ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100
מחיר פדיון
111.76
מחיר קנייה
111.76
- % החודש:0.76%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.28 | -3.14 |
| תחילת השנה | 19.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 1.01 | 990,077 | 1.19 |
| כלל הון אגח יא | 1.01 | 1,266,408 | 1.19 |
| כלל הון אגח יב | 1.01 | 1,323,715 | 1.19 |
| אדמה אגח ב | 1 | 761,245 | 1.18 |
| ארפורט אגח ה | 1 | 998,252 | 1.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 982,930 | 1.18 |
| עזריאלי אגח ד | 1 | 1,017,107 | 1.18 |
| סלע נדלן אגח ג | 1 | 1,013,365 | 1.18 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1 | 1,015,275 | 1.18 |
| נתיבי גז אגח ד | 1 | 972,043 | 1.18 |
| עזריאלי אגח ה | 1 | 1,014,320 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 998,167 | 1.18 |
| מקורות אגח 11 | 1 | 1,064,922 | 1.19 |
| אמות אגח ו | 1 | 1,057,980 | 1.18 |
| ארפורט אגח ט | 1 | 1,112,210 | 1.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1 | 1,240,419 | 1.19 |
| מגה אור אגח ט | 1 | 1,071,083 | 1.19 |
| סלע נדלן אגח ד | 1 | 1,065,592 | 1.18 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 1,009,049 | 1.18 |
| אמות אגח ח | 1 | 1,072,537 | 1.18 |
| ביג אגח יח | 1 | 1,050,755 | 1.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1 | 1,095,648 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ז | 1 | 1,122,431 | 1.18 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 1,117,243 | 1.19 |
| מימון ישיר אגח ה | 1 | 1,082,139 | 1.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 1 | 1,077,513 | 1.18 |
| אלוני חץ אגח יג | 1 | 1,140,913 | 1.19 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 1,100,126 | 1.18 |
| דליה אגח ב | 1 | 1,064,348 | 1.18 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 1,049,451 | 1.18 |
| מליסרון אגח כא | 1 | 1,031,093 | 1.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1 | 1,046,114 | 1.19 |
| חשמל אגח 34 | 1 | 1,050,381 | 1.18 |
| חשמל אגח 35 | 1 | 1,029,032 | 1.18 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 1,109,086 | 1.18 |
| כלל הון אגח יג | 1 | 1,112,940 | 1.19 |
| פועלים אגח 203 | 1 | 1,009,136 | 1.18 |
| לאומי אגח 185 | 1 | 1,126,701 | 1.18 |
| לאומי אגח 186 | 1 | 1,121,580 | 1.18 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 1,113,673 | 1.18 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1 | 1,081,545 | 1.18 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1 | 1,115,141 | 1.18 |
| נכסים בנ אגח יא | 1 | 1,118,192 | 1.18 |
| עזריאלי אגח ט | 1 | 1,031,092 | 1.18 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1 | 1,081,743 | 1.18 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 1,115,245 | 1.18 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1 | 1,097,882 | 1.18 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 1,078,493 | 1.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1 | 1,015,710 | 1.18 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1 | 1,131,866 | 1.18 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 1,107,944 | 1.18 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,130,570 | 1.19 |
| מבנה אגח כו | 1 | 1,112,835 | 1.18 |
| פועלים אגח 102 | 1 | 1,132,299 | 1.19 |
| פועלים אגח 204 | 1 | 1,162,635 | 1.18 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1 | 1,168,483 | 1.19 |
| בינל הנפק אגח יג | 1 | 1,172,414 | 1.19 |
| לאומי אגח 187 | 1 | 1,160,244 | 1.19 |
| לאומי אגח 188 | 1 | 1,156,732 | 1.19 |
| אמפא אגח א | 1 | 1,159,222 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 1,000,528 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 999,937 | 1.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 1,166,986 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1 | 1,087,103 | 1.18 |
| מבנה אגח כ | 1 | 978,304 | 1.18 |
| מבנה אגח כה | 1 | 1,159,677 | 1.19 |
| בזק אגח 11 | 1 | 1,201,181 | 1.19 |
| בזק אגח 12 | 1 | 1,030,195 | 1.18 |
| בזק אגח 13 | 1 | 1,312,133 | 1.19 |
| מז טפ הנפק 46 | 1 | 1,014,927 | 1.18 |
| מז טפ הנפק 52 | 1 | 1,106,392 | 1.18 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 1,097,069 | 1.18 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 1,215,477 | 1.19 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 1,107,531 | 1.18 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1 | 1,347,503 | 1.19 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 996,992 | 1.19 |
| מליסרון אגח יט | 1 | 1,038,322 | 1.18 |
| מליסרון אגח כ | 1 | 1,126,486 | 1.18 |
| אלוני חץ אגח יב | 1 | 1,253,545 | 1.18 |
| חשמל אגח 27 | 1 | 959,059 | 1.18 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 1,004,259 | 1.18 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 1,039,597 | 1.18 |
| חשמל אגח 33 | 1 | 1,151,560 | 1.18 |
| לאומי אגח 182 | 1 | 1,076,827 | 1.18 |
| לאומי אגח 183 | 1 | 1,124,241 | 1.19 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1 | 1,059,208 | 1.18 |
| ישרס אגח טז | 1 | 997,832 | 1.18 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 1,216,351 | 1.19 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 1,190,440 | 1.18 |
| שטראוס אגח ו | 1 | 1,350,883 | 1.19 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1 | 1,200,573 | 1.19 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1 | 1,106,186 | 1.18 |
| גב ים אגח ח | 1 | 1,288,866 | 1.19 |
| גב ים אגח ט | 1 | 1,086,805 | 1.18 |
| גב ים אגח י | 1 | 1,126,914 | 1.18 |
| הפניקס אגח 5 | 1 | 1,076,240 | 1.18 |
| הפניקס אגח 6 | 1 | 1,277,882 | 1.19 |
| פניקס הון אגח יא | 0.99 | 1,232,932 | 1.17 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.99 | 1,229,222 | 1.17 |
| לאומי אגח 184 | 0.89 | 1,084,803 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.29 |