קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
134.41
מחיר קנייה
134.41
- % החודש:-1.07%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:-1.49%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):4.89
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 78.28 | 52,765,489 | 109.25 |
| קרן מחקה | 8 | 21.64 | 10,823,281 | 30.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 63,588,770 | 139.59 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 18.2 | 12,354,895 | 25.4 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.34 | 10,171,839 | 24.2 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 15.05 | 14,828,412 | 21.01 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 9.8 | 2,594,771 | 13.68 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 6.64 | 5,212,417 | 9.27 |
| קסם KTF ת"א 125 | 4.93 | 1,726,657 | 6.89 |
| קסם S&P 500 KTF | 4.81 | 2,164,272 | 6.71 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.57 | 1,914,198 | 4.99 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.07 | 2,201,207 | 4.29 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 2.74 | 1,075,844 | 3.83 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.68 | 2,752,420 | 3.74 |
| קסם KTF ת"א 90 | 2.32 | 855,925 | 3.24 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 870,586 | 2.96 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.55 | 1,477,265 | 2.16 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.47 | 1,234,316 | 2.05 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 1.19 | 1,111,073 | 1.66 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.13 | 329,892 | 1.57 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.85 | 266,504 | 1.18 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.46 | 446,276 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |