תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	0.72
תחילת השנה	-5.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	94.65	497	-2.01
מקמ 1215	22.89	10,395,500	10.11
מקמ 1115	16.56	7,500,000	7.32
מקמ 515	15.34	6,801,900	6.77
מקמ 116	10.3	4,697,900	4.55
פיקדון בבנק מסוים	9.27	0	4.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	2.59
מקמ 915	5.29	2,377,600	2.34
מקמ 216	3.69	1,690,400	1.63
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	1.58
מקמ 815	3.01	1,350,000	1.33
SPOT_USDILS	2.03	240,000	0
מקמ 316	1.94	889,600	0.86
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	6	-0.03
ממשל קצרה 0825	1.11	500,000	0.49
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	5	-0.03
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	5	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.41
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	4	-0.02
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	4	-0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	3	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
מקמ 615	0.05	20,300	0.02
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	10	0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	5	0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	5	0
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	7	-0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	5	-0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	5	-0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	4	-0.01
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	5	-0.02
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	5	-0.02
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	6	-0.02
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	7	-0.03
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	8	-0.03
S_150125_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	9	-0.04
SPOT_USDILS	-1.95	-230,000	0