ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
114.11
מחיר קנייה
114.11
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:11.58%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):2.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 99.06 | 31,437,026 | 48.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.3 | 638,173 | 0.64 |
| סה"כ | 14 | 100.36 | 32,075,199 | 49.23 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 14.16 | 4,595,077 | 6.95 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 14.15 | 5,277,539 | 6.94 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14.15 | 5,112,980 | 6.94 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 14.14 | 5,610,506 | 6.94 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.37 | 1,782,644 | 4.11 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.24 | 1,471,668 | 3.55 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 7.05 | 3,055,625 | 3.46 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.92 | 642,378 | 3.4 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.6 | 1,556,613 | 1.77 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.59 | 1,337,602 | 1.76 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 2.02 | 566,325 | 0.99 |
| ילין לפידות יתר | 2 | 142,568 | 0.98 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.67 | 285,501 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.3 | 638,173 | 0.64 |