MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
77.44
מחיר קנייה
77.45
- % החודש:0.62%
- % השנה:-5.96%
- % 3 חודשים:-4%
- % 12 חודשים:-11.42%
- סטיית תקן (שנה):20.54
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.81 | 1,490 | -0.06 |
| מק"מ | 3 | 43.96 | 3,700,000 | 3.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.63 | 131,937 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.27 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 1 | -0.2 | -4,937 | 0 |
| סה"כ | 16 | 147.47 | 3,828,490 | 3.86 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1115
מקמ 915
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.68 | 1,429 | -0.06 |
| מקמ 815 | 23.84 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 11.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 8.32 | 700,000 | 0.69 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.13 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 127,559 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.27 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 702 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 711 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 983 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -4,937 | 0 |