תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.79
מחיר קנייה
132.83
- % החודש:0.22%
- % השנה:7.05%
- % 3 חודשים:8.13%
- % 12 חודשים:12.58%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.9 | 596 | 4.37 |
| מק"מ | 9 | 78.87 | 34,459,900 | 33.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.43 | 0 | 8.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.16 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 2 | -0.4 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.51 | 0 | -4.08 |
| סה"כ | 39 | 190.45 | 34,910,496 | 42.91 |
אחזקות הקרן
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.5 | 469 | 3.88 |
| מקמ 1215 | 23.83 | 10,395,500 | 10.21 |
| מקמ 1115 | 17.25 | 7,500,000 | 7.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.73 | 0 | 4.6 |
| מקמ 116 | 10.73 | 4,697,900 | 4.6 |
| מקמ 516 | 9.29 | 4,120,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 2.59 |
| מקמ 915 | 5.51 | 2,377,600 | 2.36 |
| מקמ 216 | 3.85 | 1,690,400 | 1.65 |
| מקמ 815 | 3.68 | 1,582,200 | 1.58 |
| מקמ 616 | 2.71 | 1,206,700 | 1.16 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.94 |
| מקמ 316 | 2.02 | 889,600 | 0.87 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 10 | 0.07 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 10 | 0 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 7 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.16 | 500,000 | 0.5 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 6 | 0 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.03 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.01 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.01 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 5 | 0.01 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 4 | 0.01 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.17 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 13 | 0.09 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 6 | 0.04 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 5 | 0.03 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 5 | 0.04 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 5 | 0.04 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 6 | 0.03 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 4 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 4 | 0.02 |
| S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.51 | 0 | -4.08 |