הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

120.49

מחיר קנייה

120.49

0.07%

% החודש:-1.3%
% השנה:-7.16%
% 3 חודשים:-2.61%
% 12 חודשים:-5.67%
סטיית תקן (שנה):1.33
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	100.24	38,968,265	43.77
FORWARD מט"ח	6	96.13	12,687,000	-0.4
עסקאות בנגזרי OTC	1	4.7	0	2.05
פיקדונות בבנק	6	-5.01	0	-2.19
סה"כ	79	196.06	51,655,265	43.24

אחזקות הקרן

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00

F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00

F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	58.68	7,745,000	0.03
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.02	1,850,000	-0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.99	1,450,000	-0.15
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.61	1,400,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.7	0	2.05
ארפורט אגח ה	2.59	950,927	1.13
ריט 1 אגח ה	2.59	928,527	1.13
רבוע נדלן אגח ו	2.59	941,050	1.13
קרסו מוטורס אגח ג	2.59	1,166,467	1.13
סלקום אגח יב	2.59	1,141,923	1.13
עזריאלי אגח ה	2.59	965,887	1.13
רבוע נדלן אגח ח	2.59	972,493	1.13
לאומי אגח 185	2.59	1,075,150	1.13
חשמל אגח 32	2.59	990,149	1.13
מקורות אגח 10	2.58	998,688	1.13
ירושלים הנ אגח טז	2.58	990,937	1.13
פועלים אגח 202	2.58	970,812	1.13
מז טפ הנפק 49	2.58	982,700	1.13
לאומי אגח 179	2.58	964,313	1.13
מגה אור אגח ח	2.54	951,409	1.11
מליסרון אגח טז	2.53	929,323	1.11
סלע נדלן אגח ג	2.44	900,135	1.06
מז טפ הנפק 46	2.4	896,104	1.05
חשמל אגח 29	2.34	850,301	1.02
קרסו מוטורס אגח ד	2.25	1,024,171	0.98
מבנה אגח כג	2.02	745,522	0.88
בינל הנפק אגח יב	1.88	733,968	0.82
פרטנר אגח ז	1.84	802,591	0.8
אמות אגח ד	1.79	651,034	0.78
פניקס הון אגח ה	1.77	643,197	0.77
נמלי ישראל אגח א	1.77	660,371	0.77
ישרס אגח טו	1.67	618,788	0.73
יוניברסל אגח ג	1.52	575,900	0.66
שופרסל אגח ה	1.5	649,260	0.66
מבנה אגח יט	1.45	531,206	0.63
ביג אגח ט	1.44	529,429	0.63
שופרסל אגח ו	1.35	480,996	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	1.34	527,698	0.58
מליסרון אגח יד	1.32	478,199	0.57
ביג אגח יב	1.3	473,975	0.57
הראל הנפקות אגח י	1.26	464,089	0.55
ירושלים הנ אגח יח	1.26	506,167	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.53
מז טפ הנפק 61	1.19	453,615	0.52
פורמולה מער אגח ג	1.19	520,832	0.52
אלרוב נדלן אגח ה	1.17	443,999	0.51
ירושלים הנ אגח טו	1.15	438,341	0.5
אלוני חץ אגח ט	1.14	490,089	0.5
גב ים אגח ו	1.12	338,706	0.49
ביג אגח יא	1.06	393,403	0.46
פז אנרגיה אגח ו	1.03	378,986	0.45
רבוע נדלן אגח ז	1.03	378,513	0.45
ישראכרט אגח ב	1.01	440,993	0.44
מנורה הון התח ו	1	449,143	0.44
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	1	132,000	0
מבנה אגח יז	0.99	354,616	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.98	431,335	0.43
פניקס הון אגח ט	0.96	421,793	0.42
ביג אגח ח	0.93	343,147	0.41
יוניברסל אגח ד	0.92	418,919	0.4
עמידר אגח א	0.86	393,041	0.38
שטראוס אגח ה	0.86	379,277	0.37
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.83	110,000	0
הראל הנפקות אגח טז	0.77	337,826	0.34
שלמה החז אגח יח	0.69	257,576	0.3
ישרס אגח יד	0.67	291,412	0.29
דלתא גליל אגח א	0.61	263,152	0.27
מבנה אגח טז	0.43	184,026	0.19
בזק אגח 9	0.29	125,575	0.13
הראל הנפקות אגח ט	0.26	94,831	0.11
שופרסל אגח ד	0.25	92,835	0.11
ביג אגח יד	0.19	70,748	0.08
בזק אגח 10	0.17	62,378	0.07
אמות אגח ה	0.13	55,302	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.22	0	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	-2.04	0	-0.89
פיקדון בבנק מסוים	-2.95	0	-1.29