פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.39	0.59
תחילת השנה	5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	5	3,324,937	3.3
ג'י סיטי אגח יד	1.98	1,284,127	1.31
ממשלתי שקלי 0330	1.92	1,408,444	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.2
דלק קב אגח לט	1.74	1,043,120	1.15
ממשלתי שקלי 0432	1.72	1,314,972	1.14
עזריאלי אגח ח	1.59	990,000	1.05
ממשלתי שקלי 0142	1.56	860,317	1.03
מקמ 816	1.46	993,753	0.96
אלוני חץ אגח יג	1.44	909,000	0.95
ממשלתי שקלי 0829	1.44	912,140	0.95
לייטסטון אגח ג	1.34	882,000	0.88
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	743,762	0.87
נורסטאר אגח יג	1.3	787,261	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.3	775,645	0.86
שוב אנרגיה אגח א	1.29	777,600	0.85
חשמל אגח 33	1.24	792,000	0.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.17	17,873	0.77
MTF סל ת"א 90	1.14	15,201	0.75
ישראל קנדה אגח ח	1.12	684,000	0.74
כלל הון אגח יג	1.11	688,840	0.74
אקסטל אגח ד	1.07	696,692	0.71
ג'י סיטי אגח כא	1.07	685,481	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	710,000	0.68
נורסטאר אגח יד	1.02	655,522	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	556,876	0.67
ALPHABET INC-CL C	1.01	744	0.67
NVIDIA CORP	0.97	954	0.64
ממשלתי שקלי 0335	0.96	612,218	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.92	576,001	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	560,000	0.6
פתאל אירו אגח ו	0.88	556,114	0.58
נכסים ובנ אגח ט	0.88	585,459	0.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.87	114,177	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.87	540,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.87	560,000	0.57
צור אגח יב	0.85	486,000	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.83	503,365	0.55
להב אגח ג	0.83	488,130	0.55
סילברסטין אגח ב	0.79	522,000	0.52
נמקו אגח ו	0.79	499,000	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.77	493,921	0.51
אקרו אגח ב	0.77	494,000	0.51
אדמה אגח ב	0.76	321,299	0.5
נמקו אגח ה	0.75	472,378	0.5
דלק נכסים אגח א	0.72	415,800	0.47
דליה אגח ב	0.7	414,474	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.68	445,597	0.45
פתאל החז אגח ג	0.67	474,658	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	182	0.45
צור אגח יג	0.66	412,167	0.43
פניקס הון אגח יג	0.65	410,597	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	378,000	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	1,940	0.4
עזריאלי אגח ז	0.6	374,573	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	324,000	0.38
בזן אגח יג	0.56	351,302	0.37
דלק קב אגח מ	0.56	349,000	0.37
ג'י.אף.אי אגח ו	0.55	385,787	0.36
מנורה הון התח י COCO	0.55	356,771	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.54	326,103	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	323,097	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.53	339,000	0.35
דיסק השק אגח י	0.53	348,140	0.35
דוראל אגח ב	0.49	288,000	0.32
MICROSOFT CORP	0.49	184	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.48	293,760	0.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.47	14,500	0.31
חשמל אגח 35	0.47	270,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	261,393	0.31
ממשלתי שקלי 0347	0.46	322,598	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.46	298,000	0.3
ORACLE CORP	0.46	340	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	261,706	0.3
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	3,003	0.29
מנרב אגח ו	0.45	287,475	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.44	264,555	0.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	270,000	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.43	280,000	0.28
כלל הון אגח יב	0.42	308,865	0.28
יוניברסל אגח ו	0.42	273,104	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.41	237,919	0.27
אלבר אגח יט	0.39	232,942	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	221,426	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	239,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.37	312,083	0.24
סונול נד אגח א	0.37	238,000	0.25
צור אגח י	0.37	203,807	0.25
דור אלון אגח ח	0.36	220,483	0.24
מליסרון אגח כא	0.36	208,110	0.24
מגה אור אגח ט	0.35	207,897	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.35	201,204	0.23
הבורסה לניע בתא	0.34	2,976	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.34	203,587	0.22
אאורה אגח יז	0.34	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.34	213,993	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	217,000	0.22
בוני תכון אגח כב	0.34	218,000	0.22
אדגר אגח יא	0.34	194,500	0.23
עזריאלי קבוצה	0.33	635	0.22
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.32	2,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	188,884	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.32	190,000	0.21
פורמולה מערכות	0.32	450	0.21
או פי סי אגח ג	0.31	214,306	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.31	196,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.31	189,600	0.2
רנט איט אגח א	0.3	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.3	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.3	188,000	0.2
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.3	1,100	0.2
MTF סל ת"א 35	0.29	4,344	0.19
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.29	650	0.19
INTEL CORP	0.29	1,400	0.19
או פי סי אנרגיה	0.28	3,100	0.18
מגה אור אגח ז	0.28	154,483	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,810	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.28	165,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.28	180,000	0.19
צור אגח יא	0.28	162,000	0.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.28	186	0.19
MTF סל תל בונד צמודות	0.27	39,554	0.18
סטרוברי אגח ג	0.26	166,258	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.26	935	0.17
אפקון החז אגח ד	0.26	143,160	0.17
דלק קבוצה	0.25	190	0.16
נובה	0.25	145	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	145,800	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	136,422	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.24	9,287	0.16
לאומי	0.24	2,410	0.16
מזרחי טפחות	0.24	742	0.16
נכסים ובנין	0.24	372	0.16
הפניקס	0.24	1,282	0.16
קמטק	0.23	374	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.23	486	0.15
דליה אגח א	0.23	134,484	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.23	144,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.15
ארית תעשיות	0.23	3,528	0.15
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.22	6,544	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	139,000	0.15
איילון	0.22	2,152	0.15
אלוני חץ	0.22	3,645	0.15
מספנות ישראל	0.21	1,080	0.14
נקסט ויז'ן	0.21	980	0.14
פמס	0.21	750	0.14
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	200	0.14
סלקום	0.2	3,785	0.13
גירון אגח ז	0.2	115,364	0.13
פרטנר	0.19	3,836	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.19	129,000	0.13
טבע	0.19	1,949	0.13
פועלים	0.19	1,881	0.12
NEBIUS GROUP NV	0.19	300	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,041	0.12
פתאל החזקות	0.18	205	0.12
אדגר	0.18	23,008	0.12
אנרג'יאן	0.17	2,694	0.11
לייטסטון אגח ד	0.17	108,000	0.11
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.17	576	0.11
BROADCOM INC	0.17	90	0.11
קנדה גלובל	0.16	8,619	0.11
אלביט מערכות	0.16	67	0.1
ג'י סיטי	0.16	9,668	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	126	0.11
פז אנרגיה	0.15	144	0.1
הראל השקעות	0.15	879	0.1
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.15	868	0.1
טאואר	0.14	342	0.09
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
בזק	0.14	14,130	0.09
דיסקונט	0.14	2,865	0.09
פרופדו	0.13	3,302	0.08
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.13	70,015	0.08
מנרב אגח ד	0.12	70,002	0.08
נייס	0.12	186	0.08
FIGMA INC-CL A	0.12	468	0.08
SYNCHRONY FINANCIAL	0.12	336	0.08
צור	0.11	6,814	0.07
ישרס אגח טז	0.1	56,050	0.07
נורסטאר	0.1	7,200	0.06
או פי סי אגח ב	0.09	50,123	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.09	62,464	0.06
רציו מימון אגח ד	0.04	25,153	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	24,383	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-545,537	0.03