ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
112.92
מחיר קנייה
112.92
- % החודש:-0.25%
- % השנה:4.77%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:9.2%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.18 | 40,040,161 | 58.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.8 | 1,066,843 | 1.07 |
| סה"כ | 14 | 99.98 | 41,107,004 | 59.15 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.83 | 7,378,621 | 9.95 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.82 | 6,419,630 | 9.95 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.8 | 7,854,151 | 9.94 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.79 | 7,154,816 | 9.93 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.39 | 4,305,856 | 4.96 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.2 | 1,054,549 | 2.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.09 | 1,985,787 | 2.42 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.05 | 2,303,695 | 2.4 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.64 | 339,258 | 2.16 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.62 | 727,544 | 2.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 1,066,843 | 1.07 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.05 | 287,841 | 0.62 |
| ילין לפידות יתר | 1.02 | 75,254 | 0.6 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.88 | 153,159 | 0.52 |