ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
121.85
מחיר קנייה
121.85
- % החודש:1.32%
- % השנה:9.67%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:13.46%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.5 | 31,582,431 | 50.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.49 | 764,278 | 0.76 |
| סה"כ | 14 | 99.99 | 32,346,709 | 51.24 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14.08 | 5,186,835 | 7.21 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 14.07 | 4,648,780 | 7.21 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 14.07 | 5,340,698 | 7.21 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 14.07 | 5,690,514 | 7.21 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.47 | 1,807,902 | 4.34 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 7.04 | 3,118,868 | 3.61 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 6.98 | 1,184,660 | 3.58 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.97 | 541,707 | 3.57 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.58 | 1,755,387 | 1.83 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.57 | 1,492,137 | 1.83 |
| ילין לפידות יתר | 1.96 | 121,477 | 1 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.95 | 449,816 | 1 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.69 | 243,650 | 0.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.49 | 764,278 | 0.76 |