קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
117.74
מחיר קנייה
117.74
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:12.23%
- סטיית תקן (שנה):4.49
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 76.44 | 47,438,837 | 84.83 |
| קרן מחקה פתוחה | 7 | 23.54 | 12,002,548 | 26.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 59,441,385 | 111.01 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.76 | 14,834,487 | 19.71 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 17.75 | 10,374,604 | 19.7 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 16.01 | 7,996,227 | 17.76 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 8.39 | 2,906,753 | 9.31 |
| קסם KTF ת"א 90 | 7.72 | 3,301,190 | 8.57 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 6.28 | 4,206,626 | 6.97 |
| קסם S&P 500 KTF | 3.53 | 1,392,855 | 3.92 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.52 | 1,324,787 | 3.91 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.41 | 2,835,001 | 3.79 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.77 | 1,266,873 | 3.08 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 2.6 | 1,872,399 | 2.89 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.84 | 1,513,176 | 2.04 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 1.67 | 1,484,289 | 1.85 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.56 | 580,651 | 1.73 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 1.54 | 932,634 | 1.71 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.37 | 1,258,386 | 1.52 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 397,553 | 1.03 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.91 | 516,617 | 1.01 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.43 | 446,276 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |