מיטב תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.57
תחילת השנה	-3.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.18	7,200,000	6.95
מקמ 515	9.81	6,700,000	6.69
מקמ 915	6.75	4,675,000	4.61
ממשלתי צמוד 1033	4.47	3,000,000	3.05
ממשלתי שקלי 0928	4.2	3,000,000	2.87
תכלית סל ת"א 125	3.69	100,000	2.52
ממשלתי שקלי 0142	3.3	2,000,000	2.25
ממשלתי שקלי 0330	3.17	2,500,000	2.16
ממשלתי צמוד 1025	3.08	1,800,000	2.1
מור סל ת"א-125	3.05	30,000	2.08
MTF סל ת"א 125	2.65	46,000	1.81
לאומי אגח 185	2.45	1,620,000	1.67
קסם ETF ת"א 125	2.38	6,500	1.62
ממשלתי צמוד 1131	2.11	1,400,000	1.44
ממשלתי צמוד 0726	1.99	1,193,702	1.36
חשמל אגח 29	1.76	1,000,000	1.2
אזורים אגח 14	1.68	1,200,000	1.14
מז טפ הנפק 52	1.51	1,000,000	1.03
כלל הון אגח יב	1.43	1,142,000	0.97
אמות אגח ו	1.29	800,000	0.88
סלע נדלן אגח ג	1.21	720,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.8
אמות אגח י	1.16	750,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	1.09	1,000,000	0.75
ממשלתי שקלי 0432	0.91	750,000	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.85	535,000	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.83	533,370	0.56
אלבר אגח יט	0.83	523,526	0.57
ארפורט אגח ה	0.81	478,519	0.55
אמות אגח ד	0.79	450,000	0.54
אי בי אי סל ת"א 125	0.73	20,000	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.73	500,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.73	573,927	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.65	490,001	0.44
חשמל אגח 32	0.61	371,367	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.57	400,000	0.39
הראל הנפקות אגח טו	0.56	420,000	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	358,335	0.37
ביג אגח ח	0.53	313,078	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.51	300,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.51	328,800	0.35
מז טפ הנפק 46	0.51	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	300,000	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	330,001	0.34
תכלית סל S&P 500	0.48	1,400	0.33
ביג אגח טו	0.48	300,001	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.46	263,696	0.31
לייטסטון אגח ה	0.46	300,000	0.31
פועלים אגח 200	0.43	280,001	0.29
מטריקס אגח ב	0.4	276,223	0.27
גב ים אגח ו	0.4	191,501	0.28
גב ים אגח ח	0.39	300,001	0.27
מז טפ הנפק 62	0.38	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.37	270,000	0.25
ישרס אגח טז	0.37	215,988	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.36	250,000	0.25
אזורים אגח 13	0.35	245,895	0.24
מגה אור אגח יא	0.33	220,214	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	219,388	0.22
אמות אגח ז	0.32	245,000	0.22
לאומי אגח 182	0.31	200,000	0.21
פועלים אגח 100	0.3	218,751	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.27	188,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.26	200,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.26	211,001	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.25	179,363	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.24	142,601	0.16
תכלית סל NIKKEI 225	0.23	660	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	140,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.21	123,530	0.14
סאמיט אגח י	0.21	153,001	0.15
תכלית סל DAX	0.21	1,700	0.14
תכלית סל STOXX Europe 600	0.2	4,800	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.19	107,143	0.13
אפי נכסים אגח י	0.16	113,700	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.16	150,000	0.11
פועלים	0.16	2,000	0.11
מגה אור אגח ז	0.14	80,549	0.09
שלמה החז אגח יח	0.14	80,637	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	89,625	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.08	47,500	0.05
מגה אור אגח י	0.07	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.07	48,729	0.05
שופרסל אגח ז	0.07	46,196	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.06	40,001	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	14,143	0.01
גב ים אגח י	0.01	10,000	0.01
אפריקה מג אגח ה	0	1	0