תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.94
מחיר קנייה
114.98
- % החודש:-6.01%
- % השנה:-7.34%
- % 3 חודשים:-11.33%
- % 12 חודשים:1.01%
- סטיית תקן (שנה):20.81
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.14 | 601 | 0.91 |
| מק"מ | 8 | 75.31 | 38,212,600 | 37.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.24 | 0 | 9.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.41 | 2,200,000 | 2.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.72 | 0 | -0.35 |
| SPOT | 5 | -1.21 | -167,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 197.17 | 40,246,201 | 49.55 |
אחזקות הקרן
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.68 | 567 | 0.89 |
| מקמ 1215 | 20.28 | 10,395,500 | 10.04 |
| מקמ 1115 | 14.68 | 7,500,000 | 7.27 |
| מקמ 315 | 11.41 | 5,668,900 | 5.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 4.98 |
| מקמ 116 | 9.13 | 4,697,900 | 4.52 |
| מקמ 515 | 7.99 | 4,000,000 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 3.66 |
| מקמ 915 | 4.69 | 2,377,600 | 2.32 |
| מקמ 415 | 4.46 | 2,222,700 | 2.21 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.42 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 815 | 2.67 | 1,350,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.64 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 6 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.99 | 500,000 | 0.49 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 5 | 0 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 10 | 0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 5 | 0.01 |
| S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.72 | 0 | -0.35 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -160,000 | 0 |