הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.72	1.41
תחילת השנה	8.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	26.04	3,825,000	-0.15
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	26.04	3,825,000	0.54
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	22.12	3,250,000	0.48
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	6.81	1,000,000	0.06
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.4	500,000	0.04
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	3.4	500,000	0.08
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.4	500,000	0.06
SPOT_USDILS	2.92	429,000	0
מליסרון אגח טז	2.56	945,507	1.15
קרסו מוט אגח ג	2.55	1,146,925	1.14
עזריאלי אגח ה	2.55	958,974	1.14
מז טפ הנפק 46	2.55	946,758	1.15
אלרוב נדלן אגח ו	2.55	1,000,901	1.15
חשמל אגח 32	2.55	983,528	1.15
לאומי אגח 182	2.55	1,006,268	1.15
ארפורט אגח ה	2.54	949,271	1.14
ריט 1 אגח ה	2.54	920,788	1.14
עזריאלי אגח ד	2.54	960,341	1.14
סלע נדלן אגח ג	2.54	949,980	1.14
רבוע נדלן אגח ח	2.54	965,200	1.14
אמות אגח ו	2.54	982,009	1.14
ירושלים הנ אגח יח	2.54	1,012,320	1.14
חשמל אגח 27	2.54	911,257	1.14
ביג אגח יב	2.44	899,552	1.1
מגה אור אגח ז	2.43	898,289	1.09
מליסרון אגח יח	2.4	932,134	1.08
אלביט מערכות אגח ב	2.12	1,003,490	0.95
סלקום אגח יב	2.11	949,063	0.95
ביג אגח יא	2.1	788,114	0.94
פועלים אגח 202	2.09	793,567	0.94
לאומי אגח 185	2.08	868,811	0.94
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.04	300,000	0.01
מקורות אגח 10	1.97	763,904	0.88
ירושלים הנ אגח טז	1.94	751,597	0.87
מיטב השק אגח ד	1.9	880,246	0.85
קרסו מוט אגח ד	1.9	872,344	0.85
מבנה אגח כד	1.88	699,675	0.85
אלון רבוע אגח ז	1.85	748,951	0.83
שופרסל אגח ה	1.74	736,735	0.78
ארפורט אגח י	1.73	754,051	0.78
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.7	250,000	-0.01
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.7	250,000	0.04
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.7	250,000	0.01
שופרסל אגח ו	1.54	545,801	0.69
מניבים ריט אגח ב	1.5	561,201	0.67
לאומי אגח 184	1.48	675,085	0.66
בינל הנפק אגח יב	1.42	555,242	0.64
הראל הנפקות אגח יז	1.35	624,393	0.6
אמות אגח ד	1.32	492,499	0.6
ישרס אגח טו	1.25	466,211	0.56
הראל הנפקות אגח יא	1.21	535,194	0.54
מגה אור אגח ח	1.16	436,932	0.52
אלקו אגח יג	1.16	535,328	0.52
פרטנר אגח ז	1.14	511,642	0.51
יוניברסל אגח ג	1.03	395,657	0.46
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.02	150,000	0.01
מטריקס אגח ב	0.95	424,415	0.43
מבנה אגח יט	0.92	341,207	0.41
ישראכרט אגח ב	0.91	400,328	0.41
אלרוב נדלן אגח ה	0.87	335,879	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.86	322,666	0.39
יוניברסל אגח ד	0.81	373,498	0.37
עמידר אגח א	0.78	356,797	0.35
מבנה אגח יז	0.73	268,262	0.33
דלתא גליל אגח א	0.69	298,606	0.31
מז טפ הנפק 61	0.63	239,529	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.6	220,937	0.27
שופרסל אגח ד	0.58	210,685	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.47	178,092	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.44	166,201	0.2
שטראוס אגח ה	0.41	184,286	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	164,442	0.17
נמלי ישראל אגח א	0.37	140,474	0.17
ביג אגח יז	0.36	138,580	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.33	145,188	0.15
ביג אגח טז	0.32	123,462	0.14
ירושלים הנ אגח טו	0.22	84,823	0.1
פניקס הון אגח ה	0.2	74,990	0.09
ביג אגח ט	0.2	75,656	0.09
מנורה הון התח ו	0.18	80,279	0.08
פורמולה אגח ג	0.18	82,242	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.17	77,091	0.08
מבנה אגח כג	0.14	53,644	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.13	47,288	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.31	0	-1.04