קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
150.24
מחיר קנייה
150.34
- % החודש:3.02%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:10.58%
- % 12 חודשים:16.33%
- סטיית תקן (שנה):24.44
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 100.99 | 29,560,000 | 29.43 |
| SWAP מניות | 3 | 100.13 | 2,035 | -1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.46 | 270,000 | 1.01 |
| SPOT | 1 | 2.95 | 230,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.02 | -53,571 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.05 | -160,000 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 205.46 | 29,848,464 | 29.38 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.87 | 2,111 | -1.02 |
| מקמ 415 | 58.91 | 17,170,000 | 17.17 |
| מקמ 615 | 23.16 | 6,800,000 | 6.75 |
| מקמ 815 | 8.96 | 2,650,000 | 2.61 |
| מקמ 915 | 6.07 | 1,800,000 | 1.77 |
| Collateral | 3.46 | 270,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 2.95 | 230,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.19 | 640,000 | 0.64 |
| מקמ 715 | 1.7 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 16,829 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,932 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | -72,332 | -0.07 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | -28 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.05 | -160,000 | -0.01 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.36 | -48 | -0.02 |