מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
123.51
מחיר קנייה
123.51
- % החודש:1.57%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:11.17%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 12 | 90.08 | 60,449,116 | 85.42 |
| קרן מחקה | 2 | 9.05 | 1,997,474 | 8.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.82 | 0 | 0.78 |
| סה"כ | 15 | 99.95 | 62,446,590 | 94.78 |
אחזקות הקרן
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב 10/90 מודל ESG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 17.31 | 11,087,419 | 16.41 |
| מיטב אג"ח | 16.94 | 12,455,223 | 16.06 |
| מיטב ממשלתי+10% | 15.04 | 7,470,000 | 14.26 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 14.2 | 10,837,635 | 13.47 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 12.69 | 9,561,893 | 12.03 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 6.04 | 1,624,939 | 5.73 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.14 | 3,409,812 | 4.88 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.6 | 2,821,692 | 3.41 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.01 | 372,535 | 2.85 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.56 | 749,412 | 1.48 |
| מיטב 25/75 | 1.42 | 963,367 | 1.35 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.23 | 942,270 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.78 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.56 | 96,783 | 0.53 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.39 | 53,610 | 0.37 |