MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
124.71
מחיר קנייה
124.71
- % החודש:1.62%
- % השנה:22.76%
- % 3 חודשים:13.79%
- % 12 חודשים:16.25%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100 | 1,068 | 0.16 |
| מק"מ | 3 | 88 | 6,581,261 | 6.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.25 | 1,137,461 | 1.06 |
| SPOT | 2 | 1.29 | 28,171 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.01 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 17 | 198.53 | 7,747,961 | 7.4 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.19 | 1,038 | 0.15 |
| מקמ 815 | 42.66 | 3,181,261 | 3.18 |
| מקמ 1015 | 31.97 | 2,400,000 | 2.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.18 | 1,056,896 | 1.06 |
| מקמ 915 | 13.37 | 1,000,000 | 1 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.81 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 18,171 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 569 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.01 | 0 | -0.37 |