MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
72.3
מחיר קנייה
72.3
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:-12.47%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.38 | 1,162 | -0.26 |
| מק"מ | 2 | 82.94 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.89 | 892,067 | 0.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.55 | 0 | 0.39 |
| SPOT | 1 | 0.28 | 5,212 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.09 | -75,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 198.95 | 5,823,441 | 6.01 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.79 | 1,096 | -0.21 |
| מקמ 116 | 66.3 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1215 | 16.64 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.81 | 889,265 | 0.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.55 | 0 | 0.39 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.59 | 66 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 5,212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,039 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.09 | -75,000 | 0 |