פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.55
תחילת השנה	-1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	2.59	1,682,213	1.76
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	2.06	4	0
פיקדון בבנק מסוים	2	0	1.36
ממשלתי שקלי 0330	1.97	1,496,882	1.34
ממשלתי שקלי 0432	1.8	1,401,311	1.22
ממשלתי שקלי 0537	1.79	1,566,086	1.22
ממשלתי שקלי 0142	1.7	1,001,725	1.15
עזריאלי אגח ח	1.51	990,000	1.03
ג'י סיטי אגח יד	1.42	1,000,314	0.97
דלק קב אגח לט	1.4	868,585	0.95
אלוני חץ אגח יג	1.3	872,508	0.88
ממשלתי שקלי 1035	1.29	856,467	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	775,645	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	1.22	743,762	0.83
חשמל אגח 33	1.18	792,000	0.8
ממשלתי שקלי 0335	1.14	781,291	0.78
נורסטאר אגח יד	1.13	803,245	0.77
לייטסטון אגח ג	1.1	731,064	0.75
שוב אנרגיה אגח א	1.09	686,730	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.06	684,000	0.72
ג'י סיטי אגח טז	1.06	672,743	0.72
נורסטאר אגח יג	1.04	670,741	0.7
אקסטל אגח ד	1.02	696,692	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1	556,876	0.68
ממשלתי צמוד 1028	1	642,438	0.68
ישפרו אגח ד	0.99	670,000	0.67
מהדרין אגח ב	0.99	678,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.66
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.96	9,101	0.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	628,410	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.9	576,001	0.61
לייטסטון אגח ז	0.89	618,000	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	560,000	0.58
פתאל אירו אגח ו	0.85	556,114	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.83	540,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.82	560,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	550,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.81	503,365	0.55
צור אגח יב	0.8	486,000	0.54
להב אגח ג	0.77	466,907	0.52
נמקו אגח ו	0.75	499,000	0.51
נמקו אגח ה	0.74	472,378	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.73	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.73	500,000	0.5
אלטיטיוד אגח ב	0.72	483,841	0.49
אקרו אגח ב	0.72	494,000	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.71	444,024	0.48
דליה אגח ב	0.7	430,882	0.47
דלק נכסים אגח א	0.69	415,800	0.47
כלל הון אגח יג	0.69	446,015	0.47
אדמה אגח ב	0.68	294,524	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.66	445,597	0.45
פניקס הון אגח יג	0.63	410,597	0.43
צור אגח יג	0.63	412,167	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	378,000	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.62	414,364	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.61	9,548	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.6	377,610	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	397,782	0.41
פתאל החז אגח ג	0.59	435,823	0.4
צרפתי אגח יד	0.59	400,000	0.4
אספן גרופ אגח יא	0.59	400,000	0.4
עזריאלי אגח ז	0.58	374,573	0.39
מנורה הון התח י COCO	0.56	356,771	0.38
דלק קב אגח מ	0.54	349,000	0.36
בזן אגח יג	0.52	340,763	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	324,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	323,097	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.51	339,000	0.35
סילברסטין אגח ב	0.5	348,174	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.5	329,839	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.5	2,561	0.34
ממשלתי שקלי 0347	0.47	352,334	0.32
הבורסה לניע בתא	0.47	2,293	0.32
דוראל אגח ב	0.47	288,000	0.32
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.47	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.46	100,000	0.31
חשמל אגח 35	0.45	270,000	0.3
ג'י.אף.אי אגח ו	0.45	385,787	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.45	298,000	0.3
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.45	100,000	0.31
אלדן תחבורה אגח י	0.44	297,779	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	261,706	0.29
מנרב אגח ו	0.43	287,475	0.29
או פי סי אנרגיה	0.41	2,592	0.28
דוראל אנרגיה	0.41	4,760	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.41	100,000	0.28
עזריאלי קבוצה	0.4	646	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.39	234,061	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	221,426	0.27
איילון	0.38	1,900	0.26
סונול נד אגח א	0.37	238,000	0.25
ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	0.37	632	0.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	239,000	0.25
צור אגח י	0.36	203,807	0.25
מגה אור אגח ט	0.34	207,897	0.23
מליסרון אגח כא	0.34	203,842	0.23
הפניקס	0.34	1,384	0.23
בוני תיכון אגח כב	0.33	218,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	180,272	0.22
מגדל ביטוח	0.31	12,895	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	188,884	0.21
אלבר אגח יט	0.31	190,589	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.31	190,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	211,575	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.31	935	0.21
דלק קבוצה	0.3	190	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.3	185,548	0.2
אנלייט אנרגיה	0.3	967	0.2
דור אלון אגח ח	0.29	184,404	0.2
רנט איט אגח א	0.29	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.29	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
פמס	0.29	750	0.2
מספנות ישראל	0.28	1,347	0.19
בזק	0.28	25,420	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.28	179,067	0.19
לאומי	0.28	2,721	0.19
מיטב השקעות	0.27	1,664	0.18
טאואר	0.27	342	0.18
מגה אור אגח ז	0.27	154,483	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,443	0.19
משק אנרגיה	0.27	17,030	0.19
נופר אנרג'י	0.27	1,232	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.18
או פי סי אגח ג	0.27	192,326	0.18
לייטסטון אגח ה	0.27	180,000	0.19
אדגר אגח יא	0.27	155,600	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.27	161,945	0.19
טבע	0.27	2,019	0.19
צור אגח יא	0.27	162,000	0.19
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.27	650	0.18
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.27	1,073	0.18
NVIDIA CORP	0.27	355	0.19
אלביט מערכות	0.26	67	0.18
קמטק	0.26	374	0.17
פז אנרגיה	0.26	227	0.18
נקסט ויז'ן	0.26	575	0.18
אאורה אגח יז	0.26	160,000	0.18
דיסק השק אגח י	0.26	174,279	0.18
ALCOA CORP	0.26	872	0.17
סטרוברי אגח ג	0.25	166,258	0.17
מנרב אגח ד	0.25	152,471	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.25	9,281	0.17
מזרחי טפחות	0.25	742	0.17
אנרג'יאן	0.24	4,397	0.16
אפקון החזקות	0.24	404	0.17
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.24	818	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.23	486	0.16
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.16
הראל השקעות	0.23	879	0.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.23	60	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	144,000	0.15
דליה אגח א	0.21	124,139	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	129,600	0.14
BOEING CO/THE	0.21	237	0.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.21	186	0.14
MICROSOFT CORP	0.21	123	0.14
אנליסט	0.2	1,109	0.14
MTF סל ת"א 90	0.2	2,666	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	129,074	0.14
סמארט שוטר	0.2	7,379	0.13
אפקון החז אגח ד	0.2	114,528	0.14
פועלים	0.2	1,881	0.14
פרטנר	0.19	3,692	0.13
נובה	0.19	97	0.13
סלקום	0.19	3,785	0.13
מור השקעות	0.19	3,606	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.19	129,000	0.13
להב	0.19	11,968	0.13
AMAZON.COM INC	0.19	207	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	77	0.13
אלוני חץ	0.18	3,645	0.12
נכסים ובנין	0.18	372	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.18	144	0.12
MICRON TECHNOLOGY INC	0.18	120	0.12
SOUTHERN COPPER CORP	0.18	244	0.12
WESTERN DIGITAL CORP	0.18	157	0.12
גירון אגח ז	0.17	103,430	0.12
פתאל החזקות	0.17	205	0.12
ג'י סיטי	0.17	9,668	0.11
AMPHENOL CORP-CL A	0.17	306	0.12
לייטסטון אגח ד	0.16	106,650	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.16	102,944	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	90,948	0.11
BROADCOM INC	0.16	120	0.11
INTEL CORP	0.16	835	0.11
אדגר	0.15	23,008	0.1
ארית תעשיות	0.15	2,284	0.1
דיסקונט	0.15	3,251	0.1
ישראכרט	0.14	6,791	0.09
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
קווליטאו	0.13	168	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
פרופדו	0.11	3,302	0.07
סולרום החז	0.1	6,162	0.07
AEROVIRONMENT INC	0.09	108	0.06
או פי סי אגח ב	0.08	46,690	0.06
הום ביוגז	0.05	60,795	0.03
FIGMA INC-CL A	0.04	468	0.03
אלה פקדון אגח ט	0.02	12,065	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
ג'י סיטי אגח כא	0	481	0
ישרס אגח טז	0	1,184	0
דלר0310.0M604-מכירה	-1.96	309	0.03