מיטב אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.97	-8.24
תחילת השנה	210.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	6.2	15,000,000	14.94
ממשלתי שקלי 0432	4.75	13,236,156	11.45
ממשלתי שקלי 0537	3.57	11,091,210	8.61
ממשלתי שקלי 0142	2.98	5,998,650	7.18
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	6.97
מקמ 116	2.88	7,000,000	6.95
ממשלתי שקלי 1152	2.77	8,649,534	6.69
איידיאיי הנ הת ה	1.42	3,373,391	3.42
תכלית סל תל בונד שקלי	1.4	793,311	3.38
נופר אנרג אגח ד	1.33	2,914,052	3.2
תכלית סל תל בונד מאגר	1.31	75,562	3.15
בזן אגח טו	1.05	2,465,491	2.53
ממשלתי שקלי 0928	0.92	2,300,000	2.21
ממשלתי צמוד 0529	0.89	1,889,492	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.89	2,000,000	2.15
ממשלתי שקלי 0330	0.86	2,309,507	2.07
קרסו נדלן אגח א	0.86	2,016,023	2.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.84	50,286	2.02
נאוויטס אגח ז	0.84	1,927,548	2.01
אקרו אגח ב	0.82	1,942,694	1.99
גב ים אגח ח	0.73	1,902,157	1.75
ממשלתי שקלי 0347	0.7	1,793,431	1.7
בית זיקוק אגח 2	0.7	1,603,746	1.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	1,626,000	1.61
דלק קב אגח מ	0.66	1,513,375	1.59
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,498,316	1.56
בלאקאדג' אגח ד	0.64	1,526,794	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	1,364,855	1.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,465,902	1.5
אלקטרה אגח ו	0.62	1,674,545	1.51
אמטראסט אגח א	0.61	1,448,859	1.47
אקסטל אגח ד	0.6	1,419,811	1.44
מנורה הון התח י COCO	0.6	1,412,120	1.44
ביג אגח יד	0.57	1,184,535	1.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	1,360,000	1.36
אמות אגח י	0.55	1,166,966	1.31
לייטסטון אגח ה	0.55	1,274,578	1.32
סאמיט אגח יב	0.53	1,398,768	1.28
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,070,314	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.51	1,204,435	1.23
חשמל אגח 29	0.5	1,005,100	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,123,203	1.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.48	1,130,476	1.16
מניף אגח ב	0.47	1,091,932	1.14
שפיר הנדס אגח ד	0.47	1,078,721	1.12
דליה אגח ב	0.46	1,009,988	1.12
סטרוברי אנ אגח א	0.46	1,091,751	1.11
מנרב אגח ו	0.46	1,081,233	1.12
אקסטל אגח ה	0.46	1,100,988	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,000,000	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.44	877,963	1.05
פתאל החז אגח ה	0.44	988,513	1.05
בזק אגח 10	0.43	870,309	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.43	1,176,047	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.42	952,245	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	973,177	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.41	873,770	0.99
נמקו אגח ה	0.41	928,654	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.4	831,265	0.97
ביג אגח כד	0.4	931,272	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.4	887,454	0.96
אדמה אגח ב	0.39	606,061	0.94
ממשלתי שקלי 0335	0.39	921,116	0.95
אמריקן אק אגח א	0.39	896,897	0.93
איידיאיי הנ הת ז	0.39	921,000	0.94
הפניקס אגח 6	0.39	1,012,130	0.94
זפירוס אגח א	0.38	864,154	0.93
דור אלון אגח ח	0.37	826,127	0.89
ממשלתי צמוד 1028	0.37	860,000	0.9
מישורים אגח י	0.37	810,347	0.88
אדגר אגח יג	0.36	785,594	0.88
סאמיט אגח יד	0.36	845,534	0.86
פרשקובסקי אגח יד	0.35	854,406	0.84
סונול נד אגח א	0.35	809,000	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	681,443	0.82
גרייסטון אגח א	0.34	786,478	0.82
אלבר אגח כב	0.34	802,576	0.82
מגדל הון אגח ו	0.33	790,780	0.8
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	746,270	0.8
דלק קב אגח מא	0.33	761,589	0.79
אמפא אגח א	0.33	777,000	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.32	642,637	0.76
אקסטל אגח ג	0.31	742,471	0.75
קרסו מוט אגח ו	0.31	721,944	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	662,931	0.72
שטראוס אגח ו	0.3	819,242	0.72
יצוא אגח ב	0.29	690,049	0.71
מנורה מב אגח ג	0.29	700,100	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	632,853	0.68
ספנסר אגח ב	0.27	651,487	0.65
אאורה אגח יט	0.27	605,645	0.64
קרסו מוטורס אגח א	0.26	630,137	0.63
ממשלתי צמוד 1131	0.26	587,500	0.63
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	608,600	0.62
ישראמקו אגח ד	0.26	615,554	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.25	616,932	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	566,516	0.6
מנרב אגח ה	0.25	588,321	0.6
רבוע נדלן אגח י	0.25	623,612	0.6
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	598,233	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.24	534,219	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	490,468	0.58
דמרי אגח יא	0.24	539,777	0.58
אגלן אגח א	0.24	546,447	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	483,109	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	582,112	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	514,789	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.23	511,454	0.56
ספנסר אגח ד	0.23	539,655	0.56
רני צים אגח ד	0.23	517,152	0.55
שלמה החז אגח יח	0.23	477,516	0.56
ממן אגח ג	0.23	561,041	0.55
אזורים אגח 14	0.23	574,223	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.22	458,050	0.52
מלרן אגח ד	0.22	500,001	0.53
כלל הון אגח יג	0.22	501,609	0.54
פורמולה אגח ד	0.22	473,695	0.52
דוניץ אגח ג	0.22	509,327	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.22	456,296	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	548,409	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	516,568	0.51
מניף אגח ג	0.21	476,366	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.21	475,322	0.5
ביג אגח כב	0.21	482,000	0.49
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	500,000	0.51
הפניקס אגח 5	0.21	471,072	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.2	478,847	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.2	435,040	0.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	466,208	0.49
גמא אגח ד	0.2	475,000	0.49
מז טפ הנפק 46	0.2	412,079	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.2	481,099	0.48
סלקום אגח יב	0.19	448,482	0.45
מגדל הון אגח ז	0.19	441,613	0.45
דור אלון אגח ז	0.19	457,466	0.45
פניקס הון אגח יג	0.19	441,915	0.46
אביב בניה אגח 7	0.19	445,221	0.46
שלמה החז אגח כ	0.19	427,469	0.46
אפקון החז אגח ה	0.19	467,601	0.47
אלוני חץ אגח יז	0.19	430,000	0.45
וילאר אגח ט	0.19	383,197	0.45
הפניקס אגח 4	0.19	459,649	0.47
אמות אגח ט	0.18	388,270	0.43
ספנסר אגח ו	0.18	426,503	0.44
מכלול אגח ב	0.18	408,538	0.42
נמקו אגח ו	0.18	422,522	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.18	398,908	0.43
יו.אמ.איץ אגח ב	0.18	450,400	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.18	370,239	0.42
ויתניה אגח ו	0.17	360,000	0.4
מגוריט אגח ו	0.17	407,627	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	346,585	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	375,500	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	329,049	0.39
בלאקאדג' אגח א	0.16	394,532	0.4
אקרו אגח א	0.16	382,933	0.39
מגדל הון אגח יד	0.16	340,651	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.16	360,958	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.16	367,848	0.39
נאוי אגח ז	0.16	369,001	0.37
שכון ובינוי אגח 11	0.16	375,708	0.38
ישרס אגח יד	0.16	380,198	0.38
יצוא אגח א	0.16	382,296	0.38
נורסטאר אגח יב	0.16	332,871	0.39
גב ים אגח ו	0.16	266,191	0.38
גירון אגח ו	0.15	309,530	0.37
ביג אגח יב	0.15	300,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.15	335,247	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.15	327,958	0.35
מנרב אגח ד	0.15	327,661	0.36
מבנה אגח יז	0.15	300,000	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.14	297,107	0.33
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	300,000	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.14	330,000	0.35
עזריאלי אגח ט	0.14	300,000	0.34
גב ים אגח יב	0.14	316,823	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.14	321,763	0.33
אלוני חץ אגח טז	0.14	327,954	0.34
פועלים אגח 200	0.14	321,794	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	326,981	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	316,394	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.13	268,586	0.32
וילאר אגח יא	0.13	300,000	0.32
בזן אגח י	0.13	315,958	0.3
יוניברסל אגח ג	0.12	249,743	0.29
לייטסטון אגח ב	0.12	288,702	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.12	262,025	0.28
שלמה החז אגח יט	0.12	288,462	0.29
או פי סי אגח ד	0.12	275,243	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.12	279,271	0.3
דלק קב אגח לט	0.12	270,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	283,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	237,201	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.12	284,725	0.28
מנורה הון התח ו	0.11	276,991	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.11	260,449	0.26
רני צים אגח ב	0.11	236,124	0.27
בזן אגח יג	0.11	260,712	0.27
איילון אגח ה	0.11	254,920	0.25
לאומי אגח 186	0.11	261,840	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	232,000	0.26
נמקו אגח ד	0.11	243,631	0.25
סאמיט אגח יג	0.11	275,652	0.26
רימון אגח א	0.11	251,190	0.26
אסאר אקורד אגח ג	0.11	267,797	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.11	248,445	0.26
בית בכפר אגח א	0.11	258,247	0.26
אלוני חץ אגח י	0.11	255,967	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	296,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.11	248,710	0.27
ביג אגח ח	0.1	206,303	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.1	199,343	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.1	192,623	0.23
סאמיט אגח י	0.1	241,631	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.1	231,457	0.24
או פי סי אגח ב	0.1	201,642	0.24
סופרגז פא אגח א	0.1	269,902	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.1	219,481	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.1	230,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	230,055	0.25
לייטסטון אגח ד	0.1	236,925	0.24
ויתניה אגח ז	0.1	227,000	0.24
מגדל הון אגח טז	0.1	243,686	0.25
בית הזהב אגח ד	0.1	255,443	0.25
בזן אגח יב	0.1	243,854	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.1	259,790	0.25
פניקס הון אגח ט	0.09	226,639	0.23
קרדן נדלן אגח ד	0.09	231,136	0.23
דמרי אגח ט	0.09	212,283	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.09	239,148	0.23
מגדל הון אגח יב	0.09	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.09	205,673	0.22
לאומי אגח 185	0.09	203,200	0.21
אלקו אגח יד	0.09	196,914	0.21
אמ.די.גי אגח ח	0.09	204,363	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	191,000	0.21
רוטשטיין אגח י	0.09	212,546	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	200,000	0.22
ישרס אגח טו	0.09	176,651	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.09	236,923	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.08	190,481	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.08	194,823	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.08	186,877	0.19
או פי סי אגח ג	0.08	195,967	0.19
אורון קב אגח ג	0.08	185,409	0.2
מגדל הון אגח יג	0.08	165,508	0.18
רוטשטיין אגח יג	0.08	175,000	0.19
אלבר אגח כא	0.08	193,104	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.08	175,753	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	195,835	0.2
מליסרון אגח כ	0.08	191,775	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	166,589	0.2
ארפורט אגח ה	0.07	146,896	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	182,965	0.18
נמקו אגח ב	0.07	165,089	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.07	176,372	0.16
מגדל הון אגח ט	0.07	175,674	0.17
מניף אגח א	0.07	173,043	0.17
ביג אגח כ	0.07	144,355	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.07	172,970	0.18
ספנסר אגח ה	0.07	169,000	0.17
בזק אגח 13	0.07	179,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.07	138,237	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.07	168,473	0.16
ישרס אגח יט	0.07	158,410	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	173,334	0.17
סילברסטין אגח ב	0.06	149,628	0.15
כלל הון אגח יב	0.06	152,071	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.06	148,012	0.13
דליה אגח א	0.06	134,210	0.15
מגדל הון אגח י	0.06	141,546	0.15
מליסרון אגח כא	0.06	133,950	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	144,447	0.15
אמ.די.גי אגח ט	0.06	128,697	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.06	149,451	0.15
מלרן אגח ו	0.06	144,707	0.15
מגוריט אגח ח	0.06	149,822	0.13
בזק אגח 11	0.06	146,054	0.14
מז טפ הנפק 42	0.06	105,781	0.13
דיסק השק אגח י	0.06	147,631	0.15
טמפו משק אגח ג	0.05	133,335	0.13
מכלול מימון אגח א	0.05	120,125	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.05	101,977	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.05	114,943	0.12
מבנה אגח יט	0.05	97,529	0.12
בזק אגח 12	0.05	101,550	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	131,850	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.05	127,192	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	111,886	0.12
פניקס הון אגח ה	0.04	79,060	0.09
סאמיט אגח ח	0.04	102,751	0.1
עזריאלי אגח ה	0.04	80,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.04	85,358	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.04	92,098	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	100,954	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	77,586	0.09
נופר אנרג'י אגח א	0.04	80,956	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.04	98,900	0.11
מגדל הון אגח ח	0.04	94,694	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.04	87,963	0.1
גירון אגח ח	0.04	92,434	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.04	97,890	0.1
פתאל החז אגח ד	0.04	90,698	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.04	98,823	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.04	99,387	0.1
ארפורט אגח יא	0.04	77,163	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.04	92,317	0.1
אאורה אגח יח	0.04	101,516	0.11
ארפורט אגח יב	0.04	93,872	0.1
סילברסטין אגח ג	0.04	95,282	0.1
פניקס הון אגח טז	0.04	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.04	104,336	0.11
נאוי אגח ו	0.04	99,744	0.1
מבנה אגח כג	0.04	84,158	0.1
מליסרון אגח יז	0.04	82,973	0.1
אאורה אגח טז	0.04	89,732	0.09
לאומי אגח 182	0.04	80,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.04	107,381	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	56,253	0.07
ביג אגח ט	0.03	67,405	0.08
מישורים אגח ט	0.03	69,231	0.08
אקויטל אגח 4	0.03	72,072	0.08
דוניץ אגח ב	0.03	65,461	0.07
פועלים אגח 203	0.03	60,013	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	74,634	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.03	80,412	0.08
מבנה אגח טז	0.03	73,257	0.08
צרפתי אגח יא	0.03	68,745	0.07
אשטרום קב אגח א	0.02	50,045	0.06
אמות אגח ה	0.02	50,454	0.05
גירון אגח ז	0.02	47,901	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	53,654	0.06
פניקס הון אגח יא	0.02	48,782	0.05
פתאל החז אגח ג	0.02	46,721	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.02	58,653	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.02	39,587	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.02	41,667	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	48,548	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.02	40,977	0.05
וילאר אגח י	0.02	36,293	0.04
אנקור פרופ אגח ד	0.02	55,174	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.02	46,570	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.02	45,002	0.05
מקס איט אגח ה	0.02	43,883	0.04
מז טפ הנפק 62	0.02	46,246	0.05
מז טפ הנפק 64	0.02	50,924	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.02	39,707	0.04
צרפתי אגח יב	0.02	50,070	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.02	30,677	0.04
אזורים אגח 13	0.02	36,899	0.04
מגה אור אגח ז	0.01	12,614	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.01	31,538	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.01	15,843	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	24,750	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	25,801	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	15,904	0.02
אלה השק אגח א	0.01	11,457	0.01
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.01	21,613	0.02
יוניברסל אגח ה	0.01	30,275	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.01	18,142	0.02
דורסל הח אגח א	0.01	30,766	0.03
מז טפ הנפק 49	0.01	11,138	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.01	23,233	0.02
אפקון החז אגח ד	0.01	25,346	0.03
לאומי אגח 184	0.01	23,491	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	20,505	0.02
ישרס אגח יח	0.01	26,957	0.03
דיסק השק אגח ו	0.01	16,871	0.02
גב ים אגח ט	0.01	16,665	0.02
מגה אור אגח ו	0	2	0
סלקום אגח יא	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	3	0
יוניברסל אגח ד	0	2,481	0
ביג אגח יח	0	4	0
מגה אור אגח יא	0	1,289	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	548	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	149	0
דמרי אגח י	0	6,935	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0	3	0
רוטשטיין אגח יב	0	2,514	0
מימון ישיר אגח ז	0	794	0
קסטלן אגח א	0	1	0
לאומי אגח 187	0	6,000	0.01
מור השקעות אגח ב	0	12,457	0.01
שלמה החז אגח יז	0	5,695	0.01
מבנה אגח כה	0	4,901	0.01
הראל השקעות אגח א	0	-2,250	0
אלקו אגח יג	0	1	0