הירשמו אזור אישי

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

113.99

מחיר קנייה

114.56

0.17%

% החודש:0.47%
% השנה:7.15%
% 3 חודשים:4.14%
% 12 חודשים:11.8%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	41.58	28,893,702	29.06
אג"ח קונצרני	59	31.07	20,646,451	21.7
קרן סל	9	13.82	183,560	9.66
מק"מ	2	12.91	9,075,000	9.02
פיקדונות בבנק	1	3.61	0	2.52
מניות	1	0.18	2,000	0.13
סה"כ	86	103.17	58,800,713	72.1

אחזקות הקרן

מקמ 915

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	10.05	7,075,000	7.02
ממשלתי צמוד 1131	8.2	5,500,000	5.73
ממשלתי שקלי 0327	7.65	5,500,000	5.35
ממשלתי צמוד 1033	4.43	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0928	4.15	3,000,000	2.9
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	2.52
מור סל ת"א-125	3.47	29,500	2.42
תכלית סל ת"א 125	3.4	80,000	2.38
ממשלתי שקלי 0142	3.31	2,000,000	2.31
ממשלתי שקלי 0330	3.13	2,500,000	2.19
ממשלתי צמוד 1025	3.05	1,800,000	2.13
מקמ 715	2.86	2,000,000	2
MTF סל ת"א 125	2.67	40,000	1.86
לאומי אגח 185	2.42	1,620,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	2.37	1,500,000	1.66
קסם ETF ת"א 125	2.32	5,500	1.62
ממשלתי צמוד 0726	1.96	1,193,702	1.37
אזורים אגח 14	1.71	1,250,000	1.19
מז טפ הנפק 52	1.49	1,000,000	1.04
סלע נדלן אגח ג	1.44	870,601	1.01
כלל הון אגח יב	1.38	1,100,000	0.96
אמות אגח ו	1.26	790,358	0.88
חשמל אגח 29	1.23	705,000	0.86
ארפורט אגח ה	1.19	712,080	0.83
אמות אגח י	1.09	700,000	0.76
ממשלתי שקלי 0537	1.07	1,000,000	0.75
ממשלתי שקלי 0432	0.9	750,000	0.63
אי בי אי סל ת"א 125	0.84	20,000	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.84	535,000	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.78	500,001	0.54
אמות אגח ד	0.76	450,000	0.53
אלבר אגח יט	0.75	483,255	0.53
ממשלתי שקלי 1152	0.74	700,000	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.72	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.64	482,501	0.45
חשמל אגח 32	0.6	371,367	0.42
מניבים ריט אגח ב	0.59	356,559	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.57	400,000	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	358,335	0.38
ביג אגח ח	0.52	313,078	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.52	400,000	0.36
מז טפ הנפק 46	0.5	300,000	0.35
תכלית סל S&P 500	0.49	1,400	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	330,001	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	300,000	0.34
ביג אגח טו	0.47	300,001	0.33
לייטסטון אגח ה	0.45	300,000	0.32
פועלים אגח 200	0.42	280,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.41	274,000	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.39	230,001	0.27
מז טפ הנפק 62	0.38	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.36	270,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.36	250,000	0.25
ישרס אגח טז	0.36	215,988	0.25
גב ים אגח ח	0.36	282,501	0.25
אזורים אגח 13	0.34	245,242	0.24
אמות אגח ז	0.32	245,000	0.22
לאומי אגח 182	0.31	200,000	0.22
מגה אור אגח יא	0.3	200,001	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	200,001	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.26	183,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.26	200,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.26	211,001	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.26	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.25	179,363	0.17
תכלית סל NIKKEI 225	0.23	660	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.23	166,041	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	140,000	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.22	160,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.21	123,530	0.15
תכלית סל DAX	0.21	1,700	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
סאמיט אגח י	0.19	135,001	0.13
תכלית סל STOXX Europe 600	0.19	4,800	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.18	107,143	0.13
פועלים	0.18	2,000	0.13
אפי נכסים אגח י	0.16	113,700	0.11
מגה אור אגח ז	0.14	80,549	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	89,625	0.09
שלמה החז אגח יח	0.11	64,501	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.08	47,500	0.05
מגה אור אגח י	0.07	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
שופרסל אגח ז	0.07	46,196	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.04	30,001	0.03