תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-1.77
תחילת השנה	-0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.46	1,618,657	1.76
אלבר אגח יז	1.13	1,180,147	1.36
אדמה אגח ב	0.92	704,438	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.88	970,782	1.05
אספן גרופ אגח ט	0.88	989,269	1.06
אדגר אגח יג	0.86	916,836	1.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	703,680	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	698,450	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.7	738,627	0.84
רני צים אגח ב	0.69	726,025	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.69	724,356	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	725,184	0.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	793,866	0.82
אדגר אגח יא	0.68	693,705	0.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.67	720,188	0.8
אלבר אגח כא	0.66	764,987	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.65	708,908	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.65	701,857	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	660,080	0.78
אלבר אגח יט	0.64	701,524	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.64	686,972	0.77
אלדן תחבורה אגח י	0.64	746,476	0.77
דורסל החז אגח ב	0.63	753,370	0.76
אדגר אגח י	0.63	625,114	0.75
מגה אור אגח ז	0.62	623,514	0.74
מימון ישיר אגח ה	0.62	671,816	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.62	672,059	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.62	706,046	0.75
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	745,732	0.74
אאורה אגח יז	0.61	652,676	0.73
אדגר אגח יב	0.61	679,677	0.73
יוניברסל אגח ג	0.6	628,961	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.6	643,911	0.73
ארפורט אגח יד	0.6	729,726	0.73
גירון אגח ח	0.59	727,178	0.72
אפי נכסים אגח יד	0.59	645,327	0.71
להב אגח ג	0.59	625,272	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.59	638,722	0.71
עזריאלי אגח ט	0.58	614,412	0.7
ריט 1 אגח ח	0.58	624,944	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	631,251	0.7
אפקון החז אגח ד	0.58	584,177	0.7
מגה אור אגח ח	0.57	583,580	0.68
ביג אגח יב	0.57	570,745	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.57	618,258	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	627,740	0.67
ישרס אגח טו	0.56	570,944	0.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.56	605,106	0.67
מגה אור אגח יא	0.55	620,996	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.55	628,146	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.55	588,539	0.66
דלק נכסים אגח א	0.55	579,895	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	613,036	0.66
ביג אגח כד	0.55	636,257	0.66
מגה אור אגח ט	0.54	576,959	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.54	600,140	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.54	587,947	0.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	575,495	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.54	604,353	0.65
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	584,029	0.64
סלע נדלן אגח ה	0.54	598,416	0.65
אמפא אגח א	0.54	633,531	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	576,608	0.64
אלה השק אגח א	0.53	584,871	0.64
מבנה אגח כו	0.53	593,501	0.64
סונול נד אגח א	0.53	609,811	0.63
פועלים הת נד יד (COCO)	0.53	619,445	0.64
מליסרון אגח טז	0.53	533,562	0.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	570,402	0.64
ויתניה אגח ז	0.52	597,514	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	606,526	0.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	531,813	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	563,060	0.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	549,689	0.61
אמות אגח ט	0.51	564,930	0.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	570,283	0.61
ארפורט אגח יב	0.51	551,657	0.61
מבנה אגח יט	0.51	517,247	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.5	506,223	0.6
ביג אגח יא	0.5	513,093	0.6
ביג אגח יח	0.5	525,539	0.6
עזריאלי אגח ח	0.5	567,720	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.5	553,582	0.6
פתאל החז אגח ד	0.5	533,160	0.61
יוניברסל אגח ה	0.5	550,296	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	561,497	0.6
ישרס אגח יט	0.5	557,870	0.6
ארפורט אגח ה	0.49	488,952	0.58
מניבים ריט אגח ב	0.49	497,823	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	531,097	0.59
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	539,204	0.59
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.49	521,622	0.59
גירון אגח ז	0.48	497,597	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.48	512,030	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.48	532,642	0.58
אלדן תחבורה אגח ח	0.48	516,641	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	540,517	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.48	532,084	0.58
ישרס אגח טז	0.48	481,668	0.58
גב ים אגח ט	0.48	522,347	0.57
אמות אגח ד	0.47	464,080	0.56
ריט 1 אגח ה	0.47	462,815	0.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	502,279	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.47	504,970	0.56
חשמל אגח 37	0.47	524,044	0.57
מבנה אגח יז	0.47	474,094	0.57
ויתניה אגח ה	0.46	470,474	0.56
ביג אגח טו	0.46	490,696	0.55
או פי סי אגח ב	0.46	461,867	0.55
ריט 1 אגח ז	0.46	461,627	0.55
דור אלון אגח ח	0.46	513,940	0.55
גב ים אגח יא	0.46	513,831	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	469,166	0.56
גב ים אגח י	0.46	519,467	0.55
עזריאלי אגח ה	0.45	464,181	0.54
ביג אגח כ	0.45	494,784	0.54
ויתניה אגח ו	0.45	487,799	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	475,867	0.55
מגה אור אגח יב	0.45	508,918	0.54
אשטרום נכ אגח 11	0.45	460,800	0.54
מניבים ריט אגח ג	0.44	483,006	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	467,018	0.53
שלמה החז אגח כ	0.44	490,316	0.53
מליסרון אגח כא	0.44	462,933	0.53
מקס איט אגח ה	0.44	518,907	0.53
עזריאלי אגח י	0.44	507,357	0.53
מבנה אגח כד	0.44	444,812	0.53
ריט 1 אגח ו	0.43	419,906	0.52
אמות אגח ו	0.43	456,941	0.52
רבוע נדלן אגח י	0.43	535,365	0.52
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	450,235	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.42	431,888	0.5
פניקס הון אגח יז	0.42	471,829	0.51
מבנה אגח כה	0.42	491,281	0.51
מליסרון אגח כ	0.42	476,728	0.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	425,090	0.51
ישרס אגח יח	0.42	461,506	0.51
עזריאלי אגח ד	0.41	419,836	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.41	424,573	0.49
עזריאלי אגח ז	0.41	467,598	0.5
חשמל אגח 35	0.41	432,242	0.49
חשמל אגח 36	0.41	465,216	0.49
ביג אגח כג	0.41	471,092	0.49
מליסרון אגח יז	0.41	418,422	0.5
חשמל אגח 33	0.41	475,862	0.49
ביג אגח יג	0.4	429,452	0.48
ארפורט אגח ט	0.4	443,425	0.48
אשטרום נכ אגח 12	0.4	423,939	0.49
מליסרון אגח יט	0.4	417,783	0.48
אמות אגח ח	0.39	427,584	0.47
מגה אור אגח י	0.39	442,878	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.39	404,062	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.39	450,734	0.47
מבנה אגח כ	0.39	385,726	0.46
בזק אגח 14	0.39	467,803	0.47
אזורים אגח 15	0.39	435,507	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.38	399,922	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.38	482,443	0.46
מליסרון אגח יח	0.38	402,192	0.45
עזריאלי אגח ו	0.37	381,163	0.45
מקורות אגח 11	0.37	409,356	0.44
ביג אגח כא	0.37	412,336	0.44
תשת אנרג אגח ב	0.37	395,785	0.44
הפניקס אגח 5	0.37	397,941	0.44
ארפורט אגח יא	0.36	391,408	0.43
חשמל אגח 34	0.36	382,584	0.43
ירושלים הנ אגח יט	0.36	401,657	0.44
שופרסל אגח ו	0.36	350,179	0.43
ביג אגח כב	0.34	396,080	0.41
חשמל אגח 32	0.34	360,687	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.33	359,835	0.4
חשמל אגח 31	0.33	329,288	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.32	320,936	0.38
חשמל אגח 27	0.32	310,469	0.38
ביג אגח טז	0.31	325,260	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	317,045	0.37
פועלים אגח 202	0.31	318,288	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	357,299	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.31	394,815	0.37
ביג אגח יז	0.3	317,577	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.3	326,790	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	325,137	0.35
בזק אגח 12	0.29	303,370	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.28	285,219	0.34
פניקס הון אגח יד	0.28	312,328	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.28	327,280	0.34
לאומי אגח 188	0.28	326,067	0.34
לאומי אגח 182	0.28	302,296	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.27	279,823	0.32
פועלים אגח 201	0.27	302,669	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.27	300,396	0.32
מז טפ הנ אגח 67	0.27	306,969	0.33
לאומי אגח 185	0.27	313,009	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.27	315,230	0.33
מז טפ הנפק 52	0.27	299,558	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	303,528	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.26	263,228	0.31
נתיבי גז אגח ד	0.26	257,250	0.31
פועלים אגח 203	0.26	268,166	0.31
לאומי אגח 186	0.26	300,292	0.32
פועלים אגח 204	0.26	308,207	0.32
מז טפ הנפק 46	0.26	269,548	0.32
מז טפ הנפק 64	0.26	287,771	0.31
לאומי אגח 183	0.26	295,599	0.31
מז טפ הנפק 62	0.25	277,473	0.3
פועלים אגח 200	0.25	282,199	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.24	286,899	0.29
מז טפ הנפק 42	0.24	232,127	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.24	244,022	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.22	226,448	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.21	223,214	0.25
שופרסל אגח ד	0.19	193,885	0.23
מקורות אגח 10	0.18	191,946	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.47