קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.98
מחיר קנייה
115.98
- % החודש:-0.09%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:3.19%
- % 12 חודשים:10.67%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):2.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 83.72 | 65,358,065 | 116.65 |
| קרן מחקה פתוחה | 7 | 16.19 | 11,342,683 | 22.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 18 | 99.99 | 76,700,748 | 139.32 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם KTF ת"א 90
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 22.77 | 14,123,243 | 31.73 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 21.55 | 15,634,495 | 30.03 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 21.5 | 22,279,015 | 29.95 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.73 | 2,304,142 | 6.6 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.55 | 3,770,727 | 6.34 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 4.1 | 3,093,643 | 5.71 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.93 | 4,058,839 | 5.48 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 3.35 | 1,331,838 | 4.67 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 2.13 | 2,434,098 | 2.96 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.08 | 2,305,190 | 2.9 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.8 | 815,367 | 2.51 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.68 | 1,507,342 | 2.34 |
| קסם KTF ת"א 125 | 1.37 | 706,296 | 1.91 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.35 | 674,638 | 1.88 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.05 | 449,463 | 1.47 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 1.04 | 734,201 | 1.45 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 478,211 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.11 |