הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	2.04
תחילת השנה	-12.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	32.7	4,275,000	-1.2
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	24.48	3,200,000	-0.51
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	14.15	1,850,000	-0.41
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.15	1,850,000	-0.06
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.71	1,400,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.05	0	1.79
פרטנר אגח ז	2.65	1,176,756	1.17
אלון רבוע אגח ו	2.56	1,122,538	1.13
ריט 1 אגח ה	2.55	927,678	1.12
רבוע נדלן אגח ו	2.55	950,037	1.12
קרסו מוטורס אגח ג	2.55	1,152,719	1.12
מגה אור אגח ח	2.55	972,406	1.12
מקורות אגח 10	2.55	1,008,370	1.12
פועלים אגח 202	2.55	982,958	1.12
מבנה אגח כג	2.55	952,132	1.12
מז טפ הנפק 49	2.55	994,354	1.12
מז טפ הנפק 61	2.55	993,564	1.12
מליסרון אגח יד	2.55	946,436	1.12
מליסרון אגח טז	2.55	948,914	1.12
חשמל אגח 29	2.55	924,166	1.12
לאומי אגח 179	2.53	968,049	1.11
הראל הנפקות אגח טז	2.5	1,122,416	1.1
עזריאלי אגח ה	2.37	910,606	1.04
קרסו מוטורס אגח ד	2.36	1,085,823	1.04
בינל הנפק אגח יב	2.31	922,408	1.02
שופרסל אגח ו	2.26	805,981	1
אמות אגח ד	2.19	818,181	0.96
נמלי ישראל אגח א	2.19	829,914	0.97
פניקס הון אגח ה	2.18	808,331	0.96
גב ים אגח ו	2.18	658,433	0.96
יוניברסל אגח ג	2.1	814,225	0.93
ישרס אגח טו	2.05	777,656	0.9
אלביט מערכות אגח ב	2.01	957,957	0.89
ירושלים הנ אגח טז	1.89	744,187	0.83
מבנה אגח יט	1.8	667,587	0.79
ביג אגח ט	1.77	665,355	0.78
ביג אגח ח	1.73	651,042	0.76
שלמה החז אגח יח	1.57	589,921	0.69
הראל הנפקות אגח י	1.55	583,239	0.68
רבוע נדלן אגח ז	1.5	560,383	0.66
פורמולה מער אגח ג	1.46	654,551	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	1.43	557,991	0.63
ירושלים הנ אגח טו	1.42	550,881	0.62
אלוני חץ אגח ט	1.4	615,914	0.62
פניקס הון אגח ט	1.38	609,228	0.61
מנורה הון התח ו	1.31	592,740	0.58
עמידר אגח א	1.3	592,741	0.57
ישראכרט אגח ב	1.27	554,214	0.56
פז אנרגיה אגח ו	1.26	476,288	0.56
יוניברסל אגח ד	1.23	564,078	0.54
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.54
מבנה אגח יז	1.21	445,659	0.53
בינל הנפק אגח י	1.17	444,555	0.52
שטראוס אגח ה	1.05	476,652	0.46
דלתא גליל אגח א	1.02	440,949	0.45
בזק אגח 9	0.88	387,931	0.39
ישרס אגח יד	0.85	366,229	0.37
הראל הנפקות אגח ט	0.7	262,990	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.61	267,892	0.27
ביג אגח יד	0.57	216,933	0.25
מבנה אגח טז	0.53	231,272	0.24
בזק אגח 10	0.51	192,698	0.23
מנורה מב אגח ג	0.49	211,923	0.21
אמות אגח ה	0.34	149,096	0.15
SPOT_USDILS	0.15	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-1.55	-203,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.83	0	-0.81