קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
183.25
מחיר קנייה
183.25
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-9.61%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-6.86%
- סטיית תקן (שנה):14.82
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.53 | -0.39 |
| תחילת השנה | -3.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.45 | 27,170 | -0.31 |
| מקמ 1215 | 92.09 | 11,100,000 | 11.02 |
| מקמ 1015 | 35.4 | 4,240,000 | 4.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 30.12 | 1,090,000 | -0.25 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 27.63 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.11 | 800,000 | -0.04 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.5 | 380,000 | -0.05 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 8.84 | 320,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 7.74 | 930,000 | 0.93 |
| Collateral | 2.49 | 90,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 264,725 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 34,267 | 0.11 |
| Collateral | 0.58 | 20,928 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |