MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.29
- % החודש:0.71%
- % השנה:12.47%
- % 3 חודשים:9.54%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):16.76
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.11 |
| תחילת השנה | -4.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.7 | 1,068 | 0.1 |
| מקמ 815 | 22.11 | 1,681,261 | 1.67 |
| מקמ 915 | 13.11 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.5 | 416,315 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.94 | 111,075 | 0.37 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 11,306 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 699 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -134 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -14,785 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.34 | -120,000 | 0 |