קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
125.13
מחיר קנייה
125.13
- % החודש:-0.45%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:8.88%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 86.59 | 73,241,328 | 140.83 |
| קרן מחקה | 8 | 13.36 | 10,163,429 | 21.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 20 | 99.9 | 83,404,757 | 162.48 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 22.82 | 18,500,691 | 37.1 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 21.2 | 14,769,764 | 34.48 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 20.02 | 23,382,974 | 32.56 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 6.32 | 5,394,565 | 10.27 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.57 | 5,194,404 | 9.06 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 5.11 | 1,583,968 | 8.32 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 4.16 | 5,107,928 | 6.77 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.31 | 944,272 | 3.76 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 2.09 | 1,337,610 | 3.41 |
| קסם KTF ת"א 90 | 2.07 | 898,464 | 3.36 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.39 | 824,353 | 2.26 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.34 | 724,559 | 2.18 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.17 | 1,178,089 | 1.91 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 0.94 | 1,048,193 | 1.52 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.94 | 522,994 | 1.52 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 0.87 | 1,113,046 | 1.42 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.75 | 258,018 | 1.22 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.67 | 528,199 | 1.09 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 92,666 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.07 |