תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
156.29
מחיר קנייה
156.29
- % החודש:-1.78%
- % השנה:14.44%
- % 3 חודשים:-2.21%
- % 12 חודשים:18.52%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.06 | 708 | 0.51 |
| מק"מ | 9 | 67.23 | 42,605,300 | 41.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.37 | 0 | 16.46 |
| SPOT | 2 | 0.67 | 140,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.42 | 0 | -0.88 |
| סה"כ | 33 | 192.91 | 42,746,008 | 58.03 |
אחזקות הקרן
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.52 | 614 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.29 | 0 | 12.04 |
| מקמ 1116 | 18.15 | 11,387,900 | 11.32 |
| מקמ 317 | 16.21 | 10,274,500 | 10.11 |
| מקמ 717 | 8.58 | 5,499,500 | 5.35 |
| מקמ 617 | 8.2 | 5,238,700 | 5.12 |
| מקמ 817 | 6.26 | 4,025,000 | 3.91 |
| מקמ 1016 | 4.05 | 2,538,500 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1216 | 2.78 | 1,748,900 | 1.73 |
| מקמ 117 | 2.75 | 1,733,900 | 1.71 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 12 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 8 | -0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 8 | -0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 8 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 6 | -0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 5 | -0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 60,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.25 | 158,400 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 5 | 0.01 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 4 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 5 | 0 |
| S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -0.88 |