מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
133.64
מחיר קנייה
133.65
- % החודש:1.7%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:14.6%
- סטיית תקן (שנה):4.11
- שארפ (שנה):2.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.92 | -3.38 |
| תחילת השנה | 18.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 18 | 7,583,598 | 11.08 |
| מיטב אג"ח | 12.79 | 6,190,000 | 7.87 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 10.4 | 5,225,047 | 6.4 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 10.23 | 2,138,651 | 6.3 |
| מיטב סולידית פלוס | 9.79 | 4,626,670 | 6.03 |
| מיטב אג"ח פלוס | 7.49 | 3,402,771 | 4.61 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 6.18 | 839,524 | 3.81 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 4.67 | 2,345,266 | 2.88 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 4.11 | 370,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 2.47 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 2.96 | 1,011,661 | 1.83 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.86 | 223,635 | 1.76 |
| תכלית TTF תל בונד-שקלי A | 2.8 | 1,512,181 | 1.72 |
| מיטב קונצרני שקלי | 2.5 | 1,090,982 | 1.54 |
| מיטב תיק השקעות 25/75 | 2.05 | 1,519,782 | 1.26 |
| מיטב 5/95 | 1.44 | 698,012 | 0.88 |