מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.44
מחיר קנייה
122.44
- % החודש:0.02%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:10.59%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 89.75 | 58,038,766 | 81.55 |
| קרן מחקה | 2 | 9.12 | 2,036,384 | 8.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.88 | 0 | 0.8 |
| סה"כ | 15 | 99.75 | 60,075,150 | 90.64 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב ממשלתי+10%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 17.56 | 12,455,223 | 15.96 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.71 | 10,332,351 | 15.19 |
| מיטב ממשלתי+10% | 15.48 | 7,470,000 | 14.07 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 14.59 | 10,732,897 | 13.26 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 11.07 | 8,103,472 | 10.06 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.92 | 1,663,849 | 5.38 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.33 | 3,409,812 | 4.85 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.59 | 2,702,687 | 3.26 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.2 | 372,535 | 2.91 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.58 | 749,412 | 1.44 |
| מיטב 25/75 | 1.45 | 963,367 | 1.32 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.27 | 942,270 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.8 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.62 | 111,577 | 0.56 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.5 | 65,698 | 0.46 |