פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.01
תחילת השנה	-2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט	1.92	1,043,120	1.11
עזריאלי אגח ח	1.75	990,000	1.01
MTF סל ת"א 90	1.7	21,614	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.61	190,269	0.93
ג'י סיטי אגח יד	1.59	923,000	0.92
אלוני חץ אגח יג	1.58	909,000	0.91
לייטסטון אגח ג	1.55	882,000	0.89
נורסטאר אגח יג	1.5	787,261	0.87
שוב אנרגיה אגח א	1.45	777,600	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	743,762	0.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.42	775,645	0.82
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1.42	5,068	0.82
MTF סל תל בונד צמודות	1.4	186,000	0.81
MTF סל ת"א 35	1.4	20,340	0.81
ממשלתי שקלי 0829	1.37	749,575	0.79
חשמל אגח 33	1.36	792,000	0.78
כלל הון אגח יג	1.26	688,840	0.73
ישראל קנדה אגח ח	1.24	684,000	0.72
אקסטל אגח ד	1.21	696,692	0.7
ממשלתי שקלי 0330	1.18	775,620	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	556,876	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	710,000	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.07	9,365	0.61
בית זיקוק אגח 2	1.07	576,001	0.62
נורסטאר אגח יד	1.04	591,811	0.6
ג'י סיטי אגח יח	1.03	540,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	1.01	502,028	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	560,000	0.58
לייטסטון אגח ו	1	560,000	0.58
להב אגח ג	0.99	509,353	0.57
נכסים ובנ אגח ט	0.99	585,459	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.97	540,000	0.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.96	13,172	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.92	503,365	0.53
צור אגח יב	0.92	486,000	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.92	498,960	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.92	522,001	0.53
נמקו אגח ה	0.9	488,689	0.52
סילברסטין אגח ב	0.88	522,000	0.51
נמקו אגח ו	0.88	499,000	0.51
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.85	140,000	0.49
דלק נכסים אגח א	0.84	426,600	0.48
פתאל החז אגח ג	0.82	513,494	0.47
דליה אגח ב	0.81	426,316	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.81	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.79	543,807	0.46
ALPHABET INC-CL C	0.78	744	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.78	182	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.76	445,597	0.44
NVIDIA CORP	0.76	824	0.44
פניקס הון אגח יג	0.74	410,597	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.72	378,000	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.71	545,673	0.41
עזריאלי אגח ז	0.68	382,377	0.39
צמח המרמן אגח ח	0.66	360,000	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	324,000	0.37
בזן אגח יג	0.63	351,302	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	1,940	0.35
דלק קב אגח מ	0.61	349,000	0.35
ממשלתי שקלי 0335	0.6	347,247	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	323,097	0.35
דיסק השק אגח י	0.6	348,140	0.35
אדמה אגח ב	0.59	228,299	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.59	339,000	0.34
טבע	0.59	5,932	0.34
דלק קב אגח לז	0.57	307,143	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.57	2,197	0.33
MTF סל ת"א-בנייה	0.55	15,527	0.32
דוראל אגח ב	0.55	288,000	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.53	293,760	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	261,393	0.31
MICROSOFT CORP	0.53	184	0.31
חשמל אגח 35	0.52	270,000	0.3
יוניברסל אגח ו	0.5	285,518	0.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	261,706	0.29
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.49	20,630	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.49	280,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.49	264,555	0.28
בזק	0.49	49,555	0.28
אלבר אגח יט	0.48	254,118	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.48	270,000	0.28
מגה אור אגח ז	0.47	231,724	0.27
כלל הון אגח יב	0.47	308,865	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	236,156	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	237,919	0.26
נובה	0.43	259	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.43	211,347	0.25
דיסקונט	0.43	7,381	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.42	221,626	0.24
צור אגח י	0.41	203,807	0.24
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.4	9,900	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.39	207,897	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.39	216,000	0.23
אאורה אגח יז	0.39	200,000	0.22
אדגר אגח יא	0.39	194,500	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.39	201,204	0.23
או פי סי אגח ג	0.38	230,791	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.38	213,993	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	217,000	0.22
בוני תכון אגח כב	0.38	218,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.36	188,884	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.36	190,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.35	189,600	0.2
עזריאלי קבוצה	0.34	635	0.2
אמות אגח ט	0.34	180,000	0.19
רנט איט אגח א	0.33	180,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.33	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.33	188,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.33	196,000	0.19
סטרוברי אגח ג	0.32	179,384	0.18
לאומי	0.32	2,924	0.18
מזרחי טפחות	0.32	845	0.19
דלק קבוצה	0.31	253	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	165,000	0.18
פועלים	0.31	2,805	0.18
צור אגח יא	0.31	162,000	0.18
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.3	2,000	0.17
הפניקס	0.3	1,768	0.17
פסיפיק אגח ג	0.29	166,500	0.16
אפקון החז אגח ד	0.29	143,160	0.17
דליה אגח א	0.28	144,829	0.16
אדגר אגח י	0.28	135,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	145,800	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	136,422	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.26	144,000	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.25	486	0.14
הראל השקעות	0.25	1,500	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	139,000	0.14
איילון	0.24	2,152	0.14
גירון אגח ז	0.23	115,364	0.13
או פי סי אנרגיה	0.22	3,100	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.22	129,000	0.13
ג'י סיטי	0.22	9,668	0.13
אלוני חץ	0.22	3,645	0.13
נכסים ובנין	0.22	372	0.13
פתאל החזקות	0.21	205	0.12
נקסט ויז'ן	0.21	980	0.12
בית שמש	0.2	210	0.12
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.2	9,000	0.11
פמס	0.2	750	0.11
לייטסטון אגח ד	0.19	108,000	0.11
נייס	0.18	186	0.11
אלביט מערכות	0.17	67	0.1
או פי סי אגח ב	0.17	84,580	0.1
מספנות ישראל	0.17	663	0.1
ארית תעשיות	0.17	4,817	0.1
נמקו אגח ד	0.16	90,000	0.09
פז אנרגיה	0.15	144	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	86,410	0.08
צור	0.15	6,814	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.14	70,015	0.08
נורסטאר	0.14	7,200	0.08
מנרב אגח ד	0.13	70,002	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.13	4,441	0.07
ישרס אגח טז	0.13	64,747	0.08
פרופדו	0.12	3,302	0.07
אלה פקדון אגח ט	0.1	62,464	0.06
טאואר	0.09	342	0.05
קמטק	0.08	162	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	24,383	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	25,153	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
אלקו	0.01	18	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
ת002870M507-35מכירה	-0.11	2	0
דלר0340.0M507-מכירה	-0.91	50	0.01
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-340,000	0.01