קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.8	4.21
תחילת השנה	98.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	65.14	3,292	7.23
מקמ 616	23.36	21,820,000	21.81
מקמ 726	20.27	19,000,000	18.92
מקמ 816	15.96	15,000,000	14.9
פיקדון בבנק מסוים	10.78	10,064,575	10.06
מקמ 1016	10.57	10,000,000	9.87
מקמ 517	8.3	8,000,000	7.75
מקמ 916	6.37	6,000,000	5.94
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.48	277	-0.16
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.96	200	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.07	155	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.95	976,749	2.76
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	139	-0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	115	0.11
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	115	0.09
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	95	-0.06
מקמ 417	1.56	1,500,000	1.46
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	68	0
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	68	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	67	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	63	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	55	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	50	0.11
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	47	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	46	-0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	38	0
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	36	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	34	0
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	34	-0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	32	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	29	0.02
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	28	-0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,028	0
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.05	-53	-0.01
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-3.02	-1,000,000	0.08
Collateral	-8.3	-2,746,116	-7.75