קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
106.85
מחיר קנייה
106.85
- % החודש:0.38%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.03 | 202,795,544 | 222.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.23 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 61 | 99.8 | 202,795,544 | 222 |
אחזקות הקרן
אדמה אגח ב
ארפורט אגח ה
נמלי ישראל אגח ב
אמות אגח ו
ארפורט אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 2.53 | 3,799,670 | 5.62 |
| ארפורט אגח ה | 2.51 | 4,787,861 | 5.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 4,971,093 | 5.58 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 5,128,098 | 5.58 |
| ארפורט אגח ט | 2.51 | 5,433,379 | 5.58 |
| אמות אגח ח | 2.51 | 5,339,372 | 5.58 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.51 | 5,139,896 | 5.58 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.51 | 4,833,030 | 5.58 |
| מבנה אגח כה | 2.51 | 5,719,948 | 5.59 |
| מקורות אגח 11 | 2.5 | 5,396,650 | 5.56 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.45 | 4,724,866 | 5.44 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 4,854,876 | 5.12 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.19 | 4,156,878 | 4.88 |
| גב ים אגח ט | 2.17 | 4,580,556 | 4.82 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.16 | 4,059,429 | 4.82 |
| מבנה אגח כ | 2.07 | 3,918,784 | 4.6 |
| מליסרון אגח יז | 1.96 | 3,799,108 | 4.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.91 | 4,051,513 | 4.25 |
| חשמל אגח 35 | 1.9 | 3,961,710 | 4.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.82 | 3,902,584 | 4.06 |
| בזק אגח 12 | 1.8 | 3,612,366 | 4.01 |
| גב ים אגח י | 1.79 | 3,986,013 | 3.98 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.78 | 3,408,214 | 3.97 |
| ישרס אגח טז | 1.75 | 3,385,735 | 3.89 |
| עזריאלי אגח ח | 1.74 | 3,981,392 | 3.88 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.71 | 3,530,673 | 3.79 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.68 | 3,259,040 | 3.73 |
| מליסרון אגח יט | 1.68 | 3,425,203 | 3.75 |
| מליסרון אגח כא | 1.67 | 3,385,118 | 3.72 |
| חשמל אגח 31 | 1.67 | 3,232,136 | 3.71 |
| ביג אגח יח | 1.65 | 3,379,741 | 3.67 |
| דליה אגח ב | 1.64 | 3,469,675 | 3.65 |
| חשמל אגח 34 | 1.61 | 3,390,539 | 3.59 |
| עזריאלי אגח ו | 1.57 | 3,063,409 | 3.49 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.56 | 3,179,105 | 3.46 |
| ריט 1 אגח ז | 1.51 | 2,986,933 | 3.36 |
| ריט 1 אגח ה | 1.48 | 2,739,519 | 3.3 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.46 | 2,890,112 | 3.25 |
| חשמל אגח 33 | 1.45 | 3,403,512 | 3.24 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.4 | 2,989,765 | 3.11 |
| ביג אגח כ | 1.37 | 2,912,836 | 3.05 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.36 | 2,726,871 | 3.02 |
| ריט 1 אגח ו | 1.34 | 2,450,799 | 2.97 |
| דליה אגח א | 1.33 | 2,688,363 | 2.97 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.31 | 2,559,922 | 2.92 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.31 | 2,845,847 | 2.91 |
| מליסרון אגח כ | 1.31 | 2,912,188 | 2.92 |
| עזריאלי אגח ה | 1.23 | 2,412,679 | 2.73 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.22 | 2,683,811 | 2.71 |
| עזריאלי אגח ט | 1.2 | 2,516,171 | 2.66 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.2 | 2,700,119 | 2.68 |
| חשמל אגח 27 | 1.17 | 2,123,200 | 2.6 |
| עזריאלי אגח ד | 1.14 | 2,259,409 | 2.54 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.14 | 2,190,503 | 2.55 |
| עזריאלי אגח ז | 1.14 | 2,558,747 | 2.54 |
| מליסרון אגח טז | 1.05 | 1,998,892 | 2.34 |
| הפניקס אגח 5 | 0.69 | 1,461,800 | 1.53 |
| מליסרון אגח יד | 0.35 | 660,752 | 0.78 |
| גב ים אגח ו | 0.33 | 506,672 | 0.73 |
| חשמל אגח 29 | 0.2 | 368,462 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.52 |