מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
115.95
מחיר קנייה
115.95
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:10.23%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):2.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.34 |
| תחילת השנה | 2.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 19.2 | 12,455,223 | 15.19 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.63 | 7,470,000 | 13.16 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.3 | 9,182,837 | 12.89 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 16 | 10,732,897 | 12.66 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 6.31 | 4,350,000 | 4.99 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.46 | 3,200,000 | 4.32 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 4.98 | 1,745,000 | 3.94 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.99 | 2,702,687 | 3.16 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.46 | 387,744 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 2.63 |
| מיטב 25/75 | 1.58 | 1,028,218 | 1.25 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.05 | 136,750 | 0.83 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 0.63 | 360,000 | 0.5 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.59 | 135,000 | 0.47 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.51 | 350,000 | 0.4 |