הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.17
מחיר קנייה
186.17
- % החודש:0.36%
- % השנה:19.42%
- % 3 חודשים:24.88%
- % 12 חודשים:38.44%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 32.63 | 28.21 |
| תחילת השנה | 135.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.98 | 2,560 | -8.3 |
| S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.9 | 2,200 | -10.62 |
| S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.85 | 1,400 | -5.64 |
| מקמ 816 | 11.34 | 92,882,200 | 91.67 |
| מקמ 516 | 7.4 | 60,000,000 | 59.78 |
| מקמ 616 | 6.58 | 53,500,000 | 53.15 |
| מקמ 1016 | 6.07 | 50,000,000 | 49.03 |
| מקמ 916 | 6.03 | 49,500,000 | 48.71 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.94 | 525 | -2.16 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.94 | 525 | -3.37 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.21 | 460 | -2.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.19 | 0 | 41.94 |
| S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.53 | 400 | -3.05 |
| S_250226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.53 | 400 | -2.57 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 4.09 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 26.85 |
| מקמ 1116 | 3.22 | 26,655,900 | 26.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.66 | 0 | 21.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.36 | 18,000,000 | 19.11 |
| מקמ 217 | 2.34 | 19,547,500 | 18.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.23 | 18,000,000 | 18.04 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 17,500,000 | 17.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 15.3 |
| פועלים אגח 103 | 1.89 | 15,000,000 | 15.26 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.73 | 1,384,000 | 13.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 1,200,000 | 12.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.48 | 12,000,000 | 11.92 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.48 | 11,921,000 | 11.97 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.42 | 1,123,100 | 11.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.35 | 1,085,200 | 10.95 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.26 | 10,000,000 | 10.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.23 | 973,400 | 9.97 |
| מקמ 117 | 1.06 | 8,807,000 | 8.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.05 | 8,500,000 | 8.53 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.01 | 8,000,000 | 8.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 8,000,000 | 7.78 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 700,000 | 7.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 7,000,000 | 6.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 6,000,000 | 6.43 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.77 | 600,000 | 6.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.72 | 5,455,000 | 5.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.69 | 0 | 5.57 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 5,000,000 | 5.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 5,000,000 | 5.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.64 | 5,000,000 | 5.21 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.63 | 4,500,000 | 5.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.62 | 500,000 | 5.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 499,700 | 5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 4,522,000 | 4.84 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.6 | 4,730,000 | 4.83 |
| מקמ 726 | 0.55 | 4,500,000 | 4.45 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.54 | 4,000,000 | 4.33 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.53 | 428,200 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 4.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 4,000,000 | 4.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 4,069,000 | 4.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 3,000,000 | 3.37 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.4 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 2,907,000 | 3.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 2,687,000 | 2.9 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.32 | 250,000 | 2.59 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 242,600 | 2.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 2,187,000 | 2.25 |
| מרב פקדון אגח א | 0.19 | 1,500,000 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -2,100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -2,875,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -11.08 |