קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
176.85
מחיר קנייה
176.85
- % החודש:-3.25%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:5.45%
- % 12 חודשים:-14.84%
- סטיית תקן (שנה):15.56
- שארפ (שנה):-1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 101.79 | 19,320 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 99.32 | 2,590,000 | -0.13 |
| מק"מ | 1 | 96.53 | 7,910,700 | 7.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.91 | 206,489 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.21 | 8,194 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -4.22 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 301.54 | 10,624,703 | 8.19 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.79 | 19,320 | -0.25 |
| מקמ 316 | 96.53 | 7,910,700 | 7.91 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 38.35 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 38.35 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 500,000 | -0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.57 | 380,000 | -0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 320,000 | -0.02 |
| Collateral | 5.23 | 136,489 | 0.43 |
| Collateral | 2.68 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 3,416 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,413 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 484 | 0 |
| F_030226_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -4.22 | -110,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.22 | -110,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -7.67 | -200,000 | 0.01 |
| F_280126_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -11.5 | -300,000 | -0.01 |