מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.56
מחיר קנייה
122.56
- % החודש:0.12%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:10.48%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):2.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.45 | -1.23 |
| תחילת השנה | 4.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 17.56 | 12,455,223 | 15.96 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.71 | 10,332,351 | 15.19 |
| מיטב ממשלתי+10% | 15.48 | 7,470,000 | 14.07 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 14.59 | 10,732,897 | 13.26 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 11.07 | 8,103,472 | 10.06 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.92 | 1,663,849 | 5.38 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.33 | 3,409,812 | 4.85 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.59 | 2,702,687 | 3.26 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.2 | 372,535 | 2.91 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.58 | 749,412 | 1.44 |
| מיטב 25/75 | 1.45 | 963,367 | 1.32 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1.27 | 942,270 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.8 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.62 | 111,577 | 0.56 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.5 | 65,698 | 0.46 |