מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
136.08
מחיר קנייה
136.09
- % החודש:1.85%
- % השנה:3.56%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:18.23%
- סטיית תקן (שנה):4.55
- שארפ (שנה):3.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 81.96 | 43,169,438 | 63.13 |
| קרן מחקה | 3 | 16.36 | 5,278,205 | 12.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.42 | 0 | 1.09 |
| סה"כ | 16 | 99.74 | 48,447,643 | 76.83 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב אג"ח
תכלית TTF ת"א 125
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.53 | 8,609,381 | 12.73 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 11.68 | 7,153,543 | 9 |
| מיטב אג"ח | 11.19 | 6,690,000 | 8.62 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 9.75 | 2,138,651 | 7.51 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 8.42 | 5,225,047 | 6.49 |
| מיטב סולידית פלוס | 8.19 | 4,746,969 | 6.31 |
| מיטב אג"ח פלוס | 6.13 | 3,402,771 | 4.72 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.99 | 839,524 | 4.61 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.39 | 2,915,919 | 3.38 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.79 | 1,464,387 | 2.92 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 3.28 | 370,000 | 2.53 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.88 | 1,551,061 | 2.22 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.71 | 2,418,743 | 2.09 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.22 | 223,635 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 1.09 |
| מיטב 5/95 | 1.17 | 698,012 | 0.9 |