ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
118.19
מחיר קנייה
118.19
- % החודש:1.03%
- % השנה:6.37%
- % 3 חודשים:5.27%
- % 12 חודשים:14.12%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):2.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.3 |
| תחילת השנה | -1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 13.98 | 5,235,543 | 6.93 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 13.98 | 5,572,641 | 6.93 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.97 | 4,551,674 | 6.93 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 13.97 | 5,075,135 | 6.93 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.49 | 1,866,644 | 4.21 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 6.99 | 3,037,111 | 3.47 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.94 | 632,791 | 3.44 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 6.94 | 1,372,667 | 3.44 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.51 | 1,355,203 | 1.74 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.36 | 1,507,515 | 1.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.19 | 1,088,705 | 1.09 |
| ילין לפידות יתר | 1.94 | 136,251 | 0.96 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.93 | 518,208 | 0.96 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.67 | 282,727 | 0.83 |