קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון

128.65

מחיר קנייה

128.65

0.02%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה	13	75.68	48,514,128	93.64
קרן מחקה	7	24.21	12,124,861	29.96
פיקדונות בבנק	1	0.19	0	0.23
סה"כ	21	100.08	60,638,989	123.84

קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap

קסם KTF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים	17.65	9,469,990	21.84
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות	16.51	14,797,684	20.42
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה	16.5	10,351,101	20.42
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap	9.97	2,982,499	12.34
קסם KTF ת"א 90	9.92	3,572,911	12.28
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side	7.23	5,178,608	8.94
קסם NASDAQ 100 KTF	3.81	1,400,837	4.71
קסם KTF תל גוב-שקלי	3.5	3,333,537	4.33
קסם S&P 500 KTF	3.37	1,392,855	4.17
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+	2.16	1,887,187	2.67
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה	1.76	1,357,445	2.17
קסם אקטיב אג"ח מדורג	1.68	1,477,265	2.08
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה	1.27	1,258,386	1.57
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה	1.07	530,113	1.32
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side	1.06	345,201	1.32
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח	0.93	374,751	1.15
קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח	0.52	162,783	0.64
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות	0.49	319,559	0.61
קסם אקטיב מניות נדל"ן	0.49	446,276	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.23
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים	0	1	0