תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.46	5.86
תחילת השנה	5.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	90.12	459	0.97
פיקדון בבנק מסוים	20.3	0	8.46
פיקדון בבנק מסוים	20.04	0	8.35
מקמ 1116	12.53	5,387,900	5.22
מקמ 116	11.26	4,697,900	4.69
מקמ 516	9.75	4,120,000	4.07
מקמ 916	5.02	2,147,800	2.09
מקמ 1216	4.05	1,748,900	1.69
מקמ 216	4.04	1,690,400	1.68
מקמ 816	3.03	1,290,000	1.26
מקמ 616	2.85	1,206,700	1.19
מקמ 726	2.32	987,100	0.97
מקמ 316	2.12	889,600	0.88
מקמ 1016	2.05	878,500	0.85
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	8	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	7	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	7	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	5	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	5	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	5	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.4
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	4	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	4	0
SPOT_USDILS	0.46	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.18
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	7	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	5	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	6	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	6	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	5	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	5	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	8	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	10	-0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-10,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.12	0	-1.3