מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
112.73
מחיר קנייה
112.73
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:9.02%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 88.3 | 52,103,612 | 69.17 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 8.46 | 2,132,744 | 6.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.72 | 0 | 3.69 |
| סה"כ | 15 | 101.48 | 54,236,356 | 79.5 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 19.26 | 12,455,223 | 15.08 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.58 | 7,470,000 | 12.99 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.32 | 9,182,837 | 12.78 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 16.03 | 10,732,897 | 12.56 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 6.3 | 4,350,000 | 4.94 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.47 | 3,200,000 | 4.29 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 4.81 | 1,745,000 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 3.69 |
| מיטב מדינה צמודה | 4 | 2,702,687 | 3.13 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.65 | 387,744 | 2.86 |
| מיטב 25/75 | 1.56 | 1,028,218 | 1.22 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.09 | 136,750 | 0.86 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.59 | 135,000 | 0.46 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.59 | 360,000 | 0.46 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.51 | 350,000 | 0.4 |