מיטב 25/75

מחיר פדיון

144.51

מחיר קנייה

144.51

0.18%

% החודש:-1.22%
% השנה:5.75%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:14.71%
סטיית תקן (שנה):4.32
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	255	52.03	377,675,472	392.04
קרן סל	11	20.88	10,635,493	157.21
אג"ח מדינה	8	15.04	117,313,726	113.2
מניות	26	10	2,940,886	75.33
יחידת השתתפות	1	0.85	49,492	6.38
פיקדונות בבנק	2	0.69	0	5.19
מניות ETF	1	0.53	179,800	4.02
כתב אופציה	1	0.07	321,150	0.17
סה"כ	305	100.09	509,116,019	753.56

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.04	304,133	30.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	3.38	6,027,130	25.43
ממשלתי שקלי 0537	3.32	32,142,657	25.02
ממשלתי שקלי 0347	3.25	26,846,450	24.45
קסם ETF ת"א 125	2.82	54,130	21.24
מור סל ת"א-125	2.82	196,221	21.21
ממשלתי שקלי 0142	2.49	16,269,293	18.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.38	428,567	17.94
ממשלתי שקלי 0335	2.26	17,108,074	17.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.84	3,111,890	13.85
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.55	161,155	11.65
ממשלתי צמוד 0726	1.47	9,360,637	11.07
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.2	204,414	9.03
ממשלתי צמוד 0527	1.16	7,332,739	8.76
נאוויטס פטר יהש	0.85	49,492	6.38
קרסו מוט אגח ז	0.84	6,384,302	6.33
ממשלתי צמוד 0431	0.79	5,763,259	5.94
אפריקה מג אגח ו	0.75	5,700,000	5.67
דלק קב אגח מב	0.73	5,500,000	5.5
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	5.16
נקסט ויז'ן	0.69	17,006	5.19
דור אלון אגח ט	0.69	5,300,000	5.22
נמקו אגח ז	0.67	5,097,634	5.06
בזק	0.67	673,418	5.04
דוראל אגח ג	0.66	4,623,206	4.98
אנלייט אנרגיה	0.66	23,887	5
מטריקס	0.65	56,441	4.92
טאואר	0.62	8,716	4.7
צרפתי אגח יד	0.62	4,662,409	4.65
רייסדור אגח ב	0.62	4,648,000	4.64
פתאל אירו אגח ו	0.61	4,466,175	4.62
או פי סי אנרגיה	0.59	41,067	4.46
אקונרגי אגח ג	0.59	4,414,911	4.41
וילאר אגח יב	0.59	4,500,000	4.45
נכסים ובנ אגח יג	0.59	4,500,000	4.47
אפי נכסים אגח יז	0.58	4,283,196	4.41
מקס סטוק	0.57	161,237	4.29
אלבן השק אגח א	0.57	4,288,312	4.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	4,000,000	4.18
בלדי אגח 1	0.54	3,779,011	4.07
מדיפאואר אגח ג	0.54	3,980,432	4.05
אמטראסט אגח ב	0.54	4,016,466	4.08
נכסים ובנ אגח יב	0.54	4,100,000	4.09
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.53	179,800	4.02
נופר אנרג אגח ג	0.51	3,666,673	3.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	3,879,846	3.87
מניף אגח ד	0.5	3,900,000	3.78
אינפליי אגח א	0.5	3,737,000	3.8
הבורסה לניע בתא	0.49	26,726	3.7
רבוע נדלן אגח ט	0.48	3,350,836	3.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	3,500,000	3.64
ישראל קנדה מלו אגח א	0.48	3,566,000	3.58
שוב אנרגיה	0.47	1,104,157	3.56
הפניקס	0.47	21,441	3.56
נאייקס אגח א	0.46	3,376,450	3.46
רוטשטיין אגד יד	0.46	3,446,470	3.44
אלביט מערכות	0.45	1,279	3.37
נופר אנרג'י	0.45	22,393	3.36
אלון רבוע אגח ח	0.45	3,312,374	3.42
הולמס פלייס	0.44	514,226	3.33
קיסטון אינ אגח א	0.44	3,056,773	3.29
קרסו נדלן אגח ב	0.44	3,153,591	3.29
יצוא אגח ב	0.44	3,234,189	3.33
נופר אנרג אגח ד	0.43	3,077,028	3.27
סילברסטין אגח ג	0.43	3,160,094	3.27
דמרי	0.42	7,542	3.19
גבאי קב אגח ב	0.42	3,075,000	3.13
טבע	0.41	33,148	3.06
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.4	71,600	3.01
אשטרום נכ אגח 14	0.4	2,756,901	3.04
איסתא נכסים אגח א	0.4	2,922,798	2.99
אי.אס.איי אגח א	0.4	2,966,000	2.99
וילאר אגח יא	0.39	2,773,000	2.94
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.38	2,899,000	2.83
קטה גרופ אגח א	0.38	2,741,000	2.83
נופר אנרג אגח ה	0.38	2,925,000	2.9
שלמה החז אגח כ	0.37	2,598,602	2.8
אאורה אגח יז	0.37	2,479,918	2.78
אגלן אגח א	0.37	2,743,209	2.78
מליסרון	0.37	6,870	2.79
אלומיי אגח ז	0.36	2,662,222	2.74
משק אנרג אגח ג	0.36	2,573,701	2.74
רנט איט אגח ב	0.36	2,684,686	2.68
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	2,585,656	2.68
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	2,700,000	2.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	2,179,097	2.67
קרדן נדלן אגח ו	0.35	2,595,672	2.64
מנרב אגח ד	0.35	2,341,632	2.6
קיסטון אינ אגח ב	0.34	2,425,408	2.57
אלדן תחבורה אגח י	0.34	2,569,225	2.59
או פי סי אגח ד	0.33	2,290,941	2.46
דוניץ אגח ג	0.33	2,442,135	2.5
פרשקובסקי אגח טז	0.33	2,381,397	2.51
בוני תיכון אגח כג	0.33	2,439,000	2.45
ביג אגח יב	0.31	1,942,303	2.33
דלק קב אגח מא	0.31	2,259,000	2.32
נטו מלינדה	0.3	14,720	2.27
ממשלתי שקלי 0330	0.3	2,490,617	2.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,903,455	2.26
מבנה אגח כו	0.3	2,140,814	2.23
ביג אגח כד	0.3	2,242,457	2.29
דליה אגח ג	0.3	2,257,000	2.28
אשטרום קב אגח ה	0.29	1,926,381	2.16
אלבר אגח כב	0.29	2,143,044	2.2
רייסדור אגח א	0.29	2,102,054	2.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	2,003,605	2.12
דליה אגח ב	0.28	1,909,995	2.1
אורון קב אגח ג	0.28	1,970,452	2.08
עמרם אברהם אגח ג	0.28	2,046,397	2.09
מימון ישיר אגח ז	0.28	2,007,581	2.09
דלק קב אגח מ	0.27	1,932,365	2.02
אינרום אגח א	0.27	1,997,000	2.03
תכלית סל ת"א 125	0.26	50,000	1.97
מימון ישיר אגח ה	0.26	1,774,964	1.95
מגוריט אגח ד	0.26	1,783,528	1.98
אמפא אגח א	0.26	1,947,510	1.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	1,752,184	1.96
ארפורט אגח ה	0.25	1,627,186	1.92
עזריאלי אגח ה	0.25	1,613,277	1.9
מניבים ריט אגח ד	0.25	1,703,588	1.89
מניף אגח ב	0.25	1,847,038	1.9
דוראל אגח ב	0.25	1,694,453	1.89
אדגר אגח יג	0.25	1,673,351	1.86
מנרב אגח ו	0.25	1,873,493	1.92
אאורה אגח יט	0.25	1,827,791	1.89
סלע נדלן אגח ג	0.24	1,505,613	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	1,852,602	1.8
דור אלון אגח ח	0.24	1,708,866	1.83
אפקון החז אגח ה	0.24	1,852,314	1.83
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	2,000,000	1.79
סופרגז פא אגח ב	0.23	1,945,700	1.76
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	1,568,049	1.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	1,673,711	1.71
אנלייט אנ אגח ז	0.23	1,698,111	1.73
קרסו מוט אגח ו	0.23	1,680,120	1.72
ישראמקו אגח ד	0.23	1,697,000	1.76
בית שמש	0.22	2,364	1.66
קרסו נדלן	0.22	50,600	1.68
פתאל החז אגח ה	0.22	1,591,123	1.67
מניף אגח ג	0.22	1,610,975	1.66
צור אגח יג	0.22	1,593,404	1.67
אקרו אגח ב	0.22	1,678,115	1.67
סונול נד אגח א	0.22	1,622,901	1.69
פנטהאוז אגח א	0.22	1,602,779	1.64
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	1,600,000	1.64
מגה אור אגח ט	0.21	1,390,149	1.56
אלון רבוע אגח ט	0.21	1,482,520	1.6
נמקו אגח ה	0.21	1,459,548	1.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	1,506,497	1.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	1,545,000	1.6
מור השקעות אגח ב	0.21	1,674,782	1.56
מגוריט אגח ט	0.21	1,650,000	1.56
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,344,923	1.5
דוראל אגח א	0.2	1,323,132	1.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	1,408,020	1.47
אלבר אגח כא	0.2	1,441,319	1.5
פריורטק אגח ב	0.2	1,478,729	1.51
ישפרו אגח ד	0.2	1,500,000	1.5
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	26,253	1.46
נמקו אגח ב	0.19	1,464,163	1.45
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,299,646	1.4
סלע נדלן אגח ה	0.19	1,332,539	1.43
אקונרגי אגח ב	0.19	1,318,926	1.42
אספן גרופ אגח י	0.19	1,412,842	1.44
MICROSOFT CORP	0.19	1,253	1.42
NVIDIA CORP	0.19	2,748	1.44
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,427,637	1.35
ארפורט אגח יב	0.18	1,256,706	1.38
אקסטל אגח ה	0.18	1,378,149	1.37
ריט 1 אגח ח	0.18	1,216,996	1.33
דלק קב אגח מא	0.18	1,326,573	1.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	1,300,000	1.33
אמטראסט אגח א	0.18	1,398,639	1.37
אפקון החז אגח ד	0.18	1,132,925	1.34
שלמה החז אגח יט	0.17	1,313,875	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.17	1,203,149	1.26
ג'י סיטי אגח כ	0.17	1,185,657	1.25
אמות אגח ד	0.16	1,016,799	1.24
אשטרום קב אגח ד	0.16	1,095,422	1.21
אמריקן אק אגח א	0.16	1,178,683	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.16	1,022,689	1.21
איי.סי.אל	0.16	72,660	1.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	1,095,975	1.12
אלמוג אגח א	0.15	1,090,031	1.11
מגוריט אגח ג	0.14	949,005	1.04
אקרו אגח א	0.14	1,057,381	1.06
לסיכו אגח ב	0.14	996,106	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.14	971,166	1.04
אופל בלאנס אגח ד	0.13	980,322	0.99
דורסל אגח ב	0.13	1,000,000	1.01
צור אגח יא	0.13	831,602	0.95
אלקטרה	0.13	10,805	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	944,073	0.91
דליה אגח א	0.12	808,265	0.92
פאוורג'ן אגח ג	0.12	930,573	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.11	841,089	0.84
פתאל החז אגח ד	0.11	717,176	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.11	779,394	0.8
פתאל אירו אגח ה	0.11	803,879	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	781,688	0.84
רוטשטיין אגח יג	0.11	743,232	0.79
משק אנרג אגח ב	0.11	793,124	0.83
בסר הנדסה אגח א	0.11	750,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.11	746,015	0.82
צור אגח יב	0.1	665,309	0.75
גלעד מאי אגח ג	0.1	743,000	0.76
סלע נדלן	0.09	65,756	0.66
מגה אור אגח ח	0.09	555,179	0.65
ביג אגח יח	0.09	627,909	0.7
קרדן אגח ה	0.09	710,007	0.7
אספן גרופ אגח ח	0.09	585,713	0.68
מגה אור אגח ז	0.08	510,843	0.61
ריט אזורים אגח א	0.08	583,168	0.62
אביב בניה אגח 7	0.08	611,344	0.62
דלק נכסים אגח א	0.08	504,271	0.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	591,038	0.62
מגוריט אגח ז	0.08	592,830	0.57
ארי נדלן אגח א	0.08	529,983	0.6
ישרס אגח יט	0.08	551,016	0.58
נובה	0.07	364	0.49
פתאל החז אגח ג	0.07	586,647	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	484,579	0.49
דלק קב אגח לט	0.07	500,000	0.55
שוב אנרגיה אפ 1	0.07	321,150	0.17
אנלייט אנ אגח ד	0.07	584,816	0.54
ביג אגח כ	0.06	443,824	0.49
מבנה אגח יז	0.06	351,960	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	397,289	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	404,111	0.48
אזורים אגח 14	0.06	497,271	0.48
או פי סי אגח ג	0.05	386,093	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.05	305,824	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.05	320,398	0.35
נמקו אגח ד	0.05	358,588	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.05	367,545	0.37
מליסרון אגח יט	0.05	355,088	0.41
סילברסטין אגח ב	0.04	295,229	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.04	258,639	0.28
דמרי אגח י	0.04	279,477	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	279,067	0.31
ספנסר אגח ה	0.04	325,161	0.33
בזן אגח י	0.04	351,315	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	253,287	0.29
אלקטרה אגח ו	0.04	311,882	0.28
גב ים אגח י	0.04	315,846	0.33
הפניקס אגח 5	0.04	247,246	0.27
ארפורט אגח ט	0.03	235,612	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.03	173,664	0.19
סופרגז פא אגח א	0.03	267,493	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	175,597	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	231,371	0.26
אמות אגח י	0.03	197,553	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.03	194,131	0.2
גב ים אגח יא	0.03	179,137	0.19
מבנה אגח כה	0.03	232,834	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.03	217,818	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	206,379	0.25
אזורים אגח 15	0.03	181,694	0.2
אלקטרה אגח ה	0.03	227,411	0.23
גב ים אגח ט	0.03	181,679	0.2
מגה אור אגח ו	0.02	127,096	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.02	186,802	0.18
אמות אגח ו	0.02	164,903	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.02	125,390	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.02	103,285	0.11
מגה אור אגח יא	0.02	158,534	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	153,284	0.14
נופר אנרג אגח א	0.02	163,455	0.19
אקסטל אגח ד	0.02	135,332	0.13
יוחננוף אגח א	0.02	164,258	0.16
מליסרון אגח כא	0.02	143,186	0.16
לייטסטון אגח ד	0.02	131,240	0.13
מנרב אגח ה	0.02	122,642	0.12
צרפתי אגח יג	0.02	116,999	0.12
דמרי אגח יא	0.02	135,761	0.14
אדגר אגח י	0.02	107,224	0.13
אדגר אגח יא	0.02	106,910	0.12
מבנה אגח כ	0.02	119,517	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.02	178,711	0.16
דיסק השק אגח י	0.02	114,370	0.12
עזריאלי אגח ד	0.01	45,001	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	47,622	0.06
אמות אגח ז	0.01	100,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.01	90,640	0.11
יוניברסל אגח ד	0.01	87,316	0.08
אלבר אגח יט	0.01	78,001	0.09
אלבר אגח כ	0.01	47,570	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.01	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.01	80,004	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.01	66,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.01	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.01	48,000	0.05
שובל אגח א	0.01	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	58,200	0.06
רם אדרת אגח ב	0.01	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.01	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.01	62,632	0.06
ישרס אגח טז	0.01	77,912	0.09
גב ים אגח ח	0.01	96,155	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
אפי נכסים אגח יד	0	24,552	0.03
מניף אגח א	0	16,613	0.02
רימון אגח א	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	26,032	0.03