מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
138.14
מחיר קנייה
138.14
- % החודש:0.28%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:11.24%
- סטיית תקן (שנה):4.7
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 84.98 | 58,992,606 | 85.88 |
| קרן מחקה | 3 | 14.16 | 6,027,524 | 14.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.36 | 0 | 1.38 |
| סה"כ | 16 | 100.5 | 65,020,130 | 101.57 |
אחזקות הקרן
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
תכלית TTF ת"א 125
מיטב סולידית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 21.05 | 16,467,494 | 21.28 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 19.41 | 12,980,693 | 19.62 |
| מיטב אג"ח | 8.75 | 6,690,000 | 8.84 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 7.48 | 2,138,651 | 7.56 |
| מיטב סולידית פלוס | 6.9 | 5,124,719 | 6.98 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 6.56 | 5,225,047 | 6.63 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 4.9 | 862,534 | 4.95 |
| מיטב אג"ח פלוס | 4.77 | 3,402,771 | 4.82 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.14 | 3,565,203 | 4.18 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.84 | 1,833,189 | 3.88 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 3.32 | 3,787,086 | 3.35 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.54 | 323,670 | 2.57 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 2.32 | 370,000 | 2.35 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.25 | 1,551,061 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.38 |
| מיטב 5/95 | 0.91 | 698,012 | 0.92 |