קסם KTF תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.6	9.86
תחילת השנה	-21.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.18	20,704,788	25.12
מימון ישיר אגח ה	3.18	22,730,782	25.13
מגה אור אגח ט	3.14	22,179,830	24.8
ג'י סיטי אגח טז	3.1	23,427,609	24.52
נכסים ובנ אגח י	3.08	21,702,332	24.39
ג'י סיטי אגח יב	3.07	21,076,263	24.31
ג'י סיטי אגח יג	3.05	21,567,236	24.11
ג'י סיטי אגח יד	3.05	25,602,810	24.14
דליה אגח ב	2.92	20,467,621	23.08
אשטרום קב אגח ד	2.9	20,929,668	22.95
דליה אגח א	2.12	14,529,507	16.74
אשטרום קב אגח ה	2.09	14,643,649	16.51
מימון ישיר אגח ו	2.08	14,868,894	16.47
אפי נכסים אגח טז	2.04	14,317,337	16.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.99	14,876,909	15.77
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	12,248,809	14.35
אפי נכסים אגח יג	1.77	12,632,162	14.03
אשטרום נכ אגח 14	1.64	11,708,467	12.96
ג'י סיטי אגח כא	1.58	12,853,744	12.47
ג'י סיטי אגח כ	1.54	11,203,582	12.14
אדגר אגח יג	1.53	10,649,048	12.08
דור אלון אגח ח	1.52	11,199,579	12.01
אדגר אגח יב	1.51	11,092,795	11.96
אפי נכסים אגח יד	1.47	10,585,894	11.63
מגה אור אגח יא	1.4	10,357,994	11.09
מגוריט אגח ג	1.39	10,006,494	10.97
אלבר אגח יט	1.36	9,735,617	10.74
מגה אור אגח ז	1.35	8,936,917	10.66
הכשרת ישוב אגח 26	1.35	9,566,442	10.69
קיסטון אינ אגח א	1.29	9,513,170	10.21
אשטרום נכ אגח 12	1.29	8,863,710	10.17
מגוריט אגח ד	1.26	9,026,844	9.98
אדגר אגח יא	1.23	8,292,949	9.72
מימון ישיר אגח ז	1.22	9,066,292	9.63
או פי סי אגח ב	1.18	7,839,359	9.32
רני צים אגח ד	1.15	8,717,171	9.07
ג'י סיטי אגח יט	1.14	8,409,152	8.99
להב אגח ג	1.07	7,461,966	8.46
אלבר אגח כא	1.06	8,052,719	8.38
אלדן תחבורה אגח ח	1.05	7,414,597	8.29
דלק נכסים אגח א	1.04	7,144,293	8.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.03	7,368,906	8.12
ג'י סיטי אגח יח	0.98	7,121,684	7.74
אספן גרופ אגח ח	0.98	6,755,241	7.71
שיכון ובינוי אגח 9	0.92	6,060,975	7.3
אשטרום נכ אגח 13	0.91	6,629,054	7.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	6,070,214	7.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.86	6,213,577	6.82
אספן גרופ אגח ט	0.86	6,307,009	6.77
פתאל החז אגח ד	0.84	5,878,266	6.67
רני צים אגח ב	0.79	5,499,745	6.25
אפי נכסים אגח טו	0.78	5,617,582	6.2
אאורה אגח יז	0.76	5,324,553	5.97
ג'י סיטי אגח טו	0.73	5,020,442	5.76
אדגר אגח י	0.73	4,818,569	5.8
ריט אזורים אגח א	0.72	5,362,999	5.7
נופר אנרג אגח א	0.69	4,849,574	5.43
אשטרום נכ אגח 11	0.66	4,472,603	5.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	4,430,669	5.23
ויתניה אגח ו	0.62	4,450,444	4.91
אפקון החז אגח ד	0.61	4,029,138	4.8
אלדן תחבורה אגח י	0.59	4,549,392	4.68
גירון אגח ז	0.58	3,962,475	4.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	4,096,287	4.55
מגוריט אגח ז	0.58	4,792,099	4.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	4,437,114	4.57
אלבר אגח יז	0.54	3,695,907	4.26
ויתניה אגח ז	0.53	3,960,767	4.16
גירון אגח ח	0.42	3,372,247	3.32
מגוריט אגח ו	0.42	3,213,678	3.31
סונול נד אגח א	0.42	3,194,735	3.33
אלה השק אגח א	0.4	2,895,195	3.17
אשטרום נכ אגח 10	0.39	2,551,839	3.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	2,529,126	2.91
מגוריט אגח י	0.31	2,662,266	2.42
ויתניה אגח ה	0.25	1,695,988	2.01
מגה אור אגח י	0.25	1,847,821	1.96
אסאר אקורד אגח ב	0.23	1,641,702	1.79
מגוריט אגח ט	0.19	1,615,138	1.51
אספן גרופ אגח י	0.17	1,331,120	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-2.68