MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
72.48
מחיר קנייה
72.5
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-5.51%
- % 12 חודשים:-15.3%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):-0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.08 |
| תחילת השנה | -5.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 1,293 | 0 |
| מקמ 1115 | 33.42 | 2,300,000 | 2.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.35 | 1,257,695 | 1.26 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 23,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 8,912 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,030 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,442 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,589 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |