קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
176.26
מחיר קנייה
176.26
- % החודש:2.4%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:-1.61%
- % 12 חודשים:-13.89%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):-1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | 0.89 |
| תחילת השנה | -1.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 103.6 | 10,235,700 | 10.17 |
| S_051225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.75 | 22,820 | -0.43 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 35.4 | 1,090,000 | -0.39 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 32.48 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 16.24 | 500,000 | -0.01 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 12.34 | 380,000 | -0.04 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 10.39 | 320,000 | 0 |
| Collateral | 4.55 | 140,000 | 0.45 |
| Collateral | 2.79 | 86,003 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 8,618 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.82 | -178,881 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -3.57 | -110,000 | 0 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -6.5 | -200,000 | 0 |