הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.36
מחיר קנייה
143.36
- % החודש:2.1%
- % השנה:8.99%
- % 3 חודשים:23.77%
- % 12 חודשים:15.06%
- סטיית תקן (שנה):24.96
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.68 | -2.34 |
| תחילת השנה | 111.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.07 | 2,560 | -1.92 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.53 | 1,050 | -12.78 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 20.36 | 63 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.38 | 0 | 80.62 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 9 | 460 | -0.02 |
| מקמ 815 | 8.72 | 38,667,000 | 38.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.09 | 0 | 35.5 |
| מקמ 715 | 6.45 | 28,500,000 | 28.29 |
| מקמ 1015 | 5.04 | 22,500,000 | 22.1 |
| מקמ 615 | 3.89 | 17,143,900 | 17.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.75 | 0 | 16.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.87 | 1,250,000 | 12.58 |
| מקמ 515 | 2.39 | 10,500,000 | 10.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 10.02 |
| מקמ 416 | 2.2 | 10,000,000 | 9.63 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.03 | 880,200 | 8.91 |
| מקמ 116 | 1.99 | 9,000,000 | 8.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 8.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.91 | 8,089,000 | 8.39 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.87 | 800,000 | 8.22 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.84 | 800,000 | 8.06 |
| מקמ 1215 | 1.67 | 7,500,000 | 7.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.55 | 673,700 | 6.81 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.54 | 656,800 | 6.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 6,000,000 | 6.13 |
| מקמ 216 | 1.33 | 6,000,000 | 5.81 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 5,455,000 | 5.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.22 | 0 | 5.34 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 5,000,000 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 5,000,000 | 5.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 4,887,000 | 5.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.15 | 5,000,000 | 5.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.11 | 5,000,000 | 4.88 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.1 | 4,500,000 | 4.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 4,522,000 | 4.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.95 | 400,000 | 4.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.94 | 4,000,000 | 4.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.92 | 4,000,000 | 4.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.82 | 358,500 | 3.6 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.73 | 3,000,000 | 3.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 3,000,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 3,000,000 | 3.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 3,000,000 | 3.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 2,907,000 | 2.96 |
| פועלים אגח 101 | 0.59 | 2,570,385 | 2.61 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.59 | 2,500,000 | 2.58 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.47 | 197,200 | 2.04 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.43 | 184,100 | 1.87 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.4 | 1,710,629 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -250,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -1,400,000 | -0.01 |