קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
123.5
מחיר קנייה
123.5
- % החודש:1.65%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:11.2%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 84.05 | 70,367,477 | 136.04 |
| קרן מחקה | 8 | 15.69 | 11,909,617 | 25.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.23 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 20 | 99.97 | 82,277,094 | 161.81 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 22.05 | 17,704,524 | 35.69 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 21.42 | 14,748,796 | 34.67 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 19.84 | 22,869,543 | 32.12 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.66 | 5,194,404 | 9.16 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 5.04 | 1,563,725 | 8.15 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 4.11 | 3,478,966 | 6.66 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.99 | 4,388,233 | 6.46 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.93 | 3,546,289 | 4.74 |
| קסם KTF ת"א 90 | 2.56 | 1,035,862 | 4.14 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.25 | 918,590 | 3.64 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 2.12 | 1,337,610 | 3.43 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.4 | 772,651 | 2.26 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.29 | 632,332 | 2.09 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.19 | 1,178,089 | 1.92 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.19 | 1,505,603 | 1.93 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 522,994 | 1.67 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.75 | 258,018 | 1.21 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.68 | 528,199 | 1.1 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.24 | 92,666 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.37 |