תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.76
מחיר קנייה
135.81
- % החודש:-0.07%
- % השנה:9.45%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:3.53%
- סטיית תקן (שנה):19.67
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.11 | 577 | 1.67 |
| מק"מ | 11 | 81.53 | 35,803,500 | 35.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.89 | 0 | 9.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.23 | 30,000 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.16 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.09 | 0 | -1.77 |
| סה"כ | 36 | 198.83 | 35,854,077 | 44.23 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.91 | 486 | 1.58 |
| מקמ 1215 | 23.85 | 10,395,500 | 10.32 |
| מקמ 1115 | 17.26 | 7,500,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.6 | 0 | 5.45 |
| מקמ 116 | 10.73 | 4,697,900 | 4.65 |
| מקמ 516 | 9.29 | 4,120,000 | 4.02 |
| מקמ 916 | 4.78 | 2,147,800 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 1.85 |
| מקמ 216 | 3.85 | 1,690,400 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 1.54 |
| מקמ 816 | 2.88 | 1,290,000 | 1.25 |
| מקמ 616 | 2.71 | 1,206,700 | 1.17 |
| מקמ 726 | 2.21 | 987,100 | 0.96 |
| מקמ 316 | 2.02 | 889,600 | 0.87 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 878,500 | 0.84 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 8 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 7 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 7 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 4 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 40,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 30,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 13 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 5 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 4 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 4 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 8 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.09 | 0 | -1.77 |