מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.55
מחיר קנייה
124.55
- % החודש:-0.1%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.45 | -0.71 |
| תחילת השנה | 42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 20.74 | 17,403,940 | 26.37 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 20.45 | 20,053,761 | 26 |
| מיטב אג"ח | 12.95 | 12,455,223 | 16.47 |
| מיטב ממשלתי+10% | 10.96 | 7,120,000 | 13.93 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 10.84 | 10,837,635 | 13.78 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 4.82 | 1,713,662 | 6.13 |
| מיטב קונצרני שקלי | 4.06 | 3,519,812 | 5.16 |
| מיטב 25/75 | 3.95 | 3,462,718 | 5.02 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.05 | 3,141,721 | 3.88 |
| תכלית S&P 500 TTF | 2.8 | 435,961 | 3.56 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.56 | 964,949 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.25 |
| מיטב 15/85 מודל ESG | 0.96 | 1,050,000 | 1.22 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.93 | 942,270 | 1.18 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.62 | 139,212 | 0.79 |
| מיטב מניות LONG RUN | 0.37 | 100,000 | 0.47 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.29 | 53,610 | 0.37 |