קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
117.19
מחיר קנייה
117.19
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.56%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.94 | 227,314,371 | 259.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.46 | 0 | -1.19 |
| סה"כ | 61 | 99.48 | 227,314,371 | 258.27 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
אדמה אגח ב
ארפורט אגח ט
רבוע נדלן אגח ט
מבנה אגח כה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 2.53 | 5,914,476 | 6.56 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 4,086,539 | 6.5 |
| ארפורט אגח ט | 2.5 | 5,917,160 | 6.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.5 | 5,820,735 | 6.49 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 6,130,983 | 6.49 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.49 | 5,430,542 | 6.47 |
| אמות אגח ו | 2.49 | 5,596,975 | 6.47 |
| אמות אגח ח | 2.49 | 5,745,208 | 6.47 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.49 | 5,600,235 | 6.46 |
| מליסרון אגח כא | 2.49 | 5,533,729 | 6.46 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.29 | 5,300,007 | 5.95 |
| אמפא אגח א | 2.23 | 5,480,590 | 5.8 |
| מליסרון אגח יט | 2.18 | 4,852,511 | 5.66 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 4,333,751 | 5.36 |
| מגה אור אגח ט | 1.99 | 4,542,246 | 5.17 |
| חשמל אגח 35 | 1.98 | 4,403,099 | 5.14 |
| ריט 1 אגח ז | 1.96 | 4,234,311 | 5.1 |
| עזריאלי אגח ט | 1.92 | 4,273,129 | 4.98 |
| מליסרון אגח יז | 1.91 | 4,081,228 | 4.95 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.85 | 4,359,109 | 4.81 |
| גב ים אגח י | 1.84 | 4,394,445 | 4.77 |
| הפניקס אגח 5 | 1.83 | 4,204,420 | 4.74 |
| גב ים אגח ט | 1.81 | 4,192,360 | 4.69 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.78 | 4,104,488 | 4.61 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.78 | 4,168,862 | 4.61 |
| מבנה אגח כ | 1.77 | 3,744,284 | 4.61 |
| עזריאלי אגח ח | 1.72 | 4,123,885 | 4.47 |
| מבנה אגח כו | 1.68 | 4,064,971 | 4.37 |
| ארפורט אגח ה | 1.66 | 3,610,463 | 4.31 |
| חשמל אגח 34 | 1.61 | 3,648,016 | 4.19 |
| חשמל אגח 31 | 1.61 | 3,477,583 | 4.19 |
| דליה אגח ב | 1.56 | 3,515,048 | 4.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.56 | 3,405,046 | 4.06 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.54 | 3,248,256 | 4 |
| חשמל אגח 33 | 1.54 | 3,837,637 | 3.99 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.52 | 3,460,186 | 3.96 |
| ישרס אגח טז | 1.51 | 3,231,246 | 3.92 |
| בזק אגח 12 | 1.42 | 3,186,012 | 3.7 |
| עזריאלי אגח ו | 1.41 | 3,036,215 | 3.66 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.41 | 3,296,118 | 3.67 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.41 | 3,349,549 | 3.67 |
| גב ים אגח יא | 1.4 | 3,376,201 | 3.63 |
| מליסרון אגח כ | 1.4 | 3,362,213 | 3.62 |
| ביג אגח כד | 1.38 | 3,393,035 | 3.58 |
| שלמה החז אגח כ | 1.36 | 3,205,968 | 3.52 |
| ביג אגח יח | 1.35 | 3,039,656 | 3.49 |
| ישרס אגח יט | 1.29 | 3,044,934 | 3.34 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.24 | 2,694,741 | 3.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.21 | 2,936,335 | 3.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.21 | 3,110,706 | 3.15 |
| ביג אגח כ | 1.2 | 2,809,888 | 3.13 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.18 | 2,606,931 | 3.07 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.07 | 2,863,356 | 2.78 |
| עזריאלי אגח ז | 1.07 | 2,548,003 | 2.77 |
| חשמל אגח 27 | 1.07 | 2,234,749 | 2.78 |
| עזריאלי אגח ה | 1.06 | 2,299,295 | 2.74 |
| מגה אור אגח יא | 0.87 | 2,065,899 | 2.26 |
| עזריאלי אגח ד | 0.86 | 1,879,034 | 2.23 |
| חשמל אגח 39 | 0.2 | 505,371 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.19 | 402,403 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -1.19 |