מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.54	-10.47
תחילת השנה	234.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	5.44	15,000,000	15
ממשלתי שקלי 0432	4.96	15,767,950	13.68
ממשלתי שקלי 0537	3.37	11,927,360	9.3
מקמ 116	3.25	9,000,000	8.96
ממשלתי שקלי 1152	3.1	11,462,722	8.56
ממשלתי שקלי 0142	2.73	6,248,650	7.53
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	7.03
תכלית סל תל בונד שקלי	1.69	1,093,311	4.67
תכלית סל תל בונד מאגר	1.6	105,562	4.41
נופר אנרג אגח ד	1.22	3,054,600	3.36
אקרו אגח ב	1.12	2,997,697	3.08
מקמ 416	1.07	3,000,000	2.96
ממשלתי צמוד 0529	1.02	2,489,492	2.82
ישראל קנדה אגח ח	0.93	2,359,425	2.55
בזן אגח טו	0.93	2,465,491	2.56
ממשלתי שקלי 0347	0.86	2,495,992	2.37
בית זיקוק אגח 2	0.86	2,261,134	2.37
ממשלתי שקלי 0928	0.8	2,300,000	2.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	2,127,548	2.21
ממשלתי שקלי 0330	0.75	2,309,507	2.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.73	50,286	2.02
דלק קב אגח מ	0.65	1,691,320	1.79
אקסטל אגח ד	0.64	1,778,019	1.76
דורסל החז אגח ב	0.64	1,756,630	1.76
גב ים אגח ח	0.64	1,902,157	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,572,261	1.65
קרסו נדלן אגח א	0.59	1,612,819	1.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	1,583,727	1.64
אמטראסט אגח א	0.59	1,610,190	1.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	1,626,000	1.62
בלאקאדג' אגח ד	0.56	1,506,794	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	1,364,855	1.52
אלקטרה אגח ו	0.55	1,674,545	1.51
מנורה הון התח י COCO	0.53	1,412,120	1.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	1,375,690	1.4
אמות אגח י	0.48	1,166,966	1.33
לייטסטון אגח ה	0.48	1,274,578	1.32
אקסטל אגח ה	0.48	1,345,618	1.33
ג'י סיטי אגח יד	0.48	1,333,563	1.31
סאמיט אגח יב	0.47	1,398,768	1.29
אפי נכסים אגח ח	0.46	1,070,314	1.27
אמריקן אק אגח א	0.46	1,212,379	1.27
או פי סי אגח ד	0.45	1,140,624	1.24
סלע נדלן אגח ג	0.42	1,000,000	1.17
נופר אנרג אגח ג	0.42	1,077,958	1.17
מניף אגח ב	0.42	1,091,932	1.15
סטרוברי אנ אגח א	0.42	1,140,059	1.16
מנרב אגח ו	0.42	1,108,586	1.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	1,130,476	1.16
דליה אגח ב	0.41	1,009,988	1.12
ג'י סיטי אגח כא	0.41	1,123,203	1.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	1,078,721	1.14
בזק אגח 10	0.41	956,696	1.14
פתאל החז אגח ה	0.4	1,022,771	1.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	1,023,555	1.1
בית בכפר אגח א	0.39	1,074,247	1.07
ביג אגח ט	0.38	871,415	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	1,000,000	1.05
קיסטון אינ אגח ב	0.37	952,245	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	973,177	1.02
איידיאיי הנ הת ז	0.37	979,597	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.37	1,022,390	1.02
אשטרום קב אגח ה	0.36	873,770	0.99
נמקו אגח ה	0.36	928,654	0.98
אמטראסט אגח ב	0.36	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טז	0.36	937,454	1
ממשלתי שקלי 0335	0.35	921,116	0.95
ביג אגח כד	0.35	931,272	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.35	1,076,344	0.95
מגדל הון אגח ו	0.34	915,348	0.94
הפניקס אגח 6	0.34	1,012,130	0.94
ממשלתי צמוד 1028	0.33	860,000	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	800,000	0.91
זפירוס אגח א	0.33	864,154	0.9
מדיפאואר אגח ג	0.33	903,200	0.91
דור אלון אגח ח	0.32	826,127	0.89
פרשקובסקי אגח יד	0.32	877,586	0.87
דמרי אגח י	0.32	878,835	0.88
אדגר אגח יג	0.32	785,594	0.88
מישורים אגח י	0.32	810,347	0.88
גרייסטון אגח א	0.32	842,448	0.87
סאמיט אגח יד	0.32	840,634	0.87
אדמה אגח ב	0.31	555,556	0.85
בית הזהב אגח ד	0.31	877,781	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	681,443	0.82
אלבר אגח כב	0.3	802,576	0.82
סונול נד אגח א	0.3	809,000	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.3	713,164	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	823,331	0.79
דלק קב אגח מא	0.29	773,699	0.81
אמפא אגח א	0.29	777,000	0.8
אלוני חץ אגח יז	0.29	750,000	0.79
ספנסר אגח ב	0.28	770,000	0.77
מגוריט אגח ט	0.28	828,276	0.77
אקסטל אגח ג	0.27	749,181	0.76
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	639,777	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	662,931	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.26	690,280	0.71
פתאל אירו אגח ו	0.26	678,495	0.71
יצוא אגח ב	0.26	690,049	0.72
קרסו מוט אגח ו	0.26	700,000	0.73
מגוריט אגח י	0.26	787,000	0.71
חשמל אגח 29	0.26	605,100	0.73
שטראוס אגח ו	0.26	819,242	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.25	705,218	0.7
מנורה מב אגח ג	0.25	700,100	0.7
ישרס אגח יד	0.25	680,198	0.69
אביב בניה אגח 7	0.24	634,609	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	632,853	0.65
אפקון החז אגח ה	0.24	668,933	0.67
מור השקעות אגח ב	0.24	712,457	0.66
קרסו מוטורס אגח א	0.23	630,137	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.23	587,500	0.63
מכלול אגח ב	0.23	608,538	0.64
אאורה אגח יט	0.23	605,645	0.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	608,600	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	566,516	0.6
מנרב אגח ה	0.22	601,087	0.62
רבוע נדלן אגח י	0.22	623,612	0.6
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	598,233	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	514,789	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.21	520,600	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.21	534,219	0.59
דמרי אגח יא	0.21	539,777	0.59
אגלן אגח א	0.21	546,447	0.57
שכון ובינוי אגח 11	0.21	555,079	0.57
פרוספקט אגח א	0.21	600,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.21	503,829	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.21	581,099	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	483,109	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	582,112	0.56
ספנסר אגח ד	0.2	539,655	0.56
כלל הון אגח יג	0.2	501,609	0.54
רני צים אגח ד	0.2	517,152	0.55
מגדל הון אגח טז	0.2	544,858	0.56
שלמה החז אגח יח	0.2	477,516	0.56
ממן אגח ג	0.2	561,041	0.55
אזורים אגח 14	0.2	574,223	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.19	438,982	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	528,560	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.19	458,050	0.52
מלרן אגח ד	0.19	500,001	0.53
דוניץ אגח ג	0.19	509,327	0.53
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	500,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	499,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.19	456,296	0.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	548,409	0.52
הפניקס אגח 5	0.19	471,072	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.18	478,847	0.48
מניף אגח ג	0.18	476,366	0.49
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	466,208	0.5
גמא אגח ד	0.18	475,000	0.49
ביג אגח כב	0.18	482,000	0.5
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	500,000	0.51
פניקס הון אגח ט	0.17	462,380	0.46
מגדל הון אגח ז	0.17	441,613	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.17	460,449	0.46
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	390,703	0.46
שלמה החז אגח כ	0.17	427,469	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.17	435,040	0.47
מלרן אגח ו	0.17	445,787	0.47
אשטרום נכ אגח 13	0.17	439,707	0.47
סלקום אגח יב	0.16	448,482	0.45
דור אלון אגח ז	0.16	457,466	0.45
אקרו אגח א	0.16	449,488	0.45
אמות אגח ט	0.16	388,270	0.44
ספנסר אגח ו	0.16	426,503	0.44
נמקו אגח ו	0.16	422,522	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.16	398,908	0.43
יו.אמ.איץ אגח ב	0.16	450,400	0.44
וילאר אגח ט	0.16	383,197	0.45
מגוריט אגח ו	0.15	407,627	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.15	391,326	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	375,500	0.4
ישראמקו אגח ד	0.15	395,564	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.15	370,239	0.42
קרדן נדלן אגח ד	0.14	403,506	0.4
בלאקאדג' אגח א	0.14	394,532	0.4
פניקס הון אגח יג	0.14	379,939	0.4
ויתניה אגח ו	0.14	360,000	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.14	350,295	0.37
מגדל הון אגח יד	0.14	340,651	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.14	360,958	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.14	367,848	0.39
חברה לישראל אגח 12	0.14	379,156	0.38
אפקון החז אגח ד	0.14	334,215	0.4
נורסטאר אגח יב	0.14	332,871	0.38
גב ים אגח ו	0.14	266,191	0.38
גירון אגח ו	0.13	309,530	0.37
ביג אגח יב	0.13	300,000	0.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	331,444	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.13	335,247	0.35
עזריאלי אגח ט	0.13	300,000	0.35
נאוי אגח ז	0.13	348,869	0.36
מנרב אגח ד	0.13	327,661	0.36
מבנה אגח יז	0.13	300,000	0.36
פועלים אגח 200	0.13	321,794	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.12	360,990	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.12	297,107	0.33
פועלים הת נדח י (COCO)	0.12	268,586	0.32
פורמולה אגח ד	0.12	303,096	0.32
גב ים אגח יב	0.12	316,823	0.33
וילאר אגח יא	0.12	300,000	0.33
סופרגז פא אגח א	0.11	315,871	0.29
שלמה החז אגח יט	0.11	288,462	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.11	279,271	0.3
דלק קב אגח לט	0.11	270,000	0.3
בזן אגח י	0.11	315,612	0.3
רוטשטיין אגח י	0.11	307,546	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	266,589	0.31
אלקטרה אגח ה	0.11	307,381	0.31
הפניקס אגח 4	0.11	305,125	0.31
מנורה הון התח ו	0.1	276,991	0.27
רני צים אגח ב	0.1	236,124	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.1	262,025	0.28
בזן אגח יג	0.1	260,712	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.1	239,991	0.26
לאומי אגח 186	0.1	261,840	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	232,000	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.1	267,797	0.28
אלוני חץ אגח טז	0.1	244,701	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	237,201	0.28
חברה לישראל אגח 15	0.1	288,263	0.28
ישרס אגח טו	0.1	226,651	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	296,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	248,710	0.27
ארפורט אגח ה	0.09	211,458	0.25
ביג אגח ח	0.09	206,303	0.24
סאמיט אגח י	0.09	241,631	0.24
סילברסטין אגח ב	0.09	260,908	0.26
יוניברסל אגח ג	0.09	218,525	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.09	231,457	0.24
או פי סי אגח ב	0.09	201,642	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.09	219,481	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	230,055	0.25
לייטסטון אגח ד	0.09	236,925	0.24
נמקו אגח ד	0.09	243,631	0.25
סאמיט אגח יג	0.09	275,652	0.26
ויתניה אגח ז	0.09	227,000	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.09	248,445	0.26
בינל הנפק אגח יג	0.09	250,244	0.25
בזן אגח יב	0.09	243,854	0.25
אלוני חץ אגח י	0.09	255,967	0.26
פניקס הון אגח ה	0.08	179,115	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.08	219,052	0.21
דמרי אגח ט	0.08	219,653	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.08	209,879	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	232,044	0.22
נופר אנרג'י אגח א	0.08	190,727	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.08	239,148	0.23
אלה השק אגח א	0.08	204,084	0.23
איילון אגח ה	0.08	234,495	0.23
מגדל הון אגח יב	0.08	196,269	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.08	205,673	0.22
לאומי אגח 185	0.08	203,200	0.21
צרפתי אגח יג	0.08	200,000	0.21
סילברסטין אגח ג	0.08	215,282	0.23
אמ.די.גי אגח ח	0.08	206,212	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.08	227,192	0.23
אזורים אגח 13	0.08	216,056	0.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.08	236,924	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	187,552	0.18
או פי סי אגח ג	0.07	190,435	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	201,049	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.07	187,963	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.07	184,268	0.19
אורון קב אגח ג	0.07	185,409	0.2
מגדל הון אגח יג	0.07	165,508	0.19
אלקו אגח יד	0.07	187,387	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	174,634	0.18
רוטשטיין אגח יג	0.07	180,913	0.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	191,000	0.2
אלבר אגח כא	0.07	193,104	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	193,918	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	195,835	0.2
מליסרון אגח כ	0.07	191,775	0.2
פז אנרגיה אגח ו	0.06	149,568	0.18
ויתניה אגח ה	0.06	150,000	0.18
נמקו אגח ב	0.06	165,089	0.16
ריט אזורים אגח א	0.06	152,536	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.06	176,372	0.16
דליה אגח א	0.06	147,435	0.17
מגדל הון אגח ט	0.06	175,674	0.18
ביג אגח כ	0.06	144,355	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.06	172,970	0.18
מליסרון אגח כא	0.06	133,950	0.15
ספנסר אגח ה	0.06	169,000	0.18
קסטלן אגח א	0.06	162,526	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	169,103	0.16
מליסרון אגח יט	0.06	138,237	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.06	168,473	0.16
ישרס אגח יט	0.06	158,410	0.17
דיסק השק אגח י	0.06	165,469	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.06	173,334	0.17
מגה אור אגח ז	0.05	112,614	0.13
עזריאלי אגח ה	0.05	122,356	0.14
טמפו משק אגח ג	0.05	133,335	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.05	148,012	0.13
מגדל הון אגח י	0.05	141,546	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	135,781	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.05	128,697	0.13
מבנה אגח טז	0.05	143,477	0.15
בזק אגח 11	0.05	146,054	0.14
בזק אגח 13	0.05	163,500	0.15
מז טפ הנפק 42	0.05	105,781	0.13
סאמיט אגח ח	0.04	102,751	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.04	98,552	0.12
עזריאלי אגח ו	0.04	85,358	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	106,165	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.04	98,900	0.11
מכלול מימון אגח א	0.04	120,125	0.12
פתאל החז אגח ד	0.04	90,697	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.04	98,823	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.04	101,977	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.04	108,642	0.11
אאורה אגח יח	0.04	101,516	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	114,943	0.12
ארפורט אגח יב	0.04	93,872	0.1
פניקס הון אגח טז	0.04	100,000	0.11
מגדל הון אגח טו	0.04	99,436	0.1
נאוי אגח ו	0.04	99,744	0.1
מבנה אגח יט	0.04	97,529	0.12
מבנה אגח כג	0.04	84,158	0.1
בזק אגח 12	0.04	101,550	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.04	80,640	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.04	100,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.04	82,973	0.1
צרפתי אגח יא	0.04	115,849	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	111,886	0.12
מדיפאואר אגח ב	0.03	92,098	0.09
ויקטורי אגח ב	0.03	87,176	0.09
מישורים אגח ט	0.03	69,231	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	88,668	0.08
מגדל הון אגח ח	0.03	94,694	0.09
גירון אגח ח	0.03	92,434	0.09
יוניברסל אגח ה	0.03	86,842	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.03	88,817	0.09
ארפורט אגח יא	0.03	77,163	0.08
אקויטל אגח 4	0.03	72,072	0.08
פועלים אגח 203	0.03	60,013	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.03	77,496	0.08
אאורה אגח טז	0.03	80,646	0.08
לאומי אגח 182	0.03	80,000	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	56,253	0.07
גירון אגח ז	0.02	47,901	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	53,654	0.06
אלבר אגח יז	0.02	47,322	0.05
פניקס הון אגח יא	0.02	48,782	0.05
פתאל החז אגח ג	0.02	46,721	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	58,616	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.02	58,653	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	37,543	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.02	41,667	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	48,548	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.02	40,977	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	65,462	0.07
אנקור פרופ אגח ד	0.02	55,174	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.02	46,570	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.02	45,002	0.05
מקס איט אגח ה	0.02	43,883	0.04
בלאקאדג' אגח ה	0.02	50,000	0.05
מז טפ הנפק 62	0.02	42,114	0.05
מז טפ הנפק 64	0.02	50,924	0.05
הראל הנפקות אגח טו	0.01	15,843	0.02
מישורים אגח ח	0.01	16,513	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	18,210	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,003	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	20,701	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	15,904	0.02
מגה אור אגח יא	0.01	33,855	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.01	21,613	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	19,506	0.02
וילאר אגח י	0.01	36,293	0.04
נמקו אגח ג	0.01	27,395	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.01	19,945	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.01	19,500	0.02
רימון אגח א	0.01	32,265	0.03
דורסל הח אגח א	0.01	30,766	0.03
אדגר אגח י	0.01	15,515	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.01	23,233	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	32,972	0.04
לאומי אגח 184	0.01	21,142	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	20,505	0.02
ישרס אגח יח	0.01	26,957	0.03
דיסק השק אגח ו	0.01	19,603	0.03
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
מגה אור אגח ו	0	2	0
סלקום אגח יא	0	11,521	0.01
יוניברסל אגח ד	0	2,304	0
ביג אגח יח	0	4	0
מגה אור אגח י	0	1,700	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	506	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	149	0
מניף אגח א	0	8,997	0.01
לייטסטון אגח ג	0	4,952	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	2,124	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	5,729	0.01
אלבר אגח יט	0	11,365	0.01
דלק נכסים אגח א	0	193	0
עמרם אברהם אגח ב	0	3	0
רוטשטיין אגח יב	0	2,514	0
מימון ישיר אגח ז	0	794	0
לאומי אגח 187	0	6,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0	5,695	0.01
מבנה אגח כה	0	4,901	0.01
מז טפ הנפק 49	0	11,138	0.01
אלקו אגח יג	0	1	0