פורצ'ן 20/80

מחיר פדיון

135.5

מחיר קנייה

135.5

-0.43%

% החודש:-1.63%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:-2.97%
% 12 חודשים:1.84%
סטיית תקן (שנה):4.2
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	63.79	40,521,213	42.94
מניות	52	14.17	181,371	9.53
אג"ח מדינה	5	11.71	7,731,356	7.88
קרן סל	5	5.36	311,005	3.6
מניות ETF	6	2.18	5,394	1.47
פיקדונות בבנק	4	1.88	0	1.27
יחידת השתתפות	2	0.87	20,993	0.59
כתב אופציה	1	0	96	0
סה"כ	187	99.96	48,771,428	67.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

MTF סל תל בונד 20 צמודות

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.3	2,160,000	2.22
ממשלתי שקלי 0330	3.05	2,228,833	2.05
ממשלתי שקלי 0829	2.76	1,800,000	1.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.07	268,604	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.16
ג'י סיטי אגח יד	1.69	1,080,000	1.14
ממשלתי שקלי 0142	1.59	900,000	1.07
עזריאלי אגח ח	1.58	990,000	1.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.51	22,000	1.01
נורסטאר אגח יד	1.4	900,000	0.94
אלוני חץ אגח יג	1.36	872,508	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.29	743,762	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	775,645	0.85
חשמל אגח 33	1.23	792,000	0.83
אקונרגי אגח ד	1.18	798,000	0.8
נורסטאר אגח יג	1.14	695,009	0.77
ג'י סיטי אגח טז	1.13	672,743	0.76
ישראל קנדה אגח ח	1.08	684,000	0.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.06	15,827	0.71
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.05	690,000	0.71
אקסטל אגח ד	1.04	696,692	0.7
ממשלתי שקלי 1035	1.01	642,523	0.68
ישפרו אגח ד	1.01	667,029	0.68
מהדרין אגח ב	1.01	678,000	0.68
איילון התח נד ו (COCO)	1.01	678,000	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.99	610,427	0.67
צור אגח יג	0.95	600,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	560,000	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.89	556,114	0.6
לייטסטון אגח ז	0.88	618,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 27	0.85	550,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.84	560,000	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.81	504,001	0.55
צור אגח יב	0.8	469,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	417,657	0.52
חשמל אגח 35	0.76	445,000	0.51
נמקו אגח ו	0.76	499,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.76	500,000	0.51
להב אגח ג	0.75	445,684	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.75	500,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.74	444,024	0.5
דליה אגח ב	0.74	430,882	0.5
אקרו אגח ב	0.74	494,000	0.5
עזריאלי אגח יא	0.74	500,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	502,728	0.49
לייטסטון אגח ג	0.72	482,503	0.49
דלק נכסים אגח א	0.72	415,800	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.72	478,801	0.49
כלל הון אגח יג	0.71	446,015	0.48
נמקו אגח ה	0.71	456,066	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.7	271	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.67	402,692	0.45
טבע	0.66	4,140	0.44
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.65	289	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	378,000	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.64	397,782	0.43
פניקס הון אגח יג	0.63	410,597	0.42
אספן גרופ אגח יא	0.61	400,000	0.41
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.61	1,260	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.6	361,877	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.6	414,364	0.41
צרפתי אגח יד	0.6	400,000	0.4
עזריאלי אגח ז	0.59	366,770	0.4
DELL TECHNOLOGIES -C	0.58	284	0.39
פתאל החז אגח ג	0.56	396,987	0.37
מנורה הון התח י COCO	0.56	356,771	0.38
דלק קב אגח מ	0.55	349,000	0.37
דיסקונט	0.55	10,800	0.37
בזן אגח יג	0.54	340,763	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	323,097	0.36
MICRON TECHNOLOGY INC	0.54	130	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.53	331,164	0.36
סילברסטין אגח ב	0.51	348,174	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.51	329,839	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.51	339,000	0.34
דוראל אגח ב	0.48	288,000	0.32
אלדן תחבורה אגח י	0.46	297,779	0.31
בזק	0.46	39,600	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.46	18,900	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	261,706	0.3
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.44	974	0.3
מנרב אגח ו	0.44	287,475	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.44	289,060	0.3
מגדל ביטוח	0.43	14,400	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	270,275	0.29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.43	447	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.41	2,093	0.28
ADVANCED MICRO DEVICES	0.41	196	0.27
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	100,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.39	230,203	0.26
MICROSOFT CORP	0.39	169	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	239,000	0.26
סונול נד אגח א	0.37	238,000	0.25
ADOBE INC	0.37	282	0.25
דלק קבוצה	0.36	2,880	0.24
מגה אור אגח ט	0.36	207,897	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	324,000	0.24
מליסרון אגח כא	0.35	199,573	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.35	900	0.24
אמטראסט אגח א	0.34	231,401	0.23
NVIDIA CORP	0.34	355	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.33	190,000	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.33	218,000	0.22
ALPHABET INC-CL C	0.33	216	0.22
מספנות ישראל	0.32	2,160	0.21
איי.סי.אל	0.32	12,600	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	180,272	0.22
שפיר הנדסה	0.31	4,873	0.21
פורמולה מערכות	0.31	540	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.31	206,139	0.21
צור אגח י	0.31	173,614	0.21
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.31	2,700	0.21
דור אלון אגח ח	0.3	184,404	0.2
אמות אגח ט	0.3	180,000	0.2
מגה אור	0.29	427	0.19
רנט איט אגח א	0.29	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	211,575	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.29	179,067	0.2
MTF סל ת"א 90	0.28	3,600	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.28	165,000	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.28	167,509	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.28	161,945	0.19
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.28	270	0.19
אאורה אגח יז	0.27	160,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.27	180,000	0.18
דיסק השק אגח יא	0.27	178,984	0.18
אנלייט אנרגיה	0.27	789	0.18
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.26	1,380	0.17
נובה	0.25	162	0.17
צור אגח יא	0.25	144,000	0.17
NEBIUS GROUP NV	0.25	270	0.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.25	1,800	0.17
או פי סי אנרגיה	0.24	1,620	0.16
או פי סי אגח ג	0.24	170,346	0.16
מגדל הון אגח טו	0.24	150,000	0.16
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.24	808	0.16
טאואר	0.23	252	0.15
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.16
משק אנרגיה	0.22	14,400	0.15
דליה אגח א	0.22	124,139	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	129,600	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	144,000	0.15
מנרב אגח ד	0.22	130,693	0.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.22	48	0.15
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.22	1,407	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	129,074	0.14
אפקון החז אגח ד	0.21	114,528	0.14
להב	0.2	11,968	0.14
לאומי	0.2	1,800	0.14
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.2	250	0.13
ORACLE CORP	0.19	285	0.13
גירון אגח ז	0.18	103,430	0.12
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	325,903	0.12
עזריאלי קבוצה	0.17	292	0.12
ג'י סיטי	0.17	9,900	0.11
אלוני חץ	0.17	3,645	0.12
MP MATERIALS CORP	0.17	678	0.11
גילת	0.16	3,600	0.1
קמטק	0.16	277	0.11
סלקום	0.16	3,060	0.11
אנרג'יאן	0.16	3,600	0.11
נופר אנרג'י	0.16	634	0.11
לייטסטון אגח ד	0.16	105,300	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.16	122,550	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.16	102,944	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.1
מגה אור אגח ז	0.14	77,242	0.09
דוראל אנרגיה	0.14	1,406	0.09
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
נורסטאר	0.14	12,600	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
BROADCOM INC	0.13	80	0.09
SANDISK CORP	0.12	18	0.08
ישראכרט	0.11	6,791	0.08
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	69	0.07
WESTERN DIGITAL CORP	0.11	54	0.07
פרטנר	0.1	1,798	0.07
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.09	144	0.06
פועלים	0.08	691	0.05
אלה פקדון אגח ט	0.02	12,065	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	96	0
ג'י סיטי אגח כא	0	481	0
ישרס אגח טז	0	1,000	0