מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
118.82
מחיר קנייה
118.82
- % החודש:0.98%
- % השנה:7.97%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:10.89%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):2.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | -0.27 |
| תחילת השנה | 2.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 18.73 | 12,455,223 | 15.46 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.38 | 7,470,000 | 13.52 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 15.92 | 9,182,837 | 13.14 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 15.58 | 10,732,897 | 12.86 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 7.71 | 5,337,416 | 6.36 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.75 | 1,745,000 | 4.74 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.34 | 3,200,000 | 4.41 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.88 | 2,702,687 | 3.2 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.57 | 387,744 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.79 |
| מיטב 25/75 | 1.6 | 1,028,218 | 1.32 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.13 | 136,750 | 0.93 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.95 | 480,000 | 0.78 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.77 | 153,152 | 0.64 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.5 | 350,000 | 0.41 |