תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	-2.37
תחילת השנה	2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.43	1,588,072	1.56
ג'י סיטי אגח טז	1.26	1,317,991	1.36
אדמה אגח ב	1.19	883,013	1.29
ג'י סיטי אגח יג	1.12	1,057,817	1.21
ג'י סיטי אגח יב	1.01	954,471	1.1
ג'י סיטי אגח יח	1	1,009,133	1.08
אספן גרופ אגח ט	0.9	965,432	0.98
אדגר אגח יג	0.86	874,224	0.94
אספן גרופ אגח ח	0.8	787,766	0.87
אדגר אגח יב	0.79	848,442	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.77	793,637	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.74	768,251	0.8
אשטרום נכ אגח 14	0.72	742,942	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.71	741,963	0.78
שיכון ובינוי אגח 9	0.7	671,974	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.69	740,656	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	647,381	0.75
נכסים ובנ אגח י	0.68	688,738	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	618,021	0.73
רני צים אגח ב	0.67	670,544	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.67	670,974	0.73
פתאל החז אגח ד	0.66	654,738	0.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	609,173	0.7
אלבר אגח יט	0.63	630,138	0.68
אאורה אגח יז	0.63	625,594	0.68
סלע נדלן אגח ה	0.63	661,268	0.68
עזריאלי אגח ט	0.63	644,045	0.68
מגה אור אגח יא	0.62	673,295	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.62	653,392	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.62	640,732	0.67
ויתניה אגח ז	0.62	664,095	0.67
שלמה החז אגח יח	0.62	582,539	0.67
גב ים אגח ו	0.62	469,900	0.67
מגה אור אגח ו	0.61	562,069	0.66
אלבר אגח יז	0.61	582,186	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.61	643,316	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.61	627,350	0.66
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	656,288	0.66
אדגר אגח י	0.61	565,098	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.6	612,915	0.65
אלה השק אגח א	0.6	615,261	0.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	615,460	0.65
להב אגח ג	0.6	595,426	0.65
אמות אגח ט	0.6	635,220	0.66
אלבר אגח כא	0.6	647,169	0.65
אדגר אגח יא	0.6	575,411	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.59	622,131	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.59	616,804	0.65
גירון אגח ח	0.58	677,058	0.63
ויתניה אגח ו	0.58	588,761	0.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	616,552	0.63
אשטרום נכ אגח 13	0.58	609,635	0.63
מגה אור אגח ט	0.57	580,366	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	584,505	0.62
גירון אגח ז	0.56	555,211	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.56	579,566	0.61
ביג אגח כ	0.56	578,894	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.56	565,146	0.61
מניבים ריט אגח ד	0.56	564,908	0.61
דלק נכסים אגח א	0.56	553,899	0.61
ארפורט אגח יב	0.56	579,960	0.61
ריט 1 אגח ז	0.55	534,020	0.59
עזריאלי אגח ח	0.55	616,742	0.6
ביג אגח ח	0.54	504,679	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	560,288	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	568,033	0.59
דור אלון אגח ח	0.53	560,711	0.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	545,227	0.58
מגה אור אגח יב	0.53	559,370	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	561,076	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.52	480,493	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.52	515,328	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	520,336	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	564,898	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.52	479,964	0.57
גב ים אגח י	0.52	567,212	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.51	469,956	0.55
מגה אור אגח ז	0.51	475,762	0.55
ויתניה אגח ה	0.51	474,381	0.55
עזריאלי אגח ז	0.51	553,540	0.55
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	511,499	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	511,519	0.55
מבנה אגח כה	0.51	571,474	0.56
אפקון החז אגח ד	0.51	482,521	0.55
ישרס אגח יט	0.51	546,344	0.55
מליסרון אגח כא	0.5	493,792	0.54
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	459,118	0.54
גב ים אגח יא	0.5	527,553	0.54
רבוע נדלן אגח י	0.5	597,082	0.54
גב ים אגח ט	0.49	504,900	0.53
ביג אגח טו	0.48	482,775	0.52
או פי סי אגח ב	0.48	458,166	0.52
חשמל אגח 33	0.48	542,987	0.52
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	496,118	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.47	481,835	0.51
אמות אגח ח	0.47	489,856	0.51
ביג אגח יח	0.47	471,620	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	476,209	0.51
שלמה החז אגח כ	0.47	484,679	0.51
חשמל אגח 35	0.47	479,523	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	476,386	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	454,494	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	487,718	0.51
ארפורט אגח ט	0.46	484,604	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	443,437	0.5
ישרס אגח טז	0.46	433,556	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.45	421,925	0.49
עזריאלי אגח ו	0.45	428,188	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	448,796	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	466,212	0.49
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	444,830	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	450,506	0.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	440,767	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.45	438,792	0.49
מליסרון אגח יז	0.45	429,019	0.49
ריט 1 אגח ו	0.44	399,544	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.44	419,085	0.48
ביג אגח ט	0.44	413,437	0.48
יוניברסל אגח ג	0.44	422,799	0.47
מניבים ריט אגח ג	0.44	457,439	0.48
מגה אור אגח י	0.43	463,660	0.46
יוניברסל אגח ה	0.43	444,246	0.47
חשמל אגח 34	0.43	435,451	0.46
מבנה אגח יז	0.43	395,113	0.47
בזק אגח 14	0.43	496,173	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	401,772	0.46
ארפורט אגח ה	0.42	396,813	0.45
מבנה אגח כ	0.42	389,754	0.46
מליסרון אגח יד	0.42	389,392	0.46
ריט 1 אגח ה	0.41	377,974	0.45
מקורות אגח 11	0.41	437,460	0.45
נמלי ישראל אגח ד	0.41	508,399	0.45
ארפורט אגח יא	0.41	423,001	0.44
תשת אנרג אגח ב	0.41	418,085	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.41	393,763	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	421,656	0.45
אזורים אגח 15	0.41	427,227	0.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	377,840	0.44
אמות אגח ו	0.4	396,013	0.43
ירושלים הנ אגח יט	0.4	417,373	0.43
מליסרון אגח יט	0.4	393,255	0.43
ישרס אגח יח	0.4	413,399	0.44
ביג אגח יג	0.39	395,800	0.43
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	365,994	0.43
ביג אגח כא	0.39	408,221	0.42
מבנה אגח כד	0.39	362,295	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.39	381,968	0.42
ביג אגח יב	0.38	352,841	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.38	368,221	0.42
מליסרון אגח כ	0.38	412,339	0.41
עזריאלי אגח ד	0.37	355,560	0.4
פז אנרגיה אגח ז	0.37	361,255	0.4
עזריאלי אגח ה	0.37	351,962	0.4
מבנה אגח כג	0.37	349,353	0.41
ישרס אגח טו	0.37	349,611	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	338,876	0.4
אמות אגח ד	0.36	329,258	0.39
מניבים ריט אגח ב	0.36	342,435	0.4
מליסרון אגח טז	0.36	332,362	0.39
הפניקס אגח 5	0.36	373,295	0.39
ביג אגח יז	0.34	342,063	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.34	333,699	0.37
פניקס הון אגח יד	0.34	357,750	0.37
חשמל אגח 31	0.34	323,666	0.37
מבנה אגח יט	0.33	311,056	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	306,434	0.36
מליסרון אגח יח	0.33	328,009	0.36
בזק אגח 12	0.32	313,997	0.35
מז טפ הנ אגח 67	0.31	318,715	0.33
ביג אגח יא	0.3	283,380	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.3	304,095	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.3	325,042	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	321,784	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.3	330,315	0.33
מז טפ הנפק 52	0.3	321,363	0.33
מז טפ הנפק 64	0.3	310,497	0.32
שופרסל אגח ד	0.3	275,877	0.33
שופרסל אגח ו	0.3	265,114	0.32
לאומי אגח 186	0.29	306,334	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.29	316,097	0.32
חשמל אגח 27	0.29	259,384	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	302,002	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.28	264,158	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.28	270,067	0.3
ביג אגח טז	0.28	274,069	0.3
פועלים אגח 201	0.28	296,079	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.28	292,353	0.31
מז טפ הנפק 62	0.28	289,549	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.27	267,763	0.3
לאומי אגח 183	0.27	289,763	0.29
פועלים אגח 200	0.27	280,036	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.26	240,815	0.28
מגה אור אגח ח	0.26	248,938	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	250,730	0.28
הראל הנפקות אגח י	0.25	231,983	0.27
פניקס הון אגח ה	0.25	229,470	0.27
פועלים אגח 203	0.25	243,385	0.27
פועלים אגח 202	0.24	224,263	0.26
לאומי אגח 185	0.24	258,182	0.26
מז טפ הנפק 49	0.24	235,963	0.26
מז טפ הנפק 46	0.23	219,995	0.25
מז טפ הנפק 61	0.23	225,460	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.22	216,906	0.24
מקורות אגח 10	0.21	206,404	0.23
לאומי אגח 179	0.21	203,590	0.23
לאומי אגח 182	0.19	199,285	0.21
חשמל אגח 32	0.17	165,808	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.14	133,482	0.15
מז טפ הנפק 42	0.12	110,583	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02