מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
135.67
מחיר קנייה
135.67
- % החודש:0.93%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:4.46%
- % 12 חודשים:16.51%
- סטיית תקן (שנה):4.35
- שארפ (שנה):2.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 82.18 | 41,075,265 | 59.54 |
| קרן מחקה | 3 | 15.99 | 4,920,562 | 11.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.51 | 0 | 1.09 |
| סה"כ | 16 | 99.68 | 45,995,827 | 72.21 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב 10/90 מודל ESG
תכלית TTF ת"א 125
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.8 | 8,279,381 | 12.17 |
| מיטב אג"ח | 11.83 | 6,690,000 | 8.57 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 10.31 | 6,013,543 | 7.47 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 9.54 | 2,138,651 | 6.91 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 8.91 | 5,225,047 | 6.45 |
| מיטב סולידית פלוס | 8.62 | 4,746,969 | 6.24 |
| מיטב אג"ח פלוס | 6.44 | 3,402,771 | 4.67 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.78 | 839,524 | 4.19 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.06 | 2,558,276 | 2.94 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 3.54 | 370,000 | 2.56 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.35 | 1,262,766 | 2.43 |
| מיטב קונצרני שקלי | 3.04 | 1,551,061 | 2.2 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.39 | 223,635 | 1.73 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.33 | 1,996,191 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.09 |
| מיטב 5/95 | 1.23 | 698,012 | 0.89 |