קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
113
מחיר קנייה
113
- % החודש:0.3%
- % השנה:6.51%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 222,912,816 | 250.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | 0 | -0.81 |
| סה"כ | 61 | 99.69 | 222,912,816 | 249.69 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
מקורות אגח 11
ארפורט אגח ט
אמות אגח ח
נכסים ובנ אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 2.54 | 4,148,119 | 6.35 |
| מקורות אגח 11 | 2.54 | 5,824,433 | 6.37 |
| ארפורט אגח ט | 2.53 | 5,977,493 | 6.33 |
| אמות אגח ח | 2.53 | 5,781,721 | 6.33 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.53 | 5,611,496 | 6.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.52 | 5,429,155 | 6.3 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 5,275,218 | 6.26 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.38 | 5,485,930 | 5.96 |
| מבנה אגח כה | 2.37 | 5,868,912 | 5.94 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.35 | 5,400,372 | 5.89 |
| מליסרון אגח כא | 2.31 | 5,075,313 | 5.78 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.24 | 4,641,014 | 5.62 |
| אמות אגח ו | 2.22 | 4,975,523 | 5.56 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.22 | 5,192,966 | 5.57 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.21 | 4,508,533 | 5.54 |
| מבנה אגח כ | 2.17 | 4,497,408 | 5.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.15 | 4,567,009 | 5.38 |
| ריט 1 אגח ז | 2.04 | 4,407,850 | 5.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.03 | 4,649,730 | 5.1 |
| מליסרון אגח יט | 2.02 | 4,453,728 | 5.06 |
| חשמל אגח 35 | 1.93 | 4,277,491 | 4.83 |
| גב ים אגח י | 1.91 | 4,574,569 | 4.79 |
| בזק אגח 12 | 1.9 | 4,145,749 | 4.76 |
| מליסרון אגח יז | 1.9 | 4,012,780 | 4.75 |
| גב ים אגח ט | 1.89 | 4,364,200 | 4.72 |
| עזריאלי אגח ט | 1.85 | 4,104,795 | 4.64 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.78 | 4,446,409 | 4.45 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.76 | 3,740,242 | 4.42 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.74 | 3,664,150 | 4.35 |
| עזריאלי אגח ח | 1.71 | 4,102,344 | 4.28 |
| ביג אגח יח | 1.65 | 3,674,610 | 4.13 |
| דליה אגח ב | 1.64 | 3,766,745 | 4.1 |
| הפניקס אגח 5 | 1.63 | 3,714,211 | 4.07 |
| ישרס אגח טז | 1.59 | 3,363,706 | 3.98 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.58 | 3,602,010 | 3.96 |
| חשמל אגח 34 | 1.58 | 3,543,894 | 3.95 |
| חשמל אגח 31 | 1.58 | 3,378,162 | 3.96 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.54 | 3,316,838 | 3.86 |
| חשמל אגח 33 | 1.5 | 3,728,036 | 3.77 |
| גב ים אגח יא | 1.49 | 3,514,571 | 3.73 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.48 | 3,431,201 | 3.71 |
| עזריאלי אגח ו | 1.46 | 3,097,718 | 3.64 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.44 | 3,129,504 | 3.62 |
| ישרס אגח יט | 1.44 | 3,419,968 | 3.61 |
| ביג אגח כ | 1.39 | 3,190,980 | 3.49 |
| מליסרון אגח כ | 1.29 | 3,087,319 | 3.23 |
| דליה אגח א | 1.21 | 2,673,922 | 3.04 |
| חשמל אגח 27 | 1.08 | 2,195,082 | 2.71 |
| עזריאלי אגח ה | 1.07 | 2,287,317 | 2.67 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.07 | 2,843,805 | 2.69 |
| עזריאלי אגח ז | 1.06 | 2,534,623 | 2.65 |
| עזריאלי אגח ד | 0.96 | 2,077,053 | 2.42 |
| מגה אור אגח ט | 0.9 | 2,040,915 | 2.25 |
| ביג אגח כד | 0.71 | 1,766,049 | 1.78 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.64 | 1,461,910 | 1.6 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.63 | 1,418,387 | 1.58 |
| מליסרון אגח טז | 0.53 | 1,123,667 | 1.34 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.45 | 927,708 | 1.11 |
| חשמל אגח 32 | 0.4 | 880,823 | 1.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.25 | 517,430 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.81 |