ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
128.94
מחיר קנייה
128.94
- % החודש:0.55%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:8.67%
- סטיית תקן (שנה):4.19
- שארפ (שנה):1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | 0.41 |
| תחילת השנה | -0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות (!) קונצרני ישראל | 14 | 5,938,297 | 7.93 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 13.99 | 4,805,733 | 7.93 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 13.99 | 5,429,114 | 7.93 |
| ילין לפידות (!) אג"ח ישראל | 13.99 | 5,623,135 | 7.93 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 8.49 | 1,717,197 | 4.81 |
| ילין לפידות מנייתית | 7.03 | 501,887 | 3.98 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 7.01 | 1,076,459 | 3.97 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 4.89 | 2,309,568 | 2.77 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 3.48 | 1,741,454 | 1.97 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 3.47 | 2,079,059 | 1.97 |
| ילין לפידות קונצרני צמוד A ומעלה | 2.1 | 1,035,395 | 1.19 |
| ילין לפידות יתר | 1.98 | 105,748 | 1.12 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 1.96 | 489,805 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.9 | 1,076,327 | 1.08 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 1.69 | 207,128 | 0.96 |