הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.18	-6.55
תחילת השנה	278.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	34.48	2,560	15.18
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01	18.86	1,400	11.92
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	14.82	1,100	2.67
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.14	1,050	6.88
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	11.53	52	0
מקמ 816	9.37	72,882,200	70.74
מקמ 116	9.04	68,778,700	68.25
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	57.41
פיקדון בבנק מסוים	7.27	0	54.92
מקמ 1016	6.39	50,000,000	48.23
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.2	460	3.16
מקמ 1215	5.48	41,500,000	41.35
מקמ 1115	4.14	31,310,217	31.29
מקמ 416	3.26	25,000,000	24.59
מקמ 316	2.61	20,000,000	19.73
מקמ 616	2.52	19,500,000	19.05
גלעד פקדון אגח ג	2.49	18,000,000	18.77
ממשלתי משתנה 0526	2.4	18,000,000	18.1
מקמ 916	2.05	16,000,000	15.49
פיקדון בבנק מסוים	2	0	15.08
פועלים מסחרי 1	1.7	1,250,000	12.87
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.61	1,200,000	12.15
ממשל קצרה 0526	1.55	12,000,000	11.73
לאומי מסחרי 9	1.5	1,123,100	11.31
ממשלתי שקלי 0226	1.31	10,000,000	9.92
בינל הנפ מסחרי1	1.3	973,400	9.82
דיסק מנ מסחרי 5	1.21	880,200	9.12
הראל פיקדון אגח ד	1.14	8,089,000	8.63
לאומי מסחרי 7	1.1	800,000	8.28
ממשלתי משתנה 1134	1.03	8,000,000	7.79
פועלים מסחרי 2	0.94	700,000	7.12
ממשלתי משתנה 1130	0.92	7,000,000	6.93
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.92	673,700	6.97
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	6.76
SPOT_USDILS	0.9	2,100,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.84	6,000,000	6.35
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	600,000	6.12
מקמ 216	0.79	6,000,000	5.94
מקמ 516	0.78	6,000,000	5.88
פאי פלוס אגח א	0.76	5,455,000	5.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.72	0	5.47
הראל ריב אגח א	0.7	5,000,000	5.28
גי.אס.אי אגח ב	0.69	4,887,000	5.2
איביאי פקדון אגח א	0.69	5,000,000	5.22
הראל ריב אגח ג	0.68	5,000,000	5.11
גי.אס.אי אגח א	0.66	4,500,000	4.99
ממשל קצרה 1125	0.66	5,000,000	4.98
פאי פלוס אגח ב	0.63	4,522,000	4.77
איביאי פקדון אגח ה	0.63	4,730,000	4.75
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	4.48
מקמ 726	0.58	4,500,000	4.38
ספיר פקדון אגח א	0.56	4,000,000	4.26
הראל ריב אגח ב	0.55	4,000,000	4.17
הראל ריב אגח ה	0.53	4,000,000	4.03
ישראכרט מסחרי 4	0.49	358,500	3.68
פאי פיקדון אגח ב	0.44	3,000,000	3.32
אלה פקדון אגח י	0.42	3,000,000	3.19
גלעד פקדון אגח ב	0.42	3,000,000	3.19
אביעד פקדון אגח ב	0.42	3,000,000	3.16
גלעד פקדון אגח ד	0.4	2,907,000	3.02
אביעד פקדון אגח א	0.35	2,500,000	2.67
מליסרון מסחרי 5	0.34	250,000	2.55
הראל ריב אגח ד	0.29	2,187,000	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.92
ישראכרט מסחרי 3	0.25	184,100	1.92
מרב פקדון אגח א	0.2	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-1.12	-2,600,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.27	0	-17.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.24	0	-32.01