MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
131.54
מחיר קנייה
131.54
- % החודש:-1.42%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:34.76%
- סטיית תקן (שנה):15.65
- שארפ (שנה):1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | 0.19 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.38 | 1,061 | 0.36 |
| מקמ 316 | 33.84 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 416 | 28.13 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 216 | 22.63 | 2,000,000 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.84 | 1,134,013 | 1.13 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.58 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,152 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,380 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 562 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -819 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -9,107 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -52,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.11 | 0 | -0.19 |