הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.88
מחיר קנייה
135.88
- % החודש:2.72%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:12.05%
- % 12 חודשים:12.76%
- סטיית תקן (שנה):25.62
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.44 | 4,070 | -18.6 |
| מק"מ | 8 | 31.82 | 131,210,900 | 129.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.46 | 0 | 83.02 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 19.77 | 78,141,014 | 80.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 15.49 | 6,200,500 | 62.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.78 | 36 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.52 | 0 | 18.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.2 | 5,000,000 | 4.86 |
| SPOT | 5 | 0.91 | 1,000,000 | 0.04 |
| סה"כ | 56 | 194.39 | 221,556,520 | 359.77 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 55 | 2,560 | -4.19 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.56 | 1,050 | -14 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 12.78 | 36 | 0 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.88 | 460 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 38.44 |
| מקמ 815 | 9.39 | 38,667,000 | 38.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 0 | 35.38 |
| מקמ 715 | 6.83 | 28,000,000 | 27.71 |
| מקמ 1015 | 5.43 | 22,500,000 | 22.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.52 | 0 | 18.35 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.09 | 1,250,000 | 12.54 |
| מקמ 515 | 2.58 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 615 | 2.21 | 9,043,900 | 8.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.19 | 880,200 | 8.88 |
| מקמ 116 | 2.15 | 9,000,000 | 8.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.06 | 8,089,000 | 8.37 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.02 | 800,000 | 8.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.99 | 800,000 | 8.06 |
| מקמ 1215 | 1.8 | 7,500,000 | 7.29 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 1,850,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 1,850,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.67 | 673,700 | 6.79 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.66 | 656,800 | 6.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.51 | 6,000,000 | 6.11 |
| מקמ 216 | 1.43 | 6,000,000 | 5.79 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 5,455,000 | 5.58 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.32 | 0 | 5.32 |
| הראל ריב אגח א | 1.25 | 5,000,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.25 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.24 | 4,887,000 | 5.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.24 | 5,000,000 | 5.03 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 1,350,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.2 | 5,000,000 | 4.86 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.19 | 4,500,000 | 4.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.14 | 4,522,000 | 4.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 400,000 | 4.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 4,000,000 | 4.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 4,000,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 3.86 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 1,000,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.89 | 358,500 | 3.6 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 3,000,000 | 3.21 |
| אלה פקדון אגח י | 0.76 | 3,000,000 | 3.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.76 | 3,000,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 2,907,000 | 2.95 |
| פועלים אגח 101 | 0.64 | 2,570,385 | 2.6 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 2,500,000 | 2.58 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.5 | 197,200 | 2.04 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.46 | 184,100 | 1.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.43 | 1,710,629 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.65 | -5,050,000 | -0.06 |