הירשמו אזור אישי

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

115.68

מחיר קנייה

116.26

0.13%

% החודש:0.79%
% השנה:8.74%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:12.19%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	42.54	25,700,000	25.93
אג"ח קונצרני	60	33.65	19,475,850	20.49
קרן סל	9	14.34	162,042	8.74
מק"מ	1	8.5	5,200,000	5.18
פיקדונות בבנק	1	0.41	0	0.25
מניות	1	0.19	1,800	0.12
סה"כ	86	99.63	50,539,692	60.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	9.11	5,300,000	5.55
מקמ 915	8.5	5,200,000	5.18
ממשלתי שקלי 0327	7.98	5,000,000	4.87
ממשלתי צמוד 1033	4.75	2,800,000	2.89
ממשלתי שקלי 0142	3.74	2,000,000	2.28
תכלית סל ת"א 125	3.48	70,000	2.12
ממשלתי שקלי 0928	3.48	2,200,000	2.12
מור סל ת"א-125	3.34	24,300	2.04
ממשלתי שקלי 0330	3.15	2,200,000	1.92
MTF סל ת"א 125	2.82	36,200	1.72
ממשלתי צמוד 0529	2.74	1,500,000	1.67
לאומי אגח 185	2.58	1,500,000	1.57
קסם ETF ת"א 125	2.5	5,050	1.52
ממשלתי צמוד 1025	2.33	1,200,000	1.42
ממשלתי צמוד 0726	2.08	1,100,000	1.27
אזורים אגח 14	1.88	1,200,000	1.15
סלע נדלן אגח ג	1.66	870,601	1.01
מז טפ הנפק 52	1.55	900,000	0.94
אמות אגח ו	1.45	790,358	0.88
כלל הון אגח יב	1.44	1,000,000	0.88
חשמל אגח 29	1.41	705,000	0.86
ארפורט אגח ה	1.37	712,080	0.83
אמות אגח י	1.24	700,000	0.76
ממשלתי שקלי 0432	1.03	750,000	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.97	535,000	0.59
אי בי אי סל ת"א 125	0.89	17,932	0.54
ממשלתי שקלי 1152	0.84	700,000	0.51
אלבר אגח יט	0.83	460,001	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.82	500,000	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.72	400,001	0.44
חשמל אגח 32	0.69	371,367	0.42
אמות אגח ד	0.66	337,500	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.66	400,000	0.4
סאפיינס אגח ב	0.63	402,944	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	358,335	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.61	500,000	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.6	400,000	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.6	398,309	0.37
תכלית סל S&P 500	0.59	1,400	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	330,001	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.56	300,000	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.55	286,109	0.33
ביג אגח טו	0.54	300,001	0.33
לייטסטון אגח ה	0.52	300,000	0.32
פועלים אגח 200	0.49	280,001	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.48	274,000	0.29
ביג אגח ח	0.47	244,661	0.29
מז טפ הנפק 62	0.44	250,000	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.42	214,501	0.26
דלתא גליל אגח ו	0.42	275,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.25
הראל הנפקות אגח יז	0.41	264,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.41	250,000	0.25
מז טפ הנפק 46	0.38	200,000	0.23
גב ים אגח ח	0.37	250,001	0.22
ישרס אגח טז	0.36	186,974	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	200,001	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.29	183,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.29	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.28	179,363	0.17
אמות אגח ז	0.27	180,541	0.16
מגה אור אגח יא	0.27	160,323	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.27	166,041	0.16
תכלית סל NIKKEI 225	0.26	660	0.16
אזורים אגח 13	0.26	160,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.25	140,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.25	180,001	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.24	123,530	0.15
תכלית סל DAX	0.24	1,700	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	112,500	0.13
תכלית סל STOXX Europe 600	0.22	4,800	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.21	107,143	0.13
סאמיט אגח י	0.21	135,001	0.13
פועלים	0.19	1,800	0.12
אפי נכסים אגח י	0.18	113,700	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.16	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.12	60,001	0.07
לאומי אגח 182	0.11	64,528	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.09	47,500	0.05
מגה אור אגח י	0.08	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.08	49,254	0.05
ביג אגח ט	0.07	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.05	30,001	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0