מיטב תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.51	-5.97
תחילת השנה	-1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.38	7,200,000	7
מקמ 515	9.83	6,700,000	6.63
ממשלתי צמוד 1033	4.49	3,000,000	3.03
ממשלתי שקלי 0928	4.19	3,000,000	2.83
מקמ 915	3.62	2,500,000	2.44
ממשלתי שקלי 0142	3.6	2,200,000	2.43
תכלית סל ת"א 125	3.29	90,000	2.22
ממשלתי שקלי 0330	3.19	2,500,000	2.15
מור סל ת"א-125	3.13	31,000	2.11
ממשלתי צמוד 1025	3.09	1,800,000	2.08
לאומי אגח 185	2.75	1,800,000	1.85
MTF סל ת"א 125	2.72	47,500	1.83
קסם ETF ת"א 125	2.36	6,500	1.59
חשמל אגח 29	2.31	1,300,000	1.56
מקמ 415	2.21	1,500,000	1.49
ממשלתי צמוד 1131	2.12	1,400,000	1.43
ממשלתי צמוד 0726	1.99	1,193,702	1.34
מז טפ הנפק 52	1.51	1,000,000	1.02
כלל הון אגח יב	1.44	1,142,000	0.97
סלע נדלן אגח ג	1.36	800,000	0.92
אמות אגח ו	1.29	800,000	0.87
אמות אגח י	1.15	750,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	1.08	1,000,000	0.73
ארפורט אגח ה	1.07	619,260	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.96	600,001	0.64
ממשלתי שקלי 0432	0.92	750,000	0.62
אלבר אגח יט	0.91	568,751	0.61
גב ים אגח ו	0.83	390,000	0.56
אמות אגח ד	0.79	450,000	0.53
אי בי אי סל ת"א 125	0.73	20,000	0.49
מטריקס אגח ב	0.73	500,001	0.49
הראל השקעות אגח א	0.73	573,927	0.49
אלוני חץ אגח יב	0.66	490,001	0.45
חשמל אגח 32	0.61	371,367	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.6	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	382,224	0.4
ביג אגח ח	0.58	341,540	0.39
ישראכרט אגח ב	0.56	371,505	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.55	420,000	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	357,057	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.36
תכלית סל S&P 500	0.53	1,400	0.36
גמא אגח ג	0.53	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.52	333,678	0.35
מז טפ הנפק 46	0.5	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	300,000	0.33
ביג אגח טו	0.48	300,001	0.32
לייטסטון אגח ה	0.47	300,000	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.46	263,696	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.46	273,987	0.31
פועלים אגח 200	0.43	280,001	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.41	235,000	0.28
גב ים אגח ח	0.39	300,001	0.26
ממשלתי שקלי 0229	0.38	250,000	0.25
מז טפ הנפק 62	0.38	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.37	270,000	0.25
ישרס אגח טז	0.37	215,988	0.25
מגה אור אגח יא	0.36	236,112	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	219,388	0.23
אמות אגח ז	0.32	245,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.32	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.31	200,000	0.21
לאומי אגח 182	0.31	200,000	0.21
פועלים אגח 100	0.3	218,751	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.27	188,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.27	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.26	184,639	0.17
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.26	151,219	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.26	211,001	0.17
סאמיט אגח י	0.23	161,501	0.15
תכלית סל NIKKEI 225	0.23	660	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.21	123,530	0.14
אפי נכסים אגח י	0.21	144,500	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.18	107,143	0.12
מגה אור אגח ז	0.18	102,858	0.12
תכלית סל DAX	0.18	1,700	0.12
תכלית סל STOXX Europe 600	0.18	4,800	0.12
שלמה החז אגח יח	0.17	96,774	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.16	150,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	96,013	0.09
פועלים	0.14	2,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.09	60,000	0.06
מגה אור אגח י	0.09	62,940	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.08	47,500	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
שופרסל אגח ז	0.07	47,827	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.06	34,723	0.04
מבנה אגח טז	0.06	40,001	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	14,020	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	14,143	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	8,510	0.01
גב ים אגח י	0.01	10,000	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0