פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	-0.13
תחילת השנה	1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.21	2,450,000	2.59
ממשלתי צמוד 1028	5.04	1,510,000	1.59
הראל סל ת"א 125	3.01	24,000	0.95
ממשלתי צמוד 0529	2.53	700,000	0.8
ממשלתי צמוד 1131	2.52	740,000	0.8
קסם ETF ת"א 90	2.5	2,300	0.79
תכלית סל ת"א 35	2.49	19,500	0.79
ממשלתי שקלי 1035	1.94	590,000	0.61
דלק קב אגח מא	1.44	420,000	0.45
מקמ 416	1.26	400,000	0.4
טבע	1.23	3,675	0.39
אנלייט אנרגיה	1.21	1,782	0.38
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.2	17,000	0.38
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.2	98,150	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי	1.13	8,301	0.36
פועלים אגח 204	1	310,000	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.95	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.84	260,000	0.27
עזריאלי אגח ח	0.83	251,000	0.26
לאומי אגח 187	0.83	250,000	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	60,000	0.26
שטראוס	0.81	1,850	0.26
מז טפ הנפק 63	0.79	250,000	0.25
לאומי אגח 183	0.79	236,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.74	210,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	220,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.69	207,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.68	50,000	0.21
לאומי	0.67	2,800	0.21
פועלים	0.67	2,700	0.21
NVIDIA CORP	0.66	360	0.21
דיסקונט	0.65	5,400	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.59	176,834	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.58	9,340	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.55	160,000	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.54	48,200	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.54	149,307	0.17
או פי סי אנרגיה	0.52	1,670	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.52	36,500	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.52	159,293	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.52	180,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.51	150,380	0.16
פועלים אגח 102	0.51	150,000	0.16
גב ים אגח ח	0.51	172,508	0.16
דלק קבוצה	0.49	160	0.15
חשמל אגח 34	0.49	140,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.49	145,000	0.15
לאומי אגח 188	0.49	150,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.48	140,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.48	151,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.46	37,000	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.44	3,300	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.44	130,000	0.14
BOEING CO/THE	0.43	190	0.14
מקס איט אגח ה	0.42	130,000	0.13
עזריאלי קבוצה	0.4	280	0.13
איידיאיי ביטוח	0.4	550	0.13
בזן אגח טו	0.4	121,600	0.13
אלבר אגח כב	0.4	121,035	0.13
ביג אגח כב	0.4	123,000	0.13
אלביט מערכות	0.38	50	0.12
דלק קב אגח לט	0.38	110,000	0.12
שוב אנרגיה	0.37	37,800	0.12
רמי לוי	0.36	280	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.36	2,750	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.36	116,000	0.11
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.35	800	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.35	110,000	0.11
שלמה החז אגח יט	0.35	108,924	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	24,000	0.11
פועלים אגח 203	0.34	91,219	0.11
דמרי אגח יא	0.34	100,000	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.34	109,000	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	52	0.11
אלבר אגח כ	0.33	101,389	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.33	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.33	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.33	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.33	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.33	104,817	0.11
ישראכרט	0.32	6,800	0.1
מגה אור אגח ט	0.32	90,778	0.1
דוראל אנרגיה	0.32	1,700	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.32	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.31	90,000	0.1
ווישור אגח א	0.31	100,000	0.1
אלוני חץ	0.31	2,700	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.31	98,902	0.1
TESLA INC	0.31	76	0.1
שיכון ובינוי	0.29	5,620	0.09
משק אנרגיה	0.29	8,300	0.09
גרייסטון אגח א	0.29	90,000	0.09
פנינסולה אגח ד	0.29	90,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.28	80,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.28	87,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.28	100,422	0.09
רימון	0.27	770	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.27	75,000	0.08
אאורה אגח יט	0.27	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.27	72,049	0.09
נובה	0.26	60	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.26	79,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	80,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.26	80,000	0.08
מזרחי טפחות	0.26	350	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.26	82,371	0.08
טאואר	0.25	200	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	21,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.25	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.25	82,800	0.08
ביג	0.24	100	0.08
שפיר הנדסה	0.24	2,300	0.08
אורמת טכנו	0.24	230	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.24	70,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.23	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.23	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.23	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	62,069	0.07
אלקטרה	0.23	750	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.22	67,875	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	65,384	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.22	72	0.07
CITIGROUP INC	0.22	187	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	59	0.07
מגדל הון אגח יד	0.21	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.06
ביג אגח כ	0.2	57,273	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.2	60,000	0.06
נמקו אגח ה	0.2	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.2	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.2	60,000	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	97	0.06
סאמיט אגח יב	0.19	64,496	0.06
בזן אגח יג	0.19	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.19	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	56,400	0.06
לייטסטון אגח ד	0.19	59,250	0.06
בית בכפר אגח א	0.19	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.19	60,000	0.06
ישראל קנדה	0.19	3,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.18	56,004	0.06
אלקטרה אגח ו	0.18	63,580	0.06
גב ים אגח ט	0.18	51,919	0.06
פוקס	0.17	190	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.17	470	0.06
דלתא מותגים	0.17	500	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.17	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	50,050	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.17	57,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.16	51,916	0.05
שלמה החז אגח כ	0.16	46,966	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	47,000	0.05
רימון אגח א	0.16	47,500	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.16	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.16	49,264	0.05
איי.סי.אל	0.16	3,400	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	108	0.05
AMAZON.COM INC	0.16	75	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	53,300	0.05
דליה אגח ב	0.15	43,878	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.15	45,835	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.14	47,660	0.05
מניף אגח ב	0.14	44,000	0.05
ביג אגח כא	0.14	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.14	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.14	45,000	0.05
ישרס אגח יח	0.14	40,550	0.04
INTEL CORP	0.14	310	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	33,969	0.04
דור אלון אגח ז	0.13	42,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.13	44,302	0.04
מטריקס אגח ב	0.13	40,906	0.04
יוניברסל אגח ו	0.13	41,466	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.13	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.13	38,000	0.04
נמקו אגח ו	0.13	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.13	245	0.04
אקויטל אגח 4	0.12	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.12	40,000	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,156	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	33,334	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.11	33,980	0.04
טמפו משק אגח ג	0.11	37,430	0.04
נופר אנרג'י	0.11	200	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.11	31,850	0.04
מגדל הון אגח יג	0.11	30,000	0.03
בזק אגח 12	0.11	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.11	28,605	0.03
אלקטרה צריכה	0.11	420	0.04
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.11	110	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
אנרג'יקס	0.1	1,650	0.03
ביג אגח ח	0.1	26,950	0.03
אמות אגח ז	0.1	35,000	0.03
לאומי אגח 186	0.1	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.1	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	30,000	0.03
בזק	0.1	4,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.1	30,001	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	31,429	0.03
דלתא גליל	0.1	200	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.1	130	0.03
WALMART INC	0.1	78	0.03
פתאל החזקות	0.09	46	0.03
חג'ג' אירופה	0.09	2,100	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	25,000	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.09	29,587	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	25,200	0.03
סלקום אגח יג	0.09	28,050	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.09	28,800	0.03
מטריקס	0.09	290	0.03
הראל השקעות אגח א	0.09	31,389	0.03
לאומי אגח 182	0.09	26,700	0.03
נמקו אגח ב	0.08	24,698	0.02
כלל הון אגח יב	0.08	28,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	26,867	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.08	23,400	0.02
לאומי אגח 179	0.08	22,500	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	27	0.03
MICROSOFT CORP	0.08	20	0.03
יוניברסל אגח ד	0.07	22,144	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,900	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.07	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.07	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.07	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
איביאי בית השק	0.07	60	0.02
מבנה אגח כ	0.07	19,500	0.02
ממן אגח ג	0.07	23,234	0.02
דנאל	0.07	48	0.02
חשמל אגח 33	0.07	20,000	0.02
גב ים אגח ו	0.07	15,941	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.07	50	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	20,000	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,500	0.02
מיטב טרייד	0.06	750	0.02
מנרב אגח ד	0.06	17,112	0.02
אזורים אגח 14	0.06	21,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.06	78	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	20	0.02
חילן	0.05	75	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	13,282	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	15,143	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
מלם תים	0.05	160	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	270	0.02
אפקון החזקות	0.05	44	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
APPLE INC	0.05	17	0.01
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	270	0.02
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
יוניברסל אגח ג	0.04	12,000	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	11,998	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	10,852	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
מבנה אגח יט	0.04	10,572	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
אלבר אגח יז	0.03	7,590	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,800	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	9,800	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,651	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	5,837	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
מקורות אגח 10	0.02	4,200	0
אלבר אגח יח	0.02	5,977	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	8,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	7,506	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	34	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
סלקום אגח יב	0.01	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.01	3,980	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
דה לסר אגח ז	0.01	7,200	0
בית בכפר	0.01	300	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יח	0.01	2,227	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	33	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יז	0	1,157	0