קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
193.09
מחיר קנייה
193.09
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-4.76%
- % 3 חודשים:-7.11%
- % 12 חודשים:-9.13%
- סטיית תקן (שנה):15.04
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 101.53 | 31,670 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 100.15 | 4,390,000 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 94 | 15,460,000 | 15.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.2 | 589,773 | 0.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.38 | -60,468 | -0.23 |
| סה"כ | 15 | 299.5 | 20,410,975 | 16.44 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 415
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.53 | 31,670 | -0.11 |
| מקמ 615 | 46.42 | 7,660,000 | 7.6 |
| מקמ 415 | 34.99 | 5,730,000 | 5.73 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 25.55 | 1,120,000 | 0.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.87 | 1,090,000 | 0.18 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 22.81 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 18.25 | 800,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 12.59 | 2,070,000 | 2.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.67 | 380,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 493,270 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 95,156 | 0.36 |
| Collateral | 0.45 | 19,532 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| Collateral | -1.83 | -80,000 | -0.3 |