מיטב 25/75

מחיר פדיון

144.88

מחיר קנייה

144.88

0.1%

% החודש:0.27%
% השנה:6.02%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:13.49%
סטיית תקן (שנה):4.37
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	275	50.45	455,440,349	482.74
קרן סל	11	20.04	12,359,727	192.12
אג"ח מדינה	7	15.69	151,895,550	150.2
מניות	27	10.73	3,256,198	102.99
פיקדונות בבנק	2	1.61	0	15.48
יחידת השתתפות	1	0.81	60,165	7.8
מניות ETF	1	0.58	179,800	5.58
כתב אופציה	1	0.07	321,150	0.21
אג"ח להמרה	1	0.01	50,000	0.05
סה"כ	326	99.99	623,562,939	957.16

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.02	328,995	38.49
ממשלתי שקלי 0537	3.32	40,046,281	31.79
ממשלתי שקלי 0347	3.1	31,096,450	29.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.99	6,634,816	28.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.53	565,518	24.28
ממשלתי שקלי 0335	2.5	23,217,677	23.91
מור סל ת"א-125	2.47	197,378	23.65
קסם ETF ת"א 125	2.43	54,130	23.32
ממשלתי צמוד 0527	2.24	17,953,129	21.46
ממשלתי שקלי 0142	2.23	17,844,293	21.33
ממשלתי צמוד 0431	1.86	17,159,540	17.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.85	3,924,103	17.71
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	15.45
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.42	186,352	13.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.12	237,951	10.75
אנלייט אנרגיה	0.9	28,476	8.65
נאוויטס פטר יהש	0.81	60,165	7.8
מקס סטוק	0.78	188,387	7.45
בזק	0.75	896,450	7.18
נקסט ויז'ן	0.73	23,440	7.03
מגה אור אגח ט	0.72	6,055,503	6.9
גב ים אגח יב	0.69	6,167,370	6.58
קרסו מוט אגח ז	0.68	6,420,275	6.47
נופר אנרג'י	0.66	22,393	6.3
אפריקה מג אגח ו	0.63	5,965,002	6.07
או פי סי אנרגיה	0.61	47,195	5.84
צרפתי אגח יד	0.61	5,738,025	5.86
דלק קב אגח מב	0.59	5,506,000	5.68
דור אלון אגח ט	0.58	5,445,722	5.52
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.58	179,800	5.58
מגה אור אגח יא	0.56	4,909,171	5.36
הבורסה לניע בתא	0.55	31,351	5.31
דוראל אגח ג	0.55	4,770,994	5.24
נכסים ובנ אגח יג	0.55	5,190,168	5.27
וילאר אגח יב	0.54	5,117,230	5.18
נמקו אגח ז	0.53	5,097,634	5.12
רייסדור אגח ב	0.52	4,865,267	4.99
מטריקס	0.52	56,441	5.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	75,591	4.93
טאואר	0.5	5,981	4.82
פתאל אירו אגח ו	0.5	4,480,010	4.77
בית שמש	0.49	4,923	4.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	4,463,613	4.56
אקונרגי אגח ג	0.48	4,414,911	4.58
אלבן השק אגח א	0.48	4,524,456	4.58
עמרם אברהם אגח ד	0.48	4,590,157	4.64
הפניקס	0.48	24,720	4.63
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.47	104,893	4.53
נופר אנרג אגח ג	0.47	4,149,319	4.46
אפי נכסים אגח יז	0.47	4,283,196	4.52
מדיפאואר אגח ג	0.47	4,317,560	4.5
בוני תיכון אגח כג	0.47	4,442,521	4.52
טבע	0.47	45,622	4.49
שוב אנרגיה	0.45	1,104,157	4.3
אמטראסט אגח ב	0.45	4,325,362	4.32
ממשלתי שקלי 0330	0.44	4,578,180	4.18
בלדי אגח 1	0.44	3,816,307	4.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	4,000,000	4.2
נכסים ובנ אגח יב	0.44	4,100,000	4.21
נאייקס אגח א	0.43	3,883,715	4.07
רבוע נדלן אגח ט	0.42	3,641,513	4.06
אורון קב אגח ג	0.42	3,714,639	3.99
מניף אגח ד	0.42	4,008,503	4.01
קרסו נדלן אגח ב	0.41	3,645,453	3.93
אינפליי אגח א	0.41	3,839,898	3.97
דמרי	0.4	10,042	3.85
הולמס פלייס	0.4	552,178	3.87
קרסו מוט אגח ד	0.4	3,889,071	3.8
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,410,140	3.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	3,500,000	3.75
אנלייט אנ אגח ז	0.39	3,605,544	3.76
סילברסטין אגח ג	0.38	3,458,933	3.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.38	3,624,000	3.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	3,566,000	3.64
אלון רבוע אגח ח	0.37	3,350,284	3.52
רוטשטיין אגד יד	0.37	3,460,132	3.54
כלל ביטוח אגח ד	0.37	3,496,000	3.59
נופר אנרג אגח ה	0.36	3,279,873	3.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	3,005,394	3.4
קיסטון אינ אגח א	0.35	3,056,773	3.37
יצוא אגח ב	0.35	3,234,189	3.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	3,249,742	3.31
אלביט מערכות	0.34	1,279	3.24
אשטרום נכ אגח 14	0.34	2,859,716	3.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.34	3,100,000	3.26
עזריאלי אגח ה	0.33	2,672,547	3.18
אגלן אגח א	0.33	3,091,441	3.16
גבאי קב אגח ב	0.33	3,075,000	3.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	2,775,036	3.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	2,478,161	3.05
איסתא נכסים אגח א	0.32	2,922,798	3.09
אי.אס.איי אגח א	0.32	2,966,000	3.06
מליסרון	0.32	6,870	3.05
דוניץ אגח ג	0.31	2,870,274	2.99
אלבר אגח כב	0.31	2,874,898	2.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	3,002,767	2.98
וילאר אגח יא	0.31	2,773,000	3.01
רנט איט אגח ב	0.31	2,938,689	2.95
שלמה החז אגח כ	0.3	2,605,783	2.86
אלומיי אגח ז	0.3	2,662,222	2.85
משק אנרג אגח ג	0.3	2,573,701	2.83
קטה גרופ אגח א	0.3	2,741,000	2.88
אאורה אגח יז	0.29	2,479,918	2.82
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,436,525	2.65
קרדן נדלן אגח ו	0.28	2,595,672	2.72
אלדן תחבורה אגח י	0.28	2,569,225	2.66
תדיראן גרופ אגח 5	0.28	2,880,422	2.65
דוראל אגח ב	0.27	2,263,428	2.55
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,445,675	2.54
פרשקובסקי אגח טז	0.27	2,381,397	2.57
או פי סי אגח ד	0.26	2,290,941	2.54
נמקו אגח ה	0.26	2,361,935	2.46
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	2,585,656	2.48
נטו מלינדה	0.25	14,720	2.42
ביג אגח יב	0.25	1,942,303	2.36
ביג אגח כד	0.25	2,242,457	2.36
דלק קב אגח מא	0.25	2,259,000	2.43
דליה אגח ג	0.25	2,257,000	2.38
אורמת טכנו	0.24	6,012	2.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	1,903,455	2.34
מימון ישיר אגח ז	0.24	2,184,066	2.34
מבנה אגח כו	0.24	2,140,814	2.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	2,157,811	2.27
מנרב אגח ד	0.24	2,007,157	2.26
תכלית סל ת"א 125	0.23	50,000	2.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	2,003,605	2.18
דליה אגח ב	0.23	1,909,995	2.2
אשטרום קב אגח ה	0.23	1,926,381	2.24
רייסדור אגח א	0.23	2,114,054	2.22
נכסים ובנ אגח יא	0.22	2,007,779	2.13
אלבר אגח כא	0.22	2,007,944	2.12
מנרב אגח ו	0.22	1,979,961	2.1
דלק קב אגח מ	0.22	1,932,365	2.1
אקרו אגח ב	0.22	2,007,796	2.07
אינרום אגח א	0.22	1,997,000	2.08
מימון ישיר אגח ה	0.21	1,774,964	1.99
מגוריט אגח ד	0.21	1,783,528	2
אפקון החז אגח ה	0.21	1,952,314	1.99
אמפא אגח א	0.21	1,947,510	2.06
ארפורט אגח ה	0.2	1,627,186	1.94
דור אלון אגח ח	0.2	1,708,866	1.88
מניבים ריט אגח ד	0.2	1,703,588	1.95
מניף אגח ב	0.2	1,847,038	1.93
סלע נדלן אגח ה	0.2	1,748,085	1.92
אדגר אגח יג	0.2	1,673,351	1.93
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	1,840,421	1.94
אאורה אגח יט	0.2	1,827,791	1.94
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	1,824,907	1.93
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,871,342	1.86
סופרגז פא אגח ב	0.19	1,945,700	1.81
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,568,049	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.19	1,696,044	1.84
אקסטל אגח ה	0.19	1,790,763	1.79
אמריקן אק אגח א	0.19	1,721,807	1.78
ישראמקו אגח ד	0.19	1,697,000	1.81
אמות אגח ד	0.18	1,386,319	1.71
פתאל החז אגח ה	0.18	1,591,123	1.71
פריורטק אגח ב	0.18	1,616,729	1.71
צור אגח יג	0.18	1,593,404	1.77
קרסו מוט אגח ו	0.18	1,680,120	1.75
סונול נד אגח א	0.18	1,622,901	1.74
פנטהאוז אגח א	0.18	1,632,779	1.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	1,620,000	1.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,724,911	1.66
קרסו נדלן	0.17	55,000	1.65
אלון רבוע אגח ט	0.17	1,488,520	1.65
צור אגח יב	0.17	1,370,611	1.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,506,497	1.63
מניף אגח ג	0.17	1,610,975	1.66
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	1,545,000	1.65
מור השקעות אגח ב	0.17	1,674,782	1.59
מגוריט אגח ט	0.17	1,650,000	1.59
NVIDIA CORP	0.17	2,748	1.65
ירושלים הנ אגח טז	0.16	1,338,999	1.56
אפי נכסים אגח יג	0.16	1,344,923	1.53
דוראל אגח א	0.16	1,323,132	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	1,408,020	1.5
אספן גרופ אגח י	0.16	1,412,842	1.51
ישפרו אגח ד	0.16	1,500,000	1.54
אפקון החז אגח ד	0.16	1,253,062	1.51
MICROSOFT CORP	0.16	1,253	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	1,482,082	1.43
אלוני חץ אגח טו	0.15	1,299,646	1.45
ארפורט אגח יב	0.15	1,256,706	1.4
אקונרגי אגח ב	0.15	1,318,926	1.46
דלק קב אגח מא	0.15	1,326,573	1.43
ג'י סיטי אגח יב	0.15	1,222,689	1.47
אזורים אגח 14	0.15	1,493,014	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.14	1,129,210	1.34
נמקו אגח ב	0.14	1,359,386	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.14	1,427,637	1.37
שלמה החז אגח יט	0.14	1,313,875	1.34
ג'י סיטי אגח כ	0.14	1,185,657	1.31
ריט 1 אגח ח	0.14	1,216,996	1.38
אמטראסט אגח א	0.14	1,398,639	1.36
פאוורג'ן אגח ג	0.14	1,329,415	1.38
אשטרום קב אגח ד	0.13	1,095,422	1.23
אביב בניה אגח 7	0.13	1,166,741	1.21
בסר הנדסה אגח א	0.13	1,143,188	1.23
דלק נכסים אגח א	0.12	1,013,879	1.16
אלמוג אגח א	0.12	1,090,031	1.12
אלקטרה	0.12	10,805	1.16
מגוריט אגח ג	0.11	949,005	1.07
אקרו אגח א	0.11	1,081,037	1.1
לסיכו אגח ב	0.11	996,106	1.06
אופל בלאנס אגח ד	0.11	980,322	1.01
דורסל אגח ב	0.11	1,000,000	1.04
ברנד אגח ג	0.11	1,011,000	1.02
אספן גרופ אגח ט	0.11	971,166	1.08
צור אגח יא	0.11	884,478	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	962,420	1.08
דליה אגח א	0.1	808,265	0.95
איי.סי.אל	0.1	49,320	0.92
נובה	0.09	617	0.91
פתאל החז אגח ד	0.09	717,176	0.83
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	728,054	0.84
פתאל אירו אגח ה	0.09	803,879	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	781,688	0.86
משק אנרג אגח ב	0.09	793,124	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.09	746,015	0.84
ביג אגח יח	0.08	627,909	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.08	779,394	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.08	743,232	0.8
גלעד מאי אגח ג	0.08	743,000	0.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	657,105	0.8
סלע נדלן	0.07	65,756	0.66
מגה אור אגח ח	0.07	555,179	0.66
ריט אזורים אגח א	0.07	583,168	0.64
מליסרון אגח כא	0.07	588,569	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	661,325	0.69
קרדן אגח ה	0.07	710,007	0.71
שוב אנרגיה אפ 1	0.07	321,150	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.07	585,713	0.69
מגה אור אגח ז	0.06	510,843	0.62
פתאל החז אגח ג	0.06	586,647	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	511,661	0.53
אאורה אגח יח	0.06	540,188	0.57
מגוריט אגח ז	0.06	592,830	0.58
אדגר אגח יא	0.06	509,863	0.61
ארי נדלן אגח א	0.06	521,389	0.59
ישרס אגח יט	0.06	551,016	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.06	584,816	0.55
גב ים אגח ח	0.06	596,155	0.56
ביג אגח כ	0.05	406,839	0.45
יוניברסל אגח ו	0.05	508,598	0.51
נמקו אגח ד	0.05	505,688	0.53
מבנה אגח יז	0.05	351,960	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.05	478,867	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	397,289	0.48
או פי סי אגח ג	0.04	386,093	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.04	305,824	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.04	320,398	0.36
בזן אגח י	0.04	351,315	0.34
מליסרון אגח יט	0.04	355,088	0.41
גב ים אגח י	0.04	315,846	0.34
סילברסטין אגח ב	0.03	295,229	0.29
ארפורט אגח ט	0.03	235,612	0.26
סופרגז פא אגח א	0.03	267,493	0.25
מגה אור אגח י	0.03	262,009	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.03	258,639	0.29
דמרי אגח י	0.03	279,477	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	279,067	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	231,371	0.26
ספנסר אגח ה	0.03	325,161	0.33
מבנה אגח כה	0.03	232,834	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.03	242,847	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	253,287	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	206,379	0.25
אלקטרה אגח ו	0.03	311,882	0.29
הפניקס אגח 5	0.03	247,246	0.28
מגה אור אגח ו	0.02	127,096	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.02	186,802	0.18
אמות אגח ו	0.02	164,903	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.02	173,664	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	175,597	0.2
נופר אנרג אגח א	0.02	163,455	0.19
יוחננוף אגח א	0.02	164,258	0.17
אמות אגח י	0.02	197,553	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.02	194,131	0.21
גב ים אגח יא	0.02	179,137	0.19
דמרי אגח יא	0.02	135,761	0.15
מבנה אגח כ	0.02	119,517	0.15
ישראמקו אגח ב	0.02	216,676	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.02	178,711	0.16
אזורים אגח 15	0.02	181,694	0.2
אלקטרה אגח ה	0.02	227,411	0.23
גב ים אגח ט	0.02	181,679	0.2
עזריאלי אגח ד	0.01	45,001	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	47,622	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.01	125,390	0.12
אמות אגח ז	0.01	100,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.01	90,640	0.11
יוניברסל אגח ד	0.01	85,539	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.01	95,424	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.01	103,285	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	153,284	0.14
אקסטל אגח ד	0.01	135,332	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	66,481	0.08
מגדל הון אגח ט	0.01	103,928	0.1
אלבר אגח יט	0.01	69,334	0.08
אלבר אגח כ	0.01	47,570	0.05
ג'י סיטי אג יז	0.01	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.01	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.01	80,004	0.08
מנרב אגח ה	0.01	122,642	0.13
צרפתי אגח יג	0.01	116,999	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.01	66,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.01	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.01	48,000	0.05
שובל אגח א	0.01	80,000	0.08
סאמיט אגח יג	0.01	75,880	0.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	58,200	0.06
רם אדרת אגח ב	0.01	100,000	0.1
אדגר אגח י	0.01	107,224	0.13
בזק אגח 13	0.01	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.01	62,632	0.06
מליסרון אגח כ	0.01	123,185	0.13
ישרס אגח טז	0.01	77,912	0.09
דיסק השק אגח י	0.01	114,370	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
ביג אגח יא	0	24,992	0.03
אפי נכסים אגח יד	0	24,552	0.03
מניף אגח א	0	16,613	0.02
לייטסטון אגח ד	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	26,032	0.03