קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.73
מחיר קנייה
209.82
- % החודש:-0.49%
- % השנה:18.3%
- % 3 חודשים:-5.52%
- % 12 חודשים:26.57%
- סטיית תקן (שנה):17.41
- שארפ (שנה):1.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 14.58 | -12.22 |
| תחילת השנה | 112.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.89 | 5,590 | -2.74 |
| מקמ 816 | 31.78 | 36,820,000 | 36.7 |
| מקמ 517 | 21.92 | 26,000,000 | 25.31 |
| מקמ 726 | 16.44 | 19,000,000 | 18.99 |
| מקמ 1016 | 9.44 | 11,000,000 | 10.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 7,168,582 | 7.17 |
| מקמ 916 | 5.17 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 117 | 4.26 | 5,000,000 | 4.92 |
| Collateral | 2.51 | 975,823 | 2.9 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 790,402 | 2.35 |
| מקמ 417 | 1.27 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 75 | -0.03 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 69 | -0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 48 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,028 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -270,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -700,000 | -0.05 |