מיטב אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
115.97
מחיר קנייה
115.97
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 9.79 | 7.69 |
תחילת השנה | 18.9 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0432 | 5.46 | 4,380,000 | 3.63 |
ממשלתי שקלי 0142 | 4.29 | 2,600,000 | 2.85 |
ממשלתי שקלי 0928 | 3.28 | 2,300,000 | 2.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 2.09 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.85 | 1,687,049 | 1.23 |
ממשלתי שקלי 0330 | 1.52 | 1,183,505 | 1.01 |
מליסרון אגח יא | 1.48 | 831,904 | 0.98 |
ג'י סיטי אגח כא | 1.47 | 991,400 | 0.98 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.32 | 860,000 | 0.88 |
אלקטרה אגח ו | 1.21 | 941,303 | 0.81 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.17 | 657,765 | 0.78 |
דלק קב אגח לז | 1.17 | 747,622 | 0.78 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.15 | 737,454 | 0.76 |
גב ים אגח ח | 1.13 | 847,165 | 0.75 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 1.09 | 718,994 | 0.73 |
נופר אנרג אגח ד | 1.09 | 686,152 | 0.73 |
ירושלים הנ אגח טז | 1.02 | 610,733 | 0.68 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.98 | 630,000 | 0.65 |
אקסטל אגח ד | 0.94 | 622,422 | 0.62 |
כלל הון אגח יג | 0.89 | 585,168 | 0.59 |
נמקו אגח ה | 0.83 | 527,355 | 0.55 |
גרייסטון אגח א | 0.81 | 528,648 | 0.54 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.79 | 532,541 | 0.52 |
אדמה אגח ב | 0.77 | 347,065 | 0.51 |
דור אלון אגח ח | 0.77 | 492,631 | 0.51 |
צמח המרמן אגח ח | 0.77 | 490,865 | 0.51 |
אלוני חץ אגח טו | 0.76 | 500,000 | 0.51 |
הפניקס אגח 5 | 0.7 | 440,287 | 0.46 |
תכלית סל תל בונד מאגר | 0.69 | 11,540 | 0.46 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.69 | 454,610 | 0.46 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.68 | 391,590 | 0.45 |
מלרן אגח ד | 0.63 | 401,876 | 0.42 |
אביב בניה אגח 7 | 0.62 | 405,721 | 0.41 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.61 | 400,000 | 0.41 |
פניקס הון אגח יג | 0.61 | 389,956 | 0.41 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.61 | 406,500 | 0.41 |
יוחננוף אגח א | 0.6 | 411,264 | 0.4 |
אמות אגח ט | 0.6 | 388,270 | 0.4 |
לייטסטון אגח ה | 0.6 | 373,420 | 0.4 |
שלמה החז אגח יח | 0.6 | 344,527 | 0.4 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.58 | 350,000 | 0.38 |
ספנסר אגח ו | 0.58 | 382,107 | 0.39 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.58 | 420,965 | 0.39 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.57 | 360,958 | 0.38 |
גב ים אגח ו | 0.57 | 266,191 | 0.38 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.56 | 366,000 | 0.37 |
דליה אגח ב | 0.55 | 351,955 | 0.37 |
דמרי אגח ח | 0.54 | 357,206 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.54 | 334,285 | 0.36 |
פתאל החז אגח ה | 0.54 | 347,000 | 0.36 |
שפיר הנדסה אגח א | 0.53 | 354,243 | 0.35 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.52 | 500,000 | 0.34 |
מנרב אגח ה | 0.52 | 341,630 | 0.35 |
אקסטל אגח ה | 0.52 | 348,000 | 0.35 |
וילאר אגח ט | 0.52 | 303,785 | 0.35 |
בזן אגח יג | 0.51 | 332,211 | 0.34 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.51 | 315,606 | 0.34 |
ממן אגח ג | 0.51 | 357,730 | 0.34 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.5 | 344,169 | 0.33 |
עזריאלי אגח ט | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
נופר אנרג אגח ג | 0.47 | 294,000 | 0.31 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.46 | 326,981 | 0.3 |
מנרב אגח ו | 0.46 | 310,000 | 0.31 |
פתאל החז אגח ב | 0.45 | 304,285 | 0.3 |
נאוויטס אגח ז | 0.45 | 301,000 | 0.3 |
מיכמן אגח ד | 0.44 | 295,100 | 0.29 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.43 | 300,000 | 0.29 |
נורסטאר אגח יב | 0.43 | 256,171 | 0.29 |
לאומי אגח 186 | 0.42 | 271,640 | 0.28 |
אסאר אקורד אגח ג | 0.42 | 268,940 | 0.28 |
דיסק מנ אגח יז | 0.42 | 283,000 | 0.28 |
מנרב אגח ד | 0.42 | 263,899 | 0.28 |
ספנסר אגח ד | 0.41 | 266,631 | 0.27 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.41 | 266,627 | 0.27 |
ויקטורי אגח ב | 0.4 | 270,818 | 0.26 |
דלק קב אגח לט | 0.4 | 250,000 | 0.26 |
פתאל אירו אגח ג | 0.39 | 270,725 | 0.26 |
סאמיט אגח יב | 0.39 | 296,754 | 0.26 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.38 | 232,000 | 0.25 |
נמקו אגח ד | 0.38 | 243,631 | 0.26 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.38 | 254,467 | 0.25 |
כלל ביטוח אגח א | 0.36 | 236,506 | 0.24 |
לייטסטון אגח ד | 0.36 | 236,925 | 0.24 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.36 | 237,956 | 0.24 |
מליסרון אגח י | 0.36 | 203,960 | 0.24 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.35 | 200,000 | 0.23 |
סאמיט אגח י | 0.35 | 243,288 | 0.23 |
מניבים ריט אגח ג | 0.35 | 219,481 | 0.23 |
כלל הון אגח יב | 0.35 | 277,659 | 0.23 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.35 | 198,635 | 0.23 |
לאומי אגח 185 | 0.35 | 228,600 | 0.23 |
צמח המרמן אגח ו | 0.34 | 226,826 | 0.23 |
יוניברסל אגח ג | 0.34 | 204,063 | 0.23 |
נכסים בנ אגח יא | 0.34 | 220,000 | 0.23 |
דוניץ אגח ג | 0.34 | 222,981 | 0.23 |
כלל הון אגח ט | 0.33 | 190,676 | 0.22 |
אקרו אגח א | 0.33 | 219,606 | 0.22 |
או פי סי אגח ד | 0.33 | 211,431 | 0.22 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.32 | 239,148 | 0.22 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.32 | 205,673 | 0.21 |
מגוריט אגח ו | 0.32 | 212,048 | 0.21 |
מגדל הון אגח יב | 0.31 | 200,000 | 0.2 |
מגדל הון אגח יד | 0.31 | 197,000 | 0.21 |
מלרן אגח ג | 0.3 | 204,523 | 0.2 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.3 | 184,552 | 0.2 |
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 0.3 | 5,075 | 0.2 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.3 | 191,000 | 0.2 |
בית הזהב אגח ג | 0.3 | 195,823 | 0.2 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.29 | 200,000 | 0.19 |
סלע נדלן אגח ה | 0.29 | 186,740 | 0.19 |
מישורים אגח י | 0.29 | 180,347 | 0.19 |
מליסרון אגח כ | 0.29 | 194,005 | 0.19 |
דור אלון אגח ו | 0.28 | 186,051 | 0.19 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.28 | 192,004 | 0.19 |
אנרג'יקס אגח א | 0.28 | 200,001 | 0.18 |
רני צים אגח ב | 0.28 | 169,025 | 0.18 |
מניף אגח א | 0.27 | 174,869 | 0.18 |
ויתניה אגח ז | 0.27 | 177,000 | 0.18 |
ישרס אגח יד | 0.27 | 175,741 | 0.18 |
אשטרום קב אגח ב | 0.26 | 171,151 | 0.17 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.26 | 159,898 | 0.17 |
ספנסר אגח ה | 0.26 | 169,000 | 0.17 |
יצוא אגח א | 0.26 | 172,082 | 0.17 |
ארפורט אגח ה | 0.25 | 146,579 | 0.17 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.25 | 169,369 | 0.17 |
אפי נכסים אגח ח | 0.25 | 141,768 | 0.17 |
לייטסטון אגח ב | 0.24 | 162,400 | 0.16 |
ביג אגח כ | 0.24 | 151,228 | 0.16 |
דלק קב אגח לח | 0.24 | 150,000 | 0.16 |
רני צים אגח ד | 0.24 | 161,000 | 0.16 |
ישרס אגח יט | 0.24 | 158,410 | 0.16 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.24 | 184,000 | 0.16 |
סלקום אגח י | 0.23 | 132,879 | 0.16 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.23 | 176,387 | 0.15 |
בזק אגח 13 | 0.23 | 179,000 | 0.15 |
אלוני חץ אגח יב | 0.23 | 168,473 | 0.15 |
דור אלון אגח ז | 0.22 | 150,001 | 0.15 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.22 | 176,372 | 0.15 |
הראל הנפ אגח יט | 0.22 | 150,724 | 0.15 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.22 | 144,949 | 0.15 |
דלק קב אגח מ | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
אלקטרה פא אגח א | 0.21 | 157,188 | 0.14 |
מגדל הון אגח ח | 0.21 | 157,581 | 0.14 |
הפניקס אגח 6 | 0.21 | 154,000 | 0.14 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.2 | 130,055 | 0.13 |
הפניקס אגח 4 | 0.2 | 132,322 | 0.13 |
או פי סי אגח ג | 0.19 | 138,813 | 0.13 |
מז טפ הנפק 42 | 0.19 | 105,781 | 0.13 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.19 | 133,963 | 0.13 |
אשטרום קב אגח א | 0.18 | 100,000 | 0.12 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.18 | 108,794 | 0.12 |
אפי נכסים אגח יא | 0.17 | 100,000 | 0.12 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.17 | 132,227 | 0.12 |
צמח המרמן אגח ז | 0.17 | 113,265 | 0.11 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.17 | 110,097 | 0.11 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.17 | 100,000 | 0.11 |
מבנה אגח יט | 0.17 | 97,529 | 0.11 |
בזק אגח 12 | 0.17 | 101,550 | 0.11 |
צרפתי אגח יא | 0.17 | 109,400 | 0.11 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.16 | 107,392 | 0.11 |
מגדל הון אגח ז | 0.16 | 109,833 | 0.11 |
מניבים ריט אגח ד | 0.16 | 101,977 | 0.11 |
פסיפיק אגח ד | 0.16 | 125,682 | 0.11 |
אפי נכסים אגח טז | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
מניף אגח ג | 0.16 | 107,000 | 0.11 |
נאוי אגח ו | 0.16 | 107,712 | 0.1 |
מגדל הון אגח ו | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
נמקו אגח ב | 0.15 | 101,685 | 0.1 |
פסיפיק אגח ב | 0.15 | 110,006 | 0.1 |
דמרי אגח ט | 0.15 | 100,582 | 0.1 |
לייטסטון אגח ג | 0.15 | 96,072 | 0.1 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
פורמולה מער אגח ג | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.15 | 101,416 | 0.1 |
מדיפאואר אגח ב | 0.14 | 92,098 | 0.09 |
מימון ישיר אגח ד | 0.14 | 79,517 | 0.09 |
וילאר אגח י | 0.14 | 93,248 | 0.09 |
אורון קב אגח ג | 0.14 | 90,000 | 0.1 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.14 | 90,680 | 0.09 |
פועלים אגח 200 | 0.14 | 92,777 | 0.1 |
פתאל אירו אגח א | 0.13 | 85,195 | 0.08 |
אשטרום קב אגח ג | 0.13 | 88,889 | 0.09 |
דמרי אגח ז | 0.13 | 86,474 | 0.09 |
ביג אגח יד | 0.13 | 77,454 | 0.09 |
דליה אגח א | 0.13 | 79,977 | 0.09 |
מליסרון אגח יט | 0.13 | 79,811 | 0.09 |
לאומי אגח 182 | 0.13 | 80,000 | 0.09 |
ביג אגח יט | 0.12 | 85,208 | 0.08 |
גירון אגח ח | 0.12 | 85,590 | 0.08 |
סילברסטין אגח ג | 0.12 | 74,382 | 0.08 |
אמ.די.גי אגח י | 0.12 | 82,000 | 0.08 |
מליסרון אגח יז | 0.12 | 70,926 | 0.08 |
פניקס הון אגח ה | 0.11 | 62,928 | 0.07 |
קרסו נדלן אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.07 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.11 | 68,823 | 0.07 |
מבנה אגח כג | 0.11 | 62,308 | 0.07 |
מז טפ הנפק 62 | 0.11 | 71,674 | 0.07 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.1 | 56,251 | 0.07 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.1 | 70,330 | 0.07 |
יוניברסל אגח ד | 0.1 | 67,607 | 0.06 |
מגדל הון אגח ט | 0.1 | 72,655 | 0.07 |
פתאל החז אגח ד | 0.1 | 61,052 | 0.07 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.1 | 60,064 | 0.07 |
מליסרון אגח כא | 0.1 | 59,318 | 0.07 |
רוטשטיין אגח יא | 0.1 | 65,010 | 0.07 |
פועלים אגח 203 | 0.1 | 60,013 | 0.07 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.1 | 65,434 | 0.07 |
צרפתי אגח יג | 0.09 | 57,843 | 0.06 |
מז טפ הנפק 46 | 0.09 | 52,066 | 0.06 |
מז טפ הנפק 64 | 0.09 | 60,001 | 0.06 |
בית הזהב אגח ד | 0.09 | 58,183 | 0.06 |
אלוני חץ אגח י | 0.09 | 59,619 | 0.06 |
אמות אגח ה | 0.08 | 50,615 | 0.05 |
פועלים אגח 201 | 0.08 | 53,334 | 0.05 |
לוינשטין הנד אגח ד | 0.08 | 52,859 | 0.05 |
לאומי אגח 183 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
אזורים אגח 13 | 0.08 | 52,199 | 0.05 |
פניקס הון אגח יא | 0.07 | 48,782 | 0.05 |
סילברסטין אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
טמפו משק אגח ג | 0.07 | 53,578 | 0.05 |
מיכמן אגח א | 0.07 | 50,500 | 0.05 |
שלמה החז אגח כ | 0.07 | 46,298 | 0.05 |
נכסים ובנ אגח י | 0.07 | 41,629 | 0.04 |
אלקטרה אגח ה | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
סלקום אגח יא | 0.06 | 41,036 | 0.04 |
ביג אגח יב | 0.06 | 31,837 | 0.04 |
מנורה הון התח ו | 0.06 | 42,993 | 0.04 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.06 | 40,001 | 0.04 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.06 | 42,258 | 0.04 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.06 | 40,728 | 0.04 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.06 | 34,390 | 0.04 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
דמרי אגח יא | 0.06 | 35,000 | 0.04 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.06 | 39,707 | 0.04 |
דיסק השק אגח יא | 0.06 | 45,392 | 0.04 |
ביג אגח ז | 0.05 | 29,442 | 0.03 |
ביג אגח ט | 0.05 | 29,801 | 0.03 |
עזריאלי אגח ו | 0.05 | 28,000 | 0.03 |
או פי סי אגח ב | 0.05 | 28,335 | 0.03 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.05 | 29,049 | 0.03 |
יוניברסל אגח ה | 0.05 | 33,027 | 0.03 |
מניף אגח ב | 0.05 | 31,375 | 0.03 |
ישרס אגח טו | 0.05 | 29,074 | 0.03 |
מגה אור אגח ח | 0.04 | 24,750 | 0.03 |
דה לסר אגח ז | 0.04 | 25,960 | 0.03 |
אספן גרופ אגח ט | 0.04 | 26,403 | 0.03 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.04 | 21,756 | 0.02 |
ישרס אגח יח | 0.04 | 27,943 | 0.03 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.04 | 24,147 | 0.03 |
מגה אור אגח ז | 0.03 | 18,920 | 0.02 |
סלקום אגח יב | 0.03 | 23,572 | 0.02 |
אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 18,240 | 0.02 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.03 | 18,973 | 0.02 |
רני צים אגח ג | 0.03 | 17,792 | 0.02 |
דמרי אגח י | 0.03 | 17,171 | 0.02 |
אדגר אגח יב | 0.03 | 17,229 | 0.02 |
צרפתי אגח יב | 0.03 | 19,512 | 0.02 |
אזורים אגח 12 | 0.03 | 17,966 | 0.02 |
גב ים אגח ט | 0.03 | 20,074 | 0.02 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.02 | 14,932 | 0.01 |
אפי נכסים אגח יד | 0.02 | 14,282 | 0.01 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.02 | 10,360 | 0.01 |
אלבר אגח כ | 0.02 | 10,448 | 0.01 |
ריט אזורים אגח ג | 0.02 | 15,774 | 0.02 |
שופרסל אגח ד | 0.02 | 10,553 | 0.01 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.01 | 3,835 | 0 |
פניקס הון אגח ח | 0.01 | 3,730 | 0 |
מישורים אגח ח | 0.01 | 5,786 | 0.01 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.01 | 7,948 | 0.01 |
אקסטל אגח ג | 0.01 | 8,621 | 0.01 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.01 | 8,677 | 0.01 |
אלבר אגח יט | 0.01 | 4,889 | 0.01 |
אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 5,946 | 0.01 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.01 | 4,514 | 0.01 |
סאמיט אגח ז | 0 | 1 | 0 |
מגה אור אגח ו | 0 | 4 | 0 |
אוריין אגח ב | 0 | 780 | 0 |
פתאל החז אגח ג | 0 | 6 | 0 |
מגה אור אגח יא | 0 | 1,330 | 0 |
עמרם אברהם אגח א | 0 | 17 | 0 |
מגדל הון אגח י | 0 | 20 | 0 |
מבנה אגח טז | 0 | 3 | 0 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0 | 8 | 0 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0 | 1 | 0 |
אזורים אגח 15 | 0 | 2,643 | 0 |
אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |