MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
77.08
מחיר קנייה
77.08
- % החודש:0.16%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-4.45%
- % 12 חודשים:-12.42%
- סטיית תקן (שנה):20.59
- שארפ (שנה):-0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | -0.06 |
| תחילת השנה | -4.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.68 | 1,429 | -0.06 |
| מקמ 815 | 23.84 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 11.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 8.32 | 700,000 | 0.69 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.13 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 127,559 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.27 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,021 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 702 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 711 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 983 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -4,937 | 0 |