קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.21
מחיר קנייה
179.21
- % החודש:2.66%
- % השנה:23.1%
- % 3 חודשים:10.58%
- % 12 חודשים:13.78%
- סטיית תקן (שנה):21.75
- שארפ (שנה):0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.96 | -0.18 |
| תחילת השנה | 5.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.49 | 1,717 | 0.23 |
| מקמ 1215 | 65.64 | 18,900,000 | 18.77 |
| מקמ 1015 | 22.72 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1115 | 11.15 | 3,200,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 3,160,401 | 3.16 |
| מקמ 916 | 10.11 | 3,000,000 | 2.89 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 27 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 23 | 0.01 |
| Collateral | 0.69 | 59,228 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,971 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 233 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.16 | -100,000 | 0 |