קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.07
מחיר קנייה
162.14
- % החודש:-1.2%
- % השנה:11.33%
- % 3 חודשים:8.87%
- % 12 חודשים:22.81%
- סטיית תקן (שנה):21.99
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.82 | 1,674 | 0.22 |
| מק"מ | 3 | 91.49 | 23,050,000 | 23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.83 | 1,295,979 | 1.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.53 | 113,909 | 0.38 |
| SPOT | 1 | -1.04 | -78,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.14 | -160,000 | 0.03 |
| סה"כ | 12 | 194.49 | 24,223,562 | 25.1 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.28 | 1,614 | 0.22 |
| מקמ 715 | 61.65 | 15,500,000 | 15.5 |
| מקמ 915 | 19.34 | 4,900,000 | 4.86 |
| מקמ 815 | 10.5 | 2,650,000 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 1,222,042 | 1.22 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 31 | 0.01 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 29 | 0 |
| Collateral | 1.53 | 113,909 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 71,986 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,951 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -78,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.14 | -160,000 | 0.03 |