מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	73.18	33.29
תחילת השנה	290.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.37	122,510	13.06
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	10.75
מור סל ת"א-125	3.9	104,525	9.48
ממשלתי שקלי 0142	3.86	7,839,218	9.39
ממשלתי שקלי 0335	3.5	8,241,735	8.49
ממשלתי שקלי 0537	3.41	10,680,087	8.29
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.07	1,685,581	7.45
ממשלתי צמוד 0726	2.99	6,262,191	7.28
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.59	151,472	6.3
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.46	52,702	3.55
מקס סטוק	0.99	103,301	2.42
ביג אגח כד	0.95	2,242,457	2.31
קיסטון אינ אגח ב	0.82	1,847,176	1.98
אמפא אגח א	0.82	1,947,510	1.99
אינרום אגח א	0.82	1,997,000	1.99
דוניץ אגח ג	0.81	1,908,943	1.97
אשטרום קב אגח ה	0.79	1,692,827	1.91
אלבר אגח כב	0.76	1,822,155	1.85
קרסו מוט אגח ו	0.76	1,800,000	1.85
נאוויטס פטר יהש	0.75	16,007	1.83
אפקון החז אגח ה	0.75	1,828,313	1.82
דור אלון אגח ח	0.74	1,669,006	1.81
ישראמקו אגח ד	0.72	1,697,000	1.75
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,572,557	1.73
אקרו אגח ב	0.7	1,653,249	1.69
בזק	0.7	254,745	1.7
סונול נד אגח א	0.69	1,622,901	1.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	1,506,497	1.63
פועלים הת נד יד (COCO)	0.67	1,600,000	1.62
מניף אגח ב	0.66	1,540,897	1.61
שפיר הנדס אגח ד	0.66	1,545,000	1.61
מימון ישיר אגח ז	0.65	1,510,519	1.58
איי.סי.אל	0.64	72,660	1.55
אלבר אגח כא	0.63	1,494,701	1.54
מור השקעות אגח ב	0.63	1,667,000	1.53
מגה אור אגח ט	0.62	1,353,703	1.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	1,330,157	1.5
אקסטל אגח ה	0.62	1,491,988	1.5
מבנה אגח כו	0.62	1,420,710	1.51
פריורטק אגח ב	0.62	1,478,729	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.6	1,246,998	1.46
שלמה החז אגח יט	0.59	1,428,124	1.44
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	1,449,000	1.43
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,274,913	1.4
סילברסטין אגח ג	0.57	1,301,325	1.39
ארפורט אגח יב	0.56	1,256,706	1.37
דלק קב אגח מא	0.56	1,326,573	1.37
אספן גרופ אגח י	0.56	1,300,000	1.35
טאואר	0.55	4,966	1.34
עמרם אברהם אגח ג	0.55	1,296,512	1.34
פנטהאוז אגח א	0.55	1,315,255	1.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.55	1,300,000	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,203,149	1.3
אנלייט אנרגיה	0.53	11,434	1.3
רימון אגח א	0.52	1,211,277	1.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,250,000	1.28
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,137,142	1.23
דליה אגח ב	0.51	1,107,620	1.23
אגלן אגח א	0.51	1,190,448	1.24
אמות אגח ד	0.5	1,011,808	1.21
אמטראסט אגח א	0.5	1,203,288	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,022,689	1.21
מניף	0.49	57,558	1.19
אקרו אגח א	0.49	1,189,553	1.2
מנרב אגח ד	0.49	1,089,599	1.19
הולמס פלייס	0.48	158,132	1.18
נופר אנרג'י	0.48	11,182	1.16
אדגר אגח יג	0.48	1,055,597	1.18
אאורה אגח יט	0.48	1,102,383	1.17
אמריקן אק אגח א	0.48	1,112,327	1.16
מטריקס	0.48	9,702	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,203,197	1.14
נקסט ויז'ן	0.47	7,969	1.14
ריט 1 אגח ח	0.46	996,000	1.11
אלדן תחבורה אגח י	0.46	1,100,000	1.12
אלביט הד אגח י	0.46	1,124,000	1.13
אלקטרה	0.46	10,805	1.12
הפניקס	0.46	8,887	1.12
נמקו אגח ה	0.45	1,033,086	1.09
נטו מלינדה	0.44	7,412	1.06
קרסו נדלן אגח א	0.41	974,242	1
ספנסר אגח ה	0.41	956,917	0.99
מנרב אגח ו	0.41	962,135	0.99
מגה אור אגח ח	0.4	832,767	0.97
אנרג'יאן	0.4	23,660	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.39	880,591	0.95
פתאל החז אגח ה	0.39	888,193	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.39	872,643	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.38	884,898	0.93
מליסרון	0.38	2,181	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	781,688	0.84
בלדי אגח 1	0.35	777,403	0.84
פתאל החז אגח ד	0.34	734,893	0.83
מניף אגח ג	0.34	781,381	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.34	727,703	0.83
לייטסטון אגח ה	0.33	772,690	0.8
משק אנרג אגח ב	0.33	753,297	0.8
טבע	0.33	12,096	0.8
נמקו אגח ב	0.32	789,530	0.77
סופרגז פא אגח ב	0.32	852,316	0.77
שופרסל	0.32	19,050	0.77
סלע נדלן	0.31	65,756	0.76
דוראל אגח ב	0.31	668,333	0.75
צור אגח יג	0.31	708,179	0.75
גלעד מאי אגח ג	0.31	743,000	0.75
אקונרגי אגח ב	0.3	686,364	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.3	714,574	0.72
דליה אגח א	0.29	624,540	0.71
קרדן אגח ה	0.29	710,007	0.7
פרשקובסקי אגח טז	0.29	657,917	0.71
משק אנרג אגח ג	0.29	646,578	0.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	569,789	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.28	630,757	0.67
דוראל אגח ג	0.28	639,576	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	627,872	0.67
נאוויטס אגח ז	0.27	637,565	0.67
אביב בניה אגח 7	0.26	611,344	0.63
ישרס אגח יט	0.26	594,517	0.63
ארפורט אגח ה	0.25	511,432	0.61
אלמוג אגח א	0.25	591,000	0.61
אפקון החז אפ 1	0.25	2,240	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.24	539,567	0.58
לסיכו אגח ב	0.23	534,781	0.56
ביג אגח יח	0.22	464,920	0.52
רייסדור אגח א	0.22	516,960	0.54
אפקון החז אגח ד	0.22	456,500	0.54
NVIDIA CORP	0.22	811	0.55
דמרי	0.21	1,316	0.52
מור השקעות אפ 2	0.21	26,672	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.21	481,411	0.52
אלביט מערכות	0.2	316	0.49
ביג אגח כ	0.2	443,824	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.2	453,196	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.2	457,248	0.5
מחלבות גד	0.2	41,509	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	433,018	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.19	415,464	0.46
דלק קב אגח מ	0.19	450,000	0.47
סילברסטין אגח ב	0.18	442,622	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.18	390,015	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	487,397	0.45
נובה	0.17	364	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.17	415,062	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.17	435,195	0.41
או פי סי אגח ג	0.17	430,218	0.41
אופל בלאנס אגח ד	0.17	394,718	0.41
מליסרון אגח יט	0.17	359,078	0.41
צור אגח יא	0.17	367,739	0.42
שלמה החז אגח כ	0.16	351,370	0.38
או פי סי אגח ד	0.16	349,683	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.16	365,721	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	304,036	0.37
ביג אגח יב	0.15	300,000	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.15	337,168	0.36
נמקו אגח ד	0.15	358,588	0.37
שכון ובינוי אגח 11	0.15	367,545	0.38
דלק קב אגח לט	0.14	302,812	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.14	336,326	0.35
גב ים אגח י	0.14	315,846	0.33
צור אגח יב	0.13	269,421	0.31
אלקטרה אגח ו	0.13	343,375	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.12	245,956	0.28
אזורים אגח 14	0.12	287,747	0.28
סופרגז פא אגח א	0.11	291,811	0.27
דלק קב אגח לח	0.11	244,291	0.26
לייטסטון אגח ד	0.11	253,415	0.26
אלומיי אגח ז	0.11	250,692	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	226,291	0.27
אלקטרה אגח ה	0.11	272,893	0.27
הפניקס אגח 5	0.11	247,246	0.27
MICROSOFT CORP	0.11	154	0.27
ארפורט אגח ט	0.1	235,612	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.1	227,939	0.25
מנרב אגח ה	0.1	245,282	0.25
מבנה אגח כה	0.1	232,834	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	206,379	0.24
דיסק השק אגח י	0.1	228,466	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	210,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	218,682	0.23
אמות אגח י	0.09	197,553	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.09	195,632	0.21
אמות אגח ו	0.08	164,903	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.08	173,664	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.08	174,001	0.2
גב ים אגח יא	0.08	179,137	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.08	217,818	0.21
אזורים אגח 15	0.08	181,694	0.2
גב ים אגח ט	0.08	181,679	0.2
הראל הנפקות אגח יד	0.07	186,802	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.07	164,322	0.18
יוחננוף אגח א	0.07	176,893	0.18
מליסרון אגח כא	0.07	146,184	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.07	156,241	0.17
מבנה אגח כ	0.07	137,904	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.07	182,596	0.16
מגה אור אגח ו	0.06	127,096	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.06	146,312	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	166,057	0.15
אקסטל אגח ד	0.06	135,332	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.06	131,182	0.14
דמרי אגח יא	0.06	135,761	0.15
אדגר אגח יא	0.06	133,637	0.16
פתאל החז אגח ג	0.05	143,088	0.13
או פי סי אגח ב	0.05	97,305	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.05	109,023	0.12
עמרם	0.05	2,600	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	100,395	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.05	120,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.05	116,999	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.04	84,706	0.1
אמות אגח ז	0.04	100,000	0.09
יוניברסל אגח ד	0.04	101,868	0.1
אלבר אגח יט	0.04	95,334	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.04	83,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.04	100,000	0.1
רם אדרת אגח ב	0.04	100,000	0.11
אדגר אגח י	0.04	90,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	84,679	0.1
ישרס אגח טז	0.04	77,912	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,155	0.09
עזריאלי אגח ה	0.03	65,478	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.03	80,000	0.08
שובל אגח א	0.03	80,000	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.03	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.03	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.03	66,316	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	68,600	0.08
עזריאלי אגח ד	0.02	50,001	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.02	49,000	0.05
בזן אגח י	0.02	45,939	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.02	62	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מניף אגח א	0.01	16,613	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	224	0