קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
123.15
מחיר קנייה
123.15
- % החודש:-0.76%
- % השנה:7.14%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:14.21%
- סטיית תקן (שנה):4.51
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 76.64 | 47,832,798 | 90.28 |
| קרן מחקה פתוחה | 8 | 23.31 | 11,439,325 | 27.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 99.97 | 59,272,123 | 117.75 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 18.1 | 9,365,536 | 21.33 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 16.98 | 10,274,750 | 20 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.91 | 14,616,818 | 19.92 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 9.5 | 2,935,810 | 11.19 |
| קסם KTF ת"א 90 | 9.18 | 3,301,190 | 10.81 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 6.78 | 4,682,840 | 7.99 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.74 | 1,400,837 | 4.4 |
| קסם S&P 500 KTF | 3.34 | 1,392,855 | 3.93 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.09 | 2,598,323 | 3.64 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 2.29 | 1,711,237 | 2.7 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.26 | 2,070,904 | 2.66 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.78 | 1,513,176 | 2.1 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.74 | 580,651 | 2.05 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.33 | 1,258,386 | 1.56 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.87 | 361,478 | 1.03 |
| קסם KTF ת"א 125 | 0.66 | 258,017 | 0.77 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 0.6 | 378,313 | 0.71 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.51 | 446,276 | 0.6 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 55,721 | 0.2 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.12 | 69,004 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |