ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.02
מחיר קנייה
120.02
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.88 | -0.64 |
| תחילת השנה | -2.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 16.56 | 7,848,267 | 10.48 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.55 | 6,351,430 | 10.47 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.55 | 7,336,866 | 10.47 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.55 | 7,175,312 | 10.47 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 5.79 | 3,052,409 | 3.66 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.17 | 942,772 | 2.64 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.12 | 2,301,569 | 2.61 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.11 | 2,747,759 | 2.6 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.45 | 275,545 | 2.19 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.44 | 590,995 | 2.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.15 | 1,994,033 | 1.99 |
| ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה | 2.73 | 1,506,222 | 1.73 |
| ילין לפידות יתר | 0.98 | 58,057 | 0.62 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.97 | 268,912 | 0.61 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.83 | 113,717 | 0.52 |