מיטב תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	-2.03
תחילת השנה	-5.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	9.85	6,000,000	6.44
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	4.55
ממשלתי שקלי 0327	6.8	4,500,000	4.45
ממשלתי צמוד 1033	5.29	3,300,000	3.46
ממשלתי שקלי 0142	3.67	2,000,000	2.4
תכלית סל ת"א 125	3.37	67,000	2.2
ממשלתי שקלי 0928	3.24	2,200,000	2.12
מור סל ת"א-125	3.06	22,000	2
ממשלתי שקלי 0330	3.02	2,200,000	1.97
MTF סל ת"א 125	2.68	34,000	1.75
ממשלתי צמוד 0529	2.6	1,500,000	1.7
ממשלתי צמוד 0527	2.34	1,300,000	1.53
קסם ETF ת"א 125	2.34	4,692	1.53
מקמ 1215	2.29	1,500,000	1.49
לאומי אגח 185	2.14	1,333,334	1.4
ממשלתי צמוד 1025	2.09	1,152,678	1.37
ממשלתי צמוד 0726	1.96	1,100,000	1.28
אזורים אגח 14	1.6	1,075,000	1.04
סלע נדלן אגח ג	1.56	870,601	1.02
מגה אור אגח ז	1.45	800,001	0.95
כלל הון אגח יב	1.38	1,000,000	0.9
ארפורט אגח ה	1.29	712,080	0.85
בינל הנפק אגח יג	1.24	800,000	0.81
אמות אגח י	1.21	700,000	0.79
מז טפ הנפק 52	1.2	730,000	0.78
חשמל אגח 29	1.16	630,000	0.76
אמות אגח ו	1.08	630,000	0.71
ממשלתי שקלי 0335	1.03	650,000	0.67
ממשלתי שקלי 0432	0.99	750,000	0.65
אי בי אי סל ת"א 125	0.86	17,250	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.83	700,000	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.68	400,001	0.44
חשמל אגח 32	0.65	371,367	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.64	400,000	0.42
אמות אגח ד	0.62	337,500	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.6	358,334	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.6	371,370	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.59	500,000	0.39
סאפיינס אגח ב	0.58	408,946	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.58	400,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.58	398,309	0.38
תכלית סל S&P 500	0.56	1,400	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	334,446	0.36
אלבר אגח יט	0.53	315,501	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	300,000	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.52	286,109	0.34
ביג אגח טו	0.51	300,001	0.34
לייטסטון אגח ה	0.48	300,000	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	293,334	0.31
פועלים אגח 200	0.46	280,001	0.3
ביג אגח ח	0.44	244,661	0.29
מז טפ הנפק 62	0.41	250,000	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.4	214,501	0.26
ממשלתי שקלי 0229	0.39	250,000	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.38	250,000	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.38	275,000	0.25
גב ים אגח ח	0.35	250,001	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.33	200,001	0.22
ישרס אגח טז	0.32	175,001	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.3	205,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.29	200,000	0.19
תכלית סל NIKKEI 225	0.29	660	0.19
הראל הנפקות אגח יג	0.28	183,000	0.18
מז טפ הנפק 46	0.27	150,000	0.17
אזורים אגח 13	0.27	175,000	0.17
אמות אגח ז	0.26	180,541	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.26	174,088	0.17
מגה אור אגח יא	0.25	155,465	0.16
הראל הנפקות אגח טז	0.24	156,840	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.24	140,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.24	180,001	0.16
מקמ 1115	0.23	150,000	0.15
תכלית סל DAX	0.21	1,700	0.14
תכלית סל STOXX Europe 600	0.21	4,800	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	112,500	0.13
סאמיט אגח י	0.2	135,001	0.13
פועלים	0.18	1,800	0.12
אפי נכסים אגח י	0.17	113,700	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.13	88,556	0.08
לאומי אגח 182	0.11	64,528	0.07
מגה אור אגח י	0.08	48,486	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.08	47,500	0.05
ביג אגח ט	0.07	36,673	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
מבנה אגח טז	0.05	30,001	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0