MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
71.37
מחיר קנייה
71.39
- % החודש:4.05%
- % השנה:-3.5%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:-10.15%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.01 | 1,103 | 0.02 |
| מק"מ | 4 | 87.23 | 4,650,000 | 4.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.57 | 658,484 | 0.66 |
| SPOT | 2 | 0.8 | 13,596 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 200.62 | 5,323,183 | 5.26 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 216
מקמ 1116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.04 | 1,004 | 0.01 |
| מקמ 916 | 37.3 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 216 | 19.04 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1116 | 18.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.48 | 655,199 | 0.66 |
| מקמ 316 | 12.34 | 650,000 | 0.65 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.89 | 65 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 34 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 27,596 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 498 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 715 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 118 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -195 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -14,000 | 0 |