הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
119.13
מחיר קנייה
119.13
- % החודש:1.77%
- % השנה:-3.56%
- % 3 חודשים:-2.63%
- % 12 חודשים:-2.04%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):1.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.3 | -0.96 |
תחילת השנה | -13.51 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 32.7 | 4,275,000 | -1.2 |
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 24.48 | 3,200,000 | -0.51 |
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 1,850,000 | -0.41 |
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.15 | 1,850,000 | -0.06 |
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 1,400,000 | -0.04 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.05 | 0 | 1.79 |
פרטנר אגח ז | 2.65 | 1,176,756 | 1.17 |
אלון רבוע אגח ו | 2.56 | 1,122,538 | 1.13 |
ריט 1 אגח ה | 2.55 | 927,678 | 1.12 |
רבוע נדלן אגח ו | 2.55 | 950,037 | 1.12 |
קרסו מוטורס אגח ג | 2.55 | 1,152,719 | 1.12 |
מגה אור אגח ח | 2.55 | 972,406 | 1.12 |
מקורות אגח 10 | 2.55 | 1,008,370 | 1.12 |
פועלים אגח 202 | 2.55 | 982,958 | 1.12 |
מבנה אגח כג | 2.55 | 952,132 | 1.12 |
מז טפ הנפק 49 | 2.55 | 994,354 | 1.12 |
מז טפ הנפק 61 | 2.55 | 993,564 | 1.12 |
מליסרון אגח יד | 2.55 | 946,436 | 1.12 |
מליסרון אגח טז | 2.55 | 948,914 | 1.12 |
חשמל אגח 29 | 2.55 | 924,166 | 1.12 |
לאומי אגח 179 | 2.53 | 968,049 | 1.11 |
הראל הנפקות אגח טז | 2.5 | 1,122,416 | 1.1 |
עזריאלי אגח ה | 2.37 | 910,606 | 1.04 |
קרסו מוטורס אגח ד | 2.36 | 1,085,823 | 1.04 |
בינל הנפק אגח יב | 2.31 | 922,408 | 1.02 |
שופרסל אגח ו | 2.26 | 805,981 | 1 |
אמות אגח ד | 2.19 | 818,181 | 0.96 |
נמלי ישראל אגח א | 2.19 | 829,914 | 0.97 |
פניקס הון אגח ה | 2.18 | 808,331 | 0.96 |
גב ים אגח ו | 2.18 | 658,433 | 0.96 |
יוניברסל אגח ג | 2.1 | 814,225 | 0.93 |
ישרס אגח טו | 2.05 | 777,656 | 0.9 |
אלביט מערכות אגח ב | 2.01 | 957,957 | 0.89 |
ירושלים הנ אגח טז | 1.89 | 744,187 | 0.83 |
מבנה אגח יט | 1.8 | 667,587 | 0.79 |
ביג אגח ט | 1.77 | 665,355 | 0.78 |
ביג אגח ח | 1.73 | 651,042 | 0.76 |
שלמה החז אגח יח | 1.57 | 589,921 | 0.69 |
הראל הנפקות אגח י | 1.55 | 583,239 | 0.68 |
רבוע נדלן אגח ז | 1.5 | 560,383 | 0.66 |
פורמולה מער אגח ג | 1.46 | 654,551 | 0.64 |
אלרוב נדלן אגח ה | 1.43 | 557,991 | 0.63 |
ירושלים הנ אגח טו | 1.42 | 550,881 | 0.62 |
אלוני חץ אגח ט | 1.4 | 615,914 | 0.62 |
פניקס הון אגח ט | 1.38 | 609,228 | 0.61 |
מנורה הון התח ו | 1.31 | 592,740 | 0.58 |
עמידר אגח א | 1.3 | 592,741 | 0.57 |
ישראכרט אגח ב | 1.27 | 554,214 | 0.56 |
פז אנרגיה אגח ו | 1.26 | 476,288 | 0.56 |
יוניברסל אגח ד | 1.23 | 564,078 | 0.54 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.54 |
מבנה אגח יז | 1.21 | 445,659 | 0.53 |
בינל הנפק אגח י | 1.17 | 444,555 | 0.52 |
שטראוס אגח ה | 1.05 | 476,652 | 0.46 |
דלתא גליל אגח א | 1.02 | 440,949 | 0.45 |
בזק אגח 9 | 0.88 | 387,931 | 0.39 |
ישרס אגח יד | 0.85 | 366,229 | 0.37 |
הראל הנפקות אגח ט | 0.7 | 262,990 | 0.31 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.61 | 267,892 | 0.27 |
ביג אגח יד | 0.57 | 216,933 | 0.25 |
מבנה אגח טז | 0.53 | 231,272 | 0.24 |
בזק אגח 10 | 0.51 | 192,698 | 0.23 |
מנורה מב אגח ג | 0.49 | 211,923 | 0.21 |
אמות אגח ה | 0.34 | 149,096 | 0.15 |
SPOT_USDILS | 0.15 | 20,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
SPOT_USDILS | -1.55 | -203,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.83 | 0 | -0.81 |