תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	-0.33
תחילת השנה	-7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	98.09	522	1.58
מקמ 1215	24.27	10,395,500	10.14
מקמ 1115	17.57	7,500,000	7.34
מקמ 515	11.48	4,801,900	4.8
מקמ 116	10.93	4,697,900	4.57
פיקדון בבנק מסוים	8.85	0	3.7
פיקדון בבנק מסוים	7.8	0	3.26
מקמ 915	5.61	2,377,600	2.34
מקמ 216	3.92	1,690,400	1.64
מקמ 815	3.19	1,350,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.93
מקמ 316	2.06	889,600	0.86
S_150425_94_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	10	0.01
SPOT_USDILS	1.21	140,000	0
ממשל קצרה 0825	1.18	500,000	0.49
SPOT_USDILS	0.87	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.17
SPOT_USDILS	0.35	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
מקמ 615	0.05	20,300	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-100,000	0
SPOT_USDILS	-1.21	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.16	0	-1.32