הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון
118.39
מחיר קנייה
118.39
-0.78%
  • % החודש:-1.07%
  • % השנה:-5.8%
  • % 3 חודשים:-10.29%
  • % 12 חודשים:-3.69%
  • סטיית תקן (שנה):1.27
  • שארפ (שנה):1.6
מספר נייר
5133608
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
44.04
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/07/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
118.39
111.36

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.39-0.29
תחילת השנה-12.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_0032.844,275,000-0.16
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_0024.583,200,0000.27
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_0014.211,850,0000.05
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_0014.211,850,000-0.06
F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_009.61,250,000-0.11
אמות אגח ד2.52990,9071.19
ריט 1 אגח ה2.52988,5901.19
מקורות אגח 102.521,076,8581.19
ירושלים הנ אגח טז2.521,059,7841.19
מז טפ הנפק 492.521,056,9421.19
מז טפ הנפק 612.521,061,4951.19
מליסרון אגח טז2.521,013,8341.19
לאומי אגח 1792.521,032,6801.19
רבוע נדלן אגח ו2.511,004,1111.19
קרסו מוטורס אגח ג2.511,228,9851.19
מגה אור אגח ח2.511,034,7571.19
פרטנר אגח ז2.511,161,9941.19
הראל הנפקות אגח טז2.511,197,6341.18
קרסו מוטורס אגח ד2.511,244,3661.19
מליסרון אגח יד2.511,008,7351.19
חשמל אגח 292.51983,0031.18
גב ים אגח ו2.51822,8841.18
בינל הנפק אגח י2.51,029,4951.18
יוניברסל אגח ג2.471,027,9831.16
מבנה אגח כג2.45992,3881.16
בינל הנפק אגח יב2.431,048,1101.15
שופרסל אגח ו2.38915,8171.13
ישרס אגח טו2.37963,9611.12
נמלי ישראל אגח א2.31943,0121.09
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_002.3300,000-0.01
פניקס הון אגח ה2.28918,4871.07
שלמה החז אגח יח2.24911,4701.06
ביג אגח ח2.21903,4871.04
ביג אגח ט1.87756,0260.88
פועלים אגח 2021.86774,9170.88
שטראוס אגח ה1.7812,4120.8
הראל הנפקות אגח י1.64662,7210.77
רבוע נדלן אגח ז1.58636,7500.75
מבנה אגח יט1.55623,8490.73
פורמולה מער אגח ג1.55743,7500.73
אלרוב נדלן אגח ה1.52634,0310.72
ירושלים הנ אגח טו1.48625,9520.7
אלוני חץ אגח ט1.47699,8480.69
פניקס הון אגח ט1.45692,2510.68
מבנה אגח יז1.41555,2770.66
יוניברסל אגח ד1.38683,6780.65
מנורה הון התח ו1.37673,5160.65
עמידר אגח א1.36673,5170.64
בזק אגח 91.36634,0360.64
פיקדון בבנק מסוים1.2200.58
דלתא גליל אגח א1.07501,0400.51
הראל הנפקות אגח ט1405,9540.47
ישרס אגח יד0.89416,1370.42
ביג אגח יד0.85355,3650.4
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.84109,0000
בזק אגח 100.78314,9470.37
פניקס הון אגח ח0.71333,2070.33
מליסרון אגח יא0.68267,9530.32
קרסו מוטורס אגח א0.64304,3990.3
מבנה אגח טז0.63288,1690.3
מנורה מב אגח ג0.51240,8030.24
אמות אגח ה0.49228,7040.23
כלל הון אגח ט0.46183,8550.22
מליסרון אגח י0.2390,7140.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0800.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.0810,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-1.140-0.54