מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.36	-7.63
תחילת השנה	96.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.9	7,135,000	6
ממשלתי שקלי 0142	4.78	4,200,000	4.86
מקמ 715	4.42	4,500,000	4.5
מקמ 915	3.9	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	3.94
ממשלתי שקלי 0537	2.32	3,152,237	2.36
ממשלתי שקלי 0928	2.18	2,300,000	2.22
ממשלתי צמוד 0529	2.06	1,889,492	2.09
אמות אגח י	1.29	1,200,000	1.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	1,200,000	1.27
סאמיט אגח יב	1.17	1,319,176	1.19
גב ים אגח ח	1.08	1,224,447	1.1
ג'י סיטי אגח כא	1.04	1,042,904	1.06
ממשלתי שקלי 0330	1.02	1,183,505	1.04
מליסרון אגח יא	1.02	861,906	1.04
נופר אנרג אגח ד	1	949,434	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.97	1,165,047	0.99
ממשלתי צמוד 1028	0.88	860,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.87	1,002,754	0.88
תכלית סל תל בונד מאגר	0.81	20,323	0.83
ג'י סיטי אגח טז	0.77	737,454	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	636,546	0.77
שלמה החז אגח יח	0.73	636,841	0.74
מיכמן אגח ד	0.72	719,155	0.73
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	720,901	0.73
הכש חב בטוח אגח 4	0.71	718,994	0.72
דלק קב אגח לז	0.69	660,606	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.69	670,000	0.7
וילאר אגח ט	0.68	594,373	0.69
אלוני חץ אגח יג	0.67	678,316	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.62	654,239	0.63
מנרב אגח ו	0.62	634,904	0.64
סלקום אגח יב	0.61	630,418	0.62
אקסטל אגח ד	0.61	622,422	0.62
נמקו אגח ה	0.6	575,051	0.61
הפניקס אגח 4	0.59	586,008	0.6
דמרי אגח יא	0.56	539,777	0.57
מלרן אגח ד	0.55	550,383	0.56
אאורה אגח יט	0.55	552,000	0.56
אדמה אגח ב	0.54	366,065	0.55
גרייסטון אגח א	0.53	528,648	0.54
ג'י סיטי אגח יד	0.53	537,423	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.52	500,000	0.53
כלל הון אגח יג	0.52	500,001	0.53
דור אלון אגח ח	0.51	492,735	0.52
אביב בניה אגח 7	0.51	498,598	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.51	520,000	0.52
צמח המרמן אגח ח	0.51	490,865	0.52
רני צים אגח ד	0.51	503,090	0.52
ירושלים הנ אגח טז	0.5	458,050	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.49	478,586	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.48	500,001	0.49
ממן אגח ג	0.48	515,088	0.49
ממשלתי שקלי 1152	0.47	650,000	0.48
פניקס הון אגח יג	0.47	456,469	0.48
נאוויטס אגח ז	0.47	478,200	0.48
גמא אגח ד	0.47	475,000	0.47
הפניקס אגח 5	0.47	440,287	0.47
שפיר הנדסה אגח א	0.46	469,059	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	454,610	0.47
דליה אגח ב	0.46	425,554	0.47
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	466,208	0.47
לייטסטון אגח ה	0.45	430,195	0.46
ספנסר אגח ו	0.45	446,555	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.44	385,135	0.45
מגדל הון אגח ז	0.43	434,949	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.43	400,180	0.44
דור אלון אגח ז	0.42	430,244	0.43
דלק קב אגח מ	0.42	423,006	0.43
ממשלתי צמוד 1131	0.41	400,000	0.42
אמות אגח ט	0.41	388,270	0.42
שטראוס אגח ו	0.4	475,060	0.4
יוחננוף אגח א	0.39	406,164	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	420,965	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.38	360,958	0.39
גב ים אגח ו	0.38	266,191	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.37	368,889	0.37
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	352,971	0.38
ספנסר אגח ד	0.37	353,916	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	366,000	0.38
פתאל החז אגח ה	0.36	347,000	0.37
מגדל הון אגח יד	0.36	340,651	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.36	357,048	0.37
אקסטל אגח ה	0.35	348,000	0.36
אדגר אגח ט	0.35	300,000	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.34	291,768	0.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	84,110	0.35
פועלים אגח 200	0.33	321,794	0.34
עזריאלי אגח ט	0.32	300,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.31	280,961	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	326,981	0.31
אסאר אקורד אגח ג	0.3	289,510	0.31
אגלן אגח א	0.3	296,999	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.29	279,300	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.29	280,539	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.29	279,271	0.29
נורסטאר אגח יב	0.29	256,171	0.3
או פי סי אגח ד	0.28	261,850	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.28	283,000	0.29
מניף אגח ג	0.28	279,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	266,627	0.28
בזן אגח יג	0.27	260,712	0.27
לאומי אגח 186	0.27	271,640	0.28
מליסרון אגח י	0.27	226,227	0.27
ויקטורי אגח ב	0.26	270,818	0.27
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.26	6,741	0.27
מנרב אגח ה	0.26	262,955	0.27
דלק קב אגח לט	0.26	250,000	0.27
בזן אגח י	0.26	270,985	0.26
יצוא אגח א	0.26	266,982	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	296,000	0.27
סאמיט אגח י	0.25	256,731	0.25
איילון אגח ה	0.25	254,920	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.25	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.25	243,631	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.25	250,000	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.25	250,000	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.25	254,467	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.24	247,356	0.24
איידיאיי הנ הת ה	0.24	244,186	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.24	261,614	0.25
כלל הון אגח יב	0.24	277,659	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.24	236,506	0.24
לייטסטון אגח ד	0.24	236,925	0.25
כלל הון אגח ט	0.23	194,976	0.23
פז אנרגיה אגח ו	0.23	199,343	0.23
ספנסר אגח ב	0.23	230,000	0.23
הראל פיקדון אגח ב	0.23	231,457	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.23	219,481	0.24
לאומי אגח 185	0.23	228,600	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.22	224,942	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.22	239,148	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.22	220,000	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.22	210,442	0.23
בזן אגח טו	0.22	223,361	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	213,380	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.21	205,673	0.22
מגוריט אגח ו	0.21	212,048	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	202,785	0.21
כלל הון אגח יד	0.21	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.2	184,552	0.2
מגדל הון אגח יב	0.2	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	200,000	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	191,000	0.2
מניף אגח ג	0.2	197,366	0.2
בזן אגח יב	0.2	205,673	0.21
מליסרון אגח כ	0.2	194,005	0.2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	236,923	0.21
דמרי אגח ט	0.19	198,609	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.19	180,000	0.19
מישורים אגח י	0.19	180,347	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	178,258	0.2
דוניץ אגח ג	0.19	194,099	0.2
ישרס אגח יד	0.19	188,347	0.19
רני צים אגח ב	0.18	166,723	0.19
מניף אגח א	0.18	174,869	0.18
אורון קב אגח ג	0.18	170,025	0.18
פורמולה אגח ד	0.18	174,613	0.18
ויתניה אגח ז	0.18	177,000	0.18
ארפורט אגח ה	0.17	146,579	0.17
בינל הנפק אגח י	0.17	150,000	0.17
מלרן אגח ג	0.17	168,914	0.17
צמח המרמן אגח ז	0.17	166,630	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.17	172,970	0.17
מגדל הון אגח יג	0.17	165,508	0.18
ספנסר אגח ה	0.17	169,000	0.18
לייטסטון אגח ב	0.16	162,400	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.16	150,000	0.16
מגדל הון אגח ט	0.16	167,195	0.16
ישרס אגח יט	0.16	158,410	0.16
גירון אגח ו	0.15	127,393	0.15
הראל הנפקות אגח יח	0.15	176,372	0.15
ביג אגח כ	0.15	144,355	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	144,447	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.15	150,000	0.16
בזק אגח 13	0.15	179,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.15	168,473	0.16
דלק קב אגח לח	0.14	138,317	0.15
אלוני חץ אגח י	0.14	141,275	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.14	148,520	0.15
הפניקס אגח 6	0.14	160,000	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.13	147,060	0.13
או פי סי אגח ג	0.13	138,813	0.13
אלקטרה פא אגח ב	0.13	148,012	0.13
מגדל הון אגח י	0.13	130,537	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	130,055	0.13
מז טפ הנפק 42	0.13	105,781	0.13
בית הזהב אגח ד	0.13	135,433	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.12	110,097	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.12	108,794	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.12	129,343	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.11	101,977	0.11
ארפורט אגח יב	0.11	105,900	0.11
מבנה אגח יט	0.11	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.11	101,550	0.11
אורון קב אגח ב	0.1	100,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.1	89,635	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	105,587	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.1	98,823	0.11
פסיפיק אגח ד	0.1	125,682	0.1
סילברסטין אגח ג	0.1	95,282	0.1
נאוי אגח ו	0.1	107,712	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	90,141	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.09	87,917	0.09
נמקו אגח ב	0.09	95,320	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.09	92,098	0.09
פסיפיק אגח ב	0.09	110,006	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.09	79,517	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	100,001	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	77,773	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.09	92,317	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.09	85,555	0.09
מליסרון אגח יט	0.09	79,811	0.09
פתאל אירו אגח א	0.08	84,077	0.09
פניקס הון אגח ח	0.08	76,866	0.08
ביג אגח יט	0.08	85,208	0.08
מגדל הון אגח ח	0.08	94,694	0.09
גירון אגח ח	0.08	85,590	0.08
אקרו אגח א	0.08	80,016	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.08	81,570	0.09
מיכמן אגח ג	0.08	80,762	0.08
בזק אגח 10	0.08	70,772	0.08
מליסרון אגח יז	0.08	70,926	0.08
לאומי אגח 182	0.08	80,000	0.09
פניקס הון אגח ה	0.07	62,928	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	70,760	0.07
מליסרון אגח כא	0.07	59,318	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.07	65,010	0.07
פועלים אגח 203	0.07	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	65,434	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.07	70,792	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.07	62,500	0.07
מבנה אגח טז	0.07	73,257	0.07
מבנה אגח כג	0.07	62,308	0.07
מז טפ הנפק 62	0.07	71,674	0.08
לאומי אגח 183	0.07	73,900	0.08
אשטרום קב אגח א	0.06	50,045	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	56,252	0.07
פתאל החז אגח ד	0.06	56,083	0.06
פועלים אגח 201	0.06	53,334	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	66,698	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	53,731	0.06
פניקס הון אגח יא	0.05	48,782	0.05
סילברסטין אגח ב	0.05	50,000	0.05
טמפו משק אגח ג	0.05	53,578	0.05
מיכמן אגח א	0.05	50,500	0.05
אלה השק אגח א	0.05	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.05	50,000	0.05
שלמה החז אגח כ	0.05	44,583	0.05
אלקו אגח יד	0.05	43,365	0.05
רימון אגח א	0.05	43,693	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.05	50,000	0.05
מז טפ הנפק 64	0.05	51,430	0.05
צרפתי אגח יא	0.05	49,821	0.05
דלתא גליל אגח א	0.05	46,940	0.05
אזורים אגח 13	0.05	52,199	0.05
אלקטרה אגח ה	0.05	50,000	0.05
ביג אגח יב	0.04	31,837	0.04
מנורה הון התח ו	0.04	42,993	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	40,001	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	38,032	0.04
נופר אנרג'י אגח א	0.04	32,975	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	34,390	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.04	40,965	0.05
וילאר אגח י	0.04	36,293	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.04	43,327	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.04	40,000	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.04	39,707	0.04
אמות אגח ה	0.03	31,340	0.03
ביג אגח ט	0.03	29,801	0.03
מגה אור אגח ח	0.03	24,750	0.03
עזריאלי אגח ו	0.03	28,000	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	29,049	0.03
יוניברסל אגח ה	0.03	31,651	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.03	31,000	0.03
רוטשטיין אגח י	0.03	26,000	0.03
ישרס אגח טו	0.03	26,651	0.03
ישרס אגח יח	0.03	27,943	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	33,948	0.03
מגה אור אגח ז	0.02	18,920	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.02	24,240	0.02
דמרי אגח י	0.02	24,106	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	21,613	0.02
ארפורט אגח יא	0.02	20,122	0.02
מניף אגח ב	0.02	21,666	0.02
ריט אזורים אגח ג	0.02	15,779	0.02
צרפתי אגח יב	0.02	19,743	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.02	20,505	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	14,446	0.02
אלקו אגח יג	0.02	17,527	0.02
גב ים אגח ט	0.02	16,665	0.02
ממשלתי צמוד 1025	0.01	5,880	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	14,932	0.01
אקסטל אגח ג	0.01	8,621	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.01	12,025	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,282	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.01	11,145	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	5,946	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.01	12,736	0.01
שופרסל אגח ד	0.01	10,553	0.01
מגה אור אגח ו	0	2	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
סלקום אגח יא	0	6	0
ביג אגח יד	0	2	0
פתאל החז אגח ג	0	6	0
מגה אור אגח יא	0	1,330	0
רני צים אגח ג	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	12	0
אלבר אגח יט	0	4,513	0
דה לסר אגח ט	0	53	0
רוטשטיין אגח ט	0	5,000	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1	0
אזורים אגח 15	0	2,488	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	-0.07	-71,008	-0.07