מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.9
מחיר קנייה
116.9
- % החודש:0.28%
- % השנה:6.22%
- % 3 חודשים:3.8%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 88.94 | 53,229,180 | 72.9 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 9.16 | 2,132,744 | 7.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.85 | 0 | 1.52 |
| סה"כ | 15 | 99.95 | 55,361,924 | 81.92 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 18.88 | 12,455,223 | 15.47 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.46 | 7,470,000 | 13.49 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.01 | 9,182,837 | 13.12 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 15.69 | 10,732,897 | 12.86 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 7.73 | 5,337,416 | 6.34 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.68 | 1,745,000 | 4.66 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.39 | 3,200,000 | 4.42 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.89 | 2,702,687 | 3.19 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.48 | 387,744 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.52 |
| מיטב 25/75 | 1.6 | 1,028,218 | 1.31 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.11 | 136,750 | 0.91 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.94 | 480,000 | 0.77 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.74 | 153,152 | 0.61 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.5 | 350,000 | 0.41 |