מיטב 25/75

מחיר פדיון

144.93

מחיר קנייה

144.93

0.12%

% החודש:1.24%
% השנה:6.06%
% 3 חודשים:3.37%
% 12 חודשים:18.83%
סטיית תקן (שנה):4.08
שארפ (שנה):3.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	51.9	341,225,969	357.03
קרן סל	8	20.95	9,572,819	144.13
אג"ח מדינה	7	14.48	100,700,753	99.62
מניות	25	9.65	2,643,689	66.45
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	11.04
יחידת השתתפות	1	0.85	49,492	5.82
מניות ETF	1	0.64	179,800	4.38
כתב אופציה	3	0.18	327,164	0.42
סה"כ	289	100.25	454,699,686	688.89

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

מור סל ת"א-125

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.72	304,133	32.48
ממשלתי שקלי 0347	3.76	26,777,941	25.87
ממשלתי שקלי 0537	3.25	28,289,885	22.38
מור סל ת"א-125	3.14	196,221	21.58
MTF סל תל בונד - צמודות A	3.13	5,172,130	21.52
קסם ETF ת"א 125	2.52	43,827	17.33
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.3	382,167	15.81
ממשלתי שקלי 0335	2.16	14,115,399	14.85
ממשלתי שקלי 0142	2.13	12,537,886	14.63
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	3,111,890	13.96
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.79	158,037	12.34
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	11.04
ממשלתי צמוד 0726	1.59	9,360,637	10.96
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.32	204,414	9.11
ממשלתי צמוד 0527	1.09	6,314,842	7.49
נקסט ויז'ן	1.08	20,713	7.41
נאוויטס פטר יהש	0.85	49,492	5.82
אפריקה מג אגח ו	0.83	5,700,000	5.73
קרסו מוט אגח ז	0.81	5,600,000	5.55
דור אלון אגח ט	0.76	5,300,000	5.24
בזק	0.75	626,744	5.18
אנלייט אנרגיה	0.74	23,887	5.12
נמקו אגח ז	0.7	4,824,000	4.83
פתאל אירו אגח ו	0.68	4,402,736	4.7
דוראל אגח ג	0.68	4,423,206	4.69
צרפתי אגח יד	0.68	4,662,409	4.67
וילאר אגח יב	0.65	4,500,000	4.49
אפי נכסים אגח יז	0.64	4,137,108	4.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	4,215,712	4.38
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.64	179,800	4.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.62	4,000,000	4.23
אקונרגי אגח ג	0.61	4,174,000	4.2
אלבן השק אגח א	0.61	4,189,000	4.19
מטריקס	0.61	44,616	4.23
הבורסה לניע בתא	0.59	26,726	4.08
מקס סטוק	0.59	147,896	4.09
אמטראסט אגח ב	0.59	4,016,466	4.09
נופר אנרג אגח ג	0.56	3,666,673	3.87
מדיפאואר אגח ג	0.56	3,730,432	3.83
מניף אגח ד	0.56	3,900,000	3.85
נופר אנרג'י	0.54	22,393	3.72
בלדי אגח 1	0.54	3,444,532	3.7
אינפליי אגח א	0.54	3,737,000	3.75
רבוע נדלן אגח ט	0.53	3,350,836	3.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	3,500,000	3.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	3,566,000	3.57
אלביט מערכות	0.51	1,463	3.51
נאייקס אגח א	0.51	3,334,841	3.53
רוטשטיין אגד יד	0.51	3,446,470	3.49
ממשלתי צמוד 0431	0.5	3,304,163	3.43
טבע	0.5	32,667	3.47
הפניקס	0.5	21,441	3.43
טאואר	0.49	8,497	3.36
שוב אנרגיה	0.48	1,061,743	3.31
אלון רבוע אגח ח	0.48	3,177,737	3.3
נופר אנרג אגח ד	0.48	3,077,028	3.32
סילברסטין אגח ג	0.48	3,152,858	3.29
קרסו נדלן אגח ב	0.48	3,153,591	3.33
יצוא אגח ב	0.48	3,234,189	3.33
קיסטון אינ אגח א	0.47	3,029,481	3.26
גבאי קב אגח ב	0.46	3,075,000	3.13
אשטרום נכ אגח 14	0.44	2,756,901	3.04
איסתא נכסים אגח א	0.44	2,895,930	3
וילאר אגח יא	0.43	2,773,000	2.98
אי.אס.איי אגח א	0.43	2,966,000	2.98
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.42	2,899,000	2.92
קטה גרופ אגח א	0.41	2,741,000	2.82
הולמס פלייס	0.4	392,127	2.74
שלמה החז אגח כ	0.4	2,509,860	2.72
אאורה אגח יז	0.4	2,479,918	2.75
אלומיי אגח ז	0.4	2,662,222	2.75
משק אנרג אגח ג	0.4	2,573,701	2.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	2,700,000	2.74
או פי סי אגח ד	0.38	2,349,683	2.61
קרדן נדלן אגח ו	0.38	2,561,303	2.63
רנט איט אגח ב	0.38	2,684,686	2.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	2,585,656	2.63
קיסטון אינ אגח ב	0.37	2,363,045	2.52
דוניץ אגח ג	0.37	2,442,135	2.51
פרשקובסקי אגח טז	0.37	2,381,397	2.53
מנרב אגח ד	0.37	2,341,632	2.56
נטו מלינדה	0.36	13,518	2.46
ארפורט אגח ה	0.36	2,137,227	2.5
בוני תיכון אגח כג	0.36	2,439,000	2.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	2,005,341	2.41
אגלן אגח א	0.35	2,322,044	2.38
דלק קב אגח מא	0.35	2,259,000	2.42
מבנה אגח כו	0.34	2,140,814	2.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	2,083,402	2.25
ביג אגח כד	0.33	2,242,457	2.3
דליה אגח ג	0.33	2,257,000	2.3
דליה אגח ב	0.32	1,966,171	2.18
אלבר אגח כב	0.32	2,143,044	2.21
מימון ישיר אגח ז	0.31	2,007,581	2.13
רייסדור אגח א	0.31	2,102,054	2.15
אורון קב אגח ג	0.3	1,970,452	2.08
עמרם אברהם אגח ג	0.3	2,046,397	2.1
דלק קב אגח מ	0.3	1,932,365	2.05
אינרום אגח א	0.3	1,997,000	2.06
מגוריט אגח ד	0.29	1,783,528	1.97
אמפא אגח א	0.29	1,947,510	2
מניבים ריט אגח ד	0.28	1,703,588	1.9
מניף אגח ב	0.28	1,847,038	1.9
מנרב אגח ו	0.28	1,873,493	1.93
ביג אגח יב	0.27	1,593,798	1.89
דור אלון אגח ח	0.27	1,708,866	1.83
דוראל אגח ב	0.27	1,694,453	1.88
אדגר אגח יג	0.27	1,673,351	1.89
אפקון החז אגח ה	0.27	1,852,314	1.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	1,813,617	1.76
סופרגז פא אגח ב	0.26	1,945,700	1.78
אשטרום קב אגח ה	0.26	1,608,186	1.8
ישראמקו אגח ד	0.26	1,697,000	1.79
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,441,812	1.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,568,049	1.74
אקרו אגח ב	0.25	1,678,115	1.7
קרסו מוט אגח ו	0.25	1,680,120	1.73
סונול נד אגח א	0.25	1,622,901	1.69
דמרי	0.24	3,740	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.24	1,496,630	1.64
פתאל החז אגח ה	0.24	1,591,123	1.68
מניף אגח ג	0.24	1,610,975	1.67
אקסטל אגח ה	0.24	1,611,988	1.62
אאורה אגח יט	0.24	1,594,260	1.67
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	1,545,000	1.67
פנטהאוז אגח א	0.24	1,602,779	1.63
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,600,000	1.65
אפקון החז אגח ד	0.24	1,416,156	1.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	1,503,605	1.59
אלון רבוע אגח ט	0.23	1,482,520	1.6
נמקו אגח ה	0.23	1,459,548	1.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	1,506,497	1.59
מור השקעות אגח ב	0.23	1,667,000	1.57
מגוריט אגח ט	0.23	1,650,000	1.55
MICROSOFT CORP	0.23	1,253	1.58
NVIDIA CORP	0.23	2,748	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,264,097	1.53
מגה אור אגח ט	0.22	1,353,703	1.51
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,344,923	1.49
דוראל אגח א	0.22	1,323,132	1.5
אלבר אגח כא	0.22	1,441,319	1.49
פריורטק אגח ב	0.22	1,478,729	1.53
צור אגח יג	0.22	1,426,790	1.5
ישפרו אגח ד	0.22	1,500,000	1.52
נמקו אגח ב	0.21	1,464,163	1.45
דלק קב אגח מא	0.21	1,326,573	1.44
אספן גרופ אגח י	0.21	1,412,842	1.44
אנרג'יקס אגח א	0.2	1,427,637	1.35
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,299,646	1.4
שלמה החז אגח יט	0.2	1,370,999	1.4
ארפורט אגח יב	0.2	1,256,706	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	1,318,888	1.35
ריט 1 אגח ח	0.2	1,216,996	1.37
אלדן תחבורה אגח י	0.2	1,349,785	1.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,300,000	1.39
אמטראסט אגח א	0.2	1,398,639	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.19	1,203,149	1.27
אמות אגח ד	0.18	1,011,808	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.18	1,209,854	1.27
אמריקן אק אגח א	0.18	1,178,683	1.21
מליסרון	0.18	2,895	1.23
אשטרום קב אגח ד	0.17	1,095,422	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.17	1,022,689	1.17
אקונרגי אגח ב	0.16	1,018,365	1.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	1,051,338	1.1
אלמוג אגח א	0.16	1,090,031	1.11
איי.סי.אל	0.16	72,660	1.08
מניף	0.15	38,672	1.01
מגוריט אגח ג	0.15	949,005	1.04
אקרו אגח א	0.15	1,057,381	1.06
אופל בלאנס אגח ד	0.15	980,322	1
דורסל אגח ב	0.15	1,000,000	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.15	971,166	1.03
אלקטרה	0.15	10,805	1.03
מגה אור אגח ח	0.14	832,767	0.98
לסיכו אגח ב	0.14	908,652	0.94
צור אגח יא	0.14	826,451	0.94
פאוורג'ן אגח ג	0.13	888,438	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.12	841,089	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	875,612	0.84
פתאל החז אגח ד	0.12	717,176	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.12	779,394	0.8
פתאל אירו אגח ה	0.12	803,879	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	781,688	0.84
משק אנרג אגח ב	0.12	793,124	0.83
בסר הנדסה אגח א	0.12	750,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.12	746,015	0.81
אנלייט אנ אגח ז	0.11	714,574	0.74
גלעד מאי אגח ג	0.11	743,000	0.74
דליה אגח א	0.1	624,540	0.71
קרדן אגח ה	0.1	710,007	0.7
נאייקס אפ 1	0.1	5,790	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.1	585,713	0.66
סלע נדלן	0.09	65,756	0.6
מגה אור אגח ז	0.09	510,843	0.6
פתאל החז אגח ג	0.09	638,922	0.6
ריט אזורים אגח א	0.09	583,168	0.62
אביב בניה אגח 7	0.09	611,344	0.64
ארי נדלן אגח א	0.09	529,983	0.6
ישרס אגח יט	0.09	594,517	0.64
ביג אגח יח	0.08	464,920	0.53
דלק נכסים אגח א	0.08	504,271	0.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	550,000	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.08	539,567	0.58
מגוריט אגח ז	0.08	592,830	0.56
שוב אנרגיה אפ 1	0.08	321,150	0.19
נובה	0.07	364	0.5
ביג אגח כ	0.07	443,824	0.49
רוטשטיין אגח יג	0.07	425,000	0.45
בזן אגח י	0.07	461,101	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	407,825	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	404,111	0.48
אזורים אגח 14	0.07	497,271	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.07	512,397	0.48
עזריאלי אגח ה	0.06	340,795	0.4
או פי סי אגח ג	0.06	430,218	0.41
נמקו אגח ד	0.06	358,588	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	367,545	0.39
מליסרון אגח יט	0.06	355,088	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.05	305,824	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.05	320,398	0.35
דלק קב אגח לט	0.05	302,812	0.33
צור אגח יב	0.05	269,421	0.31
ספנסר אגח ה	0.05	325,161	0.34
גב ים אגח י	0.05	315,846	0.33
סילברסטין אגח ב	0.04	295,229	0.29
ארפורט אגח ט	0.04	235,612	0.25
סופרגז פא אגח א	0.04	267,493	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	279,067	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	231,371	0.26
לייטסטון אגח ד	0.04	250,248	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	206,379	0.24
אלקטרה אגח ו	0.04	311,882	0.28
הפניקס אגח 5	0.04	247,246	0.27
הראל הנפקות אגח יד	0.03	186,802	0.18
אמות אגח ו	0.03	164,903	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.03	173,664	0.19
מגה אור אגח יא	0.03	163,648	0.18
נופר אנרג אגח א	0.03	163,455	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	218,682	0.23
מנרב אגח ה	0.03	229,952	0.23
אמות אגח י	0.03	197,553	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.03	195,632	0.21
גב ים אגח יא	0.03	179,137	0.19
מבנה אגח כה	0.03	232,834	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	162,618	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.03	217,818	0.2
אזורים אגח 15	0.03	181,694	0.2
אלקטרה אגח ה	0.03	227,411	0.23
גב ים אגח ט	0.03	181,679	0.2
מגה אור אגח ו	0.02	127,096	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.02	125,390	0.12
או פי סי אגח ב	0.02	97,305	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.02	103,285	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	153,284	0.14
אקסטל אגח ד	0.02	135,332	0.13
יוחננוף אגח א	0.02	164,258	0.16
מליסרון אגח כא	0.02	143,186	0.16
צרפתי אגח יג	0.02	116,999	0.12
דמרי אגח יא	0.02	135,761	0.15
אדגר אגח י	0.02	107,224	0.13
אדגר אגח יא	0.02	133,637	0.16
מבנה אגח כ	0.02	119,517	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.02	178,711	0.16
דיסק השק אגח י	0.02	114,370	0.12
עזריאלי אגח ד	0.01	45,001	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	47,622	0.06
אמות אגח ז	0.01	100,000	0.09
יוניברסל אגח ד	0.01	87,316	0.08
אלבר אגח יט	0.01	78,001	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.01	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.01	80,004	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.01	83,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.01	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.01	48,500	0.05
שובל אגח א	0.01	80,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	58,200	0.06
רם אדרת אגח ב	0.01	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.01	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.01	66,316	0.07
ישרס אגח טז	0.01	77,912	0.09
גב ים אגח ח	0.01	96,155	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מניף אגח א	0	16,613	0.02
קרסו נדלן	0	303	0.01
רימון אגח א	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	224	0
ישראל קנדה אגח ז	0	26,032	0.03