קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.96
מחיר קנייה
225.96
- % החודש:0.07%
- % השנה:27.45%
- % 3 חודשים:14.01%
- % 12 חודשים:64.83%
- סטיית תקן (שנה):16.5
- שארפ (שנה):3.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.7 | 3,245 | 7.18 |
| מק"מ | 4 | 84.94 | 53,320,100 | 53.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.42 | 7,429,308 | 8.38 |
| SPOT | 1 | 0.51 | 101,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.06 | -410,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.57 | -2,102,252 | -6.6 |
| סה"כ | 33 | 186.94 | 58,341,401 | 61.98 |
אחזקות הקרן
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.1 | 1,969 | 5.22 |
| מקמ 516 | 35.79 | 22,500,000 | 22.35 |
| מקמ 316 | 34.92 | 21,820,100 | 21.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.18 | 6,981,623 | 6.98 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.62 | 310 | 0.34 |
| מקמ 916 | 9.44 | 6,000,000 | 5.89 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.45 | 208 | 0.42 |
| מקמ 416 | 4.79 | 3,000,000 | 2.99 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.82 | 123 | 0.2 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.75 | 121 | 0.03 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 81 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 445,675 | 1.4 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 69 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 66 | 0.04 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 51 | 0.1 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 45 | 0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 36 | 0.01 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 34 | 0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 30 | 0.07 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 30 | 0.05 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 27 | 0.04 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 27 | 0.04 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 26 | 0.07 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 25 | 0.08 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 21 | 0.03 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 21 | 0.03 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 20 | 0.06 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 19 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 101,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,010 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.06 | -410,000 | -0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.54 | -114 | 0.28 |
| Collateral | -10.57 | -2,102,252 | -6.6 |