MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
78.12
מחיר קנייה
78.15
- % החודש:0.8%
- % השנה:5.62%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.69 | 1,068 | 0.28 |
| מק"מ | 3 | 91.56 | 4,500,000 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.27 | 305,962 | 0.31 |
| SPOT | 2 | -2.34 | -40,318 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.46 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 18 | 191.72 | 4,766,712 | 4.89 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 616
מקמ 1116
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.13 | 987 | 0.27 |
| מקמ 916 | 40.63 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 616 | 30.74 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 1116 | 20.19 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.19 | 302,053 | 0.3 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 42 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.64 | 39 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 8,682 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,056 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 893 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 722 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -809 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.84 | -49,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.46 | 0 | -0.17 |