מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
137.22
מחיר קנייה
137.22
- % החודש:-1.17%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):4.84
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 84.07 | 49,723,571 | 71.33 |
| קרן מחקה | 3 | 14.8 | 5,278,205 | 12.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.17 | 0 | 0.99 |
| סה"כ | 16 | 100.04 | 55,001,776 | 84.88 |
אחזקות הקרן
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
תכלית TTF ת"א 125
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 18.08 | 12,236,825 | 15.34 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.92 | 9,728,974 | 14.35 |
| מיטב אג"ח | 10.12 | 6,690,000 | 8.59 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 8.93 | 2,138,651 | 7.58 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 7.61 | 5,225,047 | 6.46 |
| מיטב סולידית פלוס | 7.39 | 4,746,969 | 6.27 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.58 | 839,524 | 4.73 |
| מיטב אג"ח פלוס | 5.52 | 3,402,771 | 4.68 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 3.94 | 2,915,919 | 3.34 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.78 | 1,592,134 | 3.21 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 2.74 | 370,000 | 2.33 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.67 | 2,642,254 | 2.26 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.6 | 1,551,061 | 2.21 |
| תכלית S&P 500 TTF | 1.93 | 223,635 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.99 |
| מיטב 5/95 | 1.06 | 698,012 | 0.9 |