תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.66
מחיר קנייה
150.71
- % החודש:0.45%
- % השנה:10.32%
- % 3 חודשים:9.67%
- % 12 חודשים:21.17%
- סטיית תקן (שנה):13.85
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.99 | 672 | -1.52 |
| מק"מ | 11 | 73.45 | 37,943,700 | 37.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.47 | 0 | 11.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.75 | 0 | 2.41 |
| SPOT | 2 | 0.63 | 100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.87 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 199.42 | 37,744,372 | 49.51 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 73.85 | 445 | -0.98 |
| מקמ 317 | 19.58 | 10,274,500 | 9.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.16 | 0 | 7.69 |
| מקמ 516 | 14.02 | 7,130,000 | 7.1 |
| מקמ 616 | 12.17 | 6,206,700 | 6.17 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.95 | 72 | -0.37 |
| מקמ 1116 | 10.39 | 5,387,900 | 5.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.75 | 0 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 2.21 |
| מקמ 916 | 4.17 | 2,147,800 | 2.11 |
| מקמ 1216 | 3.36 | 1,748,900 | 1.7 |
| מקמ 117 | 3.32 | 1,733,900 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 1.29 |
| מקמ 816 | 2.51 | 1,290,000 | 1.27 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 15 | -0.04 |
| מקמ 726 | 1.93 | 987,100 | 0.98 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 11 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 1.7 | 878,500 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 200,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 7 | -0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 5 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 4 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 4 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 4 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.18 |
| מקמ 417 | 0.3 | 158,400 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 8 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 8 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 8 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 8 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 5 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 4 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 5 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 6 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 10 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -100,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -300,000 | 0 |