MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
75.66
מחיר קנייה
75.66
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:10.36%
- % 12 חודשים:-6.82%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.1 | 1,028 | -0.16 |
| מק"מ | 3 | 93.54 | 4,500,000 | 4.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.28 | 251,314 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.67 | 0 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.27 | -19,024 | 0 |
| סה"כ | 15 | 202.32 | 4,733,318 | 4.75 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 616
מקמ 1116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.1 | 1,028 | -0.15 |
| מקמ 916 | 41.5 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 616 | 31.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1116 | 20.61 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.24 | 248,640 | 0.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.67 | 0 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 888 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 499 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -1,585 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -19,024 | 0 |