תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.1
תחילת השנה	-8.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.66	529	-0.79
מקמ 1215	24.33	10,395,500	10.25
מקמ 1115	17.61	7,500,000	7.42
פיקדון בבנק מסוים	13.74	0	5.79
מקמ 116	10.95	4,697,900	4.61
מקמ 516	9.48	4,120,000	3.99
מקמ 915	5.62	2,377,600	2.37
מקמ 216	3.93	1,690,400	1.65
מקמ 815	3.75	1,582,200	1.58
מקמ 616	2.77	1,206,700	1.17
מקמ 726	2.26	987,100	0.95
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.94
מקמ 316	2.06	889,600	0.87
ממשל קצרה 0825	1.18	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.42
SPOT_USDILS	0.97	120,000	0
SPOT_USDILS	0.89	110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	7	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	4	-0.01
SPOT_USDILS	-0.72	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.97	-120,000	0