MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
127.74
מחיר קנייה
127.74
- % החודש:0.61%
- % השנה:25.74%
- % 3 חודשים:11.8%
- % 12 חודשים:23.64%
- סטיית תקן (שנה):17.42
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.24 | 1,021 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.21 | 1,307,232 | 1.23 |
| מק"מ | 1 | 9.84 | 800,000 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.85 | 0 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.55 | -37,677 | 0 |
| סה"כ | 14 | 120.89 | 2,070,576 | 2.36 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.24 | 1,021 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.2 | 1,227,217 | 1.23 |
| מקמ 1215 | 9.84 | 800,000 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 865 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,001 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 383 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -890 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -8,677 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.85 | 0 | -0.07 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.19 | -29,000 | 0 |