קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
- % החודש:0.81%
- % השנה:9.33%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:9.33%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):1.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.26 | 0.43 |
| תחילת השנה | 14.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 22.69 | 14,778,223 | 34.38 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 20.5 | 22,315,403 | 31.06 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 20.44 | 15,572,936 | 30.97 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 5.81 | 5,051,741 | 8.81 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.83 | 2,043,940 | 7.31 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 4.63 | 1,642,323 | 7.02 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 4.1 | 4,286,279 | 6.21 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 3.67 | 2,922,428 | 5.57 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 3.1 | 3,562,695 | 4.69 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 1.87 | 810,675 | 2.84 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 1.58 | 947,710 | 2.39 |
| קסם S&P 500 KTF | 1.31 | 654,088 | 1.98 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.26 | 1,178,089 | 1.9 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.26 | 1,505,603 | 1.91 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 443,970 | 1.41 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 0.9 | 346,784 | 1.36 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.71 | 528,199 | 1.08 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.29 | 105,037 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.16 |