MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
74.8
מחיר קנייה
74.8
- % החודש:-1.37%
- % השנה:-9.17%
- % 3 חודשים:-7.41%
- % 12 חודשים:-12.24%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.87 | 1,429 | -0.51 |
| מק"מ | 4 | 81.2 | 6,350,000 | 6.33 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.78 | 2,475,468 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4 | 0 | 0.31 |
| SPOT | 2 | 1.2 | 27,641 | 0 |
| סה"כ | 18 | 217.05 | 8,854,538 | 8.6 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.65 | 1,368 | -0.49 |
| מקמ 815 | 48.73 | 3,800,000 | 3.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.78 | 1,853,426 | 1.85 |
| מקמ 1115 | 12.69 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 10.83 | 850,000 | 0.84 |
| מקמ 915 | 8.95 | 700,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.94 | 618,701 | 0.62 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.22 | 61 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 2.46 | 56,641 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,030 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 704 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 716 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,025 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -230 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -29,000 | 0 |