פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	0.19
תחילת השנה	5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 90	5.56	4,780	1.41
ממשלתי שקלי 0335	4.88	1,230,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	0.84
ממשלתי צמוד 1028	3.09	750,000	0.79
ממשלתי צמוד 0529	2.93	665,000	0.74
ממשלתי צמוד 1131	2.24	540,000	0.57
ממשלתי שקלי 0537	1.96	662,000	0.5
דיסקונט	1.62	12,720	0.41
מקמ 915	1.58	400,000	0.4
פועלים	1.57	6,130	0.4
ממשלתי שקלי 0142	1.56	341,871	0.4
לאומי	1.55	6,205	0.39
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	98,150	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי	1.36	8,301	0.35
הראל סל ת"א SME60	1.21	31,500	0.31
פועלים אגח 204	1.06	270,000	0.27
עזריאלי אגח ח	1.02	251,000	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.99	60,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.99	250,000	0.25
לאומי אגח 183	0.97	236,000	0.25
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.97	130	0.25
מז טפ הנפק 63	0.95	250,000	0.24
הפניקס אגח 5	0.9	210,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.84	207,000	0.21
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	50,000	0.21
NVIDIA CORP	0.82	360	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.68	161,834	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	48,200	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.63	36,500	0.16
חשמל אגח 34	0.61	140,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.59	140,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.59	151,200	0.15
BOEING CO/THE	0.59	190	0.15
דלק קבוצה	0.58	200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.57	37,000	0.14
דלק קב אגח לז	0.56	135,485	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.55	119,307	0.14
טבע	0.55	2,251	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.54	3,300	0.14
מנורה מב החז	0.54	415	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.53	149,275	0.14
הראל השקעות	0.53	1,180	0.13
מקס איט אגח ה	0.52	130,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.52	770	0.13
איידיאיי ביטוח	0.51	548	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.51	110,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.5	1,330	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	52	0.13
אלבר אגח כ	0.49	121,667	0.12
ביג אגח כב	0.49	123,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.49	7,730	0.12
בזן אגח טו	0.48	121,600	0.12
מגדל ביטוח	0.46	9,800	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.46	112,500	0.12
דלק קב אגח לט	0.46	110,000	0.12
הפניקס	0.46	1,000	0.12
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.45	8,530	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.44	2,750	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.44	110,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.44	110,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	114,118	0.11
גב ים אגח ח	0.44	122,508	0.11
ג'י סיטי	0.43	8,660	0.11
דמרי אגח יא	0.42	100,000	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.41	24,000	0.1
נאייקס אגח א	0.41	100,000	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.38	82,721	0.1
פנינסולה אגח ד	0.36	90,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.36	78,053	0.09
שטראוס אגח ו	0.34	100,422	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.33	79,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.33	75,000	0.08
אאורה אגח יט	0.33	80,000	0.08
TESLA INC	0.33	76	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.32	82,371	0.08
רמי לוי	0.31	265	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.31	82,800	0.08
מגה אור אגח ט	0.3	70,778	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.3	21,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.3	74,667	0.07
פתאל החז אגח ה	0.29	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.29	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.29	67,875	0.07
אלוני חץ	0.29	1,980	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	70,413	0.07
לייטסטון אגח ה	0.28	67,000	0.07
יצוא אגח ב	0.28	70,000	0.07
מגדל הון אגח יד	0.26	60,000	0.07
שטראוס	0.26	720	0.07
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.25	530	0.06
דור אלון אגח ז	0.25	63,300	0.06
דלתא מותגים	0.25	645	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.25	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.25	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.25	60,000	0.06
תדיראן גרופ	0.25	340	0.06
אלקטרה	0.25	32	0.06
סאמיט אגח יב	0.24	65,898	0.06
ביג אגח כ	0.24	57,273	0.06
לייטסטון אגח ד	0.24	60,000	0.06
מנרב אגח ו	0.24	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.24	60,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.24	70,000	0.06
CITIGROUP INC	0.24	187	0.06
בזן אגח יג	0.23	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.23	55,000	0.06
בית בכפר אגח א	0.23	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.23	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	50,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	75	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.22	3,000	0.06
שלמה החז אגח כ	0.22	50,879	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.22	50,000	0.06
דלתא גליל	0.22	330	0.06
גב ים אגח ט	0.22	51,919	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.21	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	50,050	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.21	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.21	50,000	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	97	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.2	53,489	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	57,742	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.2	50,000	0.05
פועלים אגח 102	0.2	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.2	50,632	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	57,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.2	72	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.19	52,955	0.05
דליה אגח ב	0.19	45,131	0.05
סילברסטין אגח ג	0.19	45,000	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	108	0.05
עזריאלי קבוצה	0.18	140	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	46,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.18	46,016	0.05
יוניברסל אגח ו	0.18	45,613	0.05
מניף אגח ב	0.18	44,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.18	45,000	0.05
ישרס אגח יח	0.18	42,033	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	59	0.05
נובה	0.17	50	0.04
שפיר הנדסה	0.17	1,620	0.04
ביג אגח כא	0.17	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.17	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.17	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.17	40,000	0.04
רימון אגח א	0.17	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.16	33,969	0.04
אקסטל אגח ד	0.16	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.16	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.16	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.16	245	0.04
מטריקס	0.15	320	0.04
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.15	110	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.14	28,965	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.14	33,980	0.03
טמפו משק אגח ג	0.14	37,430	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.14	32,375	0.04
אקויטל אגח 4	0.14	35,000	0.04
מליסרון אגח טז	0.14	28,954	0.03
פרטנר אגח ז	0.13	33,334	0.03
ישראכרט	0.13	2,500	0.03
אמות אגח ז	0.13	35,000	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.13	33,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	34,951	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.13	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.13	30,690	0.03
פועלים אגח 203	0.13	29,445	0.03
מגדל הון אגח יג	0.13	30,000	0.03
בזק אגח 12	0.13	30,000	0.03
נייס	0.13	70	0.03
MICROSOFT CORP	0.13	20	0.03
שיכון ובינוי	0.12	2,000	0.03
ביג אגח ח	0.12	26,950	0.03
אנרג'יאן	0.12	700	0.03
פתאל החז אגח ד	0.12	27,650	0.03
סלקום אגח יג	0.12	31,350	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	30,100	0.03
לאומי אגח 186	0.12	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.12	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.12	30,001	0.03
דלתא גליל אגח א	0.12	31,429	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.12	150	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.11	25,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	23,980	0.03
מיטב השק אגח ד	0.11	30,702	0.03
משק אנרגיה	0.11	6,400	0.03
מבנה אגח כ	0.11	22,500	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.11	28,800	0.03
ישראל קנדה	0.11	2,098	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	32,957	0.03
לאומי אגח 182	0.11	26,700	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	27	0.03
פוקס	0.1	80	0.03
ביג	0.1	40	0.03
נמקו אגח ב	0.1	26,466	0.03
יוניברסל אגח ד	0.1	25,835	0.02
כלל הון אגח יב	0.1	28,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.1	26,867	0.03
עמרם	0.1	700	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.1	25,000	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.1	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.1	24,700	0.03
ממן אגח ג	0.1	27,106	0.03
לאומי אגח 179	0.1	22,500	0.03
אזורים אגח 14	0.1	25,500	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.1	65	0.03
INTEL CORP	0.1	310	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	50	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	78	0.02
WALMART INC	0.1	78	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	24,302	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.09	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.09	21,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.09	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.09	19,000	0.02
דנאל	0.09	48	0.02
אאורה	0.09	1,100	0.02
אלקטרה אגח ה	0.09	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.09	15,941	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	14	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.09	56	0.02
אפי נכסים	0.08	90	0.02
קמטק	0.08	70	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	20,193	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.08	21,000	0.02
בכורי שדה	0.08	5,051	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,900	0.02
גמא אגח ג	0.08	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.08	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.08	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.08	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.08	20,000	0.02
אמפא	0.08	1,500	0.02
חשמל אגח 33	0.08	20,000	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.08	48	0.02
דמרי	0.07	50	0.02
פז אנרגיה	0.07	28	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.07	17,667	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	20,000	0.02
יוניברסל אגח ג	0.07	16,000	0.02
ארפורט אגח י	0.07	17,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.07	14,813	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	15,571	0.02
מנרב אגח ד	0.07	17,112	0.02
פועלים אגח 200	0.07	17,010	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.07	93	0.02
XPENG INC - ADR	0.07	270	0.02
אמות	0.06	600	0.01
ארפורט אגח ה	0.06	13,282	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.06	16,700	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.06	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	15,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	12,316	0.01
בית שמש	0.05	20	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	170	0.01
אלבר אגח יז	0.05	11,359	0.01
פניקס הון אגח יא	0.05	13,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.05	14,000	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	800	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	11,907	0.01
לייטסטון אגח ג	0.05	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.05	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.05	11,000	0.01
מבנה	0.05	1,100	0.01
מבנה אגח יט	0.05	10,572	0.01
APPLE INC	0.05	17	0.01
FEDEX CORP	0.05	18	0.01
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	28	0.01
אנרג'יקס	0.04	850	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,895	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.04	8,750	0.01
ריטיילורס	0.04	150	0.01
רני צים אגח ג	0.04	9,350	0.01
שוב אנרגיה	0.04	4,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	10,080	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	8,182	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,900	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
אפקון החזקות	0.04	44	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,651	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.04	210	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
EBAY INC	0.04	30	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.04	60	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.03	8,718	0.01
הולמס פלייס	0.03	1,200	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	6,044	0.01
סלקום אגח יב	0.03	6,600	0.01
מקורות אגח 10	0.03	6,300	0.01
אלבר אגח יח	0.03	8,945	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	7,984	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	7,200	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	8,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
מניף אגח א	0.03	6,700	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,400	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	7,506	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	9,426	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.03	9,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	5,500	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	34	0.01
מיטב השק אגח ג	0.02	4,500	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	4,600	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	3,771	0
בית בכפר	0.02	300	0
שלמה החז אגח יח	0.02	4,456	0.01
אלקטרה צריכה	0.02	38	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.02	33	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
שלמה החז אגח יז	0.01	2,315	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
נכסים ובנ אגח ד	0.01	2,500	0