קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
172.29
מחיר קנייה
172.29
- % החודש:-5.75%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-20.12%
- סטיית תקן (שנה):15.53
- שארפ (שנה):-1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | 0.87 |
| תחילת השנה | -1.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 102.97 | 8,635,700 | 8.61 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.16 | 19,720 | -0.32 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.52 | 500,000 | -0.05 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.08 | 380,000 | -0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 11.86 | 320,000 | -0.03 |
| Collateral | 5.04 | 136,083 | 0.42 |
| Collateral | 2.59 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 484 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | -28,761 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.93 | -244,903 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -2.96 | -80,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -7.41 | -200,000 | 0.02 |
| F_280126_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | -11.11 | -300,000 | 0 |