קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
135.78
מחיר קנייה
135.78
- % החודש:0.44%
- % השנה:4.39%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:14.91%
- סטיית תקן (שנה):5.12
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 77.96 | 52,043,413 | 105.93 |
| קרן מחקה | 8 | 21.91 | 11,032,693 | 29.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.18 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 22 | 100.05 | 63,076,106 | 135.95 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.94 | 10,427,893 | 24.37 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 16.85 | 11,372,162 | 22.89 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 15.26 | 14,839,805 | 20.73 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 10.26 | 2,608,566 | 13.94 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 7.03 | 5,465,496 | 9.55 |
| קסם KTF ת"א 125 | 4.7 | 1,587,658 | 6.39 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.43 | 1,542,182 | 6.02 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 4.01 | 3,683,585 | 5.45 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.24 | 1,719,956 | 4.41 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.86 | 1,319,590 | 3.89 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 2.52 | 1,052,541 | 3.42 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 1.91 | 1,360,361 | 2.6 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.76 | 755,400 | 2.39 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.63 | 1,357,445 | 2.22 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.56 | 1,477,265 | 2.12 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.17 | 329,892 | 1.59 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 288,058 | 1.15 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 0.79 | 803,679 | 1.08 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 0.6 | 638,295 | 0.82 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.51 | 446,276 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.24 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |