ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
117.95
מחיר קנייה
117.95
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.31 | 41,403,933 | 61.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.71 | 1,710,558 | 1.71 |
| סה"כ | 14 | 100.02 | 43,114,491 | 63.19 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.72 | 7,633,333 | 10.56 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.71 | 6,648,759 | 10.56 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.71 | 8,129,446 | 10.56 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.7 | 7,432,342 | 10.55 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.35 | 4,487,714 | 5.28 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.24 | 2,174,707 | 2.68 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.18 | 1,049,894 | 2.64 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.95 | 2,400,559 | 2.5 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.51 | 311,774 | 2.22 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.5 | 669,942 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.71 | 1,710,558 | 1.71 |
| ילין לפידות יתר | 0.96 | 68,953 | 0.61 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.94 | 258,584 | 0.59 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.84 | 137,926 | 0.53 |