ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.3
מחיר קנייה
115.3
- % החודש:1.01%
- % השנה:6.98%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:9.66%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.26 | 40,401,092 | 58.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.73 | 1,030,328 | 1.03 |
| סה"כ | 14 | 99.99 | 41,431,420 | 59.58 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.84 | 7,214,701 | 10.03 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.83 | 6,466,286 | 10.03 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.83 | 7,915,301 | 10.03 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.82 | 7,428,719 | 10.03 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.42 | 4,338,233 | 5.02 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.28 | 2,441,680 | 2.55 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.27 | 2,075,509 | 2.55 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.22 | 1,047,802 | 2.51 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.48 | 313,956 | 2.07 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.48 | 686,591 | 2.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.73 | 1,030,328 | 1.03 |
| ילין לפידות יתר | 0.98 | 70,404 | 0.58 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.97 | 260,699 | 0.58 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.84 | 141,211 | 0.5 |