קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
182.54
מחיר קנייה
182.54
- % החודש:-0.55%
- % השנה:-9.96%
- % 3 חודשים:-6.11%
- % 12 חודשים:-7.17%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 106.34 | 13,970,000 | 13.91 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 100.44 | 3,900,000 | -0.87 |
| SWAP סחורות | 2 | 99.67 | 27,970 | -0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9 | 349,246 | 1.18 |
| SPOT | 1 | -0.85 | -33,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -4.59 | -137,364 | -0.6 |
| סה"כ | 18 | 310.01 | 18,076,852 | 13.14 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 715
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.77 | 28,720 | -0.46 |
| מקמ 915 | 58.13 | 7,660,000 | 7.6 |
| מקמ 715 | 38.54 | 5,040,000 | 5.04 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 28.85 | 1,120,000 | -0.2 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 28.07 | 1,090,000 | -0.2 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 20.6 | 800,000 | -0.26 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 20.6 | 800,000 | -0.16 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.79 | 380,000 | -0.09 |
| מקמ 815 | 9.67 | 1,270,000 | 1.26 |
| Collateral | 5.67 | 220,000 | 0.74 |
| Collateral | 3.33 | 129,246 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 57,450 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 470 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -750 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.05 | -196,165 | -0.66 |
| F_030625_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -7.47 | -290,000 | 0.04 |