MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
75.22
מחיר קנייה
75.22
- % החודש:0.84%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:-9.34%
- סטיית תקן (שנה):16.74
- שארפ (שנה):-0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | 0.01 |
| תחילת השנה | -0.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.45 | 968 | 0.14 |
| מקמ 916 | 37.68 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 316 | 26.83 | 1,400,000 | 1.4 |
| מקמ 1116 | 18.73 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.75 | 769,099 | 0.77 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.21 | 65 | 0.01 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.25 | 34 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -351 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -2,315 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -11,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.19 | 0 | -0.06 |