ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
119.3
מחיר קנייה
119.3
- % החודש:0.38%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:13.27%
- סטיית תקן (שנה):3.42
- שארפ (שנה):2.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.48 | 0.85 |
| תחילת השנה | -0.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.91 | 4,586,814 | 7.11 |
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 13.91 | 5,272,011 | 7.11 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 13.89 | 5,611,776 | 7.1 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 13.87 | 5,112,103 | 7.09 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.34 | 1,808,337 | 4.26 |
| ילין לפידות מנייתית | 7.23 | 581,759 | 3.7 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.19 | 1,247,590 | 3.68 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 6.93 | 3,076,526 | 3.55 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.38 | 1,418,841 | 1.73 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.34 | 1,640,207 | 1.71 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 2.09 | 493,589 | 1.07 |
| ילין לפידות יתר | 2.03 | 129,046 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.97 | 1,004,976 | 1 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.74 | 262,636 | 0.89 |