תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	0.21
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.48	1,632,496	1.77
ג'י סיטי אגח כ	1.09	1,239,006	1.3
אספן גרופ אגח ט	1	1,134,842	1.2
אדמה אגח ב	0.85	658,715	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.85	892,736	1.01
מגה אור אגח ח	0.83	852,464	1
אדגר אגח יג	0.81	855,355	0.97
יוניברסל אגח ג	0.77	802,598	0.92
מימון ישיר אגח ו	0.74	795,612	0.88
ג'י סיטי אגח טו	0.74	776,414	0.89
אפקון החז אגח ד	0.74	746,826	0.89
רני צים אגח ב	0.73	773,283	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	737,901	0.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	706,579	0.86
אדגר אגח יא	0.7	716,832	0.84
אדגר אגח יב	0.69	773,471	0.83
אספן גרופ אגח יא	0.68	817,303	0.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	694,546	0.82
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	664,898	0.8
אלה השק אגח א	0.65	714,969	0.78
אאורה אגח יז	0.65	700,044	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.64	707,095	0.77
אלבר אגח יט	0.63	690,283	0.76
להב אגח ג	0.63	684,644	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.63	677,803	0.76
אלדן תחבורה אגח י	0.63	732,037	0.75
אלדן תחבורה אגח ז	0.62	664,237	0.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	657,220	0.74
אדגר אגח י	0.62	628,234	0.75
ויתניה אגח ה	0.61	617,579	0.73
אשטרום נכ אגח 10	0.61	607,117	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.6	643,433	0.72
אלבר אגח כא	0.6	695,949	0.72
עזריאלי אגח ה	0.59	603,867	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.59	650,552	0.71
מימון ישיר אגח ז	0.59	666,394	0.71
דורסל אגח ב	0.59	698,170	0.71
פתאל החז אגח ד	0.58	611,724	0.69
אשטרום נכ אגח 14	0.58	627,986	0.69
פועלים הת נד טו (COCO)	0.58	667,158	0.69
ארפורט אגח יד	0.58	699,996	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.57	634,692	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	607,857	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.57	637,845	0.69
אפי נכסים אגח טז	0.57	607,594	0.68
ויתניה אגח ו	0.56	607,466	0.67
דלק נכסים אגח א	0.56	587,331	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	590,721	0.65
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.54	642,107	0.65
ביג אגח יב	0.53	535,931	0.64
דור אלון אגח ח	0.53	599,246	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.53	596,417	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.53	578,478	0.63
אפי נכסים אגח טו	0.53	576,732	0.64
ארפורט אגח ה	0.52	534,720	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.52	560,153	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	592,794	0.63
עזריאלי אגח ט	0.52	548,735	0.62
אמפא אגח א	0.52	611,726	0.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	529,286	0.62
מגה אור אגח ז	0.51	520,279	0.62
גירון אגח ח	0.51	615,945	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	592,408	0.61
אשטרום נכ אגח 13	0.51	560,079	0.61
רבוע נדלן אגח ט	0.5	548,632	0.6
אמות אגח ט	0.5	553,787	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	553,417	0.59
גב ים אגח יא	0.5	556,499	0.59
ריט 1 אגח ח	0.5	534,782	0.6
ביג אגח כד	0.5	586,473	0.6
מליסרון אגח טז	0.5	494,408	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	520,731	0.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	540,206	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	508,867	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	535,584	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.49	533,482	0.59
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	533,418	0.58
שלמה החז אגח כ	0.49	542,359	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.49	546,840	0.59
סונול נד אגח א	0.49	568,887	0.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	595,701	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.48	484,338	0.57
או פי סי אגח ב	0.48	482,020	0.57
מגה אור אגח יא	0.48	535,149	0.57
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	519,097	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	540,525	0.58
גב ים אגח יב	0.48	538,393	0.57
ויתניה אגח ז	0.47	540,411	0.57
מבנה אגח כו	0.47	527,048	0.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	506,707	0.57
מגה אור אגח ט	0.46	499,453	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.46	497,396	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	494,246	0.55
מבנה אגח כד	0.46	467,942	0.56
ישרס אגח טז	0.46	464,913	0.55
עזריאלי אגח ח	0.45	517,555	0.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	473,383	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	474,840	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	483,708	0.54
ביג אגח כה	0.45	548,722	0.54
מבנה אגח יט	0.45	446,771	0.54
מליסרון אגח יז	0.45	452,604	0.54
ישרס אגח יט	0.45	506,477	0.55
גב ים אגח ט	0.45	491,496	0.54
מניבים ריט אגח ב	0.44	445,217	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.44	457,809	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.44	462,577	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	472,907	0.53
יוניברסל אגח ה	0.44	491,892	0.53
ארפורט אגח יב	0.44	478,243	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	498,783	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	507,695	0.53
חשמל אגח 37	0.44	487,782	0.53
מקס איט אגח ה	0.44	517,260	0.53
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	514,126	0.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	512,806	0.53
מבנה אגח כ	0.44	439,164	0.53
אשטרום נכ אגח 11	0.44	452,499	0.53
עזריאלי אגח ד	0.43	444,840	0.52
גירון אגח ז	0.43	443,262	0.51
ביג אגח כ	0.43	469,037	0.52
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	455,345	0.51
מליסרון אגח כא	0.43	455,660	0.52
אמות אגח ד	0.42	416,891	0.5
אמות אגח ו	0.42	450,133	0.51
ביג אגח יג	0.42	441,891	0.5
ביג אגח יח	0.42	443,404	0.5
אשטרום נכ אגח 12	0.42	442,832	0.51
מליסרון אגח יח	0.42	449,027	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	455,955	0.5
ריט 1 אגח ה	0.41	404,017	0.5
ביג אגח יא	0.41	420,575	0.49
מקורות אגח 11	0.41	453,649	0.49
ביג אגח טו	0.41	441,704	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.41	438,447	0.49
ריט 1 אגח ז	0.41	416,759	0.49
אמות אגח ח	0.41	449,544	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	428,594	0.49
עזריאלי אגח י	0.41	485,707	0.5
מבנה אגח יז	0.41	412,510	0.5
מבנה אגח כה	0.41	471,723	0.49
מליסרון אגח יט	0.41	431,925	0.49
ישרס אגח טו	0.41	415,531	0.49
גב ים אגח י	0.41	461,534	0.49
ריט 1 אגח ו	0.4	386,788	0.48
ארפורט אגח ט	0.4	445,404	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	450,093	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.4	495,576	0.48
עזריאלי אגח ז	0.39	444,988	0.47
מליסרון אגח כ	0.39	439,736	0.46
ישרס אגח יח	0.39	428,630	0.47
עזריאלי אגח ו	0.38	381,505	0.45
מניבים ריט אגח ג	0.38	418,367	0.46
ירושלים הנ אגח יח	0.38	412,366	0.45
חשמל אגח 32	0.38	401,579	0.46
אזורים אגח 15	0.38	413,101	0.45
חשמל אגח 35	0.37	393,881	0.45
מגה אור אגח יב	0.37	410,856	0.44
פניקס הון אגח יז	0.37	413,557	0.44
חשמל אגח 36	0.37	415,523	0.44
ירושלים הנ אגח כ	0.37	439,101	0.44
חשמל אגח 33	0.37	436,911	0.45
פז אנרגיה אגח ז	0.36	373,155	0.43
ירושלים הנ אגח יט	0.36	407,225	0.43
ביג אגח כג	0.36	424,748	0.43
חשמל אגח 27	0.36	347,140	0.43
ארפורט אגח יא	0.35	381,392	0.42
פועלים אגח 202	0.35	360,593	0.42
נמלי ישראל אגח ד	0.34	435,103	0.41
בזק אגח 12	0.34	350,883	0.4
מגה אור אגח י	0.33	372,725	0.4
חשמל אגח 34	0.33	351,357	0.39
ביג אגח כא	0.33	375,720	0.4
תשת אנרג אגח ב	0.33	357,669	0.4
בזק אגח 14	0.33	387,537	0.39
הפניקס אגח 5	0.33	358,265	0.4
ביג אגח כב	0.31	367,976	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.31	364,393	0.37
מז טפ הנפק 62	0.31	337,123	0.37
ביג אגח יז	0.3	315,520	0.36
לאומי אגח 186	0.3	336,786	0.35
מז טפ הנפק 64	0.3	334,554	0.36
שופרסל אגח ו	0.3	291,673	0.36
ביג אגח טז	0.29	305,279	0.35
פועלים אגח 203	0.29	296,454	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	321,060	0.34
לאומי אגח 188	0.29	336,613	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	349,036	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	328,788	0.35
פועלים אגח 201	0.28	320,117	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.28	310,375	0.33
מז טפ הנ אגח 67	0.28	317,248	0.34
לאומי אגח 185	0.28	320,866	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.28	316,030	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	318,667	0.34
פועלים אגח 204	0.28	327,080	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.28	296,315	0.34
מז טפ הנפק 52	0.28	310,806	0.33
חשמל אגח 31	0.28	285,348	0.34
לאומי אגח 183	0.28	316,725	0.34
פועלים אגח 200	0.28	317,627	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.27	277,473	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.27	276,393	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.27	288,904	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.27	312,039	0.33
לאומי אגח 182	0.27	289,403	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.26	257,084	0.31
פניקס הון אגח יד	0.26	288,524	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.26	300,051	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.25	277,632	0.3
מקורות אגח 10	0.24	253,071	0.29
מז טפ הנפק 42	0.24	230,860	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.23	316,126	0.28
מז טפ הנפק 46	0.23	236,381	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	215,868	0.25
שופרסל אגח ד	0.21	209,948	0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.32