קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
112.48
מחיר קנייה
112.48
- % החודש:-0.08%
- % השנה:6.02%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.95 | 222,115,909 | 248.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 99.95 | 222,115,909 | 248.97 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
נכסים ובנ אגח י
אדמה אגח ב
נמלי ישראל אגח ב
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 2.51 | 5,798,453 | 6.26 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.51 | 5,595,617 | 6.24 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 4,094,881 | 6.24 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.5 | 5,403,686 | 6.22 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 5,526,207 | 6.23 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 5,733,954 | 6.24 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 6,134,274 | 6.23 |
| ארפורט אגח ה | 2.45 | 5,188,684 | 6.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.38 | 5,452,344 | 5.92 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.29 | 5,262,650 | 5.7 |
| ארפורט אגח ט | 2.28 | 5,402,875 | 5.68 |
| מליסרון אגח כא | 2.27 | 5,013,223 | 5.66 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.18 | 4,522,650 | 5.42 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.14 | 4,393,551 | 5.34 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.12 | 4,539,122 | 5.28 |
| מבנה אגח כ | 2.11 | 4,382,693 | 5.26 |
| ריט 1 אגח ז | 2.01 | 4,295,432 | 5.01 |
| מליסרון אגח יט | 1.99 | 4,399,272 | 4.96 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.97 | 4,531,139 | 4.91 |
| חשמל אגח 35 | 1.9 | 4,229,061 | 4.74 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.88 | 3,985,511 | 4.68 |
| מליסרון אגח יז | 1.87 | 3,963,766 | 4.66 |
| גב ים אגח י | 1.86 | 4,457,885 | 4.63 |
| בזק אגח 12 | 1.85 | 4,040,008 | 4.6 |
| גב ים אגח ט | 1.84 | 4,252,896 | 4.57 |
| עזריאלי אגח ט | 1.81 | 4,059,820 | 4.51 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.72 | 3,644,845 | 4.27 |
| עזריאלי אגח ח | 1.7 | 4,095,626 | 4.22 |
| דליה אגח ב | 1.66 | 3,775,559 | 4.13 |
| ביג אגח יח | 1.61 | 3,580,905 | 4.01 |
| חשמל אגח 31 | 1.58 | 3,340,154 | 3.93 |
| הפניקס אגח 5 | 1.58 | 3,619,479 | 3.93 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.56 | 3,872,639 | 3.89 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.55 | 3,510,150 | 3.86 |
| חשמל אגח 34 | 1.55 | 3,503,761 | 3.87 |
| ישרס אגח טז | 1.54 | 3,277,901 | 3.84 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.5 | 3,232,247 | 3.73 |
| גב ים אגח יא | 1.47 | 3,424,944 | 3.65 |
| חשמל אגח 33 | 1.47 | 3,663,898 | 3.67 |
| עזריאלי אגח ו | 1.45 | 3,092,729 | 3.6 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.45 | 3,343,698 | 3.61 |
| ישרס אגח יט | 1.41 | 3,332,762 | 3.51 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.4 | 3,049,681 | 3.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.35 | 3,182,729 | 3.37 |
| ביג אגח כ | 1.35 | 3,109,609 | 3.37 |
| ריט 1 אגח ה | 1.32 | 2,680,838 | 3.28 |
| דליה אגח א | 1.28 | 2,806,169 | 3.19 |
| ריט 1 אגח ו | 1.27 | 2,545,137 | 3.16 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.27 | 3,001,537 | 3.15 |
| מליסרון אגח כ | 1.27 | 3,049,766 | 3.16 |
| חשמל אגח 27 | 1.08 | 2,170,261 | 2.7 |
| עזריאלי אגח ה | 1.06 | 2,283,612 | 2.65 |
| עזריאלי אגח ז | 1.05 | 2,530,431 | 2.62 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.03 | 2,749,343 | 2.56 |
| עזריאלי אגח ד | 0.96 | 2,073,495 | 2.39 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.87 | 1,946,261 | 2.16 |
| מליסרון אגח טז | 0.61 | 1,278,447 | 1.53 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.59 | 1,233,901 | 1.47 |
| חשמל אגח 32 | 0.43 | 947,201 | 1.07 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.24 | 506,540 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |