הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

122.08

מחיר קנייה

122.08

0.06%

% החודש:2.3%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:-10.24%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	99.41	34,220,842	38.28
FORWARD מט"ח	5	94.87	11,795,000	-2.17
עסקאות בנגזרי OTC	1	5.31	0	2.04
פיקדונות בבנק	6	0.26	0	0.11
SPOT	1	-0.04	-5,000	0
סה"כ	78	199.81	46,010,842	38.26

אחזקות הקרן

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	62.29	7,745,000	-1.58
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.88	1,850,000	-0.33
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.65	1,200,000	-0.2
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.84	850,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.31	0	2.04
ארפורט אגח ה	2.49	799,524	0.96
ריט 1 אגח ה	2.49	780,858	0.96
סלע נדלן אגח ג	2.49	810,155	0.96
רבוע נדלן אגח ו	2.49	801,199	0.96
עזריאלי אגח ה	2.49	819,033	0.96
לאומי אגח 185	2.49	903,428	0.96
מז טפ הנפק 46	2.49	813,461	0.96
מליסרון אגח טז	2.49	799,458	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	2.49	861,137	0.96
לאומי אגח 182	2.49	864,797	0.96
קרסו מוט אגח ג	2.48	968,267	0.96
מגה אור אגח ח	2.48	816,378	0.96
ביג אגח יא	2.48	817,075	0.96
מניבים ריט אגח ב	2.48	812,565	0.96
ביג אגח יב	2.48	793,488	0.96
רבוע נדלן אגח ח	2.48	823,761	0.96
ירושלים הנ אגח טז	2.48	834,541	0.96
קרסו מוט אגח ד	2.48	982,590	0.96
פועלים אגח 202	2.48	818,054	0.96
חשמל אגח 32	2.48	834,612	0.96
סלקום אגח יב	2.23	875,254	0.86
פרטנר אגח ז	2.23	839,896	0.86
מז טפ הנפק 49	2.18	727,643	0.84
אמות אגח ד	2.14	681,295	0.83
מקורות אגח 10	2.07	704,494	0.8
ישרס אגח טו	1.98	647,550	0.76
מבנה אגח יט	1.74	555,897	0.67
שופרסל אגח ו	1.61	503,353	0.62
יוניברסל אגח ג	1.58	527,335	0.61
מבנה אגח כג	1.53	495,115	0.59
אלביט מערכות אגח ב	1.52	616,964	0.59
בינל הנפק אגח יב	1.49	512,060	0.57
פניקס הון אגח ה	1.44	463,943	0.55
אלוני חץ אגח ט	1.37	512,869	0.53
מז טפ הנפק 61	1.3	434,805	0.5
הראל הנפקות אגח י	1.27	415,916	0.49
כלל ביטוח אגח א	1.23	451,700	0.48
ישראכרט אגח ב	1.22	461,491	0.47
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.21	150,000	-0.03
מבנה אגח יז	1.16	371,099	0.45
ארפורט אגח י	1.09	405,654	0.42
עמידר אגח א	1.05	411,311	0.4
יוניברסל אגח ד	1.03	407,078	0.4
שטראוס אגח ה	1.02	396,906	0.39
לאומי אגח 179	0.99	325,718	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.94	307,749	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.93	309,758	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.92	297,572	0.35
ישרס אגח יד	0.81	304,957	0.31
מנורה הון התח ו	0.76	298,284	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.75	286,457	0.29
דלתא גליל אגח א	0.74	275,383	0.28
הראל הנפקות אגח יז	0.72	287,917	0.28
ביג אגח ט	0.7	228,889	0.27
פניקס הון אגח ט	0.69	264,885	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.65	246,786	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.58	196,421	0.22
מטריקס אגח ב	0.58	223,639	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.57	184,179	0.22
פורמולה אגח ג	0.54	210,986	0.21
מליסרון אגח יד	0.52	166,639	0.2
מבנה אגח טז	0.51	192,579	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.46	177,859	0.18
גב ים אגח ו	0.33	86,565	0.13
ביג אגח ח	0.27	86,882	0.1
שלמה החז אגח יח	0.27	86,729	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-5,000	0