ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
119.15
מחיר קנייה
119.15
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 96.02 | 41,226,585 | 61.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.81 | 2,453,312 | 2.45 |
| סה"כ | 14 | 99.83 | 43,679,897 | 64.24 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.5 | 7,569,666 | 10.62 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.5 | 7,372,260 | 10.62 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.5 | 8,036,689 | 10.62 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.49 | 6,533,484 | 10.61 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.28 | 4,483,055 | 5.33 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.12 | 995,192 | 2.65 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.07 | 2,343,119 | 2.62 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.85 | 2,648,253 | 2.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.81 | 2,453,312 | 2.45 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.49 | 561,140 | 2.25 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.44 | 261,210 | 2.22 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.98 | 254,370 | 0.63 |
| ילין לפידות יתר | 0.97 | 57,070 | 0.62 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.83 | 111,077 | 0.53 |