תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
146.55
מחיר קנייה
146.6
- % החודש:2.94%
- % השנה:7.31%
- % 3 חודשים:11.13%
- % 12 חודשים:14.94%
- סטיית תקן (שנה):19.72
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.5 | 542 | 0.96 |
| מק"מ | 11 | 79.23 | 33,691,400 | 33.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.85 | 0 | 8.32 |
| SPOT | 3 | -1.17 | -150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.3 | 0 | -0.55 |
| סה"כ | 31 | 196.11 | 33,541,942 | 41.94 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.96 | 477 | 0.93 |
| מקמ 1215 | 24.79 | 10,395,500 | 10.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.07 | 0 | 5.9 |
| מקמ 1116 | 12.4 | 5,387,900 | 5.2 |
| מקמ 116 | 11.16 | 4,697,900 | 4.68 |
| מקמ 516 | 9.66 | 4,120,000 | 4.05 |
| מקמ 916 | 4.97 | 2,147,800 | 2.08 |
| מקמ 216 | 4 | 1,690,400 | 1.68 |
| מקמ 816 | 3 | 1,290,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 1.22 |
| מקמ 616 | 2.82 | 1,206,700 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 1.02 |
| מקמ 726 | 2.3 | 987,100 | 0.96 |
| מקמ 316 | 2.1 | 889,600 | 0.88 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 878,500 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 1.8 | 230,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 7 | 0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 5 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 6 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 5 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 5 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 8 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -0.55 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.64 | -210,000 | 0 |