הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

119.93

מחיר קנייה

119.93

0.17%

% החודש:-1.47%
% השנה:-6.61%
% 3 חודשים:-2.01%
% 12 חודשים:-7.5%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	99.94	38,739,204	43.25
FORWARD מט"ח	5	93.6	12,175,000	-2.35
עסקאות בנגזרי OTC	1	4.69	0	2.03
SPOT	1	0.53	69,000	0
פיקדונות בבנק	6	-1.92	0	-0.82
סה"כ	74	196.84	50,983,204	42.11

אחזקות הקרן

F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00

F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00

F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00

F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00

F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	32.87	4,275,000	-1.37
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	24.6	3,200,000	-0.63
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.22	1,850,000	-0.12
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.15	1,450,000	-0.13
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.76	1,400,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.69	0	2.03
ארפורט אגח ה	2.53	927,291	1.09
פועלים אגח 202	2.53	947,467	1.09
מבנה אגח כג	2.53	918,871	1.09
מז טפ הנפק 49	2.53	960,202	1.09
מז טפ הנפק 61	2.53	959,360	1.09
לאומי אגח 179	2.53	941,996	1.09
ריט 1 אגח ה	2.52	891,148	1.09
רבוע נדלן אגח ו	2.52	916,097	1.09
מגה אור אגח ח	2.52	934,106	1.09
עזריאלי אגח ה	2.52	941,751	1.09
רבוע נדלן אגח ח	2.52	945,664	1.09
מקורות אגח 10	2.52	969,746	1.09
ירושלים הנ אגח טז	2.52	965,549	1.09
קרסו מוטורס אגח ד	2.52	1,135,367	1.09
מליסרון אגח טז	2.52	912,655	1.09
חשמל אגח 32	2.52	963,166	1.09
חשמל אגח 29	2.47	893,041	1.07
אלון רבוע אגח ו	2.38	1,019,724	1.03
לאומי אגח 185	2.22	919,953	0.96
בינל הנפק אגח יב	2.13	826,193	0.92
שופרסל אגח ו	2.09	721,910	0.9
פרטנר אגח ז	2.08	903,438	0.9
אמות אגח ד	2.02	732,838	0.87
נמלי ישראל אגח א	2.01	743,347	0.87
פניקס הון אגח ה	1.99	724,016	0.86
ישרס אגח טו	1.89	696,540	0.82
קרסו מוטורס אגח ג	1.88	845,627	0.81
הראל הנפקות אגח טז	1.88	822,065	0.82
יוניברסל אגח ג	1.72	648,262	0.74
מליסרון אגח יד	1.71	614,146	0.74
מבנה אגח יט	1.65	597,952	0.72
ביג אגח ט	1.62	595,953	0.7
גב ים אגח ו	1.5	443,811	0.65
סלקום אגח יב	1.47	647,260	0.64
הראל הנפקות אגח י	1.42	522,403	0.61
פורמולה מער אגח ג	1.34	586,276	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	1.32	499,788	0.57
ירושלים הנ אגח טו	1.3	493,419	0.56
אלוני חץ אגח ט	1.28	551,669	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.53
ביג אגח ח	1.21	445,325	0.52
מנורה הון התח ו	1.2	530,912	0.52
עמידר אגח א	1.19	530,913	0.51
פניקס הון אגח ט	1.18	515,157	0.51
ישראכרט אגח ב	1.17	496,404	0.5
שלמה החז אגח יח	1.17	429,192	0.51
פז אנרגיה אגח ו	1.16	426,607	0.5
מבנה אגח יז	1.11	399,174	0.48
שופרסל אגח ה	1.11	456,775	0.48
יוניברסל אגח ד	1.04	471,557	0.45
רבוע נדלן אגח ז	1.01	368,758	0.44
שטראוס אגח ה	0.97	426,934	0.42
ישרס אגח יד	0.76	328,028	0.33
אלקו אגח יג	0.73	331,903	0.32
דלתא גליל אגח א	0.69	296,217	0.3
SPOT_USDILS	0.53	69,000	0
מבנה אגח טז	0.49	207,149	0.21
מנורה מב אגח ג	0.44	189,818	0.19
בזק אגח 9	0.43	184,814	0.19
הראל הנפקות אגח ט	0.4	145,390	0.17
ביג אגח יד	0.28	102,668	0.12
בזק אגח 10	0.25	91,803	0.11
אמות אגח ה	0.2	83,639	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.14	0	-1.36