תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	-0.39
תחילת השנה	12.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	87.91	565	2.53
פיקדון בבנק מסוים	20.68	0	11.38
מקמ 317	18.27	10,274,500	10.06
מקמ 1116	9.68	5,387,900	5.33
מקמ 617	9.24	5,238,700	5.09
פיקדון בבנק מסוים	8.77	0	4.83
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	4.76
מקמ 916	7.89	4,367,200	4.34
מקמ 816	7.22	3,990,000	3.98
מקמ 1216	3.13	1,748,900	1.73
מקמ 117	3.1	1,733,900	1.71
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	15	-0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	12	0.02
מקמ 726	1.79	987,100	0.99
מקמ 1016	1.58	878,500	0.87
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	9	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	8	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	7	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	7	0
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	6	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	5	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	5	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	4	0
SPOT_USDILS	0.54	100,000	0
SPOT_USDILS	0.49	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.18
מקמ 417	0.28	158,400	0.15
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	0.04
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	8	0.03
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	7	0.03
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	5	0.03
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	7	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	5	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	5	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	5	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	4	0.02
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0.01
S_180725_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	8	0.01
SPOT_USDILS	-0.65	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.78	0	-3.18