הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

121.47

מחיר קנייה

121.47

-0.07%

% החודש:0.49%
% השנה:3.71%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.98	700,580,424	769.08
פיקדונות בבנק	2	-0.03	0	-0.26
סה"כ	84	99.95	700,580,424	768.82

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.19	21,202,303	24.57
ג'י סיטי אגח יד	3.19	25,414,081	24.53
ג'י סיטי אגח יב	3.17	20,573,483	24.38
ג'י סיטי אגח טז	3.15	22,697,379	24.23
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	19,750,328	24.16
מימון ישיר אגח ה	3.13	21,878,509	24.03
אשטרום קב אגח ד	3.13	21,862,852	24.11
נכסים ובנ אגח י	3.13	21,462,206	24.08
מגה אור אגח ט	3.11	21,348,547	23.89
דליה אגח ב	2.74	19,137,657	21.08
מימון ישיר אגח ז	2.16	15,986,946	16.65
אשטרום קב אגח ה	2.06	14,094,868	15.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	14,319,323	15.13
אפי נכסים אגח טז	1.97	13,780,724	15.18
דליה אגח א	1.92	12,909,177	14.74
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	11,789,753	13.94
אפי נכסים אגח יג	1.77	12,158,698	13.59
אשטרום נכ אגח 14	1.61	11,269,628	12.42
דור אלון אגח ח	1.5	10,779,805	11.55
אדגר אגח יג	1.48	10,249,995	11.37
ג'י סיטי אגח כ	1.48	10,798,345	11.42
ג'י סיטי אגח כא	1.47	11,619,961	11.31
אפי נכסים אגח יד	1.45	10,189,184	11.14
מגוריט אגח ג	1.38	9,631,449	10.58
מגה אור אגח ז	1.34	8,601,961	10.32
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	9,207,911	10.3
מגה אור אגח יא	1.33	9,658,264	10.24
קיסטון אינ אגח א	1.28	9,156,654	9.86
אשטרום נכ אגח 12	1.27	8,531,563	9.81
אדגר אגח יב	1.25	9,075,510	9.65
אלבר אגח יט	1.22	8,433,625	9.37
מגוריט אגח י	1.22	10,249,983	9.39
ג'י סיטי אגח יט	1.13	8,206,950	8.66
רני צים אגח ד	1.13	8,390,484	8.66
מגוריט אגח ט	1.11	9,037,063	8.53
או פי סי אגח ב	1.08	7,028,749	8.31
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	7,960,787	8.11
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	7,206,028	7.94
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	7,136,714	7.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	7,092,784	7.84
דלק נכסים אגח א	1.01	6,876,553	7.74
אלבר אגח כא	1.01	7,474,088	7.77
להב אגח ג	1	6,869,986	7.72
אדגר אגח יא	0.97	6,385,712	7.43
אספן גרופ אגח ח	0.97	6,502,086	7.5
ג'י סיטי אגח יח	0.93	6,687,778	7.15
אשטרום נכ אגח 13	0.91	6,380,599	6.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	5,842,716	6.99
אספן גרופ אגח ט	0.85	6,070,582	6.5
פתאל החז אגח ד	0.83	5,657,996	6.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	5,258,094	6.25
רני צים אגח ב	0.78	5,218,395	5.97
אפי נכסים אגח טו	0.78	5,407,034	6.04
ג'י סיטי אגח טו	0.74	4,937,613	5.7
אדגר אגח י	0.72	4,637,935	5.57
ריט אזורים אגח א	0.71	5,162,032	5.47
נופר אנרג אגח א	0.69	4,667,863	5.31
מימון ישיר אגח ו	0.68	4,770,542	5.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	4,264,645	5.06
אשטרום נכ אגח 11	0.65	4,304,982	5.03
מגוריט אגח ד	0.63	4,344,256	4.83
ויתניה אגח ו	0.61	4,283,613	4.72
אאורה אגח יז	0.6	4,099,962	4.6
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	3,942,747	4.44
גירון אגח ז	0.57	3,813,942	4.37
מגוריט אגח ז	0.57	4,612,521	4.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	4,270,799	4.4
דורסל אגח ב	0.56	4,270,852	4.33
ויתניה אגח ז	0.52	3,812,331	3.99
אלדן תחבורה אגח י	0.52	3,940,969	3.97
אפקון החז אגח ד	0.48	3,102,547	3.67
גירון אגח ח	0.42	3,245,820	3.21
סונול נד אגח א	0.42	3,074,979	3.21
אלה השק אגח א	0.4	2,786,681	3.09
אשטרום נכ אגח 10	0.39	2,456,185	2.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	2,434,388	2.84
אספן גרופ אגח י	0.34	2,562,476	2.62
מגה אור אגח י	0.24	1,723,001	1.81
ויתניה אגח ה	0.19	1,224,321	1.46
דליה אגח ג	0.17	1,281,272	1.29
אסאר אקורד אגח ב	0.17	1,185,164	1.3
אספן גרופ אגח יא	0.11	854,136	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.26