ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100
מחיר פדיון
110.25
מחיר קנייה
110.25
- % החודש:0.09%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:7.83%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):1.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.11 | 1.02 |
| תחילת השנה | 10.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 1.01 | 1,051,872 | 1.14 |
| אמות אגח ז | 1.01 | 1,236,299 | 1.14 |
| חשמל אגח 34 | 1.01 | 1,029,481 | 1.14 |
| עזריאלי אגח ט | 1.01 | 1,023,337 | 1.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.01 | 1,020,661 | 1.14 |
| בזק אגח 13 | 1.01 | 1,285,594 | 1.14 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.01 | 1,321,935 | 1.14 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.01 | 1,217,023 | 1.14 |
| אדמה אגח ב | 1 | 742,836 | 1.13 |
| ארפורט אגח ה | 1 | 960,215 | 1.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 929,612 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1 | 979,750 | 1.13 |
| סלע נדלן אגח ג | 1 | 965,127 | 1.13 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1 | 948,625 | 1.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 1 | 949,979 | 1.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1 | 980,258 | 1.13 |
| נתיבי גז אגח ד | 1 | 946,483 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ה | 1 | 975,191 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 972,342 | 1.13 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1 | 979,242 | 1.13 |
| אמות אגח ו | 1 | 1,002,488 | 1.13 |
| פניקס הון אגח יא | 1 | 1,196,942 | 1.13 |
| כלל הון אגח יא | 1 | 1,214,149 | 1.13 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1 | 1,202,794 | 1.13 |
| סלע נדלן אגח ד | 1 | 1,028,079 | 1.13 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 969,759 | 1.13 |
| אמות אגח ח | 1 | 1,040,173 | 1.13 |
| ביג אגח יח | 1 | 1,010,094 | 1.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1 | 1,188,270 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ז | 1 | 1,094,708 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 1,100,242 | 1.13 |
| כלל הון אגח יב | 1 | 1,273,586 | 1.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 1 | 1,045,266 | 1.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1 | 1,042,090 | 1.13 |
| אלוני חץ אגח יג | 1 | 1,115,094 | 1.13 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 1,050,992 | 1.13 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 1,061,641 | 1.13 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 1,015,168 | 1.13 |
| דלק קב אגח לז | 1 | 1,082,458 | 1.13 |
| דליה אגח ב | 1 | 1,031,076 | 1.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 1,015,077 | 1.13 |
| מליסרון אגח כא | 1 | 1,005,071 | 1.13 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1 | 1,020,293 | 1.13 |
| חשמל אגח 35 | 1 | 1,010,454 | 1.13 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 1,075,974 | 1.13 |
| כלל הון אגח יג | 1 | 1,090,488 | 1.13 |
| פועלים אגח 203 | 1 | 971,091 | 1.13 |
| לאומי אגח 186 | 1 | 1,088,286 | 1.13 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 1,078,538 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1 | 1,043,434 | 1.13 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1 | 1,083,494 | 1.13 |
| נכסים בנ אגח יא | 1 | 1,079,462 | 1.13 |
| גב ים אגח יא | 1 | 1,060,645 | 1.13 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1 | 1,044,493 | 1.13 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 1,086,823 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1 | 1,067,649 | 1.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 1,050,895 | 1.13 |
| דיסק מנ אגח יז | 1 | 1,100,241 | 1.13 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 1,080,699 | 1.13 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,105,400 | 1.13 |
| פועלים אגח 102 | 1 | 1,105,400 | 1.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 959,889 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 975,191 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 1,126,975 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1 | 1,043,049 | 1.13 |
| מבנה אגח כ | 1 | 942,149 | 1.13 |
| מבנה אגח כה | 1 | 1,112,792 | 1.13 |
| בזק אגח 11 | 1 | 1,159,894 | 1.13 |
| בזק אגח 12 | 1 | 992,204 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 46 | 1 | 964,223 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 52 | 1 | 1,075,155 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 1,059,652 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 1,178,496 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 1,071,390 | 1.13 |
| מליסרון אגח טז | 1 | 945,060 | 1.13 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 962,174 | 1.13 |
| מליסרון אגח יט | 1 | 1,001,424 | 1.13 |
| מליסרון אגח כ | 1 | 1,094,497 | 1.13 |
| חשמל אגח 27 | 1 | 907,473 | 1.13 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 961,846 | 1.13 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 997,364 | 1.13 |
| חשמל אגח 33 | 1 | 1,131,822 | 1.13 |
| לאומי אגח 182 | 1 | 1,035,889 | 1.13 |
| לאומי אגח 183 | 1 | 1,089,543 | 1.13 |
| לאומי אגח 184 | 1 | 1,164,549 | 1.13 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1 | 1,021,213 | 1.13 |
| ישרס אגח טז | 1 | 964,799 | 1.13 |
| ישרס אגח יט | 1 | 1,077,202 | 1.13 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 1,178,987 | 1.13 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 1,153,158 | 1.13 |
| שטראוס אגח ו | 1 | 1,321,163 | 1.13 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1 | 1,160,133 | 1.13 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1 | 1,068,860 | 1.13 |
| גב ים אגח ח | 1 | 1,256,757 | 1.13 |
| גב ים אגח ט | 1 | 1,051,970 | 1.13 |
| גב ים אגח י | 1 | 1,088,809 | 1.13 |
| הפניקס אגח 5 | 1 | 1,042,281 | 1.13 |
| הפניקס אגח 6 | 1 | 1,246,100 | 1.13 |
| ארפורט אגח ט | 0.91 | 980,111 | 1.03 |
| לאומי אגח 185 | 0.88 | 952,617 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |