קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.34
מחיר קנייה
199.34
- % החודש:-6.1%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:11%
- % 12 חודשים:42.35%
- סטיית תקן (שנה):20.21
- שארפ (שנה):1.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.53 | 4.78 |
| תחילת השנה | 20.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.41 | 1,969 | -0.6 |
| מקמ 316 | 56.42 | 18,820,100 | 18.69 |
| מקמ 216 | 18.64 | 6,200,000 | 6.18 |
| מקמ 916 | 8.83 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 516 | 7.44 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 2,371,137 | 2.37 |
| Collateral | 2.01 | 209,415 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 131,661 | 0.42 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 25 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,991 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.89 | -300,000 | 0.01 |