ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
117.6
מחיר קנייה
117.6
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:8.41%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.3 | 41,881,907 | 62.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.52 | 963,101 | 0.96 |
| סה"כ | 14 | 99.82 | 42,845,008 | 63.31 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.9 | 7,707,222 | 10.72 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.87 | 7,507,063 | 10.7 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.86 | 6,693,624 | 10.69 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.85 | 8,204,155 | 10.69 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.43 | 4,538,573 | 5.35 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.19 | 1,043,261 | 2.66 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.18 | 2,211,356 | 2.65 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.11 | 2,575,766 | 2.61 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.52 | 298,402 | 2.23 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.51 | 635,072 | 2.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.52 | 963,101 | 0.96 |
| ילין לפידות יתר | 1.03 | 69,077 | 0.65 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.99 | 264,874 | 0.63 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.86 | 133,462 | 0.54 |