תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.26	-0.22
תחילת השנה	4.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.26	1,342,465	1.33
ג'י סיטי אגח טז	1.17	1,182,951	1.23
אדמה אגח ב	1.05	749,018	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.94	862,630	0.99
אדגר אגח יג	0.93	899,234	0.98
ג'י סיטי אגח יב	0.93	847,749	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.92	881,623	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.89	925,873	0.94
אדגר אגח יב	0.8	837,128	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	800,739	0.84
חשמל אגח 29	0.78	686,575	0.82
שיכון ובינוי אגח 9	0.77	701,720	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.74	733,236	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.72	711,292	0.76
אלבר אגח כא	0.72	766,750	0.77
גב ים אגח ו	0.72	529,561	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.71	718,629	0.75
אשטרום קב אגח ה	0.69	675,798	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.69	686,605	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.69	661,077	0.73
שלמה החז אגח יח	0.68	620,715	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	584,943	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	0.65	667,874	0.68
עזריאלי אגח ט	0.64	640,480	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.63	639,210	0.67
אלבר אגח יט	0.63	613,272	0.66
להב אגח ג	0.63	615,986	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.63	626,061	0.67
מגה אור אגח יא	0.62	644,813	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.62	634,360	0.65
דלק נכסים אגח א	0.61	572,578	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	630,414	0.64
אדגר אגח יא	0.61	571,547	0.65
רבוע נדלן אגח ט	0.6	620,823	0.64
אפי נכסים אגח יד	0.6	611,579	0.64
ארפורט אגח יב	0.6	605,491	0.63
רני צים אגח ב	0.59	577,204	0.63
עזריאלי אגח ח	0.59	637,142	0.62
מגה אור אגח ו	0.58	524,784	0.61
גירון אגח ח	0.58	655,159	0.62
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	610,039	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.58	562,098	0.61
ויתניה אגח ו	0.58	575,607	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.58	566,678	0.61
אמות אגח ט	0.58	596,613	0.61
מגה אור אגח ט	0.57	569,262	0.6
ביג אגח כ	0.57	576,420	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.57	575,023	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	577,831	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	577,373	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	522,848	0.61
ישרס אגח יט	0.57	581,583	0.6
אלבר אגח יז	0.56	526,883	0.59
אאורה אגח יז	0.56	544,022	0.59
מניבים ריט אגח ד	0.56	547,524	0.59
אשטרום נכ אגח 13	0.56	574,198	0.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	549,945	0.58
פתאל החז אגח ד	0.55	533,014	0.59
מליסרון אגח כא	0.55	530,613	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.54	527,408	0.57
ריט 1 אגח ז	0.54	505,291	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.54	541,512	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.54	628,808	0.58
ביג אגח ח	0.53	485,600	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.53	481,987	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.53	531,505	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.53	520,890	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.53	499,471	0.56
מבנה אגח כה	0.53	567,460	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.53	481,639	0.55
מימון ישיר אגח ד	0.52	485,131	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.52	540,927	0.55
אלה השק אגח א	0.52	512,589	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	521,824	0.55
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	508,896	0.55
אפקון החז אגח ד	0.52	477,284	0.55
גב ים אגח י	0.52	548,163	0.55
גירון אגח ז	0.51	482,398	0.53
מגה אור אגח י	0.51	534,884	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	506,575	0.54
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	496,502	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.51	494,015	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	508,677	0.54
גב ים אגח יא	0.51	517,989	0.54
אדגר אגח י	0.51	460,157	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.51	495,911	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	511,424	0.54
עזריאלי אגח ז	0.5	536,732	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.5	501,686	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.5	480,585	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	489,870	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.5	483,838	0.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	473,935	0.53
גב ים אגח ט	0.5	498,832	0.53
מגה אור אגח יב	0.49	497,944	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	430,814	0.5
מליסרון אגח יז	0.48	438,944	0.5
מגה אור אגח ז	0.47	424,271	0.49
ארפורט אגח ט	0.47	488,031	0.5
או פי סי אגח ב	0.47	430,140	0.5
ביג אגח יח	0.47	453,779	0.49
חשמל אגח 35	0.47	467,475	0.5
חשמל אגח 33	0.47	523,326	0.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	465,501	0.49
ויתניה אגח ה	0.46	423,319	0.49
יוניברסל אגח ג	0.46	436,792	0.49
ביג אגח טו	0.46	454,989	0.49
אמות אגח ח	0.46	462,879	0.48
מליסרון אגח יד	0.46	412,698	0.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.46	414,385	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	407,337	0.47
שלמה החז אגח כ	0.45	449,197	0.47
ישרס אגח טז	0.45	415,371	0.48
ארפורט אגח ה	0.44	394,798	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.44	401,725	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.44	405,487	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	433,149	0.47
חשמל אגח 34	0.44	440,419	0.47
מגה אור אגח ח	0.43	393,818	0.45
עזריאלי אגח ו	0.43	403,109	0.46
מניבים ריט אגח ג	0.43	427,873	0.45
יוניברסל אגח ה	0.43	426,904	0.45
ארפורט אגח יא	0.43	433,024	0.45
תשת אנרג אגח ב	0.43	430,090	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.43	388,014	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	396,157	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	393,610	0.46
ביג אגח יב	0.42	376,650	0.45
דור אלון אגח ח	0.42	422,654	0.44
מבנה אגח כג	0.42	380,994	0.44
בזק אגח 14	0.42	475,804	0.45
מליסרון אגח יט	0.42	406,506	0.44
ריט 1 אגח ה	0.41	361,188	0.44
ריט 1 אגח ו	0.41	353,659	0.43
ביג אגח ט	0.41	374,100	0.43
מקורות אגח 11	0.41	422,152	0.43
ביג אגח יג	0.41	401,176	0.43
נמלי ישראל אגח ד	0.41	484,676	0.43
מבנה אגח יז	0.41	366,231	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	380,533	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	381,334	0.43
אזורים אגח 15	0.41	420,792	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.4	364,312	0.42
אמות אגח ו	0.4	390,762	0.43
מבנה אגח כ	0.4	359,126	0.42
הפניקס אגח 5	0.4	400,036	0.42
עזריאלי אגח ד	0.39	370,556	0.42
ירושלים הנ אגח יט	0.38	385,390	0.4
אשטרום נכ אגח 11	0.38	352,276	0.4
מליסרון אגח כ	0.38	402,380	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	379,943	0.4
פז אנרגיה אגח ז	0.37	354,441	0.39
מניבים ריט אגח ב	0.37	336,178	0.39
ביג אגח כא	0.37	378,337	0.39
מבנה אגח יט	0.37	333,047	0.39
מליסרון אגח טז	0.37	332,228	0.39
ישרס אגח יח	0.37	372,797	0.39
עזריאלי אגח ה	0.36	337,188	0.38
פניקס הון אגח יד	0.36	366,271	0.38
מבנה אגח כד	0.36	328,349	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.36	342,656	0.38
מליסרון אגח יח	0.36	356,208	0.38
ישרס אגח טו	0.36	336,820	0.39
ביג אגח טז	0.35	338,912	0.37
ביג אגח יז	0.35	336,933	0.37
חשמל אגח 31	0.35	320,514	0.37
ירושלים הנ אגח יח	0.34	341,685	0.36
ביג אגח יא	0.33	311,069	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.33	311,065	0.35
מז טפ הנ אגח 67	0.33	330,900	0.34
בזק אגח 12	0.33	316,755	0.35
מז טפ הנ אגח 70	0.32	331,469	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.32	342,378	0.34
אמות אגח ד	0.31	274,694	0.33
פניקס הון אגח ה	0.31	276,905	0.32
נמלי ישראל אגח א	0.31	286,578	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.31	327,382	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.3	278,152	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.3	289,856	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.3	308,420	0.32
מז טפ הנפק 52	0.3	308,068	0.31
חשמל אגח 27	0.3	259,176	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.29	264,167	0.31
לאומי אגח 186	0.29	303,646	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	297,875	0.31
לאומי אגח 183	0.29	306,032	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	262,666	0.3
לאומי אגח 185	0.28	282,275	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	286,343	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.27	255,506	0.28
פועלים אגח 201	0.27	276,453	0.28
מז טפ הנפק 62	0.27	279,279	0.29
מז טפ הנפק 64	0.27	277,828	0.29
פועלים אגח 200	0.26	261,998	0.27
שופרסל אגח ו	0.26	225,827	0.27
פועלים אגח 203	0.25	238,108	0.27
מז טפ הנפק 49	0.25	236,496	0.26
שופרסל אגח ד	0.25	225,067	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.24	224,188	0.26
פועלים אגח 202	0.24	219,277	0.25
מז טפ הנפק 46	0.24	223,570	0.25
מז טפ הנפק 61	0.24	228,871	0.25
לאומי אגח 179	0.24	226,526	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.23	206,202	0.24
מקורות אגח 10	0.22	210,444	0.23
לאומי אגח 182	0.22	217,539	0.23
בינל הנפק אגח יב	0.21	205,460	0.22
חשמל אגח 32	0.21	199,489	0.22
מז טפ הנפק 42	0.12	108,427	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.67