הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

116.38

מחיר קנייה

116.38

-0.05%

% החודש:-0.22%
% השנה:5.02%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.04	727,351,261	806.23
פיקדונות בבנק	2	-0.03	0	-0.28
סה"כ	82	100.01	727,351,261	805.95

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	3.15	22,485,261	25.36
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	20,581,460	25.29
ג'י סיטי אגח יג	3.14	21,517,046	25.34
אשטרום קב אגח ד	3.13	23,044,892	25.26
ג'י סיטי אגח יב	3.13	21,231,935	25.2
מימון ישיר אגח ה	3.12	23,061,926	25.16
ג'י סיטי אגח טז	3.11	23,091,781	25.09
ג'י סיטי אגח יד	2.97	23,952,547	23.96
מגה אור אגח ט	2.95	21,559,935	23.8
דליה אגח ב	2.68	19,895,589	21.63
אשטרום קב אגח ה	2.08	14,983,594	16.74
אפי נכסים אגח ח	2.03	13,665,271	16.38
דליה אגח א	1.99	14,123,412	16.04
מימון ישיר אגח ו	1.97	14,453,375	15.85
אפי נכסים אגח טז	1.88	13,917,163	15.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.87	14,461,125	15.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.85	12,756,949	14.92
דור אלון אגח ח	1.74	13,016,531	13.99
אפי נכסים אגח יג	1.68	12,279,073	13.54
ג'י סיטי אגח כא	1.61	12,766,767	13
ג'י סיטי אגח כ	1.5	11,127,791	12.07
אלבר אגח יט	1.42	10,409,852	11.48
אדגר אגח יג	1.42	10,351,461	11.44
אדגר אגח יב	1.42	10,782,804	11.44
אפי נכסים אגח יד	1.38	10,290,068	11.14
קיסטון אינ אגח א	1.34	10,114,206	10.84
מגוריט אגח ג	1.31	9,726,854	10.59
מגה אור אגח יא	1.31	10,068,576	10.57
מגה אור אגח ז	1.28	8,687,130	10.33
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	8,555,782	10.21
אשטרום נכ אגח 12	1.26	8,881,960	10.18
מגוריט אגח ד	1.19	8,774,615	9.61
אדגר אגח יא	1.16	8,061,203	9.38
אספן גרופ אגח ח	1.16	8,158,343	9.34
או פי סי אגח ב	1.11	7,620,240	8.94
ג'י סיטי אגח יט	1.1	8,352,259	8.91
רני צים אגח ד	1.1	8,473,557	8.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	7,763,575	8.67
אשטרום נכ אגח 14	1.05	7,654,349	8.43
אלבר אגח כא	1.04	8,107,182	8.39
להב אגח ג	1.01	7,253,414	8.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	7,207,381	7.99
דלק נכסים אגח א	0.98	6,944,640	7.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	7,163,010	7.81
ג'י סיטי אגח יח	0.97	7,073,494	7.79
אשטרום נכ אגח 13	0.96	7,159,758	7.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	6,794,916	7.48
פתאל החז אגח ד	0.88	6,269,503	7.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	5,891,574	7.02
אספן גרופ אגח ט	0.86	6,491,383	6.93
אלבר אגח יז	0.82	5,743,062	6.61
מגוריט אגח ו	0.8	6,247,740	6.43
רני צים אגח ב	0.76	5,421,922	6.15
אפי נכסים אגח טו	0.76	5,460,551	6.11
אאורה אגח יז	0.72	5,175,714	5.78
נופר אנרג'י אגח א	0.71	5,018,184	5.69
ג'י סיטי אגח טו	0.71	4,986,444	5.72
ריט אזורים אגח א	0.7	5,269,199	5.62
אדגר אגח י	0.7	4,683,878	5.62
ויתניה אגח ו	0.64	4,707,760	5.19
אשטרום נכ אגח 10	0.64	4,252,262	5.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	4,500,279	5.05
אשטרום נכ אגח 11	0.63	4,347,642	5.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	4,306,868	5.07
גירון אגח ז	0.61	4,296,162	4.92
מימון ישיר אגח ז	0.57	4,499,815	4.62
אפקון החז אגח ד	0.57	3,916,573	4.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	3,981,756	4.44
מגוריט אגח ז	0.55	4,658,143	4.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	4,313,131	4.39
מגוריט אגח ה	0.53	3,991,615	4.25
ויתניה אגח ז	0.5	3,850,127	3.99
אלה השק אגח א	0.44	3,216,288	3.56
גירון אגח ח	0.43	3,536,713	3.43
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	2,458,498	2.81
אס אר אקורד אגח ב	0.29	2,127,764	2.33
ויתניה אגח ה	0.24	1,648,575	1.96
מגה אור אגח י	0.23	1,796,194	1.87
אלדן תחבורה אגח י	0.14	1,105,564	1.12
סונול נד אגח א	0.1	776,326	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.28