פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-0.81
תחילת השנה	-4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	4.4	2,799,012	3.01
ממשלתי שקלי 0330	3	2,228,833	2.05
ממשלתי שקלי 0335	2.99	1,979,181	2.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.02	268,604	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	1.08
עזריאלי אגח ח	1.56	990,000	1.07
ממשלתי שקלי 0142	1.5	855,459	1.03
ג'י סיטי אגח יד	1.5	1,000,314	1.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.47	22,000	1.01
MTF סל ת"א 90	1.38	18,007	0.95
אלוני חץ אגח יג	1.35	872,508	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.27	743,762	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	775,645	0.86
נורסטאר אגח יד	1.21	803,245	0.83
חשמל אגח 33	1.21	792,000	0.83
נורסטאר אגח יג	1.13	695,009	0.77
ג'י סיטי אגח טז	1.1	672,743	0.75
ישראל קנדה אגח ח	1.06	684,000	0.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.04	15,827	0.71
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	690,000	0.71
אקסטל אגח ד	1	696,692	0.69
ממשלתי שקלי 1035	1	642,523	0.68
ישפרו אגח ד	0.99	670,000	0.68
מהדרין אגח ב	0.99	678,000	0.68
איילון התח נד ו (COCO)	0.99	678,000	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.98	610,427	0.67
צור אגח יג	0.98	640,687	0.67
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	5,687	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	560,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.88	556,114	0.6
לייטסטון אגח ז	0.87	618,000	0.6
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.86	2,200	0.59
לייטסטון אגח ו	0.84	560,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	550,000	0.56
צור אגח יב	0.8	486,000	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.79	504,001	0.54
להב אגח ג	0.78	466,907	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	417,657	0.52
חשמל אגח 35	0.75	445,000	0.51
נמקו אגח ו	0.75	499,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.75	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.74	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.73	494,000	0.5
עזריאלי אגח יא	0.73	500,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.72	444,024	0.5
דליה אגח ב	0.72	430,882	0.5
כלל הון אגח יג	0.72	446,015	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	502,728	0.49
לייטסטון אגח ג	0.71	482,503	0.49
דלק נכסים אגח א	0.7	415,800	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.7	478,801	0.48
נמקו אגח ה	0.7	456,066	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.65	402,692	0.45
פניקס הון אגח יג	0.62	410,597	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	378,000	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	397,782	0.43
פתאל החז אגח ג	0.61	435,823	0.42
אספן גרופ אגח יא	0.6	400,000	0.41
עזריאלי אגח ז	0.59	374,573	0.41
צרפתי אגח יד	0.59	400,000	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.58	361,877	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.58	414,364	0.4
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	2,888	0.38
מנורה הון התח י COCO	0.55	356,771	0.38
דלק קב אגח מ	0.54	349,000	0.37
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	204	0.37
בזן אגח יג	0.53	340,763	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	323,097	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.52	331,164	0.36
סילברסטין אגח ב	0.5	348,174	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.5	329,839	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.5	339,000	0.34
דוראל אגח ב	0.48	288,000	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	261,706	0.3
אלדן תחבורה אגח י	0.45	297,779	0.31
מנרב אגח ו	0.43	287,475	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.43	289,060	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	324,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	270,275	0.29
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	100,000	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.38	230,203	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	239,000	0.26
אנלייט אנרגיה	0.37	967	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	151	0.25
סונול נד אגח א	0.36	238,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.35	207,897	0.24
MICROSOFT CORP	0.35	220	0.24
מליסרון אגח כא	0.34	203,842	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.34	385,787	0.24
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.34	1,373	0.24
אמטראסט אגח א	0.33	231,401	0.22
הפניקס	0.33	1,384	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.33	216	0.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.33	270	0.22
דוראל אנרגיה	0.32	2,813	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.32	190,000	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.32	218,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	180,272	0.22
AMAZON.COM INC	0.32	311	0.22
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	65	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.31	185,548	0.21
צור אגח י	0.31	173,614	0.21
מיטב השקעות	0.3	1,593	0.21
עזריאלי קבוצה	0.3	513	0.21
דור אלון אגח ח	0.3	184,404	0.2
אמות אגח ט	0.3	180,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.3	206,139	0.21
הראל השקעות	0.3	1,305	0.2
AMPHENOL CORP-CL A	0.3	421	0.21
NVIDIA CORP	0.3	355	0.21
טאואר	0.29	256	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	211,575	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.29	179,067	0.2
אפקון החזקות	0.29	404	0.2
טבע	0.29	2,019	0.2
BROADCOM INC	0.29	180	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,852	0.19
רנט איט אגח א	0.28	180,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.28	161,945	0.19
CORNING INC	0.28	250	0.19
מגה אור אגח ז	0.27	154,483	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.19
או פי סי אגח ג	0.27	192,326	0.19
אאורה אגח יז	0.27	160,000	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.27	809	0.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.27	60	0.18
INTEL CORP	0.27	465	0.18
קמטק	0.26	374	0.18
פז אנרגיה	0.26	227	0.18
או פי סי אנרגיה	0.26	1,940	0.18
לייטסטון אגח ה	0.26	180,000	0.18
לאומי	0.26	2,721	0.18
איילון	0.25	1,365	0.17
דיסק השק אגח י	0.25	174,279	0.17
אנליסט	0.24	1,109	0.17
צור אגח יא	0.24	144,000	0.17
DELL TECHNOLOGIES -C	0.24	134	0.16
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.24	200	0.16
משק אנרגיה	0.23	12,489	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.16
נובה	0.22	97	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	144,000	0.15
בזק	0.22	21,630	0.15
BOEING CO/THE	0.22	237	0.15
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.22	925	0.15
פתאל החזקות	0.21	205	0.14
דליה אגח א	0.21	124,139	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	129,600	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	129,074	0.14
מנרב אגח ד	0.21	130,693	0.15
ATLASSIAN CORP-CL A	0.21	600	0.14
SNOWFLAKE INC	0.21	190	0.14
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.21	160	0.15
מגדל ביטוח	0.2	8,332	0.14
אפקון החז אגח ד	0.2	114,528	0.14
ALCOA CORP	0.2	872	0.14
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.19	486	0.13
מספנות ישראל	0.19	1,078	0.13
להב	0.19	11,968	0.13
פועלים	0.19	1,881	0.13
גירון אגח ז	0.18	103,430	0.12
נופר אנרג'י	0.18	607	0.13
אלוני חץ	0.18	3,645	0.12
SOUTHERN COPPER CORP	0.18	246	0.12
נכסים ובנין	0.17	372	0.12
אנרג'יאן	0.16	3,981	0.11
לייטסטון אגח ד	0.16	106,650	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.16	122,550	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.16	102,944	0.11
ג'י סיטי	0.16	9,668	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.16	7,245	0.11
דלק קבוצה	0.15	139	0.11
סלקום	0.14	3,040	0.09
הבורסה לניע בתא	0.14	802	0.1
פרופדו	0.14	3,302	0.09
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
אדגר	0.13	23,008	0.09
ORACLE CORP	0.12	195	0.09
ישראכרט	0.11	6,791	0.08
אלביט מערכות	0.1	29	0.07
ADOBE INC	0.08	94	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלה פקדון אגח ט	0.02	12,065	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	96	0
ג'י סיטי אגח כא	0	481	0
ישרס אגח טז	0	1,184	0