קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
116.44
מחיר קנייה
116.44
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:3.36%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.99 | 236,093,725 | 269.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 61 | 99.99 | 236,093,725 | 269.43 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
אמות אגח ח
רבוע נדלן אגח ט
מליסרון אגח כא
מבנה אגח כה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 2.52 | 5,798,441 | 6.78 |
| אמות אגח ח | 2.52 | 5,949,766 | 6.78 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.52 | 6,058,907 | 6.78 |
| מליסרון אגח כא | 2.52 | 5,825,880 | 6.79 |
| מבנה אגח כה | 2.52 | 6,360,580 | 6.79 |
| אדמה אגח ב | 2.51 | 4,246,899 | 6.77 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 5,686,435 | 6.77 |
| מקורות אגח 11 | 2.51 | 6,208,346 | 6.76 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.34 | 5,523,307 | 6.31 |
| ארפורט אגח ט | 2.32 | 5,722,447 | 6.25 |
| מליסרון אגח יט | 2.26 | 5,196,376 | 6.09 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.18 | 5,184,610 | 5.88 |
| אמפא אגח א | 2.14 | 5,495,888 | 5.77 |
| עזריאלי אגח ט | 2.09 | 4,893,062 | 5.62 |
| מימון ישיר אגח ה | 2 | 4,798,101 | 5.4 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 4,300,894 | 5.29 |
| מגה אור אגח ט | 1.94 | 4,554,932 | 5.24 |
| ריט 1 אגח ז | 1.91 | 4,246,122 | 5.15 |
| חשמל אגח 35 | 1.91 | 4,478,974 | 5.15 |
| עזריאלי אגח ח | 1.88 | 4,705,115 | 5.07 |
| מליסרון אגח יז | 1.83 | 4,051,683 | 4.92 |
| הפניקס אגח 5 | 1.79 | 4,216,165 | 4.81 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.73 | 4,115,970 | 4.66 |
| מבנה אגח כ | 1.72 | 3,754,735 | 4.62 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.71 | 4,180,511 | 4.61 |
| מגה אור אגח יא | 1.7 | 4,143,347 | 4.58 |
| אמות אגח ט | 1.7 | 4,060,703 | 4.59 |
| גב ים אגח יב | 1.66 | 4,160,664 | 4.47 |
| מבנה אגח כו | 1.65 | 4,076,329 | 4.43 |
| ארפורט אגח ה | 1.62 | 3,620,549 | 4.37 |
| חשמל אגח 31 | 1.59 | 3,537,466 | 4.29 |
| חשמל אגח 34 | 1.57 | 3,710,888 | 4.22 |
| עזריאלי אגח ו | 1.55 | 3,464,043 | 4.17 |
| דליה אגח ב | 1.52 | 3,524,867 | 4.09 |
| חשמל אגח 33 | 1.51 | 3,903,785 | 4.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.5 | 3,257,339 | 4.05 |
| גב ים אגח י | 1.5 | 3,745,704 | 4.03 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.49 | 3,469,848 | 4.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.49 | 3,818,332 | 4.02 |
| מליסרון אגח כ | 1.45 | 3,598,470 | 3.91 |
| בזק אגח 12 | 1.39 | 3,194,908 | 3.75 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.38 | 3,305,312 | 3.71 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.38 | 3,358,906 | 3.72 |
| גב ים אגח ט | 1.38 | 3,344,160 | 3.71 |
| גב ים אגח יא | 1.37 | 3,385,611 | 3.69 |
| ביג אגח כד | 1.33 | 3,402,522 | 3.58 |
| ביג אגח יח | 1.31 | 3,048,163 | 3.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.27 | 2,851,344 | 3.42 |
| שלמה החז אגח כ | 1.26 | 3,075,127 | 3.4 |
| ישרס אגח יט | 1.25 | 3,053,441 | 3.38 |
| ישרס אגח טז | 1.23 | 2,737,468 | 3.32 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.21 | 2,702,261 | 3.26 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.18 | 2,944,539 | 3.18 |
| עזריאלי אגח ז | 1.15 | 2,846,446 | 3.1 |
| חשמל אגח 27 | 1.06 | 2,273,321 | 2.87 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.04 | 2,911,017 | 2.81 |
| עזריאלי אגח ד | 0.84 | 1,905,704 | 2.27 |
| ריט 1 אגח ח | 0.67 | 1,574,049 | 1.79 |
| עזריאלי אגח יא | 0.55 | 1,494,127 | 1.49 |
| חשמל אגח 39 | 0.4 | 1,038,819 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |