מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	111.38	8.13
תחילת השנה	769.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.01	359,363	41.47
ממשלתי שקלי 0347	3.29	35,509,245	33.98
ממשלתי שקלי 0537	3.09	40,046,281	31.95
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.79	6,634,816	28.82
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.36	565,518	24.37
ממשלתי שקלי 0335	2.33	23,217,677	24.05
ממשלתי צמוד 0527	2.16	18,621,150	22.28
ממשלתי שקלי 0142	2.13	18,331,660	22.02
מור סל ת"א-125	2.07	197,378	21.4
קסם ETF ת"א 125	2.05	54,130	21.15
ממשלתי צמוד 0431	1.83	18,230,541	18.95
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.73	3,924,103	17.88
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.23	189,064	12.7
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.04	237,951	10.79
מקס איט אגח ה	0.8	8,017,542	8.24
אנלייט אנרגיה	0.77	30,080	7.91
נאוויטס פטר יהש	0.75	64,565	7.72
בזק	0.71	1,050,527	7.38
ארפורט אגח יג	0.69	7,000,000	7.17
מגה אור אגח ט	0.67	6,055,503	6.95
מקס סטוק	0.66	188,387	6.79
גב ים אגח יב	0.64	6,167,370	6.59
גמא אגח ה	0.64	6,500,000	6.57
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	100,984	6.49
קרסו מוט אגח ז	0.63	6,420,275	6.5
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.63	195,975	6.54
פתאל החז אגח ו	0.62	6,400,000	6.44
אפריקה מג אגח ו	0.6	5,965,002	6.15
דורסל אגח ב	0.59	6,000,000	6.1
מימון ישיר אגח ח	0.59	6,100,000	6.09
צרפתי אגח יד	0.58	5,905,186	5.97
נקסט ויז'ן	0.57	24,629	5.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	5,521,522	5.67
אינפליי אגח א	0.55	5,557,748	5.65
דלק קב אגח מב	0.55	5,506,000	5.73
דור אלון אגח ט	0.54	5,445,722	5.54
דמרי	0.52	15,042	5.4
מגה אור אגח יא	0.52	4,909,171	5.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	5,100,000	5.39
דוראל אגח ג	0.51	4,770,994	5.23
נכסים ובנ אגח יג	0.51	5,190,168	5.24
וילאר אגח יב	0.5	5,117,230	5.21
מטריקס	0.5	68,831	5.2
טבע	0.5	52,931	5.21
נטו מלינדה	0.49	36,847	5.06
נמקו אגח ז	0.49	5,097,634	5.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	4,468,812	5.07
הפניקס	0.49	30,884	5.08
אלביט מערכות	0.48	2,174	4.91
רייסדור אגח ב	0.48	4,865,267	4.96
הבורסה לניע בתא	0.47	39,510	4.88
פתאל אירו אגח ו	0.47	4,480,010	4.85
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	4.64
נופר אנרג'י	0.45	22,393	4.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	4,463,613	4.62
עמרם אברהם אגח ד	0.45	4,590,157	4.65
אזורים מיר אגח א	0.45	4,561,000	4.67
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.44	104,893	4.55
אפי נכסים אגח יז	0.44	4,283,196	4.58
אקונרגי אגח ג	0.44	4,414,911	4.53
אלבן השק אגח א	0.44	4,524,456	4.56
שוב אנרגיה	0.43	1,104,157	4.47
מדיפאואר אגח ג	0.43	4,317,560	4.4
בוני תיכון אגח כג	0.43	4,442,521	4.39
או פי סי אנרגיה	0.42	47,195	4.37
אמטראסט אגח ב	0.42	4,325,362	4.37
הולמס פלייס	0.41	682,888	4.26
נכסים ובנ אגח יב	0.41	4,100,000	4.2
ביג אגח יב	0.4	3,440,794	4.17
בלדי אגח 1	0.4	3,816,307	4.15
נאייקס אגח א	0.4	3,883,715	4.1
מליסרון	0.4	9,870	4.12
טאואר	0.39	5,331	4.08
ממשלתי שקלי 0330	0.39	4,381,137	4.03
רבוע נדלן אגח ט	0.39	3,641,513	4.06
צור אגח יג	0.39	3,793,404	3.99
ריט אזורים אגח ד	0.39	4,000,000	4.05
מניף אגח ד	0.39	4,008,503	4.04
מבנה	0.39	313,205	4.07
בית שמש	0.38	4,582	3.88
נופר אנרג אגח ג	0.38	3,712,548	3.93
דלק קב אגח מא	0.38	3,585,573	3.89
קרסו מוט אגח ד	0.37	3,889,071	3.81
אאורה אגח יז	0.37	3,382,427	3.85
קרסו נדלן אגח ב	0.37	3,645,453	3.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	3,500,000	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.37	3,605,544	3.8
נופר אנרג אגח ד	0.36	3,410,140	3.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	3,624,000	3.68
תכלית סל ת"א 125	0.35	92,095	3.62
סילברסטין אגח ג	0.35	3,458,933	3.61
רוטשטיין אגד יד	0.35	3,460,132	3.59
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	3,566,000	3.62
כלל ביטוח אגח ד	0.35	3,496,000	3.62
אלון רבוע אגח ח	0.34	3,350,284	3.47
איילון התח נד ו (COCO)	0.34	3,485,000	3.48
קיסטון אינ אגח א	0.33	3,056,773	3.37
יצוא אגח ב	0.33	3,234,189	3.4
נופר אנרג אגח ה	0.33	3,279,873	3.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.32	3,249,742	3.31
אשטרום נכ אגח 14	0.31	2,859,716	3.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	2,478,161	3.06
אגלן אגח א	0.3	3,091,441	3.11
גבאי קב אגח ב	0.3	3,075,000	3.11
ברנד אגח ג	0.3	3,035,875	3.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	2,775,036	3.15
אורון קב אגח ג	0.29	2,889,164	3.05
אלבר אגח כב	0.29	2,874,898	3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	3,002,767	3
וילאר אגח יא	0.29	2,773,000	2.98
איסתא נכסים אגח א	0.29	2,922,798	3.01
אי.אס.איי אגח א	0.29	2,966,000	3.02
דוניץ אגח ג	0.28	2,870,274	2.94
רנט איט אגח ב	0.28	2,938,689	2.94
אלומיי אגח ז	0.27	2,662,222	2.76
משק אנרג אגח ג	0.27	2,573,701	2.77
קטה גרופ אגח א	0.27	2,741,000	2.8
שלמה החז אגח כ	0.26	2,492,488	2.74
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,595,672	2.67
אלדן תחבורה אגח י	0.26	2,569,225	2.66
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	2,880,422	2.66
עזריאלי אגח ה	0.25	2,155,051	2.55
או פי סי אגח ד	0.25	2,290,941	2.57
דוראל אגח ב	0.25	2,263,428	2.59
קיסטון אינ אגח ב	0.25	2,436,525	2.6
פרשקובסקי אגח טז	0.25	2,381,397	2.54
MICROSOFT CORP	0.25	2,320	2.54
NVIDIA CORP	0.25	4,520	2.62
נמקו אגח ה	0.24	2,361,935	2.48
עמרם אברהם אגח ג	0.24	2,445,675	2.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	2,585,656	2.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	1,903,455	2.35
מימון ישיר אגח ז	0.23	2,184,066	2.35
ביג אגח כד	0.23	2,242,457	2.38
דליה אגח ג	0.23	2,257,000	2.38
צור אגח יא	0.23	2,035,480	2.35
מבנה אגח כו	0.22	2,140,814	2.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	2,157,811	2.3
מנרב אגח ד	0.22	2,007,157	2.26
אורמת טכנו	0.21	6,607	2.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	2,003,605	2.19
דליה אגח ב	0.21	1,909,995	2.2
אשטרום קב אגח ה	0.21	1,926,381	2.2
אלבר אגח כא	0.21	2,007,944	2.12
רייסדור אגח א	0.21	2,114,054	2.17
בסר הנדסה אגח א	0.21	2,109,881	2.21
נכסים ובנ אגח יא	0.2	2,007,779	2.08
מנרב אגח ו	0.2	1,979,961	2.05
דלק קב אגח מ	0.2	1,932,365	2.06
אקרו אגח ב	0.2	2,007,796	2.03
אמפא אגח א	0.2	1,947,510	2.03
אינרום אגח א	0.2	1,997,000	2.05
בזן אגח יז	0.2	2,057,000	2.05
ארפורט אגח ה	0.19	1,627,186	1.95
מימון ישיר אגח ה	0.19	1,774,964	2
מגוריט אגח ד	0.19	1,783,528	2
מניבים ריט אגח ד	0.19	1,703,588	1.96
מניף אגח ב	0.19	1,847,038	1.95
סלע נדלן אגח ה	0.19	1,748,085	1.92
אדגר אגח יג	0.19	1,673,351	1.93
אאורה אגח יט	0.19	1,827,791	1.96
אפקון החז אגח ה	0.19	1,952,314	1.97
סונול נד אגח א	0.19	1,881,677	1.97
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	1,824,907	1.93
שלמה נדלן אגח ד	0.18	1,871,342	1.88
דור אלון אגח ח	0.18	1,708,866	1.88
קרסו נדלן	0.18	55,000	1.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	1,840,421	1.9
אקסטל אגח ה	0.18	1,790,763	1.81
ישראמקו אגח ד	0.18	1,697,000	1.83
פתאל החז אגח ה	0.17	1,591,123	1.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	1,568,049	1.77
ישראל קנדה אגח ח	0.17	1,696,044	1.81
אמריקן אק אגח א	0.17	1,721,807	1.72
קרסו מוט אגח ו	0.17	1,680,120	1.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	1,620,000	1.74
אמות אגח ד	0.16	1,386,319	1.67
ירושלים הנ אגח טז	0.16	1,445,343	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.16	1,488,520	1.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	1,506,497	1.64
מניף אגח ג	0.16	1,610,975	1.67
פריורטק אגח ב	0.16	1,616,729	1.67
שפיר הנדסה אגח ד	0.16	1,545,000	1.66
פנטהאוז אגח א	0.16	1,632,779	1.66
מור השקעות אגח ב	0.16	1,674,782	1.61
אפי נכסים אגח יג	0.15	1,344,923	1.53
סופרגז פא אגח ב	0.15	1,702,488	1.57
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	1,408,020	1.52
צור אגח יב	0.15	1,370,611	1.55
מגוריט אגח ט	0.15	1,650,000	1.59
ישפרו אגח ד	0.15	1,500,000	1.53
אפקון החז אגח ד	0.15	1,253,062	1.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	1,533,254	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	1,482,082	1.44
אלוני חץ אגח טו	0.14	1,299,646	1.45
ארפורט אגח יב	0.14	1,256,706	1.4
אקונרגי אגח ב	0.14	1,318,926	1.43
אספן גרופ אגח י	0.14	1,412,842	1.47
אזורים אגח 14	0.14	1,493,014	1.46
סלע נדלן אגח ג	0.13	1,129,210	1.35
נמקו אגח ב	0.13	1,359,386	1.35
אנרג'יקס אגח א	0.13	1,427,637	1.38
ג'י סיטי אגח כ	0.13	1,185,657	1.32
ריט 1 אגח ח	0.13	1,216,996	1.38
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,329,415	1.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	1,163,705	1.31
דוראל אגח א	0.12	1,102,610	1.27
אשטרום קב אגח ד	0.12	1,095,422	1.23
אביב בניה אגח 7	0.12	1,166,741	1.21
שלמה החז אגח יט	0.12	1,256,750	1.28
דלק נכסים אגח א	0.11	1,013,879	1.17
רוטשטיין אגח יג	0.11	1,035,134	1.12
אלמוג אגח א	0.11	1,090,031	1.09
אלקטרה	0.11	10,556	1.19
נובה	0.1	625	0.98
מגוריט אגח ג	0.1	949,005	1.07
ממשלתי שקלי 1152	0.1	1,311,269	1.02
אקרו אגח א	0.1	1,081,037	1.08
לסיכו אגח ב	0.1	996,106	1.02
דורסל אגח ב	0.1	1,000,000	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.1	971,166	1.08
דליה אגח א	0.09	808,265	0.95
אופל בלאנס אגח ד	0.09	871,397	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.08	779,394	0.8
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	728,054	0.82
פתאל אירו אגח ה	0.08	803,879	0.84
משק אנרג אגח ב	0.08	793,124	0.84
אמטראסט אגח א	0.08	872,751	0.84
אשטרום נכ אגח 13	0.08	746,015	0.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	657,105	0.79
ביג אגח יח	0.07	627,909	0.72
פתאל החז אגח ד	0.07	647,450	0.75
מליסרון אגח כא	0.07	588,569	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	703,520	0.76
גלעד מאי אגח ג	0.07	743,000	0.74
ג'י סיטי אגח יב	0.07	611,345	0.73
איי.סי.אל	0.07	49,320	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.07	585,713	0.69
סלע נדלן	0.06	65,756	0.6
מגה אור אגח ז	0.06	510,843	0.62
מגה אור אגח ח	0.06	555,179	0.66
ריט אזורים אגח א	0.06	576,898	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	619,113	0.65
מגוריט אגח ז	0.06	592,830	0.58
שוב אנרגיה אפ 1	0.06	321,150	0.19
אדגר אגח יא	0.06	509,863	0.61
מבנה אגח יז	0.06	523,380	0.64
ארי נדלן אגח א	0.06	521,389	0.59
ישרס אגח יט	0.06	551,016	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.55
פתאל החז אגח ג	0.05	586,647	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	511,661	0.53
יוניברסל אגח ו	0.05	508,598	0.52
אאורה אגח יח	0.05	540,188	0.56
נמקו אגח ד	0.05	505,688	0.53
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	397,289	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.05	584,816	0.56
גב ים אגח ח	0.05	572,308	0.54
או פי סי אגח ג	0.04	386,093	0.38
ביג אגח כ	0.04	406,839	0.45
מליסרון אגח יז	0.04	375,632	0.45
מליסרון אגח יט	0.04	355,088	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.04	478,867	0.46
אמות אגח ו	0.03	228,854	0.27
סילברסטין אגח ב	0.03	295,229	0.29
ארפורט אגח ט	0.03	235,612	0.26
מגה אור אגח י	0.03	262,009	0.28
פאוורג'ן אגח ב	0.03	305,824	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	279,067	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	231,371	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.03	284,798	0.31
קרדן אגח ה	0.03	355,057	0.35
ספנסר אגח ה	0.03	303,349	0.31
בזן אגח י	0.03	351,315	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	253,287	0.3
אלקטרה אגח ו	0.03	311,882	0.29
גב ים אגח י	0.03	268,470	0.29
הפניקס אגח 5	0.03	247,246	0.28
הראל הנפקות אגח יד	0.02	186,802	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.02	173,664	0.2
סופרגז פא אגח א	0.02	243,176	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	146,702	0.16
נופר אנרג אגח א	0.02	152,910	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.02	206,912	0.23
דמרי אגח י	0.02	223,582	0.22
יוחננוף אגח א	0.02	164,258	0.16
אמות אגח י	0.02	197,553	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.02	194,131	0.22
גב ים אגח יא	0.02	179,137	0.19
מניבים ריט אגח ה	0.02	209,508	0.21
מבנה אגח כה	0.02	232,834	0.25
ישראמקו אגח ב	0.02	216,676	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.02	242,847	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.02	178,711	0.16
אזורים אגח 15	0.02	170,338	0.19
אלקטרה אגח ה	0.02	227,411	0.23
גב ים אגח ט	0.02	144,518	0.16
עזריאלי אגח ד	0.01	45,001	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	47,622	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.01	125,390	0.12
אמות אגח ז	0.01	100,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.01	53,916	0.07
יוניברסל אגח ד	0.01	85,539	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.01	95,424	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.01	103,285	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	153,284	0.14
אקסטל אגח ד	0.01	135,332	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	46,537	0.05
מגדל הון אגח ט	0.01	103,928	0.1
אלבר אגח יט	0.01	69,334	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.01	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.01	80,004	0.09
מנרב אגח ה	0.01	91,981	0.09
צרפתי אגח יג	0.01	116,999	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.01	66,000	0.07
חג'ג' אגח יד	0.01	100,000	0.1
שובל אגח א	0.01	80,000	0.08
סאמיט אגח יג	0.01	75,880	0.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	58,200	0.06
רם אדרת אגח ב	0.01	100,000	0.1
דמרי אגח יא	0.01	135,761	0.15
אדגר אגח י	0.01	107,224	0.13
מבנה אגח כ	0.01	119,517	0.15
בזק אגח 13	0.01	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.01	62,632	0.06
מליסרון אגח כ	0.01	123,185	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	103,190	0.12
ישרס אגח טז	0.01	77,912	0.09
דיסק השק אגח י	0.01	114,370	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.07
ביג אגח יא	0	24,992	0.03
אפי נכסים אגח יד	0	24,552	0.03
מניף אגח א	0	16,613	0.02
אלבר אגח כ	0	42,285	0.04
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	47,500	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0	13,016	0.01