הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון
119.13
מחיר קנייה
119.13
0.89%
  • % החודש:1.77%
  • % השנה:-3.56%
  • % 3 חודשים:-2.63%
  • % 12 חודשים:-2.04%
  • סטיית תקן (שנה):1.25
  • שארפ (שנה):1.21
מספר נייר
5133608
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
43.11
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/07/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
119.36
112.67

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.3-0.96
תחילת השנה-13.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_0032.74,275,000-1.2
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_0024.483,200,000-0.51
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_0014.151,850,000-0.41
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_0014.151,850,000-0.06
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_0010.711,400,000-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין4.0501.79
פרטנר אגח ז2.651,176,7561.17
אלון רבוע אגח ו2.561,122,5381.13
ריט 1 אגח ה2.55927,6781.12
רבוע נדלן אגח ו2.55950,0371.12
קרסו מוטורס אגח ג2.551,152,7191.12
מגה אור אגח ח2.55972,4061.12
מקורות אגח 102.551,008,3701.12
פועלים אגח 2022.55982,9581.12
מבנה אגח כג2.55952,1321.12
מז טפ הנפק 492.55994,3541.12
מז טפ הנפק 612.55993,5641.12
מליסרון אגח יד2.55946,4361.12
מליסרון אגח טז2.55948,9141.12
חשמל אגח 292.55924,1661.12
לאומי אגח 1792.53968,0491.11
הראל הנפקות אגח טז2.51,122,4161.1
עזריאלי אגח ה2.37910,6061.04
קרסו מוטורס אגח ד2.361,085,8231.04
בינל הנפק אגח יב2.31922,4081.02
שופרסל אגח ו2.26805,9811
אמות אגח ד2.19818,1810.96
נמלי ישראל אגח א2.19829,9140.97
פניקס הון אגח ה2.18808,3310.96
גב ים אגח ו2.18658,4330.96
יוניברסל אגח ג2.1814,2250.93
ישרס אגח טו2.05777,6560.9
אלביט מערכות אגח ב2.01957,9570.89
ירושלים הנ אגח טז1.89744,1870.83
מבנה אגח יט1.8667,5870.79
ביג אגח ט1.77665,3550.78
ביג אגח ח1.73651,0420.76
שלמה החז אגח יח1.57589,9210.69
הראל הנפקות אגח י1.55583,2390.68
רבוע נדלן אגח ז1.5560,3830.66
פורמולה מער אגח ג1.46654,5510.64
אלרוב נדלן אגח ה1.43557,9910.63
ירושלים הנ אגח טו1.42550,8810.62
אלוני חץ אגח ט1.4615,9140.62
פניקס הון אגח ט1.38609,2280.61
מנורה הון התח ו1.31592,7400.58
עמידר אגח א1.3592,7410.57
ישראכרט אגח ב1.27554,2140.56
פז אנרגיה אגח ו1.26476,2880.56
יוניברסל אגח ד1.23564,0780.54
פיקדון בבנק מסוים1.2200.54
מבנה אגח יז1.21445,6590.53
בינל הנפק אגח י1.17444,5550.52
שטראוס אגח ה1.05476,6520.46
דלתא גליל אגח א1.02440,9490.45
בזק אגח 90.88387,9310.39
ישרס אגח יד0.85366,2290.37
הראל הנפקות אגח ט0.7262,9900.31
קרסו מוטורס אגח א0.61267,8920.27
ביג אגח יד0.57216,9330.25
מבנה אגח טז0.53231,2720.24
בזק אגח 100.51192,6980.23
מנורה מב אגח ג0.49211,9230.21
אמות אגח ה0.34149,0960.15
SPOT_USDILS0.1520,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.0100
SPOT_USDILS-1.55-203,0000
פיקדון בבנק מסוים-1.830-0.81