מיטב אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון
126.07
מחיר קנייה
126.07
0.05%
  • % החודש:0.14%
  • % השנה:3.44%
  • % 3 חודשים:0.63%
  • % 12 חודשים:5.99%
  • סטיית תקן (שנה):2
  • שארפ (שנה):0.96
מספר נייר
5134036
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
507.71
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
126.31
118.65

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי33.89-1.96
תחילת השנה195.67--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04323.8820,734,92218.44
פיקדון בבנק מסוים3.73017.71
תכלית סל תל בונד שקלי3.724,000,52417.68
ממשלתי שקלי 01423.6314,359,35117.25
ממשלתי שקלי 11522.8217,155,39413.41
ממשלתי צמוד 04312.6312,000,00012.48
ממשלתי שקלי 05372.4414,514,78711.58
תכלית סל תל בונד מאגר2.33256,55411.08
ממשלתי שקלי 03472.3211,531,10811.04
מקמ 1172.2510,858,64310.68
מקמ 4171.648,000,0007.81
מקמ 12161.426,831,7006.74
פועלים אגח 1020.994,500,0004.7
מגדל הון אגח יט (COCO)0.954,388,8434.51
נופר אנרג אגח ד0.924,019,4624.36
קרסו נדלן אגח ב0.813,651,2253.85
כלל הון אגח טו (COCO)0.773,469,6903.67
שיכון ובינוי אגח 110.723,230,1323.44
נופר אנרג אגח ה0.723,256,8313.4
בית בכפר אגח א0.73,283,7103.34
אקרו אגח ב0.673,147,6973.18
מקמ 9160.633,000,0002.98
צרפתי אגח יד0.622,929,1752.96
ממשלתי צמוד 05290.612,489,4922.88
נאוויטס פטרו אגח ז0.612,831,4592.92
דלק קב אגח מב0.612,787,0002.9
מקמ 5170.613,000,0002.92
שוב אנרגיה אגח ב0.62,674,0782.87
ממשלתי שקלי 03350.582,650,0002.75
ישראל קנדה אגח ח0.572,559,4252.72
אקונרגי אגח ג0.572,645,4702.71
נופר אנרג אגח ג0.562,533,9602.68
אלבר אגח כב0.562,553,4142.66
אקסטל אגח ד0.542,586,0592.55
בית זיקוק אגח 20.532,377,1802.54
אינפליי אגח א0.532,461,0622.5
תדיראן גרופ אגח 40.512,271,8682.42
גרייסטון אגח א0.512,434,8012.45
אלון רבוע אגח ח0.52,285,7892.36
בזן אגח טו0.52,255,8562.36
פניקס הון אגח יח (COCO)0.52,333,9312.37
דלק קב אגח מא0.492,131,0892.31
ממשלתי שקלי 09280.482,300,0002.29
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.4855,4632.3
פתאל אירו אגח ו0.482,090,2432.26
אקסטל אגח ה0.462,177,8552.2
ממשלתי שקלי 03300.452,309,5072.13
דורסל אגח ב0.452,103,3732.16
נכסים ובנ אגח יג0.452,107,7722.13
סאמיט אגח יב0.432,140,3632.03
לאומי התח נד407 (COCO)0.421,939,0002.01
שטראוס אגח ו0.422,203,6181.97
קרסו נדלן אגח א0.411,897,5941.94
רוטשטיין אגח יג0.41,769,3861.91
קיסטון אינ אגח ב0.391,745,2421.86
רוטשטיין אגד יד0.391,766,3841.83
דלק קב אגח מ0.381,691,3201.8
מגוריט אגח יא0.381,971,0001.79
אפי נכסים אגח יח0.381,809,0001.83
אסאר אקורד אגח ב0.381,653,9591.82
גב ים אגח ח0.381,922,1011.8
ממשלתי צמוד 11310.371,587,5001.75
לייטסטון אגח ה0.371,749,8141.74
אמטראסט אגח א0.371,801,0611.74
מור השקעות אגח ב0.371,852,7941.78
דור אלון אגח ט0.371,718,4551.75
אזורים מיר אגח א0.371,698,0001.74
הכשרת ישוב אגח 270.361,660,0171.7
עמרם אברהם אגח ד0.361,672,4691.69
איילון התח נד ו (COCO)0.361,703,7751.7
אלוני חץ אגח יג0.351,575,8411.67
נמקו אגח ז0.351,683,0311.68
הראל הנפק נד כא (COCO)0.341,464,8551.62
אגלן אגח א0.331,543,1871.55
מניף אגח ד0.331,572,7051.59
שלמה נדלן אגח ד0.321,520,7801.53
שפיר הנדסה אגח ד0.321,425,0011.53
מנורה הון התח י COCO0.321,412,1201.5
אפי נכסים אגח ח0.311,200,1381.45
אמות אגח י0.31,263,1151.43
אאורה אגח יט0.31,317,0621.41
אלדן תחבורה אגח יא0.31,394,3401.44
אלקטרה אגח ו0.31,540,8791.41
מניף אגח ב0.291,300,0001.37
או פי סי אגח ד0.291,243,2381.39
פתאל החז אגח ה0.291,274,5701.39
מנרב אגח ו0.291,344,4861.39
נץ יו.אס.איי אגח א0.291,395,0491.39
פועלים הת נד טו (COCO)0.291,297,1151.39
ג'י סיטי אגח יד0.291,333,5631.37
רני צים אגח ב0.281,154,1271.35
דמרי אגח י0.281,345,4141.34
אלוני חץ אגח טו0.281,185,5921.32
לאומי אגח 1870.281,287,0001.34
סטרוברי אנ אגח א0.271,283,6731.3
ג'י סיטי אגח כא0.271,223,2031.26
גב ים אגח יב0.271,204,8231.29
אדמה אגח ב0.26783,0081.25
דור אלון אגח ח0.261,140,9441.26
אמריקן אק אגח א0.261,257,1921.26
פתאל החז אגח ו0.261,210,0001.22
קרסו מוט אגח ג0.251,172,9871.17
סלע נדלן אגח ה0.251,080,3001.19
סאמיט אגח יד0.251,102,1951.18
פתאל החז אגח ג0.241,189,1271.14
קרסו מוט אגח ד0.241,184,1441.16
דליה אגח ב0.24981,1311.13
מדיפאואר אגח ג0.241,109,0001.13
אמטראסט אגח ב0.241,116,8701.13
ירושלים הנ אגח כ0.241,094,6131.12
קרסו מוט אגח ז0.241,147,1531.16
ג'י סיטי אגח טז0.241,037,4541.16
שיכון ובינוי אגח 100.231,140,4391.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.23993,6061.08
ויתניה אגח ו0.23966,4931.08
אאורה אגח יח0.231,039,1341.08
נמקו אגח ה0.231,035,3931.09
שוהם ביזנס אגח ה0.231,114,2861.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.231,000,0001.09
זפירוס אגח א0.231,009,7271.08
אמפא אגח א0.231,058,6311.11
אלקטרה נדלן אגח ז0.221,002,8251.06
רוטשטיין אגח יב0.22968,0111.03
דוניץ אגח ג0.221,017,9641.04
לאומי התח נד406 (COCO)0.22950,1391.02
אנלייט אנ אגח ז0.221,000,0001.06
דסטיני נדל"ן אגח א0.221,042,2211.07
סונול נד אגח א0.221,009,0001.05
ישראמקו אגח ד0.22976,1071.05
איידיאיי הנ הת ז0.22979,5971.05
דורסל אגח ב0.221,048,0001.07
דליה אגח ג0.22984,0181.04
ממן אגח ג0.221,088,6541.06
אפקון החז אגח ה0.21972,2720.98
דיסקונט מנ אגח יח0.211,000,0001.02
אשטרום קב אגח ה0.2830,0820.95
מלרן אגח ה0.2861,6490.93
פועלים הת נד יג (COCO)0.2825,8810.97
איי.סי.אל אגח ז0.21,079,1320.97
רוטשטיין אגח י0.2914,3720.93
שיכון ובינוי אגח 80.19735,0010.91
סלע נדלן אגח ג0.19750,0000.9
ממשלתי צמוד 10280.19860,0000.92
אדגר אגח יג0.19785,5940.91
בלאקאדג' אגח ד0.19877,1320.88
ישרס אגח כ0.19903,0000.9
בית הזהב אגח ד0.19882,4410.88
אלקטרה נדלן אגח ו0.18886,8290.86
ריט אזורים אגח א0.18785,0880.86
מישורים אגח י0.18810,3470.85
הפניקס אגח 60.18922,5600.86
לייטסטון אגח ו0.17800,0000.82
קרדן נדלן אגח ו0.17805,9500.83
מור גמל פנ אגח א0.17856,6830.82
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.16658,6000.74
פרשקובסקי אגח יד0.16771,7210.76
אלוני חץ אגח יז0.16667,6670.74
אינרום אגח א0.16755,7500.78
מגוריט אגח י0.16787,0000.74
ארפורט אגח יג0.16727,0000.74
אנלייט אנ אגח ד0.16800,0000.76
אנרג'יקס אגח א0.15729,6210.71
אביב בניה אגח 70.15700,0010.73
שוב אנרגיה אגח א0.15646,0470.71
רבוע נדלן אגח י0.15716,0520.71
יצוא אגח ב0.15690,0490.72
אלקטרה אגח ה0.15721,4610.74
פניקס הון אגח ה0.14567,1720.68
סלקום אגח יא0.14660,4810.67
מגדל הון אגח ז0.14666,7820.68
אאורה אגח יז0.14583,9210.66
אלרוב נדלן אגח ז0.14596,6380.65
מכלול אגח ב0.14652,6650.66
רני צים אגח ד0.14637,8490.68
קרסו מוט אגח ו0.14653,3800.69
ביג אגח כד0.14645,6510.69
פרוספקט אגח א0.14744,6340.68
מימון ישיר אגח ח0.14689,0000.69
מנרב אגח ד0.14576,0850.65
אפקון החז אגח ד0.14541,9480.65
מימון ישיר אגח ה0.13551,6200.62
עמרם אברהם אגח א0.13619,0340.63
אשטרום נכ אגח 140.13535,5000.6
אלבר אגח כא0.13579,3110.61
מגדלי תיכון אגח ז0.13575,9180.62
ארפורט אגח יד0.13618,5150.63
גמא אגח ה0.13606,5040.61
הפניקס אגח 50.13528,8310.6
ביג אגח ט0.12496,7260.59
פניקס הון אגח ט0.12570,9030.58
ירושלים הנ אגח יח0.12494,4540.56
דליה אגח א0.12483,4630.57
ספנסר אגח ד0.12539,6550.55
כלל הון אגח יג0.12501,6090.56
מגוריט אגח ו0.12563,4930.59
עמרם אברהם אגח ג0.12570,6060.58
ג'י סיטי אגח יג0.12477,5030.56
אשטרום נכ אגח 130.12495,7370.56
פועלים התח נד ה (COCO)0.12483,1090.59
רבוע נדלן אגח ו0.11438,9820.53
סופרגז פא אגח א0.11561,5940.53
מגדל הון אגח ט0.11509,9490.51
לייטסטון אגח ג0.11523,8690.53
אלון רבוע אגח ט0.11465,9610.51
אקויטל אגח 40.11483,0720.53
ג'י סיטי אגח יח0.11452,9860.5
נכסים ובנ אגח יא0.11515,3030.53
הכשרת ישוב אגח 260.11481,6050.54
גמא אגח ד0.11513,0590.53
ביג אגח כב0.11482,0000.5
פועלים הת נד יד (COCO)0.11489,9940.52
מז טפ הנפק 420.11430,8530.54
מז טפ הנפק 460.11428,3300.51
ספנסר אגח ב0.1469,3180.47
פתאל אירו אגח ג0.1492,4120.49
אלדן תחבורה אגח ו0.1478,8100.47
ירושלים הנ אגח טז0.1392,0340.45
אקרו אגח א0.1461,8370.46
לאומי אגח 1860.1435,9770.46
דיסקונט מנ אגח יז0.1450,0000.47
מניף אגח ג0.1476,3600.49
לוינשטין הנד אגח ו0.1444,6960.46
מגוריט אגח ט0.1500,0000.48
נאוויטס פטרו אגח ח0.1499,0000.48
ג'י סיטי אגח יב0.1409,0900.49
ישראל קנדה אגח ז0.1472,5360.47
אלקטרה צריכה אגח א0.1472,5620.46
ארפורט אגח ה0.09361,9050.43
פתאל אירו אגח ד0.09403,7880.41
מימון ישיר אגח ו0.09388,9100.43
שלמה החז אגח כ0.09376,1730.41
אמות אגח ט0.09388,2700.44
ספנסר אגח ו0.09401,4550.41
מלרן אגח ו0.09416,3000.43
מימון ישיר אגח ז0.09387,6800.42
נמקו אגח ו0.09422,5220.43
פרשקובסקי אגח טז0.09398,9080.42
ג'י סיטי אגח טו0.09370,2390.44
אאורה אגח טז0.09430,7290.43
וילאר אגח ט0.09374,3430.45
ישרס אגח יד0.09426,5530.44
דיסק השק אגח י0.09449,7830.45
אזורים אגח 140.09459,8030.45
ויקטורי אגח ב0.08378,6470.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.08314,3970.37
מנורה הון התח ז0.08394,8000.38
מלרן אגח ד0.08382,5190.38
פועלים התח נד ז (COCO)0.08331,4440.38
קרסו מוט אגח ה0.08350,8950.36
מגדל הון אגח יד0.08345,4750.39
ג'י סיטי אגח כ0.08353,7390.39
יו.אמ.איץ' אגח ב0.08450,4000.39
בלאקאדג' אגח ה0.08383,3880.39
אלוני חץ אגח טז0.08350,8470.38
ישראל קנדה אגח ט0.08375,3660.38
חברה לישראל אגח 120.08379,1560.38
אזורים אגח 130.08387,1660.38
קרסו מוט אגח א0.07324,7620.33
ביג אגח יב0.07284,2110.34
קרדן נדלן אגח ד0.07333,8770.33
סלע נדלן אגח ד0.07297,1070.34
איידיאיי הנ הת ו0.07323,7660.31
יוחננוף אגח א0.07350,7640.35
אלה השק אגח א0.07309,2840.34
אורון קב אגח ג0.07312,6620.33
פתאל אירו אגח ה0.07300,0000.31
נאוויטס פטרו אגח ו0.07295,6510.32
עזריאלי אגח ט0.07300,0000.35
פורמולה אגח ד0.07284,7240.31
דמרי אגח יא0.07304,5090.33
ויתניה אגח ז0.07302,5560.32
וילאר אגח יא0.07300,0240.32
תדיראן גרופ אגח 50.07379,7550.35
מנורה מב אגח ג0.07347,6830.35
גב ים אגח י0.07300,0000.32
אשטרום קב אגח ג0.06274,6120.28
הראל הנפקות אגח טו0.06315,8430.3
מרכנתיל הנ אגח ד0.06231,9440.27
פניקס הון אגח יג0.06292,5490.3
בינל הנפק התח כז (COCO)0.06243,7720.28
מנרב אגח ה0.06264,6930.27
אמ.די.ג'י אגח ח0.06261,2670.27
אפי נכסים אגח יז0.06248,4450.27
אספן גרופ אגח י0.06261,8400.27
מבנה אגח טז0.06256,8700.26
אשטרום נכ אגח 90.06287,9520.3
חברה לישראל אגח 150.06288,2630.28
דלתא גליל אגח א0.06276,2170.28
פועלים אגח 2000.06275,8240.3
סאמיט אגח י0.05228,2070.23
אלבר אגח יז0.05220,7190.26
הראל פיקדון אגח ב0.05231,4570.25
שלמה החז אגח יט0.05253,8470.26
אפי נכסים אגח טו0.05200,0000.22
ירושלים הנ אגח יט0.05205,6730.22
לייטסטון אגח ד0.05233,9640.24
נמקו אגח ד0.05222,3820.23
אלקו אגח יד0.05200,2700.21
סאמיט אגח יג0.05276,5380.23
סילברסטין אגח ג0.05221,1820.23
ספנסר אגח ה0.05224,7460.23
אסאר אקורד אגח ג0.05246,0840.25
ריט אזורים אגח ג0.05222,2010.23
בינל הנפק אגח יג0.05250,2440.26
רני צים אגח ה0.05240,4290.23
בזן אגח יז0.05217,0000.22
בזן אגח י0.05240,4160.24
בזן אגח יב0.05230,3060.24
מליסרון אגח כ0.05225,9170.24
לאומי התח נד 405 (COCO)0.05200,0000.23
דיסקונט מנ אגח טו0.05230,9450.25
או פי סי אגח ב0.04160,5700.19
דמרי אגח ט0.04207,7250.21
קרדן נדלן אגח ה0.04173,2290.17
רבוע נדלן אגח ט0.04175,0000.2
או פי סי אגח ג0.04170,9920.17
אלון רבוע אגח ז0.04170,4010.19
יוניברסל אגח ה0.04179,9560.2
הראל הנפקות אגח יט0.04172,9700.18
לאומי אגח 1850.04177,8000.19
פרשקובסקי אגח טו0.04165,4790.17
מגדל הון אגח יג0.04165,5080.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.04174,6340.19
ארפורט אגח יב0.04173,8720.19
פועלים הת נד יב (COCO)0.04191,0000.21
קסטלן אגח א0.04207,5260.2
מגוריט אגח יב0.04195,3040.17
אדגר אגח י0.04172,4420.21
אדגר אגח יב0.04160,9360.18
אספן גרופ אגח ט0.04179,4160.2
נמקו אגח ב0.03153,2750.15
מגדלי תיכון אגח ה0.03142,2510.14
מישורים אגח ט0.03113,1630.13
נופר אנרג אגח א0.03143,5040.17
סופרגז פא אגח ב0.03129,5110.12
הראל הנפקות אגח יח0.03176,3720.16
מגדל הון אגח י0.03141,5460.15
בזן אגח יג0.03140,0730.15
מגדלי תיכון אגח ו0.03142,5380.15
עמרם אברהם אגח ב0.03131,0080.13
אמ.די.ג'י אגח ט0.03128,6970.12
מליסרון אגח יט0.03136,6940.16
ישרס אגח יט0.03140,5150.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.03111,8860.13
סאמיט אגח ח0.0290,3270.09
רבוע נדלן אגח ז0.0298,5510.12
שפיר הנדסה אגח ב0.0281,1650.08
עזריאלי אגח ו0.0283,2250.1
יוניברסל אגח ג0.0261,1030.07
טמפו משק אגח ג0.02100,0080.1
מניבים ריט אגח ג0.0281,1740.09
כלל הון אגח יב0.02108,6680.1
מגדל הון אגח ח0.0294,6940.09
ביג אגח כ0.0266,5510.07
מז טפ הנ אגח 660.0284,7090.09
מניבים ריט אגח ד0.02101,9770.12
וילאר אגח י0.0278,9770.08
ארפורט אגח יא0.0289,9040.1
צרפתי אגח יג0.0294,8580.1
בית זיקוק אגח 30.02103,4000.11
לסיכו אגח ב0.02115,0390.12
אזורים אגח 160.0271,1600.08
מגוריט אגח ח0.02118,1530.11
מגדל הון אגח טו0.0299,4360.11
אדגר אגח יא0.0280,0000.1
מבנה אגח יט0.0290,9390.11
מבנה אגח כג0.0284,1580.1
בזק אגח 110.02116,8440.12
תדיראן גרופ אגח 30.0286,8880.08
מליסרון אגח יז0.0276,5910.09
אלוני חץ אגח י0.02109,3310.11
צרפתי אגח יב0.02101,4190.1
גירון אגח ז0.0124,0300.03
סלקום אגח יב0.0140,4130.04
פניקס הון אגח יא0.0140,2200.04
מנורה הון התח ו0.0130,0000.03
סילברסטין אגח ב0.0156,4300.06
מדיפאואר אגח ב0.0158,6190.06
שיכון ובינוי אגח 90.0131,4120.04
ביג אגח יח0.0121,8130.03
נמלי ישראל אגח ד0.0158,6530.06
מגה אור אגח יא0.0132,7970.04
שפיר הנדסה אגח ג0.0158,2580.05
פרטנר אגח ח0.0136,4440.03
אשטרום קב אגח ד0.0140,0010.04
גירון אגח ח0.0145,6740.05
מניף אגח א0.0146,9920.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.0121,6130.02
איילון אגח ה0.0129,1370.03
בלאקאדג' אגח ג0.0130,2710.03
רימון אגח א0.0159,0810.06
תשת אנרג אגח ב0.0159,6860.07
כלל הון אגח יד0.0145,0020.05
ריט 1 אגח ח0.0127,9080.03
מקס איט אגח ה0.0143,8830.05
וילאר אגח יב0.0148,6000.05
בזק אגח 120.0141,9320.05
אשטרום נכ אגח 100.0137,0150.04
אלוני חץ אגח יב0.0130,5130.03
הראל השקעות אגח א0.0152,0350.05
ישרס אגח טו0.0145,3180.05
ישרס אגח יח0.0126,9570.03
פז אנרגיה אגח ו020
לוינשטין נכ אגח ב05,2210.01
מישורים אגח ח07,8980.01
אוריין אגח ב050
מגה אור אגח ח02,5740
דור אלון אגח ז010
אפריקה מג אגח ה010
ביג אגח יז016,0850.02
יוניברסל אגח ד01,9500
אפי נכסים אגח יב05,4440.01
מגה אור אגח י09,4640.01
לוינשטין נכ אגח ג09290
אמ.די.ג'י אגח ד01000
פתאל החז אגח ד06,8750.01
סלקום אגח יג010
לוינשטין הנד אגח ה01,7260
אלבר אגח כ020,9390.02
מגוריט אגח ה010,0000.01
אלדן תחבורה אגח ח020
מליסרון אגח כא010
ארפורט אגח י010
דלק נכסים אגח א01930
פועלים הת נד יא (COCO)017,8400.02
נאוי אגח ז011,4170.01
דורסל אגח א023,0750.02
מבנה אגח יז010
בזק אגח 13012,0000.01
מז טפ הנפק 6408,3350.01
פורמולה אגח ג011,6170.01
מליסרון אגח יח04,3230
לאומי אגח 184018,7930.02
הכשרת ישוב אגח 22010
דיסק השק אגח יא020
אנלייט אנ אגח ו09,1690.01
גב ים אגח ט013,2560.01
ישראמקו אגח ג-0.02-78,304-0.08