קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.34
מחיר קנייה
169.34
- % החודש:0.59%
- % השנה:16.32%
- % 3 חודשים:6.82%
- % 12 חודשים:13.75%
- סטיית תקן (שנה):21.95
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.27 | 1,708 | 1.16 |
| מק"מ | 3 | 87.43 | 23,050,000 | 22.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.34 | 2,910,387 | 3.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.97 | -230,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.26 | -406,720 | -1.38 |
| סה"כ | 15 | 193.81 | 25,325,375 | 26.22 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.69 | 1,614 | 1.1 |
| מקמ 915 | 52.76 | 13,900,000 | 13.85 |
| מקמ 1015 | 24.58 | 6,500,000 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 2,661,618 | 2.66 |
| מקמ 815 | 10.09 | 2,650,000 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 246,798 | 0.84 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 34 | 0 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 31 | 0.02 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 29 | 0.02 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,971 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.9 | -70,000 | 0 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.36 | -23 | 0.01 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.07 | -160,000 | 0 |
| Collateral | -5.26 | -406,720 | -1.38 |