מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	54.79	24.33
תחילת השנה	121.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.7	2,981,267	2.89
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.23	28,899	2.66
מור סל ת"א-125	3.84	26,303	1.95
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	1.92
ממשלתי צמוד 0726	3.66	1,625,400	1.86
ממשלתי שקלי 0142	2.62	1,199,637	1.33
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.34	11,238	0.68
מימון ישיר אגח ז	1.34	670,410	0.68
משק אנרג אגח ב	1.18	586,797	0.6
מקס סטוק	1.16	40,159	0.59
מנרב אגח ד	1.16	551,406	0.59
דליה אגח ב	1.15	546,526	0.59
הכשרת ישוב אג26	1.11	513,658	0.56
ג'י סיטי אגח כ	1.01	477,616	0.51
נקסט ויז'ן	0.99	5,189	0.51
אלביט מערכות	0.98	354	0.5
אלבר אגח כא	0.96	484,100	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.92	453,196	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	496,566	0.46
מניף אגח ב	0.91	440,306	0.46
אדגר אגח יג	0.84	391,717	0.43
פתאל החז אגח ד	0.82	373,073	0.42
לייטסטון אגח ה	0.82	399,092	0.42
קיסטון אינ אגח א	0.79	385,392	0.4
מליסרון אגח יט	0.79	363,067	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.78	334,121	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.75	354,913	0.38
מניף אגח ג	0.75	373,568	0.38
אקונרגי אגח ב	0.74	362,854	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	422,333	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.71	4,162	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.7	363,236	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.69	333,597	0.35
נאוויטס אגח ז	0.68	340,090	0.35
ביג אגח כ	0.67	325,457	0.34
קרדן נדלן אגח ו	0.67	336,326	0.34
דוראל אגח ב	0.66	308,010	0.34
מליסרון	0.66	1,014	0.33
בזק	0.65	60,118	0.33
נמקו אגח ב	0.64	333,633	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.64	303,728	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.62	299,084	0.31
או פי סי אגח ג	0.61	335,799	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.6	330,214	0.31
אנרג'יאן	0.59	7,024	0.3
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	293,429	0.3
אקסטל אגח ה	0.59	296,661	0.3
אלקטרה אגח ו	0.59	343,375	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.58	283,892	0.29
פתאל החז אגח ה	0.58	284,208	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	242,401	0.29
אביב בניה אגח 7	0.57	281,787	0.29
אנלייט אנרגיה	0.56	4,173	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.54	265,569	0.27
אזורים אגח 14	0.54	287,747	0.28
מגה אור אגח ט	0.53	249,819	0.27
דור אלון אגח ח	0.53	257,384	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	264,882	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.53	245,956	0.27
לסיכו אגח ב	0.53	261,386	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.53	269,207	0.27
אלקטרה אגח ה	0.53	272,893	0.27
ארפורט אגח ט	0.52	255,523	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	226,314	0.26
נופר אנרג'י	0.52	2,918	0.27
מניף	0.52	12,134	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	259,000	0.26
מטריקס	0.52	2,548	0.26
הפניקס אגח 5	0.52	247,246	0.26
ביג אגח יח	0.51	236,420	0.26
לייטסטון אגח ד	0.51	253,415	0.26
דמרי	0.5	808	0.25
דלק קב אגח לח	0.5	244,291	0.25
ספנסר אגח ה	0.5	246,592	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.5	247,397	0.25
אלומיי אגח ז	0.5	250,692	0.25
דלק קב אגח לט	0.48	228,189	0.24
גב ים אגח ט	0.46	218,841	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.45	234,800	0.23
איי.סי.אל	0.45	9,780	0.23
אפקון החז אגח ד	0.45	196,474	0.23
דיסק השק אגח י	0.45	228,466	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.44	219,659	0.22
אלבר אגח כב	0.44	222,472	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.44	188,939	0.22
בלדי אגח 1	0.43	202,955	0.22
גב ים אגח י	0.43	218,102	0.22
טאואר	0.42	1,478	0.21
נובה	0.42	286	0.21
הולמס פלייס	0.42	27,947	0.21
טבע	0.42	3,472	0.22
אמות אגח י	0.41	197,553	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.41	197,133	0.21
אמות אגח ו	0.4	183,225	0.2
אזורים אגח 15	0.4	193,049	0.2
שלמה החז אגח כ	0.39	187,605	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.39	217,818	0.2
מבנה אגח כה	0.38	195,769	0.19
או פי סי אגח ב	0.37	164,197	0.19
יוחננוף אגח א	0.37	189,528	0.19
שלמה החז אגח יט	0.37	188,213	0.19
גב ים אגח יא	0.37	179,137	0.19
אלקטרה	0.37	95	0.19
שופרסל	0.37	5,313	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.36	173,664	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.35	164,322	0.18
צור אגח יב	0.35	163,510	0.18
הראל הנפקות אגח יד	0.34	186,802	0.17
סילברסטין אגח ב	0.34	177,154	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.34	160,474	0.17
או פי סי אגח ד	0.33	160,280	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.33	156,241	0.17
אדגר אגח י	0.32	135,000	0.16
מבנה אגח כ	0.32	137,904	0.16
דה לסר אגח ז	0.31	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	145,465	0.15
אדגר אגח יא	0.3	133,637	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.3	182,596	0.15
פתאל החז אגח ג	0.28	154,795	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	166,057	0.14
דמרי אגח יא	0.28	135,761	0.14
מנרב אגח ו	0.28	141,099	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.27	146,312	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.27	129,036	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	124,017	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.27	131,182	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.26	120,001	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.25	115,824	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.25	120,000	0.13
אקסטל אגח ד	0.24	121,800	0.12
צרפתי אגח יג	0.24	116,999	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.24	118,000	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.23	109,023	0.12
מז טפ הנפק 62	0.23	111,388	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	110,000	0.11
אלבר אגח יט	0.22	104,001	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.22	103,432	0.11
קופרליין אגח ד	0.22	110,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.21	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.21	90,001	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.2	84,706	0.1
יוניברסל אגח ד	0.2	109,144	0.1
דליה אגח א	0.2	92,916	0.1
חג'ג' אגח יד	0.2	100,000	0.1
דלק קב אגח לז	0.19	90,001	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	84,679	0.1
אמות אגח ז	0.18	100,000	0.09
עמרם	0.18	2,200	0.09
אלמוגים אגח ט	0.18	91,035	0.09
גב ים אגח ח	0.18	100,001	0.09
צמח המרמן אגח ח	0.17	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.17	83,000	0.09
שובל אגח א	0.17	80,000	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.16	79,820	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.16	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	69,300	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.14	80,443	0.07
בזק אגח 13	0.14	86,200	0.07
סלע נדלן	0.13	6,887	0.07
ארפורט אגח ה	0.13	57,955	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.13	60,000	0.06
בזן אגח יב	0.13	68,158	0.07
עזריאלי אגח ד	0.12	55,001	0.06
דה לסר אגח ט	0.12	55,101	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.11	50,000	0.05
בזן אגח י	0.11	56,876	0.05
NVIDIA CORP	0.1	103	0.05
MICROSOFT CORP	0.09	28	0.04
מניף אגח א	0.07	32,737	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.07	62	0.04
ספנסר אגח ד	0	1	0