קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
162.15
מחיר קנייה
162.15
- % החודש:-2.19%
- % השנה:-5.45%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-16.14%
- סטיית תקן (שנה):16.53
- שארפ (שנה):-1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | 0.53 |
| תחילת השנה | -0.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80 | 17,960 | 0.31 |
| מקמ 616 | 76.11 | 7,910,000 | 7.86 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 30.63 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 27.26 | 890,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.34 | 500,811 | 1.58 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.64 | 380,000 | 0 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.8 | 320,000 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.8 | 2,200 | 0 |
| מקמ 217 | 8.44 | 900,000 | 0.87 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.45 | 1,000 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.83 | 860 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 500 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 70,000 | 0 |
| Collateral | 0.31 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 484 | 0 |
| Collateral | -0.74 | -24,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.29 | -546,686 | -0.55 |