הירשמו אזור אישי

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

117.14

מחיר קנייה

117.73

0.21%

% החודש:0.41%
% השנה:10.11%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:10.48%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	47.34	28,302,678	29.19
אג"ח קונצרני	58	33.62	19,501,838	20.72
קרן סל	9	14.67	160,274	9.04
מק"מ	2	2.66	1,650,000	1.64
פיקדונות בבנק	1	1.53	0	0.94
מניות	1	0.2	1,800	0.12
סה"כ	87	100.02	49,616,590	61.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	10.37	6,000,000	6.39
ממשלתי שקלי 0327	7.17	4,500,000	4.42
ממשלתי צמוד 1033	5.64	3,300,000	3.48
ממשלתי שקלי 0142	3.79	2,000,000	2.34
תכלית סל ת"א 125	3.63	70,000	2.24
מור סל ת"א-125	3.41	23,864	2.11
ממשלתי שקלי 0928	3.4	2,200,000	2.1
ממשלתי שקלי 0330	3.16	2,200,000	1.95
MTF סל ת"א 125	2.9	35,700	1.79
ממשלתי צמוד 0529	2.75	1,500,000	1.7
קסם ETF ת"א 125	2.52	4,900	1.56
ממשלתי צמוד 0527	2.48	1,300,000	1.53
מקמ 1215	2.42	1,500,000	1.49
לאומי אגח 185	2.27	1,333,334	1.4
ממשלתי צמוד 1025	2.23	1,152,678	1.37
ממשלתי צמוד 0726	2.07	1,100,000	1.28
אזורים אגח 14	1.68	1,075,000	1.04
סלע נדלן אגח ג	1.67	870,601	1.03
מגה אור אגח ז	1.54	800,001	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.94
כלל הון אגח יב	1.43	1,000,000	0.88
ארפורט אגח ה	1.37	712,080	0.85
בינל הנפק אגח יג	1.31	800,000	0.81
אמות אגח ו	1.27	700,000	0.79
מז טפ הנפק 52	1.26	730,000	0.78
אמות אגח י	1.25	700,000	0.77
חשמל אגח 29	1.23	630,000	0.76
ממשלתי שקלי 0335	1.07	650,000	0.66
ממשלתי שקלי 0432	1.03	750,000	0.64
אי בי אי סל ת"א 125	0.89	17,250	0.55
ממשלתי שקלי 1152	0.85	700,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.71	400,001	0.44
חשמל אגח 32	0.69	371,367	0.42
אמות אגח ד	0.66	337,500	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.66	400,000	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.64	358,334	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.64	371,370	0.39
סאפיינס אגח ב	0.62	408,946	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.62	500,000	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.6	400,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.6	398,309	0.37
תכלית סל S&P 500	0.59	1,400	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	334,446	0.36
אלבר אגח יט	0.56	315,501	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.56	300,000	0.35
מניבים ריט אגח ב	0.55	286,109	0.34
ביג אגח טו	0.54	300,001	0.33
לייטסטון אגח ה	0.52	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	293,334	0.31
פועלים אגח 200	0.49	280,001	0.3
ביג אגח ח	0.47	244,661	0.29
מז טפ הנפק 62	0.44	250,000	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.42	214,501	0.26
ממשלתי שקלי 0229	0.41	250,000	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.41	275,000	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.4	250,000	0.25
גב ים אגח ח	0.37	250,001	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.35	200,001	0.22
ישרס אגח טז	0.34	175,001	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.32	205,000	0.19
הראל הנפקות אגח יג	0.3	183,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.3	200,000	0.18
תכלית סל NIKKEI 225	0.28	660	0.17
מז טפ הנפק 46	0.28	150,000	0.18
אמות אגח ז	0.27	180,541	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.27	174,088	0.17
אזורים אגח 13	0.27	170,000	0.17
מגה אור אגח יא	0.26	155,465	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.25	140,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.25	180,001	0.16
מקמ 1115	0.24	150,000	0.15
תכלית סל DAX	0.23	1,700	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	112,500	0.13
תכלית סל STOXX Europe 600	0.22	4,800	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.21	107,143	0.13
סאמיט אגח י	0.21	135,001	0.13
פועלים	0.2	1,800	0.12
אפי נכסים אגח י	0.18	113,700	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.14	88,556	0.08
לאומי אגח 182	0.12	64,528	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.1	65,000	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.09	47,500	0.05
מגה אור אגח י	0.08	48,486	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.08	49,254	0.05
ביג אגח ט	0.07	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.05	30,001	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0