MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
146.5
מחיר קנייה
146.5
- % החודש:4.34%
- % השנה:12.25%
- % 3 חודשים:5%
- % 12 חודשים:47.01%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):2.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.1 | 0.12 |
| תחילת השנה | 0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.73 | 1,061 | 0.93 |
| מקמ 316 | 43.59 | 4,200,000 | 4.2 |
| מקמ 416 | 25.87 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 516 | 16.51 | 1,600,000 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.59 | 1,211,992 | 1.21 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.56 | 39 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 25,105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,152 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 728 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 382 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -249 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -54,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.49 | 0 | -0.82 |