הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

121.18

מחיר קנייה

121.79

0.27%

% החודש:1.58%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:12.59%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	41.24	29,568,591	30.18
אג"ח קונצרני	69	31.17	21,125,347	22.83
קרן סל	9	14.03	158,148	10.27
מק"מ	2	10.92	8,000,000	7.99
פיקדונות בבנק	1	2.46	0	1.8
מניות	1	0.12	1,137	0.09
סה"כ	99	99.94	58,853,223	73.14

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	8.2	6,000,000	6
ממשלתי צמוד 1131	4.8	3,258,640	3.51
ממשלתי שקלי 0142	4.42	2,781,236	3.23
ממשלתי צמוד 1028	4.35	3,016,355	3.18
תכלית סל ת"א 125	3.61	67,331	2.64
ממשלתי צמוד 0529	3.17	2,030,717	2.32
MTF סל ת"א 125	2.92	34,769	2.14
מור סל ת"א-125	2.87	19,368	2.1
ממשלתי שקלי 0327	2.77	2,026,911	2.03
מקמ 416	2.72	2,000,000	1.99
ממשלתי צמוד 0527	2.7	1,668,162	1.98
ממשלתי שקלי 0226	2.52	1,838,639	1.84
ממשלתי שקלי 0335	2.47	1,722,236	1.81
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	1.8
קסם ETF ת"א 125	2.39	4,486	1.75
ממשלתי שקלי 0432	2.31	1,919,358	1.69
ממשלתי שקלי 0537	2.2	2,040,438	1.61
ממשלתי שקלי 1152	2.11	2,050,000	1.55
ארפורט אגח ה	2.06	1,258,914	1.51
ממשלתי צמוד 0726	1.73	1,082,926	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.7	1,294,289	1.24
סלע נדלן אגח ג	1.42	879,087	1.04
ממשלתי צמוד 0431	1.35	950,000	0.99
לאומי אגח 185	1.28	879,943	0.93
כלל הון אגח יב	1.25	1,000,000	0.92
אזורים אגח 14	1.19	892,605	0.87
אי בי אי סל ת"א 125	1.18	22,103	0.86
מז טפ הנפק 52	1.08	730,000	0.79
אמות אגח י	1.05	700,000	0.77
חשמל אגח 29	1.05	630,000	0.77
אמות אגח ו	0.98	630,000	0.71
מגה אור אגח ז	0.96	586,863	0.7
ממשלתי שקלי 0928	0.96	719,430	0.7
ממשלתי צמוד 1033	0.96	669,254	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.79	514,774	0.58
ממשלתי שקלי 0829	0.72	500,000	0.53
ירושלים הנ אגח כ	0.69	500,000	0.5
ביג אגח יב	0.66	397,300	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.58	400,000	0.43
אמות אגח ד	0.56	337,500	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.55	343,809	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.54	358,334	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.52	398,309	0.38
חשמל אגח 32	0.52	330,000	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	334,446	0.36
תכלית סל S&P 500	0.48	1,400	0.35
ביג אגח טו	0.46	300,001	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	293,334	0.31
אלבר אגח יט	0.43	286,819	0.32
לייטסטון אגח ה	0.43	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.41	300,160	0.3
ביג אגח ח	0.4	244,661	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.4	283,877	0.29
מליסרון אגח טז	0.4	246,194	0.3
לייטסטון אגח ג	0.39	280,066	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.37	245,116	0.27
שלמה החז אגח כ	0.37	250,141	0.27
גב ים אגח ח	0.37	289,628	0.27
אמטראסט אגח ב	0.35	250,000	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.35	273,377	0.26
בזן אגח יב	0.34	245,261	0.25
עזריאלי אגח ט	0.32	206,706	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	200,001	0.23
סילברסטין אגח ב	0.31	230,000	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.3	200,001	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.29	220,285	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.29	199,803	0.22
שלמה החז אגח יט	0.29	213,121	0.22
ארפורט אגח יב	0.29	193,500	0.21
לאומי אגח 179	0.29	181,673	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.28	200,000	0.21
אלבר אגח כב	0.28	199,553	0.21
ישרס אגח טז	0.28	175,001	0.21
תכלית סל STOXX Europe 600	0.27	6,662	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.26	200,000	0.19
מגה אור אגח יא	0.25	171,274	0.18
בזן אגח י	0.25	188,244	0.18
הראל הנפקות אגח טז	0.21	156,840	0.16
נמקו אגח ב	0.2	144,247	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.2	131,837	0.15
נמקו אגח ד	0.2	135,636	0.14
סילברסטין אגח ג	0.2	136,473	0.14
מור השקעות אגח ב	0.2	156,440	0.15
תכלית סל DAX	0.19	1,717	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.19	160,565	0.14
סאמיט אגח י	0.18	135,001	0.13
מז טפ הנפק 49	0.15	92,740	0.11
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
מבנה אגח כ	0.14	84,735	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	75,000	0.09
תכלית סל NIKKEI 225	0.12	312	0.09
פועלים	0.12	1,137	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.11	88,556	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.06	49,258	0.05
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
בינל הנפק אגח יב	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0