מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.27	14.77
תחילת השנה	134.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.84	7,135,000	6.04
מקמ 915	3.81	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0142	3.43	4,650,000	5.39
ממשלתי שקלי 0537	3.12	6,513,883	4.9
מקמ 1015	2.43	3,844,500	3.83
ממשלתי שקלי 1152	2.06	4,393,821	3.24
איידיאיי הנ הת ה	1.91	2,994,186	3.01
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	2.62
נופר אנרג אגח ד	1.55	2,246,133	2.44
ממשלתי שקלי 0928	1.42	2,300,000	2.24
תכלית סל תל בונד מאגר	1.35	51,568	2.12
ממשלתי צמוד 0529	1.34	1,889,492	2.11
ממשלתי שקלי 0330	1.29	2,309,507	2.04
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.24	48,933	1.95
תכלית סל תל בונד שקלי	1.03	387,910	1.63
אלוני חץ אגח יג	0.97	1,498,316	1.52
גב ים אגח ח	0.97	1,695,467	1.53
דלק קב אגח מ	0.96	1,474,175	1.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	1,364,855	1.47
אמות אגח י	0.82	1,166,966	1.28
סאמיט אגח יב	0.8	1,379,176	1.25
בזן אגח טו	0.78	1,220,563	1.22
מלרן אגח ג	0.77	1,204,887	1.22
ביג אגח יד	0.74	1,002,655	1.16
ג'י סיטי אגח כא	0.73	1,123,203	1.15
דליה אגח ב	0.7	1,003,713	1.1
שפיר הנדס אגח ד	0.69	1,078,721	1.09
בית זיקוק אגח 2	0.66	968,891	1.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.64	980,975	1
איי.סי.אל אגח ז	0.64	1,165,047	1
אשטרום קב אגח ה	0.62	873,770	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.61	887,454	0.96
אלקטרה אגח ו	0.6	1,074,062	0.95
נמקו אגח ה	0.59	863,071	0.92
נאוויטס אגח ז	0.59	902,548	0.93
הפניקס אגח 6	0.59	1,012,130	0.92
דור אלון אגח ח	0.58	850,618	0.91
לייטסטון אגח ה	0.58	860,446	0.92
ממשלתי צמוד 1028	0.57	860,000	0.9
קיסטון אינ אגח ב	0.57	853,319	0.89
וילאר אגח ט	0.57	766,393	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.54	849,130	0.85
אדמה אגח ב	0.53	546,487	0.83
פרשקובסקי אגח יד	0.53	850,001	0.83
סונול נד אגח א	0.52	809,000	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.51	669,673	0.8
אקסטל אגח ה	0.51	775,036	0.8
גרייסטון אגח א	0.5	760,509	0.79
קרסו מוט אגח ו	0.5	789,941	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.5	665,294	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	636,546	0.77
אדגר אגח יג	0.49	685,594	0.77
אקסטל אגח ד	0.48	755,334	0.76
מיכמן אגח ד	0.48	719,155	0.75
שלמה החז אגח יח	0.48	636,841	0.75
דור אלון אגח ז	0.47	737,505	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	704,000	0.75
דלק קב אגח לז	0.45	678,952	0.71
שטראוס אגח ו	0.45	819,242	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	637,330	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	642,931	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.43	637,445	0.68
שפיר הנדסה אגח א	0.41	644,257	0.65
אמריקן אק אגח א	0.4	607,475	0.62
ממשלתי צמוד 1131	0.39	587,500	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	630,500	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	608,600	0.61
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	600,000	0.6
הפניקס אגח 5	0.38	555,287	0.6
אאורה אגח יט	0.37	552,000	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	546,331	0.57
דמרי אגח יא	0.36	539,777	0.57
ביג אגח כד	0.36	562,357	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	483,109	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	514,789	0.55
אגלן אגח א	0.35	546,448	0.56
אזורים אגח 14	0.35	574,223	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.34	500,000	0.54
צמח המרמן אגח ח	0.34	490,865	0.53
דוניץ אגח ג	0.34	518,184	0.53
מנרב אגח ו	0.34	527,173	0.54
רני צים אגח ד	0.34	517,152	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.34	456,296	0.53
סלקום אגח יב	0.33	530,046	0.52
ירושלים הנ אגח טז	0.33	458,050	0.52
אקסטל אגח ג	0.33	508,621	0.53
מלרן אגח ד	0.33	500,001	0.52
אביב בניה אגח 7	0.33	501,629	0.53
כלל הון אגח יג	0.33	500,001	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.33	520,000	0.52
פורמולה מער אגח ג	0.33	521,205	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	548,409	0.51
פניקס הון אגח יג	0.32	480,554	0.5
הפניקס אגח 4	0.32	501,208	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.31	440,831	0.49
גמא אגח ד	0.31	475,000	0.48
ביג אגח כב	0.31	482,000	0.49
ממן אגח ג	0.31	515,088	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.3	478,847	0.48
ממשלתי שקלי 0347	0.3	514,039	0.47
שלמה החז אגח כ	0.3	444,567	0.48
ספנסר אגח ו	0.3	446,555	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	466,208	0.48
קרסו מוטורס אגח א	0.29	455,716	0.45
מגדל הון אגח ז	0.28	434,951	0.44
יו.אמ.איץ אגח ב	0.28	450,400	0.44
צמח המרמן אגח ז	0.27	413,265	0.43
אמות אגח ט	0.27	388,270	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.27	398,908	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.26	339,558	0.4
או פי סי אגח ב	0.26	340,260	0.4
נורסטאר אגח יב	0.26	350,753	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.25	360,958	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	346,585	0.39
יצוא אגח ב	0.25	384,969	0.39
גב ים אגח ו	0.25	266,191	0.39
מגדל הון אגח יד	0.24	340,651	0.37
פורמולה אגח ד	0.24	354,613	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.24	357,048	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	366,000	0.38
בזן אגח י	0.24	391,779	0.38
פתאל החז אגח ה	0.23	347,000	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.23	354,467	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.22	335,247	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.22	327,958	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.22	330,000	0.35
פועלים אגח 200	0.22	321,794	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.21	297,107	0.33
ויתניה אגח ו	0.21	300,000	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	287,576	0.34
עזריאלי אגח ט	0.21	300,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	326,981	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	268,586	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.2	289,510	0.32
וילאר אגח יא	0.2	300,000	0.32
בינל הנפק אגח י	0.19	250,000	0.29
ספנסר אגח ד	0.19	295,783	0.31
שלמה החז אגח יט	0.19	300,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.19	275,243	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.19	279,271	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.19	283,000	0.29
יוניברסל אגח ג	0.18	249,743	0.29
רני צים אגח ב	0.18	255,169	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.18	262,025	0.28
דלק קב אגח לט	0.18	270,000	0.29
מניף אגח ג	0.18	279,000	0.29
לייטסטון אגח ב	0.17	262,400	0.26
בזן אגח יג	0.17	260,712	0.27
לאומי אגח 186	0.17	261,840	0.27
מנרב אגח ה	0.17	264,713	0.27
סאמיט אגח יג	0.17	275,652	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.17	225,121	0.26
יצוא אגח א	0.17	266,982	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	296,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	248,710	0.26
ויקטורי אגח ב	0.16	258,038	0.25
איילון אגח ה	0.16	254,920	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.16	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.16	243,631	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.16	248,445	0.26
בית בכפר אגח א	0.16	258,247	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	242,647	0.26
בזק אגח 10	0.16	210,428	0.25
בזן אגח יב	0.16	250,627	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.15	199,343	0.24
ספנסר אגח ב	0.15	230,118	0.24
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	240,141	0.23
סאמיט אגח י	0.15	241,631	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.15	231,457	0.24
סופרגז פא אגח א	0.15	262,079	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.15	219,481	0.24
לייטסטון אגח ד	0.15	236,925	0.24
מנרב אגח ד	0.15	212,496	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.15	255,143	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.14	217,224	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	213,381	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.14	239,148	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.14	205,673	0.22
מגוריט אגח ו	0.14	212,048	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.14	210,358	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.14	210,442	0.23
אמ.די.גי אגח ח	0.14	204,302	0.22
קרדן נדלן אגח ד	0.13	213,082	0.21
פתאל אירו אגח ד	0.13	197,507	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.13	188,599	0.2
מגדל הון אגח יב	0.13	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.13	203,200	0.21
אלקו אגח יד	0.13	192,214	0.2
מישורים אגח י	0.13	180,347	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	191,000	0.21
מניף אגח ג	0.13	197,366	0.21
מליסרון אגח כ	0.13	191,775	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	200,001	0.2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.13	236,923	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.12	190,481	0.18
דמרי אגח ט	0.12	199,487	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.12	167,614	0.19
או פי סי אגח ג	0.12	195,967	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.12	180,000	0.19
ויתניה אגח ז	0.12	177,000	0.18
מלרן אגח ו	0.12	183,420	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.12	159,748	0.18
ישרס אגח יד	0.12	188,347	0.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.12	155,845	0.18
ארפורט אגח ה	0.11	146,590	0.17
נמקו אגח ב	0.11	175,320	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.11	184,023	0.17
מניף אגח א	0.11	174,869	0.18
הראל הנפ אגח יט	0.11	172,970	0.17
מגדל הון אגח יג	0.11	165,508	0.18
ספנסר אגח ה	0.11	169,000	0.18
ישרס אגח יט	0.11	158,410	0.17
גירון אגח ו	0.1	127,393	0.15
אורון קב אגח ב	0.1	156,106	0.16
כלל הון אגח יב	0.1	180,183	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.1	176,372	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.1	150,000	0.16
ביג אגח כ	0.1	144,355	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.1	158,596	0.16
אורון קב אגח ג	0.1	141,494	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	144,447	0.15
רימון אגח א	0.1	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.1	149,451	0.15
בזק אגח 13	0.1	179,000	0.16
בית הזהב אגח ד	0.1	158,807	0.16
אאורה אגח טז	0.1	160,001	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.1	168,473	0.16
ביג אגח ח	0.09	116,046	0.14
סילברסטין אגח ב	0.09	149,628	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.09	123,625	0.14
מגדל הון אגח י	0.09	130,537	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	130,055	0.14
דלק קב אגח לח	0.09	138,317	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	133,238	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.09	128,697	0.14
אלוני חץ אגח י	0.09	141,275	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.09	148,520	0.15
טמפו משק אגח ג	0.08	133,335	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.08	148,012	0.13
מגדל הון אגח ט	0.08	122,000	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.08	110,097	0.12
נמקו אגח ו	0.08	122,522	0.13
קסטלן אגח א	0.08	120,000	0.12
מז טפ הנפק 42	0.08	105,781	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	131,850	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.08	129,343	0.13
סלקום אגח יא	0.07	116,423	0.12
דליה אגח א	0.07	94,533	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.07	98,823	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.07	101,977	0.11
ביג אגח כא	0.07	112,000	0.12
פניקס הון אגח טז	0.07	100,000	0.1
נאוי אגח ו	0.07	107,712	0.11
מבנה אגח יט	0.07	97,529	0.12
מבנה אגח כג	0.07	90,838	0.11
בזק אגח 12	0.07	101,550	0.12
אלקטרה אגח ה	0.07	107,381	0.11
פניקס הון אגח ה	0.06	79,060	0.09
עזריאלי אגח ו	0.06	85,358	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.06	87,917	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.06	92,098	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	100,954	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	77,586	0.09
מגדל הון אגח ח	0.06	94,694	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.06	99,387	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.06	92,317	0.09
פסיפיק אגח ד	0.06	125,682	0.09
ארפורט אגח יב	0.06	93,872	0.1
סילברסטין אגח ג	0.06	95,282	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.06	90,633	0.09
אפקון החז אגח ה	0.06	100,000	0.1
בזק אגח 11	0.06	96,054	0.09
מליסרון אגח יז	0.06	82,973	0.1
מליסרון אגח יט	0.06	78,934	0.09
רוטשטיין אגח י	0.06	91,332	0.09
לאומי אגח 182	0.06	80,000	0.09
פסיפיק אגח ב	0.05	110,006	0.08
גירון אגח ח	0.05	85,590	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	80,000	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.05	70,792	0.07
מבנה אגח טז	0.05	73,257	0.08
מז טפ הנפק 62	0.05	71,674	0.08
אשטרום קב אגח א	0.04	50,045	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	56,252	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	53,654	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	71,182	0.07
נמלי ישראל אגח ד	0.04	75,602	0.07
פתאל החז אגח ד	0.04	56,083	0.06
אקרו אגח א	0.04	65,193	0.06
פועלים אגח 201	0.04	53,334	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.04	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.04	59,166	0.07
ארפורט אגח יא	0.04	65,422	0.07
פועלים אגח 203	0.04	60,013	0.07
אנקור פרופ אגח ד	0.04	55,174	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	65,434	0.07
נאוי אגח ז	0.04	69,001	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	53,731	0.06
אלקו אגח יג	0.04	67,368	0.06
ביג אגח ט	0.03	45,130	0.05
גירון אגח ז	0.03	47,901	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.03	50,000	0.05
פתאל החז אגח ב	0.03	41,506	0.04
פניקס הון אגח יא	0.03	48,782	0.05
מנורה הון התח ו	0.03	42,993	0.04
מיכמן אגח א	0.03	50,500	0.05
מישורים אגח ט	0.03	47,070	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.03	40,977	0.05
מיכמן אגח ג	0.03	46,570	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	50,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.03	45,002	0.05
מז טפ הנפק 64	0.03	50,924	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.03	39,707	0.04
צרפתי אגח יא	0.03	49,821	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.03	30,677	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	37,102	0.04
אמות אגח ה	0.02	31,340	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	28,400	0.03
מגה אור אגח ח	0.02	24,750	0.03
ביג אגח יב	0.02	31,837	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	38,032	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	29,049	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	21,613	0.02
יוניברסל אגח ה	0.02	30,275	0.03
וילאר אגח י	0.02	36,293	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.02	38,612	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.02	37,000	0.04
אפקון החז אגח ד	0.02	25,346	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	20,505	0.02
ישרס אגח טו	0.02	26,651	0.03
ישרס אגח יח	0.02	27,943	0.03
דלתא גליל אגח א	0.02	35,383	0.04
דיסק השק אגח ו	0.02	16,871	0.02
אזורים אגח 13	0.02	36,899	0.04
סאמיט אגח ח	0.01	11,152	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	12,614	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	15,843	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	15,904	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,317	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.01	8,413	0.01
אלה השק אגח א	0.01	10,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	9,971	0.01
מניף אגח ב	0.01	21,666	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.01	10,000	0.01
גב ים אגח יב	0.01	11,902	0.01
אדגר אגח י	0.01	14,930	0.02
מז טפ הנפק 49	0.01	11,138	0.01
צרפתי אגח יב	0.01	19,887	0.02
הראל השקעות אגח א	0.01	20,000	0.02
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
מגה אור אגח ו	0	2	0
מגדל הון אגח ו	0	5,000	0.01
מישורים אגח ח	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1,982	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
יוניברסל אגח ד	0	2,481	0
ביג אגח יח	0	4	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
ביג אגח יט	0	1	0
דמרי אגח י	0	6,935	0.01
יוחננוף אגח א	0	5,001	0
אלבר אגח יט	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	5,606	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0	4,800	0.01
שלמה החז אגח יז	0	7,595	0.01
אזורים אגח 15	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0