MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
80.92
מחיר קנייה
80.94
- % החודש:-5.35%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:11.34%
- סטיית תקן (שנה):19.98
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.53 | 1,933 | -0.65 |
| מק"מ | 6 | 83.32 | 9,900,000 | 9.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.49 | 1,823,185 | 1.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.35 | 0 | 0.87 |
| SPOT | 2 | -0.85 | -28,216 | 0 |
| סה"כ | 20 | 203.84 | 11,696,902 | 11.85 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.42 | 1,872 | -0.55 |
| מקמ 315 | 41.45 | 4,900,000 | 4.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.43 | 1,816,757 | 1.82 |
| מקמ 215 | 15.28 | 1,800,000 | 1.8 |
| מקמ 715 | 8.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 8.23 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.35 | 0 | 0.87 |
| מקמ 915 | 5.8 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 415 | 4.22 | 500,000 | 0.5 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 61 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 31,784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,012 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 764 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -740 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -60,000 | 0 |