מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
119.51
מחיר קנייה
119.51
- % החודש:-0.05%
- % השנה:8.6%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:8.91%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 87.74 | 53,268,720 | 73.77 |
| קרן מחקה | 2 | 9.15 | 2,036,384 | 7.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.13 | 0 | 2.63 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 55,305,104 | 84.09 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 18.65 | 12,455,223 | 15.68 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.37 | 7,470,000 | 13.76 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.17 | 9,386,567 | 13.6 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 15.51 | 10,732,897 | 13.04 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 7.69 | 5,337,416 | 6.47 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.68 | 1,663,849 | 4.77 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.31 | 3,200,000 | 4.46 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.86 | 2,702,687 | 3.25 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.47 | 372,535 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 2.63 |
| מיטב 25/75 | 1.51 | 963,367 | 1.27 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.96 | 480,000 | 0.81 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.64 | 78,986 | 0.54 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.57 | 111,577 | 0.48 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.5 | 350,000 | 0.42 |