הירשמו אזור אישי

מיטב 25/75

מחיר פדיון

126.9

מחיר קנייה

126.9

0.43%

% החודש:3.04%
% השנה:8.47%
% 3 חודשים:6.54%
% 12 חודשים:20.06%
סטיית תקן (שנה):4.21
שארפ (שנה):3.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	68.8	11,878,957	12.27
מניות	23	15.05	94,411	2.68
קרן סל	3	7.07	17,813	1.26
אג"ח מדינה	3	5.68	942,542	1.01
פיקדונות בבנק	2	1.64	0	0.29
יחידת השתתפות	1	0.87	1,785	0.16
סה"כ	123	99.11	12,935,508	17.67

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500

מור סל ת"א-125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	2.81	4,907	0.5
מור סל ת"א-125	2.45	6,584	0.44
ממשלתי שקלי 0142	2.37	385,159	0.42
ממשלתי צמוד 0726	2	315,371	0.36
אלביט מערכות	1.95	244	0.35
נקסט ויז'ן	1.86	3,914	0.33
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.81	6,322	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.29
מליסרון אגח יט	1.53	247,993	0.27
הפניקס אגח 5	1.46	247,246	0.26
ביג אגח כ	1.45	245,922	0.26
סלע נדלן אגח ה	1.32	228,811	0.24
ממשלתי שקלי 0335	1.31	242,012	0.23
נאוויטס פט אגח ו	1.29	221,753	0.23
דוראל אגח ב	1.28	212,243	0.23
אדגר אגח יג	1.28	212,247	0.23
מניף אגח ג	1.26	222,000	0.22
דליה אגח ב	1.23	211,001	0.22
ג'י סיטי אגח יג	1.22	188,939	0.22
אלקטרה אגח ו	1.22	254,648	0.22
ארפורט אגח ט	1.21	210,606	0.22
נופר אנרג אגח ג	1.21	204,521	0.22
ג'י סיטי אגח יט	1.15	197,133	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	170,001	0.2
ג'י סיטי אגח כ	1.12	190,601	0.2
שלמה החז אגח כ	1.1	187,605	0.2
מקס סטוק	1.09	14,456	0.19
הכשרת ישוב אג26	1.08	179,439	0.19
מבנה אגח כה	1.07	195,769	0.19
דלק קב אגח לט	1.06	179,812	0.19
נמקו אגח ב	1.05	191,872	0.19
או פי סי אגח ב	1.05	164,197	0.19
סלע נדלן אגח ד	1.03	173,664	0.18
גב ים אגח יא	1.03	179,137	0.18
ביג אגח יח	1.02	169,072	0.18
צור אגח יב	1	163,510	0.18
אקונרגי אגח ב	1	172,416	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.96	186,802	0.17
מנרב אגח ד	0.96	161,491	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.95	156,241	0.17
אלומיי אגח ז	0.93	166,000	0.17
או פי סי אגח ד	0.92	160,280	0.16
מבנה אגח כ	0.91	137,904	0.16
אדגר אגח י	0.88	135,000	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.87	1,785	0.16
דה לסר אגח ז	0.87	150,000	0.16
גב ים אגח ט	0.87	147,091	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	145,465	0.15
לייטסטון אגח ה	0.84	140,518	0.15
אדגר אגח יא	0.84	133,637	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.82	143,282	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	166,057	0.14
איי.סי.אל	0.79	6,750	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.76	146,312	0.14
בזק	0.76	24,793	0.14
אנרג'יאן	0.75	3,196	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.75	124,017	0.13
נופר אנרג'י אגח א	0.74	120,001	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.72	122,759	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.7	120,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	130,000	0.12
אלבר אגח יט	0.68	112,667	0.12
דלק קב אגח לח	0.67	113,031	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.67	118,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.65	1,954	0.12
הולמס פלייס	0.62	17,286	0.11
נופר אנרג'י	0.62	1,309	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.62	110,000	0.11
קופרליין אגח ד	0.62	110,000	0.11
אטראו שוקי הון	0.61	1,458	0.11
רם אדרת אגח ב	0.59	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.58	90,001	0.1
דמרי	0.57	338	0.1
מליסרון	0.57	352	0.1
אקסטל אגח ד	0.56	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.56	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.55	84,706	0.1
אמות אגח ו	0.55	90,000	0.1
מניף	0.55	5,809	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.55	110,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.54	100,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.54	96,000	0.1
דלק קב אגח לז	0.53	90,001	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	84,679	0.09
פתאל החז אגח ג	0.52	104,234	0.09
טאואר	0.5	689	0.09
אמות אגח ז	0.5	100,000	0.09
או פי סי אגח ג	0.5	97,755	0.09
פתאל החז אגח ד	0.5	80,439	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.5	91,953	0.09
גב ים אגח ח	0.5	100,001	0.09
מטריקס	0.49	1,009	0.09
אלקטרה	0.49	50	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.48	83,000	0.09
צמח המרמן אגח ח	0.47	80,000	0.08
שובל אגח א	0.47	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.46	80,000	0.08
טבע	0.45	1,425	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.44	79,820	0.08
בזק אגח 13	0.41	86,200	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	69,300	0.07
נובה	0.38	99	0.07
בזן אגח יב	0.38	68,158	0.07
ארפורט אגח ה	0.37	57,955	0.07
עמרם	0.37	2,200	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.36	60,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.36	78,334	0.07
עזריאלי אגח ד	0.35	55,001	0.06
דור אלון אגח ח	0.35	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	61,429	0.06
אביב בניה אגח 7	0.34	60,000	0.06
דה לסר אגח ט	0.34	55,101	0.06
סלע נדלן	0.32	6,887	0.06
ספנסר אגח ד	0.3	52,578	0.05
בזן אגח י	0.3	56,876	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.29	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.26	46,686	0.05
NVIDIA CORP	0.24	103	0.04
MICROSOFT CORP	0.22	28	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.2	62	0.04
מניף אגח א	0.19	32,737	0.03
אלמוגים אגח ח	0.17	27,300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0