קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
187.72
מחיר קנייה
187.72
- % החודש:13.25%
- % השנה:9.46%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:2.62%
- סטיית תקן (שנה):16.85
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 6 | 99.16 | 20,920 | 0.46 |
| מק"מ | 2 | 94.65 | 8,810,000 | 8.76 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 82.34 | 2,590,000 | -0.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.69 | -275,397 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.45 | -13,945 | -0.04 |
| סה"כ | 18 | 280.39 | 11,131,578 | 9.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 85.19 | 7,910,000 | 7.88 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.17 | 15,860 | 0.4 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 31.79 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 28.3 | 890,000 | -0.16 |
| F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 12.08 | 380,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.57 | 363,810 | 1.07 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.43 | 2,200 | 0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 10.17 | 320,000 | -0.08 |
| מקמ 217 | 9.46 | 900,000 | 0.88 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.74 | 1,000 | 0.02 |
| Collateral | 4.13 | 130,000 | 0.38 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.08 | 860 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 500 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| Collateral | -4.58 | -143,945 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.92 | -640,576 | -0.64 |