ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
112.35
מחיר קנייה
112.35
- % החודש:0.45%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:4.32%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):2.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.29 | -0.23 |
תחילת השנה | 0.18 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.78 | 7,398,300 | 9.8 |
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.78 | 7,874,650 | 9.8 |
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.77 | 6,431,930 | 9.8 |
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.77 | 7,172,006 | 9.8 |
ילין לפידות צמוד מדינה | 8.39 | 4,291,715 | 4.9 |
ילין לפידות מניות חו"ל | 4.25 | 1,099,057 | 2.48 |
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.21 | 1,915,026 | 2.46 |
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.06 | 2,141,178 | 2.37 |
ילין לפידות מנייתית | 3.47 | 372,580 | 2.03 |
ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.47 | 808,209 | 2.03 |
פקדון בבנק מסוים | 2.22 | 1,298,285 | 1.3 |
ילין לפידות יתר | 0.97 | 80,223 | 0.57 |
ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.96 | 305,114 | 0.56 |
ילין לפידות מניות צמיחה | 0.83 | 166,466 | 0.49 |