הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
118.39
מחיר קנייה
118.39
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-5.8%
- % 3 חודשים:-10.29%
- % 12 חודשים:-3.69%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 99.88 | 42,435,547 | 47.13 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.66 | 12,844,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.08 | 0 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 71 | 198.7 | 55,279,547 | 47.19 |
אחזקות הקרן
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00
F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 32.84 | 4,275,000 | -0.16 |
| F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 24.58 | 3,200,000 | 0.27 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.21 | 1,850,000 | 0.05 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 14.21 | 1,850,000 | -0.06 |
| F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 1,250,000 | -0.11 |
| אמות אגח ד | 2.52 | 990,907 | 1.19 |
| ריט 1 אגח ה | 2.52 | 988,590 | 1.19 |
| מקורות אגח 10 | 2.52 | 1,076,858 | 1.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.52 | 1,059,784 | 1.19 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.52 | 1,056,942 | 1.19 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.52 | 1,061,495 | 1.19 |
| מליסרון אגח טז | 2.52 | 1,013,834 | 1.19 |
| לאומי אגח 179 | 2.52 | 1,032,680 | 1.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.51 | 1,004,111 | 1.19 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.51 | 1,228,985 | 1.19 |
| מגה אור אגח ח | 2.51 | 1,034,757 | 1.19 |
| פרטנר אגח ז | 2.51 | 1,161,994 | 1.19 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.51 | 1,197,634 | 1.18 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.51 | 1,244,366 | 1.19 |
| מליסרון אגח יד | 2.51 | 1,008,735 | 1.19 |
| חשמל אגח 29 | 2.51 | 983,003 | 1.18 |
| גב ים אגח ו | 2.51 | 822,884 | 1.18 |
| בינל הנפק אגח י | 2.5 | 1,029,495 | 1.18 |
| יוניברסל אגח ג | 2.47 | 1,027,983 | 1.16 |
| מבנה אגח כג | 2.45 | 992,388 | 1.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.43 | 1,048,110 | 1.15 |
| שופרסל אגח ו | 2.38 | 915,817 | 1.13 |
| ישרס אגח טו | 2.37 | 963,961 | 1.12 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.31 | 943,012 | 1.09 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 300,000 | -0.01 |
| פניקס הון אגח ה | 2.28 | 918,487 | 1.07 |
| שלמה החז אגח יח | 2.24 | 911,470 | 1.06 |
| ביג אגח ח | 2.21 | 903,487 | 1.04 |
| ביג אגח ט | 1.87 | 756,026 | 0.88 |
| פועלים אגח 202 | 1.86 | 774,917 | 0.88 |
| שטראוס אגח ה | 1.7 | 812,412 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.64 | 662,721 | 0.77 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.58 | 636,750 | 0.75 |
| מבנה אגח יט | 1.55 | 623,849 | 0.73 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.55 | 743,750 | 0.73 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.52 | 634,031 | 0.72 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.48 | 625,952 | 0.7 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.47 | 699,848 | 0.69 |
| פניקס הון אגח ט | 1.45 | 692,251 | 0.68 |
| מבנה אגח יז | 1.41 | 555,277 | 0.66 |
| יוניברסל אגח ד | 1.38 | 683,678 | 0.65 |
| מנורה הון התח ו | 1.37 | 673,516 | 0.65 |
| עמידר אגח א | 1.36 | 673,517 | 0.64 |
| בזק אגח 9 | 1.36 | 634,036 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.58 |
| דלתא גליל אגח א | 1.07 | 501,040 | 0.51 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1 | 405,954 | 0.47 |
| ישרס אגח יד | 0.89 | 416,137 | 0.42 |
| ביג אגח יד | 0.85 | 355,365 | 0.4 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 109,000 | 0 |
| בזק אגח 10 | 0.78 | 314,947 | 0.37 |
| פניקס הון אגח ח | 0.71 | 333,207 | 0.33 |
| מליסרון אגח יא | 0.68 | 267,953 | 0.32 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.64 | 304,399 | 0.3 |
| מבנה אגח טז | 0.63 | 288,169 | 0.3 |
| מנורה מב אגח ג | 0.51 | 240,803 | 0.24 |
| אמות אגח ה | 0.49 | 228,704 | 0.23 |
| כלל הון אגח ט | 0.46 | 183,855 | 0.22 |
| מליסרון אגח י | 0.23 | 90,714 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | 0 | -0.54 |