ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.84
מחיר קנייה
118.84
- % החודש:-0.35%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:3.3%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 96.53 | 40,695,032 | 60.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.5 | 2,181,900 | 2.18 |
| סה"כ | 14 | 100.03 | 42,876,932 | 62.39 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 17.01 | 7,252,296 | 10.61 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.99 | 6,418,840 | 10.6 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.99 | 7,424,147 | 10.6 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 15.3 | 7,116,803 | 9.54 |
| ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה | 10.2 | 5,513,129 | 6.36 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.24 | 2,794,143 | 2.65 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.24 | 2,328,452 | 2.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.5 | 2,181,900 | 2.18 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 3.41 | 764,507 | 2.13 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 2.91 | 476,689 | 1.82 |
| ילין לפידות מנייתית | 2.9 | 221,509 | 1.81 |
| ילין לפידות יתר | 0.83 | 49,410 | 0.52 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.83 | 238,892 | 0.52 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.68 | 96,215 | 0.43 |