MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
105.97
מחיר קנייה
105.97
- % החודש:1.28%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:-2.08%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 99.06 | 34,342 | 7.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.01 | -79,477 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -99.23 | -2,146,208 | -0.01 |
| סה"כ | 67 | 0.84 | -2,191,343 | 7.29 |
אחזקות הקרן
TESLA INC
Johnson & Johnson
PROCTER & GAMBLE CO/THE
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ABBVIE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TESLA INC | 5.13 | 353 | 0.37 |
| Johnson & Johnson | 4.87 | 628 | 0.36 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.81 | 596 | 0.35 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.7 | 574 | 0.34 |
| ABBVIE INC | 4.61 | 479 | 0.34 |
| APPLE INC | 4.5 | 428 | 0.33 |
| NVIDIA CORP | 4.5 | 830 | 0.33 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4.13 | 4,329 | 0.3 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.77 | 136 | 0.28 |
| NESTLE SA-REG | 3.73 | 711 | 0.27 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.59 | 221 | 0.26 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 3.47 | 72 | 0.25 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.08 | 1,079 | 0.22 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.9 | 291 | 0.21 |
| MERCK & CO. INC. | 2.89 | 685 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 2.49 | 217 | 0.18 |
| PEPSICO INC | 2.49 | 372 | 0.18 |
| SONY GROUP CORP | 2.28 | 1,725 | 0.17 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 2.26 | 361 | 0.16 |
| UNILEVER PLC | 2.1 | 672 | 0.15 |
| CATERPILLAR INC | 1.99 | 130 | 0.14 |
| BYD CO LTD-H | 1.98 | 836 | 0.14 |
| BOEING CO | 1.85 | 204 | 0.13 |
| PFIZER INC | 1.82 | 1,538 | 0.13 |
| AIRBUS GROUP NV | 1.76 | 215 | 0.13 |
| HITACHI LTD | 1.58 | 1,284 | 0.12 |
| INTEL CORP | 1.19 | 1,175 | 0.09 |
| VINCI SA | 1.09 | 158 | 0.08 |
| MITSUBISHI CORP | 1.08 | 1,134 | 0.08 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.88 | 189 | 0.06 |
| MITSUI & CO LTD | 0.84 | 833 | 0.06 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.8 | 262 | 0.06 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.77 | 139 | 0.06 |
| BAYARISCHE MOTOREN WERKE AG | 0.75 | 173 | 0.05 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0.75 | 1,481 | 0.05 |
| SAINT-GOBAIN (CIE. DE) | 0.74 | 135 | 0.05 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 0.64 | 647 | 0.05 |
| GENERAL MOTORS CO | 0.63 | 270 | 0.05 |
| BASF SE | 0.62 | 243 | 0.05 |
| BAYER AG-REG | 0.58 | 438 | 0.04 |
| RENAULT SA | 0.54 | 200 | 0.04 |
| ARCELORMITTAL | 0.54 | 363 | 0.04 |
| FORD MOTOR CO | 0.54 | 1,075 | 0.04 |
| POSCO ADR | 0.51 | 224 | 0.04 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 0.51 | 169 | 0.04 |
| PANASONIC CORP | 0.5 | 865 | 0.04 |
| LG ELECTRONICS INC-GDR REGS | 0.47 | 767 | 0.03 |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 0.44 | 3,650 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 29,266 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 6,957 | 0.03 |
| STELLANTIS NV | 0.37 | 786 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 4,010 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 547 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -159 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -4,046 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -117,627 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -707 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -152,520 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -1,938 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -2,293 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -51,185 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -96.36 | -1,937,000 | -0.01 |