קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.42
מחיר קנייה
225.42
- % החודש:0.91%
- % השנה:27.15%
- % 3 חודשים:14.49%
- % 12 חודשים:48.8%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):2.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.78 | 3,289 | 1.12 |
| מק"מ | 6 | 92.08 | 56,320,000 | 55.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.65 | 5,499,981 | 5.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.3 | 250,000 | 0.79 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -118,800 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.14 | -410,000 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 200.05 | 61,544,470 | 63.69 |
אחזקות הקרן
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 3,292 | 1.12 |
| מקמ 516 | 36.91 | 22,500,000 | 22.42 |
| מקמ 616 | 35.69 | 21,820,000 | 21.68 |
| מקמ 916 | 9.72 | 6,000,000 | 5.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.77 | 5,328,290 | 5.33 |
| מקמ 416 | 4.94 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 726 | 2.44 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 417 | 2.38 | 1,500,000 | 1.44 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 50 | 0.01 |
| Collateral | 1.3 | 250,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 169,681 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,010 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -28,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -90,000 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -53 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.14 | -410,000 | -0.02 |