MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
150.35
מחיר קנייה
150.4
- % החודש:-1.35%
- % השנה:15.2%
- % 3 חודשים:15.28%
- % 12 חודשים:45.06%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):2.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.37 | 1,100 | -0.05 |
| מק"מ | 4 | 64.89 | 5,800,000 | 5.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.87 | 1,840,001 | 1.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.28 | 0 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.16 | -32,334 | 0 |
| סה"כ | 16 | 189.25 | 7,608,767 | 7.84 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.37 | 1,100 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.82 | 1,757,814 | 1.76 |
| מקמ 516 | 17.98 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 616 | 16.81 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 816 | 16.7 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 726 | 13.4 | 1,200,000 | 1.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.28 | 0 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 440 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -832 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -6,334 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -26,000 | 0 |