הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

176.91

מחיר קנייה

176.91

0.02%

% החודש:-1.76%
% השנה:13.48%
% 3 חודשים:-3.78%
% 12 חודשים:17.84%
סטיית תקן (שנה):19.28
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	97.08	9,840	37.41
מק"מ	10	47.97	575,758,000	569.1
אג"ח קונצרני	29	19.43	208,252,000	216.22
ני"ע מסחרי סחיר	16	13.68	15,036,200	152.43
פיקדונות בבנק	10	12.36	0	137.41
אג"ח מדינה	4	4.76	53,000,000	52.91
חוזים עתידיים מניות	1	2.91	18	0
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
SPOT	3	-1.31	-4,900,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	3	-1.55	0	-17.22
סה"כ	87	195.33	847,156,058	1,148.24

אחזקות הקרן

S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01

S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01

S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 816

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	25.25	2,560	5.46
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	21.7	2,200	9.27
S_030626_92_90_ND_1_N_1_12_01	13.81	1,400	-1.91
מקמ 816	13.66	152,382,200	151.89
מקמ 916	8.45	94,500,000	93.96
פיקדון בבנק מסוים	7.85	0	87.26
מקמ 517	7.07	80,804,400	78.67
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	6.91	700	0.43
S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01	6.61	670	9.12
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	5.18	525	7.14
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.18	525	0.33
מקמ 1116	5.04	56,655,900	56.03
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.54	460	1.87
מקמ 1016	4.46	50,000,000	49.57
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	3.95	400	5.44
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.95	400	0.25
מקמ 617	3.03	34,661,000	33.67
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.91	18	0
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	26.06
מקמ 726	2.2	24,500,000	24.48
פאי פיקדון אגח ה	1.82	20,000,000	20.19
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.8	2,000,000	20.01
גלעד פקדון אגח ג	1.74	18,000,000	19.37
מקמ 217	1.73	55,947,500	54.9
ממשלתי משתנה 1134	1.57	18,000,000	17.48
מקמ 1216	1.55	17,500,000	17.26
ממשלתי שקלי 0927	1.49	16,000,000	16.55
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	15.43
פועלים אגח 103	1.39	15,000,000	15.42
לאומי מסחרי 10	1.27	1,384,000	14.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	1,200,000	12.47
ספיר פקדון אגח ו	1.09	11,921,000	12.16
איביאי פקדון אגח ז	1.09	12,000,000	12.15
ממשלתי שקלי 0327	1.08	12,000,000	11.96
בינל הנפ מסחרי 4	1.08	1,200,000	12.05
לאומי מסחרי 9	1.04	1,123,100	11.6
דיסק מנ מסחרי 8	0.99	1,085,200	11.05
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	1,100,000	11
SPOT_USDILS	0.96	3,600,000	-0.03
ספיר פקדון אגח ה	0.93	10,000,000	10.31
ספיר פקדון אגח ז	0.91	10,000,000	10.1
בינל הנפ מסחרי1	0.9	973,400	10.06
דניאל פקדון אגח ו	0.9	9,974,000	10.06
גב ים מסחרי 4	0.9	1,000,000	10.05
לאומי מסחרי 12	0.82	900,000	9.06
פועלים אגח 104	0.78	8,500,000	8.66
מקמ 117	0.78	8,807,000	8.66
פאי ריבית אגח ג	0.77	8,487,000	8.6
מליסרון מסחרי 6	0.72	800,000	8.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.72	8,000,000	8.01
ממשלתי משתנה 1130	0.62	7,000,000	6.93
אלה פקדון אגח יא	0.59	6,000,000	6.52
איביאי פקדון אגח ח	0.58	6,500,000	6.5
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	600,000	6.05
פאי פלוס אגח א	0.53	5,455,000	5.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.51	0	5.62
הראל ריב אגח א	0.49	5,000,000	5.41
איביאי פקדון אגח א	0.48	5,000,000	5.36
הראל ריב אגח ג	0.47	5,000,000	5.27
גי.אס.אי אגח א	0.46	4,500,000	5.12
לאומי מסחרי 11	0.45	500,000	5.05
בינל הנפ מסחרי 3	0.45	499,700	5.05
הראל ריב אגח ו	0.45	5,000,000	5.04
פאי פלוס אגח ב	0.44	4,522,000	4.9
איביאי פקדון אגח ה	0.44	4,730,000	4.89
ספיר פקדון אגח א	0.39	4,000,000	4.38
מקס איט מסחרי 6	0.39	428,200	4.32
הראל ריב אגח ה	0.37	4,000,000	4.15
אביעד פקדון אגח ו	0.37	4,069,000	4.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	3.83
פאי פיקדון אגח ב	0.31	3,000,000	3.4
אביעד פקדון אגח ב	0.29	3,000,000	3.25
גלעד פקדון אגח ד	0.28	2,907,000	3.11
ישראכרט מסחרי 5	0.22	242,600	2.48
הראל ריב אגח ד	0.21	2,187,000	2.29
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.26
מרב פקדון אגח א	0.14	1,500,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.91	0	-10.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.98	0	-10.93
SPOT_USDILS	-1.07	-4,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.2	-4,500,000	0