קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
180.69
מחיר קנייה
180.69
- % החודש:1.75%
- % השנה:-10.87%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:-11.83%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 100.76 | 12,730,000 | 12.67 |
| SWAP סחורות | 1 | 100.54 | 28,020 | -0.69 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.18 | 3,640,000 | -0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.62 | 319,576 | 1.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.53 | -122,168 | -0.19 |
| סה"כ | 15 | 306.57 | 16,595,428 | 12.48 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.54 | 28,020 | -0.69 |
| מקמ 915 | 59.9 | 7,560,000 | 7.53 |
| מקמ 1015 | 33.47 | 4,240,000 | 4.21 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 30.21 | 1,120,000 | -0.17 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 29.4 | 1,090,000 | -0.17 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.58 | 800,000 | 0.02 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.25 | 380,000 | -0.08 |
| מקמ 815 | 7.39 | 930,000 | 0.93 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.74 | 250,000 | 0.01 |
| Collateral | 4.84 | 179,576 | 0.61 |
| Collateral | 3.78 | 140,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -93,980 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | -29,543 | -0.1 |