הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

121.18

מחיר קנייה

121.79

0.07%

% החודש:-0.59%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:-0.95%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	46.69	32,690,000	33.37
אג"ח קונצרני	78	33.76	22,101,546	24.1
קרן סל	10	12.19	115,900	8.73
מק"מ	1	4.09	3,000,000	2.92
מניות	15	1.94	30,141	1.37
פיקדונות בבנק	2	1.26	0	0.9
אג"ח להמרה	1	0.09	70,000	0.07
סה"כ	120	100.02	58,007,587	71.46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 717

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.97	4,600,000	4.98
ממשלתי שקלי 0142	5	3,000,000	3.57
ממשלתי צמוד 0529	4.89	3,000,000	3.49
מקמ 717	4.09	3,000,000	2.92
ממשלתי שקלי 0432	4.03	3,250,000	2.88
ממשלתי שקלי 0335	3.96	2,750,000	2.83
ממשלתי צמוד 0527	3.8	2,250,000	2.71
ממשלתי צמוד 0431	3.29	2,250,000	2.35
ממשלתי שקלי 0829	3.24	2,250,000	2.32
ממשלתי שקלי 0537	3.03	2,740,000	2.17
ממשלתי שקלי 1152	2.97	2,750,000	2.12
ממשלתי שקלי 0347	2.65	2,000,000	1.9
תכלית סל ת"א 125	2.64	47,500	1.89
ממשלתי שקלי 0731	2.47	1,750,000	1.77
תכלית סל S&P 500	2.12	5,597	1.52
קסם ETF ת"א 125	2.07	3,750	1.48
מור סל ת"א-125	1.69	11,000	1.21
MTF סל ת"א 125	1.57	18,000	1.12
ארפורט אגח ה	1.5	888,645	1.07
אי בי אי סל ת"א 125	1.38	25,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.9
אזורים אגח 14	1.24	900,001	0.89
סלע נדלן אגח ג	1.15	680,743	0.82
אמות אגח ו	1.15	700,000	0.82
חשמל אגח 32	1.05	639,862	0.75
אמות אגח י	0.94	591,948	0.67
מליסרון אגח טז	0.85	498,049	0.61
ביג אגח יב	0.84	500,001	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.83	514,774	0.59
ירושלים הנ אגח כ	0.72	500,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.59	450,000	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.59	400,000	0.42
פועלים אגח 202	0.58	350,001	0.42
מניבים ריט אגח ב	0.55	325,001	0.39
עזריאלי אגח ט	0.55	340,000	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.54	398,309	0.38
מגה אור אגח ז	0.52	308,432	0.37
מגה אור אגח ח	0.52	307,796	0.37
לאומי אגח 185	0.51	342,858	0.37
סלקום אגח יב	0.49	350,000	0.35
ביג אגח טו	0.48	300,001	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.48	307,711	0.34
מבנה אגח כ	0.47	273,061	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.45	275,001	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.45	278,339	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	293,334	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.44	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.43	300,160	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.42	300,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.42	269,462	0.3
מור גמל פנ אגח א	0.42	310,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.41	288,177	0.3
אלבר אגח יט	0.41	262,501	0.29
בזן אגח יב	0.4	275,001	0.28
ממשל גלובל 07/30	0.39	100,000	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.39	250,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.39	250,001	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.38	238,889	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.37	229,946	0.27
גב ים אגח ח	0.37	278,043	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	1,100	0.26
סילברסטין אגח ב	0.35	254,652	0.25
שלמה החז אגח כ	0.35	229,296	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	215,001	0.25
אמות אגח ד	0.34	200,001	0.24
דמרי אגח ט	0.34	242,213	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.33	233,350	0.24
נמקו אגח ד	0.32	214,860	0.23
פועלים אגח 106	0.32	230,000	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.32	221,583	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	200,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.31	212,086	0.22
אפי נכסים אגח יח	0.31	218,559	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.3	213,610	0.21
מבנה אגח יז	0.3	175,001	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.29	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.29	200,001	0.21
חשמל אגח 38	0.29	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.28	200,001	0.2
שלמה החז אגח יט	0.28	195,361	0.2
אזורים אגח 13	0.28	200,001	0.2
נמקו אגח ב	0.27	189,602	0.19
סאמיט אגח י	0.26	188,764	0.19
מגה אור אגח יא	0.26	165,922	0.18
מליסרון אגח יז	0.25	150,001	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.25	182,969	0.18
ישרס אגח טז	0.25	147,846	0.18
בזן אגח י	0.24	175,001	0.17
מטריקס	0.24	1,525	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	150,000	0.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.23	144,569	0.16
נמקו אגח ה	0.23	160,000	0.17
גמא אגח ד	0.23	166,084	0.17
מור השקעות אגח ב	0.23	175,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.19	160,565	0.13
SALESFORCE INC	0.19	175	0.13
MASTERCARD INC - A	0.17	70	0.12
מגדל ביטוח	0.16	5,750	0.12
איידיאיי ביטוח	0.16	425	0.11
עזריאלי אגח ה	0.16	96,234	0.11
פועלים	0.16	1,500	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	60	0.1
תכלית סל NIKKEI 225	0.14	312	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	75,000	0.09
דלתא גליל אגח א	0.13	95,001	0.1
נקסט ויז'ן	0.12	400	0.08
אמות	0.11	4,000	0.08
תכלית סל DAX	0.11	985	0.08
תכלית סל STOXX Europe 600	0.11	2,656	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.11	88,556	0.08
שופרסל	0.11	2,000	0.08
טאואר	0.09	100	0.06
מור השקעות	0.09	1,500	0.06
מטריקס אג 2	0.09	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.09	68,808	0.07
SERVICENOW INC	0.08	130	0.06
שוב אנרגיה	0.07	12,500	0.05
SANDISK CORP	0.04	6	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0