קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
122.93
מחיר קנייה
122.93
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:9.17%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 83.43 | 67,734,284 | 128.82 |
| קרן מחקה | 7 | 16.39 | 11,996,234 | 25.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 19 | 99.94 | 79,730,518 | 154.33 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 22.85 | 15,163,193 | 35.28 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 20.12 | 15,588,138 | 31.07 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 20.11 | 22,315,403 | 31.05 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.8 | 5,137,843 | 8.95 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 4.85 | 5,151,238 | 7.49 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.82 | 2,016,854 | 7.45 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 4.76 | 1,642,323 | 7.35 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.98 | 3,229,888 | 6.15 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.35 | 2,745,574 | 3.63 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 1.93 | 1,175,369 | 2.97 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.79 | 810,675 | 2.76 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.41 | 722,886 | 2.18 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.24 | 1,505,603 | 1.91 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.23 | 1,178,089 | 1.91 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.9 | 443,970 | 1.39 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.71 | 270,236 | 1.1 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.7 | 528,199 | 1.09 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.27 | 105,037 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.19 |