ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
119.4
מחיר קנייה
119.4
- % החודש:0.81%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:8.85%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.94 | 41,755,010 | 62.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.05 | 1,303,572 | 1.3 |
| סה"כ | 14 | 99.99 | 43,058,582 | 63.54 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.79 | 6,647,639 | 10.67 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.79 | 7,484,505 | 10.67 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.78 | 7,654,268 | 10.66 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.78 | 8,184,946 | 10.67 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.42 | 4,538,692 | 5.35 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.28 | 2,272,421 | 2.72 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.26 | 2,682,309 | 2.7 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.26 | 1,018,457 | 2.71 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.44 | 271,403 | 2.19 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.39 | 572,005 | 2.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.05 | 1,303,572 | 1.3 |
| ילין לפידות יתר | 0.97 | 61,231 | 0.62 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.94 | 248,202 | 0.6 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.84 | 118,932 | 0.53 |