הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

122.34

מחיר קנייה

122.95

0%

% החודש:0.17%
% השנה:3.89%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:8.92%
סטיית תקן (שנה):3.19
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	43.15	30,814,878	31.58
אג"ח קונצרני	75	33	22,216,330	24.17
קרן סל	9	14.39	138,615	10.52
מק"מ	1	8.15	5,999,362	5.96
פיקדונות בבנק	1	0.93	0	0.68
מניות	1	0.14	1,382	0.1
אג"ח להמרה	1	0.09	70,000	0.06
סה"כ	103	99.85	59,240,567	73.08

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	8.15	5,999,362	5.96
ממשלתי צמוד 1028	6.68	4,563,627	4.88
ממשלתי שקלי 0142	4.54	2,781,236	3.33
ממשלתי צמוד 0529	3.93	2,495,776	2.88
ממשלתי שקלי 0335	3.52	2,500,000	2.57
ממשלתי שקלי 0432	3.4	2,815,128	2.49
תכלית סל ת"א 125	3.19	53,652	2.33
ממשלתי צמוד 0431	3.12	2,200,000	2.28
MTF סל ת"א 125	2.97	32,039	2.17
ממשלתי צמוד 0527	2.72	1,668,162	1.99
ממשלתי שקלי 0537	2.68	2,468,610	1.96
קסם ETF ת"א 125	2.6	4,418	1.9
ממשלתי צמוד 1131	2.56	1,709,378	1.88
מור סל ת"א-125	2.55	15,580	1.87
ממשלתי שקלי 1152	2.41	2,250,000	1.76
ממשלתי שקלי 0347	2.36	1,806,855	1.73
ממשלתי שקלי 0829	1.79	1,228,750	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.76	1,082,926	1.29
אי בי אי סל ת"א 125	1.49	25,282	1.09
ארפורט אגח ה	1.45	888,645	1.06
תכלית סל S&P 500	1.26	3,691	0.92
אזורים אגח 14	1.2	892,605	0.88
סלע נדלן אגח ג	1.07	659,316	0.78
אמות אגח ו	1.07	674,846	0.78
אמות אגח י	1.07	700,000	0.78
מגה אור אגח ז	1.02	616,863	0.74
חשמל אגח 32	1.02	639,862	0.74
ממשלתי שקלי 0928	0.97	719,430	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.68
מז טפ הנפק 52	0.9	600,000	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.8	514,774	0.59
ביג אגח יב	0.76	456,777	0.55
מליסרון אגח טז	0.75	458,849	0.55
ממשלתי שקלי 0327	0.71	525,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.7	500,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.63	500,000	0.46
עזריאלי אגח ט	0.62	390,000	0.45
אמות אגח ד	0.61	362,500	0.45
פועלים אגח 202	0.6	374,235	0.44
לאומי אגח 185	0.58	400,001	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.57	400,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.52	398,309	0.38
ביג אגח טו	0.47	300,001	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.46	307,711	0.34
מבנה אגח כ	0.46	273,061	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	310,557	0.34
מגה אור אגח ח	0.45	279,516	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	293,334	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.43	278,339	0.32
חשמל אגח 38	0.42	293,182	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.41	300,160	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.41	283,877	0.3
ארפורט אגח יב	0.41	269,462	0.3
אמטראסט אגח ב	0.41	300,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.4	300,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	270,330	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.38	250,000	0.28
אלבר אגח יט	0.38	247,390	0.28
גב ים אגח ח	0.37	289,628	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.36	219,559	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.36	238,889	0.27
שלמה החז אגח כ	0.36	239,719	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.36	229,946	0.26
סילברסטין אגח ב	0.35	254,652	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.35	273,377	0.26
קרסו מוט אגח ז	0.32	233,350	0.24
בזן אגח יב	0.32	231,636	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	200,001	0.23
נמקו אגח ד	0.31	214,860	0.22
מליסרון אגח יז	0.31	184,963	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.3	200,001	0.22
סילברסטין אגח ג	0.3	212,086	0.22
גרייסטון אגח א	0.3	217,000	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.3	221,583	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.29	213,610	0.21
ישרס אגח טז	0.29	175,001	0.21
שלמה החז אגח יט	0.28	204,241	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.28	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.27	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.27	192,162	0.2
סאמיט אגח י	0.26	188,764	0.19
נמקו אגח ב	0.25	189,602	0.19
מגה אור אגח יא	0.25	165,922	0.18
לייטסטון אגח ג	0.25	184,844	0.18
נמקו אגח ה	0.25	178,327	0.19
לאומי אגח 179	0.25	150,000	0.18
עזריאלי אגח ה	0.23	139,993	0.17
מגדל הון אגח ז	0.22	161,271	0.16
הראל הנפקות אגח טז	0.22	156,840	0.16
מור השקעות אגח ב	0.2	156,440	0.15
בזן אגח י	0.19	143,425	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.17	160,565	0.13
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
פועלים	0.14	1,382	0.1
תכלית סל NIKKEI 225	0.13	312	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	75,000	0.09
מבנה אגח יז	0.12	74,360	0.09
תכלית סל DAX	0.1	985	0.07
תכלית סל STOXX Europe 600	0.1	2,656	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.1	88,556	0.07
מטריקס אג 2	0.09	70,000	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.06	49,258	0.05
לאומי אגח 186	0.02	14,063	0.02