תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-2.58
תחילת השנה	6.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	1.28	1,254,312	1.47
ג'י סיטי אגח יח	1.13	1,168,540	1.29
אדמה אגח ב	1.09	828,048	1.25
אדגר אגח יג	0.97	993,993	1.11
אספן גרופ אגח ט	0.87	943,418	0.99
ג'י סיטי אגח כ	0.79	835,721	0.91
מימון ישיר אגח ז	0.79	873,481	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.79	797,118	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	788,381	0.87
אשטרום קב אגח ה	0.74	765,738	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.74	778,042	0.85
אלבר אגח יז	0.69	695,177	0.8
מימון ישיר אגח ו	0.69	717,865	0.79
אלבר אגח כא	0.69	778,705	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	649,010	0.78
ביג אגח ט	0.67	654,771	0.77
עזריאלי אגח ט	0.67	696,825	0.76
אלדן תחבורה אגח י	0.67	771,069	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	632,636	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.66	712,163	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.66	696,098	0.75
אדגר אגח יב	0.66	719,815	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.64	704,473	0.73
פתאל החז אגח ד	0.64	663,626	0.74
אפי נכסים אגח יד	0.63	667,317	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	680,947	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.62	677,677	0.71
סלע נדלן אגח ה	0.62	671,578	0.71
רני צים אגח ב	0.61	620,469	0.7
מגה אור אגח יא	0.61	668,101	0.7
גירון אגח ח	0.61	726,643	0.7
אלה השק אגח א	0.61	643,178	0.7
אאורה אגח יז	0.61	632,065	0.69
ריט 1 אגח ח	0.61	643,479	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.6	649,788	0.69
מבנה אגח כו	0.6	665,994	0.69
ארפורט אגח יב	0.59	633,918	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	646,634	0.68
אדגר אגח יא	0.59	584,832	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.58	612,865	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.58	619,310	0.66
להב אגח ג	0.58	601,206	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	566,379	0.67
ישרס אגח יט	0.58	641,371	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.57	606,262	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.57	622,232	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	562,192	0.66
רבוע נדלן אגח ז	0.56	540,770	0.64
מגה אור אגח ז	0.56	539,604	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.56	536,378	0.64
מגה אור אגח ט	0.56	592,771	0.65
או פי סי אגח ב	0.56	542,921	0.64
דור אלון אגח ח	0.56	610,334	0.64
עזריאלי אגח ח	0.56	632,006	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.56	581,212	0.64
אמות אגח ט	0.56	589,441	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.55	529,967	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.55	591,180	0.64
סלע נדלן אגח ד	0.54	561,228	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.54	574,565	0.62
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	560,040	0.62
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	578,457	0.62
ויתניה אגח ז	0.54	601,525	0.62
אפקון החז אגח ד	0.54	528,726	0.62
ריט 1 אגח ז	0.53	520,446	0.6
מניבים ריט אגח ד	0.53	550,310	0.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	551,244	0.61
ביג אגח כ	0.52	554,565	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	554,048	0.6
אדגר אגח י	0.52	501,510	0.6
אלבר אגח יט	0.51	530,895	0.58
שלמה החז אגח כ	0.51	550,016	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.51	526,386	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.51	625,402	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	555,909	0.58
חשמל אגח 37	0.51	546,840	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.51	553,060	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	512,473	0.58
גירון אגח ז	0.5	512,224	0.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	509,290	0.57
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.5	513,568	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	516,792	0.57
מליסרון אגח כא	0.5	511,684	0.57
מגה אור אגח יב	0.5	542,430	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.5	501,291	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.5	484,705	0.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	523,926	0.57
עזריאלי אגח ז	0.49	549,642	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	517,470	0.56
יוניברסל אגח ה	0.49	524,427	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	519,582	0.56
גב ים אגח יא	0.49	528,163	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.49	527,477	0.57
מבנה אגח כה	0.49	561,941	0.57
גב ים אגח י	0.49	547,992	0.56
פניקס הון אגח יז	0.48	531,397	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.48	475,393	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	511,980	0.55
גב ים אגח ט	0.48	513,690	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.47	463,941	0.54
יוניברסל אגח ג	0.47	472,224	0.54
דלק נכסים אגח א	0.47	472,262	0.54
עזריאלי אגח ו	0.46	460,170	0.53
ביג אגח יח	0.46	476,464	0.53
ביג אגח כג	0.46	523,283	0.52
בזק אגח 14	0.46	539,097	0.52
מליסרון אגח יז	0.46	451,407	0.53
חשמל אגח 33	0.46	528,596	0.52
ארפורט אגח ה	0.45	435,272	0.51
ביג אגח יב	0.45	430,501	0.52
ביג אגח טו	0.45	475,824	0.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	468,307	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	474,514	0.52
ויתניה אגח ו	0.45	471,613	0.51
חשמל אגח 35	0.45	466,985	0.52
ביג אגח כב	0.45	515,859	0.52
מקס איט אגח ה	0.45	519,006	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	465,061	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	428,536	0.52
מגה אור אגח ח	0.44	436,747	0.51
ארפורט אגח ט	0.44	482,164	0.51
אמות אגח ח	0.44	471,746	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	452,777	0.5
ארפורט אגח יא	0.44	477,046	0.51
חשמל אגח 36	0.44	485,996	0.5
מבנה אגח יט	0.44	424,166	0.5
אשטרום נכ אגח 12	0.44	447,370	0.5
מליסרון אגח יט	0.44	446,830	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	431,022	0.5
ישרס אגח טז	0.44	435,704	0.51
ריט 1 אגח ו	0.43	398,028	0.49
עזריאלי אגח ד	0.43	425,927	0.49
ויתניה אגח ה	0.43	418,931	0.49
אמות אגח ו	0.43	442,211	0.5
אשטרום נכ אגח 11	0.43	433,569	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	421,742	0.49
ריט 1 אגח ה	0.42	391,462	0.48
עזריאלי אגח ה	0.42	412,113	0.48
מקורות אגח 11	0.42	447,593	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.42	522,706	0.48
מניבים ריט אגח ג	0.42	441,345	0.48
מגה אור אגח י	0.42	464,377	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	423,627	0.48
ירושלים הנ אגח יט	0.42	453,852	0.48
ישרס אגח יח	0.42	450,594	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.41	407,576	0.47
ביג אגח כא	0.41	452,541	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.41	467,992	0.47
הפניקס אגח 5	0.41	432,015	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.4	403,817	0.46
מניבים ריט אגח ב	0.4	394,019	0.46
מבנה אגח יז	0.4	383,349	0.46
מבנה אגח כ	0.4	381,701	0.46
מבנה אגח כג	0.4	390,970	0.46
מבנה אגח כד	0.4	384,516	0.45
מליסרון אגח כ	0.4	447,361	0.46
אזורים אגח 15	0.4	430,513	0.46
ירושלים הנ אגח יח	0.39	408,521	0.44
תשת אנרג אגח ב	0.39	417,838	0.45
חשמל אגח 34	0.38	397,280	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	403,450	0.44
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	371,083	0.44
ישרס אגח טו	0.37	368,341	0.43
מליסרון אגח טז	0.36	344,247	0.41
ביג אגח יא	0.35	345,217	0.4
אמות אגח ד	0.34	328,918	0.39
הראל הנפקות אגח י	0.33	324,281	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.33	333,406	0.38
מז טפ הנ אגח 67	0.33	357,177	0.37
פניקס הון אגח יד	0.33	361,706	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.33	358,788	0.37
מז טפ הנ אגח 70	0.33	363,066	0.38
שופרסל אגח ד	0.33	311,711	0.38
שופרסל אגח ו	0.33	306,735	0.38
ביג אגח יז	0.32	327,026	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	342,122	0.36
נמלי ישראל אגח א	0.31	303,740	0.35
ביג אגח יג	0.31	318,769	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	342,057	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.31	350,774	0.36
חשמל אגח 31	0.31	300,773	0.35
פניקס הון אגח ה	0.3	293,116	0.35
ביג אגח טז	0.3	309,092	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.3	308,188	0.35
פועלים אגח 201	0.3	329,008	0.35
בזק אגח 12	0.3	299,503	0.34
מז טפ הנפק 52	0.3	329,916	0.35
לאומי אגח 183	0.3	329,754	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.29	284,978	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.29	306,927	0.33
לאומי אגח 186	0.29	324,944	0.34
מז טפ הנפק 42	0.29	268,235	0.33
מז טפ הנפק 62	0.29	317,227	0.34
מז טפ הנפק 64	0.28	309,120	0.32
מליסרון אגח יח	0.28	287,247	0.32
חשמל אגח 27	0.28	262,468	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.27	270,543	0.31
נתיבי גז אגח ד	0.27	261,171	0.31
פועלים אגח 200	0.27	292,899	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	257,482	0.3
לאומי אגח 185	0.26	284,908	0.3
מז טפ הנפק 46	0.25	247,031	0.29
בינל הנפק אגח יב	0.24	248,118	0.28
לאומי אגח 182	0.23	244,517	0.27
מקורות אגח 10	0.22	221,011	0.25
פועלים אגח 203	0.22	218,845	0.25
פועלים אגח 202	0.21	205,769	0.24
מז טפ הנפק 61	0.2	206,071	0.23
חשמל אגח 32	0.14	146,332	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02