קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון

124.43

מחיר קנייה

124.43

0.37%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה	11	84.32	74,861,821	147.47
קרן מחקה	8	15.57	12,853,443	27.23
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0.01
סה"כ	20	99.9	87,715,264	174.71

קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

קסם KTF תל גוב-שקלי

קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה	22.1	18,769,107	38.65
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים	20.06	14,707,571	35.08
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות	19.74	24,322,899	34.52
קסם KTF תל גוב-שקלי	6.38	8,210,087	11.16
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side	5.29	5,194,404	9.26
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות	4.98	4,466,041	8.71
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap	4.91	1,607,808	8.58
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה	3.83	2,564,351	6.69
קסם KTF ת"א 125	2.91	1,259,574	5.09
קסם S&P 500 KTF	2.86	1,613,242	5
קסם NASDAQ 100 KTF	1.28	628,129	2.23
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה	1.12	1,178,089	1.96
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה	0.94	1,265,334	1.65
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח	0.93	480,639	1.63
קסם KTF ת"א 90	0.81	369,549	1.42
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side	0.71	258,018	1.25
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג	0.64	528,199	1.12
קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח	0.22	87,027	0.39
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+	0.18	205,196	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01