מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
127.72
מחיר קנייה
127.72
- % החודש:0.81%
- % השנה:11.37%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:15.47%
- סטיית תקן (שנה):3.98
- שארפ (שנה):2.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 83.74 | 32,216,850 | 46.01 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 13.43 | 2,344,413 | 7.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.54 | 0 | 3.04 |
| סה"כ | 15 | 102.71 | 34,561,263 | 56.43 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב סולידית פלוס
תכלית TTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.98 | 6,134,008 | 8.78 |
| מיטב אג"ח | 13.98 | 6,190,000 | 7.68 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 11.4 | 5,225,047 | 6.26 |
| מיטב סולידית פלוס | 10.69 | 4,626,670 | 5.87 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.58 | 2,138,651 | 5.81 |
| מיטב אג"ח פלוס | 8.16 | 3,402,771 | 4.48 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 6.4 | 839,524 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 0 | 3.04 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.62 | 370,000 | 2.54 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 4.33 | 1,995,087 | 2.38 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.01 | 1,011,661 | 1.65 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.85 | 205,762 | 1.57 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.57 | 1,024,070 | 1.41 |
| מיטב 5/95 | 1.58 | 698,012 | 0.87 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.02 | 700,000 | 0.56 |