פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	0.63
תחילת השנה	2.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.39	2,600,000	2.78
ממשלתי צמוד 1028	6.18	1,910,000	2.04
קסם ETF ת"א 90	2.99	2,616	0.99
ממשלתי צמוד 1131	2.45	740,000	0.81
ממשלתי צמוד 0529	2.44	700,000	0.81
לאומי אגח 187	2.32	745,000	0.77
הראל סל ת"א 125	1.85	14,204	0.61
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.64	3,900	0.54
דלק קב אגח מא	1.37	420,000	0.45
אנלייט אנרגיה	1.29	1,400	0.43
אלביט מערכות	1.24	162	0.41
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.15	15,542	0.38
פועלים אגח 204	0.98	310,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.92	300,000	0.3
פועלים אגח 203	0.9	251,219	0.3
תכלית סל ת"א 35	0.86	6,500	0.28
פועלים	0.83	3,795	0.28
עזריאלי אגח ח	0.82	251,000	0.27
בינל הנפק אגח יג	0.82	260,000	0.27
לאומי	0.82	3,787	0.27
טבע	0.79	2,665	0.26
לאומי אגח 183	0.77	236,000	0.26
איידיאיי ביטוח	0.72	1,060	0.24
הפניקס אגח 5	0.72	210,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	220,000	0.23
תכלית סל ת"א-בנייה	0.68	10,200	0.23
דלק קב אגח מ	0.68	207,000	0.22
דיסקונט	0.68	7,200	0.23
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	50,000	0.22
NVIDIA CORP	0.65	360	0.22
מור סל S&P 500	0.64	2,000	0.21
מז טפ הנפק 63	0.61	208,340	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.58	176,834	0.19
אל על	0.55	13,552	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.54	160,000	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.54	10,340	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.52	48,200	0.17
אמות אגח ו	0.52	150,000	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.51	159,293	0.17
שטראוס	0.51	1,400	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.5	36,500	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.5	150,380	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.5	180,000	0.17
חשמל אגח 34	0.49	140,000	0.16
פועלים אגח 102	0.49	150,000	0.16
גב ים אגח ח	0.49	172,508	0.16
לאומי אגח 188	0.48	150,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.47	140,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.46	145,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.46	151,200	0.15
אלקטרה צריכה	0.46	1,700	0.15
או פי סי אנרגיה	0.45	1,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	37,000	0.15
שוב אנרגיה	0.44	37,800	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.43	3,300	0.14
ישראכרט	0.43	11,100	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.43	97	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.42	130,000	0.14
מקס איט אגח ה	0.41	130,000	0.13
בזן אגח טו	0.39	121,600	0.13
ביג אגח כב	0.39	123,000	0.13
נאייקס אגח א	0.38	120,000	0.13
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.37	860	0.12
דוראל אנרגיה	0.37	1,170	0.12
משק אנרגיה	0.37	7,600	0.12
אלבר אגח כב	0.37	116,552	0.12
BOEING CO/THE	0.37	190	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.36	2,750	0.12
אלקטרה	0.36	1,100	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.35	110,000	0.11
רמי לוי	0.34	280	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.34	116,000	0.11
אלוני חץ	0.34	3,150	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.33	24,000	0.11
דמרי אגח יא	0.33	100,000	0.11
שיכון ובינוי	0.32	4,820	0.1
שלמה החז אגח יט	0.32	104,385	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.32	100,000	0.11
מנרב אגח ו	0.32	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.32	104,817	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.32	109,000	0.11
INTEL CORP	0.32	310	0.11
מגה אור אגח ט	0.31	90,778	0.1
רימון	0.31	770	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.31	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.3	90,000	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.3	98,902	0.1
אורמת טכנו	0.29	250	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.29	90,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	90,000	0.09
ווישור אגח א	0.29	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.28	91,250	0.09
פנינסולה אגח ד	0.28	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.28	90,000	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	52	0.09
TESLA INC	0.28	76	0.09
גרייסטון אגח א	0.27	90,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.27	100,422	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.26	75,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.26	87,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.26	80,000	0.09
תדיראן גרופ	0.26	380	0.09
מליסרון אגח יז	0.26	72,049	0.09
נכסים ובנ אגח יא	0.25	79,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.25	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.24	70,000	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	21,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.24	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.24	82,800	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.24	72	0.08
ביג	0.23	100	0.08
פתאל החז אגח ה	0.23	70,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.23	70,000	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.23	70,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.23	67,875	0.07
איי.סי.אל	0.23	4,100	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	62,069	0.08
מזרחי טפחות	0.23	350	0.08
יצוא אגח ב	0.22	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	65,384	0.07
מגדל הון אגח יד	0.21	60,000	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.21	59	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	60,000	0.07
אזורים אגח 16	0.2	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.2	60,000	0.07
CITIGROUP INC	0.2	187	0.07
מור השקעות	0.19	1,250	0.06
סאמיט אגח יב	0.18	64,496	0.06
ביג אגח כ	0.18	52,500	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.18	53,334	0.06
כלל הון אגח יג	0.18	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	56,400	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	59,250	0.06
נמקו אגח ה	0.18	57,929	0.06
בית בכפר אגח א	0.18	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.18	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.18	56,004	0.06
אלקטרה אגח ו	0.18	63,580	0.06
גב ים אגח ט	0.18	51,919	0.06
מגדל ביטוח	0.17	3,000	0.06
בזן אגח יג	0.17	53,350	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	50,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.17	75	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.16	50,000	0.05
ממשלתי צמוד 1033	0.16	50,500	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	47,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.16	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.16	57,000	0.05
קמטק	0.15	100	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.15	50,343	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	53,300	0.05
שלמה החז אגח כ	0.15	45,009	0.05
דליה אגח ב	0.15	42,624	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	45,100	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.15	45,835	0.05
אנרג'יקס	0.14	1,650	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.14	47,660	0.05
מניף אגח ב	0.14	44,000	0.05
רימון אגח א	0.14	45,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.14	45,000	0.05
בזן אגח יב	0.14	46,527	0.05
ישרס אגח יח	0.14	40,550	0.05
דור אלון אגח ז	0.13	42,200	0.04
מטריקס אגח ב	0.13	40,906	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.13	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.13	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.13	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.13	40,000	0.04
מגה אור אגח ז	0.12	33,969	0.04
פתאל החז אגח ג	0.12	40,677	0.04
יוניברסל אגח ו	0.12	39,393	0.04
אלקו אגח יד	0.12	38,000	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	108	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,156	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.11	33,980	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.11	31,850	0.04
אקויטל אגח 4	0.11	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.11	40,000	0.04
בזק אגח 12	0.11	30,000	0.03
הראל השקעות	0.11	200	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.11	245	0.03
אנליסט	0.1	200	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
פרטנר אגח ז	0.1	33,334	0.03
אמות אגח ז	0.1	35,000	0.03
לאומי אגח 186	0.1	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.1	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.1	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	30,000	0.03
איביאי בית השק	0.1	60	0.03
בזק	0.1	4,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.1	28,256	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,600	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	31,429	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	25,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	25,200	0.03
סלקום אגח יג	0.09	28,050	0.03
הראל השקעות אגח א	0.09	31,389	0.03
לאומי אגח 182	0.09	26,700	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.09	130	0.03
טמפו משק אגח ג	0.08	28,075	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.08	26,904	0.03
כלל הון אגח יב	0.08	28,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	25,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	25,825	0.03
מז טפ הנפק 64	0.08	25,002	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	28,800	0.03
לאומי אגח 179	0.08	22,500	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.03
WALMART INC	0.08	78	0.03
פוקס	0.07	75	0.02
נמקו אגח ב	0.07	22,931	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.07	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.07	24,112	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.07	20,000	0.02
מבנה אגח כ	0.07	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.07	23,400	0.02
ממן אגח ג	0.07	23,234	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.07	27	0.02
MICROSOFT CORP	0.07	20	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.06	20,299	0.02
ביג אגח יח	0.06	16,275	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.06	17,500	0.02
מיטב טרייד	0.06	750	0.02
פורמולה אגח ד	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
אפקון החזקות	0.06	44	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.06	21,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.06	20	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.06	50	0.02
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.06	110	0.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	20	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	15,143	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
ארפורט אגח י	0.05	15,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.05	14,668	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	270	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
APPLE INC	0.05	17	0.01
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	78	0.02
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
יוניברסל אגח ג	0.04	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	10,852	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
פועלים אגח 202	0.04	12,667	0.01
מבנה אגח יט	0.04	9,858	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
XPENG INC - ADR	0.04	270	0.01
ארפורט אגח ה	0.03	9,375	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.03	11,998	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,800	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
לייטסטון אגח ג	0.03	8,580	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,667	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	9,800	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,651	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
אלבר אגח יז	0.02	5,705	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	8,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	7,506	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	5,625	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
לפידות קפיטל	0.02	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרסו מוט אגח א	0.01	2,957	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
סלקום אגח יב	0.01	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.01	3,980	0
מקורות אגח 10	0.01	4,200	0
אלבר אגח יח	0.01	4,493	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
דה לסר אגח ז	0.01	7,200	0
NIKE INC -CL B	0.01	34	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	33	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	578	0
שלמה החז אגח יח	0	1,112	0