קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
125.34
מחיר קנייה
125.34
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:6.9%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 85.2 | 74,630,028 | 146.85 |
| קרן מחקה | 8 | 14.45 | 11,096,719 | 24.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.28 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 20 | 99.93 | 85,726,747 | 172.24 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
קסם KTF תל גוב-שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 22.17 | 18,648,294 | 38.21 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 20.31 | 14,749,459 | 35.01 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 19.98 | 24,322,899 | 34.43 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 5.67 | 5,031,345 | 9.77 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 5.41 | 6,855,190 | 9.33 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.36 | 5,194,404 | 9.23 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 5.13 | 1,500,444 | 8.84 |
| קסם KTF ת"א 125 | 3.25 | 1,275,342 | 5.6 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 3.17 | 2,105,831 | 5.47 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.73 | 843,801 | 2.98 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.48 | 876,979 | 2.55 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.13 | 1,178,089 | 1.95 |
| קסם KTF ת"א 90 | 1.1 | 439,288 | 1.89 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.97 | 480,639 | 1.66 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 0.84 | 1,113,046 | 1.45 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.79 | 258,018 | 1.37 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.65 | 528,199 | 1.12 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.33 | 120,284 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.48 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 0.18 | 205,196 | 0.31 |