מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
111.25
מחיר קנייה
111.26
- % החודש:0.57%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 86.16 | 49,748,612 | 66.51 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 8.84 | 2,132,744 | 6.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.98 | 0 | 3.85 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 51,881,356 | 77.18 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב קונצרני שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 19.48 | 12,455,223 | 15.03 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.81 | 7,470,000 | 12.98 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.54 | 9,182,837 | 12.77 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 16.21 | 10,732,897 | 12.51 |
| מיטב קונצרני שקלי | 7.61 | 4,400,000 | 5.88 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 4.99 | 1,745,000 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 3.85 |
| מיטב מדינה צמודה | 4.05 | 2,702,687 | 3.13 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.85 | 387,744 | 2.97 |
| מיטב 25/75 | 1.58 | 1,028,218 | 1.22 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 1.32 | 900,000 | 1.02 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.13 | 136,750 | 0.87 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.53 | 300,000 | 0.41 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.51 | 350,000 | 0.4 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.39 | 90,000 | 0.3 |