MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
129.54
מחיר קנייה
129.54
- % החודש:-10.41%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:24.03%
- סטיית תקן (שנה):17.84
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.32 | 1,061 | 0.05 |
| מק"מ | 3 | 87.97 | 7,500,000 | 7.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.27 | 1,032,580 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.5 | -13,214 | 0 |
| סה"כ | 16 | 199.06 | 8,520,427 | 8.47 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.32 | 1,061 | 0.05 |
| מקמ 316 | 35.09 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 116 | 29.42 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 216 | 23.46 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.23 | 953,015 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 729 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -17,214 | 0 |