ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.75
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:0.2%
- % השנה:7.39%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):1.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | -1.24 |
| תחילת השנה | 1.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.74 | 6,438,852 | 10.11 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.74 | 7,384,450 | 10.11 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.73 | 7,868,478 | 10.1 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.73 | 7,176,608 | 10.1 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.35 | 4,299,347 | 5.04 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.19 | 1,007,245 | 2.53 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.13 | 2,400,559 | 2.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.12 | 2,029,102 | 2.49 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.65 | 323,107 | 2.2 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.57 | 690,149 | 2.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.24 | 1,353,903 | 1.35 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.02 | 276,685 | 0.62 |
| ילין לפידות יתר | 1 | 71,365 | 0.6 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.87 | 142,904 | 0.52 |