ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
117.99
מחיר קנייה
117.99
- % החודש:0.85%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:5.09%
- % 12 חודשים:14.03%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):2.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.72 | 31,095,078 | 48.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.55 | 1,271,664 | 1.27 |
| סה"כ | 14 | 100.27 | 32,366,742 | 50.03 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 14.01 | 4,574,497 | 6.99 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 14 | 5,257,864 | 6.99 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 14 | 5,596,225 | 6.99 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14 | 5,094,827 | 6.99 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.38 | 1,792,343 | 4.18 |
| ילין לפידות מנייתית | 7.05 | 606,276 | 3.52 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 6.99 | 3,053,598 | 3.49 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 6.99 | 1,303,814 | 3.49 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.48 | 1,389,701 | 1.74 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.23 | 1,507,515 | 1.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.55 | 1,271,664 | 1.27 |
| ילין לפידות יתר | 1.95 | 131,606 | 0.97 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.95 | 515,647 | 0.97 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.69 | 271,165 | 0.84 |