הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.47
מחיר קנייה
144.47
- % החודש:2.89%
- % השנה:9.83%
- % 3 חודשים:19.34%
- % 12 חודשים:21.99%
- סטיית תקן (שנה):24.56
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 75.63 | 4,070 | 20.66 |
| מק"מ | 10 | 41.44 | 205,977,217 | 202.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.24 | 79 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.59 | 0 | 115.39 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.03 | 80,570,629 | 83.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.18 | 6,800,500 | 69.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.8 | 2,500,000 | -0.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1 | 5,000,000 | 4.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.09 | 0 | -19.99 |
| SPOT | 2 | -4.24 | -5,900,000 | -0.05 |
| סה"כ | 57 | 190.58 | 294,952,495 | 475.87 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.57 | 2,560 | 17.22 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 24.24 | 79 | 0 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.51 | 1,050 | 0.03 |
| מקמ 815 | 15.25 | 75,167,000 | 74.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 0 | 51.95 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.55 | 460 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 35.65 |
| מקמ 715 | 5.8 | 28,500,000 | 28.39 |
| מקמ 1015 | 4.53 | 22,500,000 | 22.18 |
| מקמ 316 | 3.96 | 20,000,000 | 19.37 |
| מקמ 116 | 3.79 | 19,000,000 | 18.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.58 | 1,250,000 | 12.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 12.58 |
| מקמ 1115 | 2.27 | 11,310,217 | 11.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 9.82 |
| מקמ 416 | 1.97 | 10,000,000 | 9.65 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.83 | 880,200 | 8.94 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,500,000 | -0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.72 | 8,089,000 | 8.44 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.69 | 800,000 | 8.25 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.66 | 800,000 | 8.11 |
| מקמ 1215 | 1.5 | 7,500,000 | 7.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.4 | 673,700 | 6.83 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.39 | 656,800 | 6.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 6,000,000 | 6.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.23 | 600,000 | 6 |
| מקמ 216 | 1.19 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 516 | 1.18 | 6,000,000 | 5.77 |
| פאי פלוס אגח א | 1.15 | 5,455,000 | 5.62 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.1 | 0 | 5.37 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 5,000,000 | 5.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 5,000,000 | 5.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 4,887,000 | 5.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.04 | 5,000,000 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ג | 1.02 | 5,000,000 | 5.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 1 | 4,500,000 | 4.87 |
| ממשל קצרה 1125 | 1 | 5,000,000 | 4.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 4,522,000 | 4.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.85 | 400,000 | 4.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.85 | 4,000,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 4,000,000 | 4.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.74 | 358,500 | 3.62 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.66 | 3,000,000 | 3.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 3,000,000 | 3.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 3,000,000 | 3.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 2,907,000 | 2.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.53 | 2,500,000 | 2.6 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.42 | 197,200 | 2.05 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.39 | 184,100 | 1.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.36 | 1,710,629 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.09 | 0 | -19.99 |
| SPOT_USDILS | -4.13 | -5,750,000 | -0.05 |