MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
114.12
מחיר קנייה
114.12
- % החודש:0.58%
- % השנה:12.33%
- % 3 חודשים:7.69%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):16.77
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.42 | 1,098 | 0.1 |
| מק"מ | 2 | 35.22 | 2,681,261 | 2.67 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.62 | 617,976 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -6 | -134,785 | 0 |
| סה"כ | 16 | 139.26 | 3,165,550 | 3.57 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.7 | 1,068 | 0.1 |
| מקמ 815 | 22.11 | 1,681,261 | 1.67 |
| מקמ 915 | 13.11 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.5 | 416,315 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.94 | 111,075 | 0.37 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 11,306 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 699 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -134 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -14,785 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.34 | -120,000 | 0 |