MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
124.71
מחיר קנייה
124.71
- % החודש:1.62%
- % השנה:22.76%
- % 3 חודשים:13.79%
- % 12 חודשים:16.25%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | -0.23 |
| תחילת השנה | -4.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.19 | 1,038 | 0.15 |
| מקמ 815 | 42.66 | 3,181,261 | 3.18 |
| מקמ 1015 | 31.97 | 2,400,000 | 2.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.18 | 1,056,896 | 1.06 |
| מקמ 915 | 13.37 | 1,000,000 | 1 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.81 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 18,171 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 569 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.01 | 0 | -0.37 |