מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.91
מחיר קנייה
124.91
- % החודש:-0.15%
- % השנה:8.92%
- % 3 חודשים:4.85%
- % 12 חודשים:15.26%
- סטיית תקן (שנה):3.72
- שארפ (שנה):2.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.93 | 0.67 |
| תחילת השנה | 4.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.84 | 5,834,008 | 8.34 |
| מיטב אג"ח | 13.67 | 5,790,000 | 7.19 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 11.9 | 5,225,047 | 6.26 |
| מיטב סולידית פלוס | 11.15 | 4,626,670 | 5.87 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.84 | 2,138,651 | 5.71 |
| מיטב אג"ח פלוס | 8.49 | 3,402,771 | 4.47 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 6.47 | 839,524 | 3.41 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.72 | 370,000 | 2.49 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.97 | 970,000 | 1.56 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.89 | 205,762 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 1.47 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.69 | 1,024,070 | 1.41 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 2.47 | 1,095,087 | 1.3 |
| מיטב 5/95 | 1.64 | 698,012 | 0.86 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 1.06 | 700,000 | 0.56 |