קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
209.45
מחיר קנייה
209.45
- % החודש:-0.95%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:0.01%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1 | -1.32 |
| תחילת השנה | -1.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.16 | 32,670 | 0.62 |
| מקמ 315 | 45.93 | 7,800,000 | 7.77 |
| מקמ 415 | 36.86 | 6,280,000 | 6.24 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 30.68 | 1,450,000 | -0.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 23.06 | 1,090,000 | 0.01 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.16 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 16.93 | 800,000 | -0.13 |
| מקמ 215 | 12.21 | 2,067,500 | 2.07 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 8.04 | 380,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 227,576 | 0.81 |
| Collateral | 2.54 | 120,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 241,502 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| Collateral | -4.02 | -190,000 | -0.68 |
| F_231224_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -6.98 | -330,000 | 0.02 |