הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

120.75

מחיר קנייה

120.75

-0.41%

% החודש:-1.13%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:-1.02%
% 12 חודשים:3.31%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.03	715,904,844	795.67
פיקדונות בבנק	2	-0.31	0	-2.48
סה"כ	80	99.72	715,904,844	793.19

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.14	23,695,245	24.96
מימון ישיר אגח ה	3.06	21,600,848	24.31
אשטרום קב אגח ד	3.06	21,499,521	24.34
נכסים ובנ אגח י	3.06	21,292,292	24.32
ג'י סיטי אגח טז	3.05	21,361,482	24.24
דליה אגח ב	3.03	20,824,722	24.14
שיכון ובינוי אגח 8	3.01	19,244,152	23.96
ג'י סיטי אגח יג	2.94	19,519,408	23.38
מימון ישיר אגח ז	2.36	17,396,212	18.78
אשטרום קב אגח ה	2.22	15,337,395	17.65
אפי נכסים אגח טז	2.18	14,995,582	17.33
אדגר אגח יג	2.17	14,865,918	17.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.14	15,581,607	17.06
דליה אגח א	2.09	14,047,150	16.62
הכשרת ישוב אגח 21	1.94	12,829,032	15.41
אפי נכסים אגח יג	1.91	13,230,556	15.17
אשטרום נכ אגח 14	1.74	12,263,125	13.84
הכשרת ישוב אגח 27	1.73	13,285,293	13.75
ג'י סיטי אגח כ	1.64	11,750,248	13.02
דור אלון אגח ח	1.63	11,730,089	12.99
אלבר אגח כא	1.62	12,248,976	12.9
אפי נכסים אגח יד	1.58	11,087,346	12.56
מגוריט אגח יב	1.55	13,941,919	12.36
מגוריט אגח ג	1.49	10,480,483	11.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	10,019,573	11.37
ג'י סיטי אגח כא	1.4	10,498,442	11.17
קיסטון אינ אגח א	1.39	9,963,862	11.07
אדגר אגח יב	1.37	9,875,544	10.86
מגוריט אגח י	1.33	11,153,509	10.57
אשטרום נכ אגח 12	1.33	8,997,117	10.56
ג'י סיטי אגח יט	1.27	8,930,406	10.12
רני צים אגח ד	1.22	9,130,121	9.67
מגוריט אגח ט	1.2	9,833,674	9.54
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	7,841,239	8.79
אלדן תחבורה אגח ח	1.11	7,765,834	8.81
דלק נכסים אגח א	1.09	7,482,755	8.7
מגוריט אגח יא	1.07	9,294,593	8.53
אדגר אגח יא	1.05	6,948,646	8.35
ג'י סיטי אגח יח	1.04	7,277,314	8.28
אספן גרופ אגח ח	1.04	7,075,243	8.29
להב אגח ג	1.02	7,135,805	8.09
אלבר אגח יט	1	7,137,762	7.96
מגוריט אגח ח	0.98	8,365,149	7.78
אשטרום נכ אגח 13	0.98	6,943,056	7.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.97	6,357,780	7.7
פרשקובסקי אגח יז	0.94	7,435,699	7.49
אספן גרופ אגח ט	0.92	6,605,740	7.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.91	6,448,000	7.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	5,721,640	7.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	6,506,243	6.85
דורסל אגח ב	0.84	6,506,227	6.72
אפי נכסים אגח טו	0.83	5,883,646	6.62
רני צים אגח ב	0.81	5,514,755	6.46
פתאל החז אגח ד	0.81	5,558,208	6.46
אלדן תחבורה אגח י	0.8	6,126,963	6.4
ג'י סיטי אגח טו	0.8	5,372,867	6.39
מגוריט אגח ז	0.78	6,264,579	6.22
ריט אזורים אגח א	0.77	5,556,633	6.1
בלדי אגח 1	0.77	5,576,777	6.11
נכסים ובנ אגח יב	0.72	5,581,686	5.74
או פי סי אגח ב	0.69	4,549,412	5.52
ויתניה אגח ו	0.66	4,661,245	5.23
אשטרום נכ אגח 11	0.65	4,349,857	5.17
אאורה אגח יז	0.63	4,461,393	5.02
גירון אגח ז	0.62	4,150,177	4.9
ויתניה אגח ז	0.56	4,148,448	4.45
אפקון החז אגח ד	0.52	3,376,009	4.11
מימון ישיר אגח ח	0.5	3,929,696	3.97
ריט אזורים אגח ד	0.49	3,773,601	3.86
אספן גרופ אגח יא	0.48	3,717,834	3.82
גירון אגח ח	0.46	3,531,919	3.64
סונול נד אגח א	0.44	3,346,031	3.51
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	3,003,226	3.42
אשטרום נכ אגח 10	0.41	2,672,663	3.26
אלה השק אגח א	0.37	2,599,148	2.92
אספן גרופ אגח י	0.37	2,788,419	2.92
דליה אגח ג	0.37	2,788,409	2.95
אדגר אגח י	0.19	1,261,669	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-2.48