קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
135.5
מחיר קנייה
135.5
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:9.5%
- סטיית תקן (שנה):5.11
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 79.12 | 53,833,244 | 112.41 |
| קרן מחקה | 8 | 20.57 | 9,775,841 | 29.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 21 | 99.93 | 63,609,085 | 141.97 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 17.51 | 12,161,287 | 24.88 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.3 | 10,369,586 | 24.58 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 14.92 | 15,004,659 | 21.2 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 10.43 | 2,535,193 | 14.82 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 6.83 | 5,465,496 | 9.7 |
| קסם KTF ת"א 125 | 5.48 | 1,785,041 | 7.79 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.95 | 2,895,075 | 5.61 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.49 | 1,914,198 | 4.96 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.33 | 1,340,551 | 4.73 |
| קסם KTF ת"א 90 | 2.77 | 925,664 | 3.94 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.76 | 1,347,407 | 3.92 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 870,586 | 3.01 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.03 | 2,129,015 | 2.89 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.52 | 1,477,265 | 2.15 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.44 | 1,234,316 | 2.04 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.22 | 329,892 | 1.73 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 1.18 | 1,111,073 | 1.67 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.9 | 266,504 | 1.27 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.51 | 446,276 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.34 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |