קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
161.16
מחיר קנייה
161.16
- % החודש:5.04%
- % השנה:10.7%
- % 3 חודשים:24.06%
- % 12 חודשים:19.56%
- סטיית תקן (שנה):23.78
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.32 | 1,614 | -1.29 |
| מק"מ | 4 | 88.6 | 20,050,000 | 19.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.88 | 1,720,587 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.27 | 512,040 | 1.86 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.59 | -160,000 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 202.48 | 22,124,241 | 22.46 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
Collateral
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 129.9 | 2,111 | -1.01 |
| מקמ 715 | 68.57 | 15,500,000 | 15.39 |
| מקמ 815 | 11.68 | 2,650,000 | 2.62 |
| Collateral | 8.27 | 512,040 | 1.86 |
| מקמ 915 | 7.91 | 1,800,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 1,614,501 | 1.61 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 38 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 104,135 | 0.38 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 27 | 0 |
| מקמ 615 | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,951 | 0 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.72 | -28 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.59 | -160,000 | 0.01 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.77 | -45 | -0.05 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.95 | -48 | -0.02 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.26 | -53 | -0.09 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -23.88 | -388 | -0.14 |