הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
121.52
מחיר קנייה
121.52
- % החודש:1.19%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-3.55%
- % 12 חודשים:-7.62%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.38 | 36,407,089 | 40.93 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.27 | 12,395,000 | -0.54 |
| SPOT | 3 | 1.47 | 184,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.28 | 0 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -3.2 | 0 | -1.3 |
| סה"כ | 74 | 199.2 | 48,986,089 | 39.6 |
אחזקות הקרן
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 62.03 | 7,745,000 | -0.3 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 14.82 | 1,850,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 1,450,000 | -0.21 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 1,200,000 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 2.58 | 885,587 | 1.05 |
| ריט 1 אגח ה | 2.58 | 864,472 | 1.05 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.58 | 898,759 | 1.05 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.58 | 1,077,885 | 1.05 |
| סלקום אגח יב | 2.58 | 1,054,003 | 1.05 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.58 | 888,806 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ה | 2.58 | 898,454 | 1.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.58 | 914,872 | 1.05 |
| מקורות אגח 10 | 2.58 | 931,736 | 1.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.58 | 924,119 | 1.05 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.58 | 1,086,350 | 1.05 |
| פועלים אגח 202 | 2.58 | 904,871 | 1.05 |
| לאומי אגח 185 | 2.58 | 1,000,065 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.58 | 899,836 | 1.05 |
| מליסרון אגח טז | 2.58 | 884,098 | 1.05 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.58 | 954,229 | 1.05 |
| חשמל אגח 32 | 2.58 | 924,443 | 1.05 |
| לאומי אגח 179 | 2.58 | 900,453 | 1.05 |
| מגה אור אגח ח | 2.57 | 900,299 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.44 | 867,617 | 1 |
| ביג אגח יב | 2.41 | 823,287 | 0.98 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.16 | 782,702 | 0.88 |
| פרטנר אגח ז | 2.12 | 855,881 | 0.86 |
| אמות אגח ד | 2.04 | 694,261 | 0.83 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.03 | 704,218 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | 1.96 | 245,000 | 0 |
| ביג אגח יא | 1.94 | 683,358 | 0.79 |
| מבנה אגח כג | 1.89 | 650,924 | 0.77 |
| ישרס אגח טו | 1.89 | 659,874 | 0.77 |
| פניקס הון אגח ה | 1.73 | 593,040 | 0.7 |
| מבנה אגח יט | 1.65 | 566,476 | 0.67 |
| שופרסל אגח ו | 1.54 | 512,933 | 0.63 |
| יוניברסל אגח ג | 1.51 | 537,371 | 0.61 |
| SPOT_USDILS | 1.47 | 184,000 | 0 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.44 | 494,904 | 0.59 |
| ביג אגח ט | 1.34 | 459,801 | 0.55 |
| חשמל אגח 29 | 1.34 | 451,307 | 0.54 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.33 | 473,479 | 0.54 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.31 | 467,446 | 0.54 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.31 | 522,629 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 0.52 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.27 | 437,488 | 0.52 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 150,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.17 | 415,821 | 0.48 |
| ישראכרט אגח ב | 1.16 | 470,274 | 0.47 |
| מבנה אגח יז | 1.13 | 378,161 | 0.46 |
| עמידר אגח א | 0.99 | 419,138 | 0.41 |
| מליסרון אגח יד | 0.99 | 338,085 | 0.4 |
| שטראוס אגח ה | 0.99 | 404,460 | 0.4 |
| יוניברסל אגח ד | 0.98 | 414,825 | 0.4 |
| מנורה הון התח ו | 0.94 | 392,152 | 0.38 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.92 | 376,604 | 0.38 |
| פניקס הון אגח ט | 0.88 | 360,571 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.87 | 303,235 | 0.36 |
| גב ים אגח ו | 0.79 | 222,936 | 0.32 |
| ישרס אגח יד | 0.77 | 310,761 | 0.31 |
| דלתא גליל אגח א | 0.7 | 280,624 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.67 | 271,455 | 0.27 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.63 | 263,696 | 0.26 |
| שלמה החז אגח יח | 0.59 | 204,214 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.52 | 180,205 | 0.21 |
| מבנה אגח טז | 0.5 | 196,245 | 0.2 |
| ביג אגח ח | 0.49 | 171,294 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.24 | 0 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.96 | 0 | -0.8 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -245,000 | 0 |