פלקון תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

130.42

מחיר קנייה

130.42

-0.75%

% החודש:0.76%
% השנה:16.21%
% 3 חודשים:5.22%
% 12 חודשים:16.27%
סטיית תקן (שנה):5.68
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	44.63	11,321,717	11.72
מניות	100	20.94	104,891	5.5
אג"ח מדינה	7	17.09	4,412,000	4.48
קרן סל	16	15.34	419,526	4.03
מניות ETF	3	1.07	218	0.28
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	0.12
יחידת השתתפות	1	0.44	6,600	0.12
סה"כ	351	99.99	16,264,952	26.25

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	5.79	4,990	1.52
ממשלתי צמוד 1028	5.48	1,360,000	1.44
ממשלתי שקלי 0335	4.36	1,130,000	1.14
ממשלתי צמוד 0529	3.02	700,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	1.92	662,000	0.5
ממשלתי צמוד 1131	1.58	390,000	0.42
דלק קב אגח מא	1.5	390,000	0.39
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.47	98,150	0.39
פועלים	1.46	5,680	0.38
לאומי	1.41	5,670	0.37
דיסקונט	1.35	10,800	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.32	8,301	0.35
פועלים אגח 204	1.2	310,000	0.31
עזריאלי אגח ח	1	251,000	0.26
בינל הנפק אגח יג	1	260,000	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.98	130	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.96	60,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.95	250,000	0.25
לאומי אגח 183	0.94	236,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.92	250,000	0.24
הפניקס אגח 5	0.88	210,000	0.23
NVIDIA CORP	0.83	360	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.81	50,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.81	207,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.72	176,834	0.19
MTF סל תל בונד צמודות	0.62	36,500	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.62	48,200	0.16
חשמל אגח 34	0.6	140,000	0.16
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.58	11,075	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.58	140,000	0.15
לאומי אגח 188	0.58	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.57	151,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	37,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.54	119,307	0.14
דלק קבוצה	0.53	175	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.52	3,300	0.14
BOEING CO/THE	0.52	190	0.14
מקס איט אגח ה	0.5	130,000	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.49	110,000	0.13
פועלים אגח 203	0.49	109,445	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	52	0.13
ביג אגח כב	0.48	123,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.12
בזן אגח טו	0.47	121,600	0.12
איידיאיי ביטוח	0.46	590	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.45	112,500	0.12
דלק קב אגח לט	0.45	110,000	0.12
הראל השקעות	0.45	1,050	0.12
טבע	0.45	1,831	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.44	6,600	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.43	2,750	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.43	110,000	0.11
אלבר אגח כ	0.43	111,528	0.11
אלבר אגח כב	0.43	110,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.43	110,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.43	660	0.11
אנלייט אנרגיה	0.43	1,100	0.11
גב ים אגח ח	0.42	122,508	0.11
הפניקס	0.42	890	0.11
TESLA INC	0.42	76	0.11
דמרי אגח יא	0.41	100,000	0.11
מגדל ביטוח	0.4	9,200	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.4	24,000	0.1
מנורה מב החז	0.4	325	0.11
מנרב אגח ו	0.39	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.39	100,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.38	90,778	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.37	82,721	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	98,902	0.1
אלקטרה	0.37	50	0.1
רמי לוי	0.36	310	0.09
הראל סל ת"א SME60	0.36	9,400	0.09
פנינסולה אגח ד	0.35	90,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.35	78,053	0.09
פוקס	0.33	250	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.33	80,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.33	100,422	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.32	79,000	0.08
אאורה אגח יט	0.32	80,000	0.08
תדיראן גרופ	0.32	510	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.31	660	0.08
ישראכרט	0.31	6,110	0.08
תכלית סל ת"א-בנייה	0.31	4,200	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.31	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	80,000	0.08
ג'י סיטי	0.31	6,800	0.08
דלתא גליל	0.31	470	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.31	82,371	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.3	86,000	0.08
אלוני חץ	0.3	2,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.3	82,800	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.29	21,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.29	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	70,413	0.08
עזריאלי קבוצה	0.28	220	0.07
פתאל החז אגח ה	0.28	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.28	70,000	0.07
ווישור אגח א	0.28	80,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.28	67,875	0.07
שלמה החז אגח יט	0.27	71,795	0.07
לייטסטון אגח ה	0.27	67,000	0.07
יצוא אגח ב	0.27	70,000	0.07
ביג	0.26	100	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.25	60,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.25	60,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.25	108	0.06
דלתא מותגים	0.24	645	0.06
ביג אגח כ	0.24	57,273	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.24	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.24	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.24	60,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.24	70,000	0.06
CITIGROUP INC	0.24	187	0.06
סאמיט אגח יב	0.23	65,898	0.06
לייטסטון אגח ד	0.23	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.23	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	50,000	0.06
בזן אגח יג	0.22	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.22	55,000	0.06
בית בכפר אגח א	0.22	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.22	60,000	0.06
שטראוס	0.22	620	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.22	72	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	50,000	0.06
גב ים אגח ט	0.21	51,919	0.06
AMAZON.COM INC	0.21	75	0.06
שיכון ובינוי	0.2	3,400	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	57,742	0.05
שלמה החז אגח כ	0.2	48,922	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.2	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	50,050	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.2	50,000	0.05
רימון אגח א	0.2	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.2	50,000	0.05
פועלים אגח 102	0.2	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	57,000	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	97	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	59	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.19	52,955	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.19	51,916	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.19	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.19	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.19	49,264	0.05
שפיר הנדסה	0.18	1,720	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	46,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.18	46,016	0.05
דליה אגח ב	0.18	43,878	0.05
סילברסטין אגח ג	0.18	45,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.18	45,000	0.05
ישרס אגח יח	0.18	42,033	0.05
יוניברסל אגח ו	0.17	45,613	0.05
מניף אגח ב	0.17	44,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.17	40,000	0.04
ישראל קנדה	0.17	3,098	0.05
נובה	0.16	40	0.04
הולמס פלייס	0.16	5,500	0.04
פתאל החזקות	0.16	74	0.04
דור אלון אגח ז	0.16	42,200	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.16	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.16	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.16	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.16	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.16	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.16	245	0.04
מגה אור אגח ז	0.15	33,969	0.04
אקסטל אגח ד	0.15	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.14	32,375	0.04
אקויטל אגח 4	0.14	35,000	0.04
מטריקס	0.14	320	0.04
אלקטרה צריכה	0.14	310	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.13	28,965	0.04
פרטנר אגח ז	0.13	33,334	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.13	33,980	0.03
טמפו משק אגח ג	0.13	37,430	0.04
משק אנרגיה	0.13	6,400	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	34,951	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.13	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.13	30,690	0.03
בזק אגח 12	0.13	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.13	28,954	0.03
INTEL CORP	0.13	310	0.04
MICROSOFT CORP	0.13	20	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.13	110	0.03
ביג אגח ח	0.12	26,950	0.03
אנרג'יאן	0.12	800	0.03
אמות אגח ז	0.12	35,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.12	27,650	0.03
סלקום אגח יג	0.12	31,350	0.03
לאומי אגח 186	0.12	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.12	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.12	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.12	30,001	0.03
דלתא גליל אגח א	0.12	31,429	0.03
אלקו	0.12	180	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.12	150	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.11	25,000	0.03
מיטב השק אגח ד	0.11	30,702	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	32,957	0.03
לאומי אגח 182	0.11	26,700	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	27	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.11	50	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
נמקו אגח ב	0.1	26,466	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	26,867	0.03
עמרם	0.1	700	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.1	25,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	24,850	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.1	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.1	22,500	0.03
ממן אגח ג	0.1	27,106	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.1	28,800	0.03
לאומי אגח 179	0.1	22,500	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	78	0.03
WALMART INC	0.1	78	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	24,302	0.02
יוניברסל אגח ד	0.09	25,835	0.02
כלל הון אגח יב	0.09	28,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.09	20,000	0.02
מבנה אגח כה	0.09	23,400	0.02
דנאל	0.09	48	0.02
אאורה	0.09	1,100	0.02
אזורים אגח 14	0.09	25,500	0.02
אלקטרה אגח ה	0.09	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.09	15,941	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	14	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.09	65	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.09	56	0.02
קמטק	0.08	60	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.08	21,000	0.02
בכורי שדה	0.08	5,051	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,900	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.08	20,000	0.02
גמא אגח ג	0.08	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.08	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.08	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.08	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.08	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.08	20,000	0.02
מבנה	0.08	1,700	0.02
חשמל אגח 33	0.08	20,000	0.02
XPENG INC - ADR	0.08	270	0.02
דמרי	0.07	50	0.02
אפי נכסים	0.07	90	0.02
אשטרום קבוצה	0.07	270	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.07	17,667	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	20,000	0.02
חג'ג' אירופה	0.07	2,100	0.02
יוניברסל אגח ג	0.07	16,000	0.02
ריטיילורס	0.07	300	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	16,800	0.02
קרסו נדלן	0.07	500	0.02
ארפורט אגח י	0.07	17,500	0.02
מיטב טרייד	0.07	750	0.02
אמפא	0.07	1,500	0.02
מחלבות גד	0.07	1,800	0.02
מנרב אגח ד	0.07	17,112	0.02
נייס	0.07	40	0.02
פועלים אגח 200	0.07	17,010	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.07	48	0.02
אמות	0.06	600	0.01
ארפורט אגח ה	0.06	13,282	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	15,385	0.01
דוראל אנרגיה	0.06	1,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	16,500	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.06	16,700	0.02
דלק נכסים אגח א	0.06	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	15,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.06	15,571	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.06	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	15,000	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.06	93	0.02
אלקטרה נדלן	0.05	250	0.01
אנרג'יקס	0.05	850	0.01
אלבר אגח יז	0.05	11,359	0.01
פניקס הון אגח יא	0.05	13,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.05	14,000	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	11,907	0.01
לייטסטון אגח ג	0.05	13,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.05	11,000	0.01
איביאי בית השק	0.05	60	0.01
מבנה אגח יט	0.05	10,572	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	12,316	0.01
APPLE INC	0.05	17	0.01
FEDEX CORP	0.05	18	0.01
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	28	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,895	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.04	8,750	0.01
רני צים אגח ג	0.04	9,350	0.01
שוב אנרגיה	0.04	4,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	8,182	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,900	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
אפקון החזקות	0.04	44	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,651	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.04	60	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	6,044	0.01
מקורות אגח 10	0.03	6,300	0.01
אלבר אגח יח	0.03	8,945	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	7,984	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	7,200	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	8,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,400	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	7,506	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	9,426	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.03	9,000	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
EBAY INC	0.03	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	34	0.01
מיטב השק אגח ג	0.02	4,500	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	5,837	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	4,600	0.01
סלקום אגח יב	0.02	6,600	0.01
עזריאלי אגח ה	0.02	3,980	0
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	3,771	0
בית בכפר	0.02	300	0
שלמה החז אגח יח	0.02	3,341	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.02	33	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יז	0.01	1,736	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
נכסים ובנ אגח ד	0.01	2,500	0