מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
115.97
מחיר קנייה
115.97
0.01%
  • % החודש:-0.1%
  • % השנה:1.72%
  • % 3 חודשים:0.55%
  • % 12 חודשים:7.62%
  • סטיית תקן (שנה):2.23
  • שארפ (שנה):1.53
מספר נייר
5134036
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
77.01
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
116.3
107.76

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.797.69
תחילת השנה18.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04325.464,380,0003.63
ממשלתי שקלי 01424.292,600,0002.85
ממשלתי שקלי 09283.282,300,0002.18
פיקדון בבנק מסוים3.1502.09
ממשלתי שקלי 05371.851,687,0491.23
ממשלתי שקלי 03301.521,183,5051.01
מליסרון אגח יא1.48831,9040.98
ג'י סיטי אגח כא1.47991,4000.98
ממשלתי צמוד 10281.32860,0000.88
אלקטרה אגח ו1.21941,3030.81
שיכון ובינוי אגח 81.17657,7650.78
דלק קב אגח לז1.17747,6220.78
ג'י סיטי אגח טז1.15737,4540.76
גב ים אגח ח1.13847,1650.75
הכש חב בטוח אגח 41.09718,9940.73
נופר אנרג אגח ד1.09686,1520.73
ירושלים הנ אגח טז1.02610,7330.68
קיסטון אינ אגח ב0.98630,0000.65
אקסטל אגח ד0.94622,4220.62
כלל הון אגח יג0.89585,1680.59
נמקו אגח ה0.83527,3550.55
גרייסטון אגח א0.81528,6480.54
שוהם ביזנס אגח ד0.79532,5410.52
אדמה אגח ב0.77347,0650.51
דור אלון אגח ח0.77492,6310.51
צמח המרמן אגח ח0.77490,8650.51
אלוני חץ אגח טו0.76500,0000.51
הפניקס אגח 50.7440,2870.46
תכלית סל תל בונד מאגר0.6911,5400.46
ג'נריישן קפ אגח ג0.69454,6100.46
ג'י סיטי אגח יב0.68391,5900.45
מלרן אגח ד0.63401,8760.42
אביב בניה אגח 70.62405,7210.41
ממשלתי צמוד 11310.61400,0000.41
פניקס הון אגח יג0.61389,9560.41
עמרם אברהם אגח ג0.61406,5000.41
יוחננוף אגח א0.6411,2640.4
אמות אגח ט0.6388,2700.4
לייטסטון אגח ה0.6373,4200.4
שלמה החז אגח יח0.6344,5270.4
ממשלתי צמוד 05290.58350,0000.38
ספנסר אגח ו0.58382,1070.39
אלקטרה צריכה אגח א0.58420,9650.39
ג'י סיטי אגח כ0.57360,9580.38
גב ים אגח ו0.57266,1910.38
לאומי התח נד406 (COCO)0.56366,0000.37
דליה אגח ב0.55351,9550.37
דמרי אגח ח0.54357,2060.36
ג'י סיטי אגח יח0.54334,2850.36
פתאל החז אגח ה0.54347,0000.36
שפיר הנדסה אגח א0.53354,2430.35
ממשלתי שקלי 11520.52500,0000.34
מנרב אגח ה0.52341,6300.35
אקסטל אגח ה0.52348,0000.35
וילאר אגח ט0.52303,7850.35
בזן אגח יג0.51332,2110.34
בית זיקוק אגח 20.51315,6060.34
ממן אגח ג0.51357,7300.34
פרשקובסקי אגח יד0.5344,1690.33
עזריאלי אגח ט0.48300,0000.32
נופר אנרג אגח ג0.47294,0000.31
ישראל קנדה אגח ח0.47300,0000.31
שיכון ובינוי אגח 100.46326,9810.3
מנרב אגח ו0.46310,0000.31
פתאל החז אגח ב0.45304,2850.3
נאוויטס אגח ז0.45301,0000.3
מיכמן אגח ד0.44295,1000.29
ממשלתי שקלי 03350.43300,0000.29
נורסטאר אגח יב0.43256,1710.29
לאומי אגח 1860.42271,6400.28
אסאר אקורד אגח ג0.42268,9400.28
דיסק מנ אגח יז0.42283,0000.28
מנרב אגח ד0.42263,8990.28
ספנסר אגח ד0.41266,6310.27
דיסקונט מנ אגח טו0.41266,6270.27
ויקטורי אגח ב0.4270,8180.26
דלק קב אגח לט0.4250,0000.26
פתאל אירו אגח ג0.39270,7250.26
סאמיט אגח יב0.39296,7540.26
הכשרת ישוב אג260.38232,0000.25
נמקו אגח ד0.38243,6310.26
חברה לישראל אגח 120.38254,4670.25
כלל ביטוח אגח א0.36236,5060.24
לייטסטון אגח ד0.36236,9250.24
קרסו נדלן אגח ב0.36237,9560.24
מליסרון אגח י0.36203,9600.24
פז אנרגיה אגח ו0.35200,0000.23
סאמיט אגח י0.35243,2880.23
מניבים ריט אגח ג0.35219,4810.23
כלל הון אגח יב0.35277,6590.23
פועלים הת נדח י (COCO)0.35198,6350.23
לאומי אגח 1850.35228,6000.23
צמח המרמן אגח ו0.34226,8260.23
יוניברסל אגח ג0.34204,0630.23
נכסים בנ אגח יא0.34220,0000.23
דוניץ אגח ג0.34222,9810.23
כלל הון אגח ט0.33190,6760.22
אקרו אגח א0.33219,6060.22
או פי סי אגח ד0.33211,4310.22
איידיאיי הנ הת ו0.32239,1480.22
שוב אנרגיה אגח א0.32200,0000.21
ירושלים הנ אגח יט0.32205,6730.21
מגוריט אגח ו0.32212,0480.21
מגדל הון אגח יב0.31200,0000.2
מגדל הון אגח יד0.31197,0000.21
מלרן אגח ג0.3204,5230.2
ירושלים הנ אגח יח0.3184,5520.2
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.35,0750.2
פועלים הת נד יב (COCO)0.3191,0000.2
בית הזהב אגח ג0.3195,8230.2
קרסו מוטורס אגח ד0.29200,0000.19
סלע נדלן אגח ה0.29186,7400.19
מישורים אגח י0.29180,3470.19
מליסרון אגח כ0.29194,0050.19
דור אלון אגח ו0.28186,0510.19
שלמה נדלן אגח ד0.28192,0040.19
אנרג'יקס אגח א0.28200,0010.18
רני צים אגח ב0.28169,0250.18
מניף אגח א0.27174,8690.18
ויתניה אגח ז0.27177,0000.18
ישרס אגח יד0.27175,7410.18
אשטרום קב אגח ב0.26171,1510.17
תדיראן גרופ אגח 40.26159,8980.17
ספנסר אגח ה0.26169,0000.17
יצוא אגח א0.26172,0820.17
ארפורט אגח ה0.25146,5790.17
קרסו מוטורס אגח א0.25169,3690.17
אפי נכסים אגח ח0.25141,7680.17
לייטסטון אגח ב0.24162,4000.16
ביג אגח כ0.24151,2280.16
דלק קב אגח לח0.24150,0000.16
רני צים אגח ד0.24161,0000.16
ישרס אגח יט0.24158,4100.16
אנלייט אנרגיה אגח ד0.24184,0000.16
סלקום אגח י0.23132,8790.16
שפיר הנדסה אגח ג0.23176,3870.15
בזק אגח 130.23179,0000.15
אלוני חץ אגח יב0.23168,4730.15
דור אלון אגח ז0.22150,0010.15
הראל הנפקות אגח יח0.22176,3720.15
הראל הנפ אגח יט0.22150,7240.15
בית זיקוק אגח 30.22144,9490.15
דלק קב אגח מ0.22150,0000.15
אלקטרה פא אגח א0.21157,1880.14
מגדל הון אגח ח0.21157,5810.14
הפניקס אגח 60.21154,0000.14
מגדלי תיכון אגח ו0.2130,0550.13
הפניקס אגח 40.2132,3220.13
או פי סי אגח ג0.19138,8130.13
מז טפ הנפק 420.19105,7810.13
נכסים ובנ אגח ט0.19133,9630.13
אשטרום קב אגח א0.18100,0000.12
ג'י סיטי אגח טו0.18108,7940.12
אפי נכסים אגח יא0.17100,0000.12
אלקטרה פא אגח ב0.17132,2270.12
צמח המרמן אגח ז0.17113,2650.11
נאוויטס פט אגח ו0.17110,0970.11
ג'י סיטי אגח יג0.17100,0000.11
מבנה אגח יט0.1797,5290.11
בזק אגח 120.17101,5500.11
צרפתי אגח יא0.17109,4000.11
איידיאיי הנ הת ה0.16107,3920.11
מגדל הון אגח ז0.16109,8330.11
מניבים ריט אגח ד0.16101,9770.11
פסיפיק אגח ד0.16125,6820.11
אפי נכסים אגח טז0.16100,0000.1
מניף אגח ג0.16107,0000.11
נאוי אגח ו0.16107,7120.1
מגדל הון אגח ו0.15100,0000.1
נמקו אגח ב0.15101,6850.1
פסיפיק אגח ב0.15110,0060.1
דמרי אגח ט0.15100,5820.1
לייטסטון אגח ג0.1596,0720.1
קרסו מוטו אגח ה0.15100,0000.1
פורמולה מער אגח ג0.15100,0000.1
תדיראן גרופ אגח 30.15100,0000.1
ישראל קנדה אגח ז0.15100,0000.1
אנלייט אנרגיה אגח ו0.15101,4160.1
מדיפאואר אגח ב0.1492,0980.09
מימון ישיר אגח ד0.1479,5170.09
וילאר אגח י0.1493,2480.09
אורון קב אגח ג0.1490,0000.1
ישראל קנדה אגח ו0.1490,6800.09
פועלים אגח 2000.1492,7770.1
פתאל אירו אגח א0.1385,1950.08
אשטרום קב אגח ג0.1388,8890.09
דמרי אגח ז0.1386,4740.09
ביג אגח יד0.1377,4540.09
דליה אגח א0.1379,9770.09
מליסרון אגח יט0.1379,8110.09
לאומי אגח 1820.1380,0000.09
ביג אגח יט0.1285,2080.08
גירון אגח ח0.1285,5900.08
סילברסטין אגח ג0.1274,3820.08
אמ.די.גי אגח י0.1282,0000.08
מליסרון אגח יז0.1270,9260.08
פניקס הון אגח ה0.1162,9280.07
קרסו נדלן אגח א0.1170,0000.07
מז טפ הנ אגח 660.1168,8230.07
מבנה אגח כג0.1162,3080.07
מז טפ הנפק 620.1171,6740.07
לוינשטין נכ אגח ב0.156,2510.07
קרדן נדלן אגח ד0.170,3300.07
יוניברסל אגח ד0.167,6070.06
מגדל הון אגח ט0.172,6550.07
פתאל החז אגח ד0.161,0520.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.160,0640.07
מליסרון אגח כא0.159,3180.07
רוטשטיין אגח יא0.165,0100.07
פועלים אגח 2030.160,0130.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.165,4340.07
צרפתי אגח יג0.0957,8430.06
מז טפ הנפק 460.0952,0660.06
מז טפ הנפק 640.0960,0010.06
בית הזהב אגח ד0.0958,1830.06
אלוני חץ אגח י0.0959,6190.06
אמות אגח ה0.0850,6150.05
פועלים אגח 2010.0853,3340.05
לוינשטין הנד אגח ד0.0852,8590.05
לאומי אגח 1830.0850,0000.05
אזורים אגח 130.0852,1990.05
פניקס הון אגח יא0.0748,7820.05
סילברסטין אגח ב0.0750,0000.05
טמפו משק אגח ג0.0753,5780.05
מיכמן אגח א0.0750,5000.05
שלמה החז אגח כ0.0746,2980.05
נכסים ובנ אגח י0.0741,6290.04
אלקטרה אגח ה0.0750,0000.05
סלקום אגח יא0.0641,0360.04
ביג אגח יב0.0631,8370.04
מנורה הון התח ו0.0642,9930.04
אלדן תחבורה אגח ו0.0640,0010.04
מגדלי תיכון אגח ה0.0642,2580.04
אלקטרה נדלן אגח ו0.0640,7280.04
אלדן תחבורה אגח ח0.0634,3900.04
אלקטרה נדלן אגח ז0.0640,0000.04
דמרי אגח יא0.0635,0000.04
אשטרום נכ אגח 130.0639,7070.04
דיסק השק אגח יא0.0645,3920.04
ביג אגח ז0.0529,4420.03
ביג אגח ט0.0529,8010.03
עזריאלי אגח ו0.0528,0000.03
או פי סי אגח ב0.0528,3350.03
מרכנתיל הנ אגח ד0.0529,0490.03
יוניברסל אגח ה0.0533,0270.03
מניף אגח ב0.0531,3750.03
ישרס אגח טו0.0529,0740.03
מגה אור אגח ח0.0424,7500.03
דה לסר אגח ז0.0425,9600.03
אספן גרופ אגח ט0.0426,4030.03
הכשרת ישוב אגח 210.0421,7560.02
ישרס אגח יח0.0427,9430.03
פועלים התח נד ה (COCO)0.0424,1470.03
מגה אור אגח ז0.0318,9200.02
סלקום אגח יב0.0323,5720.02
אלון רבוע אגח ו0.0318,2400.02
נופר אנרג'י אגח א0.0318,9730.02
רני צים אגח ג0.0317,7920.02
דמרי אגח י0.0317,1710.02
אדגר אגח יב0.0317,2290.02
צרפתי אגח יב0.0319,5120.02
אזורים אגח 120.0317,9660.02
גב ים אגח ט0.0320,0740.02
הראל הנפקות אגח טו0.0214,9320.01
אפי נכסים אגח יד0.0214,2820.01
בינל הנפק התח כז (COCO)0.0210,3600.01
אלבר אגח כ0.0210,4480.01
ריט אזורים אגח ג0.0215,7740.02
שופרסל אגח ד0.0210,5530.01
שיכון ובינוי אגח 70.013,8350
פניקס הון אגח ח0.013,7300
מישורים אגח ח0.015,7860.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.017,9480.01
אקסטל אגח ג0.018,6210.01
ג'נריישן קפ אגח ב0.018,6770.01
אלבר אגח יט0.014,8890.01
אלון רבוע אגח ט0.015,9460.01
פועלים הת נדח ט (COCO)0.014,5140.01
סאמיט אגח ז010
מגה אור אגח ו040
אוריין אגח ב07800
פתאל החז אגח ג060
מגה אור אגח יא01,3300
עמרם אברהם אגח א0170
מגדל הון אגח י0200
מבנה אגח טז030
אשטרום נכ אגח 9080
לאומי התח נד 405 (COCO)010
אזורים אגח 1502,6430
אלקטרה אגח ד010