ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
127.47
מחיר קנייה
127.47
- % החודש:-0.74%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:9.95%
- סטיית תקן (שנה):4.21
- שארפ (שנה):1.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -0.14 |
| תחילת השנה | 0.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 14.09 | 5,394,412 | 7.7 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 14.08 | 4,784,565 | 7.69 |
| ילין לפידות (!) אג"ח ישראל | 14.08 | 5,591,086 | 7.69 |
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 14.08 | 5,878,859 | 7.69 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.51 | 1,835,785 | 4.65 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 7.04 | 3,273,671 | 3.85 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.03 | 1,028,450 | 3.84 |
| ילין לפידות מנייתית | 6.82 | 476,307 | 3.73 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.58 | 1,653,713 | 1.95 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.52 | 1,923,252 | 1.92 |
| ילין לפידות יתר | 1.97 | 105,010 | 1.08 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.97 | 468,922 | 1.08 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.63 | 203,736 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.61 | 881,536 | 0.88 |