קסם KTF תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-6.24
תחילת השנה	4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.06	22,993,884	24.1
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	20,146,101	23.9
ג'י סיטי אגח יב	3.04	20,732,001	23.92
ג'י סיטי אגח יג	3.04	20,758,872	23.9
ג'י סיטי אגח טז	3.04	22,978,495	23.91
נכסים ובנ אגח י	3.03	21,992,700	23.86
דליה אגח ב	2.91	21,705,555	22.86
מימון ישיר אגח ה	2.79	20,857,092	21.99
אפי נכסים אגח ח	2.78	18,803,499	21.85
מימון ישיר אגח ו	2.75	19,887,859	21.65
דליה אגח א	2.36	16,817,754	18.56
ג'י סיטי אגח יד	2.2	17,459,677	17.3
ג'נריישן קפ אגח ג	2.16	16,789,382	16.97
או פי סי אגח ב	2.07	14,120,952	16.29
מגה אור אגח ז	1.99	13,447,724	15.63
מגה אור אגח ט	1.97	14,654,213	15.51
אפי נכסים אגח טז	1.95	14,362,587	15.33
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	13,165,179	14.95
אלבר אגח יט	1.87	13,672,881	14.75
נופר אנרג'י אגח א	1.73	12,396,292	13.58
אפי נכסים אגח יג	1.7	12,672,067	13.38
ג'י סיטי אגח כ	1.56	11,483,892	12.27
אלון רבוע אגח ז	1.49	11,212,143	11.69
אדגר אגח יב	1.42	11,127,800	11.2
אפי נכסים אגח יד	1.41	10,619,344	11.08
אלון רבוע אגח ט	1.38	10,444,654	10.86
קיסטון אינ אגח א	1.36	10,437,901	10.68
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	8,829,622	10.24
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	9,188,149	10.01
אדגר אגח יא	1.26	8,715,289	9.9
מגוריט אגח ד	1.22	9,055,405	9.59
ג'י סיטי אגח יט	1.18	8,751,886	9.28
אספן גרופ אגח ח	1.18	8,419,452	9.29
אשטרום נכ אגח 12	1.15	8,194,299	9.08
אלבר אגח יז	1.13	7,893,642	8.87
מגוריט אגח ג	1.12	8,391,182	8.77
הכשרת ישוב אג26	1.1	8,012,037	8.62
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	8,047,228	8.47
אדגר אגח י	1.08	7,250,627	8.54
להב אגח ג	1.07	7,810,954	8.46
אשטרום נכ אגח 14	1.06	7,899,293	8.36
דלק נכסים אגח א	1.04	7,353,079	8.21
ג'י סיטי אגח יח	1.02	7,299,894	8.02
פתאל החז אגח ד	0.98	7,043,497	7.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	6,667,042	7.68
אשטרום נכ אגח 13	0.97	7,388,901	7.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.96	6,560,130	7.57
מגוריט אגח ה	0.96	7,330,633	7.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	7,012,376	7.45
ג'י סיטי אגח טו	0.93	6,581,542	7.34
מגה אור אגח יא	0.88	6,823,374	6.93
אספן גרופ אגח ט	0.87	6,699,052	6.83
אשטרום קב אגח ה	0.86	6,231,577	6.76
מגוריט אגח ו	0.81	6,447,621	6.4
רני צים אגח ב	0.78	5,658,608	6.16
אפי נכסים אגח טו	0.78	5,635,275	6.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	5,341,946	5.78
אאורה אגח יז	0.74	5,341,356	5.81
ויתניה אגח ו	0.66	4,858,383	5.18
אשטרום נכ אגח 10	0.66	4,388,387	5.17
מגה אור אגח ו	0.65	4,391,724	5.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	4,644,262	5.05
גירון אגח ז	0.62	4,433,673	4.91
אדגר אגח יג	0.62	4,451,100	4.87
אפקון החז אגח ד	0.59	3,996,121	4.64
אלה השק אגח א	0.51	3,734,150	4
אשטרום נכ אגח 11	0.5	3,471,890	3.9
גירון אגח ח	0.44	3,649,925	3.43
ויתניה אגח ה	0.38	2,551,961	2.96
אזורים אגח 15	0.38	2,906,296	3.01
אס אר אקורד אגח ב	0.37	2,744,898	2.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	2,537,123	2.82
ג'י סיטי אגח כא	0.34	2,670,703	2.7
דור אלון אגח ח	0.26	1,958,536	2.05
מגה אור אגח י	0.25	1,969,518	1.97
מימון ישיר אגח ד	0.22	1,505,606	1.7
ריט אזורים אגח א	0.14	1,128,728	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-4.38