מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
126.12
מחיר קנייה
126.12
0.07%
  • % החודש:0.45%
  • % השנה:3.48%
  • % 3 חודשים:1.3%
  • % 12 חודשים:6.53%
  • סטיית תקן (שנה):2
  • שארפ (שנה):1.2
מספר נייר
5134036
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
475.08
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
126.31
118.39

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי35.6920.88
תחילת השנה161.62--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04324.220,734,92218.31
ממשלתי שקלי 01423.914,226,99417.01
תכלית סל תל בונד שקלי3.713,700,52416.19
ממשלתי שקלי 11523.0817,155,39413.44
ממשלתי צמוד 04312.8512,000,00012.45
ממשלתי שקלי 05372.6414,514,78711.52
מקמ 1172.4410,858,64310.63
ממשלתי שקלי 03472.2210,145,6619.69
תכלית סל תל בונד מאגר2.21226,5549.72
מקמ 4171.788,000,0007.77
מקמ 12161.546,831,7006.71
פועלים אגח 1021.245,000,0005.4
פיקדון בבנק מסוים1.0704.67
נופר אנרג אגח ד1.014,019,4624.42
קרסו נדלן אגח ב0.833,361,2233.62
שיכון ובינוי אגח 110.783,230,1323.39
אקרו אגח ב0.733,097,6973.19
נופר אנרג אגח ג0.72,832,0733.05
צרפתי אגח יד0.692,929,1752.99
נאוויטס פטרו אגח ז0.682,831,4592.98
מקמ 9160.683,000,0002.97
מקמ 5170.673,000,0002.91
ממשלתי צמוד 05290.662,489,4922.87
דלק קב אגח מב0.662,787,0002.88
שוב אנרגיה אגח ב0.652,674,0782.82
ישראל קנדה אגח ח0.642,559,4252.78
כלל הון אגח טו (COCO)0.642,639,6902.77
ממשלתי שקלי 03350.632,650,0002.73
נופר אנרג אגח ה0.622,578,1012.69
בית זיקוק אגח 20.582,377,1802.53
תדיראן גרופ אגח 40.582,271,8682.53
אינפליי אגח א0.582,461,0622.54
גרייסטון אגח א0.562,434,8012.46
אלון רבוע אגח ח0.552,285,7892.4
בזן אגח טו0.552,255,8562.39
פניקס הון אגח יח (COCO)0.542,333,9312.36
אקסטל אגח ד0.532,306,0072.32
ממשלתי שקלי 09280.522,300,0002.27
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.5255,4632.28
בית בכפר אגח א0.52,148,0542.18
פתאל אירו אגח ו0.492,023,5402.15
דורסל אגח ב0.492,069,1302.16
ממשלתי שקלי 03300.482,309,5072.11
אסאר אקורד אגח ב0.481,880,9382.08
שטראוס אגח ו0.482,333,2422.1
אקונרגי אגח ג0.471,989,0002.06
סאמיט אגח יב0.462,140,3632.01
לאומי התח נד407 (COCO)0.461,939,0001.99
קרסו נדלן אגח א0.441,882,9941.91
רוטשטיין אגח יג0.431,769,3861.9
אקסטל אגח ה0.431,886,5701.89
גב ים אגח ח0.432,002,1881.89
דלק קב אגח מ0.421,691,3201.84
רוטשטיין אגד יד0.421,774,7971.82
מגוריט אגח יא0.411,971,0001.79
ממשלתי צמוד 11310.41,587,5001.74
אמטראסט אגח א0.41,801,0611.75
מור השקעות אגח ב0.41,852,7941.76
דור אלון אגח ט0.41,718,4551.74
לייטסטון אגח ה0.391,749,8141.72
נמקו אגח ז0.391,683,0311.69
אלוני חץ אגח יג0.381,575,8411.64
הראל הנפק נד כא (COCO)0.381,464,8551.64
אגלן אגח א0.371,579,5761.62
מניף אגח ד0.361,572,7051.57
נכסים ובנ אגח יג0.361,549,4621.57
עמרם אברהם אגח ד0.361,544,0001.56
מניף אגח ב0.341,404,9091.47
מנורה הון התח י COCO0.341,412,1201.49
אלוני חץ אגח טז0.341,383,4801.5
אלדן תחבורה אגח יא0.331,389,2401.42
או פי סי אגח ד0.321,243,2381.38
אמות אגח י0.321,263,1151.41
מנרב אגח ו0.321,298,0141.38
נץ יו.אס.איי אגח א0.321,395,0491.38
פועלים הת נד טו (COCO)0.321,297,1151.38
אלקטרה אגח ו0.321,540,8791.41
רני צים אגח ב0.311,171,0001.36
פתאל החז אגח ה0.311,274,5701.37
ג'י סיטי אגח יד0.311,333,5631.35
סטרוברי אנ אגח א0.31,283,6731.3
אמריקן אק אגח א0.31,256,2751.3
לאומי אגח 1870.31,287,0001.33
הכשרת ישוב אגח 270.31,260,0171.33
אדמה אגח ב0.29783,0081.25
אלוני חץ אגח טו0.291,134,2191.26
גב ים אגח יב0.291,204,8231.29
דלק קב אגח מא0.291,175,0001.27
ממן אגח ג0.291,306,3841.28
דמרי אגח י0.281,207,3481.22
ג'י סיטי אגח כא0.281,223,2031.24
קרסו מוט אגח ד0.271,184,1441.16
עמרם אברהם אגח א0.271,186,4811.19
אלבר אגח כב0.271,145,2501.19
קרסו מוט אגח ז0.271,147,1531.16
פתאל החז אגח ג0.261,189,1271.13
דליה אגח ב0.26981,1311.13
שוהם ביזנס אגח ה0.261,114,2861.14
שפיר הנדסה אגח ד0.261,078,7211.15
אמפא אגח א0.261,058,6311.12
מדיפאואר אגח ג0.261,109,0001.16
אמטראסט אגח ב0.261,116,8701.12
ירושלים הנ אגח כ0.261,094,6131.11
מגדל הון אגח יט (COCO)0.261,130,4541.15
ג'י סיטי אגח טז0.261,037,4541.14
דור אלון אגח ח0.25990,9441.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.25993,6061.08
ויתניה אגח ו0.25966,4931.09
אאורה אגח יח0.251,039,1341.1
נמקו אגח ה0.251,035,3931.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.251,000,0001.09
דסטיני נדל"ן אגח א0.251,042,2211.08
זפירוס אגח א0.241,009,7271.06
דלק קב אגח מא0.24956,0891.03
איידיאיי הנ הת ז0.24979,5971.04
דליה אגח ג0.24984,0181.04
רוטשטיין אגח יב0.23968,0111.02
לאומי התח נד406 (COCO)0.23950,1391.02
אפקון החז אגח ה0.23972,2720.99
דיסקונט מנ אגח יח0.231,000,0001.02
ג'י סיטי אגח יב0.23818,1790.99
אפי נכסים אגח ח0.22778,5460.94
אשטרום קב אגח ה0.22830,0820.96
פועלים הת נד יג (COCO)0.22825,8810.97
איי.סי.אל אגח ז0.221,053,4440.95
ישראל קנדה אגח ז0.22945,0720.95
שיכון ובינוי אגח 80.21735,0010.9
ממשלתי צמוד 10280.21860,0000.92
אדגר אגח יג0.21785,5940.91
קיסטון אינ אגח ב0.21849,0640.92
סונול נד אגח א0.21858,8060.92
סלע נדלן אגח ג0.2750,0000.89
שלמה נדלן אגח ד0.2894,9060.89
ריט אזורים אגח א0.2793,6220.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.2788,3240.89
מישורים אגח י0.2810,3470.88
בלאקאדג' אגח ד0.2872,1320.88
דוניץ אגח ג0.2828,8940.86
סאמיט אגח יד0.2824,0260.88
בית הזהב אגח ד0.2882,4410.87
הפניקס אגח 60.2922,5600.86
אלקטרה נדלן אגח ו0.19842,4160.81
קרדן נדלן אגח ו0.19805,9500.84
מור גמל פנ אגח א0.19856,6830.81
קרסו מוט אגח ג0.18785,8120.78
אלקטרה נדלן אגח ז0.18770,4130.8
לייטסטון אגח ו0.18800,0000.81
פרשקובסקי אגח יד0.17771,7210.76
אביב בניה אגח 70.17700,0010.72
אלרוב נדלן אגח ז0.17662,9310.73
מגוריט אגח י0.17787,0000.74
אנלייט אנ אגח ד0.17800,0000.75
אלקטרה אגח ה0.17721,4610.73
אנרג'יקס אגח א0.16724,8770.7
שיכון ובינוי אגח 100.16721,5050.69
ג'י.אף.אי אגח ה0.16739,7770.68
רבוע נדלן אגח י0.16716,0520.71
מכלול אגח ב0.16652,6650.68
רני צים אגח ד0.16657,2680.7
אאורה אגח יט0.16660,8450.7
יצוא אגח ב0.16690,0490.72
קרסו מוט אגח ו0.16653,3800.68
ביג אגח כד0.16645,6510.68
פרוספקט אגח א0.16744,6340.68
ג'י סיטי אגח יג0.16596,8780.71
מגדל הון אגח ז0.15666,7820.68
מנרב אגח ד0.15576,0850.65
אפקון החז אגח ד0.15541,9480.65
ביג אגח ט0.14496,7260.6
מימון ישיר אגח ה0.14551,6200.62
אשטרום נכ אגח 140.14535,5000.61
מגוריט אגח ו0.14563,4930.59
אלבר אגח כא0.14579,3110.61
מגדלי תיכון אגח ז0.14575,9180.63
ישראמקו אגח ד0.14565,4890.6
ארפורט אגח יד0.14618,5150.63
פועלים התח נד ה (COCO)0.14483,1090.59
הפניקס אגח 50.14530,5960.6
פניקס הון אגח ט0.13570,9030.57
סופרגז פא אגח א0.13621,1510.59
ספנסר אגח ד0.13539,6550.55
כלל הון אגח יג0.13501,6090.55
הכשרת ישוב אגח 260.13481,6050.55
עמרם אברהם אגח ג0.13542,9520.56
אשטרום נכ אגח 130.13495,7370.56
רבוע נדלן אגח ו0.12438,9820.53
ירושלים הנ אגח טז0.12458,0500.53
מגדל הון אגח ט0.12509,9490.5
מלרן אגח ד0.12510,0260.53
לייטסטון אגח ג0.12531,2690.53
אלון רבוע אגח ט0.12465,9610.52
נכסים ובנ אגח יא0.12505,8990.54
ביג אגח כב0.12482,0000.5
פועלים הת נד יד (COCO)0.12489,9940.52
אלוני חץ אגח יז0.12467,6670.51
מז טפ הנפק 420.12430,8530.54
מז טפ הנפק 460.12428,3300.51
רוטשטיין אגח י0.12516,5330.52
ספנסר אגח ב0.11469,3180.46
אלדן תחבורה אגח ו0.11476,5540.48
אקרו אגח א0.11461,8370.47
שוב אנרגיה אגח א0.11445,5520.49
לאומי אגח 1860.11465,0420.49
ג'י סיטי אגח יח0.11452,9860.5
דיסקונט מנ אגח יז0.11450,0000.47
מניף אגח ג0.11476,3600.49
לוינשטין הנד אגח ו0.11444,6960.47
גמא אגח ד0.11491,3450.5
מגוריט אגח ט0.11500,0000.48
נאוויטס פטרו אגח ח0.11499,0000.48
אזורים אגח 140.11472,9020.47
ארפורט אגח ה0.1361,9050.43
דמרי אגח ט0.1439,3960.44
דליה אגח א0.1383,4630.45
יוחננוף אגח א0.1422,9960.43
מימון ישיר אגח ו0.1388,9100.43
שלמה החז אגח כ0.1393,2710.43
אמות אגח ט0.1388,2700.43
מלרן אגח ה0.1393,5010.42
מלרן אגח ו0.1416,3000.43
מימון ישיר אגח ז0.1387,6800.42
נמקו אגח ו0.1422,5220.44
פרשקובסקי אגח טז0.1398,9080.43
ג'י סיטי אגח טו0.1370,2390.44
אאורה אגח טז0.1430,7290.43
וילאר אגח ט0.1374,3430.45
אלקטרה צריכה אגח א0.1446,3510.43
ישרס אגח יד0.1426,5510.44
דיסק השק אגח י0.1415,3280.42
סלקום אגח יא0.09396,9510.4
פתאל אירו אגח ד0.09396,1750.4
מנורה הון התח ז0.09394,8000.38
פניקס הון אגח יג0.09381,2230.39
אלה השק אגח א0.09349,7780.39
פועלים התח נד ז (COCO)0.09331,4440.38
קרסו מוט אגח ה0.09385,9320.4
סלע נדלן אגח ה0.09344,3000.38
מגדל הון אגח יד0.09345,4750.4
ג'י סיטי אגח כ0.09353,7390.39
ספנסר אגח ו0.09401,4550.4
יו.אמ.איץ' אגח ב0.09450,4000.39
מבנה אגח טז0.09385,3040.4
חברה לישראל אגח 120.09379,1560.38
אזורים אגח 130.09387,1660.39
פתאל אירו אגח ג0.08367,8530.36
ביג אגח יב0.08284,2110.35
סלע נדלן אגח ד0.08297,1070.34
ירושלים הנ אגח יח0.08305,4210.34
מנרב אגח ה0.08352,9240.36
עזריאלי אגח ט0.08300,0000.35
דמרי אגח יא0.08304,5090.33
בלאקאדג' אגח ה0.08333,3880.33
מבנה אגח יז0.08287,0000.35
מנורה מב אגח ג0.08347,6830.35
הראל הנפקות אגח טו0.07315,8430.3
או פי סי אגח ב0.07269,9430.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.07243,8970.28
איידיאיי הנ הת ו0.07323,7660.31
פתאל אירו אגח ה0.07300,0000.32
צרפתי אגח יג0.07283,2290.3
נאוויטס פטרו אגח ו0.07295,6510.32
ויתניה אגח ז0.07302,5560.33
וילאר אגח יא0.07300,0240.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.07237,2010.29
אשטרום נכ אגח 90.07296,1100.3
פועלים אגח 2000.07275,8240.3
פניקס הון אגח ה0.06210,5590.25
קרסו מוט אגח א0.06274,9100.28
אשטרום קב אגח ג0.06274,6120.28
אלבר אגח יז0.06220,7190.26
ויקטורי אגח ב0.06247,0880.25
קרדן נדלן אגח ד0.06270,2090.27
הראל פיקדון אגח ב0.06231,4570.25
מרכנתיל הנ אגח ד0.06231,9440.27
בינל הנפק התח כז (COCO)0.06243,7720.28
שלמה החז אגח יט0.06265,3850.27
אורון קב אגח ג0.06261,9940.28
נמקו אגח ד0.06243,6310.25
פורמולה אגח ד0.06252,6320.27
אמ.די.ג'י אגח ח0.06261,2670.27
אסאר אקורד אגח ג0.06246,0840.25
אפי נכסים אגח יז0.06248,4450.26
בינל הנפק אגח יג0.06250,2440.26
אספן גרופ אגח י0.06261,8400.28
מליסרון אגח כ0.06225,9170.24
חברה לישראל אגח 150.06288,2630.28
דיסקונט מנ אגח טו0.06230,9450.25
סאמיט אגח י0.05228,2070.23
אלון רבוע אגח ז0.05213,0010.24
יוניברסל אגח ה0.05179,9560.2
איילון אגח ה0.05225,2780.23
אקויטל אגח 40.05183,0720.2
ירושלים הנ אגח יט0.05205,6730.22
לייטסטון אגח ד0.05233,9640.24
אלקו אגח יד0.05200,2700.21
סאמיט אגח יג0.05276,5380.22
סילברסטין אגח ג0.05221,1820.23
ספנסר אגח ה0.05233,4710.24
פועלים הת נד יב (COCO)0.05191,0000.21
ריט אזורים אגח ג0.05222,2010.24
קסטלן אגח א0.05207,5260.21
רני צים אגח ה0.05240,4290.24
אדגר אגח י0.05172,4420.21
בזן אגח י0.05240,4160.23
בזן אגח יב0.05230,3060.23
אספן גרופ אגח ט0.05179,4160.2
לאומי התח נד 405 (COCO)0.05200,0000.23
סלקום אגח יב0.04196,2610.19
שיכון ובינוי אגח 90.04156,0230.19
מגדלי תיכון אגח ה0.04170,7010.17
רבוע נדלן אגח ט0.04175,0000.19
או פי סי אגח ג0.04170,9920.17
הראל הנפקות אגח יח0.04176,3720.16
הראל הנפקות אגח יט0.04172,9700.18
מגדלי תיכון אגח ו0.04170,0000.18
לאומי אגח 1850.04177,8000.19
עמרם אברהם אגח ב0.04157,5770.17
פרשקובסקי אגח טו0.04168,3330.18
מגדל הון אגח יג0.04165,5080.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.04174,6340.19
ארפורט אגח יב0.04173,8720.19
מגוריט אגח יב0.04195,3040.17
שלמה החז אגח יח0.04158,8660.19
אדגר אגח יב0.04160,9360.18
תדיראן גרופ אגח 30.04173,5330.17
מליסרון אגח יט0.04136,6940.16
אלוני חץ אגח יב0.04168,4730.16
צרפתי אגח יב0.04152,1280.16
ישרס אגח יט0.04140,5150.15
דלתא גליל אגח א0.04169,8190.17
רבוע נדלן אגח ז0.0398,5510.12
נמקו אגח ב0.03153,2750.15
קרדן נדלן אגח ה0.03119,6000.12
מישורים אגח ט0.03113,1630.13
סופרגז פא אגח ב0.03148,0120.14
מגדל הון אגח י0.03141,5460.15
מניבים ריט אגח ד0.03101,9770.12
בזן אגח יג0.03140,0730.15
ארפורט אגח י0.03124,7420.13
רימון אגח א0.03123,5630.13
בית זיקוק אגח 30.03116,3230.12
אמ.די.ג'י אגח ט0.03128,6970.13
לסיכו אגח ב0.03115,0390.12
מגוריט אגח ח0.03131,2810.12
אינרום אגח א0.03127,0120.13
תדיראן גרופ אגח 50.03161,0470.15
מבנה אגח יט0.0390,9390.11
בזק אגח 110.03146,0540.14
אלוני חץ אגח י0.03109,3310.11
ישרס אגח טו0.03127,1710.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.03111,8860.13
סאמיט אגח ח0.0294,0220.09
שפיר הנדסה אגח ב0.0281,1650.08
עזריאלי אגח ו0.0283,2250.1
סילברסטין אגח ב0.02108,1650.11
טמפו משק אגח ג0.02100,0080.1
מניבים ריט אגח ג0.0281,1740.09
כלל הון אגח יב0.0288,6680.08
מגדל הון אגח ח0.0294,6940.09
ביג אגח כ0.0266,5510.07
מז טפ הנ אגח 660.0284,7090.09
וילאר אגח י0.0278,9780.08
ארפורט אגח יא0.0289,9040.1
תשת אנרג אגח ב0.0260,6560.07
אזורים אגח 160.0271,1600.08
מגדל הון אגח טו0.0299,4360.11
ישראל קנדה אגח ט0.02105,5810.11
אדגר אגח יא0.0280,0000.1
מבנה אגח כג0.0284,1580.1
מליסרון אגח יז0.0276,5910.09
גירון אגח ז0.0124,0300.03
הראל הנפקות אגח טז0.0158,3170.06
דור אלון אגח ז0.0124,9400.02
פניקס הון אגח יא0.0140,2200.04
מנורה הון התח ו0.0130,0000.03
מדיפאואר אגח ב0.0154,1750.05
ביג אגח יח0.0121,8130.03
נמלי ישראל אגח ד0.0158,6530.06
מגה אור אגח יא0.0132,7970.04
שפיר הנדסה אגח ג0.0158,2580.05
נופר אנרג אגח א0.0127,3600.03
פרטנר אגח ח0.0159,2160.06
אשטרום קב אגח ד0.0140,0010.04
גירון אגח ח0.0145,6740.05
מכלול אגח א0.0160,0630.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.0121,6130.02
אלבר אגח כ0.0123,5560.02
פועלים הת נד יא (COCO)0.0122,8860.03
בלאקאדג' אגח ג0.0146,5700.05
כלל הון אגח יד0.0145,0020.05
ריט 1 אגח ח0.0127,9080.03
מקס איט אגח ה0.0143,8830.05
דורסל אגח א0.0123,0750.02
אפריקה מג אגח ו0.0149,3810.05
בזק אגח 120.0152,4140.06
ישראמקו אגח ג0.0141,6760.04
הראל השקעות אגח א0.0154,7720.05
ישרס אגח יח0.0126,9570.03
הפניקס אגח 40.0125,2390.03
מגה אור אגח ו020
פז אנרגיה אגח ו020
מישורים אגח ח07,8980.01
מגה אור אגח ח02,5740
יוניברסל אגח ג010
אפריקה מג אגח ה020,0990.02
ביג אגח יז016,0850.02
יוניברסל אגח ד01,9500
אפי נכסים אגח יב05,4440.01
מגה אור אגח י09,4640.01
לוינשטין נכ אגח ג09290
אמ.די.ג'י אגח ד01000
פתאל החז אגח ד07,6160.01
סלקום אגח יג010
לוינשטין הנד אגח ה02,1240
אלדן תחבורה אגח ח020
אאורה אגח יז04,7210.01
מליסרון אגח כא010
דלק נכסים אגח א01930
נאוי אגח ז011,4170.01
שלמה החז אגח יז01,8950
בזק אגח 13012,0000.01
מז טפ הנפק 49011,1380.01
מז טפ הנפק 6408,3350.01
אשטרום נכ אגח 10010
פורמולה אגח ג011,6170.01
מליסרון אגח יח04,3230
לאומי אגח 184018,7930.02
הכשרת ישוב אגח 22010
דיסק השק אגח יא020
אנלייט אנ אגח ו09,1690.01
גב ים אגח ט016,6650.02