MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
144.94
מחיר קנייה
144.94
- % החודש:-3.02%
- % השנה:11.06%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:16.21%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.6 | 1,312 | -0.13 |
| מק"מ | 1 | 45.85 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.97 | 0 | 1.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.79 | 0 | 0.09 |
| SPOT | 2 | 0.14 | 5,315 | 0 |
| סה"כ | 20 | 160.35 | 5,006,627 | 6.35 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.52 | 1,091 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 45.85 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.94 | 0 | 1.41 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 51 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 34 | -0.01 |