הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

173.54

מחיר קנייה

173.54

0.9%

% החודש:-3.34%
% השנה:11.32%
% 3 חודשים:-4.59%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):20.16
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	95.34	9,840	-11.53
מק"מ	9	38.46	464,975,500	457.72
אג"ח קונצרני	25	19.6	211,860,988	217.62
ני"ע מסחרי סחיר	17	14.97	16,400,700	166.45
פיקדונות בבנק	12	11.65	0	129.61
אג"ח מדינה	4	6.97	78,000,000	77.49
חוזים עתידיים מניות	1	4.6	29	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	1	0	11.07
SPOT	3	0.52	1,900,000	0.01
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0.01
FORWARD מט"ח	1	-0.71	-2,640,000	-0.04
סה"כ	86	192.4	770,507,057	1,048.39

אחזקות הקרן

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01

S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	24.8	2,560	-4.04
S_180826_92_90_ND_1_N_1_12_01	21.31	2,200	-0.57
S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01	13.56	1,400	-7.16
מקמ 1116	9.9	110,655,900	110.03
מקמ 817	8.27	94,600,100	91.87
מקמ 517	7.12	80,804,400	79.07
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	6.78	700	0.55
S_160726_123_90_ND_1_N_1_12_01	6.49	670	-1.42
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	5.09	525	0.09
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	5.09	525	0.44
מקמ 1016	4.93	55,000,000	54.82
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	4.6	29	0
פיקדון בבנק מסוים	4.49	0	49.93
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.46	460	0.18
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	3.88	400	0.07
S_250826_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.88	400	0.33
מקמ 617	3.05	34,661,000	33.85
ממשלתי משתנה 1134	2.88	33,000,000	32.04
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	30.61
מקמ 1216	2.01	22,500,000	22.32
פיקדון בבנק מסוים	2	0	22.28
פאי פיקדון אגח ה	1.83	20,000,000	20.3
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.81	2,000,000	20.14
גלעד פקדון אגח ג	1.75	18,000,000	19.42
מקמ 217	1.74	50,447,500	49.76
ממשלתי משתנה 1130	1.51	17,000,000	16.79
ממשלתי שקלי 0927	1.5	16,000,000	16.64
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.49	0	16.6
דניאל פקדון אגח ו	1.42	15,474,000	15.73
פועלים אגח 103	1.4	15,000,000	15.51
לאומי מסחרי 10	1.27	1,384,000	14.15
לאומי מסחרי 13	1.26	1,400,000	14.05
הראל פיקדון אגח ו	1.25	13,847,000	13.87
ספיר פקדון אגח ו	1.1	11,921,000	12.22
איביאי פקדון אגח ז	1.1	12,000,000	12.19
בינל הנפ מסחרי 4	1.09	1,200,000	12.1
ממשלתי שקלי 0327	1.08	12,000,000	12.02
לאומי מסחרי 9	1.05	1,119,100	11.63
לאומי מסחרי 14	1.05	1,169,500	11.7
דיסק מנ מסחרי 8	1	1,085,200	11.12
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	1,100,000	11.06
ספיר פקדון אגח ה	0.93	10,000,000	10.38
בינל הנפ מסחרי1	0.91	973,400	10.12
ספיר פקדון אגח ז	0.91	10,000,000	10.13
גב ים מסחרי 4	0.91	999,500	10.09
לאומי מסחרי 12	0.82	899,500	9.12
פועלים אגח 104	0.78	8,500,000	8.71
פאי ריבית אגח ג	0.78	8,487,000	8.64
מיכל פקדונות אגח ד	0.78	8,621,000	8.64
מקמ 117	0.78	8,807,000	8.71
מליסרון מסחרי 6	0.73	800,000	8.06
מיכל פקדונות אגח ב	0.73	8,000,000	8.07
מקמ 717	0.66	7,499,600	7.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	6.73
איביאי פקדון אגח ח	0.58	6,500,000	6.49
דיסק מנ מסחרי 9	0.55	600,000	6.08
פועלים אגח 105	0.55	6,000,000	6.06
פאי פלוס אגח א	0.53	5,455,000	5.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.51	0	5.65
הראל ריב אגח ג	0.48	5,000,000	5.29
לאומי מסחרי 11	0.46	500,000	5.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.46	499,700	5.08
הראל ריב אגח ו	0.46	5,000,000	5.08
SPOT_USDILS	0.46	1,700,000	0.01
ספיר פקדון אגח ט	0.45	5,000,000	5
איביאי פקדון אגח ה	0.44	4,730,000	4.92
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	4.52
מקס איט מסחרי 6	0.39	428,200	4.35
הראל ריב אגח ה	0.38	4,000,000	4.17
אביעד פקדון אגח ו	0.37	4,069,000	4.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	3.77
גלעד פקדון אגח ד	0.28	2,907,000	3.12
ישראכרט מסחרי 5	0.22	242,600	2.5
אביעד פקדון אגח ב	0.18	1,849,988	2.02
מרב פקדון אגח א	0.14	1,500,000	1.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.57
SPOT_USDILS	0.03	100,000	0
SPOT_USDILS	0.03	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-2,640,000	-0.04