מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.18
מחיר קנייה
122.18
- % החודש:1.25%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):2.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.44 | -0.3 |
| תחילת השנה | 7.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 18.32 | 12,455,223 | 15.85 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 17.01 | 10,067,202 | 14.71 |
| מיטב ממשלתי+10% | 16.11 | 7,470,000 | 13.93 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 15.21 | 10,732,897 | 13.16 |
| מיטב 10/90 מודל ESG | 8.5 | 5,995,025 | 7.35 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 5.67 | 1,663,849 | 4.9 |
| מיטב קונצרני שקלי | 5.22 | 3,200,000 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 3.34 |
| מיטב מדינה צמודה | 3.76 | 2,702,687 | 3.25 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.42 | 372,535 | 2.96 |
| מיטב 25/75 | 1.49 | 963,367 | 1.29 |
| מיטב נדל"ן - תשתיות | 1.09 | 521,441 | 0.94 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 1 | 714,442 | 0.87 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 0.63 | 78,986 | 0.54 |
| מיטב מניות ESG ישראל | 0.58 | 111,577 | 0.5 |