קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
198.08
מחיר קנייה
198.08
- % החודש:-0.46%
- % השנה:15.51%
- % 3 חודשים:21.08%
- % 12 חודשים:7.7%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 98.9 | 2,710,000 | 0.11 |
| SWAP סחורות | 1 | 98.86 | 19,220 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 95.51 | 7,810,000 | 7.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.19 | 231,436 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.92 | -25,000 | -0.07 |
| סה"כ | 14 | 295.54 | 10,745,656 | 8.14 |
אחזקות הקרן
S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_180526_269_269_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.86 | 19,220 | 0.08 |
| מקמ 816 | 84.66 | 6,910,000 | 6.89 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 36.49 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 32.48 | 890,000 | -0.01 |
| F_180526_269_269_DL_0_Y_1_00_00 | 14.6 | 400,000 | 0.02 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 13.87 | 380,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 10.85 | 900,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 216,731 | 0.22 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 1.46 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 13,336 | 0.04 |
| Collateral | 0.36 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| Collateral | -1.28 | -35,000 | -0.1 |