ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
128.35
מחיר קנייה
128.35
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.83%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):4.22
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 98.26 | 33,274,083 | 55.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.69 | 957,498 | 0.96 |
| סה"כ | 14 | 99.95 | 34,231,581 | 56.51 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) אג"ח ישראל
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות (!) קונצרני ישראל
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח ישראל | 14 | 5,647,411 | 7.91 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.99 | 4,836,011 | 7.91 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 13.99 | 5,458,788 | 7.91 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 13.98 | 5,946,516 | 7.9 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.54 | 1,791,143 | 4.83 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 7.01 | 3,314,117 | 3.96 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.01 | 970,292 | 3.96 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.96 | 457,788 | 3.94 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.67 | 2,302,432 | 2.07 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.44 | 1,800,378 | 1.94 |
| ילין לפידות יתר | 1.98 | 100,985 | 1.12 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.94 | 449,450 | 1.1 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.75 | 198,772 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 957,498 | 0.96 |