מיטב 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	102.93	-20.23
תחילת השנה	226.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.88	203,671	21.77
מור סל ת"א-125	4.27	191,618	19.05
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	17.64
ממשלתי שקלי 0142	3.3	12,253,208	14.75
MTF סל תל בונד - שקלי A	3	3,005,482	13.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.99	320,420	13.34
ממשלתי שקלי 0335	2.77	11,936,517	12.38
ממשלתי שקלי 0537	2.76	15,827,490	12.35
ממשלתי צמוד 0726	2.44	9,360,637	10.9
ממשלתי שקלי 0347	1.95	9,156,704	8.71
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.63	100,170	7.28
נקסט ויז'ן	0.85	18,107	3.8
נופר אנרג אגח ג	0.85	3,666,673	3.82
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.84	84,000	3.73
רבוע נדלן אגח ט	0.82	3,350,836	3.64
נאוויטס פטר יהש	0.81	31,013	3.61
רוטשטיין אגד יד	0.77	3,446,470	3.43
בזק	0.75	472,709	3.36
ממשלתי צמוד 0527	0.73	2,752,029	3.24
נאייקס אגח א	0.7	2,993,884	3.12
גבאי קב אגח ב	0.69	3,075,000	3.08
אשטרום נכ אגח 14	0.68	2,756,901	3.05
איסתא נכסים אגח א	0.66	2,895,930	2.93
אלון רבוע אגח ח	0.64	2,763,737	2.84
מדיפאואר אגח ג	0.62	2,757,889	2.79
הכשרת ישוב אגח 27	0.61	2,700,000	2.74
קטה גרופ אגח א	0.61	2,741,000	2.75
אלומיי אגח ז	0.6	2,662,222	2.69
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,483,823	2.63
או פי סי אגח ד	0.58	2,349,683	2.58
קרדן נדלן אגח ו	0.58	2,555,311	2.6
פתאל אירו אגח ו	0.57	2,402,736	2.55
קיסטון אינ אגח ב	0.56	2,363,045	2.49
מטריקס	0.56	18,013	2.51
נופר אנרג'י	0.55	22,043	2.47
סילברסטין אגח ג	0.55	2,341,858	2.44
רנט איט אגח ב	0.55	2,484,686	2.44
בוני תיכון אגח כג	0.55	2,439,000	2.44
הולמס פלייס	0.53	349,601	2.36
דלק קב אגח מא	0.53	2,259,000	2.35
מבנה אגח כו	0.52	2,140,814	2.31
ביג אגח כד	0.52	2,242,457	2.34
אלבר אגח כב	0.51	2,222,416	2.29
דליה אגח ג	0.51	2,257,000	2.29
אלביט מערכות	0.5	1,216	2.23
מקס סטוק	0.5	86,776	2.22
דליה אגח ב	0.5	1,966,171	2.22
אאורה אגח יז	0.49	1,936,819	2.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	1,768,363	2.13
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.47	499,586	2.09
עמרם אברהם אגח ג	0.47	2,046,397	2.08
משק אנרג אגח ג	0.47	1,969,483	2.08
נטו מלינדה	0.46	13,518	2.04
אורון קב אגח ג	0.46	1,970,452	2.06
דוניץ אגח ג	0.46	1,998,545	2.03
דלק קב אגח מ	0.45	1,932,365	2
אמפא אגח א	0.45	1,947,510	2.01
אינרום אגח א	0.45	1,997,000	2.02
מניף	0.44	81,126	1.99
מניף אגח ב	0.44	1,847,038	1.95
אנלייט אנרגיה	0.44	13,626	1.97
דוראל אגח ב	0.43	1,694,453	1.91
מנרב אגח ו	0.43	1,873,493	1.91
ביג אגח יב	0.42	1,578,288	1.9
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,800,000	1.87
הפניקס	0.42	14,112	1.86
דור אלון אגח ח	0.41	1,708,866	1.83
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,608,186	1.81
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,738,842	1.85
אפקון החז אגח ה	0.41	1,852,314	1.84
בלדי אגח 1	0.4	1,656,209	1.77
ישראמקו אגח ד	0.4	1,697,000	1.79
סופרגז פא אגח ב	0.39	1,945,700	1.76
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,441,812	1.7
הבורסה לניע בתא	0.38	17,898	1.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,767,916	1.7
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,538,013	1.7
פתאל החז אגח ה	0.38	1,591,123	1.72
אאורה אגח יט	0.38	1,594,260	1.71
אקרו אגח ב	0.38	1,678,115	1.7
סונול נד אגח א	0.38	1,622,901	1.69
טבע	0.38	16,863	1.7
מניף אגח ג	0.37	1,610,975	1.67
אגלן אגח א	0.37	1,640,600	1.66
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	1,545,000	1.65
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	1,600,000	1.65
אמטראסט אגח ב	0.37	1,649,000	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,482,520	1.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	1,506,497	1.6
ארפורט אגח ה	0.35	1,303,235	1.56
נמקו אגח ה	0.35	1,459,548	1.56
אלבר אגח כא	0.35	1,494,701	1.55
פרשקובסקי אגח טז	0.35	1,497,568	1.57
מור השקעות אגח ב	0.35	1,667,000	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,586,263	1.51
מגה אור אגח ט	0.34	1,353,703	1.51
אקסטל אגח ה	0.34	1,491,988	1.51
פריורטק אגח ב	0.34	1,478,729	1.51
פנטהאוז אגח א	0.34	1,510,498	1.53
מגוריט אגח ט	0.34	1,650,000	1.54
ישפרו אגח ד	0.34	1,500,000	1.5
אפי נכסים אגח יג	0.33	1,344,923	1.49
דוראל אגח א	0.33	1,323,132	1.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.33	1,330,157	1.49
רייסדור אגח א	0.33	1,486,004	1.49
צור אגח יג	0.33	1,418,711	1.48
אספן גרופ אגח י	0.33	1,412,842	1.46
טאואר	0.32	3,866	1.44
נמקו אגח ב	0.32	1,464,163	1.45
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,299,646	1.44
אמטראסט אגח א	0.32	1,398,639	1.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,449,000	1.45
שלמה החז אגח יט	0.31	1,370,999	1.38
ארפורט אגח יב	0.31	1,256,706	1.38
אלדן תחבורה אגח י	0.31	1,349,785	1.39
דלק קב אגח מא	0.31	1,326,573	1.4
מנרב אגח ד	0.31	1,231,428	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,091,177	1.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	1,300,000	1.36
איי.סי.אל	0.3	72,660	1.33
אדגר אגח יג	0.29	1,157,017	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.29	1,203,149	1.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,250,000	1.29
אמות אגח ד	0.27	1,011,808	1.22
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,108,239	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,098,774	1.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	1,204,785	1.22
אמריקן אק אגח א	0.27	1,178,683	1.2
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,061,445	1.16
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	1,120,000	1.15
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,022,689	1.18
אלקטרה	0.26	10,805	1.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,051,338	1.1
אלמוג אגח א	0.25	1,090,031	1.1
ריט 1 אגח ח	0.25	996,000	1.12
אלביט הד אגח י	0.25	1,124,000	1.13
אקרו אגח א	0.24	1,057,381	1.05
אקונרגי אגח ב	0.24	1,018,365	1.06
NVIDIA CORP	0.24	1,770	1.06
מגוריט אגח ג	0.23	949,005	1.04
דורסל החז אגח ב	0.23	1,000,000	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.23	971,166	1.04
MICROSOFT CORP	0.23	672	1.04
מגה אור אגח ח	0.22	832,767	0.98
ספנסר אגח ה	0.22	956,917	1
אופל בלאנס אגח ד	0.22	980,322	0.99
צור אגח יא	0.21	826,451	0.94
פאוורג'ן אגח ג	0.2	888,438	0.89
מליסרון	0.2	2,181	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	875,612	0.84
פתאל אירו אגח ה	0.19	803,879	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	781,688	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.18	779,394	0.79
רימון אגח א	0.18	757,575	0.8
לייטסטון אגח ה	0.18	772,690	0.81
משק אנרג אגח ב	0.18	762,857	0.79
סלע נדלן	0.17	65,756	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.17	772,877	0.77
פתאל החז אגח ד	0.17	669,776	0.76
אנלייט אנ אגח ז	0.17	714,574	0.74
אשטרום נכ אגח 13	0.17	707,462	0.77
דליה אגח א	0.16	624,540	0.72
קרדן אגח ה	0.16	710,007	0.7
לסיכו אגח ב	0.16	706,568	0.73
גלעד מאי אגח ג	0.16	743,000	0.73
קרסו נדלן אגח ב	0.15	630,757	0.66
דוראל אגח ג	0.15	645,576	0.69
אספן גרופ אגח ח	0.15	585,713	0.67
מגה אור אגח ז	0.14	510,843	0.61
ריט אזורים אגח א	0.14	583,168	0.62
אביב בניה אגח 7	0.14	611,344	0.64
ישרס אגח יט	0.14	594,517	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	550,000	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.13	539,567	0.58
מגוריט אגח ז	0.13	592,830	0.57
ביג אגח יח	0.12	464,920	0.53
אפקון החז אגח ד	0.12	456,500	0.54
דמרי	0.11	1,316	0.49
ביג אגח כ	0.11	443,824	0.49
אזורים אגח 14	0.11	497,271	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.11	512,397	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	433,018	0.46
בזן אגח י	0.1	461,101	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	407,825	0.45
נובה	0.09	364	0.39
עזריאלי אגח ה	0.09	340,795	0.4
או פי סי אגח ג	0.09	430,218	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	365,721	0.39
רוטשטיין אגח יג	0.09	400,000	0.42
נאייקס אפ 1	0.09	5,790	0.13
שיכון ובינוי אגח 11	0.09	367,545	0.39
מליסרון אגח יט	0.09	359,078	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	345,518	0.41
שלמה החז אגח כ	0.08	337,316	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.08	320,398	0.35
נמקו אגח ד	0.08	358,588	0.38
גב ים אגח י	0.08	315,846	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	279,067	0.31
דלק קב אגח לט	0.07	302,812	0.33
צור אגח יב	0.07	269,421	0.3
סילברסטין אגח ב	0.06	295,229	0.29
ארפורט אגח ט	0.06	235,612	0.25
סופרגז פא אגח א	0.06	267,493	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.06	225,896	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.06	245,956	0.27
לייטסטון אגח ד	0.06	253,415	0.26
אלקטרה אגח ה	0.06	272,893	0.28
אלקטרה אגח ו	0.06	311,882	0.28
הפניקס אגח 5	0.06	247,246	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	210,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	218,682	0.23
דלק קב אגח לח	0.05	207,648	0.21
מנרב אגח ה	0.05	229,952	0.23
אמות אגח י	0.05	197,553	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.05	195,632	0.21
מבנה אגח כה	0.05	232,834	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.05	217,818	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	206,379	0.24
הראל הנפקות אגח יד	0.04	186,802	0.18
אמות אגח ו	0.04	164,903	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.04	173,664	0.2
מגה אור אגח יא	0.04	163,648	0.18
נופר אנרג אגח א	0.04	163,455	0.18
יוחננוף אגח א	0.04	176,893	0.18
מליסרון אגח כא	0.04	146,184	0.17
גב ים אגח יא	0.04	179,137	0.19
אדגר אגח יא	0.04	133,637	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	162,618	0.19
אזורים אגח 15	0.04	181,694	0.2
גב ים אגח ט	0.04	181,679	0.2
מגה אור אגח ו	0.03	127,096	0.15
פתאל החז אגח ג	0.03	151,917	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.03	125,390	0.12
או פי סי אגח ב	0.03	97,305	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.03	103,285	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	153,284	0.14
אקסטל אגח ד	0.03	135,332	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	100,395	0.11
דלק נכסים אגח א	0.03	133,831	0.15
נאוויטס פטרו אגח ה	0.03	131,182	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.03	120,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.03	116,999	0.12
דמרי אגח יא	0.03	135,761	0.14
אדגר אגח י	0.03	107,224	0.13
מבנה אגח כ	0.03	119,517	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.03	178,711	0.16
דיסק השק אגח י	0.03	114,370	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.02	79,412	0.09
אמות אגח ז	0.02	100,000	0.09
יוניברסל אגח ד	0.02	94,592	0.09
עמרם	0.02	2,600	0.1
אלבר אגח יט	0.02	86,667	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.02	80,000	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.02	83,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.02	100,000	0.1
שובל אגח א	0.02	80,000	0.08
רם אדרת אגח ב	0.02	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.02	86,200	0.08
בזן אגח יב	0.02	66,316	0.07
ישרס אגח טז	0.02	77,912	0.09
גב ים אגח ח	0.02	96,155	0.09
עזריאלי אגח ד	0.01	50,001	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.01	48,500	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	58,200	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.01	26,032	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.01	62	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מניף אגח א	0	16,613	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	224	0