פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	-4.37
תחילת השנה	3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	1.85
מקמ 816	2.69	1,665,150	1.61
ג'י סיטי אגח יד	2.15	1,284,127	1.28
דלק קב אגח לט	1.88	1,043,120	1.13
ממשלתי שקלי 0432	1.87	1,314,972	1.12
עזריאלי אגח ח	1.73	990,000	1.03
ממשלתי שקלי 0142	1.68	860,317	1.01
אלוני חץ אגח יג	1.55	909,000	0.93
לייטסטון אגח ג	1.51	882,000	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.48	994,939	0.88
נורסטאר אגח יג	1.44	787,261	0.86
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	743,762	0.85
שוב אנרגיה אגח א	1.41	777,600	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.4	775,645	0.84
חשמל אגח 33	1.34	792,000	0.8
דלר0335.0M510-רכישה	1.29	141	0.02
ישראל קנדה אגח ח	1.21	684,000	0.73
כלל הון אגח יג	1.2	688,840	0.72
אקסטל אגח ד	1.17	696,692	0.7
ג'י סיטי אגח כא	1.17	685,481	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	556,876	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	710,000	0.68
נורסטאר אגח יד	1.13	655,522	0.68
בית זיקוק אגח 2	1.04	576,001	0.62
ALPHABET INC-CL C	1.01	744	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	560,000	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.97	585,459	0.58
ממשלתי שקלי 0829	0.96	556,139	0.57
NVIDIA CORP	0.96	954	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	114,177	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.95	540,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.95	560,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.56
פתאל אירו אגח ו	0.94	556,114	0.56
להב אגח ג	0.92	488,130	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.91	503,365	0.54
צור אגח יב	0.91	486,000	0.54
נמקו אגח ה	0.87	488,689	0.52
סילברסטין אגח ב	0.86	522,000	0.52
נמקו אגח ו	0.86	499,000	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.84	493,921	0.5
אקרו אגח ב	0.83	494,000	0.5
אדמה אגח ב	0.82	321,299	0.49
דלק נכסים אגח א	0.79	415,800	0.47
ת003120M510-35רכישה	0.77	4	0.02
דליה אגח ב	0.75	414,474	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	182	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.74	445,597	0.44
פתאל החז אגח ג	0.73	474,658	0.44
צור אגח יג	0.72	412,167	0.43
פניקס הון אגח יג	0.71	410,597	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	378,000	0.42
עזריאלי אגח ז	0.65	374,573	0.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	1,940	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.64	324,000	0.38
בזן אגח יג	0.61	351,302	0.36
דלק קב אגח מ	0.6	349,000	0.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.6	385,787	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.6	356,771	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.59	326,103	0.35
ממשלתי שקלי 0335	0.59	347,247	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	323,097	0.35
דיסק השק אגח י	0.59	348,140	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.58	339,000	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.53	293,760	0.32
דוראל אגח ב	0.53	288,000	0.32
ORACLE CORP	0.53	340	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	261,393	0.31
MICROSOFT CORP	0.52	184	0.31
MTF סל ת"א 90	0.51	6,411	0.3
חשמל אגח 35	0.51	270,000	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.51	298,000	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.5	322,598	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	6,873	0.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.49	261,706	0.29
מנרב אגח ו	0.49	287,475	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.48	264,555	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.47	270,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.47	280,000	0.28
יוניברסל אגח ו	0.46	273,104	0.27
כלל הון אגח יב	0.45	308,865	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	237,919	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.44	221,426	0.26
אלבר אגח יט	0.43	232,942	0.26
MTF סל ת"א 35	0.42	5,790	0.25
סונול נד אגח א	0.41	238,000	0.24
שפיר הנדס אגח ד	0.41	239,000	0.24
צור אגח י	0.41	203,807	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.4	312,083	0.24
דור אלון אגח ח	0.4	220,483	0.24
מליסרון אגח כא	0.4	208,110	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.39	201,204	0.23
הבורסה לניע בתא	0.38	2,976	0.23
מגה אור אגח ט	0.38	207,897	0.23
אדגר אגח יא	0.38	194,500	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.37	203,587	0.22
אאורה אגח יז	0.37	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.37	213,993	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	217,000	0.22
בוני תכון אגח כב	0.37	218,000	0.22
עזריאלי קבוצה	0.35	635	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	188,884	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.35	190,000	0.21
דלק קבוצה	0.34	251	0.2
או פי סי אגח ג	0.34	214,306	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.34	189,600	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	10,138	0.2
רנט איט אגח א	0.33	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.33	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.33	188,000	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.33	196,000	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	2,810	0.19
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.32	2,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.32	180,000	0.19
מגה אור אגח ז	0.31	154,483	0.18
מזרחי טפחות	0.31	845	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.3	165,000	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	1,866	0.18
צור אגח יא	0.3	162,000	0.18
ת003120M510-35מכירה	0.3	-4	-0.01
MTF סל תל בונד צמודות	0.29	39,554	0.17
טבע	0.29	2,679	0.17
סטרוברי אגח ג	0.28	166,258	0.17
אפקון החז אגח ד	0.28	143,160	0.17
או פי סי אנרגיה	0.27	3,100	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	145,800	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.27	935	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.27	9,287	0.16
הפניקס	0.27	1,282	0.16
דליה אגח א	0.26	134,484	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	136,422	0.16
ארית תעשיות	0.26	3,528	0.16
לאומי	0.26	2,410	0.16
נובה	0.25	145	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.25	486	0.15
נקסט ויז'ן	0.25	980	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.25	144,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.25	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.25	150,000	0.15
בזק	0.25	23,155	0.15
פמס	0.25	750	0.15
נכסים ובנין	0.25	372	0.15
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.24	6,544	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	139,000	0.14
איילון	0.24	2,152	0.15
אלוני חץ	0.24	3,645	0.14
PALO ALTO NETWORKS INC	0.23	200	0.13
קמטק	0.22	374	0.13
גירון אגח ז	0.22	115,364	0.13
סלקום	0.21	3,785	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.21	129,000	0.13
פורמולה מערכות	0.21	275	0.13
פועלים	0.21	1,881	0.13
פרטנר	0.2	3,836	0.12
ג'י סיטי	0.2	9,668	0.12
אלביט מערכות	0.19	67	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,041	0.12
פתאל החזקות	0.19	205	0.11
אדגר	0.19	23,008	0.12
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.19	576	0.12
לייטסטון אגח ד	0.18	108,000	0.11
NEBIUS GROUP NV	0.18	300	0.11
קנדה גלובל	0.17	8,619	0.1
פז אנרגיה	0.16	144	0.1
נמקו אגח ד	0.16	90,000	0.1
הראל השקעות	0.16	879	0.1
דיסקונט	0.16	2,865	0.09
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.16	868	0.1
נייס	0.15	186	0.09
מספנות ישראל	0.14	663	0.08
אדגר אגח יג	0.14	77,873	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.14	70,015	0.08
OKLO INC	0.14	218	0.08
APPLIED DIGITAL CORP	0.14	1,153	0.08
SYNCHRONY FINANCIAL	0.14	336	0.08
טאואר	0.13	342	0.08
מנרב אגח ד	0.13	70,002	0.08
נורסטאר	0.13	7,200	0.08
פרופדו	0.12	3,302	0.07
צור	0.12	6,814	0.07
NANO NUCLEAR ENERGY INC	0.12	572	0.07
ישרס אגח טז	0.11	56,050	0.07
או פי סי אגח ב	0.1	50,123	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.1	62,464	0.06
ARCHER AVIATION INC-A	0.09	1,693	0.05
FIGMA INC-CL A	0.09	318	0.06
JOBY AVIATION INC	0.08	953	0.05
QXO INC	0.08	800	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	24,383	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	25,153	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-545,537	0