תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-2.11
תחילת השנה	13.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.52	614	0.53
פיקדון בבנק מסוים	19.29	0	12.04
מקמ 1116	18.15	11,387,900	11.32
מקמ 317	16.21	10,274,500	10.11
מקמ 717	8.58	5,499,500	5.35
מקמ 617	8.2	5,238,700	5.12
מקמ 817	6.26	4,025,000	3.91
מקמ 1016	4.05	2,538,500	2.53
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	2.18
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	2.02
מקמ 1216	2.78	1,748,900	1.73
מקמ 117	2.75	1,733,900	1.71
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	12	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	8	-0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	8	-0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	8	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	7	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	7	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	7	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	6	-0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	5	-0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	4	0
SPOT_USDILS	0.38	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.18
SPOT_USDILS	0.29	60,000	0
מקמ 417	0.25	158,400	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	3	0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	5	0.01
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	4	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	5	0
S_170726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-0.88