ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
109.9
מחיר קנייה
109.9
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:8.66%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.44 | 40,363,625 | 57.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.67 | 972,548 | 0.97 |
| סה"כ | 14 | 100.11 | 41,336,173 | 58.19 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.88 | 6,488,758 | 9.81 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.86 | 7,452,469 | 9.8 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.86 | 7,220,095 | 9.8 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.85 | 7,922,657 | 9.79 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.41 | 4,314,881 | 4.89 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.29 | 2,198,110 | 2.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.28 | 1,888,842 | 2.49 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.16 | 1,048,871 | 2.42 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.59 | 865,899 | 2.09 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.44 | 377,962 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 972,548 | 0.97 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1 | 333,214 | 0.58 |
| ילין לפידות יתר | 0.99 | 83,884 | 0.58 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.83 | 167,983 | 0.48 |