תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.24
תחילת השנה	8.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	73.85	445	-0.98
מקמ 317	19.58	10,274,500	9.93
פיקדון בבנק מסוים	15.16	0	7.69
מקמ 516	14.02	7,130,000	7.1
מקמ 616	12.17	6,206,700	6.17
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.95	72	-0.37
מקמ 1116	10.39	5,387,900	5.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.75	0	2.41
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	2.21
מקמ 916	4.17	2,147,800	2.11
מקמ 1216	3.36	1,748,900	1.7
מקמ 117	3.32	1,733,900	1.68
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	1.29
מקמ 816	2.51	1,290,000	1.27
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	15	-0.04
מקמ 726	1.93	987,100	0.98
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	11	-0.04
מקמ 1016	1.7	878,500	0.86
SPOT_USDILS	1.25	200,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	7	-0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	7	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	5	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	4	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	4	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	4	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.18
מקמ 417	0.3	158,400	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	8	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	8	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	8	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	8	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	5	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	4	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	5	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	6	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	10	-0.04
SPOT_USDILS	-0.62	-100,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.87	-300,000	0