פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	0.37
תחילת השנה	2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.82	1,180,000	1.13
ממשלתי שקלי 0347	5.05	1,155,780	0.98
ממשלתי שקלי 0537	3.44	923,000	0.67
ממשלתי שקלי 0142	3.13	556,000	0.61
לאומי	1.8	7,040	0.35
ממשלתי צמוד 0536	1.75	204,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.72	8,301	0.34
פועלים	1.66	6,470	0.32
קסם ETF ת"א 90	1.62	1,380	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	60,000	0.24
עזריאלי אגח ח	1.22	243,000	0.24
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.04	50,000	0.2
דלק קב אגח לז	1.03	193,500	0.2
קסם Russell 2000 ETF	0.93	2,470	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.91	153,334	0.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	1,980	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	1,110	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.16
דלק קבוצה	0.82	280	0.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.81	48,200	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.81	165,313	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.79	36,500	0.15
חשמל אגח 34	0.76	140,000	0.15
NVIDIA CORP	0.76	360	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.75	150,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.73	140,000	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.71	37,000	0.14
אלבר אגח כ	0.68	131,806	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.68	116,350	0.13
תכלית סל STOXX Europe 600	0.67	4,660	0.13
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.67	3,300	0.13
הראל השקעות	0.67	2,200	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.64	119,000	0.12
הפניקס	0.61	1,740	0.12
ממשלתי שקלי 0330	0.6	138,000	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.59	112,500	0.11
דלק קב אגח לט	0.59	110,000	0.12
ממשלתי צמוד 1033	0.57	110,000	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.56	2,750	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.56	100,000	0.11
מנורה מב החז	0.56	590	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.54	49	0.11
אדמה אגח ב	0.53	70,000	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	24,000	0.1
נאייקס אגח א	0.51	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.49	107,408	0.1
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.48	6,250	0.09
נאוויטס אגח ז	0.46	90,000	0.09
NETFLIX INC	0.46	26	0.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	22,000	0.08
חשמל אגח 32	0.43	75,000	0.08
רמי לוי	0.42	305	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.4	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	75,442	0.08
עזריאלי קבוצה	0.38	298	0.07
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.38	21,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.38	75,000	0.07
TESLA INC	0.38	76	0.07
לייטסטון אגח ה	0.37	67,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.37	790	0.07
BOEING CO/THE	0.37	110	0.07
איידיאיי ביטוח	0.36	450	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.36	67,875	0.07
אלוני חץ	0.36	2,430	0.07
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.36	19,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.35	65,000	0.07
גב ים אגח ט	0.34	62,539	0.07
מגדל הון אגח יד	0.33	60,000	0.06
ג'י סיטי	0.33	5,600	0.06
ביג אגח כ	0.32	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.32	4,990	0.06
פז אנרגיה	0.31	121	0.06
לייטסטון אגח ד	0.31	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.31	60,000	0.06
דיסקונט	0.31	2,327	0.06
אלקטרה אגח ו	0.31	70,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.3	50,953	0.06
אלקטרה	0.3	34	0.06
ביג	0.29	110	0.06
בזן אגח יג	0.29	55,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.29	49,254	0.06
אנלייט אנרגיה	0.29	950	0.06
כלל הון אגח יג	0.28	55,000	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.28	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.28	56,000	0.06
עזריאלי אגח ב	0.27	45,400	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.27	58,250	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.27	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.27	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.27	50,000	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.27	108	0.05
הראל סל ת"א נדל"ן	0.26	5,280	0.05
דלתא מותגים	0.26	710	0.05
מטריקס אגח ב	0.26	51,126	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	50,050	0.05
פתאל החז אגח ה	0.26	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.26	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.26	50,632	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	57,000	0.05
שטראוס	0.26	640	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.25	6,400	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	57,742	0.05
יוניברסל אגח ו	0.25	49,759	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.25	46,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.25	45,000	0.05
דנאל	0.25	131	0.05
טבע	0.25	869	0.05
מגדל ביטוח	0.24	7,000	0.05
פוקס	0.24	155	0.05
דור אלון אגח ז	0.24	48,300	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	46,000	0.05
דליה אגח ב	0.24	45,131	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.24	45,000	0.05
מליסרון	0.24	165	0.05
AMAZON.COM INC	0.24	65	0.05
מניף אגח ב	0.23	44,000	0.05
ישרס אגח יח	0.23	42,033	0.04
VANGUARD VALUE ETF	0.23	70	0.04
אלקו אגח יד	0.22	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.22	40,000	0.04
רימון אגח א	0.22	40,000	0.04
ישראל קנדה	0.22	3,770	0.04
דלתא גליל אגח א	0.22	41,906	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	44,118	0.04
ALPHABET INC-CL C	0.22	72	0.04
קמטק	0.21	188	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.21	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.21	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.21	40,000	0.04
בזן אגח טו	0.21	41,600	0.04
פרטנר אגח ז	0.2	38,889	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	40,316	0.04
אקסטל אגח ד	0.2	40,000	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.2	3,800	0.04
תדיראן גרופ	0.2	210	0.04
מז טפ הנפק 64	0.19	35,000	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	59	0.04
אורמת טכנו	0.18	135	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.18	29,774	0.04
גמא אגח ג	0.18	35,000	0.04
שלמה החז אגח יט	0.18	36,001	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.18	32,900	0.04
אקויטל אגח 4	0.18	35,000	0.04
אאורה	0.18	2,100	0.03
נכסים ובנין	0.18	160	0.03
נובה	0.17	50	0.03
ביג אגח ח	0.17	29,400	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.17	33,980	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.17	33,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.17	30,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.17	30,100	0.03
פועלים אגח 203	0.17	29,445	0.03
בזק אגח 12	0.17	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.17	29,303	0.03
מטריקס	0.17	390	0.03
CITIGROUP INC	0.17	127	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.17	100	0.03
אמות אגח ז	0.16	35,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.16	33,489	0.03
סלקום אגח יג	0.16	31,350	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	30,100	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.16	30,690	0.03
לאומי אגח 186	0.16	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.16	30,000	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.16	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	30,000	0.03
אלקו	0.16	220	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	79	0.03
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.15	311	0.03
עזריאלי אגח ה	0.15	25,579	0.03
מיטב השק אגח ד	0.15	30,702	0.03
פועלים אגח 202	0.15	25,334	0.03
ממן אגח ג	0.15	30,978	0.03
נייס	0.15	50	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.15	32,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.15	34,526	0.03
לאומי אגח 182	0.15	26,700	0.03
דלתא גליל	0.15	164	0.03
MICROSOFT CORP	0.15	20	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.14	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.14	28,233	0.03
יוניברסל אגח ד	0.14	29,526	0.03
או פי סי אגח ג	0.14	28,934	0.03
מבנה אגח כ	0.14	22,500	0.03
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	14	0.03
אנרג'יאן	0.13	620	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.13	32,000	0.03
מור גמל פנסיה	0.13	3,340	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.13	25,000	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.13	25,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.13	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.13	28,800	0.03
לאומי אגח 179	0.13	22,500	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.13	165	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.13	150	0.03
INTEL CORP	0.13	310	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	27	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.03
WALMART INC	0.13	78	0.02
דמרי	0.12	75	0.02
שפיר הנדסה	0.12	1,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.12	540	0.02
יוניברסל אגח ג	0.12	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.12	26,290	0.02
כלל הון אגח יב	0.12	28,000	0.02
סאמיט אגח יב	0.12	25,898	0.02
שלמה החז אגח כ	0.12	21,682	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.12	22,500	0.02
מבנה אגח כה	0.12	24,700	0.02
אזורים אגח 14	0.12	25,500	0.02
אלקטרה אגח ה	0.12	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.12	15,941	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.12	65	0.02
אשטרום קבוצה	0.11	410	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.11	21,000	0.02
מגה אור אגח ט	0.11	20,778	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.11	18,854	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.11	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.11	21,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.11	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.11	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.11	19,556	0.02
מבנה	0.11	2,100	0.02
מזרחי טפחות	0.11	132	0.02
אלקטרה אגח ד	0.11	21,301	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.11	48	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	78	0.02
אלקטרה נדלן	0.1	470	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.1	20,191	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	20,193	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.1	17,000	0.02
ביג אגח יח	0.1	18,900	0.02
ארפורט אגח י	0.1	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.1	20,000	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.1	20,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.1	205	0.02
חשמל אגח 33	0.1	20,000	0.02
XPENG INC - ADR	0.1	270	0.02
אמות	0.09	1,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.09	15,790	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.09	20,000	0.02
אלבר אגח יז	0.09	15,129	0.02
בזן	0.09	20,200	0.02
פועלים אגח 200	0.09	17,010	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.09	56	0.02
אפי נכסים	0.08	90	0.02
ארפורט אגח ה	0.08	13,282	0.02
ורידיס	0.08	770	0.02
דלק נכסים אגח א	0.08	14,813	0.02
מגדל הון אגח יא	0.08	15,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.08	15,571	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.08	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.08	15,000	0.02
לאומי אגח 183	0.08	16,000	0.02
FEDEX CORP	0.08	18	0.02
ELI LILLY & CO	0.08	5	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.08	50	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	28	0.02
סאפיינס	0.07	144	0.01
שירותי בנק אוטו	0.07	580	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.07	14,000	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.07	12,962	0.01
לייטסטון אגח ג	0.07	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.07	12,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.07	200	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	12,316	0.01
מהדרין	0.07	58	0.01
APPLE INC	0.07	17	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.07	93	0.01
אלומיי	0.06	200	0.01
ארפורט סיטי	0.06	235	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	10,883	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	11,443	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.06	11,667	0.01
אלבר אגח יח	0.06	11,912	0.01
פניקס הון אגח יא	0.06	13,000	0.01
נופר אנרג'י	0.06	140	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.06	1,800	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	10,080	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.06	11,000	0.01
מבנה אגח יט	0.06	10,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.06	10,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	11,253	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.06	11,250	0.01
אזורים	0.06	732	0.01
אזורים אגח 12	0.06	11,650	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.06	60	0.01
מיטרוניקס	0.05	2,350	0.01
אפריקה מגורים	0.05	40	0.01
דמרי אגח ח	0.05	10,500	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.05	8,750	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	8,944	0.01
דה לסר אגח ז	0.05	9,600	0.01
טופ גאם	0.05	1,200	0.01
רני צים אגח ג	0.05	9,680	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.05	9,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	9,600	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.05	170	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.05	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,182	0.01
פורמולה מערכות	0.05	30	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	9,900	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.05	11,250	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	8,250	0.01
ישרס אגח טז	0.05	7,977	0.01
על בד	0.05	650	0.01
דלק רכב	0.05	360	0.01
ישרוטל	0.04	100	0.01
אנרג'יקס	0.04	850	0.01
סלקום אגח ט	0.04	7,667	0.01
ביג אגח ז	0.04	6,491	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.04	8,718	0.01
מקורות אגח 10	0.04	6,300	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	7,984	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	600	0.01
משק אנרגיה	0.04	2,900	0.01
דמרי אגח ט	0.04	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,840	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	9,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	9,000	0.01
קרסו נדלן	0.04	240	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	9,426	0.01
אפקון החזקות	0.04	45	0.01
דיסקונט השקעות	0.04	1,780	0.01
חג'ג' נדלן	0.04	400	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.04	210	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
EBAY INC	0.04	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.04	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.04	34	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.04	33	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
מיטב השק אגח ג	0.03	4,500	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	4,600	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.03	6,044	0.01
סלקום אגח יב	0.03	6,600	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.03	5,500	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	7,430	0.01
מניף	0.03	300	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	6,700	0.01
מניף אגח א	0.03	6,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	5,571	0.01
פנינסולה	0.03	2,670	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	90	0.01
סלע נדלן	0.02	580	0
בית בכפר	0.02	300	0
זנלכל	0.02	100	0
אדגר אגח ט	0.02	2,750	0
נכסים ובנ אגח ד	0.02	2,500	0
פתאל אירו אגח א	0.01	1,715	0
שלמה החז אגח יז	0.01	2,894	0
חמת	0.01	150	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0