קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
116.5
מחיר קנייה
116.5
- % החודש:0.35%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 225,465,832 | 251.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 61 | 99.97 | 225,465,832 | 251.32 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
נמלי ישראל אגח ב
אדמה אגח ב
ארפורט אגח ט
אמות אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 2.52 | 5,567,528 | 6.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 5,410,696 | 6.3 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 4,024,535 | 6.28 |
| ארפורט אגח ט | 2.5 | 5,888,733 | 6.29 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 5,731,137 | 6.29 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.5 | 5,800,897 | 6.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 5,591,068 | 6.27 |
| מליסרון אגח כא | 2.49 | 5,515,688 | 6.26 |
| מבנה אגח כה | 2.49 | 6,111,286 | 6.27 |
| מקורות אגח 11 | 2.48 | 5,853,378 | 6.25 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 5,291,335 | 5.81 |
| אמפא אגח א | 2.23 | 5,471,618 | 5.6 |
| מליסרון אגח יט | 2.13 | 4,696,935 | 5.37 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.1 | 4,323,930 | 5.29 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 4,326,647 | 5.2 |
| ריט 1 אגח ז | 1.96 | 4,227,375 | 4.92 |
| חשמל אגח 35 | 1.96 | 4,394,091 | 4.92 |
| עזריאלי אגח ט | 1.87 | 4,197,863 | 4.69 |
| מליסרון אגח יז | 1.87 | 3,950,337 | 4.7 |
| גב ים אגח י | 1.85 | 4,387,242 | 4.65 |
| בזק אגח 12 | 1.83 | 3,975,991 | 4.6 |
| גב ים אגח ט | 1.83 | 4,185,493 | 4.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 4,097,783 | 4.52 |
| מבנה אגח כ | 1.8 | 3,738,157 | 4.52 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.79 | 4,162,121 | 4.5 |
| מגה אור אגח ט | 1.74 | 3,914,713 | 4.38 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.7 | 3,587,102 | 4.27 |
| עזריאלי אגח ח | 1.7 | 4,116,342 | 4.28 |
| ארפורט אגח ה | 1.69 | 3,604,552 | 4.25 |
| מבנה אגח כו | 1.68 | 4,058,326 | 4.22 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.66 | 3,906,127 | 4.17 |
| חשמל אגח 34 | 1.61 | 3,640,554 | 4.04 |
| חשמל אגח 31 | 1.61 | 3,470,432 | 4.05 |
| הפניקס אגח 5 | 1.57 | 3,562,123 | 3.95 |
| חשמל אגח 33 | 1.55 | 3,829,889 | 3.89 |
| דליה אגח ב | 1.54 | 3,509,280 | 3.87 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.52 | 3,454,519 | 3.83 |
| ישרס אגח טז | 1.52 | 3,225,954 | 3.83 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.44 | 3,124,867 | 3.62 |
| עזריאלי אגח ו | 1.42 | 3,030,692 | 3.57 |
| גב ים אגח יא | 1.42 | 3,370,653 | 3.56 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.41 | 3,290,708 | 3.53 |
| שלמה החז אגח כ | 1.37 | 3,200,702 | 3.45 |
| ביג אגח כד | 1.37 | 3,387,497 | 3.45 |
| ביג אגח יח | 1.36 | 3,034,678 | 3.41 |
| מליסרון אגח כ | 1.36 | 3,254,257 | 3.42 |
| ביג אגח כ | 1.34 | 3,060,328 | 3.36 |
| ישרס אגח יט | 1.28 | 3,039,952 | 3.22 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.21 | 2,602,646 | 3.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.21 | 2,931,540 | 3.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.21 | 3,147,099 | 3.04 |
| ארפורט אגח יב | 1.19 | 2,741,320 | 3 |
| חשמל אגח 27 | 1.09 | 2,230,349 | 2.74 |
| עזריאלי אגח ה | 1.08 | 2,295,057 | 2.71 |
| עזריאלי אגח ז | 1.06 | 2,543,316 | 2.67 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.05 | 2,814,674 | 2.64 |
| עזריאלי אגח ד | 0.87 | 1,875,596 | 2.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.47 | 1,002,005 | 1.19 |
| מליסרון אגח טז | 0.16 | 330,654 | 0.4 |
| חשמל אגח 32 | 0.16 | 355,465 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.09 |