מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.54
מחיר קנייה
116.54
- % החודש:0.87%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:11.1%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 84.26 | 28,716,895 | 39.31 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 13.51 | 2,344,413 | 6.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.34 | 0 | 1.09 |
| סה"כ | 14 | 100.11 | 31,061,308 | 46.71 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב סולידית פלוס
תכלית TTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.11 | 5,070,801 | 7.05 |
| מיטב אג"ח | 14.98 | 5,790,000 | 6.99 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 13.06 | 5,225,047 | 6.09 |
| מיטב סולידית פלוס | 12.16 | 4,626,670 | 5.67 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.13 | 2,138,651 | 4.72 |
| מיטב אג"ח פלוס | 9.22 | 3,402,771 | 4.3 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.99 | 839,524 | 2.8 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 5.07 | 370,000 | 2.37 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.38 | 205,762 | 1.58 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.93 | 1,024,070 | 1.37 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.82 | 970,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 1.09 |
| מיטב 5/95 | 1.79 | 698,012 | 0.84 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.13 | 700,000 | 0.52 |