קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
183.25
מחיר קנייה
183.25
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-9.61%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-6.86%
- סטיית תקן (שנה):14.82
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 135.23 | 16,270,000 | 16.19 |
| SWAP סחורות | 1 | 100.45 | 27,170 | -0.31 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.2 | 3,590,000 | -0.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.18 | 300,347 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.07 | 110,928 | 0.37 |
| סה"כ | 15 | 341.13 | 20,298,445 | 16.19 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.45 | 27,170 | -0.31 |
| מקמ 1215 | 92.09 | 11,100,000 | 11.02 |
| מקמ 1015 | 35.4 | 4,240,000 | 4.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 30.12 | 1,090,000 | -0.25 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 27.63 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.11 | 800,000 | -0.04 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.5 | 380,000 | -0.05 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.84 | 320,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 7.74 | 930,000 | 0.93 |
| Collateral | 2.49 | 90,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 264,725 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 34,267 | 0.11 |
| Collateral | 0.58 | 20,928 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |