קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
111.85
מחיר קנייה
111.85
- % החודש:0.92%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:7.72%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.98 | 217,357,679 | 242.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 61 | 99.98 | 217,357,679 | 242.05 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
אדמה אגח ב
נמלי ישראל אגח ב
ארפורט אגח ט
אמות אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 2.52 | 5,444,789 | 6.1 |
| אדמה אגח ב | 2.51 | 4,024,542 | 6.06 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 5,315,619 | 6.08 |
| ארפורט אגח ט | 2.51 | 5,752,653 | 6.08 |
| אמות אגח ח | 2.51 | 5,628,338 | 6.07 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.51 | 5,487,941 | 6.08 |
| מבנה אגח כה | 2.51 | 6,034,028 | 6.08 |
| מקורות אגח 11 | 2.49 | 5,646,578 | 6.03 |
| ארפורט אגח ה | 2.45 | 5,069,642 | 5.94 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.33 | 5,264,931 | 5.64 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.28 | 5,141,915 | 5.53 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.17 | 4,418,894 | 5.26 |
| מליסרון אגח יט | 2.15 | 4,651,374 | 5.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.14 | 4,292,747 | 5.17 |
| מבנה אגח כ | 2.11 | 4,282,154 | 5.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.08 | 4,382,940 | 5.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.03 | 4,204,948 | 4.92 |
| מליסרון אגח יז | 2.02 | 4,190,808 | 4.9 |
| ריט 1 אגח ז | 2.01 | 4,196,904 | 4.85 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.97 | 4,427,192 | 4.76 |
| חשמל אגח 35 | 1.89 | 4,122,940 | 4.58 |
| בזק אגח 12 | 1.85 | 3,947,330 | 4.47 |
| גב ים אגח י | 1.85 | 4,355,607 | 4.49 |
| גב ים אגח ט | 1.83 | 4,155,318 | 4.43 |
| עזריאלי אגח ט | 1.79 | 3,952,140 | 4.34 |
| מליסרון אגח כא | 1.75 | 3,781,869 | 4.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.71 | 3,561,238 | 4.15 |
| עזריאלי אגח ח | 1.7 | 4,020,765 | 4.11 |
| דליה אגח ב | 1.67 | 3,688,939 | 4.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.62 | 3,916,134 | 3.91 |
| ביג אגח יח | 1.61 | 3,498,751 | 3.89 |
| הפניקס אגח 5 | 1.58 | 3,536,440 | 3.82 |
| חשמל אגח 31 | 1.57 | 3,259,544 | 3.81 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.55 | 3,429,607 | 3.75 |
| חשמל אגח 34 | 1.55 | 3,419,316 | 3.74 |
| ישרס אגח טז | 1.54 | 3,202,712 | 3.73 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.5 | 3,158,089 | 3.62 |
| גב ים אגח יא | 1.46 | 3,346,364 | 3.54 |
| עזריאלי אגח ו | 1.45 | 3,036,022 | 3.51 |
| חשמל אגח 33 | 1.45 | 3,547,521 | 3.51 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.44 | 3,266,984 | 3.48 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.4 | 2,979,712 | 3.38 |
| מליסרון אגח כ | 1.37 | 3,224,441 | 3.31 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.35 | 3,109,712 | 3.26 |
| ביג אגח כ | 1.35 | 3,038,254 | 3.27 |
| ריט 1 אגח ה | 1.32 | 2,619,335 | 3.19 |
| דליה אגח א | 1.28 | 2,741,794 | 3.1 |
| ריט 1 אגח ו | 1.27 | 2,486,762 | 3.07 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.26 | 2,932,675 | 3.06 |
| חשמל אגח 27 | 1.08 | 2,117,931 | 2.62 |
| עזריאלי אגח ה | 1.07 | 2,241,751 | 2.59 |
| עזריאלי אגח ז | 1.05 | 2,484,230 | 2.55 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.02 | 2,665,176 | 2.46 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.98 | 2,150,009 | 2.37 |
| עזריאלי אגח ד | 0.96 | 2,035,706 | 2.33 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.76 | 1,551,760 | 1.84 |
| מליסרון אגח טז | 0.75 | 1,527,341 | 1.82 |
| ישרס אגח יט | 0.7 | 1,628,155 | 1.7 |
| חשמל אגח 32 | 0.47 | 1,004,495 | 1.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.37 | 755,873 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |