קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
115.47
מחיר קנייה
115.47
- % החודש:1.07%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:10.27%
- סטיית תקן (שנה):4.46
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 75.53 | 45,446,837 | 80.78 |
| קרן מחקה פתוחה | 6 | 24.22 | 11,731,934 | 25.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 22 | 99.96 | 57,178,771 | 106.91 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.44 | 14,768,780 | 19.72 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 18.36 | 10,344,394 | 19.64 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 15.44 | 7,371,226 | 16.51 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 7.37 | 2,387,341 | 7.88 |
| קסם KTF ת"א 90 | 6.21 | 2,430,458 | 6.64 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 5.3 | 4,551,457 | 5.67 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 4.37 | 1,483,710 | 4.68 |
| קסם S&P 500 KTF | 4.17 | 1,530,341 | 4.46 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 3.26 | 2,080,000 | 3.48 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 2.98 | 2,065,722 | 3.18 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.94 | 1,266,873 | 3.15 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.92 | 1,513,176 | 2.05 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 1.69 | 987,245 | 1.81 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.67 | 580,651 | 1.79 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.42 | 1,258,386 | 1.52 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.23 | 469,095 | 1.31 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 0.98 | 865,541 | 1.04 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.94 | 516,617 | 1.01 |
| קסם אקטיב מניות | 0.59 | 303,839 | 0.63 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.47 | 403,918 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.22 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |