הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

123.61

מחיר קנייה

123.61

-0.34%

% החודש:-1.1%
% השנה:-6.84%
% 3 חודשים:-5.72%
% 12 חודשים:-13.68%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	99.15	34,779,835	38.58
FORWARD מט"ח	6	94.79	11,744,000	-1.65
עסקאות בנגזרי OTC	1	5.33	0	2.07
SPOT	1	0.04	5,000	0
פיקדונות בבנק	6	-2.31	0	-0.9
סה"כ	78	197	46,528,835	38.11

אחזקות הקרן

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	62.51	7,745,000	-1.24
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.93	1,850,000	-0.24
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.69	1,200,000	-0.14
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.86	850,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.33	0	2.07
מגה אור אגח ח	2.49	825,532	0.97
עזריאלי אגח ה	2.49	827,157	0.97
מז טפ הנפק 46	2.49	819,103	0.97
מליסרון אגח טז	2.49	806,545	0.97
חשמל אגח 32	2.49	843,960	0.97
ארפורט אגח ה	2.48	826,521	0.97
ריט 1 אגח ה	2.48	786,363	0.97
סלע נדלן אגח ג	2.48	817,652	0.96
ביג אגח יב	2.48	813,324	0.97
רבוע נדלן אגח ח	2.48	832,778	0.97
ירושלים הנ אגח טז	2.48	844,109	0.97
אלביט מערכות אגח ב	2.48	1,012,400	0.97
פועלים אגח 202	2.48	826,026	0.97
אלרוב נדלן אגח ו	2.48	866,941	0.96
לאומי אגח 182	2.48	871,001	0.97
לאומי אגח 185	2.46	910,237	0.96
קרסו מוט אגח ג	2.45	975,563	0.95
ביג אגח יא	2.39	793,916	0.93
רבוע נדלן אגח ו	2.37	772,001	0.92
קרסו מוט אגח ד	2.37	947,521	0.92
כלל ביטוח אגח א	2.26	871,074	0.88
סלקום אגח יב	2.13	843,935	0.83
פרטנר אגח ז	2.13	809,842	0.83
ארפורט אגח י	2.08	782,277	0.81
מז טפ הנפק 49	2.05	690,608	0.8
אמות אגח ד	2.04	656,917	0.79
מקורות אגח 10	1.97	679,285	0.77
ישרס אגח טו	1.89	624,379	0.74
מבנה אגח יט	1.65	536,005	0.64
שופרסל אגח ו	1.54	485,342	0.6
מניבים ריט אגח ב	1.52	499,037	0.59
מז טפ הנפק 61	1.43	483,583	0.56
בינל הנפק אגח יב	1.42	493,737	0.55
הראל הנפקות אגח יז	1.38	555,228	0.54
יוניברסל אגח ג	1.29	435,828	0.5
מבנה אגח כג	1.28	416,799	0.5
הראל הנפקות אגח יא	1.25	475,910	0.48
פניקס הון אגח ה	1.22	397,555	0.48
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.21	150,000	-0.02
אלון רבוע אגח ז	1.17	416,243	0.45
ישראכרט אגח ב	1.17	444,977	0.46
הראל הנפקות אגח י	1.11	365,110	0.43
מטריקס אגח ב	1.11	431,273	0.43
מבנה אגח יז	1.11	357,820	0.43
עמידר אגח א	1	396,593	0.39
לאומי אגח 179	1	328,866	0.39
שטראוס אגח ה	0.98	382,704	0.38
יוניברסל אגח ד	0.9	362,318	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.88	298,674	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.87	286,924	0.34
נמלי ישראל אגח א	0.81	270,156	0.32
דלתא גליל אגח א	0.69	265,529	0.27
מנורה הון התח ו	0.64	251,102	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.63	241,130	0.24
ביג אגח ט	0.61	200,208	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.59	232,751	0.23
אלקו אגח יג	0.59	238,015	0.23
פניקס הון אגח ט	0.56	217,883	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.51	172,428	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.49	159,930	0.19
מבנה אגח טז	0.49	185,688	0.19
פורמולה אגח ג	0.47	183,279	0.18
מליסרון אגח יד	0.42	136,212	0.16
הראל הנפקות אגח טז	0.34	134,151	0.13
שלמה החז אגח יח	0.19	63,880	0.08
SPOT_USDILS	0.04	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-51,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.32	0	-0.9