קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
136.37
מחיר קנייה
136.37
- % החודש:0.46%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:11.15%
- סטיית תקן (שנה):5.1
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 79.36 | 53,431,542 | 110.59 |
| קרן מחקה | 8 | 20.61 | 9,713,946 | 28.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 22 | 100.07 | 63,145,488 | 139.45 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.68 | 10,449,595 | 24.64 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 17.37 | 11,940,361 | 24.2 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 15.01 | 14,896,856 | 20.91 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 10.64 | 2,604,666 | 14.83 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 6.92 | 5,465,496 | 9.64 |
| קסם KTF ת"א 125 | 5.13 | 1,670,724 | 7.15 |
| קסם KTF ת"א 90 | 3.68 | 1,251,092 | 5.13 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.66 | 2,652,257 | 5.11 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.17 | 1,719,956 | 4.42 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.11 | 1,299,701 | 4.34 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.79 | 1,347,407 | 3.89 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 2.59 | 2,459,869 | 3.61 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.79 | 755,400 | 2.49 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.53 | 1,477,265 | 2.13 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.45 | 1,234,316 | 2.02 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.21 | 329,892 | 1.69 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.9 | 288,058 | 1.25 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 0.62 | 641,695 | 0.86 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.52 | 446,276 | 0.73 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 0.2 | 214,605 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.14 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |