תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	3.11
תחילת השנה	3.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.45	1,502,040	1.57
ג'י סיטי אגח יד	1.43	1,566,621	1.55
ג'י סיטי אגח יג	1.42	1,329,211	1.54
ג'י סיטי אגח יב	1.28	1,185,286	1.38
ג'י סיטי אגח יח	1.05	1,060,619	1.14
אספן גרופ אגח ט	1.01	1,075,424	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.93	909,910	1.01
אדגר אגח יג	0.91	905,927	0.99
אדגר אגח יב	0.82	876,677	0.89
ג'י סיטי אגח כ	0.8	821,694	0.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	727,279	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	691,063	0.82
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	771,213	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.73	745,717	0.8
אפי נכסים אגח טז	0.72	737,388	0.78
רני צים אגח ב	0.7	693,149	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.7	742,599	0.76
אדגר אגח י	0.7	642,889	0.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	647,942	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.69	682,832	0.75
להב אגח ג	0.68	673,733	0.74
אאורה אגח יז	0.68	667,155	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.68	677,132	0.74
אפי נכסים אגח יד	0.66	687,386	0.72
אדגר אגח יא	0.66	631,426	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.64	656,731	0.7
גירון אגח ח	0.63	734,811	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.63	633,400	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.62	633,951	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.62	634,352	0.67
אלבר אגח יט	0.62	614,112	0.67
עזריאלי אגח ט	0.62	632,723	0.67
אלבר אגח כא	0.62	665,228	0.67
אפקון החז אגח ד	0.62	580,942	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.61	637,498	0.66
מגה אור אגח יא	0.61	648,835	0.66
ויתניה אגח ו	0.61	615,326	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.61	626,665	0.66
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	639,008	0.65
פתאל החז אגח ד	0.6	585,740	0.65
אלה השק אגח א	0.6	597,224	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.6	625,177	0.65
אמות אגח ט	0.59	609,532	0.64
סלע נדלן אגח ה	0.59	628,135	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	547,694	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.58	543,263	0.63
ויתניה אגח ז	0.58	613,754	0.63
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	576,929	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.57	599,009	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.57	566,469	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.56	570,410	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.56	573,195	0.61
דלק נכסים אגח א	0.56	545,739	0.61
ארפורט אגח יב	0.56	589,442	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	584,591	0.61
גירון אגח ז	0.55	540,610	0.6
ויתניה אגח ה	0.55	512,266	0.6
אלבר אגח יז	0.55	526,696	0.6
דור אלון אגח ח	0.55	574,678	0.6
עזריאלי אגח ח	0.55	610,720	0.6
אפי נכסים אגח טו	0.55	555,822	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	566,615	0.6
ישרס אגח יט	0.55	586,944	0.6
מגה אור אגח ט	0.54	544,806	0.58
ריט 1 אגח ז	0.54	518,292	0.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	550,953	0.59
או פי סי אגח ב	0.53	502,489	0.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	546,908	0.58
מגה אור אגח ז	0.52	478,349	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	520,404	0.57
מליסרון אגח כא	0.52	506,402	0.56
ביג אגח יח	0.51	506,425	0.55
ביג אגח כ	0.51	524,045	0.55
מימון ישיר אגח ו	0.51	509,217	0.55
גב ים אגח יא	0.51	535,748	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	532,865	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.51	496,085	0.55
מבנה אגח כה	0.51	560,190	0.55
חשמל אגח 33	0.51	577,593	0.55
עזריאלי אגח ז	0.5	537,480	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	495,726	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	495,683	0.54
מגה אור אגח יב	0.5	528,386	0.54
רבוע נדלן אגח י	0.5	594,074	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	534,872	0.55
אשטרום נכ אגח 10	0.5	454,191	0.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	477,367	0.55
גב ים אגח י	0.5	536,835	0.54
מגה אור אגח ו	0.49	448,671	0.53
יוניברסל אגח ג	0.49	472,213	0.53
ביג אגח טו	0.49	493,160	0.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	483,685	0.53
חשמל אגח 35	0.49	497,428	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	490,771	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	501,837	0.53
גב ים אגח ט	0.49	503,307	0.54
מניבים ריט אגח ג	0.48	488,259	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.48	479,113	0.52
מליסרון אגח יז	0.48	448,175	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	490,856	0.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	464,077	0.51
יוניברסל אגח ה	0.47	484,757	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	470,091	0.51
ישרס אגח טז	0.47	440,233	0.51
ארפורט אגח ט	0.46	481,827	0.5
אמות אגח ח	0.46	475,035	0.5
אזורים אגח 15	0.46	483,041	0.5
אדמה אגח ב	0.45	335,636	0.49
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	434,162	0.49
עזריאלי אגח ו	0.44	416,130	0.48
שלמה החז אגח כ	0.44	457,928	0.48
אשטרום נכ אגח 12	0.44	422,911	0.47
מליסרון אגח יד	0.44	407,230	0.48
מגה אור אגח י	0.43	460,849	0.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	420,273	0.47
חשמל אגח 34	0.43	437,989	0.47
שלמה החז אגח יח	0.43	398,422	0.46
מבנה אגח יז	0.43	393,923	0.47
מבנה אגח כ	0.43	389,568	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	401,699	0.47
ארפורט אגח ה	0.42	392,298	0.45
ריט 1 אגח ו	0.42	380,230	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.42	385,017	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.42	393,045	0.46
ביג אגח יב	0.42	389,427	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.42	518,038	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	426,288	0.45
תשת אנרג אגח ב	0.42	431,319	0.46
בזק אגח 14	0.42	485,164	0.46
ישרס אגח יח	0.42	432,415	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.41	387,613	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.41	375,048	0.44
מקורות אגח 11	0.41	434,297	0.45
ביג אגח כא	0.41	427,841	0.45
אשטרום נכ אגח 11	0.41	389,640	0.44
אמות אגח ו	0.4	396,763	0.44
ביג אגח יג	0.4	402,891	0.44
ארפורט אגח יא	0.4	420,603	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	362,158	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	407,399	0.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	370,873	0.44
מבנה אגח כד	0.39	364,811	0.43
מליסרון אגח יט	0.39	384,150	0.43
עזריאלי אגח ד	0.38	358,909	0.41
ביג אגח ט	0.38	355,850	0.42
ירושלים הנ אגח יט	0.38	399,922	0.42
אמות אגח ד	0.37	335,925	0.4
ריט 1 אגח ה	0.37	330,023	0.4
עזריאלי אגח ה	0.37	345,617	0.4
מבנה אגח יט	0.37	345,299	0.4
מליסרון אגח טז	0.37	345,446	0.4
מליסרון אגח כ	0.37	400,593	0.41
הפניקס אגח 5	0.37	375,704	0.4
פז אנרגיה אגח ז	0.36	347,173	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.36	349,445	0.39
ביג אגח יז	0.36	354,706	0.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	322,293	0.38
מליסרון אגח יח	0.35	344,263	0.38
פועלים התח נד ה (COCO)	0.35	315,896	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.34	333,886	0.37
פניקס הון אגח יד	0.34	361,255	0.37
מבנה אגח כג	0.34	314,246	0.37
חשמל אגח 31	0.34	322,511	0.37
ישרס אגח טו	0.34	315,794	0.37
בזק אגח 12	0.33	323,200	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	304,029	0.35
מגה אור אגח ח	0.31	296,343	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.31	298,937	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.31	310,575	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	327,496	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.31	335,244	0.34
שופרסל אגח ד	0.31	279,674	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.3	274,983	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.3	319,472	0.33
מז טפ הנפק 52	0.3	312,692	0.32
חשמל אגח 27	0.3	264,936	0.32
ביג אגח יא	0.29	278,288	0.32
לאומי אגח 186	0.29	312,038	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.29	310,367	0.32
מז טפ הנפק 64	0.29	300,615	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.28	272,254	0.31
פועלים אגח 201	0.28	290,015	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.28	288,811	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.28	292,910	0.31
לאומי אגח 183	0.28	299,101	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	294,450	0.31
שופרסל אגח ו	0.28	250,310	0.31
נמלי ישראל אגח א	0.27	256,525	0.3
נתיבי גז אגח ד	0.27	249,308	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	253,772	0.29
פועלים אגח 203	0.27	252,623	0.29
מז טפ הנפק 62	0.27	282,486	0.29
פועלים אגח 200	0.27	282,292	0.29
ביג אגח טז	0.26	259,663	0.28
מז טפ הנפק 49	0.25	237,051	0.27
לאומי אגח 185	0.24	255,050	0.26
מז טפ הנפק 46	0.24	222,218	0.26
לאומי אגח 179	0.24	222,702	0.26
פניקס הון אגח ה	0.23	211,189	0.25
מקורות אגח 10	0.23	223,868	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.23	224,822	0.25
מז טפ הנפק 61	0.23	219,758	0.25
לאומי אגח 182	0.23	230,014	0.25
הראל הנפקות אגח י	0.18	162,585	0.19
חשמל אגח 32	0.17	161,723	0.18
פועלים אגח 202	0.16	149,734	0.17
מז טפ הנפק 42	0.12	107,034	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.15