קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.55
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:0.3%
- % השנה:8.78%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 83.33 | 65,927,332 | 122.91 |
| קרן מחקה | 7 | 16.6 | 11,852,511 | 24.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.11 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 19 | 100.04 | 77,779,843 | 147.55 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 23.15 | 14,804,033 | 34.15 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 20.88 | 22,315,403 | 30.8 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 20.82 | 15,572,936 | 30.72 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.91 | 5,051,741 | 8.72 |
| קסם KTF ת"א 90 | 5.16 | 2,215,073 | 7.61 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 4.41 | 1,618,486 | 6.5 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 4.19 | 4,362,338 | 6.18 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.46 | 2,688,615 | 5.1 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.87 | 3,261,330 | 4.24 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.85 | 810,675 | 2.73 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.33 | 654,088 | 1.96 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.28 | 1,178,089 | 1.89 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.28 | 1,505,603 | 1.88 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 443,970 | 1.36 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.87 | 346,784 | 1.29 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.73 | 528,199 | 1.07 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 0.54 | 317,443 | 0.79 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 105,037 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.16 |