פורצ'ן 20/80

מחיר פדיון

132.47

מחיר קנייה

132.47

0.11%

% החודש:1.01%
% השנה:10.07%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:14.11%
סטיית תקן (שנה):4.08
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	70.05	38,344,378	40.7
מניות	41	12.28	127,648	7.14
קרן סל	13	9.45	455,795	5.5
אג"ח מדינה	7	5.68	3,541,851	3.31
פיקדונות בבנק	4	1.45	0	0.84
מניות ETF	1	0.7	2,470	0.41
יחידת השתתפות	2	0.32	5,482	0.18
כתב אופציה	1	0	1,917	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.84	-1	0
FORWARD מט"ח	1	-1.98	-340,000	0
סה"כ	183	97.11	42,139,540	58.08

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לט

עזריאלי אגח ח

ג'י סיטי אגח יד

אלוני חץ אגח יג

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט	1.9	1,043,120	1.1
עזריאלי אגח ח	1.74	990,000	1.01
ג'י סיטי אגח יד	1.59	923,000	0.92
אלוני חץ אגח יג	1.57	909,000	0.91
לייטסטון אגח ג	1.54	882,000	0.89
MTF סל ת"א 90	1.5	18,846	0.87
נורסטאר אגח יג	1.49	787,261	0.87
שוב אנרגיה אגח א	1.43	777,600	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	743,762	0.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.4	775,645	0.82
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.39	164,177	0.81
MTF סל תל בונד צמודות	1.39	186,000	0.81
חשמל אגח 33	1.35	792,000	0.78
ישראל קנדה אגח ח	1.23	684,000	0.72
כלל הון אגח יג	1.21	688,840	0.71
ממשלתי שקלי 0142	1.2	611,090	0.7
אקסטל אגח ד	1.2	696,692	0.7
ממשלתי שקלי 0330	1.16	775,620	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	556,876	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	710,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.63
נורסטאר אגח יד	1.08	591,811	0.63
בית זיקוק אגח 2	1.06	576,001	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.04	9,365	0.6
ג'י סיטי אגח יח	1.03	540,000	0.6
ממשלתי שקלי 0829	1.01	556,139	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	560,000	0.58
MTF סל ת"א 35	1	14,407	0.58
לייטסטון אגח ו	0.99	560,000	0.58
נכסים ובנ אגח ט	0.98	585,459	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.97	540,000	0.56
להב אגח ג	0.93	488,130	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.92	503,365	0.54
צור אגח יב	0.92	486,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.91	522,001	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.9	498,960	0.52
נמקו אגח ה	0.89	488,689	0.52
סילברסטין אגח ב	0.88	522,000	0.51
נמקו אגח ו	0.87	499,000	0.5
ALPHABET INC-CL C	0.86	744	0.5
NVIDIA CORP	0.86	824	0.5
אקרו אגח ב	0.85	494,000	0.49
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.85	140,000	0.49
דלק נכסים אגח א	0.84	426,600	0.49
פתאל החז אגח ג	0.81	513,494	0.47
דליה אגח ב	0.81	426,316	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.81	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.78	543,807	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.76	445,597	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74	182	0.43
פניקס הון אגח יג	0.73	410,597	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.72	378,000	0.42
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.7	2,470	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.69	545,673	0.4
עזריאלי אגח ז	0.66	374,573	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.66	360,000	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	324,000	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	1,940	0.36
בזן אגח יג	0.63	351,302	0.37
דלק קב אגח מ	0.61	349,000	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	323,097	0.35
דיסק השק אגח י	0.6	348,140	0.35
אדמה אגח ב	0.59	228,299	0.34
ממשלתי שקלי 0335	0.59	347,247	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.59	339,000	0.34
דלק קב אגח לז	0.55	307,143	0.32
דוראל אגח ב	0.55	288,000	0.32
MICROSOFT CORP	0.55	184	0.32
בזק	0.54	49,555	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.53	15,527	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.53	293,760	0.31
צור אגח יג	0.53	299,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	261,393	0.31
חשמל אגח 35	0.52	270,000	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.51	298,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	6,873	0.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	261,706	0.29
ORACLE CORP	0.5	340	0.29
יוניברסל אגח ו	0.49	285,518	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.49	264,555	0.28
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.48	20,630	0.28
אלבר אגח יט	0.48	254,118	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.48	270,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.48	280,000	0.28
מגה אור אגח ז	0.47	231,724	0.27
כלל הון אגח יב	0.47	308,865	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	236,156	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	237,919	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.43	211,347	0.25
צור אגח י	0.42	203,807	0.24
נובה	0.41	259	0.24
דיסקונט	0.41	7,381	0.24
דור אלון אגח ח	0.4	220,483	0.23
מליסרון אגח כא	0.4	208,110	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.39	207,897	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.39	216,000	0.23
אדגר אגח יא	0.39	194,500	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.39	201,204	0.23
טבע	0.39	4,083	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.38	203,587	0.22
אאורה אגח יז	0.38	200,000	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	217,000	0.22
בוני תכון אגח כב	0.38	218,000	0.22
עזריאלי קבוצה	0.37	635	0.21
או פי סי אגח ג	0.37	230,791	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.37	213,993	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.37	1,315	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.36	188,884	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.36	190,000	0.21
הפניקס	0.35	1,768	0.21
אמות אגח ט	0.34	180,000	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.34	196,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.34	189,600	0.2
רנט איט אגח א	0.33	180,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.33	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.33	188,000	0.19
לאומי	0.32	2,924	0.18
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.31	2,000	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	165,000	0.18
פועלים	0.31	2,805	0.18
מזרחי טפחות	0.31	845	0.18
צור אגח יא	0.31	162,000	0.18
דלק קבוצה	0.3	253	0.18
סטרוברי אגח ג	0.29	166,258	0.17
אפקון החז אגח ד	0.29	143,160	0.17
דליה אגח א	0.28	144,829	0.16
אדגר אגח י	0.28	135,000	0.16
או פי סי אנרגיה	0.27	3,100	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	145,800	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	136,422	0.16
הראל השקעות	0.27	1,500	0.15
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.26	510	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.25	162,275	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.25	144,000	0.15
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.25	6,544	0.14
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.24	486	0.14
נקסט ויז'ן	0.24	980	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	139,000	0.14
בית שמש	0.23	210	0.14
גירון אגח ז	0.22	115,364	0.13
פתאל החזקות	0.22	205	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.22	129,000	0.13
איילון	0.22	2,152	0.13
אלוני חץ	0.22	3,645	0.13
נכסים ובנין	0.22	372	0.13
פרטנר	0.21	3,836	0.12
קמטק	0.21	374	0.12
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	200	0.12
סלקום	0.2	3,785	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,041	0.12
ג'י סיטי	0.2	9,668	0.12
ארית תעשיות	0.2	3,528	0.12
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.19	9,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.19	108,000	0.11
פמס	0.19	750	0.11
אלביט מערכות	0.18	67	0.11
או פי סי אגח ב	0.17	84,580	0.1
נייס	0.17	186	0.1
פז אנרגיה	0.16	144	0.09
נמקו אגח ד	0.16	90,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	86,410	0.08
מספנות ישראל	0.15	663	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.14	70,015	0.08
מנרב אגח ד	0.13	70,002	0.08
נורסטאר	0.13	7,200	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.12	4,441	0.07
צור	0.12	6,814	0.07
פרופדו	0.11	3,302	0.07
ישרס אגח טז	0.11	56,050	0.07
אלה פקדון אגח ט	0.1	62,464	0.06
טאואר	0.09	342	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	24,383	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	25,153	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלקו	0.01	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
EURO FX CURR FUT Sep25	-0.84	-1	0
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-340,000	0