ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100

מחיר פדיון

105.17

מחיר קנייה

105.17

0.04%

% החודש:0.64%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	100.1	95,189,881	101.25
פיקדונות בבנק	1	-1.02	0	-1.04
סה"כ	105	99.08	95,189,881	100.21

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

ריט 1 אגח ה

ריט 1 אגח ו

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.01	892,686	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	855,490	1.02
ריט 1 אגח ה	1.01	843,609	1.02
ריט 1 אגח ו	1.01	835,117	1.02
עזריאלי אגח ד	1.01	899,215	1.02
סלע נדלן אגח ג	1.01	885,173	1.02
רבוע נדלן אגח ו	1.01	872,908	1.02
אפי נכסים אגח ח	1.01	871,417	1.02
פז אנרגיה אגח ז	1.01	911,667	1.02
נמלי ישראל אגח ב	1.01	900,483	1.02
נתיבי גז אגח ד	1.01	858,586	1.02
עזריאלי אגח ה	1.01	895,035	1.02
עזריאלי אגח ו	1.01	888,178	1.02
רבוע נדלן אגח ח	1.01	904,235	1.02
מקורות אגח 11	1.01	969,436	1.02
אמות אגח ו	1.01	931,727	1.02
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,102,450	1.02
אמות אגח ז	1.01	1,150,296	1.02
ריט 1 אגח ז	1.01	893,232	1.02
אמות אגח ח	1.01	964,761	1.02
ביג אגח יח	1.01	930,284	1.02
עזריאלי אגח ח	1.01	1,020,938	1.02
אשטרום קב אגח ד	1.01	973,506	1.02
פועלים אגח 201	1.01	984,875	1.02
מימון ישיר אגח ו	1.01	929,859	1.02
דלק קב אגח לז	1.01	978,453	1.02
דליה אגח ב	1.01	954,564	1.02
נכסים ובנ אגח י	1.01	936,173	1.02
מליסרון אגח כא	1.01	914,281	1.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.01	942,589	1.02
חשמל אגח 35	1.01	935,915	1.02
מז טפ הנ אגח 67	1.01	975,087	1.02
פועלים אגח 203	1.01	900,087	1.02
לאומי אגח 186	1.01	996,706	1.02
מז טפ הנ אגח 68	1.01	1,001,402	1.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	949,337	1.03
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	973,319	1.02
נכסים בנ אגח יא	1.01	977,702	1.02
גב ים אגח יא	1.01	966,040	1.02
עזריאלי אגח ט	1.01	943,966	1.02
מז טפ הנ אגח 70	1.01	1,002,680	1.02
דיסק מנ אגח יז	1.01	1,017,173	1.02
ג'י סיטי אגח יב	1.01	879,225	1.02
ג'י סיטי אגח טז	1.01	966,955	1.02
מבנה אגח כ	1.01	864,770	1.02
מבנה אגח כה	1.01	1,033,764	1.02
בזק אגח 11	1.01	1,060,185	1.02
בזק אגח 12	1.01	912,889	1.02
בזק אגח 13	1.01	1,189,171	1.02
מז טפ הנפק 46	1.01	895,662	1.02
מז טפ הנפק 49	1.01	916,003	1.02
מז טפ הנפק 52	1.01	992,827	1.02
מז טפ הנפק 62	1.01	982,125	1.02
מז טפ הנפק 63	1.01	1,047,776	1.02
מז טפ הנפק 64	1.01	980,521	1.02
בזן אגח יב	1.01	1,004,259	1.02
מליסרון אגח יד	1.01	865,284	1.02
מליסרון אגח טז	1.01	867,122	1.02
מליסרון אגח יז	1.01	883,182	1.02
מליסרון אגח יט	1.01	925,140	1.02
מליסרון אגח כ	1.01	1,008,728	1.02
חשמל אגח 27	1.01	828,405	1.02
חשמל אגח 31	1.01	880,210	1.02
חשמל אגח 32	1.01	917,238	1.02
חשמל אגח 33	1.01	1,049,175	1.02
לאומי אגח 179	1.01	895,270	1.02
לאומי אגח 182	1.01	959,409	1.02
לאומי אגח 183	1.01	1,005,348	1.02
לאומי אגח 184	1.01	1,059,524	1.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.01	936,946	1.02
ישרס אגח טז	1.01	881,732	1.02
נכסים ובנ אגח ט	1.01	1,057,658	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,073,006	1.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	983,735	1.02
גב ים אגח ו	1.01	706,668	1.02
גב ים אגח ח	1.01	1,148,355	1.02
גב ים אגח ט	1.01	962,396	1.02
גב ים אגח י	1.01	1,011,426	1.02
אדמה אגח ב	1	672,441	1.02
פניקס הון אגח יא	1	1,092,886	1.02
כלל הון אגח יא	1	1,112,668	1.02
ארפורט אגח ט	1	984,400	1.02
סלע נדלן אגח ד	1	936,345	1.02
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,092,067	1.02
עזריאלי אגח ז	1	1,013,034	1.02
כלל הון אגח יב	1	1,178,323	1.01
מימון ישיר אגח ה	1	958,239	1.02
חשמל אגח 34	1	944,228	1.02
כלל הון אגח יג	1	1,001,893	1.02
פועלים הת נדח י (COCO)	1	864,438	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	969,171	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1	1,003,127	1.02
ג'י סיטי אגח יג	1	879,453	1.02
פועלים אגח 100	1	1,086,603	1.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1	867,635	1.02
אלוני חץ אגח טו	0.98	960,132	0.99
אלוני חץ אגח יב	0.98	1,103,405	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.96	996,220	0.97
לאומי אגח 185	0.9	887,415	0.91
חשמל אגח 29	0.5	423,028	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	0	-1.04