פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-0.74
תחילת השנה	1.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.93	1,990,000	2.03
ממשלתי צמוד 1028	4.44	1,240,000	1.3
קסם ETF ת"א 90	4.39	3,800	1.29
ממשלתי צמוד 0529	2.71	700,000	0.8
ממשלתי שקלי 0537	2.47	930,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.52
אנלייט אנרגיה	1.58	3,200	0.46
דלק קב אגח מא	1.51	420,000	0.44
ממשלתי צמוד 1131	1.43	390,000	0.42
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.32	98,150	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי	1.21	8,301	0.35
פועלים אגח 204	1.09	310,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.93	290,000	0.27
טבע	0.93	2,715	0.27
עזריאלי אגח ח	0.9	251,000	0.26
בינל הנפק אגח יג	0.9	260,000	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.88	60,000	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.87	130	0.26
לאומי אגח 183	0.85	236,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.84	250,000	0.25
לאומי	0.81	3,370	0.24
הפניקס אגח 5	0.79	210,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	220,000	0.22
פועלים	0.75	3,050	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.73	50,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.73	207,000	0.21
NVIDIA CORP	0.73	360	0.22
דיסקונט	0.7	6,100	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.64	176,834	0.19
דלק קבוצה	0.61	210	0.18
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	7,900	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.59	149,307	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.57	48,200	0.17
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.57	11,200	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.57	9,340	0.17
MTF סל תל בונד צמודות	0.56	36,500	0.16
שיכון ובינוי	0.55	8,720	0.16
פועלים אגח 102	0.54	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.54	142,721	0.16
ישראכרט	0.53	10,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.53	140,000	0.16
חשמל אגח 34	0.53	140,000	0.16
לאומי אגח 188	0.53	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.51	151,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	37,000	0.15
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.47	3,300	0.14
מקס איט אגח ה	0.45	130,000	0.13
BOEING CO/THE	0.45	190	0.13
אלבר אגח כב	0.44	125,518	0.13
ביג אגח כב	0.43	123,000	0.13
בזן אגח טו	0.42	121,600	0.12
מגדל ביטוח	0.41	7,850	0.12
דלק קב אגח לט	0.41	110,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.4	110,000	0.12
ביג	0.39	150	0.11
עזריאלי קבוצה	0.39	320	0.12
איידיאיי ביטוח	0.39	470	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	2,750	0.11
שטראוס	0.39	1,030	0.11
גב ים אגח ח	0.38	122,508	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	52	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.37	116,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.37	530	0.11
הראל השקעות	0.37	870	0.11
TESLA INC	0.37	76	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.36	24,000	0.11
שוב אנרגיה	0.36	29,000	0.11
פועלים אגח 203	0.36	91,219	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.36	100,000	0.1
דמרי אגח יא	0.36	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.36	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.36	100,000	0.11
נאוי אגח ז	0.36	104,817	0.1
מנורה מב החז	0.36	265	0.11
הפניקס	0.36	800	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.35	9,400	0.1
מגה אור אגח ט	0.35	90,778	0.1
אלבר אגח כ	0.35	101,389	0.1
מנרב אגח ו	0.35	100,000	0.1
רמי לוי	0.34	280	0.1
אנלייט אנ אגח ו	0.34	98,902	0.1
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.33	710	0.1
ווישור אגח א	0.33	100,000	0.1
אלקטרה	0.33	900	0.1
תדיראן גרופ	0.32	721	0.09
מליסרון אגח יז	0.32	78,053	0.09
לייטסטון אגח ה	0.31	87,000	0.09
פנינסולה אגח ד	0.31	90,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.3	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.3	80,077	0.09
דלתא גליל	0.3	500	0.09
שטראוס אגח ו	0.3	100,422	0.09
דוראל אנרגיה	0.29	2,300	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.29	75,000	0.08
אאורה אגח יט	0.29	80,000	0.09
אלוני חץ	0.29	2,200	0.09
קמטק	0.28	240	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.28	79,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.28	82,371	0.08
נובה	0.27	75	0.08
פוקס	0.27	250	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.27	21,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.27	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.27	75,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.27	80,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.27	82,800	0.08
פתאל החז אגח ה	0.26	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	70,413	0.08
שפיר הנדסה	0.25	2,300	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.25	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	62,069	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.25	72	0.07
שלמה החז אגח יט	0.24	68,924	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.24	69,293	0.07
יצוא אגח ב	0.24	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.24	67,875	0.07
CITIGROUP INC	0.24	187	0.07
פתאל החזקות	0.23	105	0.07
משק אנרגיה	0.23	8,300	0.07
רימון	0.23	770	0.07
מגדל הון אגח יד	0.23	60,000	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	97	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.22	60,000	0.07
נמקו אגח ה	0.22	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.22	60,000	0.06
ביג אגח כ	0.21	57,273	0.06
לייטסטון אגח ד	0.21	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.21	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.21	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.21	60,000	0.06
או פי סי אנרגיה	0.2	800	0.06
סאמיט אגח יב	0.2	64,496	0.06
בזן אגח יג	0.2	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.2	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	56,400	0.06
בית בכפר אגח א	0.2	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.2	60,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	470	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	50,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.19	63,580	0.06
גב ים אגח ט	0.19	51,919	0.06
AMAZON.COM INC	0.19	75	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	59	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.18	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	50,050	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.18	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.18	57,000	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.17	52,955	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.17	51,916	0.05
שלמה החז אגח כ	0.17	46,966	0.05
דליה אגח ב	0.17	43,878	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	47,000	0.05
רימון אגח א	0.17	47,500	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.17	46,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.17	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.17	49,264	0.05
נייס	0.17	140	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	108	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	53,300	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	46,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.16	46,016	0.05
מניף אגח ב	0.16	44,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.16	45,835	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.16	45,000	0.05
אנרג'יאן	0.15	1,100	0.04
יוניברסל אגח ו	0.15	43,539	0.04
ביג אגח כא	0.15	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.15	40,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.15	40,000	0.04
מטריקס	0.15	320	0.04
אלקטרה צריכה	0.15	420	0.05
ישרס אגח יח	0.15	40,550	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.15	245	0.04
מגה אור אגח ז	0.14	33,969	0.04
דור אלון אגח ז	0.14	42,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.14	44,302	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.14	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.14	38,000	0.04
נמקו אגח ו	0.14	40,000	0.04
הולמס פלייס	0.13	5,500	0.04
אקויטל אגח 4	0.13	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.13	40,000	0.04
אלקו	0.13	210	0.04
GENERAL MOTORS CO	0.13	150	0.04
INTEL CORP	0.13	310	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.12	28,156	0.03
פרטנר אגח ז	0.12	33,334	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.12	33,980	0.04
טמפו משק אגח ג	0.12	37,430	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.12	31,850	0.04
בזק אגח 12	0.12	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.12	28,605	0.03
אלומיי	0.11	400	0.03
ביג אגח ח	0.11	26,950	0.03
אמות אגח ז	0.11	35,000	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.11	32,269	0.03
סלקום אגח יג	0.11	31,350	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.11	30,380	0.03
לאומי אגח 186	0.11	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.11	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.11	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.11	30,001	0.03
דלתא גליל אגח א	0.11	31,429	0.03
MICROSOFT CORP	0.11	20	0.03
פז אנרגיה	0.1	40	0.03
אורמת טכנו	0.1	80	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.1	25,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.1	25,200	0.03
בזק	0.1	4,000	0.03
איי.סי.אל	0.1	1,600	0.03
הראל השקעות אגח א	0.1	31,389	0.03
לאומי אגח 182	0.1	26,700	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	50	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.1	110	0.03
מיטב השק אגח ד	0.09	28,655	0.03
כלל הון אגח יב	0.09	28,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	26,867	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	24,850	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	25,000	0.03
מבנה	0.09	1,700	0.03
מליסרון	0.09	65	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.09	28,800	0.03
ישראל קנדה	0.09	1,640	0.03
לאומי אגח 179	0.09	22,500	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	27	0.03
WALMART INC	0.09	78	0.03
נמקו אגח ב	0.08	24,698	0.02
יוניברסל אגח ד	0.08	23,990	0.02
בכורי שדה	0.08	5,051	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.08	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יב	0.08	20,001	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.08	19,000	0.02
אמפא	0.08	1,500	0.02
מבנה אגח כ	0.08	19,500	0.02
מבנה אגח כה	0.08	23,400	0.02
ממן אגח ג	0.08	23,234	0.02
דנאל	0.08	48	0.02
אלקטרה אגח ה	0.08	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.08	15,941	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08	14	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.08	65	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	20	0.02
אפי נכסים	0.07	90	0.02
חג'ג' אירופה	0.07	2,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,900	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.07	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
מחלבות גד	0.07	1,800	0.02
חשמל אגח 33	0.07	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.07	21,000	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.07	48	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.07	93	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.07	78	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.07	56	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.06	17,667	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	16,500	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,800	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.06	14,438	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.06	17,112	0.02
איביאי בית השק	0.06	60	0.02
FEDEX CORP	0.06	18	0.02
ELI LILLY & CO	0.06	5	0.02
XPENG INC - ADR	0.06	270	0.02
אלקטרה נדלן	0.05	330	0.02
אמות	0.05	600	0.02
אנרג'יקס	0.05	850	0.01
ארפורט אגח ה	0.05	13,282	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	15,385	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	14,000	0.02
ריטיילורס	0.05	360	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	15,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.05	13,235	0.01
מיטב טרייד	0.05	750	0.02
נמקו אגח ד	0.05	15,000	0.02
אפקון החזקות	0.05	44	0.02
פועלים אגח 200	0.05	14,580	0.02
APPLE INC	0.05	17	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	28	0.01
אלבר אגח יז	0.04	9,475	0.01
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	10,500	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	11,998	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.04	11,907	0.01
לייטסטון אגח ג	0.04	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	10,450	0.01
מבנה אגח יט	0.04	10,572	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,800	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,651	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.04	60	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
אלבר אגח יח	0.03	7,461	0.01
ביג אגח טו	0.03	8,750	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
רני צים אגח ג	0.03	9,350	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,475	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,400	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	8,182	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	8,211	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	7,855	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.03	9,000	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
EBAY INC	0.03	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	210	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	90	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	5,837	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
סלקום אגח יב	0.02	6,600	0.01
עזריאלי אגח ה	0.02	3,980	0
מקורות אגח 10	0.02	4,200	0
דמרי אגח ט	0.02	6,935	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	7,200	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	8,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	7,506	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	34	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.02	33	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	3,978	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,750	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	3,771	0
בית בכפר	0.01	300	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
אוריון	0.01	1,294	0
שלמה החז אגח יח	0.01	2,227	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
שלמה החז אגח יז	0	1,157	0