הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
158.29
מחיר קנייה
158.29
- % החודש:1.57%
- % השנה:20.34%
- % 3 חודשים:7.69%
- % 12 חודשים:17.89%
- סטיית תקן (שנה):23.58
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 91.98 | 6,570 | 22.53 |
| מק"מ | 11 | 38.42 | 276,971,117 | 272.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.57 | 0 | 159.82 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 14.75 | 99,547,000 | 104.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 12.92 | 8,993,000 | 91.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.53 | 37 | 0 |
| אג"ח מדינה | 6 | 8.09 | 58,000,000 | 57.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.59 | -3,400,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.83 | 0 | -20.05 |
| סה"כ | 69 | 192.84 | 440,117,724 | 687.46 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 35.84 | 2,560 | 5.56 |
| S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.6 | 1,400 | 6.7 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.4 | 1,100 | 5.87 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.7 | 1,050 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.9 | 0 | 77.19 |
| מקמ 816 | 9.95 | 72,882,200 | 70.47 |
| מקמ 116 | 9.61 | 68,778,700 | 68.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 8.53 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.08 | 0 | 57.2 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.44 | 460 | 1.44 |
| מקמ 1215 | 5.82 | 41,500,000 | 41.21 |
| מקמ 1115 | 4.4 | 31,310,217 | 31.19 |
| מקמ 316 | 2.78 | 20,000,000 | 19.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.65 | 18,000,000 | 18.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.55 | 18,000,000 | 18.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.81 | 1,250,000 | 12.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.71 | 1,200,000 | 12.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.65 | 12,000,000 | 11.69 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.59 | 1,123,100 | 11.24 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.4 | 10,000,000 | 9.89 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.38 | 973,400 | 9.77 |
| מקמ 416 | 1.38 | 10,000,000 | 9.8 |
| מקמ 616 | 1.37 | 10,000,000 | 9.73 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.28 | 880,200 | 9.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 8,089,000 | 8.61 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.16 | 800,000 | 8.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.09 | 8,000,000 | 7.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 7.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 700,000 | 7.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.98 | 673,700 | 6.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 6.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 6,000,000 | 6.33 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.86 | 600,000 | 6.09 |
| מקמ 216 | 0.84 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 516 | 0.83 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 916 | 0.82 | 6,000,000 | 5.78 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 5,455,000 | 5.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.77 | 0 | 5.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.74 | 5,000,000 | 5.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.73 | 4,887,000 | 5.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 5,000,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 5,000,000 | 5.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.7 | 5,000,000 | 4.94 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.7 | 4,500,000 | 4.97 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.7 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,500,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 4,522,000 | 4.75 |
| מקמ 726 | 0.62 | 4,500,000 | 4.36 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 4,000,000 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 4,000,000 | 4.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 4,000,000 | 4.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.52 | 358,500 | 3.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.47 | 3,000,000 | 3.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 3,000,000 | 3.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 3,000,000 | 3.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 2,907,000 | 3.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 2,500,000 | 2.66 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 250,000 | 2.52 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 2,187,000 | 2.2 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.27 | 184,100 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 1.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 1,500,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -6.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -13.2 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -4,900,000 | -0.04 |