MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
68.64
מחיר קנייה
68.64
- % החודש:-8.38%
- % השנה:-7.19%
- % 3 חודשים:-6.83%
- % 12 חודשים:-18.95%
- סטיית תקן (שנה):20.39
- שארפ (שנה):-1.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | -0.25 |
| תחילת השנה | -0.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.7 | 1,004 | 0.11 |
| מקמ 116 | 75.63 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 216 | 18.85 | 1,000,000 | 1 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.13 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.2 | 169,127 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 22,118 | 0.02 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 2,696 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,039 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 861 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,211 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -64 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -49,000 | 0 |