קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
0.35%
  • % החודש:0.55%
  • % השנה:6.74%
  • % 3 חודשים:6.61%
  • % 12 חודשים:16.64%
  • סטיית תקן (שנה):4.63
  • שארפ (שנה):2.67
מספר נייר
5134010
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
114.75
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
20/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
122.69
105.19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.242.11
תחילת השנה8.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה17.6310,274,75019.68
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות17.5514,616,81819.59
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים16.438,194,39218.34
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap8.612,906,7539.61
קסם KTF ת"א 908.083,301,1909.02
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side6.34,206,6267.03
קסם NASDAQ 100 KTF3.761,442,2114.19
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+3.472,835,0013.87
קסם S&P 500 KTF3.381,392,8553.77
קסם KTF ת"א 1252.791,227,4383.12
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה2.431,743,3762.72
קסם אקטיב אג"ח מדורג1.851,513,1762.06
קסם KTF תל גוב-שקלי1.681,484,2891.88
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side1.6580,6511.78
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה1.381,258,3861.54
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח0.91397,5531.01
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות0.85514,0790.95
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג0.71403,9650.79
קסם אקטיב מניות נדל"ן0.46446,2760.51
פיקדון בבנק מסוים0.200.22
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים010