קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.18
מחיר קנייה
194.18
- % החודש:9.53%
- % השנה:9.53%
- % 3 חודשים:12.87%
- % 12 חודשים:23.64%
- סטיית תקן (שנה):21.29
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.25 | 1,865 | 0.83 |
| מק"מ | 3 | 81.88 | 25,100,000 | 24.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.3 | 5,236,592 | 5.88 |
| SPOT | 3 | -0.61 | -57,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.14 | -200,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.18 | -390,787 | -1.27 |
| סה"כ | 17 | 193.5 | 29,690,670 | 30.38 |
אחזקות הקרן
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.37 | 1,717 | 0.81 |
| מקמ 1215 | 61.84 | 18,900,000 | 18.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.25 | 4,949,623 | 4.95 |
| מקמ 1115 | 10.5 | 3,200,000 | 3.2 |
| מקמ 916 | 9.54 | 3,000,000 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 284,978 | 0.93 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 40 | -0.01 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 31 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 27 | 0.01 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 27 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 118,000 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,991 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -155,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.14 | -200,000 | 0.01 |
| Collateral | -4.18 | -390,787 | -1.27 |