MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
73.58
מחיר קנייה
73.58
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:-9.34%
- סטיית תקן (שנה):20.78
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | -0.39 |
| תחילת השנה | -6.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.5 | 1,293 | -0.44 |
| מקמ 1115 | 58.33 | 3,600,000 | 3.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.02 | 1,357,942 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.86 | 1,101,605 | 1.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.97 | 0 | 0.55 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 5,158 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,039 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 97 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -686 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.95 | -37,000 | 0 |