הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

119.91

מחיר קנייה

120.51

-0.33%

% החודש:0.2%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:3.22%
% 12 חודשים:11.09%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	40.57	27,150,000	28.04
אג"ח קונצרני	61	31.24	20,103,676	21.6
קרן סל	9	13.3	153,502	9.19
מק"מ	2	10.79	7,500,000	7.46
פיקדונות בבנק	1	3.31	0	2.29
מניות	1	0.18	1,800	0.13
סה"כ	89	99.39	54,908,978	68.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	9.3	6,000,000	6.43
מקמ 216	8.62	6,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0327	6.45	4,500,000	4.46
ממשלתי צמוד 1033	5	3,300,000	3.46
ממשלתי שקלי 0142	3.49	2,000,000	2.41
תכלית סל ת"א 125	3.32	67,000	2.29
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	2.29
ממשלתי שקלי 0928	3.07	2,200,000	2.12
מור סל ת"א-125	3	22,000	2.07
ממשלתי שקלי 0330	2.86	2,200,000	1.98
MTF סל ת"א 125	2.63	34,000	1.82
ממשלתי צמוד 0529	2.46	1,500,000	1.7
קסם ETF ת"א 125	2.31	4,692	1.6
ממשלתי צמוד 0527	2.21	1,300,000	1.53
מקמ 1215	2.17	1,500,000	1.5
ארפורט אגח ה	2.15	1,250,001	1.49
לאומי אגח 185	2.03	1,333,334	1.4
ממשלתי צמוד 0726	1.85	1,100,000	1.28
אזורים אגח 14	1.52	1,075,000	1.05
סלע נדלן אגח ג	1.48	870,601	1.02
מגה אור אגח ז	1.37	800,001	0.95
כלל הון אגח יב	1.31	1,000,000	0.91
בינל הנפק אגח יג	1.17	800,000	0.81
אמות אגח י	1.15	700,000	0.79
מז טפ הנפק 52	1.13	730,000	0.78
חשמל אגח 29	1.1	630,000	0.76
אמות אגח ו	1.02	630,000	0.71
ממשלתי שקלי 0335	0.97	650,000	0.67
ממשלתי שקלי 0432	0.94	750,000	0.65
אי בי אי סל ת"א 125	0.85	17,250	0.59
ממשלתי שקלי 1152	0.76	700,000	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.65	400,001	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.61	400,000	0.42
חשמל אגח 32	0.61	371,367	0.42
אמות אגח ד	0.59	337,500	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.57	358,334	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.57	371,370	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.56	500,000	0.39
הראל הנפקות אגח טו	0.55	400,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.55	398,309	0.38
תכלית סל S&P 500	0.53	1,400	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	334,446	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	300,000	0.35
מניבים ריט אגח ב	0.49	286,109	0.34
ביג אגח טו	0.49	300,001	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	293,334	0.31
אלבר אגח יט	0.45	286,819	0.31
לייטסטון אגח ה	0.45	300,000	0.31
מגדל הון אגח ו	0.44	300,000	0.31
פועלים אגח 200	0.44	280,001	0.3
ביג אגח ח	0.42	244,661	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.39	273,160	0.27
מז טפ הנפק 62	0.39	250,000	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.38	214,501	0.26
ממשלתי שקלי 0229	0.37	250,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.36	250,000	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.36	275,000	0.25
גב ים אגח ח	0.34	250,001	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.31	200,001	0.22
ישרס אגח טז	0.3	175,001	0.21
ממשלתי שקלי 0347	0.28	200,000	0.19
הראל הנפקות אגח יג	0.27	183,000	0.18
תכלית סל NIKKEI 225	0.26	660	0.18
אמות אגח ז	0.25	180,541	0.17
מז טפ הנפק 46	0.25	150,000	0.18
אזורים אגח 13	0.25	175,000	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.24	174,088	0.17
מגה אור אגח יא	0.24	155,465	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.23	156,840	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.23	180,001	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	140,000	0.16
תכלית סל DAX	0.2	1,700	0.14
תכלית סל STOXX Europe 600	0.2	4,800	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
סאמיט אגח י	0.19	135,001	0.13
פועלים	0.18	1,800	0.13
אפי נכסים אגח י	0.16	113,700	0.11
מז טפ הנפק 49	0.15	92,740	0.11
בזק אגח 10	0.12	69,118	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.12	88,556	0.08
לאומי אגח 182	0.1	64,528	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.08	47,500	0.05
מגה אור אגח י	0.07	48,486	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.06	35,115	0.04
מבנה אגח טז	0.05	30,001	0.03
לאומי אגח 179	0.03	16,715	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0