הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-0.44
תחילת השנה	-14.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	60.08	7,745,000	-0.39
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.35	1,850,000	-0.26
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.25	1,450,000	-0.23
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.86	1,400,000	-0.19
רבוע נדלן אגח ו	2.52	879,850	1.06
ארפורט אגח ה	2.51	887,114	1.05
ריט 1 אגח ה	2.51	865,742	1.05
סלע נדלן אגח ג	2.51	900,546	1.05
קרסו מוטורס אגח ג	2.51	1,080,268	1.05
סלקום אגח יב	2.51	1,058,012	1.05
מגה אור אגח ח	2.51	904,803	1.05
עזריאלי אגח ה	2.51	901,394	1.05
מקורות אגח 10	2.51	934,519	1.05
ירושלים הנ אגח טז	2.51	924,345	1.05
פועלים אגח 202	2.51	907,846	1.05
לאומי אגח 185	2.51	1,001,262	1.05
מז טפ הנפק 46	2.51	901,935	1.05
מליסרון אגח טז	2.51	886,817	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	2.51	953,735	1.05
חשמל אגח 32	2.51	923,857	1.05
לאומי אגח 179	2.51	902,321	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	2.5	1,085,089	1.05
מז טפ הנפק 49	2.45	897,536	1.03
ביג אגח יב	2.33	818,651	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.17	0	0.91
בינל הנפק אגח יב	2.08	777,625	0.87
פרטנר אגח ז	2.04	850,329	0.86
רבוע נדלן אגח ח	2.03	741,825	0.85
מבנה אגח כג	2	710,330	0.84
אמות אגח ד	1.97	689,758	0.83
נמלי ישראל אגח א	1.96	699,650	0.82
ביג אגח יא	1.88	679,464	0.79
ישרס אגח טו	1.84	655,594	0.77
פניקס הון אגח ה	1.81	641,469	0.76
יוניברסל אגח ג	1.67	610,154	0.7
מבנה אגח יט	1.59	562,802	0.67
שופרסל אגח ו	1.49	509,606	0.62
הראל הנפקות אגח י	1.39	491,693	0.58
חשמל אגח 29	1.33	463,346	0.56
מניבים ריט אגח ב	1.32	466,014	0.55
פורמולה מער אגח ג	1.31	551,811	0.55
ביג אגח ט	1.29	457,213	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	1.29	470,408	0.54
ירושלים הנ אגח טו	1.27	464,414	0.53
אלוני חץ אגח ט	1.26	519,239	0.53
מליסרון אגח יד	1.16	408,209	0.49
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.16	150,000	-0.01
פז אנרגיה אגח ו	1.14	401,529	0.48
ישראכרט אגח ב	1.12	467,223	0.47
מבנה אגח יז	1.09	375,708	0.46
מז טפ הנפק 61	1.07	390,236	0.45
יוניברסל אגח ד	1.02	443,837	0.43
רבוע נדלן אגח ז	1.01	353,893	0.42
מנורה הון התח ו	1	427,941	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.97	410,974	0.41
עמידר אגח א	0.96	416,420	0.4
שטראוס אגח ה	0.95	401,836	0.4
פניקס הון אגח ט	0.94	397,631	0.39
גב ים אגח ו	0.84	244,965	0.35
ישרס אגח יד	0.74	308,745	0.31
הראל הנפקות אגח טז	0.73	308,905	0.31
דלתא גליל אגח א	0.68	278,804	0.28
שלמה החז אגח יח	0.56	200,096	0.24
ביג אגח ח	0.52	185,204	0.22
מבנה אגח טז	0.48	194,972	0.2
SPOT_USDILS	0.43	56,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.08
הראל הנפקות אגח ט	0.11	40,501	0.05
אמות אגח ה	0.1	40,822	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0