קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.85	3.74
תחילת השנה	29.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	61.1	1,969	5.22
מקמ 516	35.79	22,500,000	22.35
מקמ 316	34.92	21,820,100	21.81
פיקדון בבנק מסוים	11.18	6,981,623	6.98
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.62	310	0.34
מקמ 916	9.44	6,000,000	5.89
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.45	208	0.42
מקמ 416	4.79	3,000,000	2.99
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.82	123	0.2
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.75	121	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	81	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.24	445,675	1.4
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	69	0
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.05	66	0.04
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	51	0.1
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	45	0.02
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	36	0.01
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	34	0.02
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	30	0.07
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	30	0.05
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	27	0.04
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	27	0.04
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	26	0.07
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	25	0.08
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	21	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	21	0.03
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	20	0.06
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	19	0.01
SPOT_USDILS	0.51	101,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,010	0
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-2.06	-410,000	-0.02
S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.54	-114	0.28
Collateral	-10.57	-2,102,252	-6.6