קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון
123.15
מחיר קנייה
123.15
-0.48%
  • % החודש:-0.76%
  • % השנה:7.14%
  • % 3 חודשים:4.66%
  • % 12 חודשים:14.21%
  • סטיית תקן (שנה):4.51
  • שארפ (שנה):2.22
מספר נייר
5134010
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
117.92
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
20/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
124.29
107.35

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.760.29
תחילת השנה6.33--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים18.19,365,53621.33
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה16.9810,274,75020
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות16.9114,616,81819.92
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap9.52,935,81011.19
קסם KTF ת"א 909.183,301,19010.81
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side6.784,682,8407.99
קסם NASDAQ 100 KTF3.741,400,8374.4
קסם S&P 500 KTF3.341,392,8553.93
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+3.092,598,3233.64
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה2.291,711,2372.7
קסם KTF תל גוב-שקלי2.262,070,9042.66
קסם אקטיב אג"ח מדורג1.781,513,1762.1
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side1.74580,6512.05
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה1.331,258,3861.56
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח0.87361,4781.03
קסם KTF ת"א 1250.66258,0170.77
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות0.6378,3130.71
קסם אקטיב מניות נדל"ן0.51446,2760.6
קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח0.1755,7210.2
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג0.1269,0040.14
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים010