הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

122.12

מחיר קנייה

122.73

0.15%

% החודש:-0.6%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:9.7%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	39.41	28,540,134	28.74
אג"ח קונצרני	77	33.61	22,860,102	24.53
קרן סל	9	14.03	154,815	10.24
מק"מ	1	12.17	9,000,000	8.88
פיקדונות בבנק	1	0.63	0	0.46
מניות	1	0.15	1,508	0.11
אג"ח להמרה	1	0.12	100,000	0.09
סה"כ	105	100.12	60,656,559	73.06

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	12.17	9,000,000	8.88
ממשלתי צמוד 1028	6.59	4,563,627	4.81
ממשלתי שקלי 0142	4.39	2,781,236	3.2
ממשלתי צמוד 0529	3.66	2,350,000	2.67
תכלית סל ת"א 125	3.57	66,000	2.6
ממשלתי שקלי 0335	3.41	2,500,000	2.49
ממשלתי צמוד 0431	3.11	2,200,000	2.27
MTF סל ת"א 125	2.93	34,769	2.14
ממשלתי צמוד 0527	2.73	1,668,162	1.99
ממשלתי שקלי 0432	2.65	2,219,358	1.93
קסם ETF ת"א 125	2.41	4,486	1.76
ממשלתי שקלי 1152	2.28	2,250,000	1.66
מור סל ת"א-125	2.28	15,366	1.66
ממשלתי שקלי 0537	2.18	2,040,438	1.59
ממשלתי צמוד 1131	2.15	1,470,668	1.57
ממשלתי צמוד 0726	1.75	1,082,926	1.28
ממשלתי שקלי 0347	1.62	1,294,289	1.18
ארפורט אגח ה	1.44	888,645	1.05
סלע נדלן אגח ג	1.44	879,087	1.05
כלל הון אגח יב	1.22	1,000,000	0.89
ממשלתי שקלי 0327	1.21	900,000	0.88
אזורים אגח 14	1.19	892,605	0.87
אי בי אי סל ת"א 125	1.18	22,103	0.86
תכלית סל S&P 500	1.12	3,400	0.82
לאומי אגח 185	1.11	769,950	0.81
מז טפ הנפק 52	1.07	730,000	0.78
אמות אגח ו	1.05	674,846	0.77
אמות אגח י	1.04	700,000	0.76
מגה אור אגח ז	1.01	616,863	0.74
חשמל אגח 32	1.01	639,862	0.74
פועלים אגח 202	1	617,861	0.73
ממשלתי שקלי 0928	0.96	719,430	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.78	514,774	0.57
מליסרון אגח טז	0.76	461,851	0.55
ביג אגח יב	0.75	456,777	0.55
ממשלתי שקלי 0829	0.72	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.68	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.46
אמות אגח ד	0.61	362,500	0.44
עזריאלי אגח ט	0.6	390,000	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.55	400,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.51	398,309	0.37
ביג אגח טו	0.46	300,001	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	310,557	0.33
מגה אור אגח ח	0.45	279,516	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.43	278,339	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	293,334	0.31
אלבר אגח יט	0.42	278,314	0.31
לייטסטון אגח ה	0.42	300,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.42	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.41	300,160	0.3
ביג אגח ח	0.4	244,661	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.4	283,877	0.29
לייטסטון אגח ג	0.39	280,066	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	270,330	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.37	250,000	0.27
גב ים אגח ח	0.37	289,628	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.36	219,559	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.36	238,889	0.26
שלמה החז אגח כ	0.35	239,719	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.35	273,377	0.25
קרסו מוט אגח ז	0.34	250,000	0.25
לאומי אגח 186	0.32	225,000	0.24
בזן אגח יב	0.32	231,636	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	200,001	0.23
סילברסטין אגח ב	0.31	230,000	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.3	200,001	0.22
גרייסטון אגח א	0.3	217,000	0.22
לאומי אגח 179	0.3	181,673	0.22
ארפורט אגח יב	0.29	193,500	0.21
ישרס אגח טז	0.29	175,001	0.21
אפי נכסים אגח יב	0.28	213,610	0.21
שלמה החז אגח יט	0.28	204,241	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.28	190,000	0.2
אלבר אגח כב	0.28	199,553	0.21
קרסו מוט אגח ג	0.27	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.27	200,000	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	189,236	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.26	200,000	0.19
תכלית סל STOXX Europe 600	0.25	6,662	0.19
מגה אור אגח יא	0.24	165,922	0.18
עזריאלי אגח ה	0.23	139,993	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.22	156,840	0.16
נמקו אגח ב	0.2	144,247	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.2	131,837	0.15
נמקו אגח ד	0.2	135,636	0.14
מור השקעות אגח ב	0.2	156,440	0.15
בזן אגח י	0.19	143,425	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.19	160,565	0.14
סאמיט אגח י	0.17	127,501	0.12
תכלית סל DAX	0.17	1,717	0.13
מז טפ הנפק 49	0.15	92,740	0.11
פועלים	0.15	1,508	0.11
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
מבנה אגח כ	0.14	84,735	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	75,000	0.09
תכלית סל NIKKEI 225	0.12	312	0.08
מטריקס אג 2	0.12	100,000	0.09
מבנה אגח יז	0.12	74,360	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.11	88,556	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.06	49,258	0.05
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
בינל הנפק אגח יב	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0