קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:1.07%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:-0.37%
- % 12 חודשים:10.13%
- סטיית תקן (שנה):4.47
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 76.02 | 46,789,899 | 84.97 |
| קרן מחקה פתוחה | 7 | 23.75 | 11,766,591 | 26.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.19 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 21 | 99.96 | 58,556,490 | 111.74 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 17.78 | 10,396,635 | 19.88 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 17.76 | 14,768,780 | 19.85 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 15.84 | 7,855,193 | 17.7 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 8.23 | 2,696,707 | 9.2 |
| קסם KTF ת"א 90 | 7.77 | 3,065,233 | 8.69 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.95 | 3,940,191 | 6.65 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.56 | 1,324,787 | 3.98 |
| קסם S&P 500 KTF | 3.49 | 1,392,855 | 3.91 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.44 | 2,835,001 | 3.85 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.86 | 1,266,873 | 3.2 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 2.6 | 1,872,399 | 2.9 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.85 | 1,513,176 | 2.07 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 1.67 | 1,484,289 | 1.86 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.66 | 580,651 | 1.86 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 1.63 | 987,245 | 1.82 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.37 | 1,258,386 | 1.53 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 397,553 | 1.07 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.91 | 516,617 | 1.02 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.44 | 403,918 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.22 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |