MTF מחקה אינדקס יצרניות גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
152.51
מחיר קנייה
152.51
- % החודש:0.3%
- % השנה:16.86%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:29.43%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):1.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.61 | 0.43 |
| תחילת השנה | 0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 100.94 | 1,142 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.41 | 1,052,124 | 1.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.06 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 26,604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 712 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,900,000 | 1.9 |
| מקמ 816 | 0 | 7,000,000 | 6.98 |
| S_070526_365_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -368 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -18,564 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.55 | -87,000 | 0 |