מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.1	-0.78
תחילת השנה	9.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.89	4,380,000	3.61
ממשלתי שקלי 0142	4.13	2,300,000	2.54
ממשלתי שקלי 0928	3.53	2,300,000	2.17
ממשלתי שקלי 0537	2	1,687,049	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.1
ממשלתי שקלי 0330	1.66	1,183,505	1.02
ג'י סיטי אגח כא	1.62	984,411	0.99
מליסרון אגח יא	1.59	831,904	0.97
ממשלתי צמוד 1028	1.43	860,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	1.27	657,765	0.78
דלק קב אגח לז	1.25	745,135	0.77
נופר אנרג אגח ד	1.21	706,152	0.74
אלקטרה אגח ו	1.21	868,159	0.74
הכש חב בטוח אגח 4	1.18	718,994	0.72
ירושלים הנ אגח טז	1.1	610,733	0.68
ג'י סיטי אגח טז	1.06	623,185	0.65
קיסטון אינ אגח ב	1.05	630,000	0.65
אדמה אגח ב	1.03	427,548	0.63
כלל הון אגח יג	0.95	585,168	0.58
נמקו אגח ה	0.94	546,986	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.85	500,000	0.52
גב ים אגח ו	0.84	361,008	0.52
צמח המרמן אגח ח	0.83	490,865	0.51
שלמה החז אגח יח	0.78	413,472	0.48
אקסטל אגח ד	0.77	468,959	0.47
נורסטאר אגח יב	0.76	406,723	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.75	11,540	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.75	454,610	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.71	431,924	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.67	400,000	0.41
מלרן אגח ד	0.67	401,876	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.66	410,574	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.66	406,500	0.41
הפניקס אגח 5	0.66	388,201	0.41
יוחננוף אגח א	0.65	411,264	0.4
אמות אגח ט	0.65	388,270	0.4
ממשלתי צמוד 0529	0.63	350,000	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.63	360,958	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	420,965	0.39
דליה אגח ב	0.62	361,732	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.6	334,285	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	366,000	0.37
לייטסטון אגח ה	0.57	326,515	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.57	301,477	0.35
בזן אגח יג	0.56	332,211	0.35
ממן אגח ג	0.56	359,834	0.34
וילאר אגח ט	0.56	303,785	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.55	315,606	0.34
מגדל הון אגח י	0.53	319,184	0.32
עזריאלי אגח ט	0.52	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.51	300,000	0.31
דמרי אגח ח	0.5	307,182	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	326,981	0.3
פניקס הון אגח יג	0.49	289,956	0.3
ממשלתי שקלי 0335	0.49	300,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.49	301,000	0.3
מנרב אגח ב	0.49	254,224	0.3
גב ים אגח ח	0.49	341,418	0.3
גרייסטון אגח א	0.48	284,428	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	284,402	0.29
מלרן אגח ג	0.47	292,176	0.29
ספנסר אגח ד	0.46	266,631	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.46	283,000	0.28
מנרב אגח ד	0.46	263,899	0.28
לאומי אגח 186	0.45	271,640	0.28
אביב בניה אגח 7	0.44	260,989	0.27
ישרס אגח יד	0.44	263,609	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.43	263,849	0.26
ויקטורי אגח ב	0.43	270,769	0.26
סאמיט אגח יב	0.43	296,754	0.26
לאומי אגח 185	0.43	254,000	0.26
דלק קב אגח לט	0.42	250,000	0.26
יוניברסל אגח ג	0.41	224,470	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.41	232,000	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.41	254,467	0.25
שפיר הנדסה אגח א	0.4	244,425	0.24
סאמיט אגח י	0.4	256,804	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.4	236,506	0.25
לייטסטון אגח ד	0.4	236,000	0.24
מיכמן אגח ד	0.4	245,000	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.39	247,375	0.24
סילברסטין אגח ג	0.39	225,000	0.24
מליסרון אגח י	0.39	203,960	0.24
כלל הון אגח יב	0.38	277,659	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	198,635	0.23
או פי סי אגח ד	0.38	219,037	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.37	220,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.37	226,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.36	189,690	0.22
כלל הון אגח ט	0.36	190,676	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.36	233,963	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.35	225,189	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.35	239,148	0.21
מגוריט אגח ו	0.35	216,772	0.22
אלבר אגח כ	0.34	207,041	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.34	200,000	0.21
צמח המרמן אגח ו	0.33	202,128	0.2
מניבים ריט אגח ג	0.33	190,000	0.2
מגדל הון אגח יב	0.33	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.33	200,000	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.32	200,000	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.32	184,552	0.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.32	5,075	0.2
מנרב אגח ה	0.32	195,356	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	191,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.32	194,005	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	200,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.31	186,740	0.19
מישורים אגח י	0.31	180,347	0.19
בית הזהב אגח ג	0.31	187,525	0.19
רני צים אגח ב	0.3	171,328	0.19
מגדל הון אגח ח	0.3	205,000	0.18
נמקו אגח ד	0.3	178,000	0.19
דור אלון אגח ו	0.29	178,929	0.18
ספנסר אגח ה	0.29	169,000	0.18
ויתניה אגח ז	0.29	177,000	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.29	160,899	0.18
ישרס אגח יט	0.29	170,000	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.28	160,005	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	159,898	0.17
שלמה נדלן אגח ג	0.27	166,068	0.17
פתאל אירו אגח א	0.27	166,675	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.27	141,768	0.16
מניף אגח א	0.27	160,786	0.17
ביג אגח כ	0.27	155,928	0.16
מליסרון אגח כא	0.27	148,107	0.16
ספנסר אגח ו	0.27	161,000	0.17
לייטסטון אגח ב	0.26	162,400	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.26	143,131	0.16
ארפורט אגח יב	0.26	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.26	161,000	0.16
נאוי אגח ו	0.26	161,568	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	184,000	0.16
סלקום אגח י	0.25	132,879	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.25	182,272	0.15
בזק אגח 13	0.25	179,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.25	168,473	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	176,387	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.24	150,724	0.15
ממשלתי שקלי 1152	0.23	200,000	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	132,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.22	132,322	0.13
הפניקס אגח 6	0.22	154,000	0.14
עזריאלי אגח ו	0.21	113,514	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.21	143,064	0.13
פסיפיק אגח ב	0.21	131,361	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.21	140,688	0.13
פסיפיק אגח ד	0.21	125,682	0.13
מבנה אגח יט	0.2	104,118	0.12
אשטרום קב אגח א	0.19	100,000	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.19	132,227	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.19	113,265	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.19	100,000	0.12
מנורה הון התח ו	0.18	114,526	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.18	101,977	0.11
בזק אגח 12	0.18	101,550	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.17	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.17	100,000	0.11
מניף אגח ג	0.17	107,000	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.16	91,100	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.16	100,000	0.1
בראק אן וי אגח ד	0.16	95,000	0.1
פועלים אגח 200	0.16	92,777	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	101,416	0.1
או פי סי אגח ג	0.15	98,750	0.09
דליה אגח א	0.15	85,690	0.09
וילאר אגח י	0.15	93,248	0.09
מז טפ הנפק 62	0.15	90,674	0.09
אלוני חץ אגח י	0.15	89,428	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.14	88,889	0.09
איידיאיי הנ הת ה	0.14	89,592	0.09
נמקו אגח ב	0.14	88,873	0.09
דלק קב אגח לח	0.14	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.14	79,811	0.09
צרפתי אגח יא	0.14	84,809	0.08
לאומי אגח 182	0.14	80,000	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.13	86,929	0.08
גירון אגח ח	0.13	85,590	0.08
מליסרון אגח יז	0.13	70,926	0.08
פניקס הון אגח ה	0.12	62,928	0.07
דמרי אגח ז	0.12	74,871	0.07
דמרי אגח ט	0.12	74,322	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.12	68,823	0.07
בזן אגח טו	0.12	73,295	0.07
מבנה אגח כג	0.12	62,308	0.07
צרפתי אגח יב	0.12	70,842	0.07
ביג אגח ח	0.11	59,981	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	56,251	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.11	70,330	0.07
יוניברסל אגח ד	0.11	71,833	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.11	64,287	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	60,064	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.11	65,010	0.07
פועלים אגח 203	0.11	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	65,434	0.07
טמפו משק אגח ג	0.1	66,969	0.06
אקרו אגח א	0.1	59,641	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	58,901	0.06
צרפתי אגח יג	0.1	57,843	0.06
מז טפ הנפק 46	0.1	52,066	0.06
מז טפ הנפק 64	0.1	60,001	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.09	55,177	0.06
פועלים אגח 201	0.09	53,334	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.09	55,673	0.06
בית הזהב אגח ד	0.09	58,183	0.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	52,859	0.05
דיסק השק אגח ו	0.09	37,092	0.05
אמות אגח ה	0.08	49,717	0.05
שלמה החז אגח כ	0.08	48,013	0.05
לאומי אגח 183	0.08	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.08	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	41,141	0.04
פניקס הון אגח יא	0.07	48,782	0.05
אורון קב אגח ב	0.07	40,000	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.07	39,707	0.04
יצוא אגח א	0.07	40,819	0.04
ביג אגח ז	0.06	29,442	0.03
ביג אגח ט	0.06	29,801	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	32,000	0.04
ביג אגח יב	0.06	33,512	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	40,728	0.04
רני צים אגח ג	0.06	36,228	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	34,390	0.04
יוניברסל אגח ה	0.06	34,403	0.04
סלקום אגח יא	0.05	29,761	0.03
ביג אגח יד	0.05	30,002	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	29,049	0.03
מניף אגח ב	0.05	31,375	0.03
ישרס אגח טו	0.05	29,074	0.03
ישרס אגח יח	0.05	27,943	0.03
מגה אור אגח ז	0.04	18,920	0.02
סלקום אגח יב	0.04	23,572	0.02
מישורים אגח ח	0.04	21,292	0.02
ביג אגח יט	0.04	27,319	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	26,403	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	21,756	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	23,188	0.03
אקסטל אגח ג	0.03	17,239	0.02
רכבת ישר אגח ג	0.03	16,720	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.03	18,973	0.02
דמרי אגח י	0.03	17,171	0.02
אדגר אגח יב	0.03	17,229	0.02
מז טפ הנפק 42	0.03	14,454	0.02
אזורים אגח 12	0.03	17,966	0.02
גב ים אגח ט	0.03	20,074	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.02	14,932	0.01
אוריין אגח ב	0.02	13,341	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.02	12,993	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	10,023	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	14,282	0.01
נכסים ובנ אגח י	0.02	11,629	0.01
אזורים אגח 13	0.02	13,433	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	10,553	0.01
פניקס הון אגח ח	0.01	3,730	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.01	7,871	0.01
אלבר אגח יט	0.01	5,265	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.01	4,514	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	5,027	0.01
אקויטל אגח 3	0.01	8,230	0.01
סאמיט אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	4	0
פתאל החז אגח ב	0	2	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
אלון רבוע אגח ו	0	31	0
מגה אור אגח יא	0	1,370	0
מבנה אגח טז	0	3	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	-0.08	-48,666	-0.05