מיטב תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	1.47
תחילת השנה	-2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.08	7,200,000	6.9
מקמ 515	9.75	6,700,000	6.67
ממשלתי צמוד 1033	4.4	3,000,000	3.01
ממשלתי שקלי 0928	4.15	3,000,000	2.84
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	2.65
מקמ 915	3.59	2,500,000	2.46
תכלית סל ת"א 125	3.52	100,000	2.41
ממשלתי שקלי 0142	3.21	2,000,000	2.19
ממשלתי שקלי 0330	3.12	2,500,000	2.14
ממשלתי צמוד 1025	3.06	1,800,000	2.09
מור סל ת"א-125	2.91	30,000	1.99
MTF סל ת"א 125	2.53	46,000	1.73
לאומי אגח 185	2.43	1,620,000	1.66
קסם ETF ת"א 125	2.27	6,500	1.55
מקמ 415	2.19	1,500,000	1.5
ממשלתי צמוד 1131	2.08	1,400,000	1.43
ממשלתי צמוד 0726	1.97	1,193,702	1.35
חשמל אגח 29	1.75	1,000,000	1.2
מז טפ הנפק 52	1.5	1,000,000	1.02
כלל הון אגח יב	1.41	1,142,000	0.96
סלע נדלן אגח ג	1.34	800,000	0.92
אמות אגח ו	1.28	800,000	0.87
אמות אגח י	1.14	750,000	0.78
אזורים אגח 14	1.11	800,764	0.76
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,000,000	0.73
ממשלתי שקלי 0432	0.91	750,000	0.62
אלבר אגח יט	0.83	528,126	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.82	533,370	0.56
ארפורט אגח ה	0.8	478,519	0.55
אמות אגח ד	0.78	450,000	0.54
הראל השקעות אגח א	0.73	573,927	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.72	500,000	0.49
אי בי אי סל ת"א 125	0.7	20,000	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.64	490,001	0.44
מטריקס אגח ב	0.62	430,601	0.43
חשמל אגח 32	0.6	371,367	0.41
ביג אגח ח	0.58	341,540	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.57	360,000	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.56	400,000	0.39
הראל הנפקות אגח טו	0.55	420,000	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	358,335	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	357,057	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.51	333,678	0.35
ישראכרט אגח ב	0.5	341,160	0.34
מז טפ הנפק 46	0.5	300,000	0.34
תכלית סל S&P 500	0.49	1,400	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	300,000	0.34
ביג אגח טו	0.47	300,001	0.32
לייטסטון אגח ה	0.47	300,000	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.45	263,696	0.31
פועלים אגח 200	0.42	280,001	0.29
גב ים אגח ו	0.4	191,501	0.27
גב ים אגח ח	0.39	300,001	0.27
מז טפ הנפק 62	0.38	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.37	270,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.36	250,000	0.25
ישרס אגח טז	0.36	215,988	0.25
מגה אור אגח יא	0.34	229,167	0.23
אמות אגח ז	0.32	245,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	219,388	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.31	200,000	0.21
לאומי אגח 182	0.31	200,000	0.21
פועלים אגח 100	0.3	218,751	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.27	188,000	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.26	151,219	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.26	211,001	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.25	200,000	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.25	179,363	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.25	152,215	0.17
תכלית סל NIKKEI 225	0.22	660	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.21	123,530	0.14
סאמיט אגח י	0.21	153,001	0.15
תכלית סל DAX	0.2	1,700	0.14
תכלית סל STOXX Europe 600	0.2	4,800	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.18	107,143	0.13
מגה אור אגח ז	0.17	102,858	0.12
אפי נכסים אגח י	0.16	119,000	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.15	150,000	0.1
פועלים	0.15	2,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.14	80,637	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	96,013	0.09
מגה אור אגח י	0.09	61,088	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.07	47,500	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.04
שופרסל אגח ז	0.07	46,196	0.04
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
מבנה אגח טז	0.06	40,001	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	11,790	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	14,143	0.01
גב ים אגח י	0.01	10,000	0.01