פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.91	0.32
תחילת השנה	4.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.3	2,600,000	2.8
ממשלתי צמוד 1028	6.88	2,160,000	2.32
קסם ETF ת"א 90	2.93	2,936	0.99
ממשלתי צמוד 1131	2.41	740,000	0.81
ממשלתי צמוד 0529	2.4	700,000	0.81
לאומי אגח 187	2.3	745,000	0.77
מקמ 916	2.24	760,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.59
אלביט מערכות	1.54	230	0.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	3,720	0.51
דלק קב אגח מא	1.35	420,000	0.46
דיסקונט	1.3	14,900	0.44
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.19	15,992	0.4
הראל סל ת"א 125	1.11	9,604	0.38
לאומי	1.08	5,460	0.36
מז טפ הנ אגח 72	0.98	330,000	0.33
פועלים אגח 204	0.97	310,000	0.33
פועלים	0.96	4,705	0.32
אנלייט אנרגיה	0.96	1,225	0.32
מקס איט אגח ה	0.94	310,000	0.32
אל על	0.92	20,852	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.91	300,000	0.31
פועלים אגח 203	0.88	251,219	0.3
עזריאלי אגח ח	0.8	251,000	0.27
בינל הנפק אגח יג	0.8	260,000	0.27
טבע	0.78	2,665	0.26
לאומי אגח 183	0.76	236,000	0.26
איידיאיי ביטוח	0.72	1,060	0.24
הפניקס אגח 5	0.7	210,000	0.24
תכלית סל ת"א-בנייה	0.69	11,600	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	220,000	0.23
מור סל S&P 500	0.66	2,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.65	207,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.64	50,000	0.22
NVIDIA CORP	0.62	360	0.21
מז טפ הנפק 63	0.61	208,340	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.56	176,834	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.53	160,000	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.52	48,200	0.17
אמות אגח ו	0.52	150,000	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.5	36,500	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.49	159,293	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.49	150,380	0.16
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	180,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.48	10,340	0.16
חשמל אגח 34	0.47	140,000	0.16
לאומי אגח 188	0.47	150,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.46	140,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.46	145,000	0.15
גב ים אגח ח	0.46	165,607	0.16
ADVANCED MICRO DEVICES	0.46	97	0.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	37,000	0.15
שוב אנרגיה	0.45	37,800	0.15
שטראוס	0.44	1,290	0.15
דוראל אנרגיה	0.43	1,880	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.42	3,300	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.42	130,000	0.14
פועלים אגח 102	0.42	135,000	0.14
בזן אגח טו	0.38	121,600	0.13
נאייקס אגח א	0.38	120,000	0.13
ביג אגח כב	0.38	123,000	0.13
אלקטרה צריכה	0.38	1,700	0.13
ישראכרט	0.37	11,100	0.12
מיטב השקעות	0.36	950	0.12
אלבר אגח כב	0.36	116,552	0.12
אלקטרה	0.36	1,080	0.12
BOEING CO/THE	0.36	190	0.12
INTEL CORP	0.36	310	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.35	2,750	0.12
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.34	860	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.34	110,000	0.12
או פי סי אנרגיה	0.33	1,200	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.33	116,000	0.11
אלוני חץ	0.33	3,350	0.11
רמי לוי	0.32	300	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.32	24,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.32	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.32	100,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.31	255	0.1
מגה אור אגח ט	0.31	90,778	0.1
מנרב אגח ו	0.31	100,000	0.1
נאוי אגח ז	0.31	104,817	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.31	100,000	0.1
רימון	0.3	770	0.1
שלמה החז אגח יט	0.3	99,847	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.3	98,902	0.1
מגה אור אגח יא	0.29	90,000	0.1
ווישור אגח א	0.29	100,000	0.1
משק אנרגיה	0.28	7,600	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.28	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	90,000	0.1
TESLA INC	0.28	76	0.09
שיכון ובינוי	0.27	4,820	0.09
פנינסולה אגח ד	0.27	90,000	0.09
איי.סי.אל	0.27	6,100	0.09
לייטסטון אגח ה	0.26	87,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.26	72,049	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	52	0.09
מור השקעות	0.25	1,910	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.25	75,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.25	80,000	0.09
רוטשטיין אגד יד	0.25	80,000	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	94,843	0.08
ביג	0.24	120	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	21,000	0.08
אלבר אגח כ	0.24	81,112	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.24	79,000	0.08
תדיראן גרופ	0.24	380	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.24	81,750	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.24	82,800	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	59	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.23	70,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.23	70,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.23	70,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.23	75,000	0.08
CITIGROUP INC	0.23	187	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.22	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.22	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.22	67,875	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.22	75,600	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	62,069	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.22	72	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	65,384	0.07
מגדל הון אגח יד	0.2	60,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.2	60,000	0.07
מזרחי טפחות	0.2	350	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.19	60,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.18	64,496	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.18	53,334	0.06
כלל הון אגח יג	0.18	55,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.18	59,250	0.06
נמקו אגח ה	0.18	57,929	0.06
בית בכפר אגח א	0.18	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.18	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.18	56,004	0.06
ביג אגח כ	0.17	52,500	0.06
בזן אגח יג	0.17	53,350	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	52,800	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	50,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.17	63,580	0.06
נקסט ויז'ן	0.16	230	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.16	50,500	0.05
תדהר	0.16	370	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.16	57,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.16	75	0.05
מגדל ביטוח	0.15	3,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.15	50,343	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	53,300	0.05
דליה אגח ב	0.15	42,624	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.15	50,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.15	45,835	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.15	50,000	0.05
מטריקס	0.15	670	0.05
טאואר	0.14	60	0.05
קמטק	0.14	100	0.05
אנרג'יקס	0.14	1,770	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.14	47,660	0.05
שלמה החז אגח כ	0.14	43,052	0.05
מניף אגח ב	0.14	44,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	45,100	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	42,300	0.05
רימון אגח א	0.14	45,000	0.05
בזן אגח יב	0.14	46,527	0.05
ארית תעשיות	0.14	1,700	0.05
ישרס אגח יח	0.14	40,550	0.05
דור אלון אגח ז	0.13	42,200	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.13	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.13	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.13	40,000	0.04
גב ים אגח ט	0.13	41,300	0.05
מגה אור אגח ז	0.12	33,969	0.04
פתאל החז אגח ג	0.12	40,677	0.04
מטריקס אגח ב	0.12	40,906	0.04
יוניברסל אגח ו	0.12	39,393	0.04
אלקו אגח יד	0.12	38,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,001	0.04
נמקו אגח ו	0.12	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.12	245	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.11	33,980	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.11	31,325	0.04
אקויטל אגח 4	0.11	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.11	40,000	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.1	27,865	0.03
אמות אגח ז	0.1	35,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.1	30,000	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.1	150	0.03
מליסרון אגח טז	0.1	28,256	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,900	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	31,429	0.03
אנליסט	0.09	200	0.03
פוקס	0.09	110	0.03
פז אנרגיה	0.09	40	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	25,000	0.03
הבורסה לניע בתא	0.09	250	0.03
לאומי אגח 186	0.09	28,125	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.09	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	30,000	0.03
איביאי בית השק	0.09	60	0.03
הראל השקעות	0.09	200	0.03
לאומי אגח 182	0.09	26,700	0.03
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.09	108	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.09	130	0.03
טמפו משק אגח ג	0.08	28,075	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.08	26,904	0.03
כלל הון אגח יב	0.08	28,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.08	22,750	0.03
סלקום אגח יג	0.08	28,050	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	25,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	25,825	0.03
בזק	0.08	4,000	0.03
בזק אגח 12	0.08	24,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.08	25,002	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.08	28,800	0.03
הראל השקעות אגח א	0.08	29,820	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	27	0.03
WALMART INC	0.08	78	0.03
פרטנר אגח ז	0.07	22,223	0.02
נמקו אגח ב	0.07	22,931	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.07	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.07	24,112	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.07	20,001	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	20,000	0.02
מבנה אגח כ	0.07	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.07	23,400	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.06	20,299	0.02
ביג אגח יח	0.06	16,275	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.06	17,500	0.02
מגה אור אגח יב	0.06	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
ממן אגח ג	0.06	19,362	0.02
אפקון החזקות	0.06	44	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.06	21,000	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,554	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.06	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.06	20	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	20	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	15,143	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	16,500	0.02
ארפורט אגח י	0.05	15,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.05	14,668	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	270	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
ELI LILLY & CO	0.05	5	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.05	50	0.02
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.05	110	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	78	0.02
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	10,852	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
פועלים אגח 202	0.04	12,667	0.01
מבנה אגח יט	0.04	9,858	0.01
APPLE INC	0.04	17	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	28	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
ארפורט אגח ה	0.03	9,375	0.01
יוניברסל אגח ג	0.03	10,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.03	11,998	0.01
רני צים אגח ג	0.03	8,800	0.01
לייטסטון אגח ג	0.03	8,580	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	9,600	0.01
מיטב טרייד	0.03	351	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,667	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	9,800	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	60	0.01
XPENG INC - ADR	0.03	270	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
אלבר אגח יז	0.02	5,705	0.01
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	6,864	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	7,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.02	6,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	4,773	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	5,625	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	7,855	0.01
ישרס אגח טז	0.02	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.02	100	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	2,957	0
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
סלקום אגח יב	0.01	4,800	0
עזריאלי אגח ה	0.01	2,654	0
מקורות אגח 10	0.01	4,200	0
אלבר אגח יח	0.01	4,493	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
דה לסר אגח ז	0.01	4,800	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,758	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,750	0
NIKE INC -CL B	0.01	34	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	33	0