הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

122.56

מחיר קנייה

122.56

0.1%

% החודש:0.26%
% השנה:4.64%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.01	713,491,287	796.68
פיקדונות בבנק	2	-0.08	0	-0.6
סה"כ	79	99.93	713,491,287	796.08

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ה

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.2	22,792,291	25.45
ג'י סיטי אגח יד	3.18	24,608,946	25.36
מימון ישיר אגח ה	3.15	22,280,506	25.1
דליה אגח ב	3.15	21,759,107	25.07
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	20,266,313	25
אשטרום קב אגח ד	3.14	22,262,701	25
נכסים ובנ אגח י	3.04	21,320,511	24.22
ג'י סיטי אגח יג	2.53	17,085,563	20.2
מימון ישיר אגח ז	2.47	18,320,204	19.69
אשטרום קב אגח ה	2.31	16,152,036	18.41
אדגר אגח יג	2.27	15,655,495	18.07
אפי נכסים אגח טז	2.27	15,792,059	18.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.25	16,409,235	17.9
דליה אגח א	2.18	14,793,271	17.4
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	13,510,448	16.08
אפי נכסים אגח יג	1.99	13,933,255	15.83
אשטרום נכ אגח 14	1.82	12,914,463	14.49
אלבר אגח כא	1.78	13,415,614	14.16
דור אלון אגח ח	1.71	12,353,159	13.61
אפי נכסים אגח יד	1.65	11,676,316	13.15
ג'י סיטי אגח כ	1.65	11,887,454	13.18
מגוריט אגח ג	1.56	11,037,178	12.44
הכשרת ישוב אגח 26	1.49	10,551,792	11.9
קיסטון אינ אגח א	1.45	10,493,058	11.58
אדגר אגח יב	1.43	10,400,056	11.41
מגוריט אגח י	1.39	11,745,954	11.09
אשטרום נכ אגח 12	1.39	9,474,954	11.05
ג'י סיטי אגח כא	1.37	10,621,079	10.94
רני צים אגח ד	1.28	9,615,078	10.19
ג'י סיטי אגח יט	1.27	9,034,646	10.14
מגוריט אגח ט	1.25	10,356,023	9.98
אלבר אגח יט	1.2	8,590,725	9.58
הכשרת ישוב אגח 27	1.18	9,122,674	9.37
אלדן תחבורה אגח ח	1.16	8,178,286	9.23
הכשרת ישוב אגח 25	1.15	8,257,736	9.18
דלק נכסים אגח א	1.15	7,880,204	9.13
להב אגח ג	1.13	7,872,694	9.01
אדגר אגח יא	1.1	7,317,711	8.73
אספן גרופ אגח ח	1.1	7,451,109	8.73
ג'י סיטי אגח יח	1.03	7,362,314	8.19
אשטרום נכ אגח 13	1.03	7,311,884	8.19
הכשרת ישוב אגח 23	1.01	6,695,463	8.03
פרשקובסקי אגח יז	0.99	7,830,677	7.88
אספן גרופ אגח ט	0.97	6,956,637	7.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	6,790,434	7.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	6,025,538	7.43
אפי נכסים אגח טו	0.87	6,196,194	6.92
רני צים אגח ב	0.86	5,893,878	6.87
פתאל החז אגח ד	0.85	5,853,370	6.75
אלדן תחבורה אגח י	0.84	6,452,352	6.67
ג'י סיטי אגח טו	0.81	5,435,596	6.42
אדגר אגח י	0.81	5,314,837	6.45
ריט אזורים אגח א	0.8	5,851,834	6.4
בלדי אגח 1	0.8	5,872,956	6.38
ג'י סיטי אגח יב	0.79	5,265,926	6.31
נכסים ובנ אגח יב	0.76	5,878,123	6.02
או פי סי אגח ב	0.73	4,791,100	5.78
נופר אנרג אגח א	0.72	5,004,005	5.76
ויתניה אגח ו	0.69	4,908,816	5.47
אשטרום נכ אגח 11	0.68	4,580,937	5.41
אאורה אגח יז	0.67	4,698,353	5.34
מגוריט אגח ז	0.65	5,285,703	5.2
גירון אגח ז	0.64	4,370,598	5.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	4,894,133	5.11
דורסל אגח ב	0.63	4,894,180	5.02
ויתניה אגח ז	0.58	4,368,742	4.66
אפקון החז אגח ד	0.54	3,555,355	4.29
אספן גרופ אגח יא	0.51	3,915,320	4.03
גירון אגח ח	0.48	3,719,517	3.82
סונול נד אגח א	0.46	3,523,794	3.68
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	3,162,728	3.57
אשטרום נכ אגח 10	0.43	2,814,629	3.39
דליה אגח ג	0.39	2,936,499	3.1
אלה השק אגח א	0.38	2,737,154	3.04
אספן גרופ אגח י	0.38	2,936,474	3.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	1,221,791	1.46
ריט אזורים אגח ד	0.13	993,542	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.6