קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
115.43
מחיר קנייה
115.43
- % החודש:0.76%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:7.81%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.03 | 220,749,256 | 246.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.83 | 0 | -2.05 |
| סה"כ | 61 | 99.2 | 220,749,256 | 244.17 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח ב
אמות אגח ו
רבוע נדלן אגח ט
ארפורט אגח ט
אמות אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 5,299,587 | 6.18 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 5,469,203 | 6.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.51 | 5,683,138 | 6.18 |
| ארפורט אגח ט | 2.5 | 5,733,057 | 6.15 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 5,602,052 | 6.16 |
| מליסרון אגח כא | 2.5 | 5,405,334 | 6.15 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 5,974,337 | 6.16 |
| מקורות אגח 11 | 2.49 | 5,682,629 | 6.13 |
| אדמה אגח ב | 2.48 | 3,954,326 | 6.12 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.48 | 5,476,258 | 6.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 5,182,681 | 5.68 |
| אמפא אגח א | 2.24 | 5,359,249 | 5.51 |
| מליסרון אגח יט | 2.13 | 4,596,310 | 5.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.09 | 4,235,137 | 5.14 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.08 | 4,237,799 | 5.12 |
| ריט 1 אגח ז | 1.99 | 4,140,554 | 4.91 |
| חשמל אגח 35 | 1.95 | 4,236,033 | 4.8 |
| עזריאלי אגח ט | 1.86 | 4,053,674 | 4.59 |
| מליסרון אגח יז | 1.86 | 3,865,547 | 4.58 |
| גב ים אגח י | 1.85 | 4,297,163 | 4.54 |
| בזק אגח 12 | 1.82 | 3,894,354 | 4.47 |
| גב ים אגח ט | 1.82 | 4,099,560 | 4.49 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.79 | 4,076,657 | 4.4 |
| מבנה אגח כ | 1.79 | 3,661,396 | 4.41 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.78 | 4,013,635 | 4.38 |
| מבנה אגח כו | 1.74 | 3,974,979 | 4.29 |
| מגה אור אגח ט | 1.73 | 3,834,324 | 4.27 |
| עזריאלי אגח ח | 1.71 | 4,020,050 | 4.21 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.69 | 3,513,440 | 4.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.68 | 3,530,540 | 4.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.62 | 3,928,658 | 3.99 |
| חשמל אגח 31 | 1.62 | 3,345,538 | 3.98 |
| ביג אגח יח | 1.6 | 3,451,776 | 3.93 |
| דליה אגח ב | 1.59 | 3,538,329 | 3.93 |
| חשמל אגח 34 | 1.59 | 3,509,540 | 3.92 |
| הפניקס אגח 5 | 1.57 | 3,488,981 | 3.87 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.54 | 3,383,579 | 3.79 |
| חשמל אגח 33 | 1.54 | 3,691,949 | 3.79 |
| ישרס אגח טז | 1.52 | 3,159,714 | 3.74 |
| שלמה החז אגח כ | 1.44 | 3,271,301 | 3.54 |
| גב ים אגח יא | 1.43 | 3,301,456 | 3.53 |
| עזריאלי אגח ו | 1.42 | 2,959,644 | 3.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.41 | 3,223,145 | 3.46 |
| ישרס אגח יט | 1.4 | 3,212,583 | 3.46 |
| ביג אגח כד | 1.38 | 3,317,934 | 3.41 |
| מליסרון אגח כ | 1.36 | 3,184,475 | 3.36 |
| ביג אגח כ | 1.34 | 2,997,483 | 3.29 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.24 | 2,871,352 | 3.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.2 | 2,549,200 | 2.96 |
| ארפורט אגח יב | 1.2 | 2,685,014 | 2.95 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.14 | 2,572,818 | 2.8 |
| חשמל אגח 27 | 1.1 | 2,173,927 | 2.7 |
| עזריאלי אגח ה | 1.07 | 2,241,424 | 2.62 |
| עזריאלי אגח ז | 1.07 | 2,483,837 | 2.63 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.05 | 2,728,133 | 2.59 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.99 | 2,759,745 | 2.43 |
| עזריאלי אגח ד | 0.87 | 1,831,713 | 2.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.48 | 1,022,099 | 1.17 |
| חשמל אגח 32 | 0.2 | 433,375 | 0.5 |
| מליסרון אגח טז | 0.16 | 327,531 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | 0 | -2.05 |