MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
151.57
מחיר קנייה
151.57
- % החודש:2.02%
- % השנה:16.14%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:38.66%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.36 | 1,210 | 0.43 |
| מק"מ | 3 | 83.06 | 8,500,000 | 8.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.15 | 1,621,438 | 1.54 |
| SPOT | 2 | -1.29 | -46,752 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.49 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 16 | 193.79 | 10,075,896 | 10.18 |
אחזקות הקרן
S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01
מקמ 816
מקמ 616
מקמ 726
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 96.49 | 1,175 | 0.43 |
| מקמ 816 | 43.88 | 4,500,000 | 4.47 |
| מקמ 616 | 20.6 | 2,100,000 | 2.1 |
| מקמ 726 | 18.58 | 1,900,000 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.11 | 1,539,589 | 1.54 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 2.87 | 35 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 8,248 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -434 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -55,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.49 | 0 | -0.25 |