הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

178.5

מחיר קנייה

178.5

-0.88%

% החודש:5.86%
% השנה:14.5%
% 3 חודשים:17.18%
% 12 חודשים:38.17%
סטיית תקן (שנה):15.36
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	98.99	8,470	-9.8
מק"מ	12	56.65	470,144,400	463.92
אג"ח קונצרני	21	15.61	122,473,000	127.77
ני"ע מסחרי סחיר	11	11.44	9,166,800	93.76
פיקדונות בבנק	9	9	0	73.66
אג"ח מדינה	4	5.44	45,000,000	44.51
חוזים עתידיים מניות	1	1.34	7	0
SPOT	2	0.69	1,800,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.1	0	-0.79
סה"כ	70	199.06	648,592,677	793.04

אחזקות הקרן

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 816

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	29.92	2,560	-3.6
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	25.71	2,200	0.98
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01	16.36	1,400	-4.32
מקמ 816	11.17	92,882,200	91.48
מקמ 416	10.22	84,000,000	83.71
מקמ 516	7.28	60,000,000	59.6
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	6.14	525	0.62
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.14	525	-0.6
מקמ 1016	5.98	50,000,000	48.96
מקמ 916	5.94	49,500,000	48.62
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.38	460	-1.51
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	400	-0.92
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	400	-0.45
מקמ 316	4.55	37,251,800	37.23
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	37.12
מקמ 1116	3.18	26,655,900	26.03
מקמ 616	2.36	19,500,000	19.32
גלעד פקדון אגח ג	2.33	18,000,000	19.04
מקמ 217	2.31	19,547,500	18.93
ממשלתי משתנה 0526	2.2	18,000,000	17.99
מקמ 1216	2.08	17,500,000	17.05
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	15.25
פועלים אגח 103	1.86	15,000,000	15.21
לאומי מסחרי 10	1.7	1,384,000	13.91
פועלים מסחרי 1	1.59	1,250,000	13.04
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	12.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.5	1,200,000	12.32
ספיר פקדון אגח ו	1.46	11,916,000	11.92
ממשל קצרה 0526	1.45	12,000,000	11.89
לאומי מסחרי 9	1.4	1,123,100	11.46
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	1.34	7	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.33	1,085,200	10.92
ספיר פקדון אגח ה	1.24	10,000,000	10.16
בינל הנפ מסחרי1	1.21	973,400	9.94
מקמ 117	1.04	8,807,000	8.55
ממשלתי משתנה 1134	0.95	8,000,000	7.74
פועלים מסחרי 2	0.88	700,000	7.21
ממשלתי משתנה 1130	0.84	7,000,000	6.9
SPOT_USDILS	0.84	2,200,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.78	6,000,000	6.41
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	600,000	6.2
פאי פלוס אגח א	0.71	5,455,000	5.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.68	0	5.55
הראל ריב אגח א	0.65	5,000,000	5.33
איביאי פקדון אגח א	0.64	5,000,000	5.27
הראל ריב אגח ג	0.63	5,000,000	5.19
גי.אס.אי אגח א	0.62	4,500,000	5.04
פאי פלוס אגח ב	0.59	4,522,000	4.82
איביאי פקדון אגח ה	0.59	4,730,000	4.81
מקמ 726	0.54	4,500,000	4.44
ספיר פקדון אגח א	0.53	4,000,000	4.31
הראל ריב אגח ה	0.5	4,000,000	4.09
אביעד פקדון אגח ו	0.5	4,069,000	4.08
ישראכרט מסחרי 4	0.46	358,500	3.73
פאי פיקדון אגח ב	0.41	3,000,000	3.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	3.3
אביעד פקדון אגח ב	0.39	3,000,000	3.19
גלעד פקדון אגח ד	0.37	2,907,000	3.06
גי.אס.אי אגח ב	0.35	2,687,000	2.89
מליסרון מסחרי 5	0.31	250,000	2.58
ישראכרט מסחרי 5	0.3	242,600	2.46
הראל ריב אגח ד	0.27	2,187,000	2.24
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.8
מרב פקדון אגח א	0.19	1,500,000	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-400,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-4.08