ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
126.52
מחיר קנייה
126.52
- % החודש:-0.74%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:-1.43%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):4.33
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.13 | 32,814,734 | 55.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.94 | 1,089,874 | 1.09 |
| סה"כ | 14 | 100.07 | 33,904,608 | 56.19 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) אג"ח ישראל
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14 | 5,376,400 | 7.86 |
| ילין לפידות (!) אג"ח ישראל | 14 | 5,565,447 | 7.86 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.99 | 4,758,528 | 7.85 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 13.99 | 5,862,171 | 7.86 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.3 | 1,675,632 | 4.66 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.09 | 1,044,799 | 3.98 |
| ילין לפידות מנייתית | 7.07 | 485,499 | 3.97 |
| ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה | 7 | 3,405,908 | 3.93 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.49 | 2,071,403 | 1.96 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.49 | 1,726,169 | 1.96 |
| ילין לפידות יתר | 2.02 | 108,297 | 1.13 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 2.02 | 523,599 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.94 | 1,089,874 | 1.09 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.67 | 210,882 | 0.94 |