מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.71
מחיר קנייה
124.71
- % החודש:1.24%
- % השנה:8.75%
- % 3 חודשים:7.01%
- % 12 חודשים:15.59%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.24 | 0.73 |
| תחילת השנה | 2.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 14.75 | 5,070,801 | 7.12 |
| מיטב אג"ח | 14.63 | 5,790,000 | 7.06 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 12.76 | 5,225,047 | 6.16 |
| מיטב סולידית פלוס | 11.86 | 4,626,670 | 5.72 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10 | 2,138,651 | 4.83 |
| מיטב אג"ח פלוס | 8.99 | 3,402,771 | 4.34 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 6.1 | 839,524 | 2.94 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.73 | 370,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 0 | 2.24 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.03 | 205,762 | 1.46 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.87 | 1,024,070 | 1.38 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.77 | 970,000 | 1.34 |
| מיטב 5/95 | 1.76 | 698,012 | 0.85 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.1 | 700,000 | 0.53 |