MTF מחקה אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
71.45
מחיר קנייה
71.45
- % החודש:-5.11%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.22 |
| תחילת השנה | -1.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.66 | 963 | 0.1 |
| מקמ 916 | 41.82 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1116 | 20.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 16.77 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | 0 | 0.61 |
| מקמ 726 | 5.25 | 250,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.42 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 3,745 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 32 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -30,630 | 0 |