פורצ'ן 20/80

מחיר פדיון

136.3

מחיר קנייה

136.3

-0.1%

% החודש:0.24%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:12.76%
סטיית תקן (שנה):4.3
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	61.69	40,144,695	42.28
מניות	60	15.55	228,368	10.64
אג"ח מדינה	8	11.6	8,264,944	7.95
קרן סל	8	5.43	215,219	3.72
פיקדונות בבנק	4	2.87	0	1.97
מק"מ	1	2	1,368,935	1.37
מניות ETF	2	0.58	1,088	0.39
יחידת השתתפות	2	0.49	10,724	0.34
כתב אופציה	1	0	1,917	0
FORWARD מט"ח	4	-1.82	-391,096	0.05
סה"כ	204	98.39	49,844,794	68.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יד

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.23	1,690,271	1.53
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	1.5
ג'י סיטי אגח יד	2.18	1,586,039	1.5
ממשלתי שקלי 0142	2.16	1,232,144	1.48
MTF סל ת"א 90	2.01	25,846	1.37
מקמ 116	2	1,368,935	1.37
ממשלתי שקלי 0432	1.67	1,314,972	1.14
דלק קב אגח לט	1.65	1,043,120	1.13
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.64	352,592	-0.02
עזריאלי אגח ח	1.52	990,000	1.04
ממשלתי שקלי 0537	1.48	1,297,752	1.01
אלוני חץ אגח יג	1.4	909,000	0.96
ממשלתי שקלי 0829	1.39	912,140	0.95
נורסטאר אגח יג	1.32	887,261	0.91
לייטסטון אגח ג	1.3	882,000	0.89
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	743,762	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	775,645	0.84
שוב אנרגיה אגח א	1.22	777,600	0.84
חשמל אגח 33	1.19	792,000	0.82
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.13	17,873	0.78
כלל הון אגח יג	1.09	688,840	0.75
נורסטאר אגח יד	1.09	803,245	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.06	684,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	1	710,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	556,876	0.68
אקסטל אגח ד	0.98	696,692	0.67
ישפרו אגח ד	0.98	670,000	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.97	685,481	0.66
ממשלתי שקלי 1035	0.97	647,954	0.66
F_041125_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.94	202,095	-0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.93	612,218	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.89	576,001	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	560,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.86	556,114	0.59
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	114,177	0.58
לייטסטון אגח ו	0.84	560,000	0.58
נכסים ובנ אגח ט	0.84	585,459	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.82	540,000	0.56
להב אגח ג	0.81	488,130	0.55
הכשרת ישוב אגח 27	0.81	550,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.8	503,365	0.55
צור אגח יב	0.8	486,000	0.55
ממשלתי שקלי 0347	0.77	557,493	0.53
ALPHABET INC-CL C	0.77	525	0.53
נמקו אגח ה	0.74	472,378	0.5
נמקו אגח ו	0.74	499,000	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.73	488,881	0.5
אקרו אגח ב	0.73	494,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.7	444,024	0.48
דלק נכסים אגח א	0.7	415,800	0.48
דליה אגח ב	0.68	414,474	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.46
אדמה אגח ב	0.67	294,524	0.46
פתאל החז אגח ג	0.65	474,658	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.64	445,597	0.44
פניקס הון אגח יג	0.63	410,597	0.43
צור אגח יג	0.63	412,167	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.63	202	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	378,000	0.42
NVIDIA CORP	0.62	715	0.43
עזריאלי אגח ז	0.58	374,573	0.4
עזריאלי קבוצה	0.55	1,037	0.37
מנורה הון התח י COCO	0.55	356,771	0.38
בזן אגח יג	0.54	351,302	0.37
דלק קב אגח מ	0.53	349,000	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	324,000	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	323,097	0.35
סילברסטין אגח ב	0.5	348,174	0.34
ג'י.אף.אי אגח ו	0.5	385,787	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.49	339,000	0.34
דוראל אגח ב	0.47	288,000	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.46	293,760	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	300,000	0.31
חשמל אגח 35	0.45	270,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	261,706	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.44	298,000	0.3
מנרב אגח ו	0.43	287,475	0.29
MICROSOFT CORP	0.42	186	0.29
הבורסה לניע בתא	0.41	2,976	0.28
כלל הון אגח יב	0.41	308,865	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	270,000	0.28
מיטב השקעות	0.4	2,359	0.27
טבע	0.4	2,717	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	12,742	0.26
יוניברסל אגח ו	0.38	260,690	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.38	234,061	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	221,426	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	239,000	0.26
סונול נד אגח א	0.36	238,000	0.25
מליסרון אגח כא	0.35	208,110	0.24
פורמולה מערכות	0.35	450	0.24
צור אגח י	0.35	203,807	0.24
או פי סי אנרגיה	0.34	3,100	0.23
מגה אור אגח ט	0.34	207,897	0.23
אלבר אגח יט	0.34	211,765	0.23
הפניקס	0.34	1,746	0.23
AMAZON.COM INC	0.34	310	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.33	203,587	0.23
אאורה אגח יז	0.33	200,000	0.22
אדגר אגח יא	0.33	194,500	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.32	211,832	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.32	218,000	0.22
פרטנר	0.31	5,565	0.21
מספנות ישראל	0.31	1,347	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	188,884	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.31	190,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	180,272	0.21
מור השקעות	0.3	3,606	0.2
דוראל אנרגיה	0.3	5,706	0.21
או פי סי אגח ג	0.3	214,306	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	211,575	0.2
בזק	0.3	29,082	0.21
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.3	438	0.2
מגדל ביטוח	0.29	12,895	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	2,810	0.2
דור אלון אגח ח	0.29	184,404	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	1,731	0.2
אמות אגח ט	0.29	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
רנט איט אגח א	0.28	180,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.28	196,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.28	935	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.28	179,067	0.19
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.28	650	0.19
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.28	1,100	0.19
מגה אור אגח ז	0.27	154,483	0.18
משק אנרגיה	0.27	22,358	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.27	180,000	0.19
איילון	0.27	2,152	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.27	161,945	0.18
צור אגח יא	0.27	162,000	0.18
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	39,554	0.18
פמס	0.26	750	0.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.26	186	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.25	1,443	0.17
אנרג'יאן	0.25	4,397	0.17
סטרוברי אגח ג	0.25	166,258	0.17
אפקון החז אגח ד	0.25	143,160	0.17
לאומי	0.25	2,410	0.17
דיסק השק אגח י	0.25	174,279	0.17
דלק קבוצה	0.24	190	0.16
פז אנרגיה	0.24	227	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.24	9,281	0.17
ארית תעשיות	0.24	3,528	0.16
מזרחי טפחות	0.24	742	0.17
נובה	0.23	145	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.23	486	0.15
דליה אגח א	0.23	134,484	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	144,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.22	150,000	0.15
אנליסט	0.21	789	0.14
סלקום	0.21	3,785	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	129,600	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	139,000	0.15
אלוני חץ	0.21	3,645	0.14
נכסים ובנין	0.21	372	0.15
ORACLE CORP	0.21	230	0.14
נופר אנרג'י	0.2	1,232	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	129,074	0.14
פועלים	0.2	1,881	0.14
אנלייט אנרגיה	0.2	967	0.14
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.2	2,636	0.13
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.2	2,237	0.14
טאואר	0.19	342	0.13
קמטק	0.19	374	0.13
פתאל החזקות	0.19	205	0.13
אלביט מערכות	0.18	67	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.18	129,000	0.12
גירון אגח ז	0.17	103,430	0.12
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	200	0.12
לייטסטון אגח ד	0.16	108,000	0.11
אוריון	0.16	38,943	0.11
אדגר	0.16	23,008	0.11
הראל השקעות	0.16	879	0.11
קווליטאו	0.15	168	0.1
נקסט ויז'ן	0.15	494	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	102,944	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	90,948	0.1
BROADCOM INC	0.15	90	0.1
קנדה גלובל	0.14	8,619	0.09
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
דיסקונט	0.14	2,865	0.1
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
SYNCHRONY FINANCIAL	0.13	336	0.09
פרופדו	0.12	3,302	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.12	70,015	0.08
צור	0.12	6,814	0.08
AEROVIRONMENT INC	0.12	108	0.08
ג'י סיטי	0.11	9,668	0.08
מנרב אגח ד	0.11	70,002	0.08
ישרס אגח טז	0.1	56,050	0.07
או פי סי אגח ב	0.09	50,123	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.08	62,464	0.06
FIGMA INC-CL A	0.08	468	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	22,758	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	21,182	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.86	-400,246	0.02
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-545,537	0.06