מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
134.18
מחיר קנייה
134.19
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:14.53%
- סטיית תקן (שנה):4.08
- שארפ (שנה):2.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 82.47 | 39,111,990 | 56.3 |
| קרן מחקה | 3 | 15.89 | 4,634,467 | 10.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.37 | 0 | 0.93 |
| סה"כ | 16 | 99.73 | 43,746,457 | 68.07 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
תכלית TTF ת"א 125
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב סולידית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 17.74 | 8,279,381 | 12.11 |
| מיטב אג"ח | 12.48 | 6,690,000 | 8.52 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 9.51 | 2,138,651 | 6.49 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 9.4 | 5,225,047 | 6.42 |
| מיטב סולידית פלוס | 9.08 | 4,746,969 | 6.2 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 7.3 | 4,050,268 | 4.98 |
| מיטב אג"ח פלוס | 6.77 | 3,402,771 | 4.62 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.76 | 839,524 | 3.93 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 3.79 | 2,272,181 | 2.59 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 3.65 | 370,000 | 2.49 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.34 | 1,262,766 | 2.28 |
| מיטב קונצרני שקלי | 3.21 | 1,551,061 | 2.19 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.59 | 223,635 | 1.77 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.44 | 1,996,191 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.93 |
| מיטב 5/95 | 1.3 | 698,012 | 0.89 |