MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.42
מחיר קנייה
130.46
- % החודש:-9.81%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:25.73%
- סטיית תקן (שנה):17.75
- שארפ (שנה):1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | 0.19 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.32 | 1,061 | 0.05 |
| מקמ 316 | 35.09 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 116 | 29.42 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 216 | 23.46 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.23 | 953,015 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 729 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -17,214 | 0 |