ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100

מחיר פדיון

113.61

מחיר קנייה

113.61

0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:7.55%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100	123,026,086	131.54
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.04
סה"כ	101	99.97	123,026,086	131.5

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

עזריאלי אגח ד

סלע נדלן אגח ג

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.01	1,123,434	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,082,142	1.32
עזריאלי אגח ד	1.01	1,132,364	1.32
סלע נדלן אגח ג	1.01	1,114,549	1.33
עזריאלי אגח ה	1.01	1,124,579	1.33
אמות אגח ו	1.01	1,163,694	1.32
לאומי אגח 185	1.01	1,256,035	1.33
ג'י סיטי אגח יב	1.01	1,118,786	1.33
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,144,988	1.33
מבנה אגח כ	1.01	1,093,936	1.32
בזק אגח 11	1.01	1,340,956	1.32
בזק אגח 12	1.01	1,146,771	1.33
מז טפ הנפק 46	1.01	1,117,746	1.33
חשמל אגח 32	1.01	1,148,660	1.33
לאומי אגח 182	1.01	1,187,474	1.33
לאומי אגח 184	1.01	1,347,915	1.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.01	1,186,304	1.33
אדמה אגח ב	1	841,185	1.31
נמלי ישראל אגח ב	1	1,130,913	1.32
נתיבי גז אגח ד	1	1,092,943	1.31
עזריאלי אגח ו	1	1,117,842	1.32
פניקס הון אגח יא	1	1,375,483	1.32
ארפורט אגח ט	1	1,230,830	1.31
מגה אור אגח ט	1	1,177,448	1.32
סלע נדלן אגח ד	1	1,183,233	1.31
ריט 1 אגח ז	1	1,126,107	1.31
אמות אגח ח	1	1,197,889	1.32
רבוע נדלן אגח ט	1	1,212,469	1.31
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,362,889	1.32
עזריאלי אגח ז	1	1,246,463	1.31
מימון ישיר אגח ה	1	1,200,495	1.32
אשטרום קב אגח ד	1	1,198,106	1.32
אלוני חץ אגח יג	1	1,304,001	1.32
פועלים אגח 201	1	1,243,655	1.32
נכסים ובנ אגח י	1	1,175,673	1.32
מליסרון אגח כא	1	1,152,859	1.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	1	1,166,254	1.31
חשמל אגח 34	1	1,181,860	1.31
מז טפ הנ אגח 67	1	1,227,978	1.32
אלון רבוע אגח ח	1	1,281,921	1.32
אלון רבוע אגח ט	1	1,220,511	1.32
כלל הון אגח יג	1	1,244,238	1.31
פועלים אגח 203	1	1,138,397	1.32
לאומי אגח 186	1	1,256,749	1.32
מז טפ הנ אגח 68	1	1,261,297	1.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1	1,186,729	1.32
דיסקונט מנ אגח טז	1	1,269,758	1.31
נכסים ובנ אגח יא	1	1,261,776	1.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	1,232,776	1.31
מז טפ הנ אגח 70	1	1,267,936	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	1,244,706	1.31
פועלים הת נד יב (COCO)	1	1,227,181	1.31
פועלים הת נד יג (COCO)	1	1,177,658	1.31
דיסקונט מנ אגח יז	1	1,293,813	1.31
לאומי התח נד406 (COCO)	1	1,264,667	1.32
פועלים אגח 102	1	1,248,224	1.32
פועלים אגח 204	1	1,289,908	1.32
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1	1,282,045	1.32
בינל הנפק אגח יג	1	1,293,813	1.32
לאומי אגח 187	1	1,275,012	1.32
לאומי אגח 188	1	1,283,784	1.31
אמפא אגח א	1	1,282,293	1.31
כלל הון אגח טו (COCO)	1	1,257,942	1.31
דיסקונט מנ אגח יח	1	1,330,453	1.31
ג'י סיטי אגח יד	1	1,359,254	1.31
ג'י סיטי אגח טז	1	1,230,030	1.31
מבנה אגח כה	1	1,277,348	1.31
בזק אגח 13	1	1,461,033	1.31
מז טפ הנפק 52	1	1,224,346	1.31
מז טפ הנפק 62	1	1,212,247	1.32
מז טפ הנפק 63	1	1,336,089	1.32
מז טפ הנפק 64	1	1,225,933	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1	1,504,674	1.31
מליסרון אגח יז	1	1,110,440	1.32
מליסרון אגח יט	1	1,154,266	1.32
מליסרון אגח כ	1	1,252,828	1.32
אלוני חץ אגח יב	1	1,413,643	1.32
חשמל אגח 31	1	1,124,673	1.31
חשמל אגח 33	1	1,293,056	1.31
לאומי אגח 183	1	1,244,823	1.32
ישרס אגח טז	1	1,111,277	1.32
פועלים אגח 100	1	1,382,517	1.32
שטראוס אגח ו	1	1,501,604	1.32
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,365,700	1.32
דיסקונט מנ אגח טו	1	1,232,204	1.32
גב ים אגח ח	1	1,432,287	1.32
גב ים אגח ט	1	1,202,565	1.32
גב ים אגח י	1	1,244,940	1.32
הפניקס אגח 5	1	1,189,500	1.32
מקורות אגח 11	0.99	1,223,443	1.31
כלל הון אגח יא	0.99	1,391,811	1.3
עזריאלי אגח ח	0.99	1,258,301	1.31
חשמל אגח 35	0.99	1,165,639	1.31
עזריאלי אגח ט	0.99	1,169,445	1.31
דלק קב אגח מ	0.99	1,247,754	1.3
חשמל אגח 27	0.99	1,060,741	1.3
כלל הון אגח יב	0.98	1,450,159	1.29
דליה אגח ב	0.98	1,166,769	1.29
מבנה אגח כו	0.97	1,225,819	1.28
דלק קב אגח מא	0.97	1,228,433	1.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04