מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
134.36
מחיר קנייה
134.36
- % החודש:-1.81%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):4.69
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 82.27 | 62,638,143 | 90.29 |
| קרן מחקה | 3 | 16.86 | 7,027,699 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.56 | 0 | 0.62 |
| סה"כ | 18 | 99.69 | 69,665,842 | 109.41 |
אחזקות הקרן
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב (!) נבחרת קונצרני
תכלית TTF ת"א 125
מיטב אג"ח
מיטב סולידית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 20 | 16,930,917 | 21.95 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 18.15 | 13,148,988 | 19.92 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 8.2 | 2,518,651 | 9.01 |
| מיטב אג"ח | 8.06 | 6,690,000 | 8.84 |
| מיטב סולידית פלוס | 6.36 | 5,124,719 | 6.98 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 6.05 | 5,225,047 | 6.64 |
| תכלית S&P 500 TTF | 4.48 | 599,948 | 4.91 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 4.43 | 862,534 | 4.86 |
| מיטב אג"ח פלוס | 4.41 | 3,402,771 | 4.84 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.18 | 3,909,100 | 4.58 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 3.98 | 4,931,257 | 4.37 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.71 | 1,985,175 | 4.08 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 2.32 | 370,000 | 2.55 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.07 | 1,551,061 | 2.27 |
| מיטב 15/85 מודל ESG | 1.76 | 1,667,662 | 1.93 |
| מיטב 5/95 | 0.84 | 698,012 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.62 |
| מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 0.13 | 50,000 | 0.14 |