קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
112.7
מחיר קנייה
112.7
- % החודש:-0.11%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 83.48 | 65,192,254 | 114.27 |
| קרן מחקה פתוחה | 7 | 16.39 | 11,706,552 | 22.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 18 | 100.09 | 76,898,806 | 136.98 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 21.77 | 15,692,232 | 29.79 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 21.68 | 22,331,504 | 29.67 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 21.5 | 13,246,310 | 29.43 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 4.91 | 3,672,730 | 6.73 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 4.52 | 3,734,517 | 6.19 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.34 | 2,288,581 | 5.94 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.96 | 4,058,839 | 5.42 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 3.11 | 1,313,049 | 4.26 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 2.15 | 2,434,098 | 2.94 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.1 | 2,305,190 | 2.87 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.07 | 1,164,009 | 2.83 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.7 | 1,507,342 | 2.32 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.61 | 737,084 | 2.2 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.39 | 674,638 | 1.9 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 1.15 | 811,009 | 1.58 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.99 | 449,463 | 1.36 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 478,211 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.31 |