קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים

מחיר פדיון
107.23
מחיר קנייה
107.23
0.15%
  • % החודש:-0.06%
  • % השנה:1.07%
  • % 3 חודשים:0.01%
  • % 12 חודשים:5.43%
  • סטיית תקן (שנה):2.49
  • שארפ (שנה):0.48
מספר נייר
5133772
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
232.38
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/08/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
107.6
100.67

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.719.82
תחילת השנה17.8--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אמות אגח ו2.515,137,7305.64
מבנה אגח כה2.515,700,3805.63
נמלי ישראל אגח ב2.54,965,4525.62
מקורות אגח 112.55,345,6725.62
ארפורט אגח ט2.55,428,1625.61
אמות אגח ח2.55,319,8895.62
נכסים ובנ אגח י2.55,162,2435.61
ג'י סיטי אגח יב2.54,848,2145.62
אדמה אגח ב2.493,707,9665.6
ג'י סיטי אגח יג2.454,753,8385.5
מימון ישיר אגח ה2.445,174,4885.48
ארפורט אגח ה2.394,686,5005.36
נתיבי גז אגח ד2.224,199,0404.98
גב ים אגח ט2.194,627,0084.92
שיכון ובינוי אגח 82.184,100,6024.9
מבנה אגח כ2.083,958,5314.68
מליסרון אגח יז1.983,844,5954.45
חשמל אגח 351.923,955,8824.31
אשטרום קב אגח ד1.914,092,6034.3
ג'י סיטי אגח טז1.853,926,6934.15
בזק אגח 121.823,649,0114.08
גב ים אגח י1.814,026,4304.07
עזריאלי אגח ח1.763,970,9283.96
ישרס אגח טז1.763,420,0673.96
סלע נדלן אגח ד1.723,566,4803.87
מליסרון אגח יט1.713,466,1013.83
מליסרון אגח כא1.73,425,4093.82
סלע נדלן אגח ג1.693,292,0913.8
ביג אגח יח1.673,414,0093.74
דליה אגח ב1.663,504,8623.74
חשמל אגח 311.663,205,5503.72
רבוע נדלן אגח ו1.633,133,8033.67
חשמל אגח 341.613,362,6773.62
מימון ישיר אגח ו1.573,211,3483.52
עזריאלי אגח ו1.553,040,4273.49
ריט 1 אגח ז1.533,017,2203.44
ריט 1 אגח ה1.492,767,3073.35
רבוע נדלן אגח ח1.472,919,4163.29
חשמל אגח 331.473,401,3293.3
ביג אגח כ1.392,942,3903.11
אלוני חץ אגח טו1.393,020,0833.11
הפניקס אגח 51.392,953,2673.13
פז אנרגיה אגח ז1.372,754,5223.08
ריט 1 אגח ו1.352,475,6613.03
דליה אגח א1.342,715,6193.01
רבוע נדלן אגח ט1.332,874,6862.98
מליסרון אגח כ1.332,946,9102.98
ג'נריישן קפ אגח ג1.232,711,0252.76
עזריאלי אגח ה1.222,394,6592.73
עזריאלי אגח ט1.22,507,6662.71
ג'י סיטי אגח יד1.22,716,6252.7
חשמל אגח 271.162,105,8362.6
עזריאלי אגח ז1.142,539,6472.55
עזריאלי אגח ד1.132,242,4082.54
מליסרון אגח טז1.062,022,7552.38
אפי נכסים אגח ח1.031,979,7992.32
גב ים אגח יא0.731,546,7321.64
גב ים אגח ו0.27412,0810.6
מליסרון אגח יד0.25471,6070.56
חשמל אגח 290.1182,6920.22
פיקדון בבנק מסוים-0.770-1.72