תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

116.36

מחיר קנייה

116.36

0.02%

% החודש:0.78%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:7.25%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	99.96	108,991,447	121.31
פיקדונות בבנק	1	-0.21	0	-0.26
סה"כ	215	99.75	108,991,447	121.05

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח כ

אספן גרופ אגח ט

ג'י סיטי אגח טו

אדמה אגח ב

יוניברסל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח כ	1.06	1,190,690	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.97	1,097,641	1.18
ג'י סיטי אגח טו	0.9	945,185	1.09
אדמה אגח ב	0.88	686,505	1.07
יוניברסל אגח ג	0.88	922,437	1.06
אספן גרופ אגח ח	0.85	903,214	1.03
אדגר אגח יג	0.8	849,222	0.97
רני צים אגח ב	0.75	791,360	0.9
מגה אור אגח ח	0.74	767,941	0.9
אדגר אגח יא	0.74	763,942	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	729,593	0.89
שיכון ובינוי אגח 9	0.73	729,675	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.72	791,584	0.87
הכשרת ישוב אגח 23	0.71	723,621	0.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.69	709,652	0.84
אלה השק אגח א	0.68	749,608	0.83
אפקון החז אגח ד	0.68	695,692	0.83
אלבר אגח יט	0.67	738,464	0.82
אדגר אגח י	0.67	671,282	0.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.66	720,117	0.8
אאורה אגח יז	0.66	724,207	0.8
אדגר אגח יב	0.66	746,721	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	687,733	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.64	684,163	0.77
להב אגח ג	0.63	679,992	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.62	702,026	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.62	724,207	0.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	654,238	0.75
מימון ישיר אגח ה	0.61	673,545	0.74
אשטרום קב אגח ד	0.61	680,217	0.75
אלבר אגח כא	0.61	710,662	0.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.61	715,142	0.74
ויתניה אגח ה	0.6	617,417	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	687,678	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.6	658,565	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.59	652,325	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.59	638,021	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.59	596,190	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	640,100	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.58	650,540	0.7
דורסל אגח ב	0.58	694,119	0.7
פתאל החז אגח ד	0.57	606,649	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.57	623,264	0.69
עזריאלי אגח ט	0.57	603,079	0.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	666,520	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	618,870	0.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	590,797	0.69
דור אלון אגח ח	0.56	628,496	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.56	624,799	0.67
ארפורט אגח יד	0.56	678,618	0.68
ישרס אגח טו	0.56	579,536	0.68
מגה אור אגח ז	0.54	549,499	0.66
ביג אגח יב	0.54	545,800	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.54	598,645	0.65
אפי נכסים אגח יד	0.54	589,767	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.54	585,196	0.66
סלע נדלן אגח ה	0.54	597,667	0.65
ביג אגח כד	0.54	629,952	0.66
אשטרום נכ אגח 13	0.54	593,882	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.53	543,726	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.53	579,784	0.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	598,358	0.64
סונול נד אגח א	0.53	617,565	0.64
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.53	649,273	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	567,364	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.52	580,932	0.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	568,681	0.64
שלמה החז אגח כ	0.52	586,518	0.64
ויתניה אגח ו	0.52	575,431	0.63
מליסרון אגח טז	0.52	529,455	0.63
ריט 1 אגח ח	0.51	553,192	0.62
אמפא אגח א	0.51	598,663	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	614,932	0.62
ארפורט אגח ה	0.5	510,483	0.61
מגה אור אגח יא	0.5	565,979	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.5	547,815	0.61
דלק נכסים אגח א	0.5	526,450	0.61
אמות אגח ט	0.5	551,309	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	564,746	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	566,314	0.61
גב ים אגח יב	0.5	562,385	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	538,553	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.49	497,756	0.59
גירון אגח ז	0.49	512,015	0.59
עזריאלי אגח ח	0.49	562,293	0.6
גירון אגח ח	0.49	603,136	0.6
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	577,637	0.59
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.49	571,833	0.59
מגה אור אגח ט	0.48	516,037	0.58
מבנה אגח יט	0.48	485,836	0.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	523,967	0.58
ריט 1 אגח ה	0.47	466,323	0.57
עזריאלי אגח ה	0.47	482,137	0.56
או פי סי אגח ב	0.47	478,837	0.57
גב ים אגח יא	0.47	534,197	0.57
חשמל אגח 37	0.47	527,749	0.57
מבנה אגח כ	0.47	472,991	0.57
ישרס אגח יט	0.47	533,483	0.57
מקורות אגח 11	0.46	508,014	0.55
ארפורט אגח יב	0.46	510,339	0.56
ויתניה אגח ז	0.46	526,543	0.55
מבנה אגח כו	0.46	513,312	0.56
אשטרום נכ אגח 11	0.46	473,632	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.46	486,873	0.56
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	471,078	0.56
ישרס אגח טז	0.46	465,273	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	501,722	0.55
אמות אגח ד	0.45	449,341	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.45	485,292	0.55
ביג אגח כ	0.45	489,715	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	493,470	0.55
יוניברסל אגח ה	0.45	499,208	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.45	506,922	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	517,416	0.55
עזריאלי אגח י	0.45	535,306	0.55
מליסרון אגח יז	0.45	464,022	0.55
גב ים אגח י	0.45	515,797	0.55
ביג אגח יח	0.44	470,890	0.54
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	474,225	0.53
מליסרון אגח כא	0.44	464,824	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	478,025	0.53
גב ים אגח ט	0.44	490,236	0.54
עזריאלי אגח ד	0.43	449,339	0.52
אמות אגח ו	0.43	454,849	0.52
ביג אגח טו	0.43	458,295	0.52
אמות אגח ח	0.43	473,833	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	484,510	0.52
מבנה אגח יז	0.43	428,448	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.42	441,542	0.51
ביג אגח יג	0.42	446,902	0.5
ריט 1 אגח ז	0.42	426,153	0.51
מניבים ריט אגח ג	0.42	460,730	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	447,445	0.51
מקס איט אגח ה	0.42	502,554	0.51
מבנה אגח כה	0.42	487,962	0.51
ביג אגח יא	0.41	421,824	0.49
ארפורט אגח ט	0.41	463,279	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	437,432	0.5
מבנה אגח כד	0.41	419,215	0.5
ריט 1 אגח ו	0.4	390,036	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.4	420,869	0.49
עזריאלי אגח ז	0.4	452,687	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.4	424,104	0.48
חשמל אגח 35	0.4	424,709	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.4	504,964	0.49
חשמל אגח 36	0.4	457,100	0.48
ביג אגח כג	0.4	470,314	0.48
ירושלים הנ אגח כ	0.4	480,369	0.48
מליסרון אגח יט	0.4	428,679	0.49
חשמל אגח 33	0.4	465,524	0.48
ישרס אגח יח	0.4	437,926	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	426,332	0.47
מגה אור אגח יב	0.39	437,816	0.47
מליסרון אגח יח	0.39	420,666	0.48
עזריאלי אגח ו	0.38	386,401	0.46
ביג אגח טז	0.38	403,162	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.38	480,283	0.46
מליסרון אגח כ	0.38	436,580	0.46
ירושלים הנ אגח יט	0.37	422,549	0.45
אזורים אגח 15	0.36	402,905	0.44
מגה אור אגח י	0.35	397,673	0.42
ביג אגח כא	0.35	398,658	0.43
פניקס הון אגח יז	0.35	395,987	0.42
מקורות אגח 10	0.34	363,786	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.34	354,935	0.41
ירושלים הנ אגח יח	0.34	377,346	0.41
חשמל אגח 34	0.34	369,333	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.34	369,150	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.34	355,085	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.33	371,699	0.39
חשמל אגח 27	0.33	318,929	0.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.32	352,653	0.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	362,608	0.38
ביג אגח כב	0.32	381,417	0.39
פועלים אגח 202	0.31	319,531	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	350,640	0.38
דיסקונט מנ אגח יח	0.31	372,471	0.37
בזק אגח 14	0.31	372,233	0.38
הפניקס אגח 5	0.31	340,421	0.38
שופרסל אגח ו	0.31	305,742	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.3	303,851	0.36
לאומי אגח 185	0.3	345,851	0.37
לאומי אגח 186	0.3	346,749	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.3	348,171	0.36
בזק אגח 12	0.3	311,103	0.36
מז טפ הנפק 62	0.3	332,999	0.36
לאומי אגח 182	0.3	329,379	0.36
ביג אגח יז	0.29	312,916	0.36
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	300,497	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.29	337,368	0.35
מז טפ הנפק 52	0.29	325,252	0.35
מז טפ הנפק 64	0.29	323,501	0.35
חשמל אגח 32	0.29	312,264	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	327,174	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.28	313,143	0.34
ארפורט אגח יא	0.28	309,901	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.28	320,624	0.35
פועלים אגח 204	0.28	335,648	0.34
לאומי אגח 188	0.28	323,749	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.28	303,956	0.34
מז טפ הנפק 46	0.28	284,150	0.33
פועלים אגח 201	0.27	312,824	0.33
פועלים אגח 203	0.27	286,910	0.33
מז טפ הנפק 42	0.27	253,693	0.32
לאומי אגח 183	0.27	312,060	0.33
פועלים אגח 200	0.27	307,560	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.26	271,311	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.26	331,752	0.32
חשמל אגח 31	0.26	268,015	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.25	269,539	0.3
פניקס הון אגח יד	0.25	289,303	0.31
נתיבי גז אגח ד	0.24	244,134	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.24	285,156	0.29
שופרסל אגח ד	0.16	160,481	0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.26