הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.9
מחיר קנייה
148.9
- % החודש:-3.54%
- % השנה:-4.48%
- % 3 חודשים:-6.02%
- % 12 חודשים:17.61%
- סטיית תקן (שנה):21.59
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 94.59 | 7,370 | -2.55 |
| מק"מ | 12 | 52.2 | 404,912,700 | 398 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.75 | 129,277,000 | 135.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 12.19 | 9,051,500 | 92.98 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.27 | 0 | 85.98 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.16 | 55,000,000 | 54.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.07 | 24 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.04 | 100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.49 | 0 | -3.79 |
| סה"כ | 76 | 199.8 | 598,398,594 | 760.46 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.86 | 2,560 | 0.02 |
| S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.97 | 1,400 | -2.37 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.12 | 1,100 | -0.16 |
| מקמ 816 | 9.34 | 72,882,200 | 71.26 |
| מקמ 116 | 8.75 | 66,778,700 | 66.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 54.3 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 525 | 0.23 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 525 | 0.23 |
| מקמ 916 | 6.71 | 52,500,000 | 51.18 |
| מקמ 1016 | 6.37 | 50,000,000 | 48.57 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.9 | 460 | -0.87 |
| S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.13 | 400 | 0.19 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.13 | 400 | 0.18 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 5.07 | 24 | 0 |
| מקמ 316 | 4.85 | 37,251,800 | 37 |
| מקמ 216 | 3.66 | 28,000,000 | 27.9 |
| מקמ 1116 | 3.37 | 26,500,000 | 25.68 |
| מקמ 416 | 3.05 | 23,500,000 | 23.27 |
| מקמ 616 | 2.52 | 19,500,000 | 19.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.48 | 18,000,000 | 18.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.37 | 18,000,000 | 18.05 |
| מקמ 1216 | 2.22 | 17,500,000 | 16.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 15.15 |
| פועלים אגח 103 | 1.97 | 15,000,000 | 15.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.7 | 1,250,000 | 12.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.6 | 1,200,000 | 12.24 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.55 | 12,000,000 | 11.81 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.49 | 1,123,100 | 11.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.32 | 10,000,000 | 10.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.31 | 10,000,000 | 9.99 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.29 | 973,400 | 9.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 9.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.2 | 880,200 | 9.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 8,089,000 | 8.69 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.09 | 800,000 | 8.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.02 | 8,000,000 | 7.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.94 | 700,000 | 7.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.92 | 673,700 | 7.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 7,000,000 | 6.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 6,000,000 | 6.39 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.81 | 600,000 | 6.16 |
| מקמ 516 | 0.78 | 6,000,000 | 5.92 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 5,455,000 | 5.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.72 | 0 | 5.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.69 | 4,887,000 | 5.23 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 5,000,000 | 5.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 5,000,000 | 5.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.66 | 4,500,000 | 5.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 4,522,000 | 4.79 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.63 | 4,730,000 | 4.78 |
| מקמ 726 | 0.58 | 4,500,000 | 4.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 4,000,000 | 4.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 4,000,000 | 4.19 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 1,300,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 4,000,000 | 4.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 358,500 | 3.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 3,000,000 | 3.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.42 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.21 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 2,907,000 | 3.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,500,000 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 2.59 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.34 | 250,000 | 2.56 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 242,600 | 2.44 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 2,187,000 | 2.22 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 1,500,000 | 1.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.57 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -1.21 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -4.37 |