קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
190.06
מחיר קנייה
190.06
- % החודש:-1.04%
- % השנה:10.83%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 3 | 100.4 | 19,820 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 91.65 | 2,710,000 | 0.34 |
| מק"מ | 2 | 86.16 | 7,810,000 | 7.79 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.17 | 506,228 | 1.37 |
| SPOT | 1 | -0.68 | -20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.67 | -345,060 | -1.06 |
| סה"כ | 17 | 281.03 | 10,680,988 | 9.01 |
אחזקות הקרן
S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.83 | 18,720 | 0.56 |
| מקמ 816 | 76.37 | 6,910,000 | 6.91 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 33.82 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 30.1 | 890,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 419,528 | 1.28 |
| F_180526_269_269_DL_0_Y_1_00_00 | 13.53 | 400,000 | 0.05 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 12.85 | 380,000 | 0.05 |
| מקמ 217 | 9.79 | 900,000 | 0.89 |
| S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 600 | 0 |
| S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 500 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.35 | 40,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 85,327 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 492 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -20,000 | 0 |
| Collateral | -3.38 | -100,000 | -0.31 |
| Collateral | -8.29 | -245,060 | -0.75 |