תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-0.16
תחילת השנה	8.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	91.57	619	2.17
פיקדון בבנק מסוים	20.22	0	10.98
מקמ 317	18.41	10,274,500	10
מקמ 616	11.42	6,206,700	6.2
פיקדון בבנק מסוים	10.92	0	5.93
מקמ 1116	9.76	5,387,900	5.3
מקמ 816	7.3	3,990,000	3.96
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	3.78
מקמ 916	3.92	2,147,800	2.13
מקמ 1216	3.16	1,748,900	1.72
מקמ 117	3.12	1,733,900	1.7
מקמ 726	1.81	987,100	0.98
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	12	0.01
מקמ 1016	1.6	878,500	0.87
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	9	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	8	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	7	0
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	6	0.01
SPOT_USDILS	0.83	160,000	0
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	5	0
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	5	0
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.18
מקמ 417	0.28	158,400	0.15
SPOT_USDILS	0.26	50,000	0
SPOT_USDILS	0.1	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	8	0.01
SPOT_USDILS	-0.83	-160,000	0
SPOT_USDILS	-0.93	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.32	0	-1.8