פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.33	2.37
תחילת השנה	4.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	4.63	970,000	0.96
ממשלתי צמוד 1028	4.44	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0335	3.2	680,000	0.67
ממשלתי צמוד 0529	2.97	560,000	0.62
ממשלתי שקלי 0142	2.92	540,000	0.61
קסם ETF ת"א 90	2.66	2,290	0.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.54	3,400	0.53
ממשלתי שקלי 0347	2.15	505,780	0.45
דיסקונט	1.68	12,877	0.35
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	3,980	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.62	8,301	0.34
לאומי	1.57	6,310	0.33
קסם Russell 2000 ETF	1.55	4,570	0.32
פועלים	1.53	5,985	0.32
ממשלתי שקלי 0537	1.41	393,000	0.29
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	60,000	0.25
עזריאלי אגח ח	1.15	243,000	0.24
דלק קב אגח לז	1.08	213,500	0.22
דלק קב אגח מ	1	207,000	0.21
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	50,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.86	153,334	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	48,200	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.75	36,500	0.16
דלק קבוצה	0.72	260	0.15
חשמל אגח 34	0.72	140,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.71	150,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.69	140,000	0.14
NVIDIA CORP	0.68	360	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.67	37,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.65	116,350	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.64	3,300	0.13
אלבר אגח כ	0.64	131,806	0.13
מנורה מב החז	0.64	690	0.13
הפניקס	0.62	1,800	0.13
דלק קב אגח לט	0.56	110,000	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.55	112,500	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.55	116,000	0.11
ממשלתי צמוד 1033	0.54	110,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	114,118	0.11
איידיאיי ביטוח	0.53	655	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.53	2,750	0.11
רמי לוי	0.51	380	0.11
הראל השקעות	0.5	1,740	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	52	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	24,000	0.1
נאייקס אגח א	0.49	100,000	0.1
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.46	6,250	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.46	960	0.1
גב ים אגח ח	0.46	107,408	0.1
BOEING CO/THE	0.46	145	0.1
נאוויטס אגח ז	0.44	90,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.44	79,254	0.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	22,000	0.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.41	50	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.4	79,000	0.08
חשמל אגח 32	0.4	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.4	85,313	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.38	75,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.38	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	75,442	0.08
TESLA INC	0.38	76	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.36	21,000	0.08
טבע	0.36	1,376	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.35	711	0.07
פתאל החז אגח ה	0.35	70,000	0.07
אלוני חץ	0.35	2,430	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.07
ג'י סיטי	0.34	5,600	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.34	67,875	0.07
לייטסטון אגח ה	0.33	67,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.32	4,990	0.07
גב ים אגח ט	0.32	62,539	0.07
אדמה אגח ב	0.31	45,000	0.07
מגדל הון אגח יד	0.31	60,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.3	63,300	0.06
דלתא מותגים	0.3	770	0.06
ביג אגח כ	0.3	60,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.3	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.3	1,070	0.06
אלקטרה	0.3	32	0.06
שטראוס	0.3	750	0.06
מגה אור אגח ז	0.29	50,953	0.06
לייטסטון אגח ד	0.29	60,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.29	70,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.28	65,898	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	50,000	0.06
בזן אגח יג	0.27	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.27	55,000	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.26	58,250	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.26	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.25	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	50,050	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.25	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.25	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.25	75	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.24	53,489	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	57,742	0.05
מטריקס אגח ב	0.24	51,126	0.05
יוניברסל אגח ו	0.24	49,759	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.24	46,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.24	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.24	50,632	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	57,000	0.05
דליה אגח ב	0.23	45,131	0.05
סילברסטין אגח ג	0.23	45,000	0.05
קמטק	0.22	188	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	46,000	0.05
מניף אגח ב	0.22	44,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.22	45,000	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.22	108	0.05
CITIGROUP INC	0.22	187	0.05
ישראל קנדה	0.21	3,770	0.04
ישרס אגח יח	0.21	42,033	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.2	3,800	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.2	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.2	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.2	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.2	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.2	40,000	0.04
רימון אגח א	0.2	40,000	0.04
בזן אגח טו	0.2	41,600	0.04
תדיראן גרופ	0.2	210	0.04
דלתא גליל אגח א	0.2	41,906	0.04
ALPHABET INC-CL C	0.2	72	0.04
VANGUARD VALUE ETF	0.2	70	0.04
פרטנר אגח ז	0.19	38,889	0.04
אקסטל אגח ד	0.19	40,000	0.04
אאורה	0.19	2,100	0.04
מטריקס	0.18	420	0.04
נובה	0.17	50	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.17	29,774	0.04
טמפו משק אגח ג	0.17	37,430	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	37,634	0.04
שלמה החז אגח יט	0.17	36,001	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.17	32,900	0.04
אקויטל אגח 4	0.17	35,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.17	245	0.04
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.17	110	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	59	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.16	33,980	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.16	33,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.16	340	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.16	30,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.16	30,100	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.16	30,690	0.03
פועלים אגח 203	0.16	29,445	0.03
בזק אגח 12	0.16	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.16	28,954	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	97	0.03
ביג אגח ח	0.15	26,950	0.03
אמות אגח ז	0.15	35,000	0.03
סלקום אגח יג	0.15	31,350	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	30,100	0.03
לאומי אגח 186	0.15	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.15	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.15	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.15	30,001	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.14	25,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.14	25,579	0.03
מיטב השק אגח ד	0.14	30,702	0.03
יוניברסל אגח ד	0.14	29,526	0.03
ממן אגח ג	0.14	30,978	0.03
נייס	0.14	50	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.14	32,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.14	34,526	0.03
לאומי אגח 182	0.14	26,700	0.03
MICROSOFT CORP	0.14	20	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.13	32,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.13	28,934	0.03
מבנה אגח כ	0.13	22,500	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.13	28,800	0.03
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	14	0.03
WALMART INC	0.13	78	0.03
נמקו אגח ב	0.12	26,466	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.12	25,000	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.12	25,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.12	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.12	24,700	0.02
לאומי אגח 179	0.12	22,500	0.03
אזורים אגח 14	0.12	25,500	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.12	150	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	20	0.02
יוניברסל אגח ג	0.11	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.11	26,290	0.02
מגה אור אגח ט	0.11	20,778	0.02
כלל הון אגח יב	0.11	28,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.11	21,000	0.02
מור גמל פנסיה	0.11	3,340	0.02
שלמה החז אגח כ	0.11	21,682	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.11	22,500	0.02
אלקטרה אגח ה	0.11	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.11	15,941	0.02
INTEL CORP	0.11	310	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	27	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	78	0.02
אלקטרה נדלן	0.1	470	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.1	20,191	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.1	21,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.1	17,000	0.02
ביג אגח יח	0.1	18,900	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.1	18,854	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.1	20,000	0.02
גמא אגח ג	0.1	20,000	0.02
ארפורט אגח י	0.1	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.1	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.1	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.1	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.1	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.1	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.1	20,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.1	205	0.02
אלקטרה אגח ד	0.1	21,301	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.1	48	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.1	65	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	50	0.02
מגה אור אגח ו	0.09	15,790	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	20,193	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.09	20,000	0.02
ורידיס	0.09	770	0.02
מנרב אגח ד	0.09	17,112	0.02
חשמל אגח 33	0.09	20,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.02
XPENG INC - ADR	0.09	270	0.02
אפי נכסים	0.08	90	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.08	16,700	0.02
דלק נכסים אגח א	0.08	14,813	0.02
דלק קב אגח לח	0.08	15,571	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.08	15,000	0.02
לאומי אגח 183	0.08	16,000	0.02
פועלים אגח 200	0.08	17,010	0.02
ELI LILLY & CO	0.08	5	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.08	56	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	13,282	0.02
אלבר אגח יז	0.07	13,244	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.07	12,962	0.01
מגדל הון אגח יא	0.07	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.07	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.07	15,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	12,316	0.01
מהדרין	0.07	58	0.01
FEDEX CORP	0.07	18	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.07	28	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.06	11,667	0.01
פניקס הון אגח יא	0.06	13,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.06	14,000	0.01
נופר אנרג'י	0.06	140	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.06	1,800	0.01
לייטסטון אגח ג	0.06	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.06	12,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.06	11,000	0.01
מבנה אגח יט	0.06	10,572	0.01
אזורים	0.06	732	0.01
אזורים אגח 12	0.06	11,650	0.01
APPLE INC	0.06	17	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.06	93	0.01
אלומיי	0.05	200	0.01
דמרי אגח ח	0.05	10,500	0.01
אלבר אגח יח	0.05	10,429	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.05	8,750	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	8,944	0.01
דה לסר אגח ז	0.05	9,600	0.01
רני צים אגח ג	0.05	9,680	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.05	9,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	9,600	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	10,080	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.05	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,182	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.05	10,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	11,253	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	9,900	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.05	11,250	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.05	11,250	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	8,250	0.01
דיסקונט השקעות	0.05	1,780	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.05	60	0.01
ישרוטל	0.04	100	0.01
אנרג'יקס	0.04	850	0.01
סלקום אגח ט	0.04	7,667	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.04	8,718	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	7,984	0.01
משק אנרגיה	0.04	2,900	0.01
דמרי אגח ט	0.04	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,840	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	9,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	9,000	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	9,426	0.01
ישרס אגח טז	0.04	7,977	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.04	210	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
FORD MOTOR CO	0.04	210	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.04	33	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
מיטב השק אגח ג	0.03	4,500	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	4,600	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	6,044	0.01
סלקום אגח יב	0.03	6,600	0.01
מקורות אגח 10	0.03	6,300	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.03	5,500	0.01
דוראל אנרגיה	0.03	600	0.01
מניף אגח א	0.03	6,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	5,571	0.01
פנינסולה	0.03	2,670	0.01
חג'ג' נדלן	0.03	400	0.01
EBAY INC	0.03	30	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	34	0.01
בית בכפר	0.02	300	0
זנלכל	0.02	100	0
אדגר אגח ט	0.02	2,750	0
אפקון החזקות	0.02	24	0
נכסים ובנ אגח ד	0.02	2,500	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	90	0
פתאל אירו אגח א	0.01	1,715	0
שלמה החז אגח יז	0.01	2,894	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
ביג אגח ז	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0