קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.66
מחיר קנייה
179.73
- % החודש:2.92%
- % השנה:23.41%
- % 3 חודשים:10.63%
- % 12 חודשים:14.61%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 109.62 | 31,600,000 | 31.35 |
| SWAP מניות | 3 | 99.3 | 1,767 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.06 | 3,162,605 | 3.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.69 | 59,228 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.16 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 219.51 | 34,723,600 | 34.95 |
אחזקות הקרן
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.49 | 1,717 | 0.23 |
| מקמ 1215 | 65.64 | 18,900,000 | 18.77 |
| מקמ 1015 | 22.72 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1115 | 11.15 | 3,200,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 3,160,401 | 3.16 |
| מקמ 916 | 10.11 | 3,000,000 | 2.89 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 27 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 23 | 0.01 |
| Collateral | 0.69 | 59,228 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,971 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 233 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.16 | -100,000 | 0 |