הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	44.24	9.98
תחילת השנה	181.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	24.95	2,560	48.37
S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01	21.44	2,200	9.1
מקמ 816	15.12	162,382,200	161.31
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01	13.65	1,400	25.47
פיקדון בבנק מסוים	8.17	0	87.15
מקמ 517	7.33	80,804,400	78.25
S_260526_276_90_ND_1_N_1_12_01	6.82	700	0.52
S_160426_91_90_ND_1_N_1_12_01	6.53	670	8.72
פיקדון בבנק מסוים	5.47	0	58.34
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	525	6.83
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.12	525	0.39
מקמ 616	5.01	53,500,000	53.47
מקמ 1016	4.63	50,000,000	49.37
מקמ 916	4.6	49,500,000	49.03
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.48	460	7.99
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	4	25	0
S_141125_333_90_ND_1_N_1_12_01	3.9	400	5.21
S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.9	400	0.3
מקמ 1116	2.46	26,655,900	26.25
מקמ 726	2.29	24,500,000	24.4
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	20.18
פאי פיקדון אגח ה	1.88	20,000,000	20.07
גלעד פקדון אגח ג	1.8	18,000,000	19.24
מקמ 217	1.79	81,347,500	79.4
מקמ 1216	1.61	17,500,000	17.19
פועלים אגח 103	1.44	15,000,000	15.33
לאומי מסחרי 10	1.32	1,384,000	14.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.17	1,200,000	12.43
ספיר פקדון אגח ו	1.13	11,921,000	12.08
איביאי פקדון אגח ז	1.13	12,000,000	12.1
בינל הנפ מסחרי 4	1.12	1,200,000	12
לאומי מסחרי 9	1.08	1,123,100	11.56
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	1,085,200	11.01
ספיר פקדון אגח ה	0.96	10,000,000	10.28
בינל הנפ מסחרי1	0.94	973,400	10.03
דניאל פקדון אגח ו	0.94	9,974,000	10.02
ספיר פקדון אגח ז	0.94	10,000,000	10.05
גב ים מסחרי 4	0.94	1,000,000	10
לאומי מסחרי 12	0.85	900,000	9.03
פועלים אגח 104	0.81	8,500,000	8.61
מקמ 117	0.81	8,807,000	8.62
פאי ריבית אגח ג	0.8	8,487,000	8.54
ממשלתי שקלי 0927	0.77	8,000,000	8.22
מליסרון מסחרי 6	0.75	800,000	8
ממשלתי משתנה 1134	0.73	8,000,000	7.75
פועלים מסחרי 2	0.68	700,000	7.29
ממשלתי משתנה 1130	0.65	7,000,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	6.7
אלה פקדון אגח יא	0.61	6,000,000	6.49
דיסק מנ מסחרי 9	0.57	600,000	6.03
פאי פלוס אגח א	0.55	5,455,000	5.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.53	0	5.6
הראל ריב אגח א	0.51	5,000,000	5.4
איביאי פקדון אגח א	0.5	5,000,000	5.34
הראל ריב אגח ג	0.49	5,000,000	5.24
גי.אס.אי אגח א	0.48	4,500,000	5.1
לאומי מסחרי 11	0.47	500,000	5.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.47	499,700	5.03
הראל ריב אגח ו	0.47	5,000,000	5.02
פאי פלוס אגח ב	0.46	4,522,000	4.88
איביאי פקדון אגח ה	0.46	4,730,000	4.87
ספיר פקדון אגח א	0.41	4,000,000	4.36
מקס איט מסחרי 6	0.4	428,200	4.31
הראל ריב אגח ה	0.39	4,000,000	4.13
אביעד פקדון אגח ו	0.39	4,069,000	4.11
פאי פיקדון אגח ב	0.32	3,000,000	3.39
אביעד פקדון אגח ב	0.3	3,000,000	3.23
SPOT_USDILS	0.3	1,150,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.29	2,907,000	3.1
גי.אס.אי אגח ב	0.27	2,635,324	2.87
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.81
מליסרון מסחרי 5	0.24	250,000	2.61
ישראכרט מסחרי 5	0.23	242,600	2.48
הראל ריב אגח ד	0.21	2,187,000	2.28
מרב פקדון אגח א	0.15	1,500,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-1,250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.23	0	-13.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.99	0	-31.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.6	0	-59.74