תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

119.23

מחיר קנייה

119.23

0.06%

% החודש:0.24%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	100.13	109,880,619	123.67
פיקדונות בבנק	1	-0.18	0	-0.23
סה"כ	216	99.95	109,880,619	123.45

אחזקות הקרן

הכשרת ישוב אגח 22

ויתניה אגח ה

אדגר אגח י

יוניברסל אגח ג

אספן גרופ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הכשרת ישוב אגח 22	1.12	1,149,712	1.38
ויתניה אגח ה	1.11	1,134,703	1.37
אדגר אגח י	1	1,016,898	1.23
יוניברסל אגח ג	0.84	887,588	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.83	919,444	1.02
מגה אור אגח ז	0.81	830,244	1
ג'י סיטי אגח כ	0.81	908,846	1
אדמה אגח ב	0.79	610,025	0.97
אלרוב נדלן אגח ה	0.79	829,980	0.97
אדגר אגח יג	0.78	830,802	0.96
נכסים ובנ אגח יב	0.72	862,297	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.69	724,305	0.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	678,592	0.83
מימון ישיר אגח ה	0.65	712,381	0.8
מימון ישיר אגח ז	0.65	754,417	0.81
רני צים אגח ב	0.64	682,966	0.79
אלדן תחבורה אגח י	0.64	759,685	0.79
אלבר אגח כא	0.63	733,439	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	649,517	0.76
אדגר אגח יב	0.62	701,381	0.77
אפקון החז אגח ד	0.62	636,258	0.77
אלה השק אגח א	0.61	672,454	0.76
פרשקובסקי אגח יז	0.61	745,528	0.76
אדגר אגח יא	0.6	619,393	0.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.59	642,731	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.59	655,782	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.59	632,441	0.73
אמות אגח ד	0.58	581,341	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	582,232	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	581,136	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.58	632,849	0.71
ארפורט אגח יד	0.58	707,562	0.72
מבנה אגח יז	0.58	581,769	0.72
ויתניה אגח ו	0.57	623,435	0.7
דלק נכסים אגח א	0.57	614,870	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.57	614,426	0.7
פועלים הת נד טו (COCO)	0.57	661,535	0.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	697,968	0.71
אשטרום נכ אגח 13	0.57	625,326	0.7
קרסו מוט אגח ז	0.56	680,630	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	606,963	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.55	620,946	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	614,466	0.67
פתאל החז אגח ד	0.54	568,556	0.66
אלבר אגח יט	0.54	593,918	0.66
להב אגח ג	0.54	580,069	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.54	582,752	0.67
גב ים אגח יב	0.54	629,042	0.67
ביג אגח כד	0.54	627,830	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.54	543,953	0.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.54	592,093	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.53	592,865	0.66
מגה אור אגח יא	0.53	599,945	0.66
אמות אגח ט	0.53	587,411	0.66
חשמל אגח 39	0.53	620,499	0.65
עזריאלי אגח ה	0.52	537,676	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.52	554,200	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	575,311	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	576,035	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.52	583,694	0.65
עזריאלי אגח ט	0.52	554,307	0.65
ריט 1 אגח ח	0.52	561,352	0.64
דורסל אגח ב	0.52	616,727	0.64
מליסרון אגח כב	0.52	619,216	0.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.52	627,632	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.51	570,508	0.63
ויתניה אגח ז	0.51	580,818	0.63
מבנה אגח כו	0.51	581,775	0.63
מגה אור אגח ט	0.5	541,669	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	566,360	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	544,172	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.5	529,373	0.62
אשטרום נכ אגח 12	0.5	525,997	0.62
שלמה החז אגח כ	0.49	555,342	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.49	529,748	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	556,963	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	572,916	0.61
אמפא אגח א	0.49	577,808	0.61
גב ים אגח ט	0.49	545,960	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.48	514,172	0.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	514,542	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	529,638	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.48	537,785	0.59
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	533,360	0.59
סונול נד אגח א	0.48	549,604	0.59
ישרס אגח יט	0.48	540,221	0.59
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	529,853	0.6
גב ים אגח י	0.48	549,854	0.6
ארפורט אגח ה	0.47	481,306	0.57
ריט 1 אגח ו	0.47	465,756	0.58
ביג אגח יב	0.47	481,703	0.58
ארפורט אגח ט	0.47	528,481	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.47	505,622	0.58
דור אלון אגח ח	0.47	527,442	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.47	521,385	0.58
ביג אגח כ	0.47	523,590	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	506,412	0.57
מקס איט אגח ה	0.47	562,284	0.58
עזריאלי אגח י	0.47	553,767	0.58
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	545,193	0.58
אמות אגח ח	0.46	504,622	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.46	502,099	0.57
עזריאלי אגח ח	0.46	529,237	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.46	509,386	0.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	497,393	0.57
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	542,774	0.57
אספן גרופ אגח יא	0.46	544,379	0.57
גירון אגח ז	0.45	469,600	0.55
מניבים ריט אגח ב	0.45	458,500	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	487,971	0.55
מניבים ריט אגח ג	0.45	492,060	0.55
גירון אגח ח	0.45	541,554	0.56
יוניברסל אגח ה	0.45	509,782	0.56
אאורה אגח יז	0.45	491,051	0.56
מליסרון אגח כא	0.45	477,457	0.56
גב ים אגח יא	0.45	514,391	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	506,831	0.55
ארפורט אגח יב	0.45	494,808	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.45	563,596	0.56
ביג אגח כה	0.45	550,158	0.55
מליסרון אגח יט	0.45	480,873	0.56
ישרס אגח טז	0.45	460,835	0.56
ביג אגח יח	0.44	475,606	0.55
עזריאלי אגח ז	0.44	503,445	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.44	462,734	0.54
מבנה אגח כ	0.44	442,563	0.54
מליסרון אגח כ	0.44	508,598	0.55
חשמל אגח 32	0.44	470,371	0.55
עזריאלי אגח ו	0.43	437,510	0.53
ריט 1 אגח ז	0.43	439,139	0.53
מבנה אגח כה	0.43	504,747	0.53
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	436,162	0.52
ישרס אגח יח	0.43	474,899	0.53
אמות אגח ו	0.42	446,394	0.52
מגה אור אגח יב	0.42	481,624	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	488,444	0.52
ביג אגח כג	0.42	493,108	0.52
מליסרון אגח יז	0.42	423,613	0.51
עזריאלי אגח ד	0.41	429,385	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.41	428,866	0.51
ביג אגח טו	0.41	443,465	0.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	440,045	0.5
או פי סי אגח ב	0.4	407,575	0.49
מגה אור אגח י	0.4	461,002	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.4	434,989	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.4	430,761	0.5
חשמל אגח 37	0.4	448,185	0.49
ריט 1 אגח ה	0.39	390,845	0.48
ארפורט אגח יא	0.39	437,203	0.48
ירושלים הנ אגח יט	0.39	450,212	0.49
ביג אגח כא	0.39	446,335	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.38	402,079	0.47
מקורות אגח 11	0.38	419,206	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.38	417,863	0.46
חשמל אגח 33	0.38	451,482	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.37	467,046	0.45
חשמל אגח 34	0.37	393,917	0.45
חשמל אגח 35	0.37	394,944	0.46
חשמל אגח 36	0.37	424,587	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.37	409,968	0.45
הפניקס אגח 5	0.37	404,419	0.46
שופרסל אגח ו	0.37	367,340	0.46
פועלים אגח 202	0.36	380,655	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.36	371,231	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	367,514	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.35	363,162	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.35	366,162	0.43
ביג אגח יא	0.35	368,201	0.44
פניקס הון אגח יז	0.35	391,404	0.43
בזק אגח 14	0.35	420,179	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.34	382,226	0.42
תשת אנרג אגח ב	0.34	370,607	0.42
ירושלים הנ אגח כ	0.34	413,639	0.42
מליסרון אגח יח	0.34	362,460	0.42
חשמל אגח 27	0.34	341,446	0.42
ביג אגח יג	0.33	359,430	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	351,049	0.41
פועלים אגח 201	0.33	374,648	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.33	371,772	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.33	379,993	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	387,913	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.33	396,401	0.4
מז טפ הנפק 42	0.33	321,320	0.4
מז טפ הנפק 64	0.33	371,197	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	374,503	0.41
פועלים אגח 203	0.32	333,740	0.39
לאומי אגח 185	0.32	373,597	0.4
לאומי אגח 186	0.32	377,134	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	376,044	0.4
ביג אגח כב	0.32	376,320	0.39
פועלים אגח 200	0.32	363,442	0.4
אזורים אגח 15	0.32	359,452	0.4
מקורות אגח 10	0.31	334,577	0.38
מז טפ הנ אגח 70	0.31	354,611	0.38
פועלים אגח 204	0.31	370,425	0.39
לאומי אגח 188	0.31	366,299	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.31	319,859	0.39
מבנה אגח כד	0.31	309,813	0.38
ירושלים הנ אגח יח	0.3	326,823	0.37
בינל הנפק אגח יג	0.3	354,427	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.3	362,258	0.37
חשמל אגח 31	0.3	309,115	0.37
לאומי אגח 183	0.3	339,827	0.37
בזק אגח 12	0.29	309,154	0.36
מז טפ הנפק 52	0.29	324,602	0.36
מז טפ הנפק 62	0.29	324,654	0.36
לאומי אגח 182	0.29	317,533	0.36
מז טפ הנפק 46	0.27	278,939	0.34
נמלי ישראל אגח ב	0.26	269,119	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.26	259,144	0.32
ביג אגח טז	0.26	277,882	0.32
ביג אגח יז	0.26	280,471	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.26	281,800	0.32
פניקס הון אגח יד	0.25	282,946	0.31
שופרסל אגח ד	0.24	243,742	0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.23