תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.16
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	1.26	1,260,023	1.49
ביג אגח ט	1.25	1,259,032	1.49
רבוע נדלן אגח ו	1.2	1,180,335	1.42
ג'י סיטי אגח טז	1.18	1,287,151	1.4
רבוע נדלן אגח ז	1.17	1,159,515	1.38
ג'י סיטי אגח יג	1.14	1,140,171	1.35
אלבר אגח יז	1.04	1,079,305	1.23
ג'י סיטי אגח יח	1.03	1,100,650	1.22
אדמה אגח ב	0.98	744,778	1.16
נמלי ישראל אגח א	0.86	872,193	1.02
ירושלים הנ אגח טו	0.86	892,227	1.02
אדגר אגח יג	0.83	881,488	0.98
אספן גרופ אגח ט	0.82	903,088	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.78	810,124	0.93
מימון ישיר אגח ז	0.71	804,246	0.84
ג'י סיטי אגח כ	0.67	724,897	0.79
אלבר אגח כא	0.66	753,618	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.65	678,253	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	664,906	0.77
פתאל החז אגח ד	0.63	655,419	0.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	730,564	0.75
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	616,180	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.62	660,763	0.73
אמפא אגח א	0.61	702,205	0.72
גירון אגח ח	0.6	718,607	0.71
אדגר אגח יב	0.6	667,630	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.59	635,098	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.59	627,836	0.7
אלדן תחבורה אגח י	0.59	688,819	0.7
ביג אגח כד	0.59	674,582	0.69
מימון ישיר אגח ה	0.58	627,968	0.69
רני צים אגח ב	0.57	599,350	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	627,742	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	570,210	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	553,385	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.56	611,054	0.66
עזריאלי אגח ט	0.55	574,202	0.66
מבנה אגח כו	0.55	610,660	0.65
רבוע נדלן אגח ט	0.54	586,727	0.64
דור אלון אגח ח	0.54	596,724	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.54	597,241	0.64
אלבר אגח יט	0.54	578,937	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.54	561,989	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.54	598,012	0.64
ריט 1 אגח ח	0.54	580,813	0.65
מגה אור אגח ט	0.53	565,940	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.53	569,581	0.63
מגה אור אגח יא	0.53	590,498	0.63
סונול נד אגח א	0.53	609,161	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	619,783	0.63
אדגר אגח יא	0.53	536,130	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	561,941	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	582,045	0.61
אאורה אגח יז	0.52	546,526	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	544,845	0.61
אמות אגח ט	0.52	554,273	0.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	559,457	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	574,511	0.62
פועלים הת נד יד (COCO)	0.52	611,981	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.52	569,943	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.51	553,336	0.61
להב אגח ג	0.51	534,012	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.51	558,439	0.61
ארפורט אגח יב	0.51	552,563	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	551,189	0.61
אפקון החז אגח ד	0.51	512,424	0.61
גירון אגח ז	0.5	513,541	0.59
דלק נכסים אגח א	0.5	524,271	0.6
אפי נכסים אגח טו	0.5	539,701	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.49	492,112	0.58
אלדן תחבורה אגח ז	0.49	524,833	0.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	523,837	0.58
ג'י סיטי אגח טו	0.49	502,601	0.58
ישרס אגח יט	0.49	546,702	0.58
גב ים אגח י	0.49	554,137	0.58
או פי סי אגח ב	0.48	483,442	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.48	513,135	0.57
עזריאלי אגח ח	0.48	538,008	0.57
ויתניה אגח ו	0.48	513,785	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	525,221	0.57
ויתניה אגח ז	0.48	538,118	0.57
עזריאלי אגח י	0.48	551,667	0.57
גב ים אגח ט	0.48	518,924	0.56
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	484,826	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.47	494,908	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	500,427	0.55
שלמה החז אגח כ	0.47	510,801	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.47	485,162	0.55
ישרס אגח טז	0.47	470,347	0.56
ביג אגח יח	0.46	486,736	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.46	498,985	0.54
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	497,129	0.55
ביג אגח כ	0.46	501,187	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.46	477,267	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	479,260	0.54
מבנה אגח כה	0.46	532,468	0.55
מליסרון אגח יז	0.46	461,831	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	464,336	0.54
מגה אור אגח ח	0.45	461,268	0.54
ארפורט אגח ט	0.45	502,747	0.54
ריט 1 אגח ז	0.45	459,197	0.54
אשטרום קב אגח ד	0.45	484,870	0.53
אלה השק אגח א	0.45	481,496	0.53
יוניברסל אגח ה	0.45	485,791	0.53
מגה אור אגח יב	0.45	508,971	0.54
חשמל אגח 37	0.45	485,385	0.54
מליסרון אגח כא	0.44	455,583	0.52
אדגר אגח י	0.44	433,391	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	446,679	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	476,208	0.52
ארפורט אגח ה	0.43	428,877	0.51
ריט 1 אגח ו	0.43	413,014	0.51
עזריאלי אגח ה	0.43	434,747	0.51
ביג אגח טו	0.43	456,610	0.51
מניבים ריט אגח ג	0.43	460,625	0.51
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	447,849	0.51
גב ים אגח יא	0.43	479,365	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	479,388	0.51
מליסרון אגח יט	0.43	449,263	0.51
פניקס הון אגח ה	0.42	419,562	0.5
ביג אגח יב	0.42	415,840	0.5
אמות אגח ו	0.42	446,998	0.5
יוניברסל אגח ג	0.42	431,064	0.49
עזריאלי אגח ז	0.42	474,228	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.42	522,556	0.5
מקס איט אגח ה	0.42	489,916	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.42	493,253	0.5
מבנה אגח יז	0.42	405,692	0.49
מליסרון אגח טז	0.42	415,524	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	449,673	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	457,178	0.5
אמות אגח ד	0.41	408,264	0.49
עזריאלי אגח ד	0.41	419,374	0.49
אמות אגח ח	0.41	444,413	0.49
חשמל אגח 35	0.41	416,958	0.48
פניקס הון אגח יז	0.41	461,538	0.49
מבנה אגח יט	0.41	407,844	0.48
בזק אגח 14	0.41	482,455	0.48
אשטרום נכ אגח 11	0.41	422,298	0.49
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	422,730	0.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	441,417	0.49
אשטרום נכ אגח 12	0.4	416,454	0.48
חשמל אגח 33	0.4	460,743	0.47
מניבים ריט אגח ב	0.39	387,698	0.46
עזריאלי אגח ו	0.39	387,176	0.46
תשת אנרג אגח ב	0.39	414,647	0.47
חשמל אגח 36	0.39	434,715	0.46
ביג אגח כב	0.39	449,157	0.46
מבנה אגח כ	0.39	381,462	0.46
מבנה אגח כד	0.39	382,341	0.46
ישרס אגח טו	0.39	392,873	0.46
מגה אור אגח י	0.38	427,555	0.45
ישרס אגח יח	0.38	414,315	0.45
ריט 1 אגח ה	0.37	359,034	0.44
מקורות אגח 11	0.37	389,218	0.43
ארפורט אגח יא	0.37	399,752	0.44
ביג אגח כא	0.37	406,955	0.44
ביג אגח כג	0.37	427,460	0.44
מליסרון אגח כ	0.37	411,718	0.43
אזורים אגח 15	0.37	408,407	0.44
נמלי ישראל אגח ד	0.36	438,255	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.36	357,627	0.43
הפניקס אגח 5	0.36	393,354	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.35	359,170	0.41
מליסרון אגח יח	0.35	364,619	0.41
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	354,005	0.42
מגה אור אגח ז	0.34	341,532	0.4
ביג אגח יג	0.34	365,431	0.41
חשמל אגח 34	0.34	361,446	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.32	332,290	0.38
פועלים אגח 202	0.31	313,053	0.36
בזק אגח 12	0.31	321,987	0.37
מקורות אגח 10	0.3	311,545	0.35
ירושלים הנ אגח יט	0.3	331,180	0.36
פניקס הון אגח יד	0.3	330,465	0.35
לאומי אגח 188	0.3	348,582	0.36
חשמל אגח 31	0.3	301,612	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.29	310,147	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.29	319,546	0.34
לאומי אגח 186	0.29	324,286	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	326,108	0.34
פועלים אגח 204	0.29	332,606	0.34
מז טפ הנפק 52	0.29	322,148	0.34
לאומי אגח 183	0.29	323,911	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	319,836	0.34
שופרסל אגח ו	0.29	282,081	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.28	310,661	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	316,747	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.28	312,236	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.28	325,855	0.33
מז טפ הנפק 64	0.28	306,693	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.27	268,008	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.27	277,012	0.32
ביג אגח יז	0.27	278,586	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.27	280,621	0.32
פועלים אגח 203	0.27	270,200	0.32
מז טפ הנפק 42	0.27	251,418	0.32
חשמל אגח 27	0.27	258,745	0.32
ביג אגח יא	0.26	265,017	0.31
פועלים אגח 201	0.26	286,723	0.31
מז טפ הנפק 62	0.26	287,043	0.31
פועלים אגח 200	0.26	280,732	0.3
נתיבי גז אגח ד	0.25	244,434	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	256,559	0.3
לאומי אגח 185	0.25	282,179	0.3
מז טפ הנפק 46	0.25	252,118	0.29
מז טפ הנפק 61	0.25	253,868	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.24	241,488	0.29
ביג אגח טז	0.24	251,656	0.28
בינל הנפק אגח יב	0.24	252,019	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.23	248,961	0.27
לאומי אגח 182	0.23	251,050	0.28
חשמל אגח 32	0.2	208,503	0.24
ויתניה אגח ה	0.19	185,747	0.22
שופרסל אגח ד	0.18	173,596	0.21
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.16