מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
119.38
מחיר קנייה
119.38
- % החודש:0.26%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:12.68%
- סטיית תקן (שנה):3.63
- שארפ (שנה):2.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 82.4 | 28,716,895 | 39.26 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 12.89 | 2,344,413 | 6.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.71 | 0 | 2.24 |
| סה"כ | 14 | 100 | 31,061,308 | 47.65 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב סולידית פלוס
תכלית TTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 14.82 | 5,070,801 | 7.06 |
| מיטב אג"ח | 14.72 | 5,790,000 | 7.01 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 12.83 | 5,225,047 | 6.11 |
| מיטב סולידית פלוס | 11.92 | 4,626,670 | 5.68 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 9.7 | 2,138,651 | 4.62 |
| מיטב אג"ח פלוס | 9.04 | 3,402,771 | 4.31 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.94 | 839,524 | 2.83 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.8 | 370,000 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 2.24 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.19 | 205,762 | 1.52 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.88 | 1,024,070 | 1.37 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.6 | 970,000 | 1.24 |
| מיטב 5/95 | 1.76 | 698,012 | 0.84 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.09 | 700,000 | 0.52 |