פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.19	-1.46
תחילת השנה	-2.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.51	1,475,360	1.42
נורסטאר אגח יג	2.38	1,263,601	1.35
דלק קב אגח לט	2.33	1,253,000	1.32
מור סל NASDAQ 100	2.21	11,691	1.25
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.11	320,000	0.03
ממשלתי שקלי 0829	1.83	1,004,139	1.04
אלוני חץ אגח יג	1.78	1,044,000	1.01
עזריאלי אגח ח	1.71	990,000	0.97
שוב אנרגיה אגח א	1.62	864,000	0.92
לייטסטון אגח ג	1.59	882,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.88
NASD100 MICRO EMINJun25	1.53	6	0
ממשלתי שקלי 0142	1.4	722,150	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	810,000	0.75
חשמל אגח 33	1.33	792,000	0.75
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.29	7	0
ישראל קנדה אגח ח	1.26	684,000	0.71
אקסטל אגח ד	1.23	696,692	0.7
בית זיקוק אגח 2	1.23	648,000	0.7
כלל הון אגח יג	1.22	688,840	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.2	575,439	0.68
נאוויטס פטרו אגח ג	1.15	648,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	1.12	604,038	0.63
פניקס הון אגח יג	1.12	612,000	0.64
בי קומיונק אגח ז	1.11	599,940	0.63
ישראל קנדה אגח ז	1.11	636,566	0.63
מור סל S&P 500	1.03	5,697	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.03	798,150	0.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	558,049	0.58
נכסים ובנ אגח ט	1.03	606,368	0.58
ג'י סיטי אגח יח	1.02	540,000	0.58
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	12,800	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	1	560,000	0.56
נכסים בנ אגח יא	0.99	540,000	0.56
לייטסטון אגח ו	0.99	560,000	0.56
להב אגח ג	0.98	509,353	0.56
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.97	144,000	0.55
נמקו אגח ב	0.96	559,900	0.55
ALPHABET INC-CL C	0.96	930	0.54
פסיפיק אגח ד	0.94	620,000	0.53
נמקו אגח ה	0.94	505,000	0.53
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.94	140,000	0.53
צור אגח יב	0.93	486,000	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.93	504,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.91	522,001	0.51
סילברסטין אגח ב	0.9	522,000	0.51
דלק קב אגח לז	0.83	450,001	0.47
דלק נכסים אגח א	0.83	426,600	0.47
פתאל החז אגח ג	0.81	513,494	0.46
בזן אגח יג	0.81	450,000	0.46
דליה אגח ב	0.79	426,316	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.79	450,000	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.78	432,049	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.76	200	0.43
אנלייט אנ אגח ז	0.75	440,000	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.74	409,860	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.72	378,000	0.41
עזריאלי אגח ז	0.67	382,377	0.38
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.66	6,909	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.66	360,000	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	324,000	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.65	321,884	0.37
נמקו אגח ג	0.62	342,000	0.35
דלק קב אגח מ	0.61	349,000	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.61	352,000	0.35
דיסק השק אגח י	0.61	348,140	0.35
MICROSOFT CORP	0.61	245	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.6	339,000	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.56	306,000	0.31
דוראל אגח ב	0.55	288,000	0.31
נייס	0.55	552	0.31
כלל הון אגח יב	0.54	360,000	0.3
טבע	0.53	5,395	0.3
אלבר אגח יט	0.52	275,295	0.3
יוניברסל אגח ו	0.52	297,932	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.52	3,258	0.3
חשמל אגח 35	0.51	270,000	0.29
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.5	4,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.5	270,000	0.28
NVIDIA CORP	0.49	670	0.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	57,440	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	268,531	0.27
צור אגח י	0.48	234,001	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	245,548	0.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,710	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.46	241,777	0.26
סלקום אגח יג	0.45	256,500	0.26
גב ים אגח ח	0.45	287,858	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.41	221,626	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	195,750	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.39	216,000	0.22
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.39	9,900	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.39	250,000	0.22
עזריאלי קבוצה	0.38	856	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	217,000	0.21
בוני תכון אגח כב	0.38	218,000	0.22
או פי סי אגח ג	0.37	230,791	0.21
אלביט מערכות	0.35	138	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.35	190,000	0.2
רנט איט אגח א	0.34	180,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.34	180,000	0.19
צור אגח יא	0.34	180,000	0.19
אמות אגח ט	0.33	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.33	188,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.33	196,000	0.18
אדמה אגח ב	0.32	124,617	0.18
מגה אור אגח ז	0.32	154,286	0.18
סטרוברי אגח ג	0.32	179,384	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.17
נובה	0.31	259	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.31	165,000	0.17
פסיפיק אגח ג	0.31	166,500	0.17
ג'י סיטי	0.31	15,418	0.18
קסם ETF ת"א SME60	0.29	2,248	0.16
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.29	420	0.16
MTF סל ת"א 90	0.28	4,403	0.16
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.28	15,325	0.16
דליה אגח א	0.28	144,829	0.16
אדגר אגח י	0.28	135,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	145,800	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	136,422	0.15
נקסט ויז'ן	0.26	1,746	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.26	144,000	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.26	132,840	0.15
מגה אור אגח ט	0.25	134,182	0.14
פועלים	0.25	2,805	0.14
מזרחי טפחות	0.25	845	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	139,000	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.23	129,600	0.13
פמס	0.23	750	0.13
גירון אגח ז	0.22	115,364	0.13
הפניקס	0.22	1,768	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.21	103,765	0.12
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	486	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	2,199	0.11
ארית תעשיות	0.2	6,678	0.11
לאומי	0.2	2,264	0.11
לייטסטון אגח ד	0.19	108,000	0.11
אדגר אגח יא	0.19	94,500	0.11
איי.סי.אל	0.19	5,246	0.11
אלוני חץ	0.19	3,645	0.11
שופרסל	0.19	3,120	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.18	104,728	0.1
או פי סי אגח ב	0.17	84,580	0.1
נמקו אגח ד	0.17	90,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.16	105,750	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	86,410	0.08
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.15	9,000	0.09
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	20,000	0.08
מנרב אגח ד	0.15	80,001	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.15	72,516	0.08
סלקום	0.14	3,600	0.08
מספנות ישראל	0.14	663	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	93,601	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.14	84,420	0.08
נכסים ובנין	0.14	372	0.08
פז אנרגיה	0.13	144	0.07
ישרס אגח טז	0.13	64,747	0.07
פרופדו	0.12	3,302	0.07
נורסטאר	0.12	7,200	0.07
דלק קבוצה	0.11	104	0.06
רציו מימון אגח ד	0.11	54,720	0.06
דמרי אגח י	0.11	63,545	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.11	62,464	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.11	72,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.1	47,925	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.1	4,441	0.06
טאואר	0.08	342	0.04
QUALCOMM INC	0.07	72	0.04
קמטק	0.06	162	0.03
צילו-בלו	0.06	9,000	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.04	3,528	0.01
אירודרום קבוצה	0.04	54,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
אלקו	0	18	0
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-800,000	-0.1