פלקון תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

124.19

מחיר קנייה

124.19

-0.02%

% החודש:-0.39%
% השנה:10.66%
% 3 חודשים:5.88%
% 12 חודשים:20.22%
סטיית תקן (שנה):5.5
שארפ (שנה):2.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	36.31	8,736,191	9.01
אג"ח מדינה	9	22.98	6,058,146	5.7
מניות	90	20.47	79,347	5.07
קרן סל	15	15.78	367,086	3.91
פיקדונות בבנק	2	3.14	0	0.78
מניות ETF	3	0.46	138	0.12
יחידת השתתפות	1	0.33	4,930	0.08
סה"כ	329	99.47	15,245,838	24.68

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	6.54	5,605	1.62
ממשלתי שקלי 0347	6.02	1,639,275	1.49
ממשלתי שקלי 0537	4.89	1,622,000	1.21
ממשלתי שקלי 0335	3.55	880,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	0.77
ממשלתי שקלי 0142	2.85	611,871	0.71
ממשלתי צמוד 0529	2.52	565,000	0.63
פועלים	2.17	8,320	0.54
לאומי	2.14	8,495	0.53
ממשלתי צמוד 1131	1.81	430,000	0.45
דיסקונט	1.64	12,100	0.41
הראל סל ת"א SME60	1.45	38,700	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי	1.39	8,301	0.34
תכלית סל תל בונד שקלי	1.01	60,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1	250,000	0.25
לאומי אגח 183	0.98	236,000	0.24
עזריאלי אגח ח	0.95	231,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.85	207,000	0.21
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	50,000	0.21
NVIDIA CORP	0.77	360	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.66	1,100	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.65	48,200	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.65	155,000	0.16
מנורה מב החז	0.65	605	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.64	36,500	0.16
הראל השקעות	0.64	1,690	0.16
חשמל אגח 34	0.62	140,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.6	140,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.6	151,200	0.15
דלק קב אגח לז	0.58	135,485	0.14
ממשלתי צמוד 1028	0.58	140,000	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.57	37,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.56	119,307	0.14
איידיאיי ביטוח	0.55	620	0.14
BOEING CO/THE	0.55	190	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.54	3,300	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.52	52	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.51	110,000	0.13
אלבר אגח כ	0.5	121,667	0.12
דלק קבוצה	0.48	170	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.47	112,500	0.12
דלק קב אגח לט	0.47	110,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	114,118	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.45	2,750	0.11
נאוויטס אגח ז	0.45	110,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.44	110,000	0.11
גב ים אגח ח	0.44	122,508	0.11
הפניקס	0.44	1,120	0.11
דמרי אגח יא	0.43	100,000	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.42	24,000	0.1
נאייקס אגח א	0.42	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.39	82,721	0.1
טבע	0.39	1,676	0.1
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.37	6,730	0.09
מליסרון אגח יז	0.37	79,254	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.37	50	0.09
רמי לוי	0.35	265	0.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.35	22,000	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.35	92,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.34	100,422	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.33	79,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.33	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.33	80,000	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.33	4,930	0.08
TESLA INC	0.33	76	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.32	82,371	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	75,442	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.31	21,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.3	70,000	0.07
לייטסטון אגח ה	0.29	67,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.29	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.29	67,875	0.07
אלוני חץ	0.28	1,980	0.07
אלקטרה	0.28	32	0.07
דלתא מותגים	0.26	645	0.07
מגדל הון אגח יד	0.26	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.26	850	0.06
שטראוס	0.26	690	0.06
דור אלון אגח ז	0.25	63,300	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	3,000	0.06
ביג אגח כ	0.25	57,273	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	60,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.25	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.25	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.25	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.25	60,000	0.06
תדיראן גרופ	0.25	340	0.06
אלקטרה אגח ו	0.25	70,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.24	50,953	0.06
סאמיט אגח יב	0.24	65,898	0.06
מנרב אגח ו	0.24	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	60,000	0.06
בית בכפר אגח א	0.24	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	50,000	0.06
בזן אגח יג	0.23	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.23	55,000	0.06
ג'י סיטי	0.23	4,250	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	75	0.06
קמטק	0.22	188	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.22	58,250	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.22	50,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.22	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.22	51,919	0.06
הפניקס אגח 5	0.22	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.21	53,489	0.05
מטריקס אגח ב	0.21	51,126	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.21	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	50,050	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.21	50,000	0.05
פועלים אגח 102	0.21	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.21	50,632	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	57,000	0.05
CITIGROUP INC	0.21	187	0.05
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.21	110	0.05
שפיר הנדסה	0.2	1,620	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	57,742	0.05
דליה אגח ב	0.2	45,131	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,000	0.05
נובה	0.19	50	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	46,000	0.05
יוניברסל אגח ו	0.19	47,686	0.05
מניף אגח ב	0.19	44,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.19	45,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.19	45,000	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	97	0.05
ישרס אגח יח	0.18	42,033	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	59	0.05
מגדל ביטוח	0.17	4,500	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.17	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.17	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.17	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.17	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.17	40,000	0.04
רימון אגח א	0.17	40,000	0.04
בזן אגח טו	0.17	41,600	0.04
דלתא גליל אגח א	0.17	41,906	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	108	0.04
ALPHABET INC-CL C	0.17	72	0.04
אקסטל אגח ד	0.16	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.16	40,000	0.04
דלתא גליל	0.16	220	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.16	245	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	37,634	0.04
אקויטל אגח 4	0.15	35,000	0.04
מטריקס	0.15	320	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.14	28,965	0.03
ישראכרט	0.14	2,000	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.14	33,980	0.03
טמפו משק אגח ג	0.14	37,430	0.04
שלמה החז אגח יט	0.14	34,667	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.14	32,375	0.04
פועלים אגח 203	0.14	29,445	0.03
בזק אגח 12	0.14	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.14	28,954	0.03
ביג אגח ח	0.13	26,950	0.03
פרטנר אגח ז	0.13	33,334	0.03
אמות אגח ז	0.13	35,000	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.13	33,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.13	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.13	31,350	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.13	30,690	0.03
מגדל הון אגח יג	0.13	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.13	30,001	0.03
ישראל קנדה	0.13	2,098	0.03
MICROSOFT CORP	0.13	20	0.03
עזריאלי קבוצה	0.12	100	0.03
מיטב השק אגח ד	0.12	30,702	0.03
פתאל החז אגח ד	0.12	27,650	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	30,100	0.03
לאומי אגח 186	0.12	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.12	30,000	0.03
נייס	0.12	50	0.03
הראל השקעות אגח א	0.12	32,957	0.03
לאומי אגח 182	0.12	26,700	0.03
פוקס	0.11	80	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.11	25,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	23,980	0.03
יוניברסל אגח ד	0.11	27,680	0.03
או פי סי אגח ג	0.11	28,934	0.03
עמרם	0.11	700	0.03
מבנה אגח כ	0.11	22,500	0.03
אאורה	0.11	1,100	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.11	28,800	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.11	65	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	27	0.03
אנרג'יאן	0.1	600	0.03
נמקו אגח ב	0.1	26,466	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	26,290	0.02
משק אנרגיה	0.1	6,400	0.02
כלל הון אגח יב	0.1	28,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.1	25,000	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.1	25,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.1	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.1	24,700	0.02
ממן אגח ג	0.1	27,106	0.03
לאומי אגח 179	0.1	22,500	0.03
אזורים אגח 14	0.1	25,500	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.1	150	0.03
INTEL CORP	0.1	310	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	78	0.02
WALMART INC	0.1	78	0.03
מגה אור אגח ט	0.09	20,778	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.09	18,854	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.09	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.09	21,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.09	20,879	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.09	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.09	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.09	19,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.09	20,000	0.02
דנאל	0.09	48	0.02
אלקטרה אגח ה	0.09	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.09	15,941	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.09	48	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	14	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.09	50	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	20	0.02
בית שמש	0.08	35	0.02
שיכון ובינוי	0.08	1,200	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.08	20,191	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	20,193	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.08	21,000	0.02
יוניברסל אגח ג	0.08	18,000	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,900	0.02
גמא אגח ג	0.08	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.08	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.08	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.08	20,000	0.02
חשמל אגח 33	0.08	20,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.02
דמרי	0.07	50	0.02
אפי נכסים	0.07	90	0.02
פז אנרגיה	0.07	28	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	20,000	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.07	16,700	0.02
ארפורט אגח י	0.07	17,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.07	14,813	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	15,571	0.02
מנרב אגח ד	0.07	17,112	0.02
פועלים אגח 200	0.07	17,010	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.07	56	0.02
XPENG INC - ADR	0.07	270	0.02
ארפורט אגח ה	0.06	13,282	0.02
אלבר אגח יז	0.06	13,244	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.06	12,962	0.01
מגדל הון אגח יא	0.06	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.06	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	15,000	0.02
מבנה	0.06	1,100	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	12,316	0.01
FEDEX CORP	0.06	18	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.06	93	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	170	0.01
פניקס הון אגח יא	0.05	13,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.05	14,000	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	800	0.01
שוב אנרגיה	0.05	4,000	0.01
לייטסטון אגח ג	0.05	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.05	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.05	11,000	0.01
מבנה אגח יט	0.05	10,572	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.05	11,250	0.01
APPLE INC	0.05	17	0.01
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	28	0.01
אנרג'יקס	0.04	850	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,895	0.01
הולמס פלייס	0.04	1,200	0.01
אלבר אגח יח	0.04	10,429	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.04	8,750	0.01
ריטיילורס	0.04	150	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.04	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.04	9,680	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	9,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	10,080	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	8,182	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,900	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	9,426	0.01
ארית תעשיות	0.04	500	0.01
ישרס אגח טז	0.04	7,977	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,651	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.04	60	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
סלקום אגח ט	0.03	7,667	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.03	8,718	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	6,044	0.01
סלקום אגח יב	0.03	6,600	0.01
מקורות אגח 10	0.03	6,300	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	7,984	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.03	5,500	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	7,200	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.03	8,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
מניף אגח א	0.03	6,700	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	7,506	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.03	9,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	5,500	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
EBAY INC	0.03	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	34	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.03	33	0.01
מיטב השק אגח ג	0.02	4,500	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	4,600	0.01
בית בכפר	0.02	300	0
שלמה החז אגח יח	0.02	4,456	0.01
אלקטרה צריכה	0.02	38	0
אפקון החזקות	0.02	24	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	90	0.01
פתאל אירו אגח א	0.01	1,715	0
שלמה החז אגח יז	0.01	2,315	0
אדגר אגח ט	0.01	2,750	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
נכסים ובנ אגח ד	0.01	2,500	0