פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.22
תחילת השנה	-2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.44	1,263,601	1.35
מור סל NASDAQ 100	2.26	11,691	1.24
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.11	320,000	0
דלק קב אגח לט	2.01	1,043,120	1.11
עזריאלי אגח ח	1.77	990,000	0.97
שוב אנרגיה אגח א	1.68	864,000	0.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.65	190,269	0.91
אלוני חץ אגח יג	1.61	909,000	0.89
לייטסטון אגח ג	1.6	882,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.53	749,582	0.84
ממשלתי שקלי 0537	1.53	1,133,676	0.85
NASD100 MICRO EMINJun25	1.53	6	0
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	743,762	0.78
חשמל אגח 33	1.37	792,000	0.75
ישראל קנדה אגח ח	1.31	684,000	0.72
אקסטל אגח ד	1.28	696,692	0.7
כלל הון אגח יג	1.27	688,840	0.7
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.27	7	0
ממשלתי שקלי 0327	1.25	711,833	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.23	575,439	0.68
בית זיקוק אגח 2	1.23	648,000	0.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	4,265	0.66
ממשלתי שקלי 0829	1.2	634,874	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	710,000	0.65
ממשלתי שקלי 0335	1.18	664,636	0.65
אלון רבוע אגח ז	1.16	604,038	0.64
ישראל קנדה אגח ז	1.14	636,566	0.63
נכסים ובנ אגח ט	1.07	606,368	0.59
ג'י סיטי אגח יח	1.06	540,000	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	560,000	0.57
מור סל S&P 500	1.03	5,697	0.57
נכסים בנ אגח יא	1.03	540,000	0.57
לייטסטון אגח ו	1.03	560,000	0.57
להב אגח ג	1.02	509,353	0.56
ALPHABET INC-CL C	0.99	930	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.98	504,000	0.54
צור אגח יב	0.96	486,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.94	522,001	0.52
סילברסטין אגח ב	0.93	522,000	0.51
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.93	140,000	0.51
נמקו אגח ב	0.92	524,849	0.51
נמקו אגח ה	0.92	488,689	0.51
F_080425_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.92	140,000	-0.02
פניקס הון אגח יג	0.91	484,694	0.5
דלק קב אגח לז	0.86	450,001	0.47
דלק נכסים אגח א	0.86	426,600	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.86	409,884	0.48
פתאל החז אגח ג	0.84	513,494	0.46
בזן אגח יג	0.84	450,000	0.46
דליה אגח ב	0.82	426,316	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.82	450,000	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.82	227	0.45
בי קומיונק אגח ז	0.8	418,438	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.79	432,049	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.78	432,774	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.75	378,000	0.41
NVIDIA CORP	0.74	1,030	0.41
עזריאלי אגח ז	0.7	382,377	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	324,000	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.68	360,000	0.38
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.67	6,909	0.37
MTF סל תל בונד צמודות	0.66	86,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.35
דלק קב אגח מ	0.63	349,000	0.35
דיסק השק אגח י	0.63	348,140	0.35
MICROSOFT CORP	0.63	245	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.62	339,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	323,097	0.34
ממשלתי שקלי 0432	0.6	402,000	0.33
דוראל אגח ב	0.57	288,000	0.32
כלל הון אגח יב	0.56	360,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	261,393	0.31
אלבר אגח יט	0.54	275,295	0.3
יוניברסל אגח ו	0.54	297,932	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.54	293,760	0.3
טבע	0.54	5,395	0.3
SPOT_USDILS	0.53	80,000	0
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.52	4,000	0.29
חשמל אגח 35	0.52	270,000	0.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.51	261,706	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.51	270,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.5	280,000	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	236,156	0.28
צור אגח י	0.5	234,001	0.27
מגה אור אגח ז	0.49	231,724	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	264,379	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.49	245,548	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.48	241,777	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.43	221,626	0.24
נייס	0.42	411	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.41	250,000	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.41	201,204	0.22
מגה אור אגח ט	0.4	207,897	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.4	216,000	0.22
אאורה אגח יז	0.4	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.4	213,993	0.22
נמקו אגח ג	0.4	212,000	0.22
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.4	9,900	0.22
בוני תכון אגח כב	0.4	218,000	0.22
אדגר אגח יא	0.4	194,500	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.4	2,219	0.22
או פי סי אגח ג	0.39	230,791	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	217,000	0.22
ארית תעשיות	0.37	8,850	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.36	190,000	0.2
צור אגח יא	0.36	180,000	0.2
אלביט מערכות	0.35	138	0.19
רנט איט אגח א	0.35	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.35	188,000	0.19
ג'י סיטי	0.35	15,418	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.35	189,600	0.19
אמות אגח ט	0.34	180,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.34	180,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.34	196,000	0.19
נובה	0.33	259	0.18
אדמה אגח ב	0.33	124,617	0.18
סטרוברי אגח ג	0.33	179,384	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.32	165,000	0.18
עזריאלי קבוצה	0.31	635	0.17
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.31	15,325	0.17
פסיפיק אגח ג	0.31	166,500	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
נקסט ויז'ן	0.3	1,746	0.17
גב ים אגח ח	0.3	187,858	0.17
דליה אגח א	0.29	144,829	0.16
אדגר אגח י	0.29	135,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	145,800	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	136,422	0.15
מזרחי טפחות	0.28	845	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.27	144,000	0.15
פועלים	0.27	2,805	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	139,000	0.14
פמס	0.24	750	0.13
גירון אגח ז	0.23	115,364	0.13
איי.סי.אל	0.23	5,246	0.13
הפניקס	0.23	1,768	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.22	103,765	0.12
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	486	0.12
MTF סל ת"א 90	0.22	3,133	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	2,199	0.12
לאומי	0.21	2,264	0.12
לייטסטון אגח ד	0.2	108,000	0.11
אלוני חץ	0.2	3,645	0.11
או פי סי אגח ב	0.18	84,580	0.1
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.17	9,000	0.09
נמקו אגח ד	0.17	90,000	0.09
נכסים ובנין	0.17	372	0.09
מספנות ישראל	0.16	663	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	86,410	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.15	84,420	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.15	72,516	0.08
ישרס אגח טז	0.14	64,747	0.08
פז אנרגיה	0.13	144	0.07
מנרב אגח ד	0.13	70,002	0.07
נורסטאר	0.13	7,200	0.07
פרופדו	0.12	3,302	0.07
דלק קבוצה	0.11	104	0.06
רציו מימון אגח ד	0.11	54,720	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.11	62,464	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.11	4,441	0.06
טאואר	0.08	342	0.05
קמטק	0.07	162	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	24,383	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
אלקו	0.01	18	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
דלר0360.0M505-מכירה	-0.26	20	0
דלר0365.0M505-מכירה	-1.16	60	0.02
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.26	-800,000	-0.02