הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
119.24
מחיר קנייה
119.24
- % החודש:1.41%
- % השנה:-3.9%
- % 3 חודשים:-2.97%
- % 12 חודשים:-2.83%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.24 | 39,858,127 | 44.13 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.19 | 12,575,000 | -2.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.05 | 0 | 1.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.61 | 0 | -0.27 |
| SPOT | 2 | -1.4 | -183,000 | 0 |
| סה"כ | 71 | 198.47 | 52,250,127 | 43.43 |
אחזקות הקרן
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 32.7 | 4,275,000 | -1.2 |
| F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 24.48 | 3,200,000 | -0.51 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 1,850,000 | -0.41 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 1,850,000 | -0.06 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 1,400,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.05 | 0 | 1.79 |
| פרטנר אגח ז | 2.65 | 1,176,756 | 1.17 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.56 | 1,122,538 | 1.13 |
| ריט 1 אגח ה | 2.55 | 927,678 | 1.12 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.55 | 950,037 | 1.12 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.55 | 1,152,719 | 1.12 |
| מגה אור אגח ח | 2.55 | 972,406 | 1.12 |
| מקורות אגח 10 | 2.55 | 1,008,370 | 1.12 |
| פועלים אגח 202 | 2.55 | 982,958 | 1.12 |
| מבנה אגח כג | 2.55 | 952,132 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.55 | 994,354 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.55 | 993,564 | 1.12 |
| מליסרון אגח יד | 2.55 | 946,436 | 1.12 |
| מליסרון אגח טז | 2.55 | 948,914 | 1.12 |
| חשמל אגח 29 | 2.55 | 924,166 | 1.12 |
| לאומי אגח 179 | 2.53 | 968,049 | 1.11 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.5 | 1,122,416 | 1.1 |
| עזריאלי אגח ה | 2.37 | 910,606 | 1.04 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.36 | 1,085,823 | 1.04 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.31 | 922,408 | 1.02 |
| שופרסל אגח ו | 2.26 | 805,981 | 1 |
| אמות אגח ד | 2.19 | 818,181 | 0.96 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.19 | 829,914 | 0.97 |
| פניקס הון אגח ה | 2.18 | 808,331 | 0.96 |
| גב ים אגח ו | 2.18 | 658,433 | 0.96 |
| יוניברסל אגח ג | 2.1 | 814,225 | 0.93 |
| ישרס אגח טו | 2.05 | 777,656 | 0.9 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.01 | 957,957 | 0.89 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.89 | 744,187 | 0.83 |
| מבנה אגח יט | 1.8 | 667,587 | 0.79 |
| ביג אגח ט | 1.77 | 665,355 | 0.78 |
| ביג אגח ח | 1.73 | 651,042 | 0.76 |
| שלמה החז אגח יח | 1.57 | 589,921 | 0.69 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.55 | 583,239 | 0.68 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.5 | 560,383 | 0.66 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.46 | 654,551 | 0.64 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.43 | 557,991 | 0.63 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.42 | 550,881 | 0.62 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.4 | 615,914 | 0.62 |
| פניקס הון אגח ט | 1.38 | 609,228 | 0.61 |
| מנורה הון התח ו | 1.31 | 592,740 | 0.58 |
| עמידר אגח א | 1.3 | 592,741 | 0.57 |
| ישראכרט אגח ב | 1.27 | 554,214 | 0.56 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.26 | 476,288 | 0.56 |
| יוניברסל אגח ד | 1.23 | 564,078 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.54 |
| מבנה אגח יז | 1.21 | 445,659 | 0.53 |
| בינל הנפק אגח י | 1.17 | 444,555 | 0.52 |
| שטראוס אגח ה | 1.05 | 476,652 | 0.46 |
| דלתא גליל אגח א | 1.02 | 440,949 | 0.45 |
| בזק אגח 9 | 0.88 | 387,931 | 0.39 |
| ישרס אגח יד | 0.85 | 366,229 | 0.37 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.7 | 262,990 | 0.31 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.61 | 267,892 | 0.27 |
| ביג אגח יד | 0.57 | 216,933 | 0.25 |
| מבנה אגח טז | 0.53 | 231,272 | 0.24 |
| בזק אגח 10 | 0.51 | 192,698 | 0.23 |
| מנורה מב אגח ג | 0.49 | 211,923 | 0.21 |
| אמות אגח ה | 0.34 | 149,096 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -203,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.83 | 0 | -0.81 |