מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
138.82
מחיר קנייה
138.82
- % החודש:1.28%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):4.6
- שארפ (שנה):3.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.83 | -0.5 |
| תחילת השנה | 11.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.86 | 8,765,364 | 12.93 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 15.08 | 9,770,190 | 12.29 |
| מיטב אג"ח | 10.56 | 6,690,000 | 8.61 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 9.38 | 2,138,651 | 7.65 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 7.95 | 5,225,047 | 6.48 |
| מיטב סולידית פלוס | 7.74 | 4,746,969 | 6.31 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.86 | 839,524 | 4.77 |
| מיטב אג"ח פלוס | 5.78 | 3,402,771 | 4.71 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.12 | 2,915,919 | 3.36 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.6 | 1,464,387 | 2.93 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 3.02 | 370,000 | 2.46 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.72 | 1,551,061 | 2.22 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.55 | 2,418,743 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 1.87 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.11 | 223,635 | 1.72 |
| מיטב 5/95 | 1.1 | 698,012 | 0.9 |