מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.98
מחיר קנייה
124.98
- % החודש:0.86%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):2.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 90.79 | 62,153,376 | 87.48 |
| קרן מחקה | 2 | 8.94 | 1,984,312 | 8.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.28 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 64,137,688 | 96.35 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.98 | 11,087,419 | 16.36 |
| מיטב אג"ח | 16.64 | 12,455,223 | 16.03 |
| מיטב ממשלתי+10% | 14.83 | 7,470,000 | 14.29 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 14.64 | 11,201,893 | 14.1 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 13.95 | 10,837,635 | 13.44 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 6.06 | 1,624,939 | 5.84 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.06 | 3,409,812 | 4.87 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.53 | 2,821,692 | 3.4 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.88 | 359,373 | 2.77 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.57 | 749,412 | 1.51 |
| מיטב 25/75 | 1.51 | 1,039,464 | 1.46 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.21 | 942,270 | 1.16 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.5 | 84,946 | 0.48 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.37 | 53,610 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.27 |