מיטב תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-1.39
תחילת השנה	1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	11.03	8,200,000	8.17
ממשלתי צמוד 1131	4.73	3,258,640	3.5
ממשלתי שקלי 0142	4.38	2,781,236	3.25
ממשלתי צמוד 1028	4.29	3,016,355	3.18
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	2.89
תכלית סל ת"א 125	3.56	66,000	2.64
ממשלתי שקלי 0335	3.55	2,500,000	2.63
ממשלתי צמוד 0529	3.13	2,030,717	2.32
MTF סל ת"א 125	2.92	34,769	2.16
מור סל ת"א-125	2.88	19,368	2.13
ממשלתי שקלי 0327	2.75	2,026,911	2.03
ממשלתי צמוד 0527	2.67	1,668,162	1.98
ממשלתי שקלי 0432	2.65	2,219,358	1.96
קסם ETF ת"א 125	2.4	4,486	1.77
ממשלתי צמוד 0431	2.24	1,600,000	1.66
ממשלתי שקלי 0537	2.18	2,040,438	1.61
ממשלתי שקלי 1152	2.1	2,050,000	1.56
ארפורט אגח ה	1.99	1,258,914	1.47
ממשלתי צמוד 0726	1.71	1,082,926	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.69	1,294,289	1.25
סלע נדלן אגח ג	1.4	879,087	1.04
לאומי אגח 185	1.25	879,943	0.93
כלל הון אגח יב	1.24	1,000,000	0.92
אי בי אי סל ת"א 125	1.18	22,103	0.88
אזורים אגח 14	1.17	892,605	0.87
מז טפ הנפק 52	1.06	730,000	0.79
חשמל אגח 29	1.06	660,000	0.79
אמות אגח י	1.03	700,000	0.77
אמות אגח ו	0.96	630,000	0.71
ממשלתי שקלי 0928	0.95	719,430	0.7
ממשלתי צמוד 1033	0.95	669,254	0.7
מגה אור אגח ז	0.94	586,863	0.69
סלע נדלן אגח ד	0.78	514,774	0.58
ממשלתי שקלי 0829	0.71	500,000	0.53
ירושלים הנ אגח כ	0.68	500,000	0.5
ביג אגח יב	0.6	376,390	0.45
אמות אגח ד	0.59	362,500	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.55	400,000	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.54	358,334	0.4
עזריאלי אגח ט	0.53	350,000	0.4
חשמל אגח 32	0.51	330,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.5	398,309	0.37
תכלית סל S&P 500	0.48	1,400	0.36
ביג אגח טו	0.45	300,001	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	310,557	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	300,000	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	293,334	0.31
לייטסטון אגח ה	0.42	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.41	300,160	0.3
אמטראסט אגח ב	0.41	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.4	283,877	0.3
מליסרון אגח טז	0.4	246,194	0.3
ביג אגח ח	0.39	244,661	0.29
לייטסטון אגח ג	0.38	280,066	0.28
אלבר אגח יט	0.38	258,137	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.37	245,116	0.27
שלמה החז אגח כ	0.37	250,141	0.27
גב ים אגח ח	0.36	289,628	0.27
מור גמל פנ אגח א	0.35	273,377	0.26
בזן אגח יב	0.34	245,261	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.33	206,175	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.33	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	200,001	0.23
סילברסטין אגח ב	0.3	230,000	0.23
גרייסטון אגח א	0.3	217,000	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.29	220,285	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.29	199,803	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.29	200,001	0.22
שלמה החז אגח יט	0.29	213,121	0.22
ארפורט אגח יב	0.29	193,500	0.21
לאומי אגח 179	0.29	181,673	0.21
תכלית סל STOXX Europe 600	0.28	6,662	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.28	200,000	0.21
אלבר אגח כב	0.28	199,553	0.21
ישרס אגח טז	0.28	175,001	0.21
סילברסטין אגח ג	0.27	189,236	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.26	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.26	200,000	0.19
מגה אור אגח יא	0.25	171,274	0.18
בזן אגח י	0.25	188,244	0.18
פועלים אגח 202	0.24	150,000	0.18
הראל הנפקות אגח טז	0.21	156,840	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.2	131,837	0.15
מור השקעות אגח ב	0.2	156,440	0.15
תכלית סל DAX	0.19	1,717	0.14
נמקו אגח ב	0.19	144,247	0.14
נמקו אגח ד	0.19	135,636	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.19	160,565	0.14
סאמיט אגח י	0.17	127,501	0.13
אזורים אגח 13	0.15	108,334	0.11
מבנה אגח כ	0.14	84,735	0.1
מז טפ הנפק 49	0.14	92,740	0.11
תכלית סל NIKKEI 225	0.13	312	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.12	75,000	0.09
מטריקס אג 2	0.12	100,000	0.09
פועלים	0.12	1,137	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.11	88,556	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.06	49,258	0.05
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
בינל הנפק אגח יב	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0