MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
71.45
מחיר קנייה
71.45
- % החודש:-5.11%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.61 | 995 | 0.1 |
| מק"מ | 4 | 84.64 | 4,050,000 | 4.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.88 | 0 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.42 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 3 | -2.8 | -44,885 | 0 |
| סה"כ | 19 | 195.75 | 4,006,110 | 4.76 |
אחזקות הקרן
S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 1116
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.66 | 963 | 0.1 |
| מקמ 916 | 41.82 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1116 | 20.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 16.77 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | 0 | 0.61 |
| מקמ 726 | 5.25 | 250,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.42 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 3,745 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 32 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -30,630 | 0 |