MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
80.43
מחיר קנייה
80.43
- % החודש:0.81%
- % השנה:-2.33%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:-2.08%
- סטיית תקן (שנה):20.34
- שארפ (שנה):-0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.68 | -1.47 |
| תחילת השנה | -4.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.33 | 1,639 | -0.38 |
| מקמ 515 | 53.2 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 815 | 19.14 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 715 | 9.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 9.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 6.68 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.29 | 0 | 0.55 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.68 | 62 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 73,120 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 711 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 803 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 497 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -516 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -6,399 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -40,000 | 0 |