תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-2.56
תחילת השנה	6.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.41	1,475,769	1.57
ג'י סיטי אגח יח	1.24	1,251,303	1.38
ג'י סיטי אגח יב	1.13	1,079,652	1.26
אדמה אגח ב	1.11	827,948	1.23
אספן גרופ אגח ט	0.96	1,018,717	1.07
אדגר אגח יג	0.91	916,907	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	837,938	0.92
שלמה החז אגח יח	0.82	784,994	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.81	799,754	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.8	767,646	0.89
אלוני חץ אגח טו	0.78	824,005	0.87
ג'י סיטי אגח כ	0.78	804,208	0.87
אלבר אגח יז	0.77	746,488	0.86
מימון ישיר אגח ז	0.76	824,463	0.85
אפי נכסים אגח טז	0.74	758,048	0.83
אשטרום נכ אגח 14	0.72	742,727	0.8
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	661,564	0.79
אלבר אגח כא	0.7	761,598	0.78
אדגר אגח יב	0.69	739,346	0.77
עזריאלי אגח ט	0.68	692,677	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.67	715,365	0.75
אשטרום קב אגח ה	0.67	679,159	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.67	710,998	0.74
מגה אור אגח יא	0.66	709,304	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	598,703	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.64	670,536	0.71
ארפורט אגח יב	0.64	666,990	0.71
גירון אגח ח	0.63	724,549	0.7
רני צים אגח ב	0.62	616,494	0.69
אפי נכסים אגח יד	0.62	651,435	0.7
אמות אגח ט	0.62	637,001	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	645,574	0.69
מבנה אגח כו	0.62	664,439	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.61	644,117	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.61	625,431	0.68
אאורה אגח יז	0.61	615,371	0.68
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.61	618,170	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.6	623,261	0.67
להב אגח ג	0.6	602,624	0.67
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	632,017	0.66
חשמל אגח 37	0.59	618,467	0.65
מגה אור אגח ט	0.58	597,014	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.58	592,093	0.64
עזריאלי אגח ח	0.58	635,034	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.58	588,933	0.65
אפי נכסים אגח טו	0.58	590,353	0.65
אדגר אגח יא	0.58	556,407	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	549,049	0.64
דור אלון אגח ח	0.57	600,115	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.57	574,409	0.63
ישרס אגח יט	0.57	610,777	0.63
אפקון החז אגח ד	0.56	529,707	0.62
אלבר אגח יט	0.55	563,834	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.55	557,087	0.62
ביג אגח כ	0.54	558,354	0.6
פתאל החז אגח ד	0.54	535,992	0.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	541,623	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	572,358	0.6
ריט 1 אגח ז	0.53	515,159	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	557,862	0.6
ויתניה אגח ז	0.53	574,519	0.59
ישרס אגח טז	0.53	498,837	0.59
גב ים אגח י	0.53	576,148	0.59
גירון אגח ז	0.52	513,393	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.52	534,442	0.58
עזריאלי אגח ז	0.52	569,612	0.58
חשמל אגח 35	0.52	523,257	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	533,494	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	550,821	0.58
מגה אור אגח יב	0.52	558,185	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.52	550,653	0.58
חשמל אגח 33	0.52	589,724	0.58
אפי נכסים אגח ח	0.51	478,633	0.56
או פי סי אגח ב	0.51	484,849	0.56
גב ים אגח יא	0.51	540,620	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.51	610,720	0.57
מבנה אגח כה	0.51	569,790	0.57
ביג אגח ט	0.5	471,958	0.55
ביג אגח יח	0.5	497,784	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	524,375	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.5	515,550	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.5	498,632	0.55
יוניברסל אגח ה	0.5	519,741	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	541,415	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	489,252	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.49	470,299	0.55
אמות אגח ח	0.49	504,706	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.49	519,013	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	499,831	0.54
מליסרון אגח כא	0.49	493,143	0.55
דלק נכסים אגח א	0.49	484,215	0.55
אדגר אגח י	0.49	452,480	0.54
בזק אגח 14	0.49	560,725	0.54
ביג אגח טו	0.48	480,800	0.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	474,186	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	487,039	0.54
פניקס הון אגח יז	0.48	517,557	0.54
חשמל אגח 36	0.48	519,558	0.54
אשטרום נכ אגח 10	0.48	454,685	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	485,191	0.53
מגה אור אגח ז	0.47	440,614	0.52
עזריאלי אגח ו	0.47	449,831	0.52
ארפורט אגח ט	0.47	500,193	0.53
ויתניה אגח ו	0.47	480,876	0.52
ארפורט אגח יא	0.47	490,442	0.52
תשת אנרג אגח ב	0.47	482,150	0.53
מליסרון אגח יז	0.47	446,970	0.52
ריט 1 אגח ו	0.46	418,510	0.51
מגה אור אגח י	0.46	496,888	0.51
שלמה החז אגח כ	0.46	485,577	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	474,014	0.51
מגה אור אגח ו	0.45	428,858	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.45	429,175	0.5
ביג אגח יב	0.45	419,478	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.45	542,217	0.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	463,147	0.5
אלה השק אגח א	0.45	466,152	0.5
מקורות אגח 11	0.44	457,249	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	441,308	0.49
מליסרון אגח יט	0.44	444,324	0.49
ישרס אגח יח	0.44	460,061	0.49
אזורים אגח 15	0.44	465,035	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.43	409,372	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	434,241	0.48
ירושלים הנ אגח יט	0.43	455,113	0.48
ביג אגח כא	0.43	461,884	0.48
אשטרום נכ אגח 11	0.43	422,873	0.48
אשטרום נכ אגח 12	0.43	430,066	0.48
יוניברסל אגח ג	0.42	415,775	0.47
חשמל אגח 34	0.42	423,115	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.42	473,156	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.42	416,666	0.47
גב ים אגח ט	0.42	444,508	0.47
ארפורט אגח ה	0.41	391,776	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.41	384,112	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.41	394,034	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	421,914	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	391,148	0.45
ריט 1 אגח ה	0.4	363,099	0.44
אמות אגח ו	0.4	397,537	0.44
ביג אגח יג	0.4	406,116	0.45
אמות אגח ד	0.39	366,012	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.39	381,594	0.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	401,359	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.38	379,285	0.43
מגה אור אגח ח	0.38	362,920	0.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	366,324	0.42
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	375,618	0.41
פניקס הון אגח יד	0.37	398,766	0.41
מבנה אגח יז	0.37	343,911	0.41
מבנה אגח כ	0.37	349,526	0.42
מליסרון אגח כ	0.37	404,192	0.41
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	350,257	0.41
עזריאלי אגח ה	0.36	346,764	0.4
מבנה אגח יט	0.36	336,962	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.35	340,151	0.39
ביג אגח יז	0.35	349,962	0.39
מבנה אגח כג	0.35	332,594	0.39
מבנה אגח כד	0.35	335,157	0.39
מליסרון אגח יח	0.35	353,987	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	334,579	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.34	351,317	0.38
מז טפ הנ אגח 67	0.34	361,675	0.38
דיסק מנ אגח יז	0.34	372,475	0.38
חשמל אגח 31	0.34	324,608	0.38
לאומי אגח 183	0.34	365,720	0.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	323,917	0.38
הפניקס אגח 5	0.34	350,497	0.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	360,727	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	345,377	0.36
עזריאלי אגח ד	0.32	313,433	0.36
ביג אגח טז	0.32	325,355	0.36
לאומי אגח 186	0.32	344,541	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.32	348,299	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.32	341,163	0.35
מז טפ הנפק 42	0.32	294,284	0.36
מז טפ הנפק 52	0.32	340,994	0.35
פועלים אגח 201	0.31	325,525	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.31	320,258	0.34
בזק אגח 12	0.31	306,692	0.35
ישרס אגח טו	0.31	298,564	0.35
נתיבי גז אגח ד	0.3	283,998	0.34
ביג אגח יא	0.3	290,631	0.33
מליסרון אגח טז	0.3	280,679	0.33
שופרסל אגח ד	0.3	276,268	0.33
שופרסל אגח ו	0.3	270,793	0.34
מז טפ הנפק 62	0.29	311,094	0.33
מז טפ הנפק 64	0.29	313,554	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.28	269,135	0.31
ויתניה אגח ה	0.28	269,714	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	258,914	0.31
פועלים אגח 200	0.28	298,965	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.27	261,792	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	253,139	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.25	238,995	0.28
חשמל אגח 27	0.24	220,432	0.27
לאומי אגח 179	0.24	230,500	0.27
מז טפ הנפק 49	0.23	230,356	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.22	223,216	0.25
לאומי אגח 182	0.22	225,948	0.24
פועלים אגח 203	0.2	197,242	0.23
לאומי אגח 185	0.2	217,580	0.23
מז טפ הנפק 46	0.2	196,378	0.23
פניקס הון אגח ה	0.18	171,585	0.2
מקורות אגח 10	0.18	178,058	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.16	156,319	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.16	163,946	0.18
פועלים אגח 202	0.16	155,080	0.18
מז טפ הנפק 61	0.16	157,476	0.18
חשמל אגח 32	0.14	139,376	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.29