הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.39
מחיר קנייה
180.39
- % החודש:4.86%
- % השנה:15.72%
- % 3 חודשים:4.83%
- % 12 חודשים:26.64%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 95.91 | 9,840 | 112.9 |
| מק"מ | 10 | 45.65 | 554,997,000 | 547.28 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 19.09 | 196,387,324 | 203.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.95 | 0 | 180.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 12.26 | 12,886,200 | 130.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4 | 25 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.15 | 23,000,000 | 22.87 |
| SPOT | 2 | -0.03 | -100,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -9.82 | 0 | -104.75 |
| סה"כ | 83 | 186.16 | 787,180,389 | 1,093.5 |
אחזקות הקרן
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.95 | 2,560 | 48.37 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.44 | 2,200 | 9.1 |
| מקמ 816 | 15.12 | 162,382,200 | 161.31 |
| S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.65 | 1,400 | 25.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 87.15 |
| מקמ 517 | 7.33 | 80,804,400 | 78.25 |
| S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.82 | 700 | 0.52 |
| S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.53 | 670 | 8.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 0 | 58.34 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.12 | 525 | 6.83 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.12 | 525 | 0.39 |
| מקמ 616 | 5.01 | 53,500,000 | 53.47 |
| מקמ 1016 | 4.63 | 50,000,000 | 49.37 |
| מקמ 916 | 4.6 | 49,500,000 | 49.03 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.48 | 460 | 7.99 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 4 | 25 | 0 |
| S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.9 | 400 | 5.21 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.9 | 400 | 0.3 |
| מקמ 1116 | 2.46 | 26,655,900 | 26.25 |
| מקמ 726 | 2.29 | 24,500,000 | 24.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 20.18 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.88 | 20,000,000 | 20.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.8 | 18,000,000 | 19.24 |
| מקמ 217 | 1.79 | 81,347,500 | 79.4 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 17,500,000 | 17.19 |
| פועלים אגח 103 | 1.44 | 15,000,000 | 15.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.32 | 1,384,000 | 14.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.17 | 1,200,000 | 12.43 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.13 | 11,921,000 | 12.08 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.13 | 12,000,000 | 12.1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.12 | 1,200,000 | 12 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 1,123,100 | 11.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.03 | 1,085,200 | 11.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 10,000,000 | 10.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.94 | 973,400 | 10.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.94 | 9,974,000 | 10.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.94 | 10,000,000 | 10.05 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.94 | 1,000,000 | 10 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.85 | 900,000 | 9.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.81 | 8,500,000 | 8.61 |
| מקמ 117 | 0.81 | 8,807,000 | 8.62 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.8 | 8,487,000 | 8.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.77 | 8,000,000 | 8.22 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.75 | 800,000 | 8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.73 | 8,000,000 | 7.75 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.68 | 700,000 | 7.29 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 7,000,000 | 6.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 6.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 6,000,000 | 6.49 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.57 | 600,000 | 6.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.55 | 5,455,000 | 5.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.53 | 0 | 5.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 5,000,000 | 5.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 5,000,000 | 5.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 5,000,000 | 5.24 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.48 | 4,500,000 | 5.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.47 | 500,000 | 5.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.47 | 499,700 | 5.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,522,000 | 4.88 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.46 | 4,730,000 | 4.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 4,000,000 | 4.36 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.4 | 428,200 | 4.31 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 4,000,000 | 4.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 4,069,000 | 4.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.32 | 3,000,000 | 3.39 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.3 | 3,000,000 | 3.23 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,150,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 2,907,000 | 3.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.27 | 2,635,324 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 2.81 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.24 | 250,000 | 2.61 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.23 | 242,600 | 2.48 |
| הראל ריב אגח ד | 0.21 | 2,187,000 | 2.28 |
| מרב פקדון אגח א | 0.15 | 1,500,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -1,250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.23 | 0 | -13.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.99 | 0 | -31.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.6 | 0 | -59.74 |