מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
125.24
מחיר קנייה
125.24
- % החודש:-0.2%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:7.56%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 92.06 | 72,141,881 | 103.37 |
| קרן מחקה | 2 | 7.86 | 2,012,691 | 8.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 15 | 100.14 | 74,154,572 | 112.43 |
אחזקות הקרן
מיטב 10/90 מודל ESG
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב 10/90 מודל ESG | 21.03 | 18,275,629 | 23.61 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 18.08 | 13,430,801 | 20.3 |
| מיטב אג"ח | 14.66 | 12,455,223 | 16.46 |
| מיטב ממשלתי+10% | 12.99 | 7,470,000 | 14.59 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 12.25 | 10,837,635 | 13.76 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.12 | 1,624,939 | 5.75 |
| מיטב קונצרני שקלי | 4.59 | 3,519,812 | 5.15 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.26 | 2,973,748 | 3.66 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.74 | 387,752 | 3.07 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.65 | 873,161 | 1.85 |
| מיטב 25/75 | 1.5 | 1,170,780 | 1.69 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.05 | 942,270 | 1.18 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.7 | 139,212 | 0.79 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.3 | 53,610 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.25 |