מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
118.82
מחיר קנייה
118.82
- % החודש:0.98%
- % השנה:7.97%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:10.89%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):2.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 88.49 | 53,229,180 | 73.05 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 9.32 | 2,132,744 | 7.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.17 | 0 | 1.79 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 55,361,924 | 82.53 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 18.73 | 12,455,223 | 15.46 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.38 | 7,470,000 | 13.52 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.92 | 9,182,837 | 13.14 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 15.58 | 10,732,897 | 12.86 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 7.71 | 5,337,416 | 6.36 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.75 | 1,745,000 | 4.74 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.34 | 3,200,000 | 4.41 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.88 | 2,702,687 | 3.2 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.57 | 387,744 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.79 |
| מיטב 25/75 | 1.6 | 1,028,218 | 1.32 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.13 | 136,750 | 0.93 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.95 | 480,000 | 0.78 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.77 | 153,152 | 0.64 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.5 | 350,000 | 0.41 |