הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

124.12

מחיר קנייה

124.12

0.81%

% החודש:0.97%
% השנה:-3.43%
% 3 חודשים:-3.57%
% 12 חודשים:-6.49%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

SPOT

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	100.35	35,019,663	39.12
FORWARD מט"ח	7	90.16	11,950,000	-2.38
SPOT	2	5.09	675,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	4.75	0	1.85
פיקדונות בבנק	6	0.42	0	0.17
סה"כ	84	200.77	47,644,663	38.75

אחזקות הקרן

F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	28.86	3,825,000	-0.59
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	28.86	3,825,000	-0.59
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.96	1,850,000	-0.61
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.05	1,200,000	-0.38
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.41	850,000	-0.17
SPOT_USDILS	5.04	668,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.75	0	1.85
ארפורט אגח ה	2.52	824,190	0.98
סלע נדלן אגח ג	2.52	825,859	0.98
ריט 1 אגח ה	2.51	795,590	0.98
קרסו מוט אגח ג	2.51	994,891	0.98
ביג אגח יב	2.51	808,133	0.98
עזריאלי אגח ה	2.51	823,983	0.98
אלביט מערכות אגח ב	2.51	1,020,932	0.98
ירושלים הנ אגח יח	2.51	874,473	0.98
בזק אגח 11	2.51	983,694	0.98
מז טפ הנפק 46	2.51	818,401	0.98
מליסרון אגח טז	2.51	815,268	0.98
אלרוב נדלן אגח ו	2.51	867,498	0.98
לאומי אגח 182	2.51	870,973	0.98
ירושלים הנ אגח טז	2.5	840,320	0.98
חשמל אגח 32	2.5	840,176	0.98
רבוע נדלן אגח ח	2.49	830,694	0.97
לאומי אגח 185	2.39	873,897	0.93
ביג אגח יא	2.25	742,531	0.88
אלון רבוע אגח ז	2.22	778,604	0.87
קרסו מוט אגח ד	2.01	805,851	0.78
סלקום אגח יב	2	789,313	0.78
פרטנר אגח ז	2	757,427	0.78
פועלים אגח 202	1.98	659,990	0.77
מבנה אגח כד	1.98	636,455	0.77
אמות אגח ד	1.94	614,399	0.76
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.89	250,000	-0.04
מקורות אגח 10	1.87	635,320	0.73
מז טפ הנפק 49	1.84	611,465	0.72
ישרס אגח טו	1.77	575,301	0.69
רבוע נדלן אגח ו	1.72	551,195	0.67
מז טפ הנפק 61	1.68	561,387	0.66
שופרסל אגח ה	1.64	612,724	0.64
ארפורט אגח י	1.63	627,126	0.64
מגה אור אגח ח	1.56	515,901	0.61
שופרסל אגח ו	1.46	453,929	0.57
מניבים ריט אגח ב	1.44	466,737	0.56
בינל הנפק אגח יב	1.34	461,781	0.52
הראל הנפקות אגח יז	1.29	519,292	0.5
מבנה אגח יט	1.24	402,874	0.48
יוניברסל אגח ג	1.22	407,620	0.48
הראל הנפקות אגח יא	1.17	445,108	0.46
מגה אור אגח ז	1.16	373,542	0.45
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.13	150,000	-0.01
אלקו אגח יג	1.1	445,219	0.43
מבנה אגח יז	1.05	334,661	0.41
מטריקס אגח ב	1.04	403,360	0.41
שטראוס אגח ה	0.92	357,934	0.36
ישראכרט אגח ב	0.86	332,943	0.34
יוניברסל אגח ד	0.85	338,868	0.33
לאומי אגח 184	0.85	339,506	0.33
פניקס הון אגח ה	0.84	272,042	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	279,343	0.33
הראל הנפקות אגח י	0.83	269,484	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.83	268,353	0.32
מבנה אגח כג	0.83	268,373	0.32
עמידר אגח א	0.74	296,739	0.29
דלתא גליל אגח א	0.65	248,344	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.61	199,399	0.24
שופרסל אגח ד	0.55	175,221	0.21
מבנה אגח טז	0.46	173,670	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.46	179,672	0.18
ביג אגח ט	0.45	146,184	0.18
מנורה הון התח ו	0.41	161,682	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.4	155,261	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.38	127,267	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.35	114,187	0.14
פניקס הון אגח ט	0.33	128,577	0.13
פורמולה אגח ג	0.33	131,018	0.13
לאומי אגח 179	0.27	89,217	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.18	68,295	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
SPOT_USDILS	0.05	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0