פלקון תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

138.3

מחיר קנייה

138.3

0.12%

% החודש:-1.16%
% השנה:5.56%
% 3 חודשים:3.06%
% 12 חודשים:14.68%
סטיית תקן (שנה):5.62
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	42.55	12,848,142	13.29
מניות	69	21.26	160,239	6.64
אג"ח מדינה	5	20.22	5,950,000	6.32
קרן סל	17	14.24	425,947	4.45
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	0.4
יחידת השתתפות	1	0.65	11,340	0.2
מניות ETF	2	0.07	88	0.02
סה"כ	313	100.27	19,395,756	31.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.85	2,640,000	2.77
ממשלתי צמוד 1028	6.1	1,810,000	1.91
ממשלתי צמוד 0529	2.55	700,000	0.8
ממשלתי צמוד 1131	2.52	740,000	0.79
תכלית סל ת"א 35	2.5	19,500	0.78
לאומי	2.48	11,100	0.77
פועלים	2.42	10,300	0.76
הראל סל ת"א 125	2.21	17,604	0.69
דיסקונט	1.67	16,600	0.52
דלק קב אגח מא	1.39	420,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.4
קסם ETF ת"א 90	1.22	1,150	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי	1.13	8,301	0.35
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	88,300	0.34
טבע	1.03	3,475	0.32
פועלים אגח 204	1.01	310,000	0.32
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	2,900	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.95	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.85	260,000	0.27
עזריאלי אגח ח	0.84	251,000	0.26
לאומי אגח 187	0.83	250,000	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	60,000	0.26
לאומי אגח 183	0.8	236,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.79	250,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.75	210,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	220,000	0.23
שטראוס	0.71	1,600	0.22
דלק קב אגח מ	0.69	207,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.68	50,000	0.21
איי.סי.אל	0.67	13,000	0.21
איידיאיי ביטוח	0.65	970	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.65	11,340	0.2
אנלייט אנרגיה	0.64	962	0.2
ישראכרט	0.6	13,500	0.19
NVIDIA CORP	0.6	360	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.59	176,834	0.19
אמות אגח ו	0.55	150,000	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.55	160,000	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	48,200	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.53	159,293	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.52	36,500	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.52	150,380	0.16
תדיראן גרופ אגח 5	0.52	180,000	0.16
פועלים אגח 102	0.51	150,000	0.16
גב ים אגח ח	0.51	172,508	0.16
חשמל אגח 34	0.5	140,000	0.16
לאומי אגח 188	0.49	150,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.48	140,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.48	145,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.48	151,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	37,000	0.15
או פי סי אנרגיה	0.46	1,320	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.45	3,300	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.43	130,000	0.13
מקס איט אגח ה	0.42	130,000	0.13
אלקטרה צריכה	0.41	1,710	0.13
בזן אגח טו	0.4	121,600	0.12
אלבר אגח כב	0.4	121,035	0.12
ביג אגח כב	0.4	123,000	0.13
שוב אנרגיה	0.39	37,800	0.12
דלק קב אגח לט	0.39	110,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.38	280	0.12
אל על	0.37	8,510	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.37	2,750	0.12
פוקס	0.36	420	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.36	110,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.36	116,000	0.11
אלוני חץ	0.36	3,350	0.11
BOEING CO/THE	0.36	190	0.11
רמי לוי	0.34	280	0.11
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.34	800	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	24,000	0.11
פועלים אגח 203	0.34	91,219	0.11
דמרי אגח יא	0.34	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.34	104,817	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.34	109,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.33	90,778	0.1
שלמה החז אגח יט	0.33	104,385	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.33	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.33	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.33	100,000	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.32	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.32	98,902	0.1
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.31	4,642	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.31	90,000	0.1
ווישור אגח א	0.31	100,000	0.1
שיכון ובינוי	0.3	5,620	0.09
דוראל אנרגיה	0.3	1,600	0.09
משק אנרגיה	0.29	8,300	0.09
אלבר אגח כ	0.29	91,250	0.09
לייטסטון אגח ה	0.29	87,000	0.09
גרייסטון אגח א	0.29	90,000	0.09
פנינסולה אגח ד	0.29	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.29	90,000	0.09
אורמת טכנו	0.28	250	0.09
רימון	0.28	770	0.09
שטראוס אגח ו	0.28	100,422	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	52	0.09
אאורה אגח יט	0.27	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.27	72,049	0.09
אלקטרה	0.27	950	0.09
TESLA INC	0.27	76	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.26	79,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.26	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	80,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.26	80,000	0.08
מזרחי טפחות	0.26	350	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	21,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.25	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.25	82,800	0.08
פתאל החז אגח ה	0.24	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.24	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.24	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	62,069	0.07
ביג	0.23	100	0.07
יצוא אגח ב	0.23	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.23	67,875	0.07
דלתא מותגים	0.22	700	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	65,384	0.07
מגדל הון אגח יד	0.21	60,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.21	60,000	0.06
ביג אגח כ	0.2	57,273	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.2	60,000	0.06
נמקו אגח ה	0.2	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.2	60,000	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.2	72	0.06
CITIGROUP INC	0.2	187	0.06
סאמיט אגח יב	0.19	64,496	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.19	53,334	0.06
כלל הון אגח יג	0.19	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	56,400	0.06
לייטסטון אגח ד	0.19	59,250	0.06
בית בכפר אגח א	0.19	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.19	60,000	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	97	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	59	0.06
בזן אגח יג	0.18	53,350	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.18	56,004	0.06
אלקטרה אגח ו	0.18	63,580	0.06
גב ים אגח ט	0.18	51,919	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.17	50,000	0.05
ישראל קנדה	0.17	3,000	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.17	57,000	0.05
מגדל ביטוח	0.16	3,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.16	50,343	0.05
שלמה החז אגח כ	0.16	45,009	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	47,000	0.05
רימון אגח א	0.16	47,500	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.16	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	53,300	0.05
דליה אגח ב	0.15	42,624	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	45,100	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.15	45,835	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.15	45,000	0.05
בזן אגח יב	0.15	46,527	0.05
AMAZON.COM INC	0.15	75	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.14	47,660	0.05
מניף אגח ב	0.14	44,000	0.05
ביג אגח כא	0.14	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.14	40,000	0.04
ישרס אגח יח	0.14	40,550	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	33,969	0.04
דור אלון אגח ז	0.13	42,200	0.04
מטריקס אגח ב	0.13	40,906	0.04
יוניברסל אגח ו	0.13	41,466	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.13	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.13	38,000	0.04
נמקו אגח ו	0.13	40,000	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	108	0.04
INTEL CORP	0.13	310	0.04
פתאל החז אגח ג	0.12	40,677	0.04
אקויטל אגח 4	0.12	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.12	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.12	245	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,156	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	33,334	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.11	33,980	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.11	31,850	0.04
מגדל הון אגח יג	0.11	30,000	0.03
בזק אגח 12	0.11	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.11	28,605	0.03
הראל השקעות	0.11	200	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
אנרג'יקס	0.1	1,650	0.03
ביג אגח ח	0.1	26,950	0.03
אמות אגח ז	0.1	35,000	0.03
לאומי אגח 186	0.1	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.1	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	30,000	0.03
בזק	0.1	4,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.1	30,001	0.03
לאומי אגח 182	0.1	26,700	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	31,429	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.1	130	0.03
WALMART INC	0.1	78	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	25,000	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.09	29,587	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	25,200	0.03
סלקום אגח יג	0.09	28,050	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	25,825	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.09	28,800	0.03
הראל השקעות אגח א	0.09	31,389	0.03
לאומי אגח 179	0.09	22,500	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.09	110	0.03
אנליסט	0.08	200	0.02
נמקו אגח ב	0.08	24,698	0.02
טמפו משק אגח ג	0.08	28,075	0.03
כלל הון אגח יב	0.08	28,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.08	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.08	23,400	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	27	0.02
יוניברסל אגח ד	0.07	22,144	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.07	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.07	24,112	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.07	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.07	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
ממן אגח ג	0.07	23,234	0.02
אזורים אגח 14	0.07	21,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
MICROSOFT CORP	0.07	20	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.07	50	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.06	16,275	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,500	0.02
מנרב אגח ד	0.06	17,112	0.02
איביאי בית השק	0.06	60	0.02
אפקון החזקות	0.06	44	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.06	78	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	20	0.02
חילן	0.05	75	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.05	15,143	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
מיטב טרייד	0.05	750	0.02
נמקו אגח ד	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	270	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	270	0.01
ארפורט אגח ה	0.04	9,375	0.01
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
יוניברסל אגח ג	0.04	12,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	11,998	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	10,852	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
מבנה אגח יט	0.04	9,858	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,800	0.01
APPLE INC	0.04	17	0.01
ELI LILLY & CO	0.04	5	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
אלבר אגח יז	0.03	7,590	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,800	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,651	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
סלקום אגח יב	0.02	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.02	3,980	0
מקורות אגח 10	0.02	4,200	0
אלבר אגח יח	0.02	5,977	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	7,200	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	8,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	7,506	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	5,625	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.02	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרסו מוט אגח א	0.01	2,957	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	33	0
שלמה החז אגח יז	0	578	0
שלמה החז אגח יח	0	1,112	0
מטריקס	0	1	0