מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	91.59	-20
תחילת השנה	860.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.58	56,812,853	44.94
מור סל S&P 500	3.45	375,146	43.25
ממשלתי שקלי 0347	3.02	39,971,362	37.9
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.32	6,634,816	29.05
ממשלתי שקלי 0142	2.24	23,615,543	28.14
מור סל ת"א-125	2.02	230,140	25.29
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2	576,718	25.05
ממשלתי צמוד 0431	1.95	23,430,947	24.47
ממשלתי צמוד 0527	1.94	20,150,078	24.31
ממשלתי שקלי 0335	1.9	23,217,677	23.9
קסם ETF ת"א 125	1.71	54,130	21.4
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.47	236,719	18.47
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.42	3,924,103	17.84
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	16.98
ממשלתי שקלי 1152	0.89	14,471,710	11.18
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.86	237,951	10.78
נאוויטס פטר יהש	0.84	79,579	10.52
בזק	0.75	1,199,214	9.43
נאוי אגח ח	0.67	8,400,000	8.41
מקס איט אגח ה	0.66	8,017,542	8.31
נכסים ובנ אגח יג	0.66	8,190,168	8.24
אנלייט אנרגיה	0.63	34,044	7.95
הבורסה לניע בתא	0.61	60,489	7.69
מטריקס	0.6	68,831	7.59
מניבים ריט אגח ה	0.59	7,442,970	7.37
מקס סטוק	0.57	188,387	7.15
שוב אנרגיה	0.57	1,712,106	7.19
ארפורט אגח יג	0.57	7,000,000	7.16
מגה אור אגח ט	0.56	6,055,503	6.97
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	59,363	7.05
נופר אנרג אגח ג	0.54	6,502,903	6.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	6,460,000	6.75
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	6,521,522	6.75
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	100,984	6.65
גב ים אגח יב	0.53	6,167,370	6.63
צרפתי אגח יד	0.53	6,591,123	6.64
אינפליי אגח א	0.53	6,520,664	6.62
קרסו מוט אגח ז	0.52	6,420,275	6.54
גמא אגח ה	0.52	6,500,000	6.58
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.52	195,975	6.54
אאורה אגח יז	0.51	5,706,096	6.43
אזורים מיר אגח א	0.51	6,235,163	6.41
פתאל החז אגח ו	0.51	6,400,000	6.43
עמרם אברהם אגח ד	0.5	6,274,759	6.32
טבע	0.5	58,811	6.3
נקסט ויז'ן	0.49	29,350	6.15
נאייקס אגח א	0.49	5,816,796	6.1
דורסל אגח ב	0.49	6,000,000	6.16
אפריקה מג אגח ו	0.49	5,965,002	6.13
מימון ישיר אגח ח	0.49	6,100,000	6.16
הפניקס	0.49	32,941	6.19
דמרי	0.47	15,959	5.9
תכלית סל ת"א 125	0.46	143,625	5.71
דלק קב אגח מב	0.46	5,506,000	5.74
נמקו אגח ז	0.45	5,699,294	5.7
אלבן השק אגח א	0.45	5,524,456	5.59
אלביט מערכות	0.44	2,644	5.57
מגוריט אגח ג	0.44	4,904,388	5.56
דוראל אגח ג	0.44	5,088,777	5.5
רנט איט אגח ב	0.44	5,438,689	5.47
דור אלון אגח ט	0.44	5,445,722	5.5
נופר אנרג'י	0.43	32,193	5.33
מגה אור אגח יא	0.43	4,909,171	5.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	5,100,000	5.37
קטה גרופ אגח א	0.43	5,266,497	5.4
סאנפלאואר אגח ה	0.43	5,355,906	5.38
או פי סי אנרגיה	0.42	53,367	5.3
אזורים אגח 16	0.42	5,007,751	5.29
רוטשטיין אגד יד	0.42	5,192,955	5.24
וילאר אגח יב	0.42	5,117,230	5.21
ישפרו אגח ד	0.41	5,048,301	5.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	4,468,812	5.12
טאואר	0.39	8,012	4.9
נטו מלינדה	0.39	41,769	4.87
רייסדור אגח ב	0.39	4,865,267	4.95
מליסרון	0.39	12,133	4.95
קרסו נדלן אגח ב	0.38	4,592,816	4.8
פתאל אירו אגח ו	0.38	4,480,010	4.83
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.37	104,893	4.58
אלבר אגח כא	0.37	4,430,332	4.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	4,463,613	4.62
ISHARES US POWER INFRASTRUCT	0.37	60,500	4.61
אורמת טכנו	0.36	14,687	4.51
ריט 1 אגח ה	0.36	3,655,418	4.55
אפי נכסים אגח יז	0.36	4,283,196	4.57
בוני תיכון אגח כג	0.36	4,442,521	4.46
אקונרגי אגח ג	0.36	4,414,911	4.52
מדיפאואר אגח ג	0.35	4,317,560	4.43
אמטראסט אגח ב	0.35	4,325,362	4.38
נכסים ובנ אגח יא	0.34	4,105,819	4.28
דוניץ אגח ג	0.34	4,179,611	4.28
מניף אגח ד	0.34	4,258,503	4.29
נכסים ובנ אגח יב	0.34	4,100,000	4.22
מבנה	0.34	334,562	4.31
הולמס פלייס	0.33	682,888	4.11
ביג אגח יב	0.33	3,440,794	4.15
בלדי אגח 1	0.33	3,816,307	4.18
ריט אזורים אגח ד	0.33	4,000,000	4.09
צור אגח יא	0.33	3,581,980	4.11
בית שמש	0.32	5,220	3.98
ממשלתי שקלי 0330	0.32	4,381,137	4.03
רבוע נדלן אגח ט	0.32	3,641,513	4.07
צור אגח יג	0.32	3,793,404	4.06
איסתא נכסים אגח א	0.32	3,922,798	3.99
דלק קב אגח מא	0.31	3,585,573	3.88
קונקסה אגח ג	0.31	3,902,558	3.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	3,500,000	3.8
אנלייט אנ אגח ז	0.3	3,605,544	3.72
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	3,173,017	3.6
נופר אנרג אגח ד	0.29	3,410,140	3.58
סילברסטין אגח ג	0.29	3,458,933	3.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	3,624,000	3.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	3,566,000	3.6
נופר אנרג אגח ה	0.29	3,279,873	3.6
כלל ביטוח אגח ד	0.29	3,496,000	3.62
אקונרגי אגח ד	0.29	3,690,000	3.69
אשטרום קב אגח ד	0.28	3,126,976	3.54
אלון רבוע אגח ח	0.28	3,350,284	3.48
אלבר אגח כב	0.28	3,344,681	3.45
מגוריט אגח ט	0.28	3,662,504	3.55
איילון התח נד ו (COCO)	0.28	3,485,000	3.48
MICROSOFT CORP	0.28	2,320	3.57
קרסו מוט אגח ד	0.27	3,501,329	3.44
קיסטון אינ אגח א	0.27	3,056,773	3.4
יצוא אגח ב	0.27	3,234,189	3.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	3,249,742	3.34
שלמה נדלן אגח ד	0.26	3,179,769	3.2
אשטרום נכ אגח 14	0.26	2,859,716	3.23
נובה	0.25	3,038	3.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	2,478,161	3.08
קרדן נדלן אגח ו	0.25	3,066,399	3.16
אגלן אגח א	0.25	3,091,441	3.1
גבאי קב אגח ב	0.25	3,075,000	3.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,775,036	3.18
אורון קב אגח ג	0.24	2,889,164	3.07
צור אגח יב	0.24	2,600,000	2.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	3,002,767	2.99
וילאר אגח יא	0.24	2,773,000	2.95
אי.אס.איי אגח א	0.24	2,966,000	3.03
ברן אגח ד	0.24	2,966,000	3.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	2,420,144	2.93
NVIDIA CORP	0.23	4,520	2.94
שלמה החז אגח כ	0.22	2,492,488	2.76
עמרם אברהם אגח ג	0.22	2,675,436	2.73
אלומיי אגח ז	0.22	2,662,222	2.77
משק אנרג אגח ג	0.22	2,573,701	2.8
קיסטון אינ אגח ב	0.21	2,436,525	2.6
אלדן תחבורה אגח י	0.21	2,569,225	2.68
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	2,880,422	2.65
עזריאלי אגח ה	0.2	2,155,051	2.57
או פי סי אגח ד	0.2	2,290,941	2.56
דוראל אגח ב	0.2	2,263,428	2.52
נמקו אגח ה	0.2	2,361,935	2.47
פרשקובסקי אגח טז	0.2	2,381,397	2.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,585,656	2.52
מנרב אגח ד	0.2	2,226,586	2.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	1,903,455	2.35
מימון ישיר אגח ז	0.19	2,184,066	2.36
מבנה אגח כו	0.19	2,140,814	2.33
ביג אגח כד	0.19	2,242,457	2.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	2,304,968	2.44
דליה אגח ג	0.19	2,257,000	2.39
דליה אגח ב	0.18	1,909,995	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.18	1,926,381	2.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	2,206,114	2.28
מניף אגח ג	0.18	2,122,423	2.2
בסר הנדסה אגח א	0.18	2,109,881	2.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	2,003,605	2.19
צרפתי אגח יג	0.17	2,026,852	2.08
רייסדור אגח א	0.17	2,114,054	2.18
פאוורג'ן אגח ג	0.17	2,072,156	2.12
ארפורט אגח ה	0.16	1,627,186	1.96
מגוריט אגח ד	0.16	1,783,528	2.03
מניבים ריט אגח ד	0.16	1,703,588	1.97
מנרב אגח ו	0.16	1,979,961	2.05
דלק קב אגח מ	0.16	1,932,365	2.05
אפקון החז אגח ה	0.16	1,952,314	1.97
אקרו אגח ב	0.16	2,007,796	2.02
סונול נד אגח א	0.16	1,881,677	1.97
אמפא אגח א	0.16	1,947,510	2.04
אינרום אגח א	0.16	1,997,000	2.04
בזן אגח יז	0.16	2,057,000	2.05
דור אלון אגח ח	0.15	1,708,866	1.89
סלע נדלן אגח ה	0.15	1,748,085	1.93
אדגר אגח יג	0.15	1,673,351	1.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	1,840,421	1.93
אקסטל אגח ה	0.15	1,790,763	1.83
אאורה אגח יט	0.15	1,827,791	1.91
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	1,824,907	1.9
ביג אגח טז	0.14	1,457,116	1.7
מימון ישיר אגח ה	0.14	1,602,398	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.14	1,696,044	1.81
אמריקן אק אגח א	0.14	1,721,807	1.75
פנטהאוז אגח א	0.14	1,756,259	1.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	1,620,000	1.74
ישראמקו אגח ד	0.14	1,697,000	1.78
אדגר אגח יא	0.14	1,509,863	1.81
ירושלים הנ אגח טז	0.13	1,445,343	1.69
קרסו נדלן	0.13	55,000	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.13	1,488,520	1.64
מניף אגח ב	0.13	1,545,686	1.6
פתאל החז אגח ה	0.13	1,591,123	1.68
צור אגח יב	0.13	1,370,611	1.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	1,506,497	1.66
אקונרגי אגח ב	0.13	1,532,874	1.66
פריורטק אגח ב	0.13	1,616,729	1.68
קרסו מוט אגח ו	0.13	1,560,241	1.6
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	1,545,000	1.65
קרדן נדלן אגח ה	0.12	1,511,067	1.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	1,533,254	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	1,482,082	1.45
אפי נכסים אגח יג	0.12	1,344,923	1.54
סופרגז פא אגח ב	0.12	1,702,488	1.57
אלוני חץ אגח טו	0.12	1,299,646	1.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	1,408,020	1.52
אפקון החז אגח ד	0.12	1,253,062	1.52
אזורים אגח 14	0.12	1,493,014	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.11	1,129,210	1.36
נמקו אגח ב	0.11	1,359,386	1.36
אלון רבוע אגח ז	0.11	1,233,672	1.38
ארפורט אגח יב	0.11	1,256,706	1.41
ריט 1 אגח ח	0.11	1,216,996	1.39
מור השקעות אגח ב	0.11	1,465,435	1.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	1,163,705	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,269,011	1.21
ריט אזורים אגח א	0.1	1,119,182	1.23
דוראל אגח א	0.1	1,102,610	1.27
אביב בניה אגח 7	0.1	1,166,741	1.22
שלמה החז אגח יט	0.1	1,256,750	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.1	1,185,657	1.31
אמות אגח ד	0.09	924,213	1.12
נופר אנרג אגח א	0.09	985,202	1.17
אקרו אגח א	0.09	1,081,037	1.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	986,161	1.12
דלק נכסים אגח א	0.09	1,013,879	1.18
רוטשטיין אגח יג	0.09	1,035,134	1.1
אלמוג אגח א	0.09	1,090,031	1.1
אספן גרופ אגח ט	0.09	971,166	1.08
דליה אגח א	0.08	808,265	0.96
לסיכו אגח ב	0.08	996,106	1.03
דורסל אגח ב	0.08	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.08	895,975	1.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.07	730,128	0.83
פתאל אירו אגח ה	0.07	803,879	0.84
משק אנרג אגח ב	0.07	859,048	0.92
אופל בלאנס אגח ד	0.07	871,397	0.89
אספן גרופ אגח י	0.07	879,517	0.92
איי.סי.אל	0.07	49,320	0.84
ביג אגח יח	0.06	627,909	0.73
פתאל החז אגח ד	0.06	647,450	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.06	779,394	0.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	703,520	0.77
גלעד מאי אגח ג	0.06	743,000	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.06	611,345	0.74
סלע נדלן	0.05	65,756	0.58
מגה אור אגח ח	0.05	555,179	0.66
מליסרון אגח כא	0.05	576,243	0.67
מגוריט אגח ז	0.05	592,830	0.59
מבנה אגח יז	0.05	523,380	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.05	585,713	0.69
ארי נדלן אגח א	0.05	521,389	0.6
ישרס אגח יט	0.05	551,016	0.61
פתאל החז אגח ג	0.04	534,371	0.5
ביג אגח כ	0.04	406,839	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	511,661	0.53
יוניברסל אגח ו	0.04	481,830	0.49
בוני תיכון אגח כא	0.04	517,113	0.53
אאורה אגח יח	0.04	540,188	0.56
נמקו אגח ד	0.04	505,688	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.04	478,867	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	397,289	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.04	584,816	0.56
צור אגח י	0.04	453,221	0.55
גב ים אגח ח	0.04	572,308	0.54
או פי סי אגח ג	0.03	341,968	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.03	305,824	0.35
קרדן אגח ה	0.03	355,057	0.36
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	321,150	0.12
בזן אגח י	0.03	351,315	0.34
מליסרון אגח יז	0.03	344,330	0.42
מליסרון אגח יט	0.03	351,098	0.41
מגה אור אגח ז	0.02	255,422	0.31
אמות אגח ו	0.02	228,854	0.27
סילברסטין אגח ב	0.02	295,229	0.29
ארפורט אגח ט	0.02	205,746	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.02	173,664	0.2
סופרגז פא אגח א	0.02	243,176	0.23
מגה אור אגח י	0.02	262,009	0.28
דמרי אגח י	0.02	223,582	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	279,067	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.02	284,798	0.31
אמות אגח י	0.02	197,553	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.02	194,131	0.22
גב ים אגח יא	0.02	179,137	0.2
מבנה אגח כה	0.02	232,834	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.02	242,847	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	253,287	0.3
אזורים אגח 15	0.02	170,338	0.19
אלקטרה אגח ה	0.02	227,411	0.23
אלקטרה אגח ו	0.02	311,882	0.29
גב ים אגח י	0.02	268,470	0.29
הפניקס אגח 5	0.02	247,246	0.28
הראל הנפקות אגח יד	0.01	186,802	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.01	125,390	0.12
אמות אגח ז	0.01	100,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.01	53,916	0.07
יוניברסל אגח ד	0.01	77,763	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.01	146,702	0.17
מניבים ריט אגח ג	0.01	103,285	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	153,284	0.14
אקסטל אגח ד	0.01	135,332	0.14
מגדל הון אגח ט	0.01	103,928	0.1
יוחננוף אגח א	0.01	151,623	0.15
אלבר אגח יט	0.01	60,667	0.07
אלומיי אגח ו	0.01	144,017	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.01	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.01	80,004	0.08
מנרב אגח ה	0.01	91,981	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.01	66,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.01	70,000	0.07
שובל אגח א	0.01	80,000	0.08
סאמיט אגח יג	0.01	75,880	0.06
רם אדרת אגח ב	0.01	100,000	0.1
דמרי אגח יא	0.01	135,761	0.15
אדגר אגח י	0.01	107,224	0.13
מבנה אגח כ	0.01	119,517	0.15
בזק אגח 13	0.01	86,200	0.08
ישראמקו אגח ב	0.01	216,676	0.19
בזן אגח יב	0.01	62,632	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.01	178,711	0.16
מליסרון אגח כ	0.01	121,736	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	54,025	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	103,190	0.12
ישרס אגח טז	0.01	65,822	0.08
דיסק השק אגח יא	0.01	117,458	0.12
גב ים אגח ט	0.01	144,518	0.16
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ד	0	40,001	0.05
ביג אגח יא	0	24,992	0.03
מניבים ריט אגח ב	0	47,622	0.06
אפי נכסים אגח יד	0	24,552	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0	46,537	0.05
מניף אגח א	0	16,613	0.02
אלבר אגח כ	0	42,285	0.04
ישפרו אגח א	0	11,370	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0	47,500	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0	58,200	0.06
ספנסר אגח ה	0	0	0
אמפא	0	895	0.01
מבנה אגח כד	0	4,717	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0	13,016	0.01