מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.95	15.42
תחילת השנה	38.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.76	0	17.32
ממשלתי שקלי 0432	4.56	15,767,950	13.73
ממשלתי שקלי 1152	3.33	13,376,854	10
ממשלתי שקלי 0537	3.16	12,177,360	9.5
מקמ 116	2.99	9,000,000	8.99
ממשלתי שקלי 0142	2.66	6,648,650	8
מקמ 916	2.27	7,000,000	6.82
מקמ 1216	2.2	6,831,700	6.6
תכלית סל תל בונד שקלי	2.08	1,453,365	6.25
תכלית סל תל בונד מאגר	1.76	125,562	5.28
מקמ 416	1.65	5,000,000	4.95
נופר אנרג אגח ד	1.2	3,421,318	3.62
אקרו אגח ב	1.01	2,997,697	3.04
מקמ 316	0.99	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0347	0.98	3,095,992	2.95
ממשלתי צמוד 0529	0.94	2,489,492	2.83
נופר אנרג אגח ג	0.89	2,582,073	2.69
בזן אגח טו	0.84	2,465,491	2.52
בית זיקוק אגח 2	0.83	2,382,251	2.51
ישראל קנדה אגח ח	0.83	2,359,425	2.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	2,327,548	2.36
ממשלתי שקלי 0928	0.74	2,300,000	2.23
ממשלתי שקלי 0330	0.69	2,309,507	2.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.67	50,286	2.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	1,749,517	1.83
אקסטל אגח ד	0.6	1,860,361	1.79
דורסל החז אגח ב	0.59	1,756,630	1.77
דלק קב אגח מ	0.58	1,691,320	1.75
גב ים אגח ח	0.58	1,902,188	1.75
אמטראסט אגח א	0.57	1,682,134	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.55	1,575,841	1.67
קרסו נדלן אגח א	0.55	1,612,819	1.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.54	1,626,000	1.62
לייטסטון אגח ה	0.51	1,464,286	1.53
בלאקאדג' אגח ד	0.51	1,494,720	1.54
מנורה הון התח י COCO	0.5	1,412,120	1.49
רוטשטיין אגד יד	0.5	1,496,136	1.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,364,855	1.48
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,391,789	1.43
או פי סי אגח ד	0.47	1,275,115	1.4
רוטשטיין אגח יג	0.47	1,348,704	1.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	1,375,690	1.42
אקסטל אגח ה	0.45	1,345,618	1.36
אלקטרה אגח ו	0.45	1,520,962	1.35
סאמיט אגח יב	0.43	1,398,768	1.3
אפי נכסים אגח ח	0.42	1,070,314	1.28
רני צים אגח ב	0.42	1,103,049	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,134,219	1.26
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,183,584	1.25
אמות אגח י	0.42	1,166,966	1.26
ג'י סיטי אגח יד	0.42	1,333,563	1.26
אמריקן אק אגח א	0.41	1,212,379	1.23
דלק קב אגח מא	0.41	1,175,000	1.22
מדיפאואר אגח ג	0.41	1,230,085	1.24
פתאל החז אגח ג	0.4	1,286,281	1.21
פתאל החז אגח ה	0.4	1,122,771	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,170,673	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,000,000	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,223,203	1.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	1,130,476	1.16
דליה אגח ב	0.38	1,009,988	1.14
מניף אגח ב	0.38	1,091,932	1.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	1,044,140	1.13
מנרב אגח ו	0.38	1,108,586	1.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	1,078,721	1.15
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,104,058	1.11
אאורה אגח יח	0.36	1,049,238	1.09
בית בכפר אגח א	0.36	1,074,247	1.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	1,000,000	1.06
איידיאיי הנ הת ז	0.34	979,597	1.03
אמטראסט אגח ב	0.34	1,011,448	1.02
נמקו אגח ה	0.33	928,654	0.99
קיסטון אינ אגח ב	0.33	952,245	1
ג'י סיטי אגח טז	0.33	937,454	0.98
ממשלתי שקלי 0335	0.32	921,116	0.96
ביג אגח כד	0.32	931,272	0.97
אשטרום קב אגח ה	0.31	830,082	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	825,881	0.93
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	914,787	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.31	813,164	0.94
איי.סי.אל אגח ז	0.31	1,053,444	0.92
ממשלתי צמוד 1028	0.3	860,000	0.9
אדגר אגח יג	0.3	785,594	0.89
גרייסטון אגח א	0.3	872,448	0.9
זפירוס אגח א	0.3	864,154	0.91
דליה אגח ג	0.3	890,000	0.9
דמרי אגח י	0.29	880,608	0.87
אביב בניה אגח 7	0.29	846,460	0.88
מישורים אגח י	0.29	810,347	0.86
בית הזהב אגח ד	0.29	877,781	0.87
אדמה אגח ב	0.28	545,665	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	794,705	0.84
אלבר אגח כב	0.28	802,576	0.83
סונול נד אגח א	0.28	809,000	0.84
דלק קב אגח מא	0.28	791,589	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	680,001	0.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	739,777	0.81
קרדן נדלן אגח ו	0.27	800,000	0.82
אמפא אגח א	0.27	777,000	0.8
מגוריט אגח ט	0.27	866,000	0.81
הפניקס אגח 6	0.27	885,614	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	823,331	0.79
אלוני חץ אגח יז	0.26	736,697	0.79
אקסטל אגח ג	0.25	749,181	0.76
דור אלון אגח ח	0.25	690,943	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.25	704,100	0.75
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	743,000	0.75
ספנסר אגח ב	0.24	705,272	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	662,931	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.24	700,000	0.73
מגוריט אגח י	0.24	787,000	0.72
חשמל אגח 29	0.24	605,100	0.73
שטראוס אגח ו	0.24	819,242	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.23	705,218	0.7
יצוא אגח ב	0.23	690,049	0.7
מנורה מב אגח ג	0.23	700,100	0.7
ישרס אגח יד	0.23	680,198	0.69
ביג אגח ט	0.22	556,062	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	632,853	0.66
אאורה אגח יט	0.22	605,645	0.65
אפקון החז אגח ה	0.22	652,859	0.65
מור השקעות אגח ב	0.22	698,457	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.22	596,878	0.67
הפניקס אגח 5	0.22	590,750	0.65
ממשלתי צמוד 1131	0.21	587,500	0.63
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	608,600	0.63
ישראל קנדה אגח ז	0.21	631,100	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.2	535,500	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.2	623,612	0.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	598,233	0.59
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	569,138	0.6
מז טפ הנפק 46	0.2	506,769	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.19	582,112	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	514,789	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.19	520,600	0.58
ספנסר אגח ד	0.19	539,655	0.56
מכלול אגח ב	0.19	559,855	0.57
מגדל הון אגח טז	0.19	544,858	0.56
פרוספקט אגח א	0.19	612,634	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	483,109	0.58
קרסו מוט אגח א	0.18	542,736	0.54
כלל הון אגח יג	0.18	501,609	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.18	487,040	0.53
רני צים אגח ד	0.18	517,152	0.54
אגלן אגח א	0.18	548,077	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.17	438,982	0.52
פניקס הון אגח ט	0.17	501,230	0.5
ירושלים הנ אגח טז	0.17	458,050	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,001	0.52
דוניץ אגח ג	0.17	509,327	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.17	500,000	0.53
ביג אגח כב	0.17	482,000	0.5
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	499,000	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.16	460,449	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	413,437	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.16	445,552	0.48
מניף אגח ג	0.16	476,366	0.49
גמא אגח ד	0.16	475,000	0.49
מגדל הון אגח ז	0.15	441,613	0.44
דור אלון אגח ז	0.15	457,466	0.45
מלרן אגח ד	0.15	440,573	0.45
שלמה החז אגח כ	0.15	410,370	0.44
מלרן אגח ו	0.15	416,300	0.44
וילאר אגח ט	0.15	383,197	0.45
אזורים אגח 14	0.15	472,902	0.46
אקרו אגח א	0.14	419,839	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.14	395,960	0.43
מגוריט אגח ו	0.14	407,627	0.42
אמות אגח ט	0.14	388,270	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	400,000	0.42
נמקו אגח ו	0.14	422,522	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.14	398,908	0.42
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.14	450,400	0.43
ישראמקו אגח ד	0.14	395,564	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.14	370,239	0.43
אשטרום נכ אגח 13	0.14	395,737	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	446,351	0.42
רוטשטיין אגח י	0.14	405,786	0.41
מגדל הון אגח ט	0.13	387,916	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.13	359,271	0.39
מגדל הון אגח יד	0.13	340,651	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.13	360,958	0.39
ספנסר אגח ו	0.13	368,353	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.13	391,326	0.4
קרסו נדלן אגח ב	0.13	367,848	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	375,500	0.4
חברה לישראל אגח 12	0.13	379,156	0.38
אפקון החז אגח ד	0.13	334,446	0.4
גב ים אגח ו	0.13	266,191	0.39
ביג אגח יב	0.12	300,000	0.36
פרשקובסקי אגח יד	0.12	367,008	0.36
דליה אגח א	0.12	314,401	0.36
עמרם אברהם אגח א	0.12	353,506	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	331,444	0.37
ויתניה אגח ו	0.12	330,811	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.12	350,295	0.36
ריט אזורים אגח ג	0.12	355,753	0.37
נאוי אגח ז	0.12	350,572	0.35
שלמה החז אגח יח	0.12	318,191	0.37
מבנה אגח יז	0.12	300,000	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.11	320,380	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.11	360,974	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.11	297,107	0.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	277,238	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	268,586	0.32
מנרב אגח ה	0.11	342,050	0.34
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.34
דמרי אגח יא	0.11	304,509	0.32
גב ים אגח יב	0.11	316,823	0.33
וילאר אגח יא	0.11	300,024	0.32
אלקטרה אגח ה	0.11	339,855	0.34
ארפורט אגח ה	0.1	246,579	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.1	296,655	0.29
סופרגז פא אגח א	0.1	315,872	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	250,598	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.1	262,025	0.29
דלק קב אגח לט	0.1	270,000	0.29
ממן אגח ג	0.1	308,694	0.3
בזן אגח י	0.1	314,870	0.3
פועלים אגח 200	0.1	275,824	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	263,364	0.26
קרדן נדלן אגח ד	0.09	278,734	0.27
פניקס הון אגח יג	0.09	246,441	0.26
שלמה החז אגח יט	0.09	276,924	0.28
אורון קב אגח ג	0.09	261,994	0.27
לאומי אגח 186	0.09	257,040	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.09	243,631	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.09	267,797	0.28
ויתניה אגח ז	0.09	261,464	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.09	248,445	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	237,201	0.28
אלוני חץ אגח י	0.09	255,967	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.09	288,263	0.28
ישרס אגח טו	0.09	226,651	0.27
דיסק השק אגח י	0.09	282,825	0.28
אנלייט אנ אגח ד	0.09	296,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	248,710	0.27
סאמיט אגח י	0.08	241,631	0.24
יוניברסל אגח ג	0.08	218,525	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.08	231,457	0.24
או פי סי אגח ב	0.08	201,642	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.08	207,930	0.23
איילון אגח ה	0.08	230,194	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	230,055	0.24
לייטסטון אגח ד	0.08	236,925	0.25
סאמיט אגח יג	0.08	276,538	0.25
בינל הנפק אגח יג	0.08	250,244	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.08	233,388	0.24
בזן אגח יב	0.08	243,854	0.25
מליסרון אגח כ	0.08	228,575	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	204,771	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.08	230,743	0.23
הפניקס אגח 4	0.08	234,556	0.24
פניקס הון אגח ה	0.07	179,115	0.21
סלקום אגח יב	0.07	214,292	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	232,044	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.07	239,148	0.23
אלה השק אגח א	0.07	178,574	0.2
יוניברסל אגח ה	0.07	198,898	0.22
בזן אגח יג	0.07	192,075	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.07	205,673	0.22
לאומי אגח 185	0.07	203,200	0.21
צרפתי אגח יג	0.07	200,001	0.2
אלקו אגח יד	0.07	195,255	0.21
פורמולה אגח ד	0.07	203,782	0.22
סילברסטין אגח ג	0.07	215,282	0.22
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	206,212	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	191,000	0.21
אלבר אגח כא	0.07	193,104	0.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	200,000	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.07	236,924	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.06	187,552	0.18
ויתניה אגח ה	0.06	150,000	0.18
דמרי אגח ט	0.06	180,707	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.06	185,319	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.06	175,000	0.19
או פי סי אגח ג	0.06	190,435	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.06	172,723	0.19
הראל הנפקות אגח יט	0.06	172,970	0.17
מגדל הון אגח יג	0.06	165,508	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	174,634	0.19
ספנסר אגח ה	0.06	169,000	0.18
ישרס אגח יט	0.06	158,410	0.17
ביג אגח ח	0.05	135,796	0.16
נמקו אגח ב	0.05	165,089	0.16
ריט אזורים אגח א	0.05	150,914	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.05	176,372	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.05	131,667	0.15
מגדל הון אגח י	0.05	141,546	0.15
מליסרון אגח כא	0.05	133,950	0.15
מגדל הון אגח יב	0.05	153,671	0.16
קסטלן אגח א	0.05	162,526	0.16
בזק אגח 11	0.05	146,054	0.14
בזק אגח 13	0.05	163,500	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	169,104	0.16
מליסרון אגח יט	0.05	138,237	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.05	168,473	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.04	98,552	0.12
מגה אור אגח ז	0.04	96,601	0.12
טמפו משק אגח ג	0.04	133,335	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	89,202	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.04	148,012	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.04	98,900	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.04	101,977	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	114,943	0.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.04	128,697	0.13
פניקס הון אגח טז	0.04	100,000	0.11
נאוי אגח ו	0.04	125,163	0.12
מבנה אגח יט	0.04	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.04	101,550	0.12
מז טפ הנפק 42	0.04	105,781	0.13
אזורים אגח 13	0.04	123,320	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	111,886	0.12
סאמיט אגח ח	0.03	94,022	0.09
גירון אגח ז	0.03	85,800	0.1
עזריאלי אגח ו	0.03	83,225	0.1
כלל הון אגח יב	0.03	88,668	0.08
מגדל הון אגח ח	0.03	94,694	0.09
גירון אגח ח	0.03	85,670	0.08
ביג אגח כ	0.03	72,602	0.08
פתאל החז אגח ד	0.03	82,661	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.03	84,708	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.03	88,817	0.09
ארפורט אגח יא	0.03	77,163	0.09
אקויטל אגח 4	0.03	72,072	0.08
קרסו מוט אגח ה	0.03	99,600	0.1
ארפורט אגח יב	0.03	93,872	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.03	99,436	0.1
ארפורט אגח יד	0.03	101,089	0.1
מנרב אגח ד	0.03	68,584	0.08
אדגר אגח י	0.03	66,311	0.08
מבנה אגח כג	0.03	84,158	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.03	86,536	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	82,973	0.1
אאורה אגח טז	0.03	80,646	0.08
לאומי אגח 182	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח ח	0.02	54,579	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	58,317	0.06
אלבר אגח יז	0.02	48,353	0.06
פניקס הון אגח יא	0.02	48,782	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.02	54,175	0.05
ויקטורי אגח ב	0.02	62,831	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.02	58,653	0.06
מישורים אגח ט	0.02	57,693	0.07
מכלול אגח א	0.02	60,063	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	42,552	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.02	55,174	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.02	46,570	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.02	45,002	0.05
לסיכו אגח ב	0.02	57,539	0.06
מבנה אגח טז	0.02	70,221	0.07
מז טפ הנפק 64	0.02	60,924	0.07
הראל השקעות אגח א	0.02	55,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.01	18,210	0.02
מנורה הון התח ו	0.01	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.01	40,256	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	20,701	0.02
ביג אגח יח	0.01	25,331	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	16,060	0.02
מגה אור אגח יא	0.01	33,855	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.01	21,613	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	31,826	0.04
וילאר אגח י	0.01	36,293	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	23,322	0.02
נמקו אגח ג	0.01	27,395	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.01	25,602	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.01	30,828	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	29,907	0.03
ריט 1 אגח ח	0.01	27,908	0.03
מקס איט אגח ה	0.01	43,883	0.04
אספן גרופ אגח י	0.01	33,706	0.03
דורסל החז אגח א	0.01	23,075	0.02
אינרום אגח א	0.01	30,000	0.03
אדגר אגח יב	0.01	39,336	0.04
ישראמקו אגח ג	0.01	32,237	0.03
לאומי אגח 184	0.01	21,142	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	19,138	0.02
ישרס אגח יח	0.01	26,957	0.03
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
מגה אור אגח ו	0	2	0
סלקום אגח יא	0	9,242	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	2	0
הראל הנפקות אגח טו	0	15,843	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	965	0
יוניברסל אגח ד	0	2,304	0
מגה אור אגח י	0	1,700	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	506	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	927	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	149	0
מניף אגח א	0	8,997	0.01
לייטסטון אגח ג	0	4,952	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0	2,124	0
אאורה אגח יז	0	5,901	0.01
דלק נכסים אגח א	0	193	0
פועלים אגח 203	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	5,046	0.01
מלרן אגח ה	0	10,967	0.01
לאומי אגח 187	0	6,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0	3,795	0
מז טפ הנפק 49	0	11,138	0.01
פורמולה אגח ג	0	11,617	0.01
מליסרון אגח יח	0	4,400	0
דיסק השק אגח יא	0	2	0