פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-0.76
תחילת השנה	1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.1	0	2.52
ממשלתי צמוד 1028	4.21	1,240,000	1.31
אנלייט אנרגיה	3.68	6,500	1.14
קסם ETF ת"א 90	3	2,630	0.93
ממשלתי צמוד 0529	2.57	700,000	0.8
ממשלתי שקלי 1035	1.96	590,000	0.61
טבע	1.57	4,840	0.49
לאומי	1.5	6,220	0.46
ממשלתי שקלי 0537	1.47	580,000	0.46
דלק קב אגח מא	1.46	420,000	0.45
ממשלתי צמוד 1131	1.35	390,000	0.42
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.26	98,150	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי	1.15	8,301	0.36
פועלים	1.03	4,180	0.32
פועלים אגח 204	1.02	310,000	0.32
דיסקונט	0.97	8,200	0.3
דיסקונט מנ אגח יח	0.96	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.89	290,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.86	251,000	0.27
בינל הנפק אגח יג	0.86	260,000	0.27
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	60,000	0.26
לאומי אגח 187	0.84	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.81	236,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.8	250,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.75	210,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	220,000	0.23
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.7	50,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.7	207,000	0.22
NVIDIA CORP	0.69	360	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.63	9,840	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.61	176,834	0.19
קסם Russell 2000 ETF	0.6	2,300	0.19
דוראל אנרגיה	0.57	4,100	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.56	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.56	149,307	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	48,200	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.53	36,500	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.52	142,721	0.16
פועלים אגח 102	0.51	150,000	0.16
עזריאלי קבוצה	0.5	370	0.15
או פי סי אנרגיה	0.5	1,850	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.5	140,000	0.16
חשמל אגח 34	0.5	140,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.5	145,000	0.15
לאומי אגח 188	0.5	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.49	151,200	0.15
שוב אנרגיה	0.48	43,800	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	37,000	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.45	3,300	0.14
BOEING CO/THE	0.44	190	0.14
מקס איט אגח ה	0.43	130,000	0.13
מגדל ביטוח	0.42	7,850	0.13
דלק קבוצה	0.42	150	0.13
בזן אגח טו	0.41	121,600	0.13
ביג אגח כב	0.41	123,000	0.13
אלבר אגח כב	0.4	121,035	0.12
הראל השקעות	0.4	870	0.12
דלק קב אגח לט	0.39	110,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.39	530	0.12
הפניקס	0.39	800	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.38	110,000	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	52	0.12
איידיאיי ביטוח	0.37	470	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.37	2,750	0.11
גב ים אגח ח	0.37	122,508	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.36	116,000	0.11
אלוני חץ	0.36	2,700	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.35	9,400	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.35	24,000	0.11
שלמה החז אגח יט	0.35	108,924	0.11
דמרי אגח יא	0.35	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.35	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.34	91,219	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.34	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.34	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.34	104,817	0.11
תדיראן גרופ	0.34	682	0.11
מנורה מב החז	0.34	265	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.34	109,000	0.11
שטראוס	0.34	900	0.11
שיכון ובינוי	0.33	5,620	0.1
מגה אור אגח ט	0.33	90,778	0.1
אלבר אגח כ	0.33	101,389	0.1
מנרב אגח ו	0.33	100,000	0.1
רמי לוי	0.32	280	0.1
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.32	710	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.32	90,000	0.1
ווישור אגח א	0.32	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.32	98,902	0.1
TESLA INC	0.31	76	0.1
פנינסולה אגח ד	0.3	90,000	0.09
משק אנרגיה	0.29	8,300	0.09
לייטסטון אגח ה	0.29	87,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.29	100,422	0.09
ישראכרט	0.28	6,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.28	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.28	80,077	0.09
אאורה אגח יט	0.28	80,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.28	72,049	0.09
רימון	0.27	770	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.27	79,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.27	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	80,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.26	80,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.26	82,800	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.26	82,371	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	21,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.25	70,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.25	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	70,413	0.08
ביג	0.24	100	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.24	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	62,069	0.07
אלקטרה	0.24	700	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.24	97	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.24	72	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.23	69,293	0.07
יצוא אגח ב	0.23	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.23	67,875	0.07
שפיר הנדסה	0.22	2,300	0.07
מגדל הון אגח יד	0.22	60,000	0.07
נמקו אגח ה	0.21	60,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.21	60,000	0.06
CITIGROUP INC	0.21	187	0.07
ביג אגח כ	0.2	57,273	0.06
לייטסטון אגח ד	0.2	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.2	60,000	0.06
בית בכפר אגח א	0.2	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.2	60,000	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	59	0.06
פוקס	0.19	190	0.06
סאמיט אגח יב	0.19	64,496	0.06
בזן אגח יג	0.19	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.19	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	56,400	0.06
אפקון החז אגח ה	0.19	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.19	56,004	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	108	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.18	470	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	50,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.18	63,580	0.06
גב ים אגח ט	0.18	51,919	0.06
AMAZON.COM INC	0.18	75	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.17	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	50,050	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.17	57,000	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.16	52,955	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.16	51,916	0.05
שלמה החז אגח כ	0.16	46,966	0.05
דליה אגח ב	0.16	43,878	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	47,000	0.05
רימון אגח א	0.16	47,500	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	46,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.16	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.16	49,264	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	53,300	0.05
מטריקס אגח ב	0.15	46,016	0.05
מניף אגח ב	0.15	44,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.15	45,835	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.15	45,000	0.05
איי.סי.אל	0.15	2,800	0.05
INTEL CORP	0.15	310	0.05
אורמת טכנו	0.14	110	0.04
דור אלון אגח ז	0.14	42,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.14	44,302	0.04
יוניברסל אגח ו	0.14	43,539	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.14	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.14	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.14	40,000	0.04
ישרס אגח יח	0.14	40,550	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	33,969	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	38,332	0.04
אלקו אגח יד	0.13	38,000	0.04
נמקו אגח ו	0.13	40,000	0.04
אלקטרה צריכה	0.13	420	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.13	245	0.04
טמפו משק אגח ג	0.12	37,430	0.04
אקויטל אגח 4	0.12	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.12	40,000	0.04
אלומיי	0.11	400	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,156	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	33,334	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.11	33,980	0.04
אמות אגח ז	0.11	35,000	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.11	31,850	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.11	30,380	0.03
מגדל הון אגח יג	0.11	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	30,000	0.03
בזק אגח 12	0.11	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.11	28,605	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.11	130	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
ביג אגח ח	0.1	26,950	0.03
לאומי אגח 186	0.1	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.1	30,000	0.03
בזק	0.1	4,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.1	30,001	0.03
לאומי אגח 182	0.1	26,700	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	31,429	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.1	110	0.03
פתאל החזקות	0.09	46	0.03
חג'ג' אירופה	0.09	2,100	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	25,000	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.09	29,587	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	25,200	0.03
סלקום אגח יג	0.09	28,050	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.09	28,800	0.03
הראל השקעות אגח א	0.09	31,389	0.03
לאומי אגח 179	0.09	22,500	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	20	0.03
WALMART INC	0.09	78	0.03
נמקו אגח ב	0.08	24,698	0.02
יוניברסל אגח ד	0.08	23,990	0.02
כלל הון אגח יב	0.08	28,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	26,867	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.08	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.08	23,400	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	27	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.08	50	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,900	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.07	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.07	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.07	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
איביאי בית השק	0.07	60	0.02
ממן אגח ג	0.07	23,234	0.02
דנאל	0.07	48	0.02
חשמל אגח 33	0.07	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.07	21,000	0.02
גב ים אגח ו	0.07	15,941	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	20	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,500	0.02
מנרב אגח ד	0.06	17,112	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.06	78	0.02
אנרג'יקס	0.05	850	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	13,282	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	15,143	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	14,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
מיטב טרייד	0.05	750	0.02
נמקו אגח ד	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
מחלבות גד	0.05	1,330	0.01
אפקון החזקות	0.05	44	0.01
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	270	0.02
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	11,998	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	11,907	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
מבנה אגח יט	0.04	10,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,800	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
APPLE INC	0.04	17	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
אלבר אגח יז	0.03	7,590	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,800	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,651	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	90	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	5,837	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
סלקום אגח יב	0.02	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.02	3,980	0
מקורות אגח 10	0.02	4,200	0
אלבר אגח יח	0.02	5,977	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	7,200	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	8,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	7,506	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	34	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.02	33	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	3,771	0
בית בכפר	0.01	300	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יח	0.01	2,227	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
אוריון	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1,157	0