תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.7
תחילת השנה	-11.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.59	508	-0.15
מקמ 1215	24.74	10,395,500	10.36
מקמ 1115	17.9	7,500,000	7.49
מקמ 116	11.13	4,697,900	4.66
פיקדון בבנק מסוים	10.48	0	4.39
מקמ 516	9.64	4,120,000	4.04
מקמ 916	4.97	2,147,800	2.08
מקמ 216	4	1,690,400	1.67
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	1.32
מקמ 816	2.99	1,290,000	1.25
מקמ 616	2.82	1,206,700	1.18
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	1.01
מקמ 726	2.29	987,100	0.96
מקמ 316	2.1	889,600	0.88
מקמ 1016	2.02	878,500	0.85
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	7	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	5	0
SPOT_USDILS	0.78	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.18
SPOT_USDILS	0.08	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	6	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	5	-0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.68	0	-0.28
SPOT_USDILS	-1.01	-130,000	0