תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.48
מחיר קנייה
148.48
- % החודש:0.09%
- % השנה:8.72%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:26.52%
- סטיית תקן (שנה):14.37
- שארפ (שנה):1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.93 | -2.81 |
| תחילת השנה | 8.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.88 | 477 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.81 | 0 | 9.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.03 | 0 | 8.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.2 | 0 | 7.6 |
| מקמ 516 | 14.17 | 7,130,000 | 7.08 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.51 | 72 | -0.1 |
| מקמ 1116 | 10.53 | 5,387,900 | 5.26 |
| מקמ 916 | 4.22 | 2,147,800 | 2.11 |
| מקמ 1216 | 3.41 | 1,748,900 | 1.7 |
| מקמ 117 | 3.37 | 1,733,900 | 1.68 |
| מקמ 816 | 2.54 | 1,290,000 | 1.27 |
| מקמ 616 | 2.39 | 1,206,700 | 1.2 |
| מקמ 416 | 2.09 | 1,050,000 | 1.05 |
| מקמ 726 | 1.95 | 987,100 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.78 | 889,600 | 0.89 |
| מקמ 1016 | 1.72 | 878,500 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 220,000 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 7 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 5 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 5 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 5 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 4 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 8 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 8 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 8 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 8 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 5 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.47 |