ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100
מחיר פדיון
108.7
מחיר קנייה
108.7
- % החודש:0.95%
- % השנה:4.49%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:7.2%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.13 | 3.93 |
| תחילת השנה | 7.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 1.03 | 725,621 | 1.08 |
| מקורות אגח 11 | 1.01 | 1,025,629 | 1.06 |
| עזריאלי אגח ח | 1.01 | 1,066,465 | 1.06 |
| חשמל אגח 35 | 1.01 | 980,111 | 1.05 |
| כלל הון אגח יג | 1.01 | 1,032,828 | 1.05 |
| ארפורט אגח ה | 1 | 903,715 | 1.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 881,597 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ד | 1 | 913,834 | 1.05 |
| סלע נדלן אגח ג | 1 | 909,299 | 1.05 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1 | 1,081,145 | 1.05 |
| אפי נכסים אגח ח | 1 | 889,933 | 1.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1 | 924,754 | 1.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 1 | 887,212 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ה | 1 | 907,247 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 912,795 | 1.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1 | 922,632 | 1.05 |
| אמות אגח ו | 1 | 945,770 | 1.05 |
| פניקס הון אגח יא | 1 | 1,135,067 | 1.05 |
| כלל הון אגח יא | 1 | 1,153,747 | 1.04 |
| ארפורט אגח ט | 1 | 1,013,096 | 1.05 |
| אמות אגח ז | 1 | 1,173,184 | 1.05 |
| סלע נדלן אגח ד | 1 | 990,521 | 1.05 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 932,265 | 1.05 |
| אמות אגח ח | 1 | 991,931 | 1.05 |
| ביג אגח יח | 1 | 957,737 | 1.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1 | 1,127,837 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ז | 1 | 1,044,813 | 1.05 |
| כלל הון אגח יב | 1 | 1,228,944 | 1.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 1 | 977,361 | 1.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 1 | 981,217 | 1.05 |
| ביג אגח כ | 1 | 998,570 | 1.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 1 | 1,072,818 | 1.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 1,022,116 | 1.05 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 1,007,235 | 1.05 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 954,063 | 1.05 |
| דלק קב אגח לז | 1 | 995,429 | 1.05 |
| דליה אגח ב | 1 | 980,849 | 1.05 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 947,486 | 1.05 |
| מליסרון אגח כא | 1 | 941,933 | 1.05 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1 | 975,535 | 1.05 |
| חשמל אגח 34 | 1 | 977,818 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 995,050 | 1.05 |
| פועלים אגח 203 | 1 | 915,436 | 1.05 |
| לאומי אגח 185 | 1 | 1,009,474 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 1,023,018 | 1.05 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1 | 957,824 | 1.04 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1 | 1,029,369 | 1.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 1 | 993,818 | 1.05 |
| דלק קב אגח לט | 1 | 980,755 | 1.05 |
| גב ים אגח יא | 1 | 1,003,943 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ט | 1 | 988,645 | 1.05 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1 | 995,049 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 1,031,808 | 1.05 |
| דיסק מנ אגח יז | 1 | 1,044,289 | 1.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 1,028,456 | 1.05 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 1,037,960 | 1.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 888,798 | 1.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 889,403 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1 | 991,649 | 1.05 |
| מבנה אגח כ | 1 | 877,376 | 1.05 |
| מבנה אגח כה | 1 | 1,060,834 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 1 | 907,088 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 49 | 1 | 924,100 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 52 | 1 | 1,019,721 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 1,001,537 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 1,110,571 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 1,010,939 | 1.05 |
| בזן אגח יב | 1 | 1,049,326 | 1.05 |
| מליסרון אגח טז | 1 | 889,100 | 1.05 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 899,667 | 1.05 |
| מליסרון אגח כ | 1 | 1,033,136 | 1.05 |
| אלוני חץ אגח יב | 1 | 1,156,302 | 1.05 |
| חשמל אגח 27 | 1 | 856,373 | 1.05 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 917,445 | 1.05 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 927,135 | 1.05 |
| לאומי אגח 179 | 1 | 903,480 | 1.05 |
| לאומי אגח 182 | 1 | 974,352 | 1.05 |
| לאומי אגח 183 | 1 | 1,034,977 | 1.05 |
| לאומי אגח 184 | 1 | 1,097,618 | 1.05 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1 | 965,615 | 1.05 |
| ישרס אגח טז | 1 | 899,512 | 1.05 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 1,111,990 | 1.05 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 1,074,253 | 1.05 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1 | 1,178,877 | 1.05 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1 | 1,094,743 | 1.05 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1 | 878,408 | 1.05 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1 | 1,005,490 | 1.05 |
| גב ים אגח ט | 1 | 978,643 | 1.05 |
| גב ים אגח י | 1 | 1,033,851 | 1.05 |
| הפניקס אגח 5 | 1 | 984,453 | 1.05 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.99 | 878,926 | 1.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.99 | 928,867 | 1.04 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.99 | 1,123,591 | 1.03 |
| לאומי אגח 186 | 0.99 | 1,021,916 | 1.04 |
| בזק אגח 12 | 0.99 | 931,018 | 1.04 |
| בזק אגח 13 | 0.99 | 1,223,905 | 1.03 |
| מליסרון אגח יט | 0.99 | 941,933 | 1.04 |
| חשמל אגח 33 | 0.99 | 1,100,856 | 1.03 |
| גב ים אגח ח | 0.99 | 1,168,199 | 1.04 |
| בזק אגח 11 | 0.98 | 1,079,358 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.12 |