הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	4.21
תחילת השנה	-11.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	32.87	4,275,000	0.3
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	32.87	4,275,000	0.29
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	24.6	3,200,000	0.62
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.22	1,850,000	0.25
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	14.22	1,850,000	0.25
הראל הנפקות אגח טז	2.53	1,246,305	1.23
חשמל אגח 29	2.53	1,024,029	1.23
גב ים אגח ו	2.53	856,950	1.23
אמות אגח ד	2.52	1,029,360	1.22
ריט 1 אגח ה	2.52	1,029,102	1.23
רבוע נדלן אגח ו	2.52	1,046,229	1.23
קרסו מוטורס אגח ג	2.52	1,274,687	1.22
פרטנר אגח ז	2.52	1,206,916	1.23
מקורות אגח 10	2.52	1,118,696	1.22
בינל הנפק אגח י	2.52	1,077,495	1.23
ירושלים הנ אגח טז	2.52	1,102,694	1.22
פועלים אגח 202	2.52	1,074,849	1.23
מז טפ הנפק 49	2.52	1,099,135	1.22
מליסרון אגח יד	2.52	1,038,254	1.23
לאומי אגח 179	2.52	1,073,342	1.23
ביג אגח ח	2.49	1,046,200	1.21
מליסרון אגח טז	2.46	1,027,984	1.19
מז טפ הנפק 61	2.42	1,058,945	1.18
מבנה אגח כג	2.4	1,006,199	1.17
קרסו מוטורס אגח ד	2.33	1,193,725	1.13
יוניברסל אגח ג	2.3	993,517	1.12
בינל הנפק אגח יב	2.26	1,012,969	1.1
ישרס אגח טו	2.21	931,641	1.07
פניקס הון אגח ה	2.15	887,692	1.04
נמלי ישראל אגח א	2.15	911,394	1.05
שלמה החז אגח יח	2.1	880,910	1.02
מגה אור אגח ח	1.87	797,605	0.91
ביג אגח ט	1.74	730,678	0.85
שטראוס אגח ה	1.59	785,174	0.77
הראל הנפקות אגח י	1.53	640,501	0.74
מבנה אגח יט	1.51	632,527	0.74
בזק אגח 9	1.48	714,073	0.72
רבוע נדלן אגח ז	1.47	615,401	0.71
פורמולה מער אגח ג	1.45	718,814	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.41	612,773	0.69
ירושלים הנ אגח טו	1.38	604,966	0.67
מבנה אגח יז	1.37	563,009	0.67
אלוני חץ אגח ט	1.37	676,384	0.67
פניקס הון אגח ט	1.35	669,041	0.66
יוניברסל אגח ד	1.29	660,755	0.63
מנורה הון התח ו	1.28	650,934	0.62
עמידר אגח א	1.27	650,935	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.59
מז טפ הנפק 40	1.11	529,038	0.54
שופרסל אגח ו	1.11	442,556	0.54
הראל הנפקות אגח ט	1.07	448,497	0.52
דלתא גליל אגח א	1	484,241	0.49
פניקס הון אגח ח	0.96	468,035	0.47
ביג אגח יד	0.93	400,519	0.45
בזק אגח 10	0.85	354,703	0.41
ישרס אגח יד	0.83	402,185	0.4
פועלים אגח 101	0.82	392,470	0.4
מליסרון אגח יא	0.75	310,585	0.37
כלל הון אגח ט	0.62	258,249	0.3
מבנה אגח טז	0.62	292,151	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.59	294,193	0.29
אמות אגח ה	0.52	252,115	0.25
מנורה מב אגח ג	0.48	232,730	0.23
גמא אגח ב	0.34	163,419	0.16
מליסרון אגח י	0.25	105,170	0.12
סאמיט אגח ז	0.24	115,193	0.12
SPOT_USDILS	0.08	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.28	-37,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.38	0	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	-1.81	0	-0.88
F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00	-18.31	-2,382,000	-0.15