מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.02	-28.25
תחילת השנה	149.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.77	8,154,010	8.08
ממשלתי שקלי 0142	4.68	5,747,986	6.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.04	1,306,719	5.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.78	53,211	5.29
מור סל ת"א-125	3.2	53,428	4.48
ממשלתי צמוד 0726	3.05	3,702,258	4.26
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.37	81,483	3.32
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	2.92
מקמ 1015	1.89	2,661,738	2.64
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.37	29,244	1.91
קרסו מוט אגח ו	1.29	1,800,000	1.8
ממשלתי שקלי 0537	1.24	2,351,101	1.74
אשטרום קב אגח ה	1.18	1,493,774	1.65
דוניץ אגח ג	1.16	1,608,943	1.63
דור אלון אגח ח	1.14	1,507,342	1.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.13	1,506,497	1.59
מקס סטוק	1.09	84,414	1.53
הכשרת ישוב אג26	1.05	1,330,157	1.46
ארפורט אגח יב	0.96	1,256,706	1.35
אקרו אגח ב	0.92	1,284,000	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.85	10,668	1.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.85	1,200,000	1.19
אקסטל אגח ה	0.8	1,087,079	1.11
אלדן תחבורה אגח י	0.79	1,100,000	1.1
ריט 1 אגח ח	0.78	996,000	1.09
אפקון החז אגח ה	0.77	1,120,000	1.07
בזק	0.77	171,040	1.08
דליה אגח ב	0.73	927,071	1.02
איי.סי.אל	0.71	47,077	1
אנרג'יאן	0.7	23,660	0.98
שלמה החז אגח יט	0.7	981,243	0.98
קיסטון אינ אגח ב	0.7	945,587	0.98
מנרב אגח ד	0.7	910,194	0.98
אמריקן אק אגח א	0.69	949,854	0.97
ג'י סיטי אגח כ	0.68	872,643	0.95
פריורטק אגח ב	0.65	909,466	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.64	884,898	0.9
אנלייט אנרגיה	0.64	10,612	0.89
אלבר אגח כא	0.63	867,083	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.63	847,451	0.88
נופר אנרג אגח ד	0.62	817,485	0.87
מטריקס	0.62	6,943	0.87
אדגר אגח יג	0.61	761,527	0.85
מליסרון	0.61	2,181	0.86
הולמס פלייס	0.6	120,961	0.84
מניף אגח ב	0.6	818,201	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	781,688	0.83
מניף אגח ג	0.58	781,381	0.8
אקרו אגח א	0.57	806,274	0.8
מנרב אגח ו	0.56	780,079	0.79
נופר אנרג'י	0.55	7,521	0.77
קיסטון אינ אגח א	0.55	735,381	0.78
משק אנרג אגח ב	0.55	753,297	0.77
לייטסטון אגח ה	0.53	693,163	0.74
גלעד מאי אגח ג	0.53	743,000	0.74
נקסט ויז'ן	0.52	5,189	0.72
פתאל החז אגח ד	0.52	654,709	0.73
צור אגח יג	0.52	708,179	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	569,789	0.68
דוראל אגח ג	0.48	639,576	0.67
משק אנרג אגח ג	0.48	646,578	0.68
טבע	0.48	12,096	0.68
הפניקס	0.48	5,742	0.67
נאוויטס אגח ז	0.46	637,565	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.46	630,757	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.43	572,465	0.6
אלמוג אגח א	0.43	591,000	0.6
אאורה אגח יט	0.42	564,000	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.41	539,567	0.57
טאואר	0.39	3,460	0.55
נטו מלינדה	0.39	3,807	0.54
אביב בניה אגח 7	0.39	520,790	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	527,872	0.55
סלע נדלן	0.37	49,653	0.52
ישרס אגח יט	0.37	492,498	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	487,145	0.51
אקונרגי אגח ב	0.36	480,809	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.36	503,585	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.36	481,411	0.51
אלביט מערכות	0.35	316	0.5
דמרי	0.35	1,316	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.35	457,248	0.49
דוראל אגח ב	0.35	448,076	0.49
לסיכו אגח ב	0.35	480,781	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.35	467,000	0.48
נמקו אגח ב	0.34	481,993	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.34	453,823	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.34	453,196	0.48
שופרסל	0.34	11,629	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	496,566	0.47
מניף	0.32	20,003	0.44
בלדי אגח 1	0.32	423,328	0.45
דלק קב אגח מ	0.32	450,000	0.45
אגלן אגח א	0.32	438,000	0.44
סילברסטין אגח ב	0.31	442,622	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.31	434,113	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.29	415,062	0.41
מליסרון אגח יט	0.29	359,078	0.4
צור אגח יא	0.29	367,739	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.28	359,466	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.28	365,721	0.39
אופל בלאנס אגח ד	0.28	394,718	0.4
או פי סי אגח ד	0.27	349,683	0.38
נמקו אגח ד	0.27	358,588	0.38
ספנסר אגח ה	0.27	357,217	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	422,333	0.38
אשטרום נכ אגח 14	0.26	338,094	0.37
ביג אגח כ	0.25	325,457	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.25	337,168	0.36
נובה	0.24	364	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.24	336,326	0.34
או פי סי אגח ג	0.23	335,799	0.32
דלק קב אגח לט	0.23	302,812	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.22	330,214	0.31
פתאל החז אגח ה	0.22	284,208	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.22	267,297	0.31
NVIDIA CORP	0.22	499	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	242,401	0.29
דליה אגח א	0.21	262,251	0.3
אלקטרה אגח ו	0.21	343,375	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	264,882	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.2	245,956	0.27
אזורים אגח 14	0.2	287,747	0.27
ארפורט אגח ט	0.19	255,523	0.27
מגה אור אגח ט	0.19	249,819	0.27
אלקטרה פא אגח א	0.19	291,811	0.27
ביג אגח יח	0.19	236,420	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	253,415	0.26
אלומיי אגח ז	0.19	250,692	0.26
אלקטרה אגח ה	0.19	272,893	0.27
הפניקס אגח 5	0.19	247,246	0.27
MICROSOFT CORP	0.19	154	0.27
דלק קב אגח לח	0.18	244,291	0.26
אפקון החז אפ 1	0.18	2,240	0.08
אפקון החז אגח ד	0.17	196,474	0.23
אלבר אגח כב	0.16	215,057	0.22
דיסק השק אגח י	0.16	228,466	0.23
גב ים אגח י	0.16	218,102	0.22
אמות אגח ו	0.15	183,225	0.21
אמות אגח י	0.15	197,553	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.15	197,133	0.21
או פי סי אגח ב	0.14	164,197	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.14	173,664	0.19
שלמה החז אגח כ	0.14	180,657	0.19
גב ים אגח יא	0.14	179,137	0.19
מבנה אגח כה	0.14	195,769	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.14	217,818	0.2
אזורים אגח 15	0.14	181,694	0.19
אלקטרה	0.14	95	0.2
גב ים אגח ט	0.14	181,679	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.13	164,322	0.18
צור אגח יב	0.13	163,510	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.12	186,802	0.17
יוחננוף אגח א	0.12	176,893	0.17
מליסרון אגח כא	0.12	146,184	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.12	156,241	0.17
אדגר אגח י	0.12	135,000	0.16
מבנה אגח כ	0.12	137,904	0.16
מגה אור אגח ו	0.11	127,096	0.15
אדגר אגח יא	0.11	133,637	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.11	182,596	0.15
פתאל החז אגח ג	0.1	154,795	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.1	146,312	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	166,057	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.1	129,036	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	124,017	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.1	131,182	0.14
דמרי אגח יא	0.1	135,761	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.1	118,087	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.09	110,001	0.12
אקסטל אגח ד	0.09	121,800	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.09	120,000	0.12
צרפתי אגח יג	0.09	116,999	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.08	109,023	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	110,000	0.11
אלבר אגח יט	0.08	104,001	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.08	104,242	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.07	84,706	0.1
יוניברסל אגח ד	0.07	109,144	0.1
אלמוגים אגח ט	0.07	91,035	0.09
חג'ג' אגח יד	0.07	100,000	0.1
רם אדרת אגח ב	0.07	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	84,679	0.1
אמות אגח ז	0.06	100,000	0.09
עמרם	0.06	2,200	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.06	80,000	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.06	80,000	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.06	83,000	0.09
שובל אגח א	0.06	80,000	0.08
ישרס אגח טז	0.06	77,912	0.09
גב ים אגח ח	0.06	96,155	0.09
ארפורט אגח ה	0.05	57,955	0.07
דלק קב אגח לז	0.05	61,429	0.06
בזק אגח 13	0.05	86,200	0.07
בזן אגח יב	0.05	68,158	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	69,300	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	50,001	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,865	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.04	49,500	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.04	60,000	0.06
בזן אגח י	0.04	56,876	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.03	62	0.04
מניף אגח א	0.02	32,737	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0