מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.79	7.69
תחילת השנה	18.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.46	4,380,000	3.63
ממשלתי שקלי 0142	4.29	2,600,000	2.85
ממשלתי שקלי 0928	3.28	2,300,000	2.18
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	2.09
ממשלתי שקלי 0537	1.85	1,687,049	1.23
ממשלתי שקלי 0330	1.52	1,183,505	1.01
מליסרון אגח יא	1.48	831,904	0.98
ג'י סיטי אגח כא	1.47	991,400	0.98
ממשלתי צמוד 1028	1.32	860,000	0.88
אלקטרה אגח ו	1.21	941,303	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	657,765	0.78
דלק קב אגח לז	1.17	747,622	0.78
ג'י סיטי אגח טז	1.15	737,454	0.76
גב ים אגח ח	1.13	847,165	0.75
הכש חב בטוח אגח 4	1.09	718,994	0.73
נופר אנרג אגח ד	1.09	686,152	0.73
ירושלים הנ אגח טז	1.02	610,733	0.68
קיסטון אינ אגח ב	0.98	630,000	0.65
אקסטל אגח ד	0.94	622,422	0.62
כלל הון אגח יג	0.89	585,168	0.59
נמקו אגח ה	0.83	527,355	0.55
גרייסטון אגח א	0.81	528,648	0.54
שוהם ביזנס אגח ד	0.79	532,541	0.52
אדמה אגח ב	0.77	347,065	0.51
דור אלון אגח ח	0.77	492,631	0.51
צמח המרמן אגח ח	0.77	490,865	0.51
אלוני חץ אגח טו	0.76	500,000	0.51
הפניקס אגח 5	0.7	440,287	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.69	11,540	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.69	454,610	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.68	391,590	0.45
מלרן אגח ד	0.63	401,876	0.42
אביב בניה אגח 7	0.62	405,721	0.41
ממשלתי צמוד 1131	0.61	400,000	0.41
פניקס הון אגח יג	0.61	389,956	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.61	406,500	0.41
יוחננוף אגח א	0.6	411,264	0.4
אמות אגח ט	0.6	388,270	0.4
לייטסטון אגח ה	0.6	373,420	0.4
שלמה החז אגח יח	0.6	344,527	0.4
ממשלתי צמוד 0529	0.58	350,000	0.38
ספנסר אגח ו	0.58	382,107	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	420,965	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.57	360,958	0.38
גב ים אגח ו	0.57	266,191	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	366,000	0.37
דליה אגח ב	0.55	351,955	0.37
דמרי אגח ח	0.54	357,206	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.54	334,285	0.36
פתאל החז אגח ה	0.54	347,000	0.36
שפיר הנדסה אגח א	0.53	354,243	0.35
ממשלתי שקלי 1152	0.52	500,000	0.34
מנרב אגח ה	0.52	341,630	0.35
אקסטל אגח ה	0.52	348,000	0.35
וילאר אגח ט	0.52	303,785	0.35
בזן אגח יג	0.51	332,211	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.51	315,606	0.34
ממן אגח ג	0.51	357,730	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.5	344,169	0.33
עזריאלי אגח ט	0.48	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.47	294,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.47	300,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	326,981	0.3
מנרב אגח ו	0.46	310,000	0.31
פתאל החז אגח ב	0.45	304,285	0.3
נאוויטס אגח ז	0.45	301,000	0.3
מיכמן אגח ד	0.44	295,100	0.29
ממשלתי שקלי 0335	0.43	300,000	0.29
נורסטאר אגח יב	0.43	256,171	0.29
לאומי אגח 186	0.42	271,640	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.42	268,940	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.42	283,000	0.28
מנרב אגח ד	0.42	263,899	0.28
ספנסר אגח ד	0.41	266,631	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	266,627	0.27
ויקטורי אגח ב	0.4	270,818	0.26
דלק קב אגח לט	0.4	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.39	270,725	0.26
סאמיט אגח יב	0.39	296,754	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.38	232,000	0.25
נמקו אגח ד	0.38	243,631	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.38	254,467	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.36	236,506	0.24
לייטסטון אגח ד	0.36	236,925	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.36	237,956	0.24
מליסרון אגח י	0.36	203,960	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.35	200,000	0.23
סאמיט אגח י	0.35	243,288	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.35	219,481	0.23
כלל הון אגח יב	0.35	277,659	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	198,635	0.23
לאומי אגח 185	0.35	228,600	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.34	226,826	0.23
יוניברסל אגח ג	0.34	204,063	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.34	220,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.34	222,981	0.23
כלל הון אגח ט	0.33	190,676	0.22
אקרו אגח א	0.33	219,606	0.22
או פי סי אגח ד	0.33	211,431	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.32	239,148	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.32	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.32	205,673	0.21
מגוריט אגח ו	0.32	212,048	0.21
מגדל הון אגח יב	0.31	200,000	0.2
מגדל הון אגח יד	0.31	197,000	0.21
מלרן אגח ג	0.3	204,523	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.3	184,552	0.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.3	5,075	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	191,000	0.2
בית הזהב אגח ג	0.3	195,823	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	200,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.29	186,740	0.19
מישורים אגח י	0.29	180,347	0.19
מליסרון אגח כ	0.29	194,005	0.19
דור אלון אגח ו	0.28	186,051	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.28	192,004	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.28	200,001	0.18
רני צים אגח ב	0.28	169,025	0.18
מניף אגח א	0.27	174,869	0.18
ויתניה אגח ז	0.27	177,000	0.18
ישרס אגח יד	0.27	175,741	0.18
אשטרום קב אגח ב	0.26	171,151	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	159,898	0.17
ספנסר אגח ה	0.26	169,000	0.17
יצוא אגח א	0.26	172,082	0.17
ארפורט אגח ה	0.25	146,579	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.25	169,369	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.25	141,768	0.17
לייטסטון אגח ב	0.24	162,400	0.16
ביג אגח כ	0.24	151,228	0.16
דלק קב אגח לח	0.24	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.24	161,000	0.16
ישרס אגח יט	0.24	158,410	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	184,000	0.16
סלקום אגח י	0.23	132,879	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	176,387	0.15
בזק אגח 13	0.23	179,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.23	168,473	0.15
דור אלון אגח ז	0.22	150,001	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.22	176,372	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.22	150,724	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.22	144,949	0.15
דלק קב אגח מ	0.22	150,000	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.21	157,188	0.14
מגדל הון אגח ח	0.21	157,581	0.14
הפניקס אגח 6	0.21	154,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	130,055	0.13
הפניקס אגח 4	0.2	132,322	0.13
או פי סי אגח ג	0.19	138,813	0.13
מז טפ הנפק 42	0.19	105,781	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.19	133,963	0.13
אשטרום קב אגח א	0.18	100,000	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.18	108,794	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.17	100,000	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.17	132,227	0.12
צמח המרמן אגח ז	0.17	113,265	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.17	110,097	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.17	100,000	0.11
מבנה אגח יט	0.17	97,529	0.11
בזק אגח 12	0.17	101,550	0.11
צרפתי אגח יא	0.17	109,400	0.11
איידיאיי הנ הת ה	0.16	107,392	0.11
מגדל הון אגח ז	0.16	109,833	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.16	101,977	0.11
פסיפיק אגח ד	0.16	125,682	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.16	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.16	107,000	0.11
נאוי אגח ו	0.16	107,712	0.1
מגדל הון אגח ו	0.15	100,000	0.1
נמקו אגח ב	0.15	101,685	0.1
פסיפיק אגח ב	0.15	110,006	0.1
דמרי אגח ט	0.15	100,582	0.1
לייטסטון אגח ג	0.15	96,072	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.15	100,000	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.15	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.15	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	101,416	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.14	92,098	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.14	79,517	0.09
וילאר אגח י	0.14	93,248	0.09
אורון קב אגח ג	0.14	90,000	0.1
ישראל קנדה אגח ו	0.14	90,680	0.09
פועלים אגח 200	0.14	92,777	0.1
פתאל אירו אגח א	0.13	85,195	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	88,889	0.09
דמרי אגח ז	0.13	86,474	0.09
ביג אגח יד	0.13	77,454	0.09
דליה אגח א	0.13	79,977	0.09
מליסרון אגח יט	0.13	79,811	0.09
לאומי אגח 182	0.13	80,000	0.09
ביג אגח יט	0.12	85,208	0.08
גירון אגח ח	0.12	85,590	0.08
סילברסטין אגח ג	0.12	74,382	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.12	82,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.12	70,926	0.08
פניקס הון אגח ה	0.11	62,928	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.11	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.11	68,823	0.07
מבנה אגח כג	0.11	62,308	0.07
מז טפ הנפק 62	0.11	71,674	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	56,251	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.1	70,330	0.07
יוניברסל אגח ד	0.1	67,607	0.06
מגדל הון אגח ט	0.1	72,655	0.07
פתאל החז אגח ד	0.1	61,052	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	60,064	0.07
מליסרון אגח כא	0.1	59,318	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.1	65,010	0.07
פועלים אגח 203	0.1	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	65,434	0.07
צרפתי אגח יג	0.09	57,843	0.06
מז טפ הנפק 46	0.09	52,066	0.06
מז טפ הנפק 64	0.09	60,001	0.06
בית הזהב אגח ד	0.09	58,183	0.06
אלוני חץ אגח י	0.09	59,619	0.06
אמות אגח ה	0.08	50,615	0.05
פועלים אגח 201	0.08	53,334	0.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	52,859	0.05
לאומי אגח 183	0.08	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.08	52,199	0.05
פניקס הון אגח יא	0.07	48,782	0.05
סילברסטין אגח ב	0.07	50,000	0.05
טמפו משק אגח ג	0.07	53,578	0.05
מיכמן אגח א	0.07	50,500	0.05
שלמה החז אגח כ	0.07	46,298	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.07	41,629	0.04
אלקטרה אגח ה	0.07	50,000	0.05
סלקום אגח יא	0.06	41,036	0.04
ביג אגח יב	0.06	31,837	0.04
מנורה הון התח ו	0.06	42,993	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	40,001	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	42,258	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	40,728	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	34,390	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	40,000	0.04
דמרי אגח יא	0.06	35,000	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.06	39,707	0.04
דיסק השק אגח יא	0.06	45,392	0.04
ביג אגח ז	0.05	29,442	0.03
ביג אגח ט	0.05	29,801	0.03
עזריאלי אגח ו	0.05	28,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.05	28,335	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	29,049	0.03
יוניברסל אגח ה	0.05	33,027	0.03
מניף אגח ב	0.05	31,375	0.03
ישרס אגח טו	0.05	29,074	0.03
מגה אור אגח ח	0.04	24,750	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	25,960	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.04	26,403	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	21,756	0.02
ישרס אגח יח	0.04	27,943	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	24,147	0.03
מגה אור אגח ז	0.03	18,920	0.02
סלקום אגח יב	0.03	23,572	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.03	18,240	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.03	18,973	0.02
רני צים אגח ג	0.03	17,792	0.02
דמרי אגח י	0.03	17,171	0.02
אדגר אגח יב	0.03	17,229	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	19,512	0.02
אזורים אגח 12	0.03	17,966	0.02
גב ים אגח ט	0.03	20,074	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.02	14,932	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	14,282	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	10,360	0.01
אלבר אגח כ	0.02	10,448	0.01
ריט אזורים אגח ג	0.02	15,774	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	10,553	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.01	3,835	0
פניקס הון אגח ח	0.01	3,730	0
מישורים אגח ח	0.01	5,786	0.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.01	7,948	0.01
אקסטל אגח ג	0.01	8,621	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.01	8,677	0.01
אלבר אגח יט	0.01	4,889	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.01	4,514	0.01
סאמיט אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	4	0
אוריין אגח ב	0	780	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
עמרם אברהם אגח א	0	17	0
מגדל הון אגח י	0	20	0
מבנה אגח טז	0	3	0
אשטרום נכ אגח 9	0	8	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
אזורים אגח 15	0	2,643	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0