תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
158.4
מחיר קנייה
158.4
- % החודש:-0.52%
- % השנה:15.98%
- % 3 חודשים:5.35%
- % 12 חודשים:19.12%
- סטיית תקן (שנה):12.52
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 100.49 | 709 | 2.86 |
| מק"מ | 10 | 62.18 | 34,765,100 | 34.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.47 | 0 | 21.18 |
| SPOT | 3 | 0.38 | 70,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.78 | 0 | -3.18 |
| סה"כ | 41 | 195.74 | 34,835,809 | 55.09 |
אחזקות הקרן
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.91 | 565 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.68 | 0 | 11.38 |
| מקמ 317 | 18.27 | 10,274,500 | 10.06 |
| מקמ 1116 | 9.68 | 5,387,900 | 5.33 |
| מקמ 617 | 9.24 | 5,238,700 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.77 | 0 | 4.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 4.76 |
| מקמ 916 | 7.89 | 4,367,200 | 4.34 |
| מקמ 816 | 7.22 | 3,990,000 | 3.98 |
| מקמ 1216 | 3.13 | 1,748,900 | 1.73 |
| מקמ 117 | 3.1 | 1,733,900 | 1.71 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 15 | -0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 12 | 0.02 |
| מקמ 726 | 1.79 | 987,100 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 1.58 | 878,500 | 0.87 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 9 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 8 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 7 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 7 | 0 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 6 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 5 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 5 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.18 |
| מקמ 417 | 0.28 | 158,400 | 0.15 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 8 | 0.04 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 8 | 0.03 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 7 | 0.03 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 5 | 0.03 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 7 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 5 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 5 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 5 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 4 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.78 | 0 | -3.18 |