תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	0.66
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.21	1,316,374	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.91	962,627	1.13
אספן גרופ אגח ט	0.89	989,548	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.84	933,015	1.03
אדגר אגח י	0.84	853,240	1.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	880,742	1.04
אלבר אגח יט	0.79	876,295	0.98
מגה אור אגח ז	0.74	755,165	0.91
אדמה אגח ב	0.73	562,217	0.9
אדגר אגח יג	0.71	754,979	0.88
אדגר אגח יב	0.71	793,472	0.87
רני צים אגח ב	0.69	723,688	0.85
אאורה אגח יז	0.66	727,025	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.66	670,333	0.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	671,152	0.81
אדגר אגח יא	0.65	670,160	0.8
ביג אגח יב	0.64	653,181	0.79
נכסים ובנ אגח יב	0.64	770,143	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	621,960	0.77
ריט 1 אגח ה	0.62	619,315	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	677,256	0.77
אלבר אגח כא	0.62	725,819	0.76
להב אגח ג	0.6	657,034	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.6	712,748	0.74
אפקון החז אגח ד	0.6	611,352	0.74
מגוריט אגח ג	0.59	640,396	0.73
מימון ישיר אגח ז	0.59	677,330	0.73
מימון ישיר אגח ח	0.59	725,441	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	604,654	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	636,922	0.71
ויתניה אגח ו	0.58	644,417	0.72
אספן גרופ אגח יא	0.58	697,466	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.57	627,272	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	623,519	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.57	624,754	0.7
אלה השק אגח א	0.56	612,528	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	549,086	0.68
מגוריט אגח ט	0.55	699,371	0.68
מגוריט אגח י	0.55	711,634	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.54	597,586	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.54	588,759	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	567,300	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.53	566,749	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.53	588,665	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.53	589,090	0.66
דלק נכסים אגח א	0.53	565,704	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.53	563,961	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.53	577,172	0.65
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.53	645,887	0.65
פרשקובסקי אגח יז	0.53	656,076	0.66
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.53	541,172	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.52	572,529	0.64
יוניברסל אגח ה	0.52	583,844	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.51	525,359	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	578,120	0.63
מגוריט אגח ז	0.51	641,303	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	604,229	0.64
מבנה אגח יז	0.51	513,994	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.51	529,844	0.63
אשטרום נכ אגח 12	0.51	539,738	0.63
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	557,820	0.64
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	597,836	0.62
דורסל אגח ב	0.5	596,460	0.62
מניבים ריט אגח ה	0.5	618,681	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	534,645	0.61
ארפורט אגח ה	0.49	500,145	0.6
ביג אגח טז	0.49	513,898	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.49	552,796	0.61
אמות אגח ט	0.49	536,012	0.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	556,439	0.61
סונול נד אגח א	0.49	574,401	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.49	594,754	0.61
עזריאלי אגח יא	0.49	602,084	0.6
אשטרום נכ אגח 13	0.49	541,776	0.61
ביג אגח יא	0.48	498,425	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.48	520,001	0.59
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.48	521,713	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.48	515,358	0.6
ארפורט אגח יד	0.48	585,419	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	518,772	0.58
עזריאלי אגח ט	0.47	509,844	0.59
ריט 1 אגח ח	0.47	507,189	0.58
מבנה אגח כד	0.47	474,726	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	511,229	0.58
פז אנרגיה אגח ו	0.46	467,366	0.56
מגה אור אגח ט	0.46	492,887	0.57
גירון אגח ח	0.46	553,729	0.57
פתאל החז אגח ד	0.46	493,772	0.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	486,775	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.46	518,961	0.57
גב ים אגח יב	0.46	525,251	0.56
ביג אגח יג	0.45	481,461	0.56
ביג אגח טו	0.45	487,525	0.56
ביג אגח יז	0.45	480,856	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.45	472,381	0.55
ביג אגח יח	0.45	474,747	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.45	493,735	0.55
דור אלון אגח ח	0.45	499,572	0.55
ירושלים הנ אגח יח	0.45	486,424	0.55
שלמה החז אגח כ	0.45	499,921	0.55
מבנה אגח כו	0.45	510,265	0.56
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	546,605	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.45	466,304	0.56
גירון אגח ז	0.44	461,309	0.54
או פי סי אגח ב	0.44	445,012	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	469,887	0.54
גב ים אגח יא	0.44	504,918	0.55
מקס איט אגח ה	0.44	522,300	0.54
ביג אגח כד	0.44	518,282	0.55
מליסרון אגח כב	0.44	521,166	0.54
חשמל אגח 39	0.44	517,919	0.54
מבנה אגח כז	0.44	543,629	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.44	484,169	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.43	435,806	0.53
עזריאלי אגח ה	0.43	449,479	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.43	446,812	0.53
מגה אור אגח יא	0.43	478,126	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	467,062	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.43	458,120	0.53
ארפורט אגח יב	0.43	472,640	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	476,937	0.53
ישרס אגח טז	0.43	440,697	0.53
מניבים ריט אגח ג	0.42	455,141	0.52
עזריאלי אגח ח	0.42	485,565	0.52
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	444,516	0.51
גב ים אגח י	0.42	484,405	0.52
ריט 1 אגח ו	0.41	397,673	0.51
ריט 1 אגח ז	0.41	419,197	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	448,162	0.51
ויתניה אגח ז	0.41	472,748	0.51
אמפא אגח א	0.41	487,709	0.51
מבנה אגח כ	0.41	406,868	0.5
מליסרון אגח יט	0.41	431,584	0.51
ישרס אגח יט	0.41	463,045	0.51
גב ים אגח ט	0.41	455,011	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.4	431,762	0.5
מליסרון אגח כא	0.4	425,612	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	445,642	0.49
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	475,811	0.49
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.4	459,428	0.49
אזורים אגח 15	0.4	445,254	0.5
שופרסל אגח ד	0.4	400,562	0.5
אמות אגח ו	0.39	417,354	0.49
ארפורט אגח ט	0.39	446,560	0.49
אמות אגח ח	0.39	418,911	0.48
מגה אור אגח י	0.39	448,911	0.49
ביג אגח כ	0.39	429,982	0.48
מגה אור אגח יב	0.39	443,778	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	438,480	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	448,412	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.39	473,746	0.49
מבנה אגח כה	0.39	450,955	0.48
מליסרון אגח יז	0.39	395,650	0.48
שופרסל אגח ו	0.39	379,196	0.48
עזריאלי אגח ד	0.38	393,807	0.47
מקורות אגח 10	0.38	407,769	0.47
מקורות אגח 11	0.38	429,813	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.38	405,990	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	418,711	0.47
רבוע נדלן אגח י	0.38	476,782	0.47
ביג אגח כג	0.38	458,386	0.48
וילאר אגח יב	0.38	456,593	0.47
מליסרון אגח כ	0.38	427,747	0.46
עזריאלי אגח ו	0.37	382,308	0.46
עזריאלי אגח ז	0.37	425,559	0.46
ביג אגח כא	0.37	419,792	0.46
ביג אגח כב	0.37	432,516	0.45
מליסרון אגח יח	0.37	397,791	0.46
ישרס אגח יח	0.37	405,559	0.46
אמות אגח ד	0.36	366,162	0.45
ירושלים הנ אגח יט	0.36	401,332	0.44
עזריאלי אגח י	0.36	420,563	0.44
ביג אגח כה	0.36	433,895	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	359,016	0.43
ארפורט אגח יא	0.35	391,968	0.44
חשמל אגח 35	0.35	374,679	0.43
הפניקס אגח 5	0.35	374,043	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.34	357,940	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.34	432,956	0.42
חשמל אגח 37	0.34	386,107	0.42
חשמל אגח 38	0.34	411,026	0.42
חשמל אגח 33	0.34	397,304	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.33	369,729	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.33	385,464	0.41
פועלים אגח 202	0.32	332,538	0.4
פניקס הון אגח יז	0.32	362,202	0.39
מז טפ הנפק 42	0.32	308,817	0.39
חשמל אגח 34	0.31	332,126	0.38
חשמל אגח 36	0.31	357,931	0.39
לאומי אגח 188	0.31	367,471	0.38
פועלים אגח 201	0.3	341,301	0.37
מז טפ הנ אגח 67	0.3	342,272	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	341,888	0.37
פועלים אגח 204	0.3	355,679	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.29	323,415	0.36
לאומי אגח 186	0.29	339,583	0.36
מז טפ הנ אגח 68	0.29	336,080	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	341,836	0.36
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	347,876	0.36
ג'י סיטי אגח טו	0.29	301,571	0.36
בזק אגח 12	0.29	306,659	0.36
בזק אגח 14	0.29	345,757	0.36
פועלים אגח 200	0.29	328,341	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	323,586	0.36
פניקס הון אגח יד	0.28	324,898	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.28	323,097	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.28	343,754	0.35
מז טפ הנפק 52	0.28	310,714	0.34
מז טפ הנפק 62	0.28	303,709	0.34
מז טפ הנפק 64	0.28	315,478	0.35
פועלים אגח 203	0.27	275,724	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.27	326,823	0.34
חשמל אגח 27	0.27	267,184	0.34
חשמל אגח 31	0.27	271,551	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.26	265,984	0.32
לאומי אגח 185	0.26	304,089	0.33
לאומי אגח 183	0.26	295,280	0.32
מז טפ הנפק 46	0.24	247,148	0.3
נתיבי גז אגח ד	0.22	223,478	0.27
ישרס אגח כ	0.22	276,759	0.28
לאומי אגח 182	0.22	241,989	0.28
בינל הנפק אגח יב	0.19	202,911	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.31