הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.42
מחיר קנייה
151.42
- % החודש:-5.19%
- % השנה:-2.87%
- % 3 חודשים:-4.38%
- % 12 חודשים:11.89%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.08 | 7,370 | 22.17 |
| מק"מ | 12 | 48.65 | 373,660,900 | 367.01 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 15.89 | 114,277,000 | 119.92 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.16 | 0 | 106.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 12.28 | 9,051,500 | 92.66 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.2 | 55,000,000 | 54.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.75 | 8 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.54 | -3,550,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.91 | 0 | -14.43 |
| סה"כ | 74 | 194.56 | 548,446,778 | 748.43 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.07 | 2,560 | 9.49 |
| S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.63 | 1,400 | 8.84 |
| S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.64 | 1,100 | 0.19 |
| מקמ 816 | 9.41 | 72,882,200 | 70.94 |
| מקמ 116 | 8.81 | 66,778,700 | 66.48 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.99 | 525 | 0.42 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.99 | 525 | 0.42 |
| מקמ 1016 | 6.42 | 50,000,000 | 48.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 47.1 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.12 | 460 | 2.14 |
| S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.32 | 400 | 0.34 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.32 | 400 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 5.3 | 40,000,000 | 39.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 31.34 |
| מקמ 216 | 3.68 | 28,000,000 | 27.79 |
| מקמ 1116 | 3.39 | 26,500,000 | 25.57 |
| מקמ 416 | 3.07 | 23,500,000 | 23.18 |
| מקמ 316 | 2.62 | 20,000,000 | 19.79 |
| מקמ 616 | 2.53 | 19,500,000 | 19.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.5 | 18,000,000 | 18.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.38 | 18,000,000 | 17.98 |
| מקמ 916 | 2.06 | 16,000,000 | 15.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 15.08 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.75 | 8 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.71 | 1,250,000 | 12.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.62 | 1,200,000 | 12.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.56 | 12,000,000 | 11.76 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 1,123,100 | 11.34 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.33 | 10,000,000 | 10.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.32 | 10,000,000 | 9.95 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 973,400 | 9.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.21 | 880,200 | 9.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 8,089,000 | 8.67 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.1 | 800,000 | 8.3 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 2,500,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.03 | 8,000,000 | 7.74 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.95 | 700,000 | 7.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 673,700 | 6.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 7,000,000 | 6.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 6,000,000 | 6.38 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.81 | 600,000 | 6.14 |
| מקמ 516 | 0.78 | 6,000,000 | 5.9 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 5,455,000 | 5.72 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.73 | 0 | 5.48 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 5,000,000 | 5.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.69 | 4,887,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.69 | 5,000,000 | 5.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 5,000,000 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.66 | 4,500,000 | 5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 4,522,000 | 4.79 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.63 | 4,730,000 | 4.77 |
| מקמ 726 | 0.58 | 4,500,000 | 4.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 4,000,000 | 4.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 4,000,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 4,000,000 | 4.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 358,500 | 3.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 3,000,000 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 3.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 2,907,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 2.65 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,500,000 | 2.68 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.34 | 250,000 | 2.55 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 242,600 | 2.43 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 2,187,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 1.76 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 1,500,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -6.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -7.85 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -6,050,000 | 0 |