הירשמו אזור אישי

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

109.09

מחיר קנייה

109.64

0.24%

% החודש:0.53%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:8.34%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	33.76	24,443,702	24.11
אג"ח קונצרני	68	32.23	21,853,624	23.02
מק"מ	3	14.83	10,700,000	10.59
קרן סל	9	12.61	201,060	9
פיקדונות בבנק	1	2.43	0	1.74
מניות	1	0.14	2,000	0.1
סה"כ	95	96	57,200,386	68.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

מקמ 515

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	9.84	7,200,000	7.03
מקמ 515	9.31	6,700,000	6.65
ממשלתי צמוד 1033	4.28	3,000,000	3.06
ממשלתי שקלי 0928	3.98	3,000,000	2.84
מקמ 915	3.43	2,500,000	2.45
תכלית סל ת"א 125	3.15	90,000	2.25
ממשלתי שקלי 0142	3.14	2,000,000	2.24
ממשלתי שקלי 0330	3.03	2,500,000	2.17
ממשלתי צמוד 1025	2.92	1,800,000	2.09
מור סל ת"א-125	2.91	30,000	2.08
חשמל אגח 29	2.74	1,650,000	1.96
לאומי אגח 185	2.59	1,800,000	1.85
MTF סל ת"א 125	2.52	46,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	1.74
קסם ETF ת"א 125	2.26	6,500	1.61
מקמ 415	2.09	1,500,000	1.49
ממשלתי צמוד 1131	2.02	1,400,000	1.44
ממשלתי צמוד 0726	1.89	1,193,702	1.35
מז טפ הנפק 52	1.44	1,000,000	1.03
כלל הון אגח יב	1.38	1,142,000	0.98
סלע נדלן אגח ג	1.29	800,000	0.92
אמות אגח ו	1.23	800,000	0.88
אמות אגח י	1.11	750,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	1.04	1,000,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.99	619,260	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.91	600,001	0.65
ממשלתי שקלי 0432	0.87	750,000	0.62
אלבר אגח יט	0.8	528,126	0.57
גב ים אגח ו	0.79	390,000	0.56
אמות אגח ד	0.75	450,000	0.54
אי בי אי סל ת"א 125	0.7	20,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.7	573,927	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.62	490,001	0.44
מטריקס אגח ב	0.59	430,601	0.42
חשמל אגח 32	0.58	371,367	0.41
ביג אגח ח	0.55	341,540	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.54	400,000	0.39
הראל הנפקות אגח טו	0.53	420,000	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	358,335	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	357,057	0.36
תכלית סל S&P 500	0.49	1,400	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.49	333,678	0.35
ישראכרט אגח ב	0.48	341,160	0.35
מז טפ הנפק 46	0.48	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	300,000	0.34
ביג אגח טו	0.45	300,001	0.32
לייטסטון אגח ה	0.45	300,000	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.44	263,696	0.31
פועלים אגח 200	0.41	280,001	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.38	235,000	0.27
גב ים אגח ח	0.37	300,001	0.27
מז טפ הנפק 62	0.36	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.35	270,000	0.25
ישרס אגח טז	0.35	215,988	0.25
מגה אור אגח יא	0.34	236,112	0.24
ממשלתי שקלי 0229	0.34	250,000	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	219,388	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.31	220,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.31	200,000	0.22
אמות אגח ז	0.3	245,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.3	200,000	0.21
לאומי אגח 182	0.3	200,000	0.21
פועלים אגח 100	0.29	218,751	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.26	188,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.26	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.25	184,639	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.25	151,219	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.25	211,001	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.24	152,215	0.17
תכלית סל NIKKEI 225	0.22	660	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.2	123,530	0.14
סאמיט אגח י	0.2	153,001	0.15
אפי נכסים אגח י	0.19	144,500	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	112,500	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.18	107,143	0.13
תכלית סל DAX	0.18	1,700	0.13
תכלית סל STOXX Europe 600	0.18	4,800	0.13
מגה אור אגח ז	0.17	102,858	0.12
שלמה החז אגח יח	0.16	96,774	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.15	150,000	0.11
פועלים	0.14	2,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	96,013	0.09
מגה אור אגח י	0.09	62,940	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.07	47,500	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.06	40,001	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.06	49,254	0.05
שופרסל אגח ז	0.06	46,196	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	14,020	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	14,143	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	8,510	0.01
גב ים אגח י	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0