הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

112.29

מחיר קנייה

112.29

0.09%

% החודש:0.93%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	99.95	728,481,156	793.61
פיקדונות בבנק	2	-0.06	0	-0.44
סה"כ	78	99.89	728,481,156	793.17

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח טז

מימון ישיר אגח ה

ג'י סיטי אגח יב

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.02	20,043,781	23.94
ג'י סיטי אגח טז	3.02	22,698,157	23.97
מימון ישיר אגח ה	3.01	22,510,205	23.86
ג'י סיטי אגח יב	3.01	20,626,348	23.93
אשטרום קב אגח ד	3	22,704,620	23.83
נכסים ובנ אגח י	3	21,895,743	23.81
ג'י סיטי אגח יג	3	20,583,754	23.79
דליה אגח ב	2.94	21,901,810	23.36
אפי נכסים אגח ח	2.8	18,973,471	22.24
מימון ישיר אגח ו	2.77	20,067,688	22
דליה אגח א	2.37	16,969,820	18.81
ג'י סיטי אגח יד	2.18	17,402,995	17.29
ג'נריישן קפ אגח ג	2.17	16,941,188	17.26
או פי סי אגח ב	2.07	14,248,671	16.46
מגה אור אגח ז	1.98	13,569,287	15.68
מגה אור אגח ט	1.98	14,786,706	15.74
אפי נכסים אגח טז	1.97	14,492,401	15.64
הכשרת ישוב אגח 21	1.91	13,284,212	15.16
אלבר אגח יט	1.74	12,811,026	13.77
אפי נכסים אגח יג	1.71	12,786,646	13.55
ג'י סיטי אגח כ	1.55	11,446,629	12.3
אלון רבוע אגח ז	1.5	11,313,513	11.88
אדגר אגח יב	1.43	11,228,491	11.38
אפי נכסים אגח יד	1.42	10,715,402	11.25
אלון רבוע אגח ט	1.39	10,539,044	11.06
קיסטון אינ אגח א	1.37	10,532,261	10.86
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	8,909,461	10.34
אלדן תחבורה אגח ח	1.28	9,271,198	10.17
אדגר אגח יא	1.27	8,794,147	10.06
מגוריט אגח ד	1.22	9,137,249	9.66
אספן גרופ אגח ח	1.18	8,495,583	9.4
ג'י סיטי אגח יט	1.17	8,723,437	9.32
אשטרום נכ אגח 12	1.16	8,268,434	9.23
אלבר אגח יז	1.13	7,964,971	8.99
מגוריט אגח ג	1.11	8,467,062	8.84
הכשרת ישוב אג26	1.1	8,084,510	8.73
להב אגח ג	1.09	7,881,622	8.62
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	8,119,993	8.58
אשטרום נכ אגח 14	1.07	7,970,686	8.49
אדגר אגח י	1.07	7,316,224	8.53
דלק נכסים אגח א	1.05	7,419,533	8.37
ג'י סיטי אגח יח	1.01	7,276,121	8.03
אדגר אגח יג	1	7,186,234	7.94
פתאל החז אגח ד	0.98	7,107,138	7.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	6,727,285	7.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.97	6,619,427	7.72
אשטרום נכ אגח 13	0.97	7,455,669	7.73
מגוריט אגח ה	0.96	7,396,939	7.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	7,075,791	7.55
ג'י סיטי אגח טו	0.93	6,560,198	7.36
מגה אור אגח יא	0.89	6,885,101	7.07
אשטרום קב אגח ה	0.87	6,287,969	6.9
אספן גרופ אגח ט	0.87	6,759,640	6.92
מגוריט אגח ו	0.81	6,505,966	6.46
נופר אנרג'י אגח א	0.79	5,700,649	6.25
רני צים אגח ב	0.78	5,633,041	6.15
אפי נכסים אגח טו	0.78	5,686,222	6.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	5,390,248	5.86
אאורה אגח יז	0.74	5,389,669	5.87
ג'י סיטי אגח כא	0.68	5,324,032	5.41
אפקון החז אגח ד	0.68	4,661,044	5.43
ויתניה אגח ו	0.66	4,902,363	5.25
אשטרום נכ אגח 10	0.66	4,428,017	5.22
מגה אור אגח ו	0.65	4,431,482	5.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	4,686,282	5.11
גירון אגח ז	0.63	4,473,741	4.97
אלה השק אגח א	0.51	3,767,886	4.04
אשטרום נכ אגח 11	0.5	3,503,249	3.97
גירון אגח ח	0.44	3,682,965	3.48
ויתניה אגח ה	0.38	2,575,076	2.99
אזורים אגח 15	0.38	2,932,565	3.05
אס אר אקורד אגח ב	0.37	2,769,695	2.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	2,560,090	2.84
ריט אזורים אגח א	0.29	2,277,880	2.31
דור אלון אגח ח	0.26	1,976,173	2.05
מגה אור אגח י	0.25	1,987,330	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.44