קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
131.24
מחיר קנייה
131.24
- % החודש:-1.09%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:14.87%
- סטיית תקן (שנה):5.12
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 77.29 | 51,514,088 | 104.65 |
| קרן מחקה | 8 | 22.65 | 11,385,685 | 30.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 22 | 100.15 | 62,899,773 | 135.61 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.99 | 10,368,662 | 24.36 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 16.54 | 11,114,928 | 22.39 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 15.26 | 14,726,072 | 20.67 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 10.06 | 2,608,566 | 13.62 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 7.11 | 5,465,496 | 9.63 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.9 | 1,647,550 | 6.64 |
| קסם KTF ת"א 125 | 4.74 | 1,623,984 | 6.42 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.64 | 3,346,772 | 4.93 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.26 | 1,719,956 | 4.41 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.75 | 1,271,335 | 3.72 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 2.57 | 1,052,541 | 3.48 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.79 | 755,400 | 2.42 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.64 | 1,357,445 | 2.22 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.57 | 1,477,265 | 2.12 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 1.38 | 1,400,045 | 1.87 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 1.24 | 874,824 | 1.67 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.14 | 329,892 | 1.55 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 0.97 | 1,024,705 | 1.32 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 288,058 | 1.19 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.51 | 446,276 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.28 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |