קסם KTF תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.56	1.48
תחילת השנה	-32.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.08	20,957,197	24.81
מימון ישיר אגח ה	3.07	22,626,675	24.77
אשטרום קב אגח ד	3.06	22,519,426	24.7
נכסים ובנ אגח י	3.06	21,886,397	24.7
ג'י סיטי אגח יב	3.06	20,798,303	24.65
ג'י סיטי אגח יד	3.06	24,264,303	24.69
ג'י סיטי אגח טז	3.06	22,718,306	24.69
מגה אור אגח ט	3.03	22,037,370	24.4
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	20,085,696	24.14
דליה אגח ב	2.8	20,336,150	22.55
אשטרום קב אגח ה	2.15	15,315,399	17.32
דליה אגח א	2.04	14,436,138	16.47
מימון ישיר אגח ו	2.01	14,773,429	16.23
אפי נכסים אגח טז	1.95	14,225,396	15.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.93	14,781,327	15.57
הכשרת ישוב אגח 21	1.89	13,039,410	15.24
דור אלון אגח ח	1.79	13,304,771	14.39
אפי נכסים אגח יג	1.72	12,550,966	13.9
ג'י סיטי אגח כא	1.65	12,932,959	13.26
ג'י סיטי אגח כ	1.53	11,272,651	12.3
אדגר אגח יג	1.46	10,580,640	11.79
אלבר אגח יט	1.45	10,640,388	11.71
אדגר אגח יב	1.45	11,021,507	11.72
אפי נכסים אגח יד	1.42	10,517,941	11.44
קיסטון אינ אגח א	1.38	10,338,224	11.12
מגה אור אגח יא	1.35	10,291,470	10.92
מגוריט אגח ג	1.34	9,942,210	10.78
מגה אור אגח ז	1.31	8,879,481	10.52
אשטרום נכ אגח 12	1.29	9,078,604	10.44
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	8,745,226	10.41
מגוריט אגח ד	1.22	8,968,892	9.8
אדגר אגח יא	1.19	8,239,682	9.6
אספן גרופ אגח ח	1.18	8,338,998	9.55
או פי סי אגח ב	1.14	7,788,981	9.17
רני צים אגח ד	1.14	8,661,173	9.21
ג'י סיטי אגח יט	1.13	8,461,030	9.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	7,935,510	8.92
אשטרום נכ אגח 14	1.08	7,823,860	8.69
אפי נכסים אגח ח	1.07	7,316,524	8.65
להב אגח ג	1.03	7,413,990	8.32
אלבר אגח כא	1.02	8,000,998	8.25
אלדן תחבורה אגח ח	1.01	7,366,961	8.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	7,321,632	8.03
דלק נכסים אגח א	1	7,098,460	8.07
ג'י סיטי אגח יח	0.98	7,165,555	7.92
אשטרום נכ אגח 13	0.98	7,318,322	7.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	6,945,397	7.66
פתאל החז אגח ד	0.9	6,408,361	7.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.89	6,022,012	7.2
אספן גרופ אגח ט	0.88	6,635,050	7.12
מגוריט אגח ו	0.81	6,386,093	6.53
רני צים אגח ב	0.78	5,542,009	6.3
אפי נכסים אגח טו	0.76	5,581,445	6.12
אאורה אגח יז	0.73	5,290,365	5.91
נופר אנרג'י אגח א	0.72	5,129,280	5.8
ג'י סיטי אגח טו	0.72	5,051,375	5.79
ריט אזורים אגח א	0.71	5,385,868	5.74
אדגר אגח י	0.71	4,787,577	5.72
אלבר אגח יז	0.69	4,896,251	5.6
ויתניה אגח ו	0.66	4,812,036	5.32
אשטרום נכ אגח 10	0.65	4,346,437	5.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	4,599,928	5.14
אשטרום נכ אגח 11	0.64	4,443,910	5.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	4,402,192	5.16
גירון אגח ז	0.63	4,391,301	5.06
מימון ישיר אגח ז	0.6	4,599,460	4.82
אפקון החז אגח ד	0.59	4,003,253	4.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	4,408,617	4.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	4,069,925	4.51
מגוריט אגח ז	0.56	4,761,313	4.5
ויתניה אגח ז	0.51	3,935,329	4.15
אלה השק אגח א	0.45	3,287,550	3.63
גירון אגח ח	0.44	3,615,041	3.57
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	2,512,900	2.87
אלדן תחבורה אגח י	0.29	2,260,098	2.31
אס אר אקורד אגח ב	0.29	2,174,930	2.37
ויתניה אגח ה	0.25	1,685,033	2
מגה אור אגח י	0.24	1,835,968	1.93
סונול נד אגח א	0.2	1,587,070	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.44