MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
81.43
מחיר קנייה
81.45
- % החודש:0.51%
- % השנה:-1.12%
- % 3 חודשים:-3.86%
- % 12 חודשים:4.72%
- סטיית תקן (שנה):20.36
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 0.12 |
| תחילת השנה | -2.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.33 | 1,639 | -0.38 |
| מקמ 515 | 53.2 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 815 | 19.14 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 715 | 9.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 9.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 6.68 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.29 | 0 | 0.55 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.68 | 62 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 73,120 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 711 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 803 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 497 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -516 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -6,399 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -40,000 | 0 |