פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.68	0.42
תחילת השנה	-1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	5.25	3,360,456	3.56
ממשלתי שקלי 0330	2.28	1,690,271	1.55
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.92	414,079	0
ממשלתי צמוד 1028	1.83	1,179,899	1.24
ממשלתי שקלי 0432	1.72	1,314,972	1.16
עזריאלי אגח ח	1.53	990,000	1.04
דלק קב אגח לט	1.4	868,585	0.95
אלוני חץ אגח יג	1.3	872,508	0.88
ג'י סיטי אגח יד	1.3	1,000,314	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	775,645	0.86
פועלים הת נד יג (COCO)	1.24	743,762	0.84
חשמל אגח 33	1.2	792,000	0.81
שוב אנרגיה אגח א	1.1	686,730	0.75
לייטסטון אגח ג	1.09	731,064	0.74
נורסטאר אגח יג	1.07	754,584	0.73
ישראל קנדה אגח ח	1.07	684,000	0.72
ג'י סיטי אגח כא	1.04	755,481	0.71
נורסטאר אגח יד	1.03	803,245	0.7
ממשלתי שקלי 0142	1	580,149	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	1	556,876	0.68
ממשלתי שקלי 0537	1	854,275	0.68
אקסטל אגח ד	1	696,692	0.68
ישפרו אגח ד	1	670,000	0.68
מהדרין אגח ב	1	678,000	0.68
WTI CRUDE FUTURE Apr26	0.91	3	0
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	628,410	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.9	576,001	0.61
לייטסטון אגח ז	0.89	618,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.88	556,114	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	560,000	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.86	585,459	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.83	540,000	0.57
צור אגח יב	0.83	486,000	0.56
לייטסטון אגח ו	0.83	560,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	550,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.81	503,365	0.55
להב אגח ג	0.76	466,907	0.52
נמקו אגח ו	0.75	499,000	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.74	488,881	0.5
נמקו אגח ה	0.74	472,378	0.5
אקרו אגח ב	0.74	494,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.71	444,024	0.48
כלל הון אגח יג	0.71	446,015	0.48
דלק נכסים אגח א	0.7	415,800	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.7	452,444	0.48
דליה אגח ב	0.68	414,474	0.46
אדמה אגח ב	0.67	294,524	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.66	445,597	0.45
פתאל החז אגח ג	0.65	474,658	0.44
צור אגח יג	0.64	412,167	0.43
פניקס הון אגח יג	0.63	410,597	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.62	9,548	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	378,000	0.42
קנדה גלוב אגח א	0.62	414,364	0.42
NVIDIA CORP	0.61	715	0.42
צרפתי אגח יד	0.59	400,000	0.4
אספן גרופ אגח יא	0.59	400,000	0.4
עזריאלי אגח ז	0.58	374,573	0.4
מנורה הון התח י COCO	0.57	356,771	0.38
בזן אגח יג	0.56	351,302	0.38
דלק קב אגח מ	0.54	349,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.53	805	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	324,000	0.36
MTF סל תל בונד צמודות	0.51	77,839	0.35
דוראל אנרגיה	0.51	5,706	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.51	329,839	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	323,097	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.51	339,000	0.34
סילברסטין אגח ב	0.5	348,174	0.34
אלדן תחבורה אגח י	0.5	330,865	0.34
ממשלתי שקלי 1035	0.5	327,341	0.34
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.48	100,000	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.47	293,760	0.32
דוראל אגח ב	0.47	288,000	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	300,000	0.32
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.47	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.47	100,000	0.32
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.46	100,000	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.46	152	0.31
או פי סי אנרגיה	0.45	3,100	0.31
חשמל אגח 35	0.45	270,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	261,706	0.3
מנרב אגח ו	0.44	287,475	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.44	298,000	0.3
טבע	0.43	2,717	0.29
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.43	100,000	0.29
ג'י.אף.אי אגח ו	0.42	385,787	0.29
איילון	0.41	2,152	0.28
הפניקס	0.41	1,746	0.28
ALPHABET INC-CL C	0.41	288	0.28
מיטב השקעות	0.4	2,359	0.27
הבורסה לניע בתא	0.39	1,744	0.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	221,426	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.38	234,061	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	239,000	0.26
משק אנרגיה	0.37	22,358	0.25
סונול נד אגח א	0.37	238,000	0.25
צור אגח י	0.36	203,807	0.24
MICROSOFT CORP	0.35	186	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.23
מגה אור אגח ט	0.34	207,897	0.23
מליסרון אגח כא	0.34	203,842	0.23
אדגר אגח יא	0.34	194,500	0.23
בוני תיכון אגח כב	0.33	218,000	0.22
מגדל ביטוח	0.32	12,895	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	2,810	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.32	935	0.22
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.32	1,073	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	188,884	0.21
אלבר אגח יט	0.31	190,589	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.31	190,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	211,575	0.21
בזק	0.31	25,420	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	180,272	0.21
אנלייט אנרגיה	0.31	967	0.21
ISHARES U.S. OIL & GAS EXPLO	0.31	632	0.21
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.31	1,218	0.21
מספנות ישראל	0.3	1,347	0.2
נופר אנרג'י	0.3	1,232	0.2
או פי סי אגח ג	0.3	214,306	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.3	185,548	0.2
פמס	0.3	750	0.2
AMAZON.COM INC	0.3	310	0.2
קמטק	0.29	374	0.2
דור אלון אגח ח	0.29	184,404	0.2
רנט איט אגח א	0.29	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.29	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.29	188,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.28	179,067	0.19
דלק קבוצה	0.27	190	0.18
מגה אור אגח ז	0.27	154,483	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.27	180,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.27	161,945	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.27	9,281	0.18
לאומי	0.27	2,410	0.18
צור אגח יא	0.27	162,000	0.18
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.27	650	0.19
פז אנרגיה	0.26	227	0.17
נקסט ויז'ן	0.26	494	0.18
אאורה אגח יז	0.26	160,000	0.18
דיסק השק אגח י	0.26	174,279	0.18
מזרחי טפחות	0.26	742	0.17
ALCOA CORP	0.26	872	0.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.26	60	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.25	1,443	0.17
סטרוברי אגח ג	0.25	166,258	0.17
אפקון החז אגח ד	0.25	143,160	0.17
BOEING CO/THE	0.25	237	0.17
אלביט מערכות	0.24	67	0.16
אנרג'יאן	0.24	4,397	0.16
SOUTHERN COPPER CORP	0.24	245	0.17
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.24	2,237	0.16
דליה אגח א	0.23	134,484	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.16
MICRON TECHNOLOGY INC	0.23	120	0.16
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.23	2,636	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	486	0.15
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	1,116	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.22	144,000	0.15
פועלים	0.22	1,881	0.15
פרטנר	0.21	3,692	0.14
מור השקעות	0.21	3,606	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	129,600	0.14
אפקון החזקות	0.21	404	0.14
הראל השקעות	0.21	879	0.14
AMPHENOL CORP-CL A	0.21	306	0.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.21	186	0.14
WESTERN DIGITAL CORP	0.21	157	0.14
טאואר	0.2	342	0.14
נובה	0.2	97	0.13
סלקום	0.2	3,785	0.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	129,074	0.14
אלוני חץ	0.2	3,645	0.13
פתאל החזקות	0.19	205	0.13
נכסים ובנין	0.19	372	0.13
גירון אגח ז	0.18	103,430	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.18	129,000	0.12
INTEL CORP	0.18	835	0.12
קווליטאו	0.17	168	0.11
להב	0.17	11,968	0.12
ארית תעשיות	0.17	1,901	0.11
אנליסט	0.16	789	0.11
לייטסטון אגח ד	0.16	106,650	0.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.16	102,944	0.11
דיסקונט	0.16	2,865	0.11
ORACLE CORP	0.16	230	0.11
אדגר	0.15	23,008	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	90,948	0.1
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.1
קנדה גלובל	0.13	8,619	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
AEROVIRONMENT INC	0.13	108	0.09
BROADCOM INC	0.13	90	0.09
סולרום החז	0.12	6,162	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.12	70,015	0.08
פרופדו	0.11	3,302	0.08
ג'י סיטי	0.11	9,668	0.08
מנרב אגח ד	0.11	70,002	0.08
או פי סי אגח ב	0.09	50,123	0.06
FIGMA INC-CL A	0.07	468	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
הום ביוגז	0.06	60,795	0.04
אלה פקדון אגח ט	0.02	12,065	0.01
צור	0.01	486	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
אוריון	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1,184	0
ת004070M603-35מכירה	-1.8	15	0.07
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-400,246	0.04
דלר0312.5M603-רכישה	-2.71	-207	-0.05
דלר0312.5M603-מכירה	-3.82	380	0.07