קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.91
מחיר קנייה
129.91
- % החודש:-3.63%
- % השנה:-10.76%
- % 3 חודשים:-16.84%
- % 12 חודשים:12.18%
- סטיית תקן (שנה):23.84
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.38 | 1,769 | -0.34 |
| מק"מ | 6 | 96.53 | 26,391,700 | 26.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.11 | 235,154 | 0.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.67 | -155,730 | 0.45 |
| SPOT | 3 | -1.54 | -116,250 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.77 | -210,000 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 196.38 | 26,146,643 | 27.13 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 815
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.74 | 1,526 | -0.27 |
| מקמ 415 | 51.3 | 14,000,000 | 13.9 |
| מקמ 315 | 25 | 6,800,000 | 6.77 |
| מקמ 815 | 9.57 | 2,650,000 | 2.59 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.91 | 123 | -0.09 |
| מקמ 915 | 6.48 | 1,800,000 | 1.76 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.29 | 112 | 0.04 |
| Collateral | 3.11 | 235,154 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 235,376 | 0.84 |
| מקמ 215 | 2.37 | 641,700 | 0.64 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 42 | 0.01 |
| מקמ 715 | 1.81 | 500,000 | 0.49 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,932 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -28,750 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -47,500 | 0 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -24 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.45 | -393,038 | -0.39 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -35 | -0.03 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -2.77 | -210,000 | 0.02 |