MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
144.94
מחיר קנייה
144.94
- % החודש:-3.02%
- % השנה:11.06%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:16.21%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.72 |
| תחילת השנה | 0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.52 | 1,091 | -0.11 |
| מקמ 1016 | 45.85 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.94 | 0 | 1.41 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 34 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 51 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 34 | -0.01 |