ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.75
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:0.2%
- % השנה:7.39%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.84 | 40,108,851 | 59.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.24 | 1,353,903 | 1.35 |
| סה"כ | 14 | 100.08 | 41,462,754 | 60.43 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.74 | 6,438,852 | 10.11 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.74 | 7,384,450 | 10.11 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.73 | 7,868,478 | 10.1 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.73 | 7,176,608 | 10.1 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.35 | 4,299,347 | 5.04 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.19 | 1,007,245 | 2.53 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.13 | 2,400,559 | 2.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.12 | 2,029,102 | 2.49 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.65 | 323,107 | 2.2 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.57 | 690,149 | 2.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.24 | 1,353,903 | 1.35 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.02 | 276,685 | 0.62 |
| ילין לפידות יתר | 1 | 71,365 | 0.6 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.87 | 142,904 | 0.52 |