מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
123.56
מחיר קנייה
123.56
0.15%
  • % החודש:0.15%
  • % השנה:1.38%
  • % 3 חודשים:0.42%
  • % 12 חודשים:6.61%
  • סטיית תקן (שנה):1.9
  • שארפ (שנה):1.3
מספר נייר
5134036
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
399.43
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
123.7
115.67

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי18.76-21.91
תחילת השנה98.71--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 3164.6317,700,00017.7
ממשלתי שקלי 04324.4419,218,14417
ממשלתי שקלי 11523.1315,765,78711.96
ממשלתי צמוד 04312.7210,000,00010.39
ממשלתי שקלי 05372.6912,990,79010.28
תכלית סל תל בונד שקלי2.662,350,00010.16
פיקדון בבנק מסוים2.5309.69
ממשלתי שקלי 01422.247,348,6508.58
מקמ 4162.228,500,0008.47
תכלית סל תל בונד מאגר2.03186,5547.85
מקמ 12161.746,831,7006.66
ממשלתי שקלי 03471.586,241,4706.03
פועלים אגח 1021.45,000,0005.34
נופר אנרג אגח ד13,540,6323.81
קרסו נדלן אגח ב0.923,344,6093.54
אקרו אגח ב0.82,997,6973.04
מקמ 9160.773,000,0002.95
נאוויטס פטרו אגח ז0.762,831,4592.9
ממשלתי צמוד 05290.742,489,4922.84
בית זיקוק אגח 20.742,694,8342.85
כלל הון אגח טו (COCO)0.732,639,6902.79
נופר אנרג אגח ג0.712,582,0732.73
בזן אגח טו0.672,465,4912.55
ישראל קנדה אגח ח0.652,359,4252.5
גרייסטון אגח א0.632,354,8012.41
אלון רבוע אגח ח0.622,285,7892.38
ממשלתי שקלי 03350.622,250,0002.37
ממשלתי שקלי 09280.592,300,0002.25
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.5855,4582.24
ממשלתי שקלי 03300.552,309,5072.11
אקסטל אגח ד0.542,101,2292.05
פניקס הון אגח יח (COCO)0.542,041,2372.06
שטראוס אגח ו0.542,333,2422.08
דורסל אגח ב0.532,006,9482.03
אקונרגי אגח ג0.521,989,0002
שוב אנרגיה אגח ב0.491,749,5171.87
מקמ 5160.491,884,9361.87
לייטסטון אגח ה0.471,749,8141.8
דלק קב אגח מ0.471,691,3201.79
אמטראסט אגח א0.471,801,0611.8
קרסו נדלן אגח א0.461,714,1391.76
פתאל אירו אגח ו0.461,665,0771.78
מור השקעות אגח ב0.461,852,7941.74
מגוריט אגח יא0.461,971,0001.74
גב ים אגח ח0.461,902,1881.77
ממשלתי צמוד 11310.451,587,5001.71
אקסטל אגח ה0.451,726,2411.74
נמקו אגח ז0.441,683,0311.69
תדיראן גרופ אגח 40.431,494,1401.64
דור אלון אגח ט0.431,644,0001.63
אלוני חץ אגח יג0.421,575,8411.6
אלדן תחבורה אגח יא0.421,543,6001.6
בלאקאדג' אגח ד0.411,494,7201.55
רוטשטיין אגד יד0.411,542,0991.56
צרפתי אגח יד0.411,574,0001.58
מניף אגח ד0.411,572,7051.55
מנורה הון התח י COCO0.41,412,1201.52
סאמיט אגח יב0.391,598,7681.49
הראל הנפק נד כא (COCO)0.391,364,8551.51
אינפליי אגח א0.391,497,0001.5
או פי סי אגח ד0.371,275,1151.42
רוטשטיין אגח יג0.371,348,7041.43
אמות אגח י0.361,263,1151.38
אלקטרה אגח ו0.361,540,8791.39
פתאל החז אגח ה0.351,274,5701.34
סטרוברי אנ אגח א0.351,283,6731.32
פועלים הת נד טו (COCO)0.351,297,1151.34
אפי נכסים אגח ח0.341,070,3141.28
רני צים אגח ב0.341,143,6851.3
אמריקן אק אגח א0.341,256,2751.29
מנרב אגח ו0.331,216,6091.25
דלק קב אגח מא0.331,175,0001.26
אלוני חץ אגח טו0.321,134,2191.22
סלע נדלן אגח ג0.311,000,0001.18
פתאל החז אגח ג0.311,286,2811.2
דמרי אגח י0.311,207,3481.2
בית בכפר אגח א0.311,151,4131.17
שפיר הנדסה אגח ד0.311,078,7211.17
ג'י סיטי אגח יד0.311,333,5631.17
ביג אגח ח0.3950,0001.13
ג'י סיטי אגח כא0.31,223,2031.14
מדיפאואר אגח ג0.31,100,0001.13
אמטראסט אגח ב0.31,116,8701.14
דליה אגח ב0.291,009,9881.12
מניף אגח ב0.291,092,0781.12
ירושלים הנ אגח כ0.291,094,6131.1
אאורה אגח יח0.281,039,1341.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.281,000,0001.06
אמפא אגח א0.281,058,6311.09
אלוני חץ אגח טז0.281,022,0041.06
ג'י סיטי אגח טז0.281,037,4541.05
אביב בניה אגח 70.27996,8541.05
ויתניה אגח ו0.27942,7211.03
קיסטון אינ אגח ב0.27952,2451.02
נץ יו.אס.איי אגח א0.27982,8531.03
זפירוס אגח א0.27970,1551.04
איידיאיי הנ הת ז0.27979,5971.05
אקסטל אגח ג0.26949,1810.98
רוטשטיין אגח יב0.26968,0111.01
נמקו אגח ה0.26928,6540.99
לאומי התח נד406 (COCO)0.26950,1390.99
דסטיני נדל"ן אגח א0.26951,0870.98
הכשרת ישוב אגח 270.26995,0551.01
דליה אגח ג0.26984,0181
דיסקונט מנ אגח יח0.261,000,0001
אגלן אגח א0.25951,7360.97
ג'י סיטי אגח יב0.25818,1790.94
דור אלון אגח ח0.24840,9430.9
ממשלתי צמוד 10280.24860,0000.91
אשטרום קב אגח ה0.24830,0820.93
פועלים הת נד יג (COCO)0.24825,8810.93
איי.סי.אל אגח ז0.241,053,4440.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.23788,3240.87
אדגר אגח יג0.23785,5940.89
סונול נד אגח א0.23852,9460.89
מנרב אגח ד0.23805,2570.88
בית הזהב אגח ד0.23877,7810.88
שיכון ובינוי אגח 80.22680,0010.83
ריט אזורים אגח א0.22793,6220.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.22794,7050.84
קרדן נדלן אגח ו0.22805,9500.83
דלק קב אגח מא0.22791,5890.86
ישרס אגח יד0.22826,2480.83
שלמה נדלן אגח ד0.21797,9680.8
שיכון ובינוי אגח 100.21823,3310.8
לייטסטון אגח ג0.21804,9520.82
ג'י.אף.אי אגח ה0.21739,7770.82
מישורים אגח י0.21810,3470.82
אלבר אגח כב0.21773,9130.8
לייטסטון אגח ו0.21800,0000.8
אלוני חץ אגח יז0.21736,6970.79
אפקון החז אגח ד0.21677,4340.8
הפניקס אגח 60.21885,6140.82
פרשקובסקי אגח יד0.2761,4150.75
ספנסר אגח ב0.19705,2720.71
אלרוב נדלן אגח ז0.19662,9310.71
יצוא אגח ב0.19690,0490.71
מגוריט אגח י0.19787,0000.72
חשמל אגח 290.19605,1000.72
רבוע נדלן אגח י0.18716,0520.69
רני צים אגח ד0.18657,2680.68
קרסו מוט אגח ו0.18653,3800.67
מגדל הון אגח טז0.18644,8580.68
מנורה מב אגח ג0.18700,1000.71
מגדל הון אגח ז0.17666,7820.67
אלה השק אגח א0.17599,9490.66
מכלול אגח ב0.17652,6650.67
אאורה אגח יט0.17605,6450.63
אפקון החז אגח ה0.17652,8590.65
ביג אגח כד0.17645,6510.66
פרוספקט אגח א0.17694,6340.66
ג'י סיטי אגח יג0.17596,8780.65
הפניקס אגח 50.17578,3790.64
אדמה אגח ב0.16402,2660.62
ארפורט אגח ה0.16512,6980.6
מימון ישיר אגח ה0.16551,6200.6
נאוויטס פטרו אגח ו0.16572,4290.62
שוהם ביזנס אגח ה0.16598,2330.61
ישראל קנדה אגח ז0.16631,1000.63
ביג אגח ט0.15496,7260.59
אשטרום נכ אגח 140.15535,5000.59
מגוריט אגח ו0.15563,4930.58
פועלים התח נד ה (COCO)0.15483,1090.58
קרסו מוט אגח א0.14542,7360.54
רבוע נדלן אגח ו0.14438,9820.53
ירושלים הנ אגח טז0.14458,0500.52
קרסו מוט אגח ד0.14533,7240.52
ספנסר אגח ד0.14539,6550.54
כלל הון אגח יג0.14501,6090.54
ג'י סיטי אגח יח0.14482,4400.52
עמרם אברהם אגח ג0.14521,2680.53
דוניץ אגח ג0.14508,3900.52
דיסקונט מנ אגח יז0.14500,0000.53
שיכון ובינוי אגח 110.14515,0220.55
פניקס הון אגח ט0.13501,2300.5
סופרגז פא אגח א0.13515,5110.48
פתאל אירו אגח ד0.13470,4500.48
מלרן אגח ד0.13470,0260.48
אלון רבוע אגח ט0.13465,9600.5
שוב אנרגיה אגח א0.13445,5520.49
אלקטרה נדלן אגח ז0.13478,8280.51
מניף אגח ג0.13476,3600.49
גמא אגח ד0.13485,0000.5
ביג אגח כב0.13482,0000.49
פועלים הת נד יד (COCO)0.13489,9940.51
ישראמקו אגח ד0.13465,4890.49
נאוויטס פטרו אגח ח0.13499,0000.51
מז טפ הנפק 460.13428,3300.51
אסאר אקורד אגח ב0.13445,2250.48
דליה אגח א0.12415,4190.47
אקרו אגח א0.12461,8370.46
שלמה החז אגח כ0.12410,3700.44
לוינשטין הנד אגח ו0.12444,6960.46
מגוריט אגח ט0.12500,0000.47
אשטרום נכ אגח 130.12417,1220.45
וילאר אגח ט0.12383,1970.45
אזורים אגח 140.12472,9020.46
אנלייט אנ אגח ד0.12496,0000.46
דור אלון אגח ז0.11410,2130.41
מגדל הון אגח ט0.11404,9490.41
אמות אגח ט0.11388,2700.42
מלרן אגח ה0.11393,5010.42
מגדלי תיכון אגח ז0.11400,0000.43
מלרן אגח ו0.11416,3000.43
מימון ישיר אגח ז0.11387,6800.41
נמקו אגח ו0.11422,5220.43
פרשקובסקי אגח טז0.11398,9080.42
יו.אמ.איץ' אגח ב0.11450,4000.42
ג'י סיטי אגח טו0.11370,2390.43
אלקטרה צריכה אגח א0.11446,3510.42
עמרם אברהם אגח א0.1389,2080.4
פועלים התח נד ז (COCO)0.1331,4440.37
להב אגח ג0.1330,0000.37
סלע נדלן אגח ה0.1359,2700.39
נכסים ובנ אגח יא0.1350,2950.37
מגדל הון אגח יד0.1340,6510.38
ג'י סיטי אגח כ0.1360,9580.38
ספנסר אגח ו0.1368,3530.38
ריט אזורים אגח ג0.1358,1820.37
ארפורט אגח יד0.1401,0890.4
שלמה החז אגח יח0.1318,1910.38
רוטשטיין אגח י0.1394,7750.4
חברה לישראל אגח 120.1379,1560.38
גב ים אגח ו0.1266,1910.39
ביג אגח יב0.09284,2110.34
אלבר אגח יז0.09293,6350.34
סלע נדלן אגח ד0.09297,1070.33
ירושלים הנ אגח יח0.09300,8210.33
מנרב אגח ה0.09327,3670.33
עזריאלי אגח ט0.09300,0000.34
דמרי אגח יא0.09304,5090.33
גב ים אגח יב0.09316,8230.34
מבנה אגח טז0.09346,4340.36
מבנה אגח יז0.09300,0000.36
הכשרת ישוב אגח 220.09300,0010.35
אנרג'יקס אגח א0.08324,8770.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.08250,5980.29
יוחננוף אגח א0.08295,0000.29
בינל הנפק התח כז (COCO)0.08277,2380.32
פועלים הת נדח י (COCO)0.08268,5860.32
לאומי אגח 1860.08281,7700.3
דלק קב אגח לט0.08270,0000.3
פורמולה אגח ד0.08275,4070.3
וילאר אגח יא0.08300,0240.32
ממן אגח ג0.08308,6940.3
בזן אגח י0.08315,5460.31
פועלים אגח 2000.08275,8240.3
אשטרום קב אגח ג0.07274,6120.27
אלדן תחבורה אגח ו0.07263,3640.26
מרכנתיל הנ אגח ד0.07231,9440.27
אלון רבוע אגח ז0.07262,0250.29
פניקס הון אגח יג0.07246,4410.26
שלמה החז אגח יט0.07276,9240.28
אורון קב אגח ג0.07261,9940.28
הכשרת ישוב אגח 260.07232,0000.26
נמקו אגח ד0.07243,6310.26
אמ.די.ג'י אגח ח0.07264,7120.29
אסאר אקורד אגח ג0.07267,7970.28
ויתניה אגח ז0.07261,4640.27
אפי נכסים אגח יז0.07248,4450.26
בינל הנפק אגח יג0.07250,2440.26
אספן גרופ אגח י0.07261,8400.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.07237,2010.28
בזן אגח יב0.07243,8540.25
חברה לישראל אגח 150.07288,2630.28
דיסק השק אגח י0.07282,8250.29
אלקטרה אגח ה0.07283,2130.28
פניקס הון אגח ה0.06192,8310.23
סאמיט אגח י0.06228,2070.22
יוניברסל אגח ג0.06187,3080.22
קרדן נדלן אגח ד0.06238,3640.23
הראל פיקדון אגח ב0.06231,4570.24
או פי סי אגח ב0.06201,4820.24
אלקטרה נדלן אגח ו0.06242,5060.23
מניבים ריט אגח ג0.06201,1740.22
איידיאיי הנ הת ו0.06239,1480.23
איילון אגח ה0.06225,2870.22
מגדלי תיכון אגח ו0.06230,0550.24
ירושלים הנ אגח יט0.06205,6730.22
לאומי אגח 1850.06203,2000.21
לייטסטון אגח ד0.06233,9640.24
סאמיט אגח יג0.06276,5380.24
סילברסטין אגח ג0.06221,1820.23
ספנסר אגח ה0.06233,4710.24
בלאקאדג' אגח ה0.06233,3880.24
מליסרון אגח כ0.06225,9170.24
אלוני חץ אגח י0.06218,6620.22
לאומי התח נד 405 (COCO)0.06200,0000.23
נכסים ובנ אגח ט0.06230,7430.23
דיסקונט מנ אגח טו0.06230,9450.25
הפניקס אגח 40.06234,5560.24
סלקום אגח יא0.05189,2420.19
קרסו מוט אגח ג0.05187,5520.18
פתאל אירו אגח ג0.05200,7010.2
סלקום אגח יב0.05196,2610.19
ויתניה אגח ה0.05150,0000.18
אפריקה מג אגח ה0.05200,0000.2
רבוע נדלן אגח ט0.05175,0000.19
או פי סי אגח ג0.05190,5340.18
אשטרום קב אגח ד0.05192,7230.21
מנורה הון התח ז0.05200,0000.19
יוניברסל אגח ה0.05189,4270.21
הראל הנפקות אגח יט0.05172,9700.18
אקויטל אגח 40.05183,0720.19
צרפתי אגח יג0.05200,0010.21
מגדל הון אגח יג0.05165,5080.18
אלקו אגח יד0.05195,2550.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.05174,6340.19
פועלים הת נד יב (COCO)0.05191,0000.21
אלבר אגח כא0.05186,2070.19
קסטלן אגח א0.05207,5260.21
נאוי אגח ז0.05190,5550.19
אינרום אגח א0.05185,9440.19
קרסו מוט אגח ז0.05200,0000.2
אדגר אגח יב0.05189,3360.2
אספן גרופ אגח ט0.05191,4280.2
נמקו אגח ב0.04165,0890.16
סופרגז פא אגח ב0.04148,0120.14
הראל הנפקות אגח יח0.04176,3720.16
מימון ישיר אגח ו0.04131,6670.15
מגדל הון אגח י0.04141,5460.15
מליסרון אגח כא0.04131,2020.15
בזן אגח יג0.04144,4050.15
מגדל הון אגח יב0.04153,6710.16
דוניץ אגח ב0.04163,2620.16
פרשקובסקי אגח טו0.04150,0000.16
בזק אגח 110.04146,0540.14
מז טפ הנפק 420.04105,7810.13
תדיראן גרופ אגח 30.04169,1040.17
מליסרון אגח יט0.04136,6940.16
אלוני חץ אגח יב0.04168,4730.16
ישרס אגח טו0.04139,8880.17
ישרס אגח יט0.04151,6090.16
רבוע נדלן אגח ז0.0398,5510.12
מגה אור אגח ז0.0396,6010.11
עזריאלי אגח ו0.0383,2250.1
סילברסטין אגח ב0.03108,1650.11
ויקטורי אגח ב0.03114,3360.11
טמפו משק אגח ג0.03133,3350.13
שיכון ובינוי אגח 90.0389,2020.11
קרדן נדלן אגח ה0.03110,0000.11
מישורים אגח ט0.0385,7610.1
מניבים ריט אגח ד0.03101,9770.11
קרסו מוט אגח ה0.0399,6000.1
ארפורט אגח יב0.0393,8720.1
בית זיקוק אגח 30.03117,1130.12
אמ.די.ג'י אגח ט0.03128,6970.12
פניקס הון אגח טז0.03100,0000.11
מגוריט אגח ח0.03131,2810.12
מגדל הון אגח טו0.0399,4360.1
רני צים אגח ה0.03140,5090.13
אדגר אגח יא0.03100,0000.12
נאוי אגח ו0.03109,9630.11
מבנה אגח יט0.0397,5290.12
מבנה אגח כג0.0384,1580.1
אשטרום נכ אגח 90.03100,0000.1
אזורים אגח 130.03123,3200.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.03111,8860.12
סאמיט אגח ח0.0294,0220.09
הראל הנפקות אגח טז0.0258,3170.06
כלל הון אגח יב0.0288,6680.08
מגדל הון אגח ח0.0294,6940.09
ביג אגח כ0.0272,6020.08
מכלול אגח א0.0260,0630.06
מז טפ הנ אגח 660.0284,7080.09
כלל ביטוח אגח א0.0288,8170.09
ארפורט אגח יא0.0277,1630.08
רימון אגח א0.0283,2440.09
לסיכו אגח ב0.0257,5390.06
אדגר אגח י0.0266,3110.08
בזק אגח 120.0262,6370.07
אשטרום נכ אגח 100.0250,4800.06
מליסרון אגח יז0.0276,5910.09
אאורה אגח טז0.0280,3440.08
לאומי אגח 1820.0280,0000.09
מישורים אגח ח0.0147,8980.06
פניקס הון אגח יא0.0148,7820.05
מנורה הון התח ו0.0130,0000.03
מדיפאואר אגח ב0.0154,1750.05
מגדלי תיכון אגח ה0.0122,4380.02
ביג אגח יח0.0125,3310.03
נמלי ישראל אגח ד0.0158,6530.06
מגה אור אגח יא0.0133,8550.04
גירון אגח ח0.0145,6740.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.0121,6130.02
וילאר אגח י0.0136,2930.04
עמרם אברהם אגח ב0.0125,6000.03
אנקור פרופ אגח ד0.0155,1740.06
בלאקאדג' אגח ג0.0146,5700.05
אנלייט אנ אגח ז0.0150,0000.05
כלל הון אגח יד0.0145,0020.05
ריט 1 אגח ח0.0127,9080.03
מקס איט אגח ה0.0143,8830.04
דורסל אגח א0.0123,0750.02
אפריקה מג אגח ו0.0149,3810.05
ישראמקו אגח ג0.0144,0470.04
הראל השקעות אגח א0.0154,7720.05
לאומי אגח 1840.0121,1420.02
ישרס אגח יח0.0126,9570.03
מגה אור אגח ו020
פז אנרגיה אגח ו020
גירון אגח ז011,4650.01
הראל הנפקות אגח טו015,8430.02
מגה אור אגח ח03,8610
דמרי אגח ט010
אלון רבוע אגח ו010
יוניברסל אגח ד02,1270
מגה אור אגח י09,7690.01
שפיר הנדסה אגח ג05060
לוינשטין נכ אגח ג09270
פרטנר אגח ח01,5510
אמ.די.ג'י אגח ד01000
מניף אגח א08,9750.01
פתאל החז אגח ד07,6160.01
לוינשטין הנד אגח ה02,1240
הכשרת ישוב אגח 25010
אלבר אגח כ010
אלדן תחבורה אגח ח020
אאורה אגח יז04,7210.01
דלק נכסים אגח א01930
פועלים אגח 203010
פועלים הת נד יא (COCO)05,3470.01
לאומי אגח 18706,0000.01
שלמה החז אגח יז03,7950
בזק אגח 13012,0000.01
מז טפ הנפק 49011,1380.01
מז טפ הנפק 64010,0010.01
פורמולה אגח ג011,6170.01
מליסרון אגח יח04,3230
הכשרת ישוב אגח 21010
דיסק השק אגח יא020
אנלייט אנ אגח ו09,1690.01
גב ים אגח ט016,6650.02