מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.54
מחיר קנייה
122.54
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):2.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.44 | -0.3 |
| תחילת השנה | 7.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 17.91 | 12,455,223 | 15.87 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 17.06 | 10,332,351 | 15.11 |
| מיטב ממשלתי+10% | 15.76 | 7,470,000 | 13.97 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 14.88 | 10,732,897 | 13.18 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 9.03 | 6,495,025 | 8 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.76 | 1,663,849 | 5.11 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.44 | 3,409,812 | 4.82 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.67 | 2,702,687 | 3.25 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.32 | 372,535 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 1.42 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.54 | 749,412 | 1.37 |
| מיטב 25/75 | 1.46 | 963,367 | 1.3 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.29 | 942,270 | 1.15 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.6 | 78,986 | 0.53 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.59 | 111,577 | 0.52 |