ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
119.61
מחיר קנייה
119.61
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.19 | 41,919,151 | 62.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.79 | 1,798,689 | 1.8 |
| סה"כ | 14 | 99.98 | 43,717,840 | 64.46 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.57 | 7,545,076 | 10.68 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.55 | 6,521,328 | 10.67 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.55 | 7,361,138 | 10.67 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.53 | 8,018,837 | 10.66 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.79 | 4,739,099 | 5.66 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.31 | 3,082,862 | 2.78 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.19 | 1,003,353 | 2.7 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.06 | 2,427,798 | 2.62 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.44 | 543,533 | 2.22 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.42 | 256,441 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.79 | 1,798,689 | 1.8 |
| ילין לפידות יתר | 0.97 | 56,569 | 0.63 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.95 | 251,770 | 0.61 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.86 | 111,347 | 0.55 |