מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
125.47
מחיר קנייה
125.47
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:8.47%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 91.16 | 68,945,240 | 98.59 |
| קרן מחקה | 2 | 8.39 | 1,984,312 | 9.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.36 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 15 | 99.91 | 70,929,552 | 108.05 |
אחזקות הקרן
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 20.09 | 16,805,629 | 21.73 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.96 | 12,204,007 | 18.34 |
| מיטב אג"ח | 15.12 | 12,455,223 | 16.35 |
| מיטב ממשלתי+10% | 13.55 | 7,470,000 | 14.65 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 12.63 | 10,837,635 | 13.66 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.87 | 1,624,939 | 6.35 |
| מיטב קונצרני שקלי | 4.58 | 3,409,812 | 4.95 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.2 | 2,821,692 | 3.46 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.52 | 359,373 | 2.73 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.71 | 820,952 | 1.85 |
| מיטב 25/75 | 1.41 | 1,039,464 | 1.52 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.09 | 942,270 | 1.18 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.5 | 84,946 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.39 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.32 | 53,610 | 0.34 |