הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.83
מחיר קנייה
115.83
- % החודש:-3.64%
- % השנה:-11.94%
- % 3 חודשים:-15.43%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):25.41
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 85.73 | 4,070 | 1.22 |
| מק"מ | 10 | 47.94 | 215,217,300 | 211.64 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.77 | 0 | 100.53 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.53 | 71,641,014 | 73.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.3 | 41 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.5 | 4,592,000 | 46.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.88 | 8,516,275 | 8.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 2 | -1.15 | -1,420,000 | 0.01 |
| סה"כ | 52 | 198.58 | 298,550,700 | 441.54 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.92 | 2,560 | -2.74 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.12 | 1,050 | 4.12 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 14.3 | 41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 0 | 58.41 |
| מקמ 415 | 10.35 | 46,000,000 | 45.68 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.69 | 460 | -0.16 |
| מקמ 315 | 7.33 | 32,500,000 | 32.38 |
| מקמ 715 | 6.23 | 28,000,000 | 27.52 |
| מקמ 815 | 5.91 | 26,667,000 | 26.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 25.71 |
| מקמ 116 | 5.01 | 23,000,000 | 22.13 |
| מקמ 1015 | 4.96 | 22,500,000 | 21.89 |
| מקמ 615 | 3.51 | 15,710,900 | 15.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2 | 880,200 | 8.82 |
| מקמ 215 | 1.89 | 8,339,400 | 8.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.88 | 8,089,000 | 8.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.84 | 800,000 | 8.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.81 | 800,000 | 7.99 |
| מקמ 1215 | 1.64 | 7,500,000 | 7.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 7.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.53 | 673,700 | 6.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.51 | 656,800 | 6.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 6,000,000 | 6.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.25 | 5,455,000 | 5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 5.28 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 5,000,000 | 5.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.14 | 5,000,000 | 5.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 4,887,000 | 5 |
| מקמ 915 | 1.11 | 5,000,000 | 4.88 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.09 | 5,000,000 | 4.83 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.08 | 4,500,000 | 4.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 4,522,000 | 4.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.93 | 400,000 | 4.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 4,000,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 4.05 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.79 | 3,516,275 | 3.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.72 | 3,000,000 | 3.18 |
| אלה פקדון אגח י | 0.69 | 3,000,000 | 3.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.69 | 3,000,000 | 3.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.68 | 3,000,000 | 3.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 2,907,000 | 2.92 |
| פועלים אגח 101 | 0.59 | 2,570,385 | 2.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.58 | 2,500,000 | 2.56 |
| לאומי אגח 180 | 0.58 | 2,500,000 | 2.54 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.46 | 197,200 | 2.02 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 184,100 | 1.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.39 | 1,710,629 | 1.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -1,170,000 | 0.01 |