קסם KTF תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.59	-3.92
תחילת השנה	-6.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	3.06	22,572,083	24.04
ג'י סיטי אגח יג	3.06	20,737,956	24.09
אשטרום קב אגח ד	3.05	22,701,249	23.97
נכסים ובנ אגח י	3.05	21,983,648	24.03
ג'י סיטי אגח יב	3.05	20,574,656	24.02
ג'י סיטי אגח טז	3.05	22,937,693	24.01
שיכון ובינוי אגח 8	2.91	19,415,523	22.91
דליה אגח ב	2.82	20,843,923	22.15
אפי נכסים אגח ח	2.75	18,558,620	21.66
מימון ישיר אגח ו	2.45	17,666,000	19.24
דליה אגח א	2.17	15,492,189	17.09
ג'נריישן קפ אגח ג	2.15	16,570,771	16.9
ג'י סיטי אגח יד	2.15	17,126,324	16.95
מגה אור אגח ז	1.97	13,272,634	15.51
מגה אור אגח ט	1.96	14,463,363	15.41
או פי סי אגח ב	1.92	13,097,518	15.09
אפי נכסים אגח טז	1.9	14,175,583	14.98
הכשרת ישוב אגח 21	1.89	12,993,785	14.86
אלבר אגח יט	1.73	12,530,952	13.63
אפי נכסים אגח יג	1.69	12,507,055	13.3
ג'י סיטי אגח כ	1.51	11,264,658	11.89
אלון רבוע אגח ז	1.49	11,066,145	11.7
אדגר אגח יב	1.42	10,982,923	11.14
אפי נכסים אגח יד	1.39	10,481,086	10.93
אלון רבוע אגח ט	1.38	10,308,638	10.87
מגה אור אגח יא	1.36	10,575,944	10.74
קיסטון אינ אגח א	1.36	10,302,000	10.68
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	8,714,669	10.22
אלדן תחבורה אגח ח	1.25	9,068,524	9.86
מגוריט אגח ד	1.21	8,937,510	9.53
אדגר אגח יא	1.19	8,210,870	9.33
אספן גרופ אגח ח	1.18	8,309,807	9.25
אשטרום נכ אגח 12	1.15	8,087,611	9.03
ג'י סיטי אגח יט	1.13	8,519,924	8.89
מגוריט אגח ג	1.1	8,281,909	8.64
הכשרת ישוב אג26	1.09	7,907,689	8.59
להב אגח ג	1.08	7,709,249	8.47
ג'נריישן קפ אגח ב	1.07	7,942,462	8.45
אדגר אגח י	1.07	7,156,232	8.43
אשטרום נכ אגח 14	1.06	7,796,432	8.32
דלק נכסים אגח א	1.03	7,257,324	8.07
אלבר אגח יז	0.98	6,820,285	7.73
פתאל החז אגח ד	0.98	6,951,801	7.71
ג'י סיטי אגח יח	0.98	7,160,521	7.72
אדגר אגח יג	0.97	7,029,076	7.65
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	6,580,243	7.64
מגוריט אגח ה	0.96	7,235,187	7.52
אשטרום נכ אגח 13	0.96	7,292,670	7.57
דור אלון אגח ח	0.94	7,082,382	7.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	6,921,065	7.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.88	6,000,956	6.94
אשטרום קב אגח ה	0.86	6,150,427	6.76
אספן גרופ אגח ט	0.86	6,611,885	6.76
מגוריט אגח ו	0.81	6,363,690	6.37
נופר אנרג'י אגח א	0.79	5,576,023	6.18
רני צים אגח ב	0.77	5,509,863	6.07
ג'י סיטי אגח טו	0.77	5,403,344	6.04
אפי נכסים אגח טו	0.76	5,561,955	5.97
אאורה אגח יז	0.74	5,271,819	5.79
אלדן תחבורה אגח ז	0.73	5,272,377	5.78
ויתניה אגח ו	0.66	4,795,182	5.16
ג'י סיטי אגח כא	0.66	5,239,408	5.21
אשטרום נכ אגח 10	0.66	4,331,221	5.17
מגה אור אגח ו	0.65	4,334,595	5.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	4,583,800	5.03
גירון אגח ז	0.62	4,375,905	4.86
אפקון החז אגח ד	0.59	3,989,259	4.61
ריט אזורים אגח א	0.58	4,456,226	4.57
אלה השק אגח א	0.51	3,685,508	3.99
אשטרום נכ אגח 11	0.46	3,198,203	3.61
גירון אגח ח	0.43	3,602,447	3.37
ויתניה אגח ה	0.38	2,518,742	2.96
אס אר אקורד אגח ב	0.37	2,709,162	2.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	2,504,113	2.81
אלבר אגח כא	0.3	2,307,498	2.33
מגוריט אגח ז	0.27	2,372,279	2.16
ויתניה אגח ז	0.25	1,960,784	2
מגה אור אגח י	0.24	1,886,732	1.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	1,098,331	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-1.53