קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
181.72
מחיר קנייה
181.72
- % החודש:-0.55%
- % השנה:-10.36%
- % 3 חודשים:-13.24%
- % 12 חודשים:-6.2%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | -0.16 |
| תחילת השנה | -2.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.79 | 30,920 | 0.03 |
| מקמ 615 | 48.17 | 7,660,000 | 7.63 |
| מקמ 715 | 35.92 | 5,730,000 | 5.69 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 25.65 | 1,120,000 | -0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 24.96 | 1,090,000 | 0.06 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 22.9 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 18.32 | 800,000 | -0.06 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 18.32 | 800,000 | -0.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.7 | 380,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 8.01 | 1,270,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 225,447 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 583,190 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 470 | 0 |
| Collateral | -0.23 | -10,000 | -0.04 |
| Collateral | -1.17 | -51,000 | -0.18 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -4.58 | -200,000 | 0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -18.32 | -800,000 | 0.07 |