מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.27	3.42
תחילת השנה	32.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.59	5,210,000	4.31
ממשלתי שקלי 0142	4.1	2,800,000	3.16
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	2.72
ממשלתי שקלי 0928	2.85	2,300,000	2.2
מקמ 715	2.58	2,000,000	1.99
ממשלתי שקלי 0537	1.84	1,902,049	1.42
ממשלתי צמוד 0529	1.56	1,089,492	1.2
ממשלתי שקלי 0330	1.33	1,183,505	1.02
מליסרון אגח יא	1.33	861,906	1.03
גב ים אגח ח	1.3	1,118,222	1
ג'י סיטי אגח כא	1.29	1,002,904	1
ממשלתי צמוד 1028	1.15	860,000	0.88
שלמה החז אגח יח	1.15	760,393	0.88
אלקטרה אגח ו	1.13	1,002,754	0.87
נופר אנרג אגח ד	1.06	760,547	0.82
דלק קב אגח לז	1.05	767,638	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	657,765	0.78
ג'י סיטי אגח טז	1	737,454	0.77
הכש חב בטוח אגח 4	0.95	718,994	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.91	670,000	0.7
תכלית סל תל בונד מאגר	0.89	17,183	0.69
ירושלים הנ אגח טז	0.89	610,733	0.68
כלל הון אגח יג	0.85	644,377	0.65
פרשקובסקי אגח יד	0.83	662,641	0.64
אקסטל אגח ד	0.82	622,422	0.63
ג'י סיטי אגח יב	0.77	506,419	0.59
נמקו אגח ה	0.73	538,386	0.56
גרייסטון אגח א	0.71	528,648	0.54
אדמה אגח ב	0.69	366,065	0.53
שוהם ביזנס אגח ד	0.69	532,541	0.53
דור אלון אגח ח	0.67	492,631	0.51
צמח המרמן אגח ח	0.67	490,865	0.51
אלוני חץ אגח טו	0.66	500,000	0.51
אביב בניה אגח 7	0.63	473,085	0.48
סאמיט אגח יב	0.61	533,373	0.47
פניקס הון אגח יג	0.61	456,469	0.47
הפניקס אגח 5	0.61	440,287	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	454,610	0.46
מלרן אגח ד	0.58	424,970	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.58	422,771	0.45
ספנסר אגח ו	0.58	440,036	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.53	400,000	0.41
אמות אגח ט	0.53	388,270	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.53	406,500	0.41
יוחננוף אגח א	0.52	411,264	0.4
ממשלתי שקלי 0335	0.51	400,000	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	420,965	0.39
לייטסטון אגח ה	0.5	373,420	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.5	379,556	0.38
גב ים אגח ו	0.5	266,191	0.38
דליה אגח ב	0.49	351,955	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.49	360,958	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	366,000	0.37
מנרב אגח ה	0.48	360,587	0.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	367,000	0.37
שפיר הנדסה אגח א	0.47	367,025	0.36
דמרי אגח ח	0.47	357,206	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.47	334,285	0.36
פתאל החז אגח ה	0.47	347,000	0.36
ממשלתי שקלי 1152	0.46	500,000	0.36
דלק קב אגח מ	0.46	356,000	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי	0.45	84,110	0.34
אקסטל אגח ה	0.45	348,000	0.35
ממן אגח ג	0.45	362,738	0.35
וילאר אגח ט	0.45	303,785	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.44	291,768	0.34
בזן אגח יג	0.44	332,211	0.34
מגדל הון אגח ז	0.43	334,949	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.43	315,606	0.33
נאוויטס אגח ז	0.43	328,200	0.33
הפניקס אגח 4	0.43	324,358	0.33
עזריאלי אגח ט	0.42	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.41	294,000	0.31
מנרב אגח ו	0.4	310,000	0.31
פתאל החז אגח ב	0.39	304,285	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	316,694	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	326,981	0.3
מיכמן אגח ד	0.39	295,100	0.3
נורסטאר אגח יב	0.38	256,171	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.37	279,271	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.37	283,000	0.28
מניף אגח ג	0.37	279,000	0.28
ספנסר אגח ד	0.36	266,631	0.28
לאומי אגח 186	0.36	271,640	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.36	268,940	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	266,627	0.28
או פי סי אגח ד	0.35	261,850	0.27
מליסרון אגח י	0.35	227,240	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.34	270,725	0.26
ויקטורי אגח ב	0.34	270,818	0.26
אקרו אגח א	0.34	259,606	0.26
דלק קב אגח לט	0.34	250,000	0.27
רני צים אגח ד	0.34	261,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	296,000	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.33	232,000	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.33	254,467	0.25
סאמיט אגח י	0.32	256,808	0.25
נמקו אגח ד	0.32	243,631	0.25
כלל הון אגח יב	0.31	277,659	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.31	236,506	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	198,635	0.24
לאומי אגח 185	0.31	228,600	0.24
לייטסטון אגח ד	0.31	236,925	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.3	199,343	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.3	226,827	0.23
יוניברסל אגח ג	0.3	204,063	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.3	231,457	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.3	219,481	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.3	220,000	0.23
כלל הון אגח ט	0.29	190,676	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	207,385	0.22
דוניץ אגח ג	0.29	222,465	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.28	239,148	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.28	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.28	205,673	0.21
מגוריט אגח ו	0.28	212,048	0.21
מגדל הון אגח יב	0.27	200,000	0.21
מגדל הון אגח יד	0.27	197,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.27	212,171	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.26	184,552	0.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.26	5,075	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	191,000	0.2
מניף אגח ג	0.26	197,366	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.25	209,954	0.19
אורון קב אגח ג	0.25	179,470	0.19
מישורים אגח י	0.25	180,347	0.19
בית הזהב אגח ג	0.25	195,622	0.2
מליסרון אגח כ	0.25	194,005	0.2
דור אלון אגח ז	0.24	190,001	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.24	200,001	0.19
רני צים אגח ב	0.24	169,025	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.24	186,873	0.18
אשטרום קב אגח ב	0.23	170,662	0.17
מניף אגח א	0.23	174,869	0.18
ספנסר אגח ה	0.23	169,000	0.17
ויתניה אגח ז	0.23	177,000	0.18
ישרס אגח יד	0.23	175,741	0.18
ארפורט אגח ה	0.22	146,579	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.22	169,255	0.17
בינל הנפק אגח י	0.22	150,000	0.17
מלרן אגח ג	0.22	168,777	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.22	172,970	0.17
יצוא אגח א	0.22	172,082	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.21	171,310	0.17
לייטסטון אגח ב	0.21	162,400	0.16
ביג אגח כ	0.21	151,228	0.16
ישרס אגח יט	0.21	158,410	0.16
גירון אגח ו	0.2	127,393	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	176,387	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.2	176,372	0.15
דלק קב אגח לח	0.2	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.2	150,000	0.15
בזק אגח 13	0.2	179,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.2	168,473	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.19	166,514	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.19	144,949	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.18	138,889	0.14
מגדל הון אגח ח	0.18	157,581	0.14
הפניקס אגח 6	0.18	154,000	0.14
או פי סי אגח ג	0.17	138,813	0.13
מגדל הון אגח י	0.17	130,537	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	130,055	0.13
אלוני חץ אגח י	0.17	130,114	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.17	133,963	0.13
שטראוס אגח ו	0.17	150,000	0.13
מגדל הון אגח ו	0.16	124,000	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.16	108,794	0.12
מז טפ הנפק 42	0.16	105,781	0.13
אשטרום קב אגח א	0.15	100,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.15	113,695	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.15	100,000	0.12
צמח המרמן אגח ז	0.15	113,265	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.15	110,097	0.11
פסיפיק אגח ד	0.15	125,682	0.11
פורמולה אגח ד	0.15	105,469	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.15	100,000	0.12
מבנה אגח יט	0.15	97,529	0.11
בזק אגח 12	0.15	101,550	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	99,896	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	116,146	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.14	101,977	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	106,358	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.14	100,000	0.11
נאוי אגח ו	0.14	107,712	0.11
צרפתי אגח יא	0.14	109,400	0.11
דמרי אגח ז	0.13	101,474	0.1
פסיפיק אגח ב	0.13	110,006	0.1
דמרי אגח ט	0.13	100,582	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.13	98,823	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.13	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.13	95,006	0.1
סילברסטין אגח ג	0.13	95,282	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.13	100,003	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	100,000	0.1
פועלים אגח 200	0.13	92,777	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	101,416	0.1
נמקו אגח ב	0.12	95,320	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.12	92,098	0.09
או פי סי אגח ב	0.12	78,335	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.12	79,517	0.09
לייטסטון אגח ג	0.12	96,072	0.1
וילאר אגח י	0.12	93,248	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.12	87,459	0.09
ישראל קנדה אגח ו	0.12	90,680	0.09
פתאל אירו אגח א	0.11	84,077	0.08
סלקום אגח יא	0.11	85,620	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.11	81,145	0.08
מליסרון אגח יז	0.11	70,926	0.08
מליסרון אגח יט	0.11	79,811	0.09
לאומי אגח 182	0.11	80,000	0.09
פניקס הון אגח ה	0.1	62,928	0.07
ביג אגח יט	0.1	85,208	0.08
גירון אגח ח	0.1	85,590	0.08
איילון אגח ה	0.1	75,804	0.07
מז טפ הנפק 62	0.1	71,674	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	56,251	0.07
מגדל הון אגח ט	0.09	72,655	0.07
פתאל החז אגח ד	0.09	61,052	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	59,318	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.09	65,010	0.07
פועלים אגח 203	0.09	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	65,434	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.09	70,809	0.07
מנרב אגח ד	0.09	63,899	0.07
מבנה אגח כג	0.09	62,308	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.08	65,132	0.06
יוניברסל אגח ד	0.08	67,607	0.06
דליה אגח א	0.08	54,601	0.06
צרפתי אגח יג	0.08	57,843	0.06
רימון אגח א	0.08	60,870	0.06
מיכמן אגח א	0.07	50,500	0.05
פועלים אגח 201	0.07	53,334	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.07	50,000	0.05
מז טפ הנפק 64	0.07	51,430	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.07	52,859	0.05
לאומי אגח 183	0.07	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.07	52,199	0.05
פניקס הון אגח ח	0.06	43,970	0.04
פניקס הון אגח יא	0.06	48,782	0.04
סילברסטין אגח ב	0.06	50,000	0.05
טמפו משק אגח ג	0.06	53,578	0.05
שלמה החז אגח כ	0.06	46,298	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.06	41,629	0.05
פניקס הון אגח טו	0.06	49,474	0.05
אלקטרה אגח ה	0.06	50,000	0.05
ביג אגח ט	0.05	29,801	0.03
ביג אגח יב	0.05	31,837	0.04
מנורה הון התח ו	0.05	42,993	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	40,001	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	42,258	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	34,390	0.04
יוניברסל אגח ה	0.05	33,027	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.05	40,000	0.04
בית הזהב אגח ד	0.05	41,601	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.05	39,707	0.04
דיסק השק אגח יא	0.05	43,947	0.04
ביג אגח ז	0.04	29,442	0.03
אמות אגח ה	0.04	31,340	0.03
מגה אור אגח ח	0.04	24,750	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	28,000	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	29,049	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	25,960	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.04	26,403	0.03
ישרס אגח טו	0.04	29,074	0.03
ישרס אגח יח	0.04	27,943	0.03
מגה אור אגח ז	0.03	18,920	0.02
סלקום אגח יב	0.03	23,572	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.03	18,973	0.02
דמרי אגח י	0.03	24,106	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	21,613	0.02
מניף אגח ב	0.03	21,666	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.03	23,574	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	19,512	0.02
רוטשטיין אגח י	0.03	26,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	21,756	0.02
גב ים אגח ט	0.03	20,074	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.02	14,932	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	18,240	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.02	14,430	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.02	14,282	0.01
רוטשטיין אגח יג	0.02	11,660	0.01
ריט אזורים אגח ג	0.02	15,779	0.02
אדגר אגח יב	0.02	17,229	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	14,446	0.02
אזורים אגח 12	0.02	17,966	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	10,553	0.01
ממשלתי צמוד 1025	0.01	5,880	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.01	6,928	0.01
דור אלון אגח ו	0.01	10,001	0.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.01	7,948	0.01
אקסטל אגח ג	0.01	8,621	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.01	8,677	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	10,215	0.01
אלבר אגח יט	0.01	4,889	0.01
אלבר אגח כ	0.01	10,448	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
דמרי אגח יא	0.01	8,526	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	10,000	0.01
מגה אור אגח ו	0	4	0
אוריין אגח ב	0	780	0
ביג אגח יד	0	2	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
רני צים אגח ג	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	17	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	3,398	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
אזורים אגח 15	0	2,643	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0