הירשמו

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

120.07

מחיר קנייה

120.67

-0.33%

% החודש:0.07%
% השנה:1.96%
% 3 חודשים:2.5%
% 12 חודשים:11.22%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	40.61	28,311,500	28.85
אג"ח קונצרני	60	32.02	21,094,113	22.72
קרן סל	9	13.92	159,088	9.89
מק"מ	2	11.2	8,000,000	7.96
פיקדונות בבנק	1	3.09	0	2.2
מניות	1	0.18	1,800	0.13
סה"כ	88	101.02	57,566,501	71.74

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	8.41	6,000,000	5.98
ממשלתי צמוד 1131	5.53	3,656,469	3.93
ממשלתי שקלי 0142	4.6	2,712,075	3.27
ממשלתי צמוד 1028	3.99	2,695,884	2.83
תכלית סל ת"א 125	3.39	67,000	2.41
ממשלתי צמוד 0529	3.25	2,030,717	2.31
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	2.2
מור סל ת"א-125	3.08	22,000	2.19
ממשלתי שקלי 0327	3	2,144,382	2.13
ממשלתי צמוד 1033	3	2,033,668	2.13
MTF סל ת"א 125	2.92	36,700	2.07
ממשלתי שקלי 0330	2.8	2,200,000	1.99
מקמ 416	2.79	2,000,000	1.98
ממשלתי צמוד 0527	2.5	1,505,393	1.77
קסם ETF ת"א 125	2.36	4,692	1.67
ממשלתי שקלי 0928	2.3	1,686,879	1.63
ארפורט אגח ה	2.1	1,250,001	1.49
לאומי אגח 185	1.98	1,333,334	1.41
ממשלתי שקלי 0537	1.85	1,683,469	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.8	1,100,000	1.28
ממשלתי שקלי 1152	1.75	1,665,958	1.25
ממשלתי שקלי 0432	1.74	1,423,166	1.24
ממשלתי שקלי 0335	1.5	1,026,232	1.06
סלע נדלן אגח ג	1.44	870,601	1.02
מגה אור אגח ז	1.34	800,001	0.95
כלל הון אגח יב	1.28	1,000,000	0.91
אזורים אגח 14	1.2	885,295	0.85
בינל הנפק אגח יג	1.15	800,000	0.81
מז טפ הנפק 52	1.11	730,000	0.79
אמות אגח י	1.07	700,000	0.76
חשמל אגח 29	1.07	630,000	0.76
ממשלתי שקלי 0347	1	747,208	0.71
אמות אגח ו	1	630,000	0.71
אי בי אי סל ת"א 125	0.99	19,721	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.81	514,774	0.58
ירושלים הנ אגח כ	0.71	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.6	400,000	0.42
חשמל אגח 32	0.6	371,367	0.42
אמות אגח ד	0.57	337,500	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.56	358,334	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	371,370	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.54	398,309	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.53	400,000	0.37
תכלית סל S&P 500	0.51	1,400	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	334,446	0.36
ביג אגח יב	0.5	295,485	0.36
ביג אגח טו	0.48	300,001	0.34
אלבר אגח יט	0.45	286,819	0.32
מניבים ריט אגח ב	0.44	268,228	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	293,334	0.31
לייטסטון אגח ה	0.44	300,000	0.31
ביג אגח ח	0.41	244,661	0.29
לייטסטון אגח ג	0.4	280,066	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.4	276,721	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.39	273,160	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.38	245,116	0.27
מז טפ הנפק 62	0.38	250,000	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.36	208,509	0.25
פועלים אגח 200	0.36	240,001	0.26
עזריאלי אגח ט	0.33	206,706	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	200,001	0.23
גב ים אגח ח	0.32	250,001	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.31	200,001	0.22
לאומי אגח 179	0.3	181,673	0.21
ישרס אגח טז	0.3	175,001	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.29	185,356	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.26	183,000	0.18
תכלית סל NIKKEI 225	0.25	660	0.18
אמטראסט אגח ב	0.25	175,943	0.18
מז טפ הנפק 46	0.25	150,000	0.18
בזן אגח יב	0.25	174,204	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.24	174,088	0.17
אמות אגח ז	0.23	180,541	0.17
מגה אור אגח יא	0.23	155,465	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.22	156,840	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.22	176,171	0.15
תכלית סל DAX	0.21	1,821	0.15
תכלית סל STOXX Europe 600	0.21	5,094	0.15
סאמיט אגח י	0.19	135,001	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.19	154,865	0.13
פועלים	0.18	1,800	0.13
מז טפ הנפק 49	0.15	92,740	0.11
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.13	75,000	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.12	88,556	0.08
לאומי אגח 182	0.1	64,528	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.04	23,411	0.03