פורצ'ן 20/80

מחיר פדיון

139.62

מחיר קנייה

139.62

-0.02%

% החודש:0.14%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:8.8%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	59.76	39,202,616	42.37
אג"ח מדינה	5	14.7	10,501,327	10.43
מניות	53	12.93	149,093	9.19
פיקדונות בבנק	4	5.95	0	4.22
קרן סל	8	5.49	216,903	3.89
מניות ETF	2	0.58	1,207	0.41
יחידת השתתפות	2	0.44	8,688	0.31
כתב אופציה	1	0	1,917	0
סה"כ	193	99.85	50,081,751	70.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0731

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	5.9	4,083,045	4.19
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	2.69
ממשלתי שקלי 0829	2.53	1,682,213	1.8
ממשלתי שקלי 0330	2.5	1,940,975	1.77
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	1.53
ממשלתי שקלי 0335	2.01	1,381,783	1.42
ממשלתי שקלי 0432	1.76	1,413,311	1.25
עזריאלי אגח ח	1.51	990,000	1.07
ג'י סיטי אגח יד	1.43	1,000,314	1.01
אלוני חץ אגח יג	1.28	872,508	0.91
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	743,762	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	775,645	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.22	168,604	0.87
חשמל אגח 33	1.16	792,000	0.82
נורסטאר אגח יד	1.13	803,245	0.8
נורסטאר אגח יג	1.09	695,009	0.77
שוב אנרגיה אגח א	1.07	686,730	0.76
ישראל קנדה אגח ח	1.05	684,000	0.74
ג'י סיטי אגח טז	1.05	672,743	0.74
MTF סל ת"א 90	1.01	12,206	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	15,827	0.71
אקסטל אגח ד	0.99	696,692	0.7
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.99	690,000	0.7
ישפרו אגח ד	0.97	670,000	0.69
מהדרין אגח ב	0.97	678,000	0.69
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	560,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.83	556,114	0.59
לייטסטון אגח ז	0.83	618,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	550,000	0.58
צור אגח יב	0.81	486,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.8	560,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.79	503,365	0.56
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	4,537	0.53
להב אגח ג	0.75	466,907	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.75	504,001	0.54
חשמל אגח 35	0.73	445,000	0.52
נמקו אגח ו	0.73	499,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	417,657	0.51
אקרו אגח ב	0.72	494,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.72	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.72	500,000	0.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	11,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.7	444,024	0.49
דליה אגח ב	0.7	430,882	0.5
אלטיטיוד אגח ב	0.7	483,841	0.5
כלל הון אגח יג	0.69	446,015	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	502,728	0.48
לייטסטון אגח ג	0.67	482,503	0.48
דלק נכסים אגח א	0.67	415,800	0.48
נמקו אגח ה	0.67	456,066	0.48
צור אגח יג	0.65	412,167	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	378,000	0.43
פניקס הון אגח יג	0.6	410,597	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.59	414,364	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	397,782	0.42
אספן גרופ אגח יא	0.59	400,000	0.42
ישראל קנדה אגח ז	0.59	412,278	0.42
פתאל החז אגח ג	0.58	435,823	0.41
צרפתי אגח יד	0.58	400,000	0.41
עזריאלי אגח ז	0.57	374,573	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.56	361,877	0.4
דלק קב אגח מ	0.53	349,000	0.38
מנורה הון התח י COCO	0.53	356,771	0.38
בזן אגח יג	0.51	340,763	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	323,097	0.36
אפי קפיטל אגח ה	0.5	339,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.5	331,164	0.35
סילברסטין אגח ב	0.49	348,174	0.35
נופר אנרג'י	0.49	1,232	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.49	329,839	0.35
דוראל אגח ב	0.46	288,000	0.32
נתנאל מניב אגח א	0.44	298,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	261,706	0.3
מנרב אגח ו	0.43	287,475	0.3
אלדן תחבורה אגח י	0.43	297,779	0.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	324,000	0.3
דוראל אנרגיה	0.41	2,813	0.29
אנלייט אנרגיה	0.41	967	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	270,275	0.28
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.4	100,000	0.29
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.4	100,000	0.28
טאואר	0.39	342	0.28
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.39	100,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.38	234,061	0.27
הפניקס	0.37	1,384	0.26
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.37	100,000	0.26
סונול נד אגח א	0.36	238,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	239,000	0.26
מגדל ביטוח	0.35	12,895	0.25
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	385,787	0.25
צור אגח י	0.35	203,807	0.25
עזריאלי קבוצה	0.34	513	0.24
או פי סי אנרגיה	0.34	1,940	0.24
מליסרון אגח כא	0.34	203,842	0.24
AMAZON.COM INC	0.34	311	0.24
מגה אור אגח ט	0.33	207,897	0.24
איילון	0.33	1,365	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.33	216	0.23
הבורסה לניע בתא	0.32	1,329	0.23
אמטראסט אגח א	0.32	231,401	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.32	809	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.31	1,391	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.31	190,000	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.31	218,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	180,272	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	211,575	0.21
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.3	134	0.21
NVIDIA CORP	0.3	355	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	2,852	0.2
משק אנרגיה	0.29	12,489	0.2
דור אלון אגח ח	0.29	184,404	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.29	185,548	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	116	0.21
רנט איט אגח א	0.28	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.28	180,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.28	179,067	0.2
טבע	0.28	2,019	0.2
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.28	1,073	0.2
פז אנרגיה	0.27	227	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.27	161,945	0.19
לאומי	0.27	2,721	0.19
צור אגח יא	0.27	162,000	0.19
אנליסט	0.26	1,109	0.19
קמטק	0.26	374	0.19
מגה אור אגח ז	0.26	154,483	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.26	1,443	0.19
או פי סי אגח ג	0.26	192,326	0.19
אאורה אגח יז	0.26	160,000	0.18
ALCOA CORP	0.26	872	0.18
מיטב השקעות	0.25	1,048	0.18
פתאל החזקות	0.25	205	0.18
לייטסטון אגח ה	0.25	180,000	0.18
אפקון החזקות	0.25	404	0.18
דיסק השק אגח י	0.25	174,279	0.18
MICROSOFT CORP	0.25	147	0.18
בזק	0.24	21,630	0.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.24	60	0.17
מספנות ישראל	0.23	1,078	0.16
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.16
פרטנר	0.22	3,692	0.16
הראל השקעות	0.22	879	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	486	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	129,600	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.21	144,000	0.15
מנרב אגח ד	0.21	130,693	0.15
BOEING CO/THE	0.21	237	0.15
נובה	0.2	97	0.14
דליה אגח א	0.2	124,139	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	129,074	0.14
להב	0.2	11,968	0.14
BROADCOM INC	0.2	120	0.14
אפקון החז אגח ד	0.19	114,528	0.14
פועלים	0.19	1,881	0.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.19	186	0.14
SOUTHERN COPPER CORP	0.19	247	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.18	129,000	0.13
אלוני חץ	0.18	3,645	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.18	7,245	0.13
נכסים ובנין	0.18	372	0.13
AMPHENOL CORP-CL A	0.18	306	0.13
דלק קבוצה	0.17	139	0.12
גירון אגח ז	0.17	103,430	0.12
אנרג'יאן	0.17	3,981	0.12
ג'י סיטי	0.17	9,668	0.12
סלקום	0.16	3,040	0.11
לייטסטון אגח ד	0.15	106,650	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	102,944	0.11
פמס	0.15	452	0.11
אדגר	0.14	23,008	0.1
פרופדו	0.13	3,302	0.09
נמקו אגח ד	0.13	90,000	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
סמארט שוטר	0.13	3,737	0.09
ישראכרט	0.12	6,791	0.09
נקסט ויז'ן	0.11	252	0.08
אלביט מערכות	0.1	29	0.07
ADOBE INC	0.09	94	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.01	12,065	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
סטרוברי אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
ג'י סיטי אגח כא	0	481	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1,184	0