מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
126.15
מחיר קנייה
126.15
0.05%
  • % החודש:0.23%
  • % השנה:3.5%
  • % 3 חודשים:2.36%
  • % 12 חודשים:6.44%
  • סטיית תקן (שנה):1.99
  • שארפ (שנה):1.14
מספר נייר
5134036
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
475.08
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
126.31
118

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי35.6920.98
תחילת השנה161.52--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04324.3220,734,92217.95
ממשלתי שקלי 01423.9714,226,99416.52
תכלית סל תל בונד שקלי3.553,400,52414.77
ממשלתי שקלי 11523.0817,155,39412.82
ממשלתי צמוד 04312.9612,000,00012.31
ממשלתי שקלי 05372.6914,214,78711.19
מקמ 1172.5510,858,64310.59
תכלית סל תל בונד מאגר2.19216,5549.2
פיקדון בבנק מסוים2.0208.41
ממשלתי שקלי 03471.978,930,6228.2
מקמ 4171.868,000,0007.73
מקמ 12161.616,831,7006.68
פועלים אגח 1021.285,000,0005.33
נופר אנרג אגח ד0.983,769,4624.06
קרסו נדלן אגח ב0.933,635,0313.85
אקרו אגח ב0.763,097,6973.14
נאוויטס פטרו אגח ז0.712,831,4592.94
מקמ 9160.713,000,0002.96
שיכון ובינוי אגח 110.72,824,4802.9
ממשלתי צמוד 05290.692,489,4922.86
דלק קב אגח מב0.682,787,0002.82
שוב אנרגיה אגח ב0.672,666,1462.77
נופר אנרג אגח ג0.662,582,0732.74
ישראל קנדה אגח ח0.662,559,4252.74
כלל הון אגח טו (COCO)0.652,639,6902.72
ממשלתי שקלי 03350.642,650,0002.66
נופר אנרג אגח ה0.632,578,1012.6
בית זיקוק אגח 20.62,357,9802.48
תדיראן גרופ אגח 40.62,271,8682.49
גרייסטון אגח א0.592,434,8012.47
אלון רבוע אגח ח0.572,285,7892.38
אקסטל אגח ד0.562,306,0072.31
בזן אגח טו0.562,255,8562.34
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.5555,4632.27
פניקס הון אגח יח (COCO)0.552,333,9312.29
ממשלתי שקלי 09280.542,300,0002.25
צרפתי אגח יד0.542,226,6922.25
דורסל אגח ב0.512,069,1302.13
ממשלתי שקלי 03300.52,309,5072.08
שטראוס אגח ו0.52,333,2422.06
אקונרגי אגח ג0.491,989,0002.02
סאמיט אגח יב0.482,140,3631.98
קרסו נדלן אגח א0.471,882,9941.95
אינפליי אגח א0.471,897,7681.94
לאומי התח נד407 (COCO)0.471,939,0001.95
פתאל אירו אגח ו0.461,823,5401.91
אקסטל אגח ה0.451,886,5701.88
גב ים אגח ח0.452,002,1881.86
מקמ 5160.451,884,9361.88
לייטסטון אגח ה0.431,749,8141.77
דלק קב אגח מ0.431,691,3201.8
רוטשטיין אגד יד0.431,774,7971.8
מגוריט אגח יא0.431,971,0001.77
אמטראסט אגח א0.421,801,0611.75
מור השקעות אגח ב0.421,852,7941.74
ממשלתי צמוד 11310.411,587,5001.72
נמקו אגח ז0.411,683,0311.69
אלוני חץ אגח יג0.391,575,8411.62
הראל הנפק נד כא (COCO)0.391,464,8551.61
בית בכפר אגח א0.391,600,4201.6
אגלן אגח א0.391,579,5761.62
מניף אגח ד0.371,572,7051.55
דור אלון אגח ט0.371,536,5801.53
נכסים ובנ אגח יג0.371,549,4621.55
מנורה הון התח י COCO0.361,412,1201.51
רוטשטיין אגח יג0.351,362,7041.47
נץ יו.אס.איי אגח א0.351,395,0491.44
אלוני חץ אגח טז0.351,383,4801.44
אלדן תחבורה אגח יא0.341,389,2401.41
רני צים אגח ב0.331,171,0001.36
או פי סי אגח ד0.331,243,2381.35
פתאל החז אגח ה0.331,274,5701.36
אמות אגח י0.331,263,1151.38
מנרב אגח ו0.331,298,0141.35
אלקטרה אגח ו0.331,540,8791.39
פועלים הת נד טו (COCO)0.321,297,1151.34
ג'י סיטי אגח יד0.321,333,5631.32
סטרוברי אנ אגח א0.311,283,6731.29
אמריקן אק אגח א0.311,256,2751.29
לאומי אגח 1870.311,287,0001.3
אלוני חץ אגח טו0.31,134,2191.24
דלק קב אגח מא0.31,175,0001.23
קרסו מוט אגח ז0.31,229,0041.23
שיכון ובינוי אגח 80.29980,0011.19
דמרי אגח י0.291,207,3481.21
מניף אגח ב0.291,169,3081.21
ג'י סיטי אגח כא0.291,223,2031.21
קרסו מוט אגח ד0.281,184,1441.15
עמרם אברהם אגח א0.281,116,7561.15
אלבר אגח כב0.281,145,2501.17
אמטראסט אגח ב0.281,116,8701.15
פתאל החז אגח ג0.271,189,1271.12
אביב בניה אגח 70.271,080,9901.11
דליה אגח ב0.27981,1311.11
שפיר הנדסה אגח ד0.271,078,7211.13
מדיפאואר אגח ג0.271,109,0001.14
ירושלים הנ אגח כ0.271,094,6131.1
מגדל הון אגח יט (COCO)0.271,130,4541.13
ג'י סיטי אגח טז0.271,037,4541.13
דור אלון אגח ח0.26990,9441.08
ויתניה אגח ו0.26966,4931.08
אאורה אגח יח0.261,039,1341.09
נמקו אגח ה0.261,035,3931.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.261,000,0001.07
זפירוס אגח א0.261,009,7271.08
אמפא אגח א0.261,058,6311.1
איידיאיי הנ הת ז0.25979,5971.02
הכשרת ישוב אגח 270.25995,0551.03
רוטשטיין אגח יב0.24968,0111.02
לאומי התח נד406 (COCO)0.24950,1391
דסטיני נדל"ן אגח א0.24975,5871.01
דלק קב אגח מא0.24956,0891.01
דליה אגח ג0.24984,0181.02
דיסקונט מנ אגח יח0.241,000,0001
אפי נכסים אגח ח0.23778,5460.94
אשטרום קב אגח ה0.23830,0820.95
אפקון החז אגח ה0.23972,2720.97
ג'י סיטי אגח יב0.23818,1790.98
ישראל קנדה אגח ז0.23945,0720.95
ממשלתי צמוד 10280.22860,0000.92
פועלים הת נד יג (COCO)0.22825,8810.93
קיסטון אינ אגח ב0.22849,0640.91
סונול נד אגח א0.22858,8060.91
איי.סי.אל אגח ז0.221,053,4440.93
סלע נדלן אגח ג0.21750,0000.89
שלמה נדלן אגח ד0.21894,9060.88
ריט אזורים אגח א0.21793,6220.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.21788,3240.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.21794,7050.85
אדגר אגח יג0.21785,5940.89
מישורים אגח י0.21810,3470.85
דוניץ אגח ג0.21828,8940.86
בית הזהב אגח ד0.21882,4410.87
הפניקס אגח 60.21922,5600.85
אלקטרה נדלן אגח ו0.2842,4160.82
אלקטרה נדלן אגח ז0.2770,4130.82
בלאקאדג' אגח ד0.2842,2330.84
לייטסטון אגח ו0.2800,0000.81
קרדן נדלן אגח ו0.2805,9500.83
ממן אגח ג0.19827,4850.81
פרשקובסקי אגח יד0.18771,7210.76
ג'י.אף.אי אגח ה0.18739,7770.76
מגוריט אגח י0.18787,0000.73
אנלייט אנ אגח ד0.18800,0000.75
אנרג'יקס אגח א0.17724,8770.69
שיכון ובינוי אגח 100.17721,5050.69
אלרוב נדלן אגח ז0.17662,9310.72
רבוע נדלן אגח י0.17716,0520.7
רני צים אגח ד0.17657,2680.69
אאורה אגח יט0.17660,8450.69
יצוא אגח ב0.17690,0490.72
ג'י סיטי אגח יג0.17596,8780.7
מנרב אגח ד0.17652,2340.72
אלקטרה אגח ה0.17721,4610.72
מגדל הון אגח ז0.16666,7820.67
מכלול אגח ב0.16652,6650.68
קרסו מוט אגח ו0.16653,3800.68
ביג אגח כד0.16645,6510.67
פרוספקט אגח א0.16744,6340.68
אפקון החז אגח ד0.16541,9480.65
אדמה אגח ב0.15402,2660.64
קרסו מוט אגח ג0.15613,2930.6
מימון ישיר אגח ה0.15551,6200.61
נכסים ובנ אגח יא0.15605,8990.64
שוהם ביזנס אגח ה0.15598,2330.61
אלבר אגח כא0.15579,3110.6
מגדלי תיכון אגח ז0.15575,9180.62
ארפורט אגח יד0.15618,5150.61
ביג אגח ט0.14496,7260.6
פניקס הון אגח ט0.14570,9030.57
אשטרום נכ אגח 140.14535,5000.6
מגוריט אגח ו0.14563,4930.59
אלוני חץ אגח יז0.14532,1630.57
פועלים התח נד ה (COCO)0.14483,1090.59
הפניקס אגח 50.14530,5960.59
רבוע נדלן אגח ו0.13438,9820.53
ירושלים הנ אגח טז0.13458,0500.53
מלרן אגח ד0.13510,0260.53
ספנסר אגח ד0.13539,6550.55
לייטסטון אגח ג0.13531,2690.54
כלל הון אגח יג0.13501,6090.54
עמרם אברהם אגח ג0.13542,9520.56
מז טפ הנפק 420.13430,8530.55
אשטרום נכ אגח 130.13495,7370.55
סופרגז פא אגח א0.12515,5110.49
מגדל הון אגח ט0.12509,9490.5
כלל ביטוח אגח א0.12498,8170.5
אלון רבוע אגח ט0.12465,9610.51
שוב אנרגיה אגח א0.12445,5520.49
לאומי אגח 1860.12465,0420.49
ג'י סיטי אגח יח0.12452,9860.49
מניף אגח ג0.12476,3600.5
גמא אגח ד0.12491,3450.5
ביג אגח כב0.12482,0000.5
פועלים הת נד יד (COCO)0.12489,9940.51
ישראמקו אגח ד0.12465,4890.49
מגוריט אגח ט0.12500,0000.48
נאוויטס פטרו אגח ח0.12499,0000.5
מור גמל פנ אגח א0.12550,1710.52
מז טפ הנפק 460.12428,3300.51
אסאר אקורד אגח ב0.12445,2250.49
ספנסר אגח ב0.11469,3180.46
אלדן תחבורה אגח ו0.11476,5540.47
דליה אגח א0.11383,4630.44
אקרו אגח א0.11461,8370.47
דיסקונט מנ אגח יז0.11450,0000.46
לוינשטין הנד אגח ו0.11444,6960.47
וילאר אגח ט0.11374,3430.45
אזורים אגח 140.11472,9020.46
ארפורט אגח ה0.1361,9050.43
פתאל אירו אגח ד0.1396,1750.4
דמרי אגח ט0.1403,6220.4
מימון ישיר אגח ו0.1388,9100.43
שלמה החז אגח כ0.1393,2710.43
קרסו מוט אגח ה0.1385,9320.4
אמות אגח ט0.1388,2700.43
מלרן אגח ה0.1393,5010.42
ספנסר אגח ו0.1401,4550.4
מלרן אגח ו0.1416,3000.43
מימון ישיר אגח ז0.1387,6800.41
נמקו אגח ו0.1422,5220.44
פרשקובסקי אגח טז0.1398,9080.43
יו.אמ.איץ' אגח ב0.1450,4000.4
ג'י סיטי אגח טו0.1370,2390.43
מבנה אגח טז0.1385,3040.4
אאורה אגח טז0.1430,7290.43
אלקטרה צריכה אגח א0.1446,3510.43
רוטשטיין אגח י0.1419,4990.42
ישרס אגח יד0.1426,5490.43
מנורה הון התח ז0.09394,8000.38
אלה השק אגח א0.09349,7780.39
פועלים התח נד ז (COCO)0.09331,4440.38
מנרב אגח ה0.09352,9240.36
סלע נדלן אגח ה0.09344,3000.37
מגדל הון אגח יד0.09345,4750.39
ג'י סיטי אגח כ0.09353,7390.38
חברה לישראל אגח 120.09379,1560.38
אזורים אגח 130.09373,3200.37
סלקום אגח יא0.08330,3660.33
ביג אגח יב0.08284,2110.34
סלע נדלן אגח ד0.08297,1070.33
ירושלים הנ אגח יח0.08305,4210.34
יוחננוף אגח א0.08351,4190.35
בינל הנפק התח כז (COCO)0.08277,2380.31
נאוויטס פטרו אגח ו0.08295,6510.31
עזריאלי אגח ט0.08300,0000.34
דמרי אגח יא0.08304,5090.33
ויתניה אגח ז0.08302,5560.32
גב ים אגח יב0.08316,8230.33
וילאר אגח יא0.08300,0240.32
בלאקאדג' אגח ה0.08333,3880.33
מבנה אגח יז0.08287,0000.35
מנורה מב אגח ג0.08347,6830.35
קרסו מוט אגח א0.07274,9090.27
אשטרום קב אגח ג0.07274,6120.28
הראל הנפקות אגח טו0.07315,8430.3
מרכנתיל הנ אגח ד0.07231,9440.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.07243,8970.29
איידיאיי הנ הת ו0.07323,7660.31
אורון קב אגח ג0.07261,9940.28
פועלים הת נדח י (COCO)0.07253,8860.31
צרפתי אגח יג0.07283,2290.29
פורמולה אגח ד0.07252,6320.27
אמ.די.ג'י אגח ח0.07264,7120.27
אספן גרופ אגח י0.07261,8400.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.07237,2010.29
אשטרום נכ אגח 90.07300,0000.3
חברה לישראל אגח 150.07288,2630.28
דיסק השק אגח י0.07283,7730.29
פועלים אגח 2000.07275,8240.3
פניקס הון אגח ה0.06192,8310.23
פתאל אירו אגח ג0.06250,0010.25
אלבר אגח יז0.06220,7190.26
ויקטורי אגח ב0.06247,0880.25
קרדן נדלן אגח ד0.06233,2030.23
הראל פיקדון אגח ב0.06231,4570.24
אשטרום קב אגח ד0.06212,7230.24
אלון רבוע אגח ז0.06213,0010.24
פניקס הון אגח יג0.06246,4410.25
שלמה החז אגח יט0.06265,3850.27
לייטסטון אגח ד0.06233,9640.24
הכשרת ישוב אגח 260.06232,0000.26
נמקו אגח ד0.06243,6310.25
סאמיט אגח יג0.06276,5380.23
סילברסטין אגח ג0.06221,1820.23
ספנסר אגח ה0.06233,4710.24
אסאר אקורד אגח ג0.06246,0840.25
ריט אזורים אגח ג0.06222,2010.23
אפי נכסים אגח יז0.06248,4450.26
בינל הנפק אגח יג0.06250,2440.26
בזן אגח י0.06240,4160.23
בזן אגח יב0.06230,3060.23
מליסרון אגח כ0.06225,9170.24
דיסקונט מנ אגח טו0.06230,9450.25
סלקום אגח יב0.05196,2610.19
סאמיט אגח י0.05228,2070.22
או פי סי אגח ב0.05187,6820.22
שיכון ובינוי אגח 90.05156,0230.19
רבוע נדלן אגח ט0.05175,0000.19
מניבים ריט אגח ג0.05201,1740.22
יוניברסל אגח ה0.05189,4270.21
איילון אגח ה0.05225,2870.23
אקויטל אגח 40.05183,0720.19
ירושלים הנ אגח יט0.05205,6730.22
לאומי אגח 1850.05177,8000.19
פרשקובסקי אגח טו0.05197,2210.21
אלקו אגח יד0.05200,2700.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.05174,6340.19
ארפורט אגח יב0.05173,8720.19
פועלים הת נד יב (COCO)0.05191,0000.21
קסטלן אגח א0.05207,5260.21
שלמה החז אגח יח0.05158,8660.19
אספן גרופ אגח ט0.05179,4160.2
לאומי התח נד 405 (COCO)0.05200,0000.23
נמקו אגח ב0.04153,2750.15
מגדלי תיכון אגח ה0.04170,7010.17
או פי סי אגח ג0.04170,9920.16
הראל הנפקות אגח יח0.04176,3720.16
מגדל הון אגח י0.04141,5460.15
הראל הנפקות אגח יט0.04172,9700.18
בזן אגח יג0.04140,0730.15
מגדלי תיכון אגח ו0.04170,0000.18
מגדל הון אגח יג0.04165,5080.18
אדגר אגח יב0.04160,9360.17
תדיראן גרופ אגח 30.04173,5330.17
מליסרון אגח יט0.04136,6940.16
אלוני חץ אגח יב0.04168,4730.16
צרפתי אגח יב0.04152,1280.15
ישרס אגח טו0.04139,8880.17
ישרס אגח יט0.04140,5150.15
רבוע נדלן אגח ז0.0398,5510.12
סילברסטין אגח ב0.03108,1650.11
קרדן נדלן אגח ה0.03119,6000.12
מישורים אגח ט0.03116,5310.13
סופרגז פא אגח ב0.03148,0120.14
מניבים ריט אגח ד0.03101,9770.11
ארפורט אגח י0.03124,7420.13
רימון אגח א0.03118,5930.12
בית זיקוק אגח 30.03117,1130.12
אמ.די.ג'י אגח ט0.03128,6970.13
לסיכו אגח ב0.03115,0390.12
מגוריט אגח ח0.03131,2810.12
מגדל הון אגח טו0.0399,4360.1
סאמיט אגח יד0.03135,5520.14
רני צים אגח ה0.03140,5090.13
אינרום אגח א0.03127,0120.13
מבנה אגח יט0.0390,9390.11
בזק אגח 110.03146,0540.15
אלוני חץ אגח י0.03109,3310.11
דלתא גליל אגח א0.03126,2170.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.03111,8860.13
סאמיט אגח ח0.0294,0220.09
שפיר הנדסה אגח ב0.0281,1650.08
עזריאלי אגח ו0.0283,2250.1
טמפו משק אגח ג0.02100,0080.1
כלל הון אגח יב0.0288,6680.08
מגדל הון אגח ח0.0294,6940.09
ביג אגח כ0.0266,5510.07
מז טפ הנ אגח 660.0284,7090.09
וילאר אגח י0.0278,9780.08
ארפורט אגח יא0.0289,9040.1
עמרם אברהם אגח ב0.0260,1710.06
תשת אנרג אגח ב0.0260,6560.07
אזורים אגח 160.0271,1600.08
אדגר אגח י0.0266,3110.08
אדגר אגח יא0.0280,0000.09
מבנה אגח כג0.0284,1580.1
מליסרון אגח יז0.0276,5910.09
גירון אגח ז0.0149,7240.06
הראל הנפקות אגח טז0.0158,3170.06
דור אלון אגח ז0.0124,9400.02
פניקס הון אגח יא0.0140,2200.04
מנורה הון התח ו0.0130,0000.03
מדיפאואר אגח ב0.0154,1750.05
אפריקה מג אגח ה0.0134,7800.03
ביג אגח יח0.0121,8130.02
נמלי ישראל אגח ד0.0158,6530.06
מגה אור אגח יא0.0132,7970.04
שפיר הנדסה אגח ג0.0158,2580.05
פרטנר אגח ח0.0159,2160.06
גירון אגח ח0.0145,6740.05
מכלול אגח א0.0160,0630.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.0121,6130.02
פועלים הת נד יא (COCO)0.0122,8860.03
אנקור פרופ אגח ד0.0155,1740.06
בלאקאדג' אגח ג0.0146,5700.05
כלל הון אגח יד0.0145,0020.05
ריט 1 אגח ח0.0127,9080.03
מקס איט אגח ה0.0143,8830.05
נאוי אגח ז0.0130,0000.03
דורסל אגח א0.0123,0750.02
אפריקה מג אגח ו0.0149,3810.05
בזק אגח 120.0152,4140.06
ישראמקו אגח ג0.0141,6760.04
הראל השקעות אגח א0.0154,7720.05
ישרס אגח יח0.0126,9570.03
מגה אור אגח ו020
פז אנרגיה אגח ו020
מישורים אגח ח07,8980.01
מגה אור אגח ח02,5740
יוניברסל אגח ג010
ביג אגח יז016,0850.02
יוניברסל אגח ד02,1270
אפי נכסים אגח יב05,4440.01
מגה אור אגח י09,4640.01
לוינשטין נכ אגח ג09290
אמ.די.ג'י אגח ד01000
פתאל החז אגח ד07,6160.01
סלקום אגח יג010
לוינשטין הנד אגח ה02,1240
אלדן תחבורה אגח ח020
אאורה אגח יז04,7210.01
מליסרון אגח כא010
דלק נכסים אגח א01930
שלמה החז אגח יז01,8950
בזק אגח 13012,0000.01
מז טפ הנפק 49011,1380.01
מז טפ הנפק 6408,3350.01
אשטרום נכ אגח 10010
פורמולה אגח ג011,6170.01
מליסרון אגח יח04,3230
לאומי אגח 184021,1420.02
הכשרת ישוב אגח 22010
דיסק השק אגח יא020
אנלייט אנ אגח ו09,1690.01
גב ים אגח ט016,6650.02