קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
110.66
מחיר קנייה
110.66
- % החודש:0.58%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:8.12%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.99 | 232,523,652 | 255.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 61 | 99.87 | 232,523,652 | 255.66 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
אמות אגח ו
ארפורט אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 2.56 | 4,430,041 | 6.56 |
| מקורות אגח 11 | 2.52 | 6,261,645 | 6.45 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.5 | 5,645,783 | 6.4 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 5,774,070 | 6.4 |
| ארפורט אגח ט | 2.5 | 6,185,127 | 6.4 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 6,055,895 | 6.41 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 5,784,561 | 6.4 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 6,476,573 | 6.4 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.47 | 5,365,918 | 6.32 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.45 | 5,838,222 | 6.26 |
| ארפורט אגח ה | 2.4 | 5,287,639 | 6.13 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.31 | 5,045,071 | 5.93 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.19 | 4,737,644 | 5.59 |
| גב ים אגח ט | 2.18 | 5,220,516 | 5.58 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.08 | 4,477,340 | 5.34 |
| מבנה אגח כ | 2.08 | 4,466,290 | 5.32 |
| מליסרון אגח יז | 2.08 | 4,584,786 | 5.33 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.07 | 5,036,119 | 5.31 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.93 | 4,617,562 | 4.93 |
| ריט 1 אגח ז | 1.92 | 4,377,357 | 4.92 |
| חשמל אגח 35 | 1.88 | 4,467,942 | 4.8 |
| גב ים אגח י | 1.8 | 4,542,903 | 4.6 |
| בזק אגח 12 | 1.79 | 4,117,055 | 4.59 |
| מליסרון אגח יט | 1.79 | 4,133,338 | 4.57 |
| מליסרון אגח כא | 1.78 | 4,085,030 | 4.55 |
| עזריאלי אגח ח | 1.76 | 4,561,583 | 4.51 |
| ישרס אגח טז | 1.75 | 3,858,768 | 4.49 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.67 | 3,714,358 | 4.27 |
| דליה אגח ב | 1.61 | 3,847,569 | 4.12 |
| חשמל אגח 31 | 1.58 | 3,528,736 | 4.04 |
| ביג אגח יח | 1.56 | 3,649,181 | 3.99 |
| עזריאלי אגח ו | 1.55 | 3,444,418 | 3.96 |
| חשמל אגח 34 | 1.55 | 3,701,729 | 3.98 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.48 | 3,577,084 | 3.79 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.46 | 3,293,875 | 3.74 |
| גב ים אגח יא | 1.42 | 3,490,247 | 3.64 |
| חשמל אגח 33 | 1.41 | 3,844,370 | 3.61 |
| מליסרון אגח כ | 1.39 | 3,514,508 | 3.56 |
| הפניקס אגח 5 | 1.38 | 3,332,086 | 3.54 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.37 | 3,407,462 | 3.5 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.36 | 3,107,845 | 3.48 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.31 | 3,243,432 | 3.35 |
| ביג אגח כ | 1.3 | 3,168,898 | 3.33 |
| ריט 1 אגח ה | 1.29 | 2,731,977 | 3.3 |
| דליה אגח א | 1.24 | 2,859,685 | 3.18 |
| ריט 1 אגח ו | 1.23 | 2,593,694 | 3.14 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.23 | 3,058,775 | 3.14 |
| עזריאלי אגח ה | 1.22 | 2,712,953 | 3.13 |
| עזריאלי אגח ט | 1.22 | 2,928,098 | 3.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.21 | 2,805,314 | 3.08 |
| עזריאלי אגח ד | 1.14 | 2,540,489 | 2.91 |
| עזריאלי אגח ז | 1.12 | 2,877,060 | 2.88 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.12 | 2,883,003 | 2.87 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 2,402,828 | 2.83 |
| חשמל אגח 27 | 1.09 | 2,292,931 | 2.8 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.96 | 2,784,166 | 2.46 |
| מליסרון אגח טז | 0.95 | 2,057,034 | 2.42 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.63 | 1,379,670 | 1.62 |
| מגה אור אגח ז | 0.56 | 1,224,991 | 1.44 |
| חשמל אגח 32 | 0.48 | 1,090,408 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.3 |