הירשמו אזור אישי

מיטב 25/75

מחיר פדיון

120.7

מחיר קנייה

120.7

0.01%

% החודש:1.34%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:13.51%
סטיית תקן (שנה):4.2
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	71.25	10,774,203	11.16
מניות	22	15.03	84,180	2.35
קרן סל	3	7.52	16,457	1.18
אג"ח מדינה	2	4.2	626,845	0.66
יחידת השתתפות	1	0.64	1,260	0.1
פיקדונות בבנק	2	0.09	0	0.01
סה"כ	117	98.73	11,502,945	15.47

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500

מור סל ת"א-125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	3	4,373	0.47
מור סל ת"א-125	2.66	6,135	0.42
ממשלתי שקלי 0142	2.1	298,479	0.33
ממשלתי שקלי 0335	2.1	328,366	0.33
אלביט מערכות	1.98	287	0.31
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.86	5,949	0.29
נקסט ויז'ן	1.7	4,015	0.27
הפניקס אגח 5	1.45	215,985	0.23
מניף אגח ג	1.42	222,000	0.22
ג'י סיטי אגח יג	1.39	188,939	0.22
ארפורט אגח ט	1.38	210,160	0.22
אלקטרה אגח ו	1.38	254,648	0.22
נופר אנרג אגח ג	1.37	204,521	0.21
אדגר אגח יג	1.32	188,303	0.21
שלמה החז אגח כ	1.3	194,553	0.2
ג'י סיטי אגח כ	1.3	190,601	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	170,001	0.2
או פי סי אגח ב	1.29	174,723	0.2
דליה אגח ב	1.29	191,719	0.2
אטראו שוקי הון	1.27	2,659	0.2
דלק קב אגח לח	1.26	188,745	0.2
ביג אגח יח	1.24	178,464	0.19
סלע נדלן אגח ה	1.24	189,007	0.19
מקס סטוק	1.22	14,456	0.19
דלק קב אגח לט	1.2	179,812	0.19
גב ים אגח יא	1.2	179,137	0.19
נמקו אגח ב	1.19	191,872	0.19
נאוויטס פט אגח ו	1.1	161,312	0.17
הראל הנפקות אגח יד	1.08	186,802	0.17
או פי סי אגח ד	1.08	160,280	0.17
ווסטדיל אגח ג	1.08	156,241	0.17
אדגר אגח י	1.01	135,000	0.16
אדגר אגח יא	1.01	140,001	0.16
דה לסר אגח ז	0.99	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.99	131,788	0.15
גב ים אגח ט	0.99	147,091	0.15
צור אגח י	0.98	132,001	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.96	145,437	0.15
אקונרגי אגח ב	0.95	145,332	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.94	143,282	0.15
ביג אגח כ	0.93	139,642	0.15
מבנה אגח כה	0.93	149,789	0.15
דוראל אגח ב	0.91	132,258	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.9	166,057	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.87	128,702	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.86	146,312	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.86	124,017	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.84	120,001	0.13
אלבר אגח יט	0.84	121,334	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.82	122,759	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.8	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.79	116,246	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	130,000	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.75	118,000	0.12
קופרליין אגח ד	0.74	110,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.73	120,001	0.11
אלמוגים אגח ט	0.71	108,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	110,000	0.11
בזק	0.68	18,661	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.67	100,000	0.11
דלק קב אגח לז	0.66	100,001	0.1
רם אדרת אגח ב	0.66	100,000	0.1
איי.סי.אל	0.66	4,866	0.1
ישרס אגח טז	0.66	90,001	0.1
פתאל החז אגח ג	0.65	112,117	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.65	94,910	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.64	1,260	0.1
אקסטל אגח ד	0.64	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.64	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.64	110,000	0.1
אלקטרה	0.63	49	0.1
סלע נדלן	0.62	10,292	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.62	84,706	0.1
אמות אגח ו	0.62	90,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.62	100,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.62	104,737	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	84,679	0.09
מניף	0.59	5,270	0.09
ארפורט אגח ה	0.56	75,001	0.09
הולמס פלייס	0.56	13,677	0.09
אנרג'יאן	0.56	2,043	0.09
אמות אגח ז	0.56	100,000	0.09
פתאל החז אגח ד	0.56	80,439	0.09
גב ים אגח ח	0.56	100,001	0.09
מטריקס	0.55	984	0.09
שובל אגח א	0.54	80,000	0.09
מליסרון	0.54	248	0.08
אלמוגים אגח ח	0.53	75,000	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.53	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.52	80,000	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.5	79,820	0.08
טאואר	0.49	458	0.08
דמרי	0.49	218	0.08
עמרם	0.48	2,200	0.07
נובה	0.47	85	0.07
נופר אנרג'י	0.47	846	0.07
בזק אגח 13	0.47	86,200	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	69,300	0.07
מניף אגח א	0.46	69,472	0.07
אנלייט אנרגיה	0.46	1,235	0.07
בזן אגח יב	0.45	70,000	0.07
בזן אגח י	0.42	67,814	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.41	60,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.41	78,334	0.06
עזריאלי אגח ד	0.4	55,001	0.06
אביב בניה אגח 7	0.4	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	61,429	0.06
דה לסר אגח ט	0.38	55,101	0.06
דיסק השק אגח ו	0.36	40,001	0.06
ספנסר אגח ד	0.35	52,578	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.34	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.3	46,686	0.05
אמות	0.21	1,566	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.2	45	0.03
MICROSOFT CORP	0.2	20	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0