פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	0.41
תחילת השנה	5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	6.34	2,179,000	2.25
ממשלתי צמוד 1028	6.21	2,030,000	2.2
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	1.04
קסם ETF ת"א 90	2.65	2,810	0.94
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	2.36	350,000	0.84
לאומי אגח 187	2.31	790,000	0.82
ממשלתי צמוד 0529	2.3	700,000	0.81
ממשלתי צמוד 1131	2.3	740,000	0.82
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	4,267	0.57
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.6	23,000	0.57
מז טפ הנ אגח 72	1.45	510,000	0.51
לאומי	1.4	6,510	0.5
פועלים	1.4	6,400	0.49
אלביט מערכות	1.34	225	0.47
טבע	1.34	4,415	0.47
דיסקונט	1.32	13,700	0.47
דלק קב אגח מא	1.28	420,000	0.45
בינל הנפק אגח יג	1.24	430,000	0.44
מקס איט אגח ה	1.17	400,000	0.41
מור סל S&P 500	0.99	3,030	0.35
פועלים אגח 106	0.98	350,000	0.35
אל על	0.89	18,400	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	300,000	0.31
פועלים אגח 203	0.85	251,219	0.3
פועלים אגח 204	0.81	279,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.8	1,220	0.28
עזריאלי אגח ח	0.76	251,000	0.27
לאומי אגח 183	0.73	236,000	0.26
איידיאיי ביטוח	0.7	940	0.25
הפניקס אגח 5	0.68	210,000	0.24
לאומי אגח 188	0.67	230,000	0.24
NVIDIA CORP	0.66	360	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	220,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.62	207,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.61	50,000	0.22
מז טפ הנפק 63	0.58	208,340	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.53	176,834	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.53	11,440	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.51	160,000	0.18
אמות אגח ו	0.5	150,000	0.18
אנלייט אנ אגח ד	0.5	187,000	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	48,200	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.48	36,500	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	160,000	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.47	159,293	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.47	150,380	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	180,000	0.17
חשמל אגח 34	0.45	140,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.44	140,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.44	145,000	0.15
אלקטרה	0.44	1,330	0.16
גב ים אגח ח	0.44	165,607	0.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	37,000	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.41	3,300	0.14
שטראוס	0.41	1,290	0.15
מיטב השקעות	0.4	1,200	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.4	130,000	0.14
פועלים אגח 102	0.4	135,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	130,000	0.14
מיטב השק אגח ד	0.38	140,000	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.38	97	0.14
בזן אגח טו	0.36	121,600	0.13
נאייקס אגח א	0.36	120,000	0.13
ביג אגח כב	0.36	123,000	0.13
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.35	980	0.12
ישראכרט	0.35	11,100	0.13
דוראל אנרגיה	0.35	1,880	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.34	2,750	0.12
BOEING CO/THE	0.34	190	0.12
טאואר	0.33	190	0.12
שוב אנרגיה	0.33	28,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.33	110,000	0.12
אלבר אגח כב	0.33	112,070	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.32	870	0.12
אלקטרה צריכה	0.32	1,700	0.11
או פי סי אנרגיה	0.31	1,120	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	24,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.31	116,000	0.11
רמי לוי	0.3	300	0.11
עזריאלי קבוצה	0.3	270	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.3	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.3	100,000	0.11
תדיראן גרופ	0.3	513	0.11
מגה אור אגח ט	0.29	90,778	0.1
שלמה החז אגח יט	0.29	99,847	0.1
מנרב אגח ו	0.29	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.29	104,817	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.29	100,000	0.1
איי.סי.אל	0.29	6,100	0.1
מגה אור אגח יא	0.28	90,000	0.1
ווישור אגח א	0.28	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.28	98,902	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.27	90,000	0.09
אלוני חץ	0.27	3,000	0.1
ביג	0.26	135	0.09
פנינסולה אגח ד	0.26	90,000	0.09
פוקס	0.25	270	0.09
לייטסטון אגח ה	0.25	87,000	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	52	0.09
שיכון ובינוי	0.24	4,820	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.24	75,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.24	80,000	0.08
אזורים אגח 16	0.24	80,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.24	94,843	0.08
מגדל ביטוח	0.23	4,100	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	21,000	0.08
אלבר אגח כ	0.23	81,112	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.23	79,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.23	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.23	66,045	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.23	81,750	0.08
INTEL CORP	0.23	310	0.08
נובה	0.22	75	0.08
מור השקעות	0.22	1,910	0.08
משק אנרגיה	0.22	7,600	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.22	70,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.22	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.22	67,875	0.08
TESLA INC	0.22	76	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	72,800	0.08
פתאל החז אגח ה	0.21	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.21	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.21	70,000	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.21	75,600	0.08
מטריקס	0.21	670	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	62,069	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.21	72	0.07
CITIGROUP INC	0.21	187	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.21	59	0.07
אורמת טכנו	0.2	230	0.07
יצוא אגח ב	0.2	70,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.2	270	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.2	60,000	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.2	73,600	0.07
מגדל הון אגח יד	0.19	60,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.19	60,000	0.07
חשמל אגח 27	0.19	52,408	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	60,354	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	60,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.17	64,496	0.06
ביג אגח כ	0.17	52,500	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.17	53,334	0.06
כלל הון אגח יג	0.17	55,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.17	58,500	0.06
נמקו אגח ה	0.17	57,929	0.06
בית בכפר אגח א	0.17	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.17	60,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.17	75	0.06
בזן אגח יג	0.16	53,350	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	52,328	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	50,000	0.06
הראל השקעות	0.16	300	0.06
אלקטרה אגח ו	0.16	63,580	0.06
קמטק	0.15	130	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.15	50,000	0.05
ממשלתי צמוד 1033	0.15	50,500	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.15	52,008	0.05
ישראל קנדה	0.15	3,700	0.05
מזרחי טפחות	0.15	230	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.14	50,343	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	53,300	0.05
דליה אגח ב	0.14	42,624	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	45,100	0.05
רימון אגח א	0.14	45,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.14	45,835	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.14	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.14	46,527	0.05
שלמה החז אגח כ	0.13	43,052	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	42,300	0.05
ישרס אגח יח	0.13	40,550	0.05
גב ים אגח ט	0.13	41,300	0.05
BANK OF AMERICA CORP	0.13	245	0.05
דור אלון אגח ז	0.12	42,200	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.12	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.12	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.12	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,001	0.04
נמקו אגח ו	0.12	40,000	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.11	42,364	0.04
יוניברסל אגח ו	0.11	37,319	0.04
אלקו אגח יד	0.11	38,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.11	40,000	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	108	0.04
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
אנרג'יקס	0.1	1,770	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.1	27,865	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	37,052	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.1	33,980	0.04
מטריקס אגח ב	0.1	35,797	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.1	31,325	0.04
אקויטל אגח 4	0.1	35,000	0.04
מליסרון אגח טז	0.1	28,256	0.03
הבורסה לניע בתא	0.09	250	0.03
אמות אגח ז	0.09	35,000	0.03
מניף אגח ב	0.09	29,480	0.03
לאומי אגח 186	0.09	28,125	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.09	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	30,000	0.03
לאומי אגח 182	0.09	26,700	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.09	130	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	20	0.03
אנליסט	0.08	200	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.08	25,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.08	28,075	0.03
סלקום אגח יג	0.08	28,050	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	25,000	0.03
בזק אגח 12	0.08	24,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.08	25,002	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	28,800	0.03
הראל השקעות אגח א	0.08	29,820	0.03
הפניקס	0.08	160	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	27	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.08	50	0.03
אלקטרה נדלן	0.07	1,150	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.07	24,222	0.02
כלל הון אגח יב	0.07	28,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
פתאל החז אגח ד	0.07	22,750	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.07	25,000	0.03
איביאי בית השק	0.07	60	0.03
מבנה אגח כ	0.07	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.07	23,400	0.02
WALMART INC	0.07	78	0.02
מגה אור אגח ז	0.06	16,985	0.02
פרטנר אגח ז	0.06	22,223	0.02
נמקו אגח ב	0.06	22,931	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.06	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.06	21,356	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.06	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.06	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
אפקון החזקות	0.06	44	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
דלתא גליל אגח א	0.06	20,953	0.02
אזורים אגח 14	0.06	21,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.06	110	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	20	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.05	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	18,454	0.02
ביג אגח יח	0.05	16,275	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.05	16,800	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.05	17,500	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.05	14,668	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	270	0.02
ממן אגח ג	0.05	19,362	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
APPLE INC	0.05	17	0.02
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	78	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.04	12,620	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.04	15,385	0.02
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
ארפורט אגח י	0.04	15,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.04	15,000	0.02
פועלים אגח 202	0.04	12,667	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
ארפורט אגח ה	0.03	9,375	0.01
יוניברסל אגח ג	0.03	8,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.03	11,998	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.03	9,797	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,250	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	9,600	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.03	10,450	0.01
מבנה אגח יט	0.03	9,858	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,667	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	9,800	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
XPENG INC - ADR	0.03	270	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	6,864	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	7,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.02	6,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,200	0.01
לייטסטון אגח ג	0.02	8,580	0.01
מיטב טרייד	0.02	351	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	5,625	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
ישרס אגח טז	0.02	5,834	0.01
לפידות קפיטל	0.02	100	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.02	210	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	90	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	2,957	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
סלקום אגח יב	0.01	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.01	2,654	0
מקורות אגח 10	0.01	4,200	0
אלבר אגח יז	0.01	3,821	0
אלבר אגח יח	0.01	3,009	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
דה לסר אגח ז	0.01	4,800	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,758	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,750	0
NIKE INC -CL B	0.01	34	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	33	0