קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון

111.44

מחיר קנייה

111.44

0.12%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה

קרן מחקה פתוחה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה	13	82.65	63,511,541	110.51
קרן מחקה פתוחה	6	17.18	11,943,783	22.98
פיקדונות בבנק	1	0.17	0	0.23
סה"כ	20	100	75,455,324	133.72

קסם אקטיב קונצרני A ומעלה

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

קסם KTF תל גוב-שקלי

קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה	22.19	15,629,451	29.67
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות	22.12	22,148,715	29.58
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים	21.08	12,582,340	28.19
קסם KTF תל גוב-שקלי	6.19	6,647,639	8.28
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות	5.04	3,672,669	6.74
קסם KTF ת"א 90	4.08	1,996,152	5.46
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side	2.73	2,183,607	3.66
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה	2.2	2,434,098	2.94
קסם KTF ת"א 125	2.16	1,164,009	2.89
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap	2.1	848,566	2.8
קסם NASDAQ 100 KTF	2	848,099	2.68
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה	1.96	1,700,665	2.62
קסם S&P 500 KTF	1.61	738,131	2.15
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג	1.18	811,009	1.58
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח	1.14	549,753	1.53
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side	1.04	449,463	1.38
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה	0.4	440,331	0.53
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני	0.4	476,459	0.54
קסם אקטיב מניות	0.21	134,168	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.23