קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	-0.81
תחילת השנה	12.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה	22.17	18,648,294	38.21
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים	20.31	14,749,459	35.01
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות	19.98	24,322,899	34.43
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות	5.67	5,031,345	9.77
קסם KTF תל גוב-שקלי	5.41	6,855,190	9.33
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side	5.36	5,194,404	9.23
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap	5.13	1,500,444	8.84
קסם KTF ת"א 125	3.25	1,275,342	5.6
קסם אקטיב שקלי - A ומעלה	3.17	2,105,831	5.47
קסם NASDAQ 100 KTF	1.73	843,801	2.98
קסם S&P 500 KTF	1.48	876,979	2.55
קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה	1.13	1,178,089	1.95
קסם KTF ת"א 90	1.1	439,288	1.89
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח	0.97	480,639	1.66
קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה	0.84	1,113,046	1.45
קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side	0.79	258,018	1.37
הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג	0.65	528,199	1.12
קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח	0.33	120,284	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.48
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+	0.18	205,196	0.31