תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.25
מחיר קנייה
124.25
- % החודש:2.16%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):21.05
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 99.37 | 614 | -2.31 |
| מק"מ | 9 | 79.07 | 35,723,200 | 34.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.25 | 0 | 6.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.87 | 0 | 2.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.11 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT | 2 | 0.08 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 199.75 | 36,233,814 | 41.98 |
אחזקות הקרן
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.65 | 497 | -2.01 |
| מקמ 1215 | 22.89 | 10,395,500 | 10.11 |
| מקמ 1115 | 16.56 | 7,500,000 | 7.32 |
| מקמ 515 | 15.34 | 6,801,900 | 6.77 |
| מקמ 116 | 10.3 | 4,697,900 | 4.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.27 | 0 | 4.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.87 | 0 | 2.59 |
| מקמ 915 | 5.29 | 2,377,600 | 2.34 |
| מקמ 216 | 3.69 | 1,690,400 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 1.58 |
| מקמ 815 | 3.01 | 1,350,000 | 1.33 |
| SPOT_USDILS | 2.03 | 240,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.94 | 889,600 | 0.86 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 6 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.11 | 500,000 | 0.49 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 5 | -0.03 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 5 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.41 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 4 | -0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 4 | -0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.05 | 20,300 | 0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 10 | 0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 5 | 0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 5 | 0 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 7 | -0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 5 | -0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 5 | -0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 4 | -0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 5 | -0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 5 | -0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 6 | -0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 7 | -0.03 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 8 | -0.03 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 9 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.95 | -230,000 | 0 |