הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

122.84

מחיר קנייה

123.45

-0.14%

% החודש:0.21%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:8.43%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	42.99	30,433,781	31.16
אג"ח קונצרני	77	33.39	22,258,880	24.19
קרן סל	10	13.21	132,350	9.57
מק"מ	1	7.63	5,550,000	5.53
פיקדונות בבנק	2	1.81	0	1.31
מניות	9	1.14	12,570	0.82
אג"ח להמרה	1	0.09	70,000	0.06
סה"כ	112	100.26	58,457,581	72.65

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	7.63	5,550,000	5.53
ממשלתי צמוד 1028	6.76	4,563,627	4.9
ממשלתי שקלי 0142	4.81	2,900,000	3.48
ממשלתי צמוד 0529	3.98	2,495,776	2.89
ממשלתי שקלי 0432	3.71	3,025,000	2.69
ממשלתי שקלי 0335	3.57	2,500,000	2.59
ממשלתי שקלי 0829	3.19	2,150,000	2.31
ממשלתי צמוד 0431	3.15	2,200,000	2.29
ממשלתי צמוד 0527	3.14	1,900,000	2.27
ממשלתי שקלי 0537	3.02	2,740,000	2.19
תכלית סל ת"א 125	2.91	53,652	2.11
ממשלתי שקלי 0347	2.64	2,000,000	1.91
ממשלתי צמוד 1131	2.59	1,709,378	1.88
ממשלתי שקלי 1152	2.43	2,250,000	1.76
MTF סל ת"א 125	2.28	26,832	1.65
קסם ETF ת"א 125	2.21	4,100	1.6
תכלית סל S&P 500	2.02	5,597	1.46
מור סל ת"א-125	1.82	12,179	1.32
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	1.14
ארפורט אגח ה	1.47	888,645	1.06
אי בי אי סל ת"א 125	1.36	25,282	0.98
אזורים אגח 14	1.21	892,605	0.87
סלע נדלן אגח ג	1.12	680,743	0.81
אמות אגח י	1.1	700,000	0.79
אמות אגח ו	1.08	674,846	0.78
מגה אור אגח ז	1.03	616,863	0.74
חשמל אגח 32	1.03	639,862	0.75
מליסרון אגח טז	0.83	498,049	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.82	514,774	0.59
ביג אגח יב	0.8	480,071	0.58
ירושלים הנ אגח כ	0.71	500,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.64	500,000	0.47
עזריאלי אגח ט	0.62	390,000	0.45
אמות אגח ד	0.6	362,500	0.44
לאומי אגח 185	0.59	400,001	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.58	400,000	0.42
פועלים אגח 202	0.57	350,001	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.53	398,309	0.39
מגה אור אגח ח	0.5	307,796	0.36
ביג אגח טו	0.48	300,001	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.47	307,711	0.34
מבנה אגח כ	0.46	273,061	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.44	278,339	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	293,334	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.43	266,667	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.43	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.42	300,160	0.3
ארפורט אגח יב	0.42	269,462	0.3
אמטראסט אגח ב	0.42	300,000	0.3
חשמל אגח 38	0.42	293,182	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.41	300,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.41	288,177	0.29
לייטסטון אגח ה	0.41	300,000	0.3
סלקום אגח יב	0.4	293,974	0.29
אלבר אגח יט	0.4	260,625	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.38	250,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.37	238,889	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.36	219,559	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.36	229,946	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.36	273,377	0.26
גב ים אגח ח	0.36	278,043	0.26
סילברסטין אגח ב	0.35	254,652	0.25
שלמה החז אגח כ	0.35	229,296	0.25
דמרי אגח ט	0.33	242,213	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.33	233,350	0.24
בזן אגח יב	0.33	231,636	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	200,001	0.23
נמקו אגח ד	0.31	214,860	0.23
סילברסטין אגח ג	0.31	212,086	0.22
מליסרון אגח יז	0.31	184,963	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.31	221,583	0.22
גרייסטון אגח א	0.3	217,000	0.22
אפי נכסים אגח יח	0.3	218,559	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.29	213,610	0.21
ישרס אגח טז	0.29	175,001	0.21
לייטסטון אגח ג	0.28	200,001	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.28	200,000	0.2
אלבר אגח כב	0.28	192,162	0.2
שלמה החז אגח יט	0.27	195,361	0.2
סאמיט אגח י	0.26	188,764	0.19
נמקו אגח ב	0.26	189,602	0.19
נמקו אגח ה	0.26	178,327	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	755	0.18
מגה אור אגח יא	0.25	165,922	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.25	182,969	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.24	160,001	0.18
מור השקעות אגח ב	0.21	156,440	0.15
בזן אגח י	0.19	143,425	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	120,001	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.18	160,565	0.13
עזריאלי אגח ה	0.16	96,234	0.11
מטריקס	0.16	1,525	0.12
תכלית סל NIKKEI 225	0.15	312	0.11
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
MASTERCARD INC - A	0.15	70	0.11
פועלים	0.14	1,500	0.1
איידיאיי ביטוח	0.13	400	0.09
נקסט ויז'ן	0.13	400	0.1
מגדל ביטוח	0.12	5,250	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	75,000	0.09
שופרסל	0.12	2,000	0.09
תכלית סל STOXX Europe 600	0.11	2,656	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.11	88,556	0.08
SALESFORCE INC	0.11	175	0.08
תכלית סל DAX	0.1	985	0.07
מטריקס אג 2	0.09	70,000	0.06
מור השקעות	0.08	1,250	0.06
מבנה אגח יז	0.08	49,574	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,258	0.05
לאומי אגח 186	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0