MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
133.9
מחיר קנייה
133.9
- % החודש:2.6%
- % השנה:2.6%
- % 3 חודשים:7.04%
- % 12 חודשים:32.75%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.68 | 1,038 | 0.63 |
| מק"מ | 2 | 87.52 | 7,300,000 | 7.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.87 | 1,063,175 | 0.99 |
| SPOT | 2 | -0.76 | -19,438 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.1 | 0 | -0.59 |
| סה"כ | 16 | 190.21 | 8,344,775 | 8.29 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.59 | 995 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 57.63 | 4,800,000 | 4.78 |
| מקמ 116 | 29.89 | 2,500,000 | 2.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.86 | 984,304 | 0.98 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.09 | 43 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 15,562 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 883 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -689 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -35,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -7.1 | 0 | -0.59 |