מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
137.74
מחיר קנייה
137.74
- % החודש:0.31%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:-0.54%
- % 12 חודשים:11.61%
- סטיית תקן (שנה):4.78
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.72 | -2.86 |
| תחילת השנה | 25.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 20.95 | 15,997,010 | 20.63 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 18.6 | 12,206,562 | 18.31 |
| מיטב אג"ח | 8.9 | 6,690,000 | 8.77 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 8.42 | 2,138,651 | 8.29 |
| מיטב סולידית פלוס | 6.8 | 4,926,044 | 6.7 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 6.68 | 5,225,047 | 6.58 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 5.58 | 862,534 | 5.49 |
| מיטב אג"ח פלוס | 4.89 | 3,402,771 | 4.82 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 4.22 | 3,565,203 | 4.16 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 3.98 | 1,743,882 | 3.92 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.7 | 2,974,428 | 2.66 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 2.4 | 370,000 | 2.37 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.28 | 1,551,061 | 2.25 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.19 | 283,635 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 2.03 |
| מיטב 5/95 | 0.93 | 698,012 | 0.91 |