תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

119.64

מחיר קנייה

119.64

0.12%

% החודש:0.33%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	100.01	109,592,865	122.55
פיקדונות בבנק	1	-0.4	0	-0.49
סה"כ	220	99.61	109,592,865	122.06

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

מימון ישיר אגח ח

ג'י סיטי אגח כ

אדמה אגח ב

אספן גרופ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	1.05	1,072,961	1.28
מימון ישיר אגח ח	0.8	984,880	0.98
ג'י סיטי אגח כ	0.76	834,998	0.93
אדמה אגח ב	0.75	578,385	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.75	831,721	0.92
אדגר אגח יג	0.71	750,723	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.7	856,549	0.86
נכסים ובנ אגח יב	0.7	836,663	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.69	723,169	0.85
אאורה אגח יז	0.67	719,470	0.82
אלדן תחבורה אגח י	0.67	788,976	0.82
אלבר אגח כא	0.66	762,598	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	663,380	0.8
רני צים אגח ב	0.64	677,409	0.79
אלבר אגח יט	0.63	697,507	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.63	721,680	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	720,140	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	649,758	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.61	662,875	0.75
אלדן תחבורה אגח ז	0.61	660,632	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.6	658,326	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.6	645,175	0.74
עזריאלי אגח יא	0.59	721,126	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	704,659	0.72
אדגר אגח יא	0.58	591,746	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	623,948	0.71
אדגר אגח יב	0.57	638,346	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.56	609,638	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.56	613,949	0.69
קרסו מוט אגח ז	0.56	681,499	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.55	594,670	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.55	606,558	0.67
להב אגח ג	0.55	592,504	0.68
דלק נכסים אגח א	0.55	579,752	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.55	607,898	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	647,813	0.68
ארפורט אגח יד	0.55	658,207	0.67
אספן גרופ אגח יא	0.55	652,884	0.67
מניבים ריט אגח ה	0.55	678,123	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	579,187	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	536,741	0.66
ביג אגח יב	0.54	547,765	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.54	597,785	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.54	601,955	0.66
אמות אגח ט	0.54	590,615	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.54	577,476	0.66
סונול נד אגח א	0.54	629,372	0.66
מבנה אגח יז	0.54	544,408	0.66
עזריאלי אגח ה	0.53	550,543	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	527,090	0.65
רבוע נדלן אגח ט	0.53	582,266	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.53	575,176	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.53	596,131	0.66
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.53	632,685	0.65
אפקון החז אגח ד	0.53	537,181	0.65
חשמל אגח 32	0.53	558,575	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	573,688	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	569,837	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	585,932	0.64
עזריאלי אגח ט	0.52	549,416	0.63
גב ים אגח יב	0.52	602,024	0.64
ריט 1 אגח ח	0.52	564,528	0.64
ביג אגח כד	0.52	596,499	0.63
דורסל אגח ב	0.52	620,298	0.64
ביג אגח יח	0.51	547,229	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	553,379	0.62
מגה אור אגח יא	0.51	568,148	0.62
אפי נכסים אגח יד	0.51	556,831	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	569,976	0.62
ויתניה אגח ו	0.51	555,983	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.51	520,712	0.63
מגה אור אגח ט	0.5	533,683	0.61
פתאל החז אגח ד	0.5	532,046	0.61
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.5	538,215	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.5	541,071	0.61
גב ים אגח יא	0.5	565,513	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	555,590	0.61
גב ים אגח ט	0.5	556,601	0.61
אמות אגח ד	0.49	502,271	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.49	518,954	0.6
מליסרון אגח כא	0.49	514,855	0.59
מבנה אגח כו	0.49	553,118	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.49	504,619	0.6
אשטרום נכ אגח 13	0.49	530,972	0.6
מליסרון אגח יז	0.49	494,525	0.6
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	528,768	0.6
דור אלון אגח ח	0.48	537,363	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.48	525,374	0.58
מקס איט אגח ה	0.48	577,837	0.59
פועלים הת נד יד (COCO)	0.48	550,558	0.58
מליסרון אגח כב	0.48	561,411	0.59
חשמל אגח 39	0.48	556,202	0.59
גב ים אגח י	0.48	549,113	0.59
ארפורט אגח ט	0.47	528,486	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	517,126	0.58
יוניברסל אגח ה	0.47	522,903	0.58
שלמה החז אגח כ	0.47	519,971	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.47	498,115	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	534,803	0.58
אשטרום נכ אגח 12	0.47	498,184	0.58
ישרס אגח יט	0.47	518,290	0.57
ארפורט אגח ה	0.46	468,563	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.46	472,873	0.57
אמות אגח ו	0.46	484,121	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.46	485,763	0.56
ריט 1 אגח ז	0.46	471,335	0.57
עזריאלי אגח ח	0.46	522,129	0.56
ביג אגח כ	0.46	508,128	0.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	487,962	0.56
ארפורט אגח יב	0.46	507,414	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.46	567,816	0.56
ויתניה אגח ז	0.46	527,958	0.56
אמפא אגח א	0.46	539,144	0.56
וילאר אגח יב	0.46	553,940	0.56
ריט 1 אגח ו	0.45	436,451	0.55
עזריאלי אגח ד	0.45	467,503	0.55
גירון אגח ז	0.45	471,227	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.45	466,186	0.55
גירון אגח ח	0.45	534,417	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	482,693	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	502,978	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	507,374	0.55
מבנה אגח כה	0.45	520,416	0.55
או פי סי אגח ב	0.44	451,870	0.54
אמות אגח ח	0.44	475,528	0.54
מגה אור אגח י	0.44	500,937	0.54
אלה השק אגח א	0.44	485,981	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	480,248	0.54
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.44	446,119	0.54
ישרס אגח טז	0.44	439,213	0.53
ריט 1 אגח ה	0.43	425,922	0.53
ביג אגח יא	0.43	447,498	0.53
עזריאלי אגח ז	0.43	488,882	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	466,086	0.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.43	450,545	0.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.43	490,781	0.52
ביג אגח כה	0.43	515,473	0.52
מבנה אגח כ	0.43	430,272	0.52
מליסרון אגח יח	0.43	461,779	0.53
מקורות אגח 11	0.42	473,047	0.52
ביג אגח טו	0.42	442,348	0.51
מניבים ריט אגח ג	0.42	457,001	0.52
עזריאלי אגח י	0.42	481,969	0.51
מליסרון אגח יט	0.42	441,582	0.51
עזריאלי אגח ו	0.41	423,723	0.51
ביג אגח יג	0.41	434,500	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.41	466,543	0.51
מגה אור אגח יב	0.41	464,668	0.5
מבנה אגח כד	0.41	412,035	0.5
מליסרון אגח כ	0.41	466,861	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	428,458	0.49
חשמל אגח 35	0.4	419,351	0.48
ביג אגח כג	0.4	464,436	0.49
חשמל אגח 33	0.4	463,093	0.48
אזורים אגח 15	0.4	445,048	0.5
הפניקס אגח 5	0.4	429,898	0.49
נמלי ישראל אגח ד	0.39	497,148	0.48
ירושלים הנ אגח יח	0.39	430,136	0.48
ארפורט אגח יא	0.39	429,484	0.48
חשמל אגח 37	0.39	430,865	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.39	432,734	0.48
ישרס אגח יח	0.39	427,239	0.48
ביג אגח כב	0.38	448,140	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.38	390,708	0.46
ביג אגח כא	0.37	416,842	0.45
חשמל אגח 27	0.37	362,819	0.45
פז אנרגיה אגח ז	0.36	378,210	0.44
מניבים ריט אגח ב	0.36	370,918	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	374,995	0.44
לאומי אגח 185	0.36	410,829	0.44
פניקס הון אגח יז	0.36	398,695	0.44
חשמל אגח 36	0.36	410,109	0.44
ירושלים הנ אגח כ	0.36	436,530	0.45
שופרסל אגח ד	0.36	355,792	0.44
שופרסל אגח ו	0.36	348,361	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.35	356,403	0.43
מקורות אגח 10	0.35	377,396	0.43
ביג אגח טז	0.35	373,355	0.43
חשמל אגח 34	0.35	372,890	0.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	355,662	0.42
ביג אגח יז	0.34	360,040	0.42
תשת אנרג אגח ב	0.34	373,558	0.42
בזק אגח 14	0.34	403,472	0.42
פועלים אגח 202	0.33	342,310	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	372,343	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	387,162	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.33	392,722	0.4
לאומי אגח 186	0.32	370,319	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.32	378,588	0.39
לאומי אגח 188	0.32	367,435	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.32	385,755	0.4
בזק אגח 12	0.32	336,233	0.39
מז טפ הנפק 46	0.32	322,947	0.39
פועלים אגח 201	0.31	343,257	0.37
פועלים אגח 203	0.31	321,588	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	344,514	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.3	321,731	0.37
מז טפ הנ אגח 67	0.3	340,214	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.3	345,293	0.37
פועלים אגח 204	0.3	352,909	0.37
ג'י סיטי אגח טו	0.3	311,700	0.37
חשמל אגח 31	0.3	306,085	0.37
לאומי אגח 183	0.3	337,526	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.29	321,267	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.29	333,879	0.36
בינל הנפק אגח יד	0.29	354,417	0.36
מז טפ הנפק 52	0.29	324,025	0.36
מז טפ הנפק 62	0.29	319,428	0.36
מז טפ הנפק 64	0.29	330,244	0.36
פועלים אגח 200	0.29	328,221	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.28	289,560	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.26	258,318	0.32
מז טפ הנפק 42	0.26	255,837	0.32
פניקס הון אגח יד	0.24	270,460	0.29
לאומי אגח 182	0.24	262,205	0.3
אדגר אגח י	0.17	168,951	0.21
מגה אור אגח ז	0.14	146,735	0.18
יוניברסל אגח ג	0.14	152,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	148,008	0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.49