ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
122.97
מחיר קנייה
122.97
- % החודש:0.75%
- % השנה:10.67%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:10.97%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.41 | 31,433,005 | 51.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.39 | 1,255,600 | 1.26 |
| סה"כ | 14 | 99.8 | 32,688,605 | 52.54 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.84 | 4,641,188 | 7.29 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 13.84 | 5,322,784 | 7.29 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 13.84 | 5,172,970 | 7.28 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 13.83 | 5,671,676 | 7.28 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.31 | 1,742,478 | 4.38 |
| ילין לפידות מנייתית | 7.23 | 558,957 | 3.81 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.09 | 1,193,919 | 3.73 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 6.9 | 3,099,012 | 3.63 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.41 | 1,462,596 | 1.79 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.39 | 1,718,102 | 1.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.39 | 1,255,600 | 1.26 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 2.02 | 478,649 | 1.07 |
| ילין לפידות יתר | 1.99 | 123,457 | 1.05 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.72 | 247,217 | 0.91 |