MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
73.54
מחיר קנייה
73.54
- % החודש:4.11%
- % השנה:-0.57%
- % 3 חודשים:-5.69%
- % 12 חודשים:2.7%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.24 | -0.16 |
| תחילת השנה | -1.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.05 | 885 | -0.11 |
| מקמ 1116 | 23.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 14.17 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 1.83 | 25,847 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |