קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
201.14
מחיר קנייה
201.25
- % החודש:-1.62%
- % השנה:13.45%
- % 3 חודשים:-6.59%
- % 12 חודשים:17.27%
- סטיית תקן (שנה):17.55
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.32 | 8,050 | -4.06 |
| מק"מ | 8 | 85.32 | 129,320,000 | 127.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.97 | 19,661,672 | 22.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.48 | 1,239,710 | 3.71 |
| SPOT | 1 | 1.14 | 570,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.41 | -1,700,000 | -0.08 |
| סה"כ | 16 | 200.82 | 149,099,432 | 149.29 |
אחזקות הקרן
S_190826_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 517
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.35 | 7,972 | -4.04 |
| מקמ 517 | 17.04 | 26,000,000 | 25.44 |
| מקמ 717 | 13.69 | 21,000,000 | 20.44 |
| מקמ 1016 | 13.35 | 20,000,000 | 19.93 |
| מקמ 817 | 13.01 | 20,000,000 | 19.42 |
| מקמ 916 | 12.73 | 19,000,000 | 19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.27 | 18,314,141 | 18.31 |
| מקמ 1116 | 11.2 | 16,820,000 | 16.72 |
| מקמ 117 | 3.31 | 5,000,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 1,345,486 | 4.03 |
| Collateral | 2.48 | 1,239,710 | 3.71 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 570,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.99 | 1,500,000 | 1.47 |
| S_190826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 78 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,045 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.41 | -1,700,000 | -0.08 |