ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
113.13
מחיר קנייה
113.13
- % החודש:-0.06%
- % השנה:4.96%
- % 3 חודשים:2.82%
- % 12 חודשים:9.08%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):2.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.12 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.83 | 7,378,621 | 9.95 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.82 | 6,419,630 | 9.95 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.8 | 7,854,151 | 9.94 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.79 | 7,154,816 | 9.93 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.39 | 4,305,856 | 4.96 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.2 | 1,054,549 | 2.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.09 | 1,985,787 | 2.42 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.05 | 2,303,695 | 2.4 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.64 | 339,258 | 2.16 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.62 | 727,544 | 2.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 1,066,843 | 1.07 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.05 | 287,841 | 0.62 |
| ילין לפידות יתר | 1.02 | 75,254 | 0.6 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.88 | 153,159 | 0.52 |