תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	0.44
תחילת השנה	8.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	1.34	1,330,276	1.57
ג'י סיטי אגח טז	1.27	1,371,901	1.49
ג'י סיטי אגח יב	1.22	1,201,549	1.43
אדמה אגח ב	1	761,548	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.99	1,056,022	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.87	955,583	1.02
אדגר אגח יג	0.79	838,211	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.79	805,217	0.92
אלבר אגח יז	0.76	767,855	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.75	855,879	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	687,683	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	644,174	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.67	727,199	0.79
אלבר אגח כא	0.67	758,748	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.66	689,856	0.77
אדגר אגח יב	0.66	726,685	0.77
ביג אגח ט	0.65	644,647	0.76
פתאל החז אגח ד	0.64	661,404	0.75
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	657,614	0.75
אפי נכסים אגח ח	0.63	615,177	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	610,288	0.73
אלבר אגח יט	0.62	656,765	0.72
אדגר אגח יא	0.62	618,842	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.61	654,953	0.71
גירון אגח ח	0.6	727,596	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.6	638,369	0.7
סונול נד אגח א	0.6	688,482	0.7
אפקון החז אגח ד	0.6	598,236	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.59	636,871	0.69
ויתניה אגח ו	0.59	622,971	0.69
להב אגח ג	0.59	611,301	0.69
אלדן תחבורה אגח י	0.59	678,545	0.69
פועלים הת נד טו (COCO)	0.58	673,457	0.68
ביג אגח כד	0.57	662,994	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	568,431	0.67
מגה אור אגח ט	0.56	592,658	0.65
רני צים אגח ב	0.56	582,270	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.56	602,793	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.56	583,383	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.55	601,625	0.65
דור אלון אגח ח	0.55	598,606	0.64
קיסטון אינ אגח א	0.55	601,840	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.55	593,373	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	601,377	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.54	578,290	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.54	580,041	0.64
אאורה אגח יז	0.54	565,009	0.63
עזריאלי אגח ט	0.54	561,019	0.63
אדגר אגח י	0.54	524,403	0.63
גירון אגח ז	0.53	539,291	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	573,962	0.63
אפי נכסים אגח יד	0.53	575,025	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.53	572,622	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.53	579,473	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.52	556,959	0.61
דלק נכסים אגח א	0.52	537,568	0.61
אמות אגח ט	0.52	549,790	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	564,093	0.6
ויתניה אגח ז	0.52	581,803	0.6
מבנה אגח כו	0.52	574,549	0.61
מגה אור אגח יא	0.51	567,708	0.6
אלדן תחבורה אגח ז	0.51	531,351	0.59
אלה השק אגח א	0.51	535,936	0.59
ארפורט אגח יב	0.51	544,318	0.59
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	547,725	0.6
ריט 1 אגח ח	0.51	549,853	0.6
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.51	594,126	0.6
אשטרום נכ אגח 10	0.51	494,929	0.6
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	536,832	0.59
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	581,778	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	503,487	0.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	504,884	0.59
ישרס אגח יט	0.5	555,247	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	526,426	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	531,166	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	543,518	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	527,956	0.58
גב ים אגח ט	0.49	527,391	0.57
גב ים אגח י	0.49	548,539	0.57
מגה אור אגח ז	0.48	471,024	0.56
ביג אגח טו	0.48	500,842	0.56
מניבים ריט אגח ג	0.48	509,435	0.56
עזריאלי אגח ח	0.48	540,965	0.56
ביג אגח כ	0.48	511,195	0.56
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.48	494,858	0.56
ביג אגח יח	0.47	486,887	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.47	484,099	0.55
גב ים אגח יא	0.47	514,348	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.46	455,522	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.46	493,842	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	513,311	0.54
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	486,734	0.54
מליסרון אגח כא	0.46	469,539	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	483,217	0.54
עזריאלי אגח י	0.46	528,888	0.54
מליסרון אגח יז	0.46	454,527	0.54
מגה אור אגח ח	0.45	453,942	0.53
ויתניה אגח ה	0.45	447,541	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.45	480,716	0.53
ריט 1 אגח ז	0.45	450,797	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	473,631	0.53
אפי נכסים אגח טו	0.45	474,856	0.53
רבוע נדלן אגח י	0.45	552,734	0.53
חשמל אגח 37	0.45	488,577	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.45	455,860	0.52
מבנה אגח יז	0.45	438,238	0.53
מבנה אגח כה	0.45	520,759	0.53
ישרס אגח טו	0.45	447,416	0.53
ישרס אגח טז	0.45	448,795	0.53
ארפורט אגח ה	0.44	438,389	0.52
ריט 1 אגח ו	0.44	416,471	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.44	430,378	0.52
רבוע נדלן אגח ז	0.44	427,556	0.51
ביג אגח יב	0.44	426,194	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.44	447,438	0.52
אמות אגח ח	0.44	466,124	0.51
שלמה החז אגח כ	0.44	481,658	0.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	470,886	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	464,384	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	468,311	0.52
ריט 1 אגח ה	0.43	417,831	0.51
עזריאלי אגח ה	0.43	428,433	0.5
יוניברסל אגח ג	0.43	434,636	0.5
ארפורט אגח ט	0.43	477,949	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.43	442,905	0.51
מקס איט אגח ה	0.43	500,874	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.43	498,246	0.5
מבנה אגח כ	0.43	412,783	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	430,977	0.49
מבנה אגח יט	0.42	411,921	0.49
אשטרום נכ אגח 12	0.42	424,571	0.49
מליסרון אגח יט	0.42	429,874	0.49
אמות אגח ד	0.41	402,265	0.48
מגה אור אגח י	0.41	459,468	0.48
עזריאלי אגח ז	0.41	463,198	0.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	420,803	0.48
יוניברסל אגח ה	0.41	445,944	0.48
מגה אור אגח יב	0.41	454,685	0.49
מליסרון אגח טז	0.41	404,531	0.48
עזריאלי אגח ד	0.4	400,070	0.47
עזריאלי אגח ו	0.4	399,882	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	426,546	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.4	418,977	0.47
חשמל אגח 35	0.4	414,203	0.47
ביג אגח כא	0.4	435,886	0.46
פניקס הון אגח יז	0.4	444,764	0.47
מליסרון אגח יח	0.4	415,387	0.47
חשמל אגח 33	0.4	464,632	0.47
נמלי ישראל אגח א	0.39	389,786	0.46
מניבים ריט אגח ב	0.39	388,991	0.46
אמות אגח ו	0.39	410,191	0.46
ארפורט אגח יא	0.39	414,717	0.45
תשת אנרג אגח ב	0.39	415,981	0.46
ביג אגח כב	0.39	443,103	0.45
אשטרום נכ אגח 11	0.39	390,044	0.45
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	383,822	0.46
פניקס הון אגח ה	0.38	371,362	0.45
ביג אגח יג	0.38	395,521	0.44
חשמל אגח 36	0.38	418,644	0.44
בזק אגח 14	0.38	446,675	0.44
נמלי ישראל אגח ד	0.37	457,440	0.43
מבנה אגח כג	0.37	361,208	0.43
מליסרון אגח כ	0.37	411,879	0.43
ישרס אגח יח	0.37	396,150	0.43
אזורים אגח 15	0.37	396,844	0.43
הפניקס אגח 5	0.37	396,697	0.43
ביג אגח יא	0.36	355,363	0.42
ירושלים הנ אגח יט	0.36	389,484	0.42
ביג אגח כג	0.36	416,683	0.43
מבנה אגח כד	0.36	348,670	0.42
מקורות אגח 11	0.35	377,001	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.34	335,930	0.4
פז אנרגיה אגח ז	0.34	345,941	0.4
ביג אגח טז	0.34	348,178	0.39
ביג אגח יז	0.34	351,715	0.4
חשמל אגח 34	0.34	356,762	0.4
הראל הנפקות אגח י	0.33	327,327	0.39
בזק אגח 12	0.33	333,155	0.38
לאומי אגח 188	0.31	357,293	0.36
חשמל אגח 31	0.31	311,145	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.3	313,050	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.3	328,664	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.3	335,494	0.35
מז טפ הנפק 52	0.3	327,989	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	331,043	0.35
או פי סי אגח ב	0.29	286,834	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.29	315,457	0.34
פועלים אגח 202	0.29	290,644	0.34
פועלים אגח 203	0.29	289,759	0.34
לאומי אגח 185	0.29	320,895	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.29	326,037	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	322,375	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.29	320,112	0.34
פועלים אגח 204	0.29	339,007	0.34
מז טפ הנפק 64	0.29	314,912	0.34
לאומי אגח 183	0.29	320,044	0.34
נמלי ישראל אגח ב	0.28	280,415	0.33
לאומי אגח 186	0.28	314,590	0.33
פניקס הון אגח יד	0.28	305,381	0.32
בינל הנפק אגח יג	0.28	320,633	0.32
מז טפ הנפק 42	0.28	258,527	0.32
חשמל אגח 27	0.28	267,318	0.33
פועלים אגח 201	0.27	298,901	0.32
מז טפ הנפק 46	0.27	267,483	0.31
מז טפ הנפק 62	0.27	289,153	0.31
פועלים אגח 200	0.27	295,905	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.26	254,943	0.31
בינל הנפק אגח יב	0.26	273,664	0.31
לאומי אגח 182	0.26	275,320	0.3
מקורות אגח 10	0.25	258,635	0.29
שופרסל אגח ו	0.25	236,757	0.29
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	241,617	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.24	259,472	0.28
מז טפ הנפק 61	0.22	228,303	0.26
חשמל אגח 32	0.22	226,416	0.26
שופרסל אגח ד	0.2	195,887	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.28