הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

116.68

מחיר קנייה

116.68

-0.79%

% החודש:-0.9%
% השנה:0.06%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:2%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.57	46,324,099	50.9
FORWARD מט"ח	7	92.71	13,290,000	-0.88
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.33	0	0.68
פיקדונות בבנק	6	-7.95	0	-4.06
סה"כ	74	185.66	59,614,099	46.63

אחזקות הקרן

F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00

F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00

F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00

F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00

F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	29.82	4,275,000	-0.4
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	29.82	4,275,000	-0.44
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	22.32	3,200,000	0.09
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	12.91	1,850,000	-0.06
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	12.91	1,850,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	2.44
מגה אור אגח ח	2.55	1,132,976	1.3
אמות אגח ד	2.54	1,092,114	1.3
ריט 1 אגח ה	2.54	1,073,967	1.3
ביג אגח ח	2.54	1,119,142	1.3
רבוע נדלן אגח ו	2.54	1,111,266	1.3
פרטנר אגח ז	2.54	1,283,540	1.3
הראל הנפקות אגח טז	2.54	1,323,826	1.3
מקורות אגח 10	2.54	1,186,909	1.3
בינל הנפק אגח י	2.54	1,145,261	1.3
ירושלים הנ אגח טז	2.54	1,169,280	1.3
קרסו מוטורס אגח ד	2.54	1,359,287	1.3
פועלים אגח 202	2.54	1,140,736	1.3
מז טפ הנפק 49	2.54	1,166,134	1.3
מליסרון אגח יד	2.54	1,101,560	1.3
לאומי אגח 179	2.54	1,139,734	1.3
גב ים אגח ו	2.54	899,634	1.3
קרסו מוטורס אגח ג	2.51	1,339,387	1.28
שלמה החז אגח יח	2.51	1,107,922	1.28
מבנה אגח כג	2.45	1,068,696	1.25
יוניברסל אגח ג	2.29	1,041,190	1.17
בינל הנפק אגח יב	2.25	1,061,575	1.15
מז טפ הנפק 61	2.16	994,949	1.1
נמלי ישראל אגח א	2.15	955,127	1.1
פניקס הון אגח ה	2.14	930,288	1.09
מליסרון אגח טז	2.1	912,352	1.07
ביג אגח ט	1.73	765,739	0.89
מבנה אגח יט	1.66	717,216	0.85
בזק אגח 9	1.66	844,540	0.85
שטראוס אגח ה	1.58	822,849	0.81
הראל הנפקות אגח י	1.52	671,235	0.78
עמידר אגח א	1.49	795,865	0.76
רבוע נדלן אגח ז	1.47	644,930	0.75
פורמולה מער אגח ג	1.44	753,305	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	1.41	642,177	0.72
מז טפ הנפק 40	1.4	704,373	0.72
מבנה אגח יז	1.39	597,961	0.71
ירושלים הנ אגח טו	1.38	633,994	0.7
אלוני חץ אגח ט	1.36	708,839	0.7
פניקס הון אגח ט	1.34	701,144	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.68
מנורה הון התח ו	1.28	682,169	0.66
יוניברסל אגח ד	1.28	692,461	0.65
חשמל אגח 29	1.26	538,540	0.64
פניקס הון אגח ח	1.23	629,154	0.63
הראל הנפקות אגח ט	1.18	523,349	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.57
ישרס אגח טו	1.1	488,173	0.56
מליסרון אגח יא	1.09	473,958	0.56
ביג אגח יד	1.04	473,937	0.53
פועלים אגח 101	1.02	515,224	0.52
דלתא גליל אגח א	0.99	507,477	0.51
בזק אגח 10	0.95	419,511	0.49
ישרס אגח יד	0.83	421,483	0.42
כלל הון אגח ט	0.79	347,151	0.4
מבנה אגח טז	0.62	310,333	0.32
קרסו מוטורס אגח א	0.59	308,309	0.3
אמות אגח ה	0.57	293,730	0.29
מנורה מב אגח ג	0.47	243,897	0.24
גמא אגח ב	0.39	198,611	0.2
מליסרון אגח י	0.37	160,439	0.19
סאמיט אגח ז	0.3	154,847	0.16
ביג אגח ז	0.18	80,327	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-5.3	-760,000	-0.01
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.77	-1,400,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-13.85	0	-7.08