MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
152.51
מחיר קנייה
152.51
- % החודש:0.3%
- % השנה:16.86%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:29.43%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.94 | 1,142 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.45 | 1,134,094 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.06 | 0 | 0.21 |
| מק"מ | 2 | 0 | 8,900,000 | 8.88 |
| SPOT | 3 | -2.32 | -78,960 | 0 |
| סה"כ | 17 | 111.13 | 9,956,276 | 10.1 |
אחזקות הקרן
S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 100.94 | 1,142 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.41 | 1,052,124 | 1.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.06 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 26,604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 712 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,900,000 | 1.9 |
| מקמ 816 | 0 | 7,000,000 | 6.98 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -368 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -18,564 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.55 | -87,000 | 0 |