מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
125.09
מחיר קנייה
125.09
- % החודש:-0.4%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 90.77 | 64,205,605 | 89.76 |
| קרן מחקה | 2 | 8.42 | 1,984,312 | 8.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.83 | 0 | 0.82 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 66,189,917 | 98.91 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 17.02 | 11,407,419 | 16.83 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 16.36 | 12,907,575 | 16.18 |
| מיטב אג"ח | 16.17 | 12,455,223 | 15.99 |
| מיטב ממשלתי+10% | 14.31 | 7,470,000 | 14.15 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 13.54 | 10,837,635 | 13.39 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.82 | 1,624,939 | 5.76 |
| מיטב קונצרני שקלי | 4.91 | 3,409,812 | 4.86 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.44 | 2,821,692 | 3.4 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.6 | 359,373 | 2.57 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.58 | 775,959 | 1.56 |
| מיטב 25/75 | 1.46 | 1,039,464 | 1.44 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.17 | 942,270 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.82 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.48 | 84,946 | 0.47 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.33 | 53,610 | 0.33 |