הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.29
תחילת השנה	-12.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	32.84	4,275,000	-0.16
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	24.58	3,200,000	0.27
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.21	1,850,000	0.05
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	14.21	1,850,000	-0.06
F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.6	1,250,000	-0.11
אמות אגח ד	2.52	990,907	1.19
ריט 1 אגח ה	2.52	988,590	1.19
מקורות אגח 10	2.52	1,076,858	1.19
ירושלים הנ אגח טז	2.52	1,059,784	1.19
מז טפ הנפק 49	2.52	1,056,942	1.19
מז טפ הנפק 61	2.52	1,061,495	1.19
מליסרון אגח טז	2.52	1,013,834	1.19
לאומי אגח 179	2.52	1,032,680	1.19
רבוע נדלן אגח ו	2.51	1,004,111	1.19
קרסו מוטורס אגח ג	2.51	1,228,985	1.19
מגה אור אגח ח	2.51	1,034,757	1.19
פרטנר אגח ז	2.51	1,161,994	1.19
הראל הנפקות אגח טז	2.51	1,197,634	1.18
קרסו מוטורס אגח ד	2.51	1,244,366	1.19
מליסרון אגח יד	2.51	1,008,735	1.19
חשמל אגח 29	2.51	983,003	1.18
גב ים אגח ו	2.51	822,884	1.18
בינל הנפק אגח י	2.5	1,029,495	1.18
יוניברסל אגח ג	2.47	1,027,983	1.16
מבנה אגח כג	2.45	992,388	1.16
בינל הנפק אגח יב	2.43	1,048,110	1.15
שופרסל אגח ו	2.38	915,817	1.13
ישרס אגח טו	2.37	963,961	1.12
נמלי ישראל אגח א	2.31	943,012	1.09
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.3	300,000	-0.01
פניקס הון אגח ה	2.28	918,487	1.07
שלמה החז אגח יח	2.24	911,470	1.06
ביג אגח ח	2.21	903,487	1.04
ביג אגח ט	1.87	756,026	0.88
פועלים אגח 202	1.86	774,917	0.88
שטראוס אגח ה	1.7	812,412	0.8
הראל הנפקות אגח י	1.64	662,721	0.77
רבוע נדלן אגח ז	1.58	636,750	0.75
מבנה אגח יט	1.55	623,849	0.73
פורמולה מער אגח ג	1.55	743,750	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	1.52	634,031	0.72
ירושלים הנ אגח טו	1.48	625,952	0.7
אלוני חץ אגח ט	1.47	699,848	0.69
פניקס הון אגח ט	1.45	692,251	0.68
מבנה אגח יז	1.41	555,277	0.66
יוניברסל אגח ד	1.38	683,678	0.65
מנורה הון התח ו	1.37	673,516	0.65
עמידר אגח א	1.36	673,517	0.64
בזק אגח 9	1.36	634,036	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.58
דלתא גליל אגח א	1.07	501,040	0.51
הראל הנפקות אגח ט	1	405,954	0.47
ישרס אגח יד	0.89	416,137	0.42
ביג אגח יד	0.85	355,365	0.4
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.84	109,000	0
בזק אגח 10	0.78	314,947	0.37
פניקס הון אגח ח	0.71	333,207	0.33
מליסרון אגח יא	0.68	267,953	0.32
קרסו מוטורס אגח א	0.64	304,399	0.3
מבנה אגח טז	0.63	288,169	0.3
מנורה מב אגח ג	0.51	240,803	0.24
אמות אגח ה	0.49	228,704	0.23
כלל הון אגח ט	0.46	183,855	0.22
מליסרון אגח י	0.23	90,714	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.08	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.14	0	-0.54