קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
169.07
מחיר קנייה
169.07
- % החודש:-1.41%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-6.03%
- % 12 חודשים:-17.51%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 2 | 99.84 | 26,170 | 0.12 |
| מק"מ | 2 | 96.81 | 11,750,000 | 11.71 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.88 | 3,490,000 | -0.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.95 | 213,444 | 0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.45 | 91,000 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -0.4 | -15,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 296.53 | 15,555,614 | 12.11 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.83 | 26,670 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 89.13 | 10,820,000 | 10.78 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 29.32 | 1,090,000 | -0.31 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 26.9 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26.9 | 1,000,000 | 0 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 18.83 | 700,000 | 0 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.22 | 380,000 | -0.01 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.61 | 320,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 7.68 | 930,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 116,884 | 0.38 |
| Collateral | 2.96 | 110,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 95,200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | -500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -15,000 | 0 |
| Collateral | -0.51 | -19,000 | -0.06 |
| F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -26.9 | -1,000,000 | 0 |