תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.83
מחיר קנייה
159.87
- % החודש:0.4%
- % השנה:17.03%
- % 3 חודשים:7.88%
- % 12 חודשים:27.95%
- סטיית תקן (שנה):13.09
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.88 | 687 | 2.25 |
| מק"מ | 10 | 60.78 | 33,513,700 | 33.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.47 | 0 | 20.9 |
| SPOT | 5 | -0.57 | -110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.32 | 0 | -1.8 |
| סה"כ | 32 | 195.24 | 33,404,387 | 54.37 |
אחזקות הקרן
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.57 | 619 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.22 | 0 | 10.98 |
| מקמ 317 | 18.41 | 10,274,500 | 10 |
| מקמ 616 | 11.42 | 6,206,700 | 6.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 5.93 |
| מקמ 1116 | 9.76 | 5,387,900 | 5.3 |
| מקמ 816 | 7.3 | 3,990,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 0 | 3.78 |
| מקמ 916 | 3.92 | 2,147,800 | 2.13 |
| מקמ 1216 | 3.16 | 1,748,900 | 1.72 |
| מקמ 117 | 3.12 | 1,733,900 | 1.7 |
| מקמ 726 | 1.81 | 987,100 | 0.98 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 12 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.6 | 878,500 | 0.87 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 9 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 8 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 7 | 0 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 6 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 160,000 | 0 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 5 | 0 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 5 | 0 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.18 |
| מקמ 417 | 0.28 | 158,400 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0.01 |
| S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.32 | 0 | -1.8 |