תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	0.04
תחילת השנה	-10.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.91	486	1.58
מקמ 1215	23.85	10,395,500	10.32
מקמ 1115	17.26	7,500,000	7.47
פיקדון בבנק מסוים	12.6	0	5.45
מקמ 116	10.73	4,697,900	4.65
מקמ 516	9.29	4,120,000	4.02
מקמ 916	4.78	2,147,800	2.07
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	1.85
מקמ 216	3.85	1,690,400	1.67
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	1.54
מקמ 816	2.88	1,290,000	1.25
מקמ 616	2.71	1,206,700	1.17
מקמ 726	2.21	987,100	0.96
מקמ 316	2.02	889,600	0.87
מקמ 1016	1.95	878,500	0.84
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	8	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	7	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	7	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	7	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	4	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.18
SPOT_USDILS	0.31	40,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.23	30,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	13	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	5	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	5	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	4	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	7	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	4	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	8	-0.02
SPOT_USDILS	-0.15	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.09	0	-1.77