תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.7
תחילת השנה	-7.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	86.5	469	3.88
מקמ 1215	23.83	10,395,500	10.21
מקמ 1115	17.25	7,500,000	7.39
פיקדון בבנק מסוים	10.73	0	4.6
מקמ 116	10.73	4,697,900	4.6
מקמ 516	9.29	4,120,000	3.98
פיקדון בבנק מסוים	6.05	0	2.59
מקמ 915	5.51	2,377,600	2.36
מקמ 216	3.85	1,690,400	1.65
מקמ 815	3.68	1,582,200	1.58
מקמ 616	2.71	1,206,700	1.16
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.94
מקמ 316	2.02	889,600	0.87
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	10	0.07
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	10	0
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0.02
ממשל קצרה 0825	1.16	500,000	0.5
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	6	0
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	5	0.03
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	5	0.01
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	5	0.01
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	5	0.01
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	4	0.01
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.17
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	13	0.09
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	6	0.04
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	5	0.03
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	5	0.04
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	5	0.04
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	6	0.03
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	4	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	4	0.02
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	5	0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.51	0	-4.08