הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

124.71

מחיר קנייה

124.71

1.18%

% החודש:-2.48%
% השנה:-3.49%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:-7.78%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	100.27	35,322,931	39.57
FORWARD מט"ח	7	88.67	12,400,000	-2.73
SPOT	2	5.75	803,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	5.51	0	2.17
פיקדונות בבנק	6	0.49	0	0.2
סה"כ	85	200.69	48,525,931	39.21

אחזקות הקרן

F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

SPOT_USDILS

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	27.35	3,825,000	-1.05
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	27.35	3,825,000	-1.04
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	23.24	3,250,000	-0.25
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.08	850,000	-0.27
SPOT_USDILS	5.81	812,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.51	0	2.17
ארפורט אגח ה	2.51	830,110	0.99
סלע נדלן אגח ג	2.51	831,502	0.99
קרסו מוט אגח ג	2.51	1,003,473	0.99
עזריאלי אגח ה	2.51	831,224	0.99
רבוע נדלן אגח ח	2.51	842,594	0.99
אמות אגח ו	2.51	858,642	0.99
ירושלים הנ אגח טז	2.51	850,324	0.99
מז טפ הנפק 46	2.51	825,137	0.99
חשמל אגח 27	2.51	797,148	0.99
לאומי אגח 182	2.51	878,493	0.99
ריט 1 אגח ה	2.5	802,827	0.99
אלביט מערכות אגח ב	2.5	1,026,590	0.99
ירושלים הנ אגח יח	2.5	881,379	0.99
מליסרון אגח טז	2.5	823,152	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	2.5	873,234	0.99
חשמל אגח 32	2.5	849,230	0.99
בזק אגח 11	2.47	993,620	0.98
ביג אגח יב	2.4	781,887	0.95
מגה אור אגח ז	2.11	689,226	0.83
לאומי אגח 185	2.06	760,743	0.81
ביג אגח יא	2.05	685,026	0.81
בזק אגח 12	2.04	694,928	0.81
אלון רבוע אגח ז	2.03	718,305	0.8
קרסו מוט אגח ד	1.84	743,441	0.73
סלקום אגח יב	1.83	728,184	0.72
פרטנר אגח ז	1.83	698,768	0.72
פועלים אגח 202	1.81	608,877	0.71
מבנה אגח כד	1.81	587,164	0.71
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.79	250,000	-0.07
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.79	250,000	-0.02
אמות אגח ד	1.77	566,817	0.7
מקורות אגח 10	1.7	586,117	0.67
שופרסל אגח ה	1.51	565,271	0.59
ארפורט אגח י	1.49	578,558	0.59
לאומי אגח 184	1.46	591,110	0.58
מז טפ הנפק 61	1.43	482,524	0.57
ישרס אגח טו	1.34	443,584	0.53
שופרסל אגח ו	1.33	418,774	0.53
רבוע נדלן אגח ו	1.32	432,330	0.52
מניבים ריט אגח ב	1.31	430,591	0.52
מגה אור אגח ח	1.29	432,072	0.51
בינל הנפק אגח יב	1.23	426,018	0.49
הראל הנפקות אגח יז	1.18	479,075	0.47
הראל הנפקות אגח יא	1.07	410,636	0.42
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.07	150,000	-0.02
מבנה אגח יט	1.03	337,411	0.4
אלקו אגח יג	1.01	410,739	0.4
מבנה אגח יז	0.96	308,743	0.38
מטריקס אגח ב	0.95	372,121	0.38
יוניברסל אגח ג	0.93	313,376	0.37
שטראוס אגח ה	0.84	330,214	0.33
מיטב השק אגח ד	0.83	337,691	0.33
ישראכרט אגח ב	0.79	307,158	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.77	257,709	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.75	247,570	0.3
יוניברסל אגח ד	0.7	286,572	0.28
עמידר אגח א	0.68	273,758	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.65	216,510	0.26
פניקס הון אגח ה	0.63	206,481	0.25
מבנה אגח כג	0.59	193,433	0.23
דלתא גליל אגח א	0.59	229,111	0.23
שופרסל אגח ד	0.5	161,651	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.19
נמלי ישראל אגח א	0.48	160,203	0.19
מבנה אגח טז	0.42	160,220	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.38	148,807	0.15
ביג אגח ט	0.36	116,552	0.14
ירושלים הנ אגח טו	0.3	102,250	0.12
מנורה הון התח ו	0.29	116,534	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.28	111,906	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.27	89,563	0.11
פורמולה אגח ג	0.26	102,857	0.1
פניקס הון אגח ט	0.22	85,086	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.06	-9,000	0