תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
133.24
מחיר קנייה
133.24
- % החודש:-0.35%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):20.01
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.66 | 540 | -0.79 |
| מק"מ | 10 | 82.76 | 35,447,000 | 34.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.41 | 0 | 7.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.18 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.61 | 0 | 0.26 |
| SPOT | 4 | 0.17 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 201.79 | 35,967,540 | 42.15 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.66 | 529 | -0.79 |
| מקמ 1215 | 24.33 | 10,395,500 | 10.25 |
| מקמ 1115 | 17.61 | 7,500,000 | 7.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.74 | 0 | 5.79 |
| מקמ 116 | 10.95 | 4,697,900 | 4.61 |
| מקמ 516 | 9.48 | 4,120,000 | 3.99 |
| מקמ 915 | 5.62 | 2,377,600 | 2.37 |
| מקמ 216 | 3.93 | 1,690,400 | 1.65 |
| מקמ 815 | 3.75 | 1,582,200 | 1.58 |
| מקמ 616 | 2.77 | 1,206,700 | 1.17 |
| מקמ 726 | 2.26 | 987,100 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 0.94 |
| מקמ 316 | 2.06 | 889,600 | 0.87 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.18 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 4 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -120,000 | 0 |