מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
129.72
מחיר קנייה
129.72
- % החודש:0.47%
- % השנה:13.11%
- % 3 חודשים:3.44%
- % 12 חודשים:14.05%
- סטיית תקן (שנה):3.98
- שארפ (שנה):2.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 81.72 | 32,954,196 | 47.83 |
| קרן מחקה | 3 | 15.22 | 3,267,656 | 8.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.99 | 0 | 1.75 |
| סה"כ | 16 | 99.93 | 36,221,852 | 58.49 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב אג"ח עד 4 שנים
תכלית TTF ת"א 125
מיטב סולידית פלוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.44 | 6,642,085 | 9.62 |
| מיטב אג"ח | 13.31 | 6,190,000 | 7.79 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 10.85 | 5,225,047 | 6.35 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.48 | 2,138,651 | 6.13 |
| מיטב סולידית פלוס | 10.2 | 4,626,670 | 5.97 |
| מיטב אג"ח פלוס | 7.79 | 3,402,771 | 4.56 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 6.38 | 839,524 | 3.73 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 4.61 | 2,224,356 | 2.7 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.32 | 370,000 | 2.53 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3 | 223,635 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.75 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.9 | 1,011,661 | 1.7 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.44 | 1,024,070 | 1.43 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 1.74 | 905,370 | 1.02 |
| מיטב 5/95 | 1.5 | 698,012 | 0.88 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 0.98 | 700,000 | 0.57 |