6.06	12,000,000	11.92
ממשלתי שקלי 0537	3.74	9,693,919	7.36
ממשלתי שקלי 0432	3.65	8,435,000	7.18
מקמ 116	3.52	7,000,000	6.92
ממשלתי שקלי 0142	2.81	4,720,000	5.52
מקמ 1015	1.95	3,844,500	3.84
ממשלתי שקלי 1152	1.87	4,939,478	3.69
איידיאיי הנ הת ה	1.54	2,994,186	3.02
נופר אנרג אגח ד	1.41	2,561,749	2.77
תכלית סל תל בונד מאגר	1.3	61,568	2.55
ממשלתי שקלי 0928	1.11	2,300,000	2.19
ממשלתי צמוד 0529	1.09	1,889,492	2.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.05	487,910	2.06
ממשלתי שקלי 0330	1.04	2,309,507	2.05
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.03	50,286	2.02
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,771,934	1.88
בזן אגח טו	0.89	1,726,650	1.75
גב ים אגח ח	0.88	1,902,157	1.72
אפי נכסים אגח ח	0.83	1,362,217	1.63
דלק קב אגח מ	0.79	1,513,375	1.56
אלוני חץ אגח יג	0.78	1,498,316	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	1,364,855	1.47
אלקטרה אגח ו	0.71	1,570,323	1.39
אקרו אגח ב	0.69	1,355,946	1.37
ביג אגח יד	0.68	1,148,796	1.34
סאמיט אגח יב	0.65	1,429,176	1.29
אמות אגח י	0.65	1,166,966	1.28
ג'י סיטי אגח כא	0.58	1,123,203	1.14
ממשלתי שקלי 0347	0.57	1,214,039	1.12
דליה אגח ב	0.56	1,009,988	1.1
שפיר הנדס אגח ד	0.56	1,078,721	1.1
בית זיקוק אגח 2	0.53	968,891	1.05
בלאקאדג' אגח ד	0.53	1,044,155	1.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	980,975	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.51	1,165,047	1
סלע נדלן אגח ג	0.5	831,265	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.5	873,770	0.98
אקסטל אגח ה	0.5	975,988	0.98
נמקו אגח ה	0.49	897,523	0.96
מנרב אגח ו	0.49	949,426	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.49	887,454	0.96
ביג אגח כד	0.48	931,272	0.94
דור אלון אגח ח	0.47	860,618	0.93
ממשלתי שקלי 0335	0.47	921,116	0.93
לייטסטון אגח ה	0.47	860,446	0.92
נאוויטס אגח ז	0.47	902,548	0.93
איידיאיי הנ הת ז	0.47	921,000	0.92
הפניקס אגח 6	0.47	1,012,130	0.93
ממשלתי צמוד 1028	0.46	860,000	0.91
קיסטון אינ אגח ב	0.46	853,319	0.9
פתאל החז אגח ה	0.44	818,513	0.86
אדמה אגח ב	0.43	557,561	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	681,443	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.43	854,403	0.84
מנורה הון התח י COCO	0.43	843,000	0.84
אמטראסט אגח א	0.43	841,095	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.43	849,130	0.85
סונול נד אגח א	0.42	809,000	0.82
גרייסטון אגח א	0.41	786,478	0.81
אקסטל אגח ד	0.4	785,024	0.79
מישורים אגח י	0.4	740,347	0.79
אמפא אגח א	0.4	777,000	0.79
מימון ישיר אגח ה	0.39	700,000	0.76
אדגר אגח יג	0.39	685,594	0.76
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	732,144	0.77
קרסו מוט אגח ו	0.39	756,244	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	704,000	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.38	634,916	0.75
ישראמקו אגח ד	0.37	720,000	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	662,931	0.71
סטרוברי אנ אגח א	0.36	709,362	0.72
אמריקן אק אגח א	0.36	686,942	0.71
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	700,000	0.7
שטראוס אגח ו	0.36	819,242	0.71
יצוא אגח ב	0.35	690,049	0.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	688,563	0.69
מנורה מב אגח ג	0.35	700,100	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.34	561,384	0.67
קרסו מוטורס אגח א	0.32	630,137	0.62
ממשלתי צמוד 1131	0.32	587,500	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	630,500	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	608,600	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	566,516	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.3	623,612	0.6
אלבר אגח כב	0.3	581,618	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	514,789	0.56
דמרי אגח יא	0.29	539,777	0.58
אגלן אגח א	0.29	546,447	0.56
אאורה אגח יט	0.29	552,000	0.58
שלמה החז אגח יח	0.29	477,516	0.56
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	483,109	0.57
פניקס הון אגח יג	0.28	535,764	0.56
רני צים אגח ד	0.28	517,152	0.54
בזק אגח 10	0.28	460,309	0.55
אזורים אגח 14	0.28	574,223	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.27	458,050	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.27	500,000	0.54
כלל הון אגח יג	0.27	501,609	0.52
מנרב אגח ה	0.27	529,894	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.27	456,296	0.54
אקסטל אגח ג	0.26	508,621	0.51
מלרן אגח ד	0.26	500,001	0.52
פורמולה אגח ד	0.26	478,395	0.51
דוניץ אגח ג	0.26	509,327	0.52
ממן אגח ג	0.26	526,285	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	548,409	0.52
הפניקס אגח 5	0.26	471,072	0.52
גמא אגח ד	0.25	475,000	0.49
ביג אגח כב	0.25	482,000	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.24	478,847	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.24	435,040	0.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	466,208	0.48
פתאל אירו אגח ו	0.24	475,322	0.48
הפניקס אגח 4	0.24	459,649	0.47
סלקום אגח יב	0.23	456,339	0.45
מגדל הון אגח ז	0.23	441,613	0.45
דור אלון אגח ז	0.23	457,466	0.45
אביב בניה אגח 7	0.23	445,186	0.46
שלמה החז אגח כ	0.23	427,469	0.46
יו.אמ.איץ אגח ב	0.23	450,400	0.44
וילאר אגח ט	0.23	383,197	0.45
אמות אגח ט	0.22	388,270	0.43
ספנסר אגח ו	0.22	426,503	0.43
נמקו אגח ו	0.22	422,522	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.22	430,000	0.43
מגוריט אגח ו	0.21	407,627	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.21	398,908	0.42
נורסטאר אגח יב	0.21	350,753	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	329,049	0.38
בלאקאדג' אגח א	0.2	394,532	0.4
ויתניה אגח ו	0.2	360,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.2	360,958	0.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	346,585	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	375,500	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	372,647	0.39
אפקון החז אגח ה	0.2	406,000	0.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	400,000	0.4
גמא אגח ג	0.19	361,225	0.37
ספנסר אגח ד	0.19	370,155	0.38
מגדל הון אגח יד	0.19	340,651	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.19	363,048	0.38
נאוי אגח ז	0.19	369,001	0.37
מבנה אגח יז	0.19	300,000	0.36
גב ים אגח ו	0.19	266,191	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.18	335,247	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.18	327,958	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.18	330,000	0.35
מנרב אגח ד	0.18	331,847	0.36
פועלים אגח 200	0.18	321,794	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.17	297,107	0.33
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	300,000	0.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	287,576	0.34
עזריאלי אגח ט	0.17	300,000	0.34
גב ים אגח יב	0.17	316,823	0.33
שכון ובינוי אגח 11	0.17	325,000	0.33
אלוני חץ אגח טז	0.17	327,954	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	326,981	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	321,394	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.16	268,586	0.32
וילאר אגח יא	0.16	300,000	0.32
בינל הנפק אגח יג	0.16	321,763	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.16	270,239	0.31
יוניברסל אגח ג	0.15	249,743	0.29
שלמה החז אגח יט	0.15	288,462	0.29
או פי סי אגח ד	0.15	275,243	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.15	279,271	0.3
דלק קב אגח לט	0.15	270,000	0.29
דיסק מנ אגח יז	0.15	283,000	0.29
מניף אגח ג	0.15	279,000	0.29
בזן אגח י	0.15	316,437	0.3
ביג אגח ח	0.14	235,796	0.28
ספנסר אגח ב	0.14	280,000	0.28
מגדל הון אגח ו	0.14	272,193	0.28
סופרגז פא אגח א	0.14	291,982	0.27
רני צים אגח ב	0.14	250,368	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.14	262,025	0.28
בזן אגח יג	0.14	260,712	0.27
לאומי אגח 186	0.14	261,840	0.27
רימון אגח א	0.14	264,410	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.14	267,797	0.28
זפירוס אגח א	0.14	258,936	0.27
מז טפ הנפק 46	0.14	231,131	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.14	237,201	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.14	284,725	0.28
יצוא אגח א	0.14	266,982	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	296,000	0.27
לייטסטון אגח ב	0.13	262,400	0.27
ויקטורי אגח ב	0.13	262,138	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.13	260,449	0.26
איילון אגח ה	0.13	254,920	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.13	243,631	0.26
סאמיט אגח יג	0.13	275,652	0.26
מכלול אגח ב	0.13	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.13	248,445	0.25
בית בכפר אגח א	0.13	258,247	0.25
בית הזהב אגח ד	0.13	255,443	0.25
אלוני חץ אגח י	0.13	255,967	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	248,710	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.12	199,343	0.24
סאמיט אגח י	0.12	241,631	0.23
קרדן נדלן אגח ד	0.12	240,765	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.12	231,457	0.24
או פי סי אגח ב	0.12	201,642	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.12	219,481	0.24
אקרו אגח א	0.12	236,849	0.24
לייטסטון אגח ד	0.12	236,925	0.24
ויתניה אגח ז	0.12	227,000	0.24
מגדל הון אגח טז	0.12	243,686	0.24
בזן אגח יב	0.12	243,854	0.24
חברה לישראל אגח 15	0.12	255,143	0.24
פניקס הון אגח ט	0.11	226,639	0.22
דמרי אגח ט	0.11	212,283	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.11	239,148	0.22
מגדל הון אגח ט	0.11	222,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.11	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.11	205,673	0.22
לאומי אגח 185	0.11	203,200	0.21
אלקו אגח יד	0.11	196,914	0.21
אמ.די.גי אגח ח	0.11	204,302	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	191,000	0.21
אלבר אגח כא	0.11	200,000	0.21
ישרס אגח טו	0.11	176,651	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.11	236,923	0.21
גירון אגח ו	0.1	159,530	0.19
אורון קב אגח ג	0.1	185,409	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.1	180,000	0.2
מניף אגח ג	0.1	197,366	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	195,835	0.2
סאמיט אגח יד	0.1	190,000	0.19
מליסרון אגח כ	0.1	191,775	0.2
ישרס אגח יד	0.1	188,347	0.19
ארפורט אגח ה	0.09	146,601	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	182,965	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.09	190,481	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.09	187,917	0.19
נמקו אגח ב	0.09	176,903	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.09	194,823	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.09	186,877	0.18
או פי סי אגח ג	0.09	195,967	0.18
מניף אגח א	0.09	173,043	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.09	172,970	0.17
מניף אגח ב	0.09	171,666	0.18
מגדל הון אגח יג	0.09	165,508	0.18
רוטשטיין אגח יג	0.09	170,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.09	169,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.09	175,753	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	173,334	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.09	155,845	0.18
שפיר הנדסה אגח א	0.08	155,137	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.08	136,894	0.16
סילברסטין אגח ב	0.08	149,628	0.15
כלל הון אגח יב	0.08	183,157	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.08	176,372	0.16
דליה אגח א	0.08	134,210	0.15
ביג אגח כ	0.08	144,355	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.08	158,596	0.16
מליסרון אגח כא	0.08	133,950	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	144,447	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.08	149,451	0.15
מלרן אגח ו	0.08	144,707	0.16
בזק אגח 13	0.08	179,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.08	138,237	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.08	168,473	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.08	148,520	0.15
ישרס אגח יט	0.08	158,410	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.07	148,012	0.13
מגדל הון אגח י	0.07	141,546	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	130,055	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	133,238	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.07	128,697	0.13
בזק אגח 11	0.07	146,054	0.14
מז טפ הנפק 42	0.07	105,781	0.13
סאמיט אגח ח	0.06	113,903	0.11
סלקום אגח יא	0.06	116,423	0.12
טמפו משק אגח ג	0.06	133,335	0.13
מכלול מימון אגח א	0.06	120,125	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	101,977	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.06	110,097	0.12
קסטלן אגח א	0.06	119,760	0.12
מבנה אגח יט	0.06	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.06	101,550	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	131,850	0.13
רוטשטיין אגח י	0.06	125,332	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.06	129,343	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	111,886	0.12
פניקס הון אגח ה	0.05	79,060	0.1
עזריאלי אגח ו	0.05	85,358	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.05	92,098	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	100,954	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	77,586	0.09
נופר אנרג'י אגח א	0.05	80,956	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.05	98,900	0.11
גירון אגח ח	0.05	92,434	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.05	98,823	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.05	99,387	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.05	92,317	0.09
ארפורט אגח יב	0.05	93,872	0.1
סילברסטין אגח ג	0.05	95,282	0.1
פניקס הון אגח טז	0.05	100,000	0.11
ספנסר אגח ז	0.05	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.05	104,336	0.1
דלק קב אגח מא	0.05	100,000	0.1
נאוי אגח ו	0.05	91,663	0.09
מבנה אגח כג	0.05	84,158	0.1
מליסרון אגח יז	0.05	82,973	0.1
אלקטרה אגח ה	0.05	107,381	0.11
ביג אגח ט	0.04	67,405	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	78,572	0.08
פסיפיק אגח ב	0.04	110,006	0.07
מישורים אגח ט	0.04	69,231	0.08
מגדל הון אגח ח	0.04	94,694	0.09
ארפורט אגח יא	0.04	77,163	0.08
אקויטל אגח 4	0.04	72,072	0.08
פועלים אגח 203	0.04	60,013	0.07
פסיפיק אגח ד	0.04	125,682	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	74,634	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.04	80,412	0.08
מבנה אגח טז	0.04	73,257	0.08
מז טפ הנפק 62	0.04	71,674	0.08
אאורה אגח טז	0.04	89,732	0.09
לאומי אגח 182	0.04	80,000	0.09
דיסק השק אגח י	0.04	86,912	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	50,045	0.06
אמות אגח ה	0.03	50,454	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	56,253	0.07
גירון אגח ז	0.03	47,901	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	53,654	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.03	58,653	0.06
פתאל החז אגח ד	0.03	56,083	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	48,548	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.03	55,174	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.03	50,000	0.05
מז טפ הנפק 64	0.03	50,924	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	67,546	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	53,731	0.06
אלקו אגח יג	0.03	53,895	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יא	0.02	48,782	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	38,032	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	39,587	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.02	41,667	0.05
יוניברסל אגח ה	0.02	30,275	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	40,977	0.05
וילאר אגח י	0.02	36,293	0.04
דוניץ אגח ב	0.02	30,708	0.03
אאורה אגח יח	0.02	35,780	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.02	46,570	0.05
כלל הון אגח יד	0.02	45,002	0.05
מקס איט אגח ה	0.02	43,883	0.04
מגוריט אגח ח	0.02	38,561	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.02	39,707	0.04
אפקון החז אגח ד	0.02	25,346	0.03
לאומי אגח 184	0.02	45,000	0.04
ישרס אגח יח	0.02	27,943	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.02	30,677	0.04
אזורים אגח 13	0.02	36,899	0.04
מגה אור אגח ז	0.01	12,614	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	15,843	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	24,750	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	20,717	0.02
מנורה הון התח ו	0.01	26,991	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	15,904	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.01	21,613	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.01	18,142	0.02
מז טפ הנפק 49	0.01	11,138	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	20,505	0.02
דיסק השק אגח ו	0.01	16,871	0.02
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
מגה אור אגח ו	0	2	0
מישורים אגח ח	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	8,352	0.01
יוניברסל אגח ד	0	2,481	0
ביג אגח יח	0	4	0
מגה אור אגח יא	0	1,289	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	548	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	149	0
דמרי אגח י	0	6,935	0.01
אלה השק אגח א	0	4,084	0
עמרם אברהם אגח ב	0	4,800	0.01
רוטשטיין אגח יב	0	2,514	0
מימון ישיר אגח ז	0	794	0
לאומי אגח 187	0	6,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0	5,695	0.01
אספן גרופ אגח ט	0	5,556	0.01
הראל השקעות אגח א	0	-2,250	0
שופרסל אגח ד	0	1	0