הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

122.04

מחיר קנייה

122.04

0.03%

% החודש:-0.04%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.48	712,142,431	798.75
פיקדונות בבנק	2	-0.01	0	-0.06
סה"כ	79	100.47	712,142,431	798.69

אחזקות הקרן

דליה אגח ב

מימון ישיר אגח ה

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח טז

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	3.1	21,416,727	24.67
מימון ישיר אגח ה	3.09	21,859,267	24.53
נכסים ובנ אגח י	3.09	21,317,705	24.59
ג'י סיטי אגח טז	3.09	22,261,129	24.55
אשטרום קב אגח ד	3.08	21,833,846	24.52
ג'י סיטי אגח יג	3.08	20,524,967	24.48
ג'י סיטי אגח יד	3.08	24,231,774	24.51
שיכון ובינוי אגח 8	3.06	19,791,266	24.34
מימון ישיר אגח ז	2.41	17,890,737	19.16
ג'י סיטי אגח יב	2.32	15,288,466	18.44
אשטרום קב אגח ה	2.3	15,773,415	18.31
אדגר אגח יג	2.22	15,288,488	17.63
אפי נכסים אגח טז	2.21	15,421,883	17.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.19	16,024,589	17.4
דליה אגח א	2.12	14,446,516	16.89
הכשרת ישוב אגח 21	1.98	13,128,486	15.74
אפי נכסים אגח יג	1.95	13,606,673	15.5
אשטרום נכ אגח 14	1.81	12,611,739	14.36
אלבר אגח כא	1.74	13,101,100	13.82
דור אלון אגח ח	1.67	12,063,529	13.3
אפי נכסים אגח יד	1.61	11,402,569	12.81
ג'י סיטי אגח כ	1.6	11,528,771	12.69
מגוריט אגח ג	1.52	10,778,412	12.12
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	10,304,425	11.82
קיסטון אינ אגח א	1.42	10,247,110	11.31
אשטרום נכ אגח 12	1.41	9,547,581	11.2
אדגר אגח יב	1.4	10,156,270	11.11
מגוריט אגח י	1.36	11,470,599	10.81
ג'י סיטי אגח כא	1.31	10,300,620	10.42
רני צים אגח ד	1.27	9,389,669	10.07
מגוריט אגח ט	1.23	10,113,244	9.75
ג'י סיטי אגח יט	1.21	8,762,093	9.59
או פי סי אגח ב	1.19	7,865,772	9.46
אלבר אגח יט	1.18	8,389,317	9.37
הכשרת ישוב אגח 27	1.18	8,908,869	9.37
הכשרת ישוב אגח 25	1.14	8,064,169	9.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.13	7,937,460	8.96
אלדן תחבורה אגח ח	1.12	7,947,113	8.94
דלק נכסים אגח א	1.11	7,695,488	8.84
להב אגח ג	1.1	7,688,159	8.78
אספן גרופ אגח ח	1.08	7,276,423	8.55
אדגר אגח יא	1.06	7,110,884	8.46
אשטרום נכ אגח 13	1.01	7,140,473	8.02
הכשרת ישוב אגח 23	1	6,538,465	7.96
ג'י סיטי אגח יח	0.99	7,140,171	7.84
אספן גרופ אגח ט	0.95	6,793,513	7.55
פתאל החז אגח ד	0.93	6,331,755	7.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.91	5,884,309	7.22
אפי נכסים אגח טו	0.85	6,050,906	6.73
רני צים אגח ב	0.84	5,755,691	6.7
אלדן תחבורה אגח י	0.82	6,301,117	6.52
ריט אזורים אגח א	0.8	5,776,726	6.34
אדגר אגח י	0.79	5,190,301	6.3
ג'י סיטי אגח טו	0.78	5,271,568	6.2
נופר אנרג אגח א	0.76	5,223,710	6.07
ויתניה אגח ו	0.68	4,793,750	5.39
אאורה אגח יז	0.66	4,588,257	5.22
אשטרום נכ אגח 11	0.66	4,473,532	5.26
מגוריט אגח ז	0.64	5,161,757	5.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	4,779,435	5.07
גירון אגח ז	0.63	4,268,171	5.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.63	4,412,293	5.03
דורסל אגח ב	0.63	4,779,435	4.98
ויתניה אגח ז	0.58	4,245,281	4.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	3,579,391	4.29
אפקון החז אגח ד	0.53	3,472,000	4.18
אספן גרופ אגח יא	0.5	3,823,529	3.97
פרשקובסקי אגח יז	0.49	3,823,509	3.88
גירון אגח ח	0.47	3,632,384	3.75
סונול נד אגח א	0.46	3,441,207	3.69
אלה השק אגח א	0.44	3,118,522	3.52
אשטרום נכ אגח 10	0.43	2,748,685	3.39
בלדי אגח 1	0.4	2,867,660	3.16
אספן גרופ אגח י	0.38	2,867,660	3.06
דליה אגח ג	0.38	2,867,648	3.02
נכסים ובנ אגח יב	0.37	2,870,187	2.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	1,362,114	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.06