ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100
מחיר פדיון
107.81
מחיר קנייה
107.81
- % החודש:0.44%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:3.83%
- % 12 חודשים:8.23%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 100.02 | 97,332,892 | 102.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.16 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 101 | 99.86 | 97,332,892 | 102.51 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
מקורות אגח 11
סלע נדלן אגח ד
ריט 1 אגח ז
עזריאלי אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 1.03 | 732,259 | 1.06 |
| מקורות אגח 11 | 1.01 | 1,001,067 | 1.03 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.01 | 975,435 | 1.03 |
| ריט 1 אגח ז | 1.01 | 919,311 | 1.03 |
| עזריאלי אגח ז | 1.01 | 1,032,031 | 1.03 |
| עזריאלי אגח ח | 1.01 | 1,049,750 | 1.03 |
| דליה אגח ב | 1.01 | 973,575 | 1.03 |
| מליסרון אגח כא | 1.01 | 927,834 | 1.03 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.01 | 967,394 | 1.04 |
| חשמל אגח 34 | 1.01 | 965,107 | 1.03 |
| עזריאלי אגח ט | 1.01 | 969,322 | 1.03 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.01 | 980,493 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.01 | 988,562 | 1.03 |
| חשמל אגח 33 | 1.01 | 1,084,081 | 1.03 |
| ארפורט אגח ה | 1 | 889,905 | 1.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 869,592 | 1.03 |
| עזריאלי אגח ד | 1 | 899,866 | 1.03 |
| סלע נדלן אגח ג | 1 | 895,524 | 1.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1 | 866,493 | 1.02 |
| אפי נכסים אגח ח | 1 | 879,404 | 1.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1 | 913,963 | 1.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1 | 907,867 | 1.03 |
| נתיבי גז אגח ד | 1 | 869,000 | 1.03 |
| עזריאלי אגח ה | 1 | 893,409 | 1.02 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 897,177 | 1.03 |
| אמות אגח ו | 1 | 931,728 | 1.03 |
| כלל הון אגח יא | 1 | 1,129,411 | 1.02 |
| ארפורט אגח ט | 1 | 995,892 | 1.03 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1 | 1,098,190 | 1.02 |
| אמות אגח ז | 1 | 1,148,209 | 1.03 |
| אמות אגח ח | 1 | 975,807 | 1.03 |
| ביג אגח יח | 1 | 945,184 | 1.03 |
| כלל הון אגח יב | 1 | 1,200,455 | 1.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 1 | 965,291 | 1.03 |
| אשטרום קב אגח ד | 1 | 971,814 | 1.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 1 | 1,048,026 | 1.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 1,007,984 | 1.03 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 990,193 | 1.03 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 939,877 | 1.02 |
| דלק קב אגח לז | 1 | 976,835 | 1.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 942,132 | 1.03 |
| חשמל אגח 35 | 1 | 964,378 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 976,742 | 1.03 |
| פועלים אגח 203 | 1 | 902,571 | 1.03 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1 | 862,612 | 1.02 |
| לאומי אגח 185 | 1 | 992,793 | 1.02 |
| לאומי אגח 186 | 1 | 1,003,723 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 1,004,811 | 1.03 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1 | 945,972 | 1.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1 | 1,011,180 | 1.03 |
| נכסים בנ אגח יא | 1 | 973,017 | 1.02 |
| דלק קב אגח לט | 1 | 964,287 | 1.02 |
| גב ים אגח יא | 1 | 990,673 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 1,011,379 | 1.03 |
| דיסק מנ אגח יז | 1 | 1,025,602 | 1.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 1,009,579 | 1.03 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,024,882 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 879,632 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 885,890 | 1.03 |
| מבנה אגח כ | 1 | 867,966 | 1.03 |
| מבנה אגח כה | 1 | 1,047,490 | 1.03 |
| בזק אגח 11 | 1 | 1,054,194 | 1.02 |
| בזק אגח 12 | 1 | 915,930 | 1.03 |
| בזק אגח 13 | 1 | 1,190,933 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 1 | 892,783 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 49 | 1 | 912,084 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 52 | 1 | 999,400 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 984,654 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 1,083,852 | 1.02 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 995,795 | 1.03 |
| בזן אגח יב | 1 | 1,027,254 | 1.02 |
| מליסרון אגח יד | 1 | 870,482 | 1.02 |
| מליסרון אגח טז | 1 | 874,883 | 1.02 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 887,816 | 1.03 |
| מליסרון אגח יט | 1 | 928,256 | 1.03 |
| מליסרון אגח כ | 1 | 1,017,123 | 1.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 1 | 1,134,431 | 1.03 |
| חשמל אגח 27 | 1 | 844,071 | 1.03 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 901,216 | 1.03 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 914,044 | 1.02 |
| לאומי אגח 179 | 1 | 891,148 | 1.03 |
| לאומי אגח 182 | 1 | 958,763 | 1.03 |
| לאומי אגח 183 | 1 | 1,014,293 | 1.03 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1 | 951,969 | 1.03 |
| ישרס אגח טז | 1 | 886,121 | 1.03 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 1,086,158 | 1.02 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 1,051,373 | 1.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1 | 1,069,098 | 1.02 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1 | 866,860 | 1.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1 | 988,468 | 1.03 |
| גב ים אגח ח | 1 | 1,148,597 | 1.03 |
| גב ים אגח ט | 1 | 964,561 | 1.03 |
| גב ים אגח י | 1 | 1,017,122 | 1.03 |
| הפניקס אגח 5 | 1 | 968,679 | 1.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.99 | 900,978 | 1.02 |
| כלל הון אגח יג | 0.99 | 1,006,097 | 1.02 |
| פניקס הון אגח יא | 0.98 | 1,095,950 | 1.01 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.98 | 1,094,658 | 1.01 |
| לאומי אגח 184 | 0.98 | 1,055,939 | 1.01 |
| ביג אגח כ | 0.94 | 926,231 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.17 |