קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
211.08
מחיר קנייה
211.08
- % החודש:-0.17%
- % השנה:4.12%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:-1.48%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 100.93 | 33,470 | 0.33 |
| מק"מ | 3 | 94.29 | 16,010,000 | 15.97 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 92.44 | 4,390,000 | -0.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.05 | 242,321 | 1.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.1 | -99,828 | -0.36 |
| סה"כ | 17 | 292.61 | 20,575,963 | 16.77 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.52 | 32,670 | 0.35 |
| מקמ 315 | 45.21 | 7,660,000 | 7.66 |
| מקמ 415 | 36.95 | 6,280,000 | 6.26 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 30.53 | 1,450,000 | -0.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 22.95 | 1,090,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 21.06 | 1,000,000 | 0 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 16.85 | 800,000 | -0.14 |
| מקמ 515 | 12.13 | 2,070,000 | 2.05 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 380,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 370,561 | 1.32 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 800 | -0.02 |
| Collateral | 1.9 | 90,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | -129,587 | -0.13 |
| Collateral | -4 | -189,828 | -0.68 |
| F_231224_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -6.95 | -330,000 | 0.03 |