הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.32
תחילת השנה	0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	62.83	7,745,000	-0.87
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	15.01	1,850,000	-0.16
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.76	1,450,000	-0.33
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.74	1,200,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	1.4
מגה אור אגח ח	2.61	873,018	1.02
אלרוב נדלן אגח ו	2.61	924,320	1.02
ארפורט אגח ה	2.6	856,177	1.02
ריט 1 אגח ה	2.6	835,438	1.02
סלע נדלן אגח ג	2.6	868,413	1.02
רבוע נדלן אגח ו	2.6	857,256	1.02
קרסו מוט אגח ג	2.6	1,038,686	1.02
ביג אגח יב	2.6	850,470	1.02
רבוע נדלן אגח ח	2.6	882,299	1.02
ירושלים הנ אגח טז	2.6	893,889	1.02
פועלים אגח 202	2.6	876,390	1.02
לאומי אגח 185	2.6	966,961	1.02
מז טפ הנפק 46	2.6	871,676	1.02
מליסרון אגח טז	2.6	857,256	1.02
חשמל אגח 32	2.6	895,771	1.02
עזריאלי אגח ה	2.58	868,857	1.01
לאומי אגח 182	2.52	895,690	0.99
מניבים ריט אגח ב	2.41	806,659	0.95
מז טפ הנפק 49	2.39	814,417	0.94
ביג אגח יא	2.38	799,548	0.93
קרסו מוט אגח ד	2.35	954,243	0.92
פרטנר אגח ז	2.11	815,588	0.83
אמות אגח ד	2.03	661,577	0.8
ישרס אגח טו	1.89	628,809	0.74
סלקום אגח יב	1.83	739,015	0.72
מקורות אגח 10	1.72	600,289	0.68
מבנה אגח כג	1.65	546,173	0.65
מבנה אגח יט	1.64	539,808	0.65
פניקס הון אגח ה	1.53	504,237	0.6
שופרסל אגח ו	1.53	488,785	0.6
יוניברסל אגח ג	1.5	512,072	0.59
אלביט מערכות אגח ב	1.44	599,108	0.57
בינל הנפק אגח יב	1.41	497,240	0.55
הראל הנפקות אגח י	1.33	442,641	0.52
אלוני חץ אגח ט	1.3	498,025	0.51
מז טפ הנפק 61	1.26	431,354	0.49
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.22	150,000	-0.01
ישראכרט אגח ב	1.16	448,134	0.45
לאומי אגח 179	1.13	377,344	0.44
מבנה אגח יז	1.1	360,358	0.43
ארפורט אגח י	1.03	393,913	0.4
עמידר אגח א	0.99	399,406	0.39
יוניברסל אגח ד	0.98	395,296	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.97	327,523	0.38
שטראוס אגח ה	0.97	385,419	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.88	300,793	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.87	288,959	0.34
מנורה הון התח ו	0.83	329,044	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.81	315,998	0.32
חשמל אגח 29	0.77	251,264	0.3
ישרס אגח יד	0.77	296,131	0.3
פניקס הון אגח ט	0.76	297,708	0.3
ביג אגח ט	0.73	244,374	0.29
מליסרון אגח יד	0.72	236,981	0.28
דלתא גליל אגח א	0.7	267,413	0.27
הראל הנפקות אגח יז	0.68	279,584	0.27
מטריקס אגח ב	0.63	244,293	0.25
הראל הנפקות אגח יא	0.61	239,643	0.24
ירושלים הנ אגח טו	0.61	209,042	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.6	197,903	0.23
פורמולה אגח ג	0.57	226,631	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.54	213,007	0.21
מבנה אגח טז	0.49	187,006	0.19
גב ים אגח ו	0.48	131,524	0.19
ביג אגח ח	0.43	144,362	0.17
שלמה החז אגח יח	0.32	105,525	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.02	-2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.91	0	-0.36
SPOT_USDILS	-4.19	-516,000	0