הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.36	-4.83
תחילת השנה	255.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	35.84	2,560	5.56
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01	19.6	1,400	6.7
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	15.4	1,100	5.87
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.7	1,050	2.97
פיקדון בבנק מסוים	10.9	0	77.19
מקמ 816	9.95	72,882,200	70.47
מקמ 116	9.61	68,778,700	68.03
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	8.53	37	0
פיקדון בבנק מסוים	8.08	0	57.2
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.44	460	1.44
מקמ 1215	5.82	41,500,000	41.21
מקמ 1115	4.4	31,310,217	31.19
מקמ 316	2.78	20,000,000	19.66
גלעד פקדון אגח ג	2.65	18,000,000	18.74
ממשלתי משתנה 0526	2.55	18,000,000	18.05
פועלים מסחרי 1	1.81	1,250,000	12.81
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.71	1,200,000	12.11
ממשל קצרה 0526	1.65	12,000,000	11.69
לאומי מסחרי 9	1.59	1,123,100	11.24
ממשלתי שקלי 0226	1.4	10,000,000	9.89
בינל הנפ מסחרי1	1.38	973,400	9.77
מקמ 416	1.38	10,000,000	9.8
מקמ 616	1.37	10,000,000	9.73
דיסק מנ מסחרי 5	1.28	880,200	9.09
הראל פיקדון אגח ד	1.22	8,089,000	8.61
לאומי מסחרי 7	1.16	800,000	8.24
ממשלתי משתנה 1134	1.09	8,000,000	7.74
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	7.25
פועלים מסחרי 2	1	700,000	7.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.98	673,700	6.94
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	6.74
אלה פקדון אגח יא	0.89	6,000,000	6.33
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	600,000	6.09
מקמ 216	0.84	6,000,000	5.92
מקמ 516	0.83	6,000,000	5.86
מקמ 916	0.82	6,000,000	5.78
פאי פלוס אגח א	0.8	5,455,000	5.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.77	0	5.45
הראל ריב אגח א	0.74	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.73	4,887,000	5.18
איביאי פקדון אגח א	0.73	5,000,000	5.19
הראל ריב אגח ג	0.72	5,000,000	5.1
ממשלתי משתנה 1130	0.7	5,000,000	4.94
גי.אס.אי אגח א	0.7	4,500,000	4.97
ממשל קצרה 1125	0.7	5,000,000	4.97
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,500,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.67	4,522,000	4.75
מקמ 726	0.62	4,500,000	4.36
ספיר פקדון אגח א	0.6	4,000,000	4.25
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	4.16
הראל ריב אגח ב	0.59	4,000,000	4.15
הראל ריב אגח ה	0.57	4,000,000	4.02
ישראכרט מסחרי 4	0.52	358,500	3.67
פאי פיקדון אגח ב	0.47	3,000,000	3.31
אלה פקדון אגח י	0.45	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ב	0.45	3,000,000	3.18
אביעד פקדון אגח ב	0.44	3,000,000	3.15
גלעד פקדון אגח ד	0.42	2,907,000	3.01
אביעד פקדון אגח א	0.38	2,500,000	2.66
מליסרון מסחרי 5	0.36	250,000	2.52
הראל ריב אגח ד	0.31	2,187,000	2.2
ישראכרט מסחרי 3	0.27	184,100	1.91
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.79
מרב פקדון אגח א	0.22	1,500,000	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-6.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.86	0	-13.2
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-4,900,000	-0.04