הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.85
מחיר קנייה
153.85
- % החודש:0.79%
- % השנה:16.96%
- % 3 חודשים:7.76%
- % 12 חודשים:20.35%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 77.14 | 5,170 | 22.1 |
| מק"מ | 12 | 36.2 | 234,185,717 | 231.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.21 | 0 | 206.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.64 | 92 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.31 | 8,353,300 | 85.14 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 13.1 | 80,360,000 | 83.9 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.54 | 36,000,000 | 35.49 |
| SPOT | 2 | -1.01 | -1,900,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.55 | -2,930,000 | -0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.87 | 0 | -24.79 |
| סה"כ | 65 | 193.71 | 354,074,279 | 639.39 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.2 | 2,560 | 12.29 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 22.64 | 92 | 0 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.41 | 1,100 | 0.15 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.67 | 1,050 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.52 | 0 | 86.49 |
| מקמ 815 | 11.74 | 75,167,000 | 75.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 52.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 0 | 51.69 |
| מקמ 1015 | 7.32 | 47,208,500 | 46.86 |
| S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.86 | 460 | 2.41 |
| מקמ 316 | 3.05 | 20,000,000 | 19.52 |
| מקמ 116 | 2.92 | 19,000,000 | 18.66 |
| מקמ 915 | 2.72 | 17,500,000 | 17.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.99 | 1,250,000 | 12.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.88 | 1,200,000 | 12.02 |
| מקמ 1115 | 1.75 | 11,310,217 | 11.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 10.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.53 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 416 | 1.52 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 616 | 1.51 | 10,000,000 | 9.66 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.41 | 880,200 | 9.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.33 | 8,089,000 | 8.53 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.3 | 800,000 | 8.32 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.28 | 800,000 | 8.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.26 | 8,000,000 | 8.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.21 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 1215 | 1.16 | 7,500,000 | 7.39 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.1 | 700,000 | 7.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.08 | 673,700 | 6.89 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.07 | 656,800 | 6.83 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 6,000,000 | 6.26 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.94 | 600,000 | 6.05 |
| מקמ 216 | 0.92 | 6,000,000 | 5.87 |
| מקמ 516 | 0.91 | 6,000,000 | 5.81 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 5,455,000 | 5.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.84 | 0 | 5.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 5,000,000 | 5.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 5,000,000 | 5.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 4,887,000 | 5.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.8 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 5,000,000 | 5.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 5,000,000 | 4.94 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.77 | 4,500,000 | 4.93 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.77 | 5,000,000 | 4.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 4,522,000 | 4.7 |
| מקמ 726 | 0.68 | 4,500,000 | 4.33 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.66 | 4,000,000 | 4.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 4,000,000 | 4.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.57 | 358,500 | 3.64 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.51 | 3,000,000 | 3.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 3,000,000 | 3.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.49 | 3,000,000 | 3.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 2,907,000 | 2.99 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 2,500,000 | 2.63 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 250,000 | 2.52 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.3 | 184,100 | 1.9 |
| מרב פקדון אגח א | 0.24 | 1,500,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -1,700,000 | 0 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -2,930,000 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.87 | 0 | -24.79 |