תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.4	1.61
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.29	1,440,211	1.54
מימון ישיר אגח ו	1.12	1,208,533	1.33
מגה אור אגח ח	0.97	981,962	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.97	1,093,998	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.97	1,083,158	1.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.89	894,553	1.06
יוניברסל אגח ג	0.88	904,820	1.05
אדמה אגח ב	0.83	632,839	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.77	800,950	0.92
אדגר אגח י	0.76	760,211	0.91
אדגר אגח יג	0.75	812,853	0.9
ויתניה אגח ה	0.72	722,705	0.86
אדגר אגח יא	0.72	738,456	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	697,461	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.71	693,545	0.84
רני צים אגח ב	0.68	710,680	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.68	814,860	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	650,022	0.77
מבנה אגח יט	0.64	635,813	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.63	670,299	0.75
אדגר אגח יב	0.63	710,789	0.76
אפקון החז אגח ד	0.63	640,932	0.76
מגה אור אגח ז	0.61	611,076	0.73
אלדן תחבורה אגח י	0.61	718,218	0.72
אשטרום קב אגח ה	0.6	635,947	0.71
מליסרון אגח טז	0.6	602,884	0.72
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	616,745	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	602,490	0.72
אלבר אגח יט	0.59	633,023	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	629,295	0.7
אלה השק אגח א	0.58	620,347	0.69
אאורה אגח יז	0.58	621,445	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.57	636,548	0.68
אלבר אגח כא	0.57	653,201	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.56	610,842	0.67
פתאל החז אגח ד	0.56	586,206	0.67
להב אגח ג	0.56	592,594	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.56	597,408	0.67
מימון ישיר אגח ז	0.55	628,612	0.65
פועלים הת נד טו (COCO)	0.55	634,616	0.65
ארפורט אגח יד	0.55	662,985	0.65
ג'י סיטי אגח טו	0.55	564,020	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	590,354	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.54	589,185	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	585,518	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.54	583,296	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.53	588,809	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.53	578,191	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.53	580,218	0.63
אפי נכסים אגח טו	0.53	568,861	0.64
אשטרום נכ אגח 13	0.53	574,603	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.52	521,805	0.62
ביג אגח יב	0.52	519,530	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	582,742	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.52	568,281	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.52	574,044	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	631,981	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.52	616,807	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.52	630,794	0.63
ויתניה אגח ו	0.51	557,339	0.61
אמפא אגח א	0.51	600,464	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.5	533,526	0.6
גירון אגח ח	0.5	609,437	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	555,484	0.6
ביג אגח כד	0.5	583,886	0.6
מליסרון אגח כב	0.5	574,119	0.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	612,739	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	535,161	0.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	533,514	0.59
דלק נכסים אגח א	0.49	519,161	0.58
אמות אגח ט	0.49	537,659	0.58
עזריאלי אגח ט	0.49	522,312	0.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	492,996	0.58
או פי סי אגח ב	0.48	482,518	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.48	524,984	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	519,378	0.57
מבנה אגח יז	0.48	468,640	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	511,211	0.57
דור אלון אגח ח	0.47	520,588	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.47	517,431	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	528,362	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	546,102	0.56
מבנה אגח כו	0.47	543,071	0.57
ריט 1 אגח ח	0.47	517,874	0.57
מגה אור אגח יא	0.46	521,980	0.55
שלמה החז אגח כ	0.46	511,621	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.46	500,335	0.55
גב ים אגח ט	0.46	506,510	0.56
ביג אגח יא	0.45	450,784	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	489,561	0.54
ויתניה אגח ז	0.45	513,627	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	518,121	0.54
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	523,118	0.54
אשטרום נכ אגח 11	0.45	464,691	0.54
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.45	450,584	0.54
אמות אגח ד	0.44	426,731	0.52
עזריאלי אגח ח	0.44	508,277	0.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	463,138	0.52
גב ים אגח יא	0.44	500,452	0.53
ארפורט אגח יב	0.44	477,663	0.52
חשמל אגח 37	0.44	499,849	0.53
גב ים אגח יב	0.44	504,704	0.52
דורסל אגח ב	0.44	516,243	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.44	455,382	0.52
גב ים אגח י	0.44	499,118	0.53
ארפורט אגח ה	0.43	437,264	0.52
מניבים ריט אגח ב	0.43	434,017	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.43	462,615	0.51
ביג אגח יח	0.43	460,762	0.52
יוניברסל אגח ה	0.43	474,591	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	487,741	0.51
מקס איט אגח ה	0.43	509,782	0.52
סונול נד אגח א	0.43	495,406	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	496,020	0.51
מבנה אגח כ	0.43	423,329	0.51
מליסרון אגח יז	0.43	428,093	0.51
ישרס אגח טז	0.43	431,884	0.51
עזריאלי אגח ד	0.42	433,013	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.42	431,026	0.5
ביג אגח יג	0.42	442,132	0.5
ביג אגח טו	0.42	444,461	0.5
ריט 1 אגח ז	0.42	434,573	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	453,708	0.5
ביג אגח כ	0.42	460,762	0.51
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	442,829	0.5
מליסרון אגח כא	0.42	441,411	0.5
עזריאלי אגח י	0.42	500,296	0.51
ישרס אגח יט	0.42	478,425	0.51
עזריאלי אגח ה	0.41	416,004	0.49
מגה אור אגח ט	0.41	434,760	0.49
אמות אגח ח	0.41	443,589	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	443,014	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.41	431,939	0.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	464,441	0.49
ביג אגח כה	0.41	495,132	0.49
ריט 1 אגח ו	0.4	390,557	0.48
גירון אגח ז	0.4	414,946	0.48
אמות אגח ו	0.4	422,534	0.48
ארפורט אגח ט	0.4	449,909	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.4	408,683	0.47
עזריאלי אגח ז	0.4	452,467	0.48
מבנה אגח כה	0.4	465,793	0.48
ישרס אגח יח	0.4	432,146	0.48
מקורות אגח 10	0.39	404,437	0.46
מניבים ריט אגח ג	0.39	421,203	0.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.39	422,232	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	422,800	0.47
רבוע נדלן אגח י	0.39	483,124	0.46
מליסרון אגח יט	0.39	411,009	0.47
מליסרון אגח כ	0.39	439,024	0.46
ישרס אגח טו	0.39	386,798	0.46
פועלים התח נד ו (COCO)	0.39	418,049	0.47
ריט 1 אגח ה	0.38	370,993	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.38	380,089	0.45
חשמל אגח 32	0.38	393,002	0.45
פז אנרגיה אגח ז	0.37	379,673	0.44
עזריאלי אגח ו	0.37	378,099	0.44
מגה אור אגח יב	0.37	414,860	0.44
חשמל אגח 36	0.37	425,638	0.45
ביג אגח כג	0.37	432,237	0.44
מליסרון אגח יח	0.37	384,497	0.44
פועלים אגח 202	0.36	361,532	0.43
ירושלים הנ אגח יט	0.36	407,798	0.43
חשמל אגח 33	0.36	429,170	0.44
מקורות אגח 11	0.35	389,370	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.35	376,884	0.42
חשמל אגח 35	0.35	373,701	0.42
ביג אגח כא	0.35	390,992	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.34	438,134	0.41
ארפורט אגח יא	0.34	371,825	0.41
פניקס הון אגח יז	0.34	386,892	0.41
מבנה אגח כד	0.34	341,917	0.41
בזק אגח 12	0.34	349,767	0.4
חשמל אגח 27	0.34	327,663	0.4
הפניקס אגח 5	0.34	367,090	0.41
שופרסל אגח ו	0.34	331,308	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.33	333,532	0.4
תשת אנרג אגח ב	0.33	363,526	0.4
ביג אגח כב	0.33	380,464	0.39
חשמל אגח 34	0.32	348,026	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.32	326,691	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.32	356,314	0.38
אזורים אגח 15	0.32	347,564	0.38
מגה אור אגח י	0.31	357,033	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.31	327,842	0.37
לאומי אגח 186	0.31	350,603	0.37
ירושלים הנ אגח כ	0.31	375,595	0.37
בזק אגח 14	0.31	367,414	0.37
פועלים אגח 201	0.3	342,950	0.36
מז טפ הנ אגח 67	0.3	330,966	0.36
פועלים אגח 200	0.3	334,378	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	334,986	0.36
ביג אגח יז	0.29	307,997	0.35
פועלים אגח 203	0.29	299,719	0.35
לאומי אגח 185	0.29	330,690	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	338,389	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.29	336,792	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	338,620	0.34
לאומי אגח 188	0.29	335,870	0.34
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	351,581	0.35
מז טפ הנפק 64	0.29	326,350	0.35
שופרסל אגח ד	0.29	289,206	0.35
ביג אגח טז	0.28	289,731	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.28	313,776	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.28	318,675	0.33
פועלים אגח 204	0.28	322,635	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.28	345,965	0.33
לאומי אגח 183	0.28	313,906	0.33
מז טפ הנפק 42	0.27	251,276	0.32
מז טפ הנפק 52	0.27	303,014	0.33
מז טפ הנפק 62	0.27	291,394	0.32
חשמל אגח 31	0.27	280,209	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.25	252,551	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.25	248,015	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.25	295,236	0.3
לאומי אגח 182	0.25	264,372	0.3
פניקס הון אגח יד	0.24	269,582	0.29
מז טפ הנפק 46	0.24	238,607	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	240,923	0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.06