ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
111.89
מחיר קנייה
111.89
- % החודש:0.48%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):3.48
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.11 | 31,683,077 | 48.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.92 | 957,423 | 0.96 |
| סה"כ | 14 | 100.03 | 32,640,500 | 49.92 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 14.06 | 5,355,864 | 7.02 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 14.05 | 4,661,810 | 7.01 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 14.05 | 5,692,889 | 7.01 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14.05 | 5,183,235 | 7.01 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.35 | 1,701,649 | 4.17 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 7.03 | 3,096,617 | 3.51 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.96 | 633,251 | 3.47 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 6.94 | 1,412,498 | 3.46 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.53 | 1,645,241 | 1.76 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.52 | 1,399,697 | 1.76 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.96 | 488,766 | 0.98 |
| ילין לפידות יתר | 1.94 | 132,954 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.92 | 957,423 | 0.96 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.67 | 278,606 | 0.83 |